商務(wù)智能分析系統(tǒng)之總體建設(shè)方案匯報(bào)

1、 總體建設(shè)方案匯報(bào)商務(wù)智能分析系統(tǒng)匯報(bào)提綱 商務(wù)智能提升企業(yè)管理水平1 大唐河南商務(wù)智能個(gè)性化特色 分主題成果展示 下一階段工作規(guī)劃234解讀十二五規(guī)劃 “十二五”規(guī)劃綱要提出，要堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、立足國(guó)內(nèi)、多元發(fā)展、保護(hù)環(huán)境，加強(qiáng)國(guó)際互利合作，調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。以煤為主的能源結(jié)構(gòu)或?qū)⑹艿秸{(diào)整?；痣姕p排將是未來(lái)的重點(diǎn)之一。國(guó)家將重點(diǎn)扶持水電等清潔能源。雖然未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)火電的地位仍無(wú)法動(dòng)搖，但火電份額將有可能逐漸減少。成本壓力加大：作為不可再生能源，煤炭?jī)r(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)攀升，燃料成本壓力增大。節(jié)能減排要求提高：節(jié)能減排要求或?qū)⒏鼑?yán)格，火電企業(yè)或?qū)⑹艿揭?/p>

2、定限制?；痣娖髽I(yè)發(fā)展出路：優(yōu)化企業(yè)管理體制，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力！解讀影響商務(wù)智能提升電企能力商務(wù)智能財(cái)務(wù)績(jī)效分析能力經(jīng)營(yíng)管理決策能力發(fā)電安全管理能力物資資源計(jì)劃能力安全生產(chǎn)分析發(fā)電運(yùn)行分析設(shè)備檢修分析財(cái)務(wù)績(jī)效分析人力資源分析庫(kù)存分析采購(gòu)分析計(jì)劃完成情況邊際利潤(rùn)分析電價(jià)分析 河南分公司商務(wù)智能建設(shè)整體規(guī)劃及愿景加強(qiáng)應(yīng)用培訓(xùn)定期分析與討論預(yù)算管理對(duì)標(biāo)管理移動(dòng)智能支持分析模型持續(xù)完善與全面預(yù)算管理結(jié)合與成本定額管理結(jié)合資產(chǎn)生命周期管理全面可視化管理信息發(fā)布分析溯源縱向整合集中管控?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量?jī)?yōu)化商務(wù)智能體系構(gòu)建階段業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用管理階段深化應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)階段商務(wù)智能應(yīng)用是一個(gè)循序漸進(jìn)，逐步發(fā)展、完善并成熟的

3、過(guò)程管理效益逐步提升匯報(bào)提綱 商務(wù)智能提升企業(yè)管理水平 大唐河南商務(wù)智能個(gè)性化特色 分主題成果展示 下一階段工作規(guī)劃3412各主題分類及指標(biāo)結(jié)構(gòu)分公司主任績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)績(jī)效分公司高層基于數(shù)據(jù)的決策總體方案設(shè)計(jì)思路KPI對(duì)比分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立KPI預(yù)警機(jī)制，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力一類指標(biāo)發(fā)電量：截止2011年3月25日，分公司累計(jì)發(fā)電量10億千瓦時(shí)，只完成計(jì)劃的60%，差額6.7億千瓦時(shí)，詳情請(qǐng)點(diǎn)擊管理駕駛艙預(yù)警建立及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的KPI預(yù)警機(jī)制，對(duì)企業(yè)及時(shí)了解經(jīng)營(yíng)和管理中的風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)制定應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略方針。對(duì)信息作出迅速整理和反應(yīng)模擬結(jié)果，對(duì)潛在指標(biāo)作出預(yù)警具有良好的監(jiān)督能力加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)

4、險(xiǎn)管控引入因素分析模型，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理收入分析本期值：8965.8預(yù)算值：14943完成率：60%上網(wǎng)電量本期值：896.8預(yù)算值：904.3影響額：1278平均電價(jià)本期值：365.8預(yù)算值：354.3影響額：2031廠用電率本期值：6.0%預(yù)算值：5.8%影響額：599.2發(fā)電量本期值：812.8預(yù)算值：921.3影響額：678.9 可進(jìn)一步深入分析 確定影響該指標(biāo)的各因素及與該指標(biāo)的關(guān)系 計(jì)算確定各個(gè)因素影響的程度數(shù)額促使企業(yè)進(jìn)行目標(biāo)管理提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平有利于企業(yè)進(jìn)行事前計(jì)劃、事中控制和事后監(jiān)督 確定需要分析的指標(biāo)構(gòu)建日利潤(rùn)分析模型，提升及時(shí)管控能力 日利潤(rùn) 穩(wěn)步上升，較上年同期有明

5、顯 增長(zhǎng) 計(jì)劃完成情況良好，并略有 超額 示 例進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，提升業(yè)務(wù)管理水平 通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范，能夠有效的定位缺失數(shù)據(jù)、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)和悖論數(shù)據(jù)。規(guī)范崗位人員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的使用，進(jìn)而提高工作效率和生產(chǎn)效益，達(dá)到提升業(yè)務(wù)管理水平的目的。數(shù)據(jù)及時(shí)性通過(guò)數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠迅速發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)的及時(shí)性，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用進(jìn)行監(jiān)督。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性通過(guò)數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠快速定位出現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的位置，為規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)填報(bào)流程提供支持。數(shù)據(jù)合理性通過(guò)數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠馬上找出數(shù)據(jù)產(chǎn)生的根源，使得業(yè)務(wù)系統(tǒng)的填報(bào)有跡可循，規(guī)范了信息填報(bào)的有效性。多維度多視角全面分析組織機(jī)構(gòu)：分公司電廠-機(jī)組機(jī)組類型：600MW300MW200MW1

6、65MW以下風(fēng)電指標(biāo)關(guān)聯(lián)：發(fā)電量-負(fù)荷率-供電煤耗-水耗-油耗 時(shí)間維度：年-季度-月-周-日指標(biāo)類型：本期、同期、上期、計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)時(shí)間指標(biāo)類型項(xiàng)目例會(huì)制度保障項(xiàng)目工作有序開(kāi)展 在領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和積極參與下，周例會(huì)有序進(jìn)行。例會(huì)參與者包括王朝子，魏珂，程航，武濤，蔡金柱，張平、王浩，實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理等。 周例會(huì)保障了項(xiàng)目工作的有序開(kāi)展，其主要表現(xiàn)如下：聽(tīng)取了領(lǐng)導(dǎo)的重要指示和各方寶貴意見(jiàn)，加強(qiáng)了項(xiàng)目的管控。協(xié)調(diào)解決跨系統(tǒng)接口問(wèn)題，有效推動(dòng)了各方的合作 。協(xié)調(diào)了甲乙雙方存在的分歧，保證了項(xiàng)目的一致性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)了若干隱藏事件，降低了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。解答了部分項(xiàng)目相關(guān)問(wèn)題， 保障了項(xiàng)目工作的有序開(kāi)展。模塊

7、化分責(zé)任落實(shí)方案，保障溝通有效性序號(hào)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)分公司責(zé)任人實(shí)施方責(zé)任人溝通次數(shù)0總體項(xiàng)目進(jìn)展劉總、王朝子沈鵬飛、黃劍81管理駕駛艙王朝子、黃敏鋒黃劍、陳秉龍82財(cái)務(wù)管理主題魏珂、程航田文芳73生產(chǎn)管理主題鄧志峰、何險(xiǎn)峰、蔡金柱馬寧64物資管理主題鄧志峰、武濤馬寧65全面預(yù)算管理呂新茹、魏珂、程航田文芳76燃料管理主題戰(zhàn)方田文芳37計(jì)劃管理主題王朝子、馬軍秀黃劍18薪酬管理主題張東喜黃劍29前期及工程管理閆小栓、閆利軍馬寧3合計(jì)溝通次數(shù)51 模塊化分責(zé)任落實(shí)方案是指針對(duì)不同的主題，由甲乙雙方指定專人負(fù)責(zé)。專業(yè)對(duì)口，責(zé)權(quán)明確。保障了項(xiàng)目溝通的及時(shí)性、有效性、一致性！匯報(bào)提綱 商務(wù)智能提升企業(yè)管理水平

8、 大唐河南商務(wù)智能個(gè)性化特色 分主題成果展示 下一階段工作規(guī)劃1243管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑管理駕駛艙是整個(gè)商務(wù)智能建設(shè)的 核心，通過(guò)對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)的綜合分析反映分公司的 整體運(yùn)營(yíng)情況。整個(gè)管理駕駛艙的分析采用先“綜合”后“細(xì)分”的形式，即在首頁(yè)進(jìn)行 綜合展示；通過(guò) 穿透 對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行深入詳細(xì)的分析。管理駕駛艙分析思路梳理企業(yè)業(yè)務(wù)確定關(guān)鍵指標(biāo)分析關(guān)鍵指標(biāo)展示綜合信息監(jiān)控運(yùn)營(yíng)狀態(tài)提升管理水平管理駕駛艙123管理駕駛艙分析案例管理駕駛艙5個(gè)一類指標(biāo)15個(gè)二類指標(biāo)管理駕駛艙分析案例-發(fā)電量穿透點(diǎn)擊穿透管理駕駛艙分析案例-發(fā)電

9、量穿透點(diǎn)擊穿透管理駕駛艙分析案例-發(fā)電量穿透管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑財(cái)務(wù)管理分析思路 以 利潤(rùn) 分析為 核心 以利潤(rùn)直接構(gòu)成因素 收入和成本 的分析為主體 以收入成本 構(gòu)成因素 的分析為依托 以財(cái)務(wù) 報(bào)表分析 、 財(cái)務(wù) 比率分析 、 財(cái)務(wù) 指標(biāo)分析 、 資金費(fèi)用 的分析輔助財(cái)務(wù)主題財(cái)務(wù)管理案例分析利潤(rùn)分析利潤(rùn)本期與預(yù)算對(duì)比分析及完成情況利潤(rùn)本期與同期對(duì)比分析及同比情況本月各日收入成本利潤(rùn)情況分析利潤(rùn)的因素分析利潤(rùn)月累計(jì)分析利潤(rùn)年趨勢(shì)分析財(cái)務(wù)主題財(cái)務(wù)管理案例分析利潤(rùn)分析為什么三月份分公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)速度出現(xiàn)下滑？點(diǎn)擊查看

10、原因2011年分公司各月利潤(rùn)較上年同期都基本以17%左右的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)2011年3月份分公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度下滑企業(yè)關(guān)注的問(wèn)題是利潤(rùn)分析 之 同比分析 財(cái)務(wù)主題財(cái)務(wù)管理案例分析利潤(rùn)分析從以下圖形分析，答案是 許昌龍崗的利潤(rùn)是同比下降近80% 財(cái)務(wù)主題許昌龍崗2#機(jī)出現(xiàn)虧損1#機(jī)、3#機(jī)、4#機(jī)同比都有所增長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理案例分析利潤(rùn)分析財(cái)務(wù)主題許昌龍崗2#機(jī)每日的利潤(rùn)曲線是虧損的財(cái)務(wù)管理案例分析利潤(rùn)分析前五日的發(fā)電量逐漸下降6日以后發(fā)電量和負(fù)荷率均為零，說(shuō)明該機(jī)組停機(jī)繼續(xù)對(duì)日利潤(rùn)情況的發(fā)生進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，逐層分析，最終找出出現(xiàn)問(wèn)題的原因！財(cái)務(wù)主題財(cái)務(wù)管理案例分析利潤(rùn)分析利潤(rùn)的因素分析財(cái)務(wù)主題財(cái)務(wù)管

11、理案例分析收入因素分析點(diǎn)擊可穿透至詳細(xì)分析財(cái)務(wù)主題財(cái)務(wù)管理案例分析燃料成本分析財(cái)務(wù)主題對(duì)燃料成本構(gòu)成明細(xì)應(yīng)用因素分析法進(jìn)行詳細(xì)分析管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑全面分析生產(chǎn)管理，掌控生產(chǎn)脈搏 生產(chǎn)主題以業(yè)務(wù)為驅(qū)動(dòng) 通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理 并結(jié)合財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整體分析 分析出機(jī)組的效益與安全對(duì)比情況 為生產(chǎn)管理的有效決策提供重要依據(jù)生產(chǎn)主題生產(chǎn)管理主要生產(chǎn)指標(biāo)機(jī)組運(yùn)行情況生產(chǎn)基本費(fèi)用間接分析補(bǔ)充分析直接分析分析當(dāng)前的分公司各月發(fā)電量，將實(shí)際累計(jì)發(fā)電量與發(fā)電計(jì)劃對(duì)比。進(jìn)而 預(yù) 測(cè) 為完成發(fā)電計(jì)劃未來(lái)幾個(gè)月的機(jī)組負(fù)荷率，為機(jī)

12、組的調(diào)度提供指導(dǎo)意見(jiàn)。生產(chǎn)管理預(yù)測(cè)機(jī)組負(fù)荷率案例預(yù)測(cè)負(fù)荷率生產(chǎn)主題為完成全年發(fā)電量指標(biāo)，未來(lái)幾個(gè)月機(jī)組平均負(fù)荷率需達(dá)到80%分公司二月份負(fù)荷率下降明顯進(jìn)一步追溯問(wèn)題原因穿透到各電廠機(jī)組對(duì)比分析界面，展現(xiàn)2011年2月份各電廠機(jī)組的發(fā)電量和負(fù)荷率的對(duì)比。生產(chǎn)管理預(yù)測(cè)機(jī)組負(fù)荷率案例重點(diǎn)關(guān)注機(jī)組生產(chǎn)主題生產(chǎn)管理預(yù)測(cè)機(jī)組負(fù)荷率案例前五日的發(fā)電量逐漸下降6日以后發(fā)電量和負(fù)荷率均為零，說(shuō)明該機(jī)組停機(jī)繼續(xù)對(duì)重點(diǎn)關(guān)注的機(jī)組進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，逐層分析，最終找出出現(xiàn)問(wèn)題的原因！生產(chǎn)主題管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑全面提高物資科學(xué)管控水平物

13、資科學(xué)管控及時(shí)性完成率分析物資采購(gòu)訂單分析物資采購(gòu)金額分析庫(kù)存物資對(duì)比分析 物資管理主題旨在通過(guò)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行 梳理，收集各崗位業(yè)務(wù)人員的數(shù)據(jù) 需求，利用 圖形化展示方式，提高業(yè)務(wù)人員工作效率，對(duì)物資的科學(xué)管控起到 支撐作用。物資時(shí)間周期分析科學(xué)管理物資水平提升物資主題物資及時(shí)性與完成率分析監(jiān)控物資部績(jī)效監(jiān)控采購(gòu)員績(jī)效監(jiān)控庫(kù)管員績(jī)效監(jiān)控申請(qǐng)人績(jī)效物資主題物資管理ABC分析案例B類C類A類通過(guò)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行ABC分類，可以方便管理層對(duì)不同類物資進(jìn)行不同的管理方式，為達(dá)到物資的科學(xué)管控提供數(shù)據(jù)支撐。ABC分析步驟：1、計(jì)算每一類物資的金額。2、按照物資的金額和數(shù)量的大小進(jìn)行排序。3、計(jì)算每

14、一種物資占庫(kù)存總金額的比例。4、計(jì)算累計(jì)比率。5、對(duì)物資進(jìn)行ABC分類。數(shù)量少金額高嚴(yán)密監(jiān)控?cái)?shù)量適中金額適中定期回顧復(fù)查數(shù)量多金額少偶爾回歸復(fù)查物資主題管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑全方位、全過(guò)程和全員參與的分析方式全方位即涵蓋了財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)、薪酬等指標(biāo)。多角度的分析各個(gè)指標(biāo)情況。全過(guò)程即事前、事中、事后全流程的預(yù)算管理體系。監(jiān)督各項(xiàng)活動(dòng)的執(zhí)行情況。全員參與即涵蓋各層級(jí)、各部門(mén)的管理體系。指導(dǎo)各個(gè)部門(mén)制定相對(duì)應(yīng)的管理制度。全面預(yù)算主題全面預(yù)算管理分析案例2011年1-2月利潤(rùn)完成率穩(wěn)步增長(zhǎng)2011年3月份利潤(rùn)達(dá)到利潤(rùn)預(yù)

15、算，并超額完成2011年4月利潤(rùn)沒(méi)有達(dá)到利潤(rùn)預(yù)算值各廠預(yù)算完成情況有差異洛陽(yáng)熱電、信陽(yáng)華豫超額完成許昌龍崗僅完成預(yù)算的85%左右全面預(yù)算主題管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑燃料管理分析案例燃料管理主題燃料管理分析案例燃料管理主題燃料管理分析案例燃料管理主題管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑基本薪資分析職工福利分析工資總額職工福利職工薪酬總計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用職工福利費(fèi)用住房費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用1月份5733223147013984644588189

16、11939136076229402月份573322314701398464458818911939136076229403月份573322314701398464458818911939136076229404月份573322314701398464458818911939136076229405月份573322314701398464458818911939136076229406月份57332231470139846445881891193913607622940年累計(jì)68798676176416681015728705826814326924329122752800管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)

17、管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示路徑前期及工程管理分析案例項(xiàng)目計(jì)劃到位發(fā)生1、前期費(fèi)用計(jì)劃累計(jì)值本年發(fā)生累計(jì)值本年發(fā)生累計(jì)值本年發(fā)生項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目32、前期費(fèi)用控制指標(biāo)項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目33、分公司下達(dá)的前期費(fèi)用計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3前期及工程前期及工程管理分析案例前期及工程匯報(bào)提綱 商務(wù)智能提升企業(yè)管理水平 大唐河南商務(wù)智能個(gè)性化特色 分主題成果展示 下一階段工作規(guī)劃3124項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目周期共約3個(gè)月項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移大唐河南分公司商務(wù)智能項(xiàng)目方案建設(shè)階段3.184.103周3周系統(tǒng)構(gòu)建階段數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及測(cè)試系統(tǒng)上線與匯報(bào)4.115.315.102.25需求調(diào)研各主題指標(biāo)核對(duì)方案原型確認(rèn)總體方案匯報(bào)5.284周2周1周數(shù)據(jù)集成構(gòu)建BI數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)集成各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)構(gòu)建商務(wù)智能系統(tǒng)建設(shè)模型進(jìn)行商務(wù)智能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)測(cè)試及培訓(xùn)商務(wù)智能系統(tǒng)測(cè)試商務(wù)智能系統(tǒng)培訓(xùn)商務(wù)智能系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗(yàn)系統(tǒng)上線商務(wù)智能系統(tǒng)上線準(zhǔn)備商務(wù)智能系統(tǒng)上線匯報(bào)下一步工作工作安排分享成功實(shí)施BI的經(jīng)驗(yàn)企業(yè)最高管理層的支持需要企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持參與，從企業(yè)戰(zhàn)略高度去看待問(wèn)題。這是成功實(shí)施BI先進(jìn)原理的先決條件。企業(yè)各部門(mén)配合支持BI是一個(gè)信息平臺(tái)，企業(yè)中各部門(mén)都是這一平臺(tái)的使用與受益者，需要各方各面的積極配合、