南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院

1、PAGE 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算PAGE - 21 -目 錄第一部分：南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院概況一、主要職能第二部分：南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算情況說明一、2018 年度收入支出決算總體情況。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政

2、撥款基本支出決算情況說明。四、2018 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院概況主要職能南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院（原南寧市盲人按摩康復(fù)理療中心）主要開展醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)學(xué)研究、康復(fù)、保健等服務(wù)；開展殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，提供養(yǎng)老服務(wù)。適用預(yù)算科目“社會(huì)福利事業(yè)單位”。第二部分：南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 2018年度部門決算報(bào)表收入決算表支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)

3、化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。此部分另附表格，詳見附件：南寧市本級(jí)2018年度部門決算公開附表表一：收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款2292.72一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、教育支出四、其他收入16.4四、科學(xué)技術(shù)支出五、社會(huì)保障和就業(yè)支出2216.17六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.66七、住房保障支出39.42八、其他支出本年收入合計(jì)2309.12本年支出合計(jì)2309.25用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)102.88年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余102.75收入總計(jì)2412支出總計(jì)2412注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)

4、轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表二：收入決算表單位：萬元項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)2309.122292.7216.4類社會(huì)保障和就業(yè)支出2216.042199.64款行政事業(yè)單位離退休95.3195.31項(xiàng)事業(yè)單位離退休0.710.71機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 65.7065.7機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.3019.3其他行政事業(yè)單位離退休支出9.69.6社會(huì)福利事業(yè)單位2120.732104.3316.4醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.6653.66事業(yè)單位醫(yī)療23.5523.55公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助30.11

5、30.11住房公積金39.4239.42-9-注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。-10-表三：支出決算表單位：萬元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)2309.25578.911730.34類社會(huì)保障和就業(yè)支出2216.17485.831,730.34款行政事業(yè)單位離退休95.3195.31項(xiàng)事業(yè)單位離退休0.710.71機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 65.7065.70機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.3019.309.609.60社會(huì)福利事業(yè)單位2,120.86390.521,730.34醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

6、支出53.6653.661,730.34事業(yè)單位醫(yī)療23.5523.55公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助30.1130.11住房公積金39.4239.42注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,292.72一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會(huì)保障和就業(yè)支出232,199.642,199.647七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2453.6653.

7、668八、住房保障支出2539.4239.429九、其他支出2610271128本年收入合計(jì)122292.72本年支出合計(jì)292292.72年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1431政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)172292.72合計(jì)342292.72-11-注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。-12-表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng) 目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)2292.72578.911713.81類社會(huì)保障和就業(yè)支出2,199.64485.831713

8、.81款行政事業(yè)單位離退休95.3195.31項(xiàng)事業(yè)單位離退休0.710.71機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 65.7065.70機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.3019.30其他行政事業(yè)單位離退休支出9.609.60社會(huì)福利事業(yè)單位2,104.33390.521713.81醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.6653.66事業(yè)單位醫(yī)療30.1130.11公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.5523.55住房公積金39.4239.42注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301

9、工資福利支出523.53302商品和服務(wù)支出51.6330101 基本工資133.2830201 辦公費(fèi)8.9330102 津貼補(bǔ)貼2.6930202 印刷費(fèi)0.2830104 社會(huì)保障119.3630205 水費(fèi)7.1830109 職業(yè)年金19.330206 電費(fèi)8.5830107 績效工資209.4830204 手續(xù)費(fèi)0.2330113 公積金39.4230207 郵電費(fèi)1.43303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.3630211差旅費(fèi)2.7630301 離休費(fèi)30213 維修（護(hù)）費(fèi)0.3130302 退休費(fèi)0.4730214 租賃費(fèi)0.0430305 生活補(bǔ)助9.630215 會(huì)議費(fèi)0.543

10、0309獎(jiǎng)勵(lì)金0.2930216培訓(xùn)費(fèi)0.6330399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30217 公務(wù)接待費(fèi)0.22 30218 專用材料費(fèi)0.0230226勞務(wù)費(fèi)1.1930228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.8530231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.17302999其他商品服務(wù)支出4.68 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)533.89公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)45.03注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元2018年度預(yù)算數(shù)2018年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公

11、務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)1234567891011124.26.74.22.52.642.642.420.22注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2018年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位：萬元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)類款項(xiàng)-15-注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分：南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決

12、算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入2309.12萬元，其中本年收入 2309.12萬元, 較2017年度決算數(shù)增加183.33萬元，增長8.62%。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入2292.72萬元，為南寧市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加166.93萬元，增長7.85%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)藥品增加，故增長。2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是。3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單

13、位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是。4.其他收入16.4萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數(shù)增加16.4 萬元，增長100%，主要原因是1、南寧市衛(wèi)計(jì)委補(bǔ)助藥品補(bǔ)差款8.1萬元。2、參加南寧高新區(qū)林科院日間照中心服務(wù)收入8.3萬元。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后

14、年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降0）%，主要原因是。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.75萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少250.13萬元，下降70.88%，主要原因是因?yàn)榘簇?cái)政文件要求項(xiàng)目超過二年未支出的財(cái)政收回國庫。（二）本部門2018年度總支出2309.25萬元，其中本年支出 2309.25萬元, 較2017年度決算數(shù)增加152.1萬元，增長7.05%。支出具體情況如下：1.一般公

15、共服務(wù)支出（類）2292.72萬元：主要用于基本支出578.91萬元，項(xiàng)目支出1713.81萬元。較2017年度決算數(shù)增加174.33萬元，增長8.23%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)藥品增加，故增長。（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）2199.64萬元：主要用于單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。較2017年度決算數(shù)增加121.1萬元，增長5.83%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)用的藥品耗材、聘用職工人數(shù)等增加。（2）住房保障支出（類）39.42萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加21.59萬元，增長121.09%；主要原因是在編職工人員增加及績效工資增量增加。（3）醫(yī)療衛(wèi)

16、生與計(jì)劃生育支出(類)53.66萬元:主要用于按照國家政策給職工購買社會(huì)保險(xiǎn)方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加31.65萬元，增長143.8%，主要原因是在編職工人員增加及績效工資增量增加。2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是。3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.75萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少250.13萬

17、元，下降70.88%，主要原因是因?yàn)榘簇?cái)政文件要求項(xiàng)目超過二年未支出的財(cái)政收回國庫。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算支出2534.93萬元，較2017年度決算數(shù)增加311.86萬元，增長14.03%。其中：基本支出492.61萬元，項(xiàng)目支出2042.32萬元。南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2534.93萬元，支出決算為2292.72萬元，完成年初預(yù)算的90.45%。（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為2534.93萬元，支出決算為2292.72萬元，完成年初預(yù)算的90.45%。簡要說明預(yù)決算差異：預(yù)算安排的項(xiàng)目未

18、能執(zhí)行申請(qǐng)收回財(cái)政總預(yù)算，故有差異。主要用于基本支出578.91萬元、項(xiàng)目支出1713.81萬元1、2080502事業(yè)單位離退休0.71萬元2、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.7萬元3、2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.3萬元4、2081005社會(huì)福利事業(yè)單位2104.33萬元5、2100502 事業(yè)單位醫(yī)療23.55萬元6、2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助30.11萬元7、2210201住房公積金39.42萬元9.4233（） 8、2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出9.6萬元三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共

19、預(yù)算財(cái)政撥款基本支出578.91萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出523.53萬元，完成年初預(yù)算的 133.18 %。預(yù)決算差異：主要是在編職工人員增加及績效工資增量增加。故有差異。（二）商品和服務(wù)支出45.03萬元，完成年初預(yù)算的45.62%。預(yù)決算差異：因部門預(yù)算時(shí)按定額計(jì)算，結(jié)合嚴(yán)格把關(guān)三公經(jīng)費(fèi)，做到例行節(jié)約。故有差異。 （三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.35萬元，完成年初預(yù)算的1293.75%。預(yù)決算差異:主要是根據(jù)相關(guān)文件給退休職工發(fā)放生活補(bǔ)助。故有差異。四、2018年度政府性基金支出決算情況南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院2018年度政府性基金支出0萬元，較2017年度決算數(shù)減少7.4萬

20、元，下降100%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院2018年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。（簡要說明預(yù)決算差異）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.42萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.22萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)2018年支出2.64萬元，2018年年初預(yù)算數(shù)為6.7萬元；較2017年支出數(shù)進(jìn)行增加0.44

21、萬元，增長19.73%。主要原因是2018年接到南寧市外事辦公室安排接待17人次。故增長。 具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.42萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置了0輛公務(wù)用車，主要用于。公務(wù)用車運(yùn)行支出2.42元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展臨床業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年，南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2.42萬元，平均每輛1.2萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次1次，17人次 次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中：按南寧市

22、外事辦公室通知接待。六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（二）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額155.17萬元，其中：政府采購貨物支出 45.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出110.11萬元（口徑參見部門決算CS06表政府采購情況表并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2

23、輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。1.績效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出未開展績效自評(píng)。共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。 第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌