支付中心崗位職責(zé)

1、支付中心崗位職責(zé)配合國庫科建立和完善國庫單一賬戶體系，從事國庫集中支付制度改革后的財政資金的審核、支付和會計核算工作，承擔(dān)財政支付機構(gòu)和系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)督檢查及工資和津補貼財政統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)，協(xié)助信息中心維護國庫管理信息系統(tǒng)。其職責(zé)如下：一、基本職責(zé)（一）辦理財政資金支付和核算。審核財政直接支付申請,核定財政直接支付金額，開具財政直接支付指令；按用款計劃下達財政授權(quán)支付額度通知；登記預(yù)算單位支出明細(xì)賬，按期與國庫科、預(yù)算單位、人民銀行和代理銀行對賬；進行有關(guān)收支信息統(tǒng)計分析。（二）辦理財政統(tǒng)發(fā)工資、津補貼及國家助學(xué)金業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)津補貼資金的歸集和撥付；匯總工資、津補貼和國家助學(xué)金發(fā)放數(shù)據(jù)，并向統(tǒng)發(fā)銀行傳送

2、工資、津補貼和國家助學(xué)金發(fā)放信息；與代理銀行協(xié)調(diào)除網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)外的工資、津補貼及國庫助學(xué)金發(fā)放工作。（三）監(jiān)管國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)。組織招標(biāo)確定國庫集中支付代理銀行，簽訂代理銀行協(xié)議，監(jiān)督代理銀行執(zhí)行代理協(xié)議，對代理銀行代理業(yè)務(wù)進行綜合考評，結(jié)算代理銀行業(yè)務(wù)代理手續(xù)費。（四）管理國庫集中支付賬戶。負(fù)責(zé)市財政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶、特設(shè)賬戶開設(shè)、變更、撤銷和印鑒預(yù)留等事宜；監(jiān)管各類賬戶使用范圍；辦理津補貼財政專戶、預(yù)算單位實有資金財政專戶的資金撥付和會計核算。（五）內(nèi)部監(jiān)督檢查。制定支付系統(tǒng)內(nèi)部管理和監(jiān)督制度；對財政支付機構(gòu)和支付系統(tǒng)內(nèi)部進行監(jiān)督檢查；受理預(yù)算單位及相關(guān)部門投訴；對資

3、金收付過程進行監(jiān)測并對疑點問題進行核查。（六）配合國庫科研究推進財政國庫集中支付制度改革。配合國庫科制定財政國庫集中支付管理制度，推進市級財政國庫集中支付制度改革工作。（七）配合信息中心建設(shè)和維護國庫管理信息系統(tǒng)。配合信息中心建設(shè)和完善國庫管理信息系統(tǒng)，做好系統(tǒng)管理；負(fù)責(zé)國庫集中支付信息網(wǎng)頁的更新和維護。（八）辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。二、支付中心主任崗位職責(zé)（一）主持支付中心全面工作；（二）分管中心賬戶、財務(wù)、資產(chǎn)管理工作；（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)支付中心對內(nèi)、對外的各項工作和聯(lián)系；（四）組織制定年度工作計劃，并定期布置、檢查落實；（五）負(fù)責(zé)抓好支付中心的思想政治工作和廉政建設(shè)，組織支付中心政治、業(yè)務(wù)

4、學(xué)習(xí)和相關(guān)規(guī)章制度的實施，貫徹傳達上級批示及精神；（六）審批50萬元以上財政直接支付和財政專戶撥付業(yè)務(wù)；（七）審批支付中心各項文件材料，保管中心公章；（八）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。三、支付中心副主任崗位職責(zé)（一）協(xié)助主任分管支付中心行政、業(yè)務(wù)、信息工作；（二）負(fù)責(zé)草擬支付中心重要文件材料及制度；（三）協(xié)助主任抓好支付中心各內(nèi)設(shè)崗位職責(zé)和內(nèi)部管理制度的執(zhí)行落實；（四）協(xié)助主任做好支付中心對外接待、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等工作；（五）負(fù)責(zé)銀行余額對賬單的簽證；（六）完成支付中心主任交辦的其他工作。四、內(nèi)設(shè)崗位及職責(zé)根據(jù)支付中心的職責(zé)和業(yè)務(wù)要求，內(nèi)設(shè)審核崗、支付崗、會計崗、稽核崗、綜合崗、信息崗等6個崗位

5、。（一）審核崗：1、審核一崗劃轉(zhuǎn)相關(guān)單位實有資金明細(xì)指標(biāo)；負(fù)責(zé)通知相關(guān)代理銀行接收財政下達的授權(quán)支付額度，并開具相關(guān)代理銀行財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書；受理并審核相關(guān)單位提交的財政直接支付申請書；負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行財政直接支付憑證回單的確認(rèn)登記；負(fù)責(zé)審核相關(guān)代理銀行的財政支出日報；負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書回單的整理歸檔；負(fù)責(zé)督促相關(guān)單位執(zhí)行集中支付系統(tǒng)崗位操作人員實名制；完成中心主任交辦的其他工作。2、審核二崗劃轉(zhuǎn)相關(guān)單位實有資金明細(xì)指標(biāo)；負(fù)責(zé)通知相關(guān)代理銀行接收財政下達的授權(quán)支付額度，并開具相關(guān)代理銀行財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書；受理并審核相關(guān)單位提交

6、的財政直接支付申請書；負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行財政直接支付憑證回單的確認(rèn)登記；負(fù)責(zé)審核相關(guān)代理銀行的財政支出日報；負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書回單的整理歸檔；負(fù)責(zé)督促相關(guān)單位執(zhí)行集中支付系統(tǒng)崗位操作人員實名制；完成中心主任交辦的其他工作。（二）支付崗1、支付一崗審核下達相關(guān)單位實有資金明細(xì)指標(biāo)；復(fù)核相關(guān)代理銀行財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書、財政支出日報表；復(fù)核相關(guān)單位財政直接支付申請書，并開具財政直接支付憑證和財政直接支付匯總清算額度通知書，保管財政直接支付撥款章；開具專戶資金撥付憑證，并登記專戶銀行存款日記賬，保管定期存單密碼；建立票據(jù)傳遞簽收登記簿，負(fù)責(zé)與有關(guān)代理銀行和

7、專戶銀行間的票據(jù)傳遞；負(fù)責(zé)財政資金定期存單的保管，建立并登記財政資金定期存單登記簿；負(fù)責(zé)中心財政專戶的開設(shè)、變更和預(yù)算單位零余額賬戶開設(shè)、變更和預(yù)留印鑒等事宜，監(jiān)管各類賬戶使用范圍；負(fù)責(zé)建立財政專戶和預(yù)算單位零余額賬戶信息管理檔案，維護銀行賬戶禁用系統(tǒng)；完成中心主任交辦的其他工作。2、支付二崗審核下達相關(guān)單位實有資金明細(xì)指標(biāo)；復(fù)核相關(guān)代理銀行財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書、財政支出日報表；復(fù)核相關(guān)單位財政直接支付申請書，并開具財政直接支付憑證和財政直接支付匯總清算額度通知書；負(fù)責(zé)將財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書送國庫科審核蓋章；建立票據(jù)傳遞簽收登記簿，負(fù)責(zé)與人民銀行國庫科、有關(guān)代理銀行

8、間憑證資料的傳遞，聯(lián)系人民銀行國庫并協(xié)調(diào)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)支付中心財產(chǎn)物資采購、領(lǐng)用、保管；負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部財務(wù)管理，并協(xié)助局財務(wù)室建立中心輔助賬；完成中心主任交辦的其他工作。（三）會計崗1、會計一崗審核政府采購資金到位情況；負(fù)責(zé)國庫集中支付資金記賬；負(fù)責(zé)與人民銀行國庫科、代理銀行、預(yù)算單位對賬；編制國庫集中支付執(zhí)行月報，編寫國庫集中支付執(zhí)行情況分析，并向相關(guān)業(yè)務(wù)科提供預(yù)算執(zhí)行情況查詢；負(fù)責(zé)國庫集中支付資金會計資料的整理歸檔；負(fù)責(zé)國庫集中支付年終結(jié)賬及年初建賬；負(fù)責(zé)單位年終結(jié)余資金的清理核實以及年終結(jié)余匯總工作；完成中心主任交辦的其它事項。2、會計二崗負(fù)責(zé)匯總工資、津補貼和助學(xué)金發(fā)放數(shù)據(jù)，并提交工

9、資支出直接支付申請和填制市直機關(guān)公務(wù)員津貼補貼發(fā)放審批表（分單位）；對未及時提交工資數(shù)據(jù)、未按規(guī)定繳納津補貼資金的單位進行網(wǎng)上通報；負(fù)責(zé)招標(biāo)確定財政統(tǒng)發(fā)工資、津補貼和助學(xué)金銀行，簽訂代理服務(wù)協(xié)議，監(jiān)督統(tǒng)發(fā)銀行履行代理協(xié)議；復(fù)核專戶資金撥付憑證，保管專戶撥款專用章和銀行保管箱匙；導(dǎo)入單位實有資金總指標(biāo)；負(fù)責(zé)專戶資金記賬，編制專戶收支情況表；負(fù)責(zé)與財政專戶開戶銀行核對專戶明細(xì)對賬單，與預(yù)算單位對賬；負(fù)責(zé)專戶資金會計資料的整理歸檔；負(fù)責(zé)預(yù)算單位公務(wù)用車定點維修業(yè)務(wù)的付款確認(rèn)；完成中心主任交辦的其它事項。（四）稽核、綜合、信息崗1、稽核崗復(fù)核財政直接支付憑證、專戶資金撥付憑證和財政直接（授權(quán)）清算額度

10、匯總通知書，保管局和支付中心法人印鑒章；對會計崗填制的記賬憑證進行審核和記賬；負(fù)責(zé)核對代理銀行余額對賬單；按季對財政專戶進行實地對賬，對定期存單進行盤點；負(fù)責(zé)財政國庫資金動態(tài)監(jiān)控管理及核查工作，編寫國庫集中支付監(jiān)控信息報告和情況通報；負(fù)責(zé)預(yù)算單位國庫集中支付業(yè)務(wù)考評；監(jiān)督代理銀行履行代理協(xié)議，對代理銀行代理業(yè)務(wù)進行綜合考評，結(jié)算代理銀行業(yè)務(wù)代理手續(xù)費；匯總登記和處理預(yù)算單位、代理銀行和收款人的投訴；監(jiān)督發(fā)卡銀行和預(yù)算單位按規(guī)定辦理公務(wù)卡；完成中心主任交辦的其他事項。2、綜合崗負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部黨、團、行政管理工作；負(fù)責(zé)支付中心綜合性文件材料起草以及宣傳工作；負(fù)責(zé)支付中心文件收發(fā)以及檔案管理；負(fù)責(zé)保管空白憑證，按規(guī)定辦理空白憑證的入庫、領(lǐng)用和銷毀；按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)選擇國庫集中支付銀行和公務(wù)卡發(fā)卡銀行并簽訂服務(wù)協(xié)議；負(fù)責(zé)預(yù)算單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；組織協(xié)調(diào)中心綜合業(yè)務(wù)工作；完成中心主任交辦的其他事項。3、信息崗負(fù)責(zé)提出國庫集中支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求，配合局信息中心做好財政國庫集中支付系統(tǒng)建設(shè)；配合局信息中心管理財政綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)子系統(tǒng)編碼和業(yè)務(wù)操作權(quán)限