NC集團報告解決方案課件

1、用友NC6集團報告解決方案第1頁，共116頁。主要內(nèi)容集團報告需求分析集團報告應用場景集團報告解決方案集團報告價值分析成功案例介紹第2頁，共116頁。通過集團管控建立集團的核心能力信息管理與運用能力風險控制能力融資與財務管理能力資源整合能力市場拓展能力業(yè)務創(chuàng)新能力集團核心能力業(yè)務模式和流程的轉(zhuǎn)變電子商務等新業(yè)務手段的運用國內(nèi)外市場目標行業(yè)/客戶各類風險的量化分析各種風險防范和后果控制機制的建立銀行授信和資本市場的通道建設有效的成本費用和資產(chǎn)占用管理內(nèi)部資源共享機制的建立外部資源的整合協(xié)調(diào)（各層次的外部業(yè)務伙伴關(guān)系，市場和客戶信息業(yè)務流程信息財務信息其它決策有用信息第3頁，共116頁?？冃Ч芸厥?/p>

2、集團管控的核心之一績效管理的目的：將公司戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)化為貫穿公司上下的績效指標和績效目標。當達到這些績效目標時，公司的戰(zhàn)略得以實現(xiàn)。使管理層能夠跟蹤監(jiān)測公司戰(zhàn)略的實施狀況?？冃Ч芾砣谌牍居媱澚鞒獭⒖冃Э己肆鞒毯腿耸鹿芾砹鞒??？冃Ч芾硗ㄟ^先行績效指標和績效分析使公司的管理層了解何時、何地、以及誰應該采取什么樣的措施來保證績效指標的完成和公司戰(zhàn)略的實現(xiàn)。將公司戰(zhàn)略和目標傳達給公司內(nèi)所有相關(guān)的部門和人員，績效管理產(chǎn)生有助于公司戰(zhàn)略實現(xiàn)的員工行動。用動態(tài)的績效管理將計劃、預算、績效管理與集團戰(zhàn)略的實現(xiàn)聯(lián)系在一起績效管理模式公司戰(zhàn)略關(guān)鍵驅(qū)動因素設計績效模型確定績效指標績效報告和考核反饋和改進措施戰(zhàn)

3、略評估和調(diào)整第4頁，共116頁?？冃Ч芸伢w系的三個基礎通過從上到下的方式，制定和分解全面的業(yè)務指標體系，從而將集團戰(zhàn)略與價值相聯(lián)系規(guī)范的績效管理流程可以降低錯誤決策的可能性，保持個人、部門、和公司的績效目標與公司價值相一致?？冃е笜梭w系戰(zhàn)略目標和愿景價值驅(qū)動因素績效指標和目標信息系統(tǒng)集團報告系統(tǒng)績效管理系統(tǒng) 決策支撐系統(tǒng)管控方法和流程績效考核方法業(yè)務管理流程數(shù)據(jù)管理流程 信息系統(tǒng)實現(xiàn)績效統(tǒng)計，并為各層管理人員提供公司績效的實際情況、實際績效偏離計劃的程度和原因、可能的績效改進措施等信息，支撐管理決策確保企業(yè)按設定的流程運作；實時掌握企業(yè)目前的運作狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題并找出原因；迅速、科學地響應市

4、場及合作伙伴，并能支持科學決策。信息系統(tǒng)是支撐集團績效管控的重要方法第5頁，共116頁。企業(yè)集團的報告體系業(yè)務系統(tǒng)ERP/核心業(yè)務系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集財務客戶供應鏈人力銷售外部數(shù)據(jù)集團報告系統(tǒng)BA系統(tǒng)報表和分析報告業(yè)務匯總報告財務合并報表自定義報表審查調(diào)整批準關(guān)系核對往來核對抵消合并外幣轉(zhuǎn)換準則轉(zhuǎn)換管理駕駛艙戰(zhàn)略地圖儀表盤智能報表智能報告多維分析報告集團匯總合并報表（內(nèi)部、外部）業(yè)務統(tǒng)計報表第6頁，共116頁。企業(yè)集團報告的一般應用場景底層單位外部數(shù)據(jù)財務系統(tǒng)業(yè)務系統(tǒng)中層單位集團總部CXO審查調(diào)整批準關(guān)系核對往來核對抵消合并外幣轉(zhuǎn)換準則轉(zhuǎn)換審查調(diào)整批準關(guān)系核對往來核對抵消合并外幣轉(zhuǎn)換準則轉(zhuǎn)換監(jiān)

5、管機關(guān)ERP+Excel的報告管理方式第7頁，共116頁。企業(yè)集團報告的困惑和問題ERP+Excel的報告管理方式雖然能得到匯總的報表，但：數(shù)出多門數(shù)據(jù)信息不全系統(tǒng)分散數(shù)報多門需求經(jīng)常變化財務合并難度大報送效率較低信息不準確查詢分析不方便報表不規(guī)范第8頁，共116頁。管理報表的多樣性與易變性統(tǒng)計數(shù)據(jù)財政部統(tǒng)計局銀監(jiān)會國資委CXO篩選指標變換格式復合指標任意檢索過度表第9頁，共116頁。財務合并報表難度大世界十大會計難題-財務合并，核心問題在于合并算法與數(shù)據(jù)模型資本策略：蠶食性收購與減持跨行業(yè)的、多種會計制度并行股權(quán)投資的核算基礎：成本法、權(quán)益法內(nèi)部債權(quán)債務、內(nèi)部利潤、資金的追蹤多層級復雜的股權(quán)

6、結(jié)構(gòu)：交叉持股多級的集團合并的會計組織問題支持自動化分析報告的IT系統(tǒng)實現(xiàn)第10頁，共116頁。報表信息不準確原因：數(shù)據(jù)口徑不統(tǒng)一，企業(yè)集團實行的是歸口管理，各下屬單位及各部門都有自己的數(shù)據(jù)口徑和報表體系系統(tǒng)導出，手工調(diào)整和匯總，數(shù)據(jù)不準確多環(huán)節(jié)信息傳遞和匯總，誤差累計逐步放大內(nèi)部交易虛增了利潤、資產(chǎn)、負債第11頁，共116頁。數(shù)據(jù)填報和報送效率較低技術(shù)服務數(shù)據(jù)采集與編輯數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)收集與審核報表分析上報與外報年報季報月報日報80%的作業(yè)成本花費在沒有價值的工作環(huán)節(jié)上第12頁，共116頁。企業(yè)集團報告的重點需求能夠滿足不同會計準則、稅法、行業(yè)規(guī)定對報表的要求。能夠分別按組織管理關(guān)系、地區(qū)、行業(yè)

7、的要求編制報表。能夠全面、準確、方便、快速地從財務、業(yè)務等系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)，自動編制企業(yè)經(jīng)營所需的各種報表，能夠與EXCEL集成應用。能夠支持復雜股權(quán)關(guān)系、多組織層次的超大型集團企業(yè)的自動調(diào)整、自動抵銷、自動生成合并報表的要求。能夠滿足對按不同會計準則、不同幣種、不同語種、不同會計期間編制的個別報表進行合并的要求。第13頁，共116頁。企業(yè)集團報告的需求能夠全面、準確、方便、快速地實現(xiàn)財務、業(yè)務、及外部數(shù)據(jù)的提取、采集和匯總能夠支持復雜股權(quán)關(guān)系、多組織層次的集團企業(yè)的自動調(diào)整、自動抵銷、自動生成合并報表的要求。實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)范報表體系和規(guī)則報表編制報表合并能夠按照不同會計準則、稅法、行業(yè)規(guī)定的要

8、求，以及按組織管理關(guān)系、地區(qū)、行業(yè)的要求編制報表能夠按照企業(yè)需求建立自己的報表體系，規(guī)范下屬企業(yè)的填報規(guī)則能夠滿足對按不同會計準則、不同幣種、不同語種、不同會計期間編制的個別報表進行合并的要求。能夠自動編制企業(yè)經(jīng)營所需的各種報表，能夠與EXCEL集成應用能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的查詢和簡單分析第14頁，共116頁。集團報告系統(tǒng)支持實現(xiàn)報告的采集匯合分析系統(tǒng)采展合匯集二級單位三級單位集團報告系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)報表數(shù)據(jù)EXCEL數(shù)據(jù)手工錄入查詢、分析、展現(xiàn)報表網(wǎng)絡或應用平臺復制登錄登錄實現(xiàn)報表和數(shù)據(jù)的傳遞和匯總明確企業(yè)管理的數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表以及流轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)規(guī)范實現(xiàn)集團財務報表的合并靈活的報表設計和信息分析功能，支持

9、業(yè)務運行和決策第15頁，共116頁。主要內(nèi)容集團報告需求分析集團報告應用場景集團報告解決方案集團報告價值分析成功案例介紹第16頁，共116頁。應用場景：分布式系統(tǒng)的報表集中掌控NC系統(tǒng)-母集團NC系統(tǒng)-集團1NC系統(tǒng)-集團2NC系統(tǒng)-集團3 分布式應用在不同地區(qū)子集團分別部署多個NC系統(tǒng)母集團下發(fā)全局管控報表任務和合并方案，子集團定時上傳分布式任務和合并方案的報表數(shù)據(jù)子集團系統(tǒng)定時上傳總賬憑證，母集團NC系統(tǒng)包含全部子集團核算賬基礎數(shù)據(jù)憑證報表第17頁，共116頁。應用場景：多情景下的數(shù)據(jù)補錄匯總報表集團全局財務系統(tǒng)資金系統(tǒng)HR系統(tǒng)銷售系統(tǒng)其他業(yè)務系統(tǒng)子集團財務系統(tǒng)資金系統(tǒng)HR系統(tǒng)銷售系統(tǒng)其他

10、業(yè)務系統(tǒng)子公司財務系統(tǒng)資金系統(tǒng)HR系統(tǒng)銷售系統(tǒng)其他業(yè)務系統(tǒng)場景2某業(yè)務系統(tǒng)未建：集團整體未建資金系統(tǒng)，但需要資金報表，需手工錄入場景4系統(tǒng)數(shù)據(jù)不全：銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)不全，或需要外部市場數(shù)據(jù)，需要手工錄入場景3下屬公司業(yè)務系統(tǒng)未建：個別公司未建HR系統(tǒng)，需要報表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總場景1信息系統(tǒng)不一致：各個子公司財務系統(tǒng)不一致，通過定制報表模板，上報匯總形成統(tǒng)一的財務報表場景5系統(tǒng)不支持靈活報表：制造管理的報表需要靈活定制，系統(tǒng)不能生成報表，需要手工統(tǒng)計錄入第18頁，共116頁。應用場景：全流程的報表填報和審核預置報表創(chuàng)建任務集團子集團子公司分配業(yè)務再分配業(yè)務報表填報報表上報審批審批審批報表匯總報表上報報

11、表匯總審批審批報表填報報表填報審批報表匯總第19頁，共116頁。應用場景：多層級集團的多種報表合并集團公司房地產(chǎn)集團2級子公司C22級子公司D2合并報表多層級集團的合并：一次性合并（大合并）模式與分部合并旅游集團2級子公司C12級子公司D1集團總部一級公司二級公司集團共享服務中心整個集團合并授權(quán)共享給子集團的合并第20頁，共116頁。應用場景：同一平臺下的業(yè)務隔離和垂直管理財務報表人力資源報表銷售報表人力資源管理人員財務人員銷售管理人員保證在同一報表平臺上，不同人員管理、維護、查看不同的報表實現(xiàn)按業(yè)務對報表進行隔離第21頁，共116頁。應用場景：同一平臺下的不同組織體系管理支持全局、集團的報表

12、組織體系支持不同管理口徑的多個報表組織體系支持分業(yè)務板塊建立和使用報表組織體系支持報表組織體系與合并組織體系分離（V61）新世紀集團-全局級的報表組織體系：1、直接管理兩個子集團鋼鐵集團和香港控股集團；2、只對紙業(yè)集團的控股公司 進行管控子集團-集團級的報表組織體系： 新世紀紙業(yè)集團人力資源-集團級的報表組織體系：強調(diào)各自集團的內(nèi)部管理報表組織：業(yè)務單元報表組織：部門財務報表組織體系業(yè)務報表組織體系第22頁，共116頁。應用場景：XBRL創(chuàng)建、提交各種商業(yè)報告第23頁，共116頁。主要內(nèi)容集團報告需求分析集團報告應用場景集團報告解決方案集團報告價值分析成功案例介紹第24頁，共116頁。集團報告

13、解決方案目的支持多級集團管控，實現(xiàn)集團各系統(tǒng)、各下屬企業(yè)的報表數(shù)據(jù)采集和匯總集團報告解決方案目的規(guī)范企業(yè)集團的報告體系，規(guī)范報表數(shù)據(jù)的填報規(guī)則和流程，實現(xiàn)報表審批支持復雜情況下多層級集團會計報表的多種合并方式靈活進行報表設計，根據(jù)采集數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析，支撐管理決策實現(xiàn)業(yè)務管理數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)的補充，全面滿足業(yè)務管理需求第25頁，共116頁。用友集團報告解決方案思路業(yè)務系統(tǒng)Excel等外部數(shù)據(jù)財務ERPCRMHR報表平臺報表發(fā)布工具各種報表集團個別報表體系集團匯總報表體系集團合并報表體系集團分析報表體系集團樣表系統(tǒng)集團報告系統(tǒng)報表數(shù)據(jù)采集工具集團統(tǒng)計報表體系個別報表編制表內(nèi)標間數(shù)據(jù)審核報表調(diào)整對賬

14、、折算抵消匯總合并報表生成編制分析報表第26頁，共116頁。集團報告系統(tǒng)與商業(yè)分析系統(tǒng)定位和關(guān)系商業(yè)分析系統(tǒng)和集團報告系統(tǒng)業(yè)務系統(tǒng)報表編制平臺報表表樣體系報表采集審批合并報表平臺集團報告系統(tǒng)Excel等外部數(shù)據(jù)財務ERPCRMHR商業(yè)分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫ETL儀表盤圖表智能報表What-if業(yè)務分析模型報表數(shù)據(jù)采集集團報告系統(tǒng)一方面作為獨立系統(tǒng)，完成集團報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總及合并，一方面作為商業(yè)分析系統(tǒng)的一個數(shù)據(jù)來源提供報表系統(tǒng)收集的報表數(shù)據(jù)。第27頁，共116頁。集團報告系統(tǒng)應用架構(gòu)資源管理采集報表分析報表業(yè)務方案任務表樣報表查詢審核匯總采集錄入與計算報送審批賬表一致性自由報表查詢/報表數(shù)據(jù)集成報表

15、發(fā)布統(tǒng)計分析語義模型性能方案計劃中心系統(tǒng)登錄權(quán)限模型組織模型基礎數(shù)據(jù)業(yè)務系統(tǒng)接口離線應用訂閱中心報表技術(shù)平臺NC整合UI技術(shù)框架集成數(shù)據(jù)中心業(yè)務管理任務分配個性化公式匯總規(guī)則分布式平臺任務分布式報表數(shù)據(jù)分析XBRL合并報表報表調(diào)整合并范圍合并算法與查詢抵消分錄內(nèi)部交易合并方案分布我的報表庫PORTAL我的報表看板輕量化展現(xiàn)報表門戶消息桌面第28頁，共116頁。主要內(nèi)容集團報告需求分析集團報告應用場景集團報告解決方案報告體系報表采集分析報表合并報表集團報告價值分析成功案例介紹第29頁，共116頁。集團企業(yè)報告體系總體流程圖集團公司分子公司業(yè)務系統(tǒng)集團報表體系建立流程對內(nèi)對外報告需求報告體系建立報

16、告主體確立崗位分工統(tǒng)一會計科目、核算政策、會計估計等對內(nèi)報表體系匯總報表體系合并報表體系對外報表體系編制規(guī)則、填報說明、業(yè)務處理規(guī)則確定會計主體劃分人員權(quán)限業(yè)務處理規(guī)則樣表、填報說明建立核算帳套日常業(yè)務處理業(yè)務處理規(guī)則、記賬規(guī)則第30頁，共116頁。報告體系主要內(nèi)容貨幣資金應收賬款其他應收款存款長期投資固定資產(chǎn)短期借貸應付賬款預收賬款其他應付款長期借款少數(shù)股東權(quán)益經(jīng)營活動現(xiàn)金流入經(jīng)營活動現(xiàn)金流出投資活動現(xiàn)金流入投資活動現(xiàn)金流出X資活動現(xiàn)金流入X資活動現(xiàn)金流出匯率變動對現(xiàn)金的影響額報表體系的內(nèi)容 ?選擇報送的周期 ?填報主體是哪些 ?填報基礎是什么 ?填報的流程是什么 ? 報表的內(nèi)控制度有哪些

17、?項目內(nèi)容財務部門內(nèi)部用的管理報表季度38家一級子公司的本部報表和合并報表本部類匯總、合并類匯總權(quán)益季報表、資產(chǎn)負債季報表、損益季報表、現(xiàn)金流季報表、金融性子公司資產(chǎn)負債季報表注冊資本實收資本（人民幣）實收資本（美元）資本公積漲余公積折算價差本年利潤未分配利潤貨幣資金應收賬款其他應收款存款長期投資固定資產(chǎn)短期借貸應付賬款預收賬款其他應付款長期借款少數(shù)股東權(quán)益主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務權(quán)金及附加其他業(yè)務利潤營業(yè)費用管理費用財務費用權(quán)資收益營業(yè)外利潤少數(shù)股東本期收益所得權(quán)經(jīng)營活動現(xiàn)金流入經(jīng)營活動現(xiàn)金流出投資活動現(xiàn)金流入投資活動現(xiàn)金流出融資活動現(xiàn)金流入融資活動現(xiàn)金流出匯率變動對現(xiàn)金的影響額利息

18、收入金融企業(yè)往來收入手續(xù)費收入保險業(yè)務收入租賃收益匯兌收益投資收益其他營業(yè)收入利息支出金融企業(yè)往來支出手續(xù)費支出保險業(yè)務支出營業(yè)費用匯兌損失其他營業(yè)支出營業(yè)全金及附加營業(yè)外利潤所得權(quán)時間要求數(shù)據(jù)來源分類報表內(nèi)容報表指標用途第31頁，共116頁。報告體系分類報表體系報送對象報送時間主要內(nèi)容內(nèi)部報表財務報表內(nèi)部報表年、月資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表管理報表業(yè)務報表、資金報表年、月、日銷售收入、庫存表、毛利潤審計報表內(nèi)部審計年、月應收賬款明細表外部報表統(tǒng)計報表統(tǒng)計局、監(jiān)管單位年、季、月工業(yè)指標表、企業(yè)經(jīng)營概況表稅務報表國稅、地稅月資產(chǎn)負債表、損益表、納稅申報表上市年報股東季、月資產(chǎn)負債表、損益表、

19、現(xiàn)金流量表匯總報表財務報表內(nèi)部報表月資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表管理報表業(yè)務報表、資金報表月銷售收入、庫存統(tǒng)計、資金報表合并報表上市年報股東年、月資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表第32頁，共116頁。報告體系編報基礎會計核算政策、會計估計、會計期間、會計確認政策等合并報表編報基礎構(gòu)建由集團總部統(tǒng)一制定下發(fā)。集團企業(yè)報表體系的編報基礎統(tǒng)一會計核算政策統(tǒng)一會計確認政策統(tǒng)一報表格式統(tǒng)一計量幣種統(tǒng)一會計決算日統(tǒng)一會計估計第33頁，共116頁。報告體系內(nèi)部控制符合會計準則及相關(guān)法規(guī)的要求編報的基礎和業(yè)務處理符合集團規(guī)劃符合集團公司的統(tǒng)一管理規(guī)定真實完整反映公司的經(jīng)營管理情況會計報表內(nèi)控第34頁，共116

20、頁。XBRL架構(gòu)ERP系統(tǒng)報表系統(tǒng)XBRL分類標準管理預置報表表樣XBRL報表分類標準與財務報表指標映射XBRL實例文件生成XBRL報告校驗擴展分類標準.xsd文件實例文檔.XML文件財政部通用分類標準BAP智能分析系統(tǒng)財務系統(tǒng)自動、快速、準確、可靠生成XBRL示例基于財政部CAS標準映射關(guān)系可復用最終用戶操作簡單，一鍵生成XBRL報告實例展示簡單、貼近用戶習慣第35頁，共116頁。預置基于財政部XBRL新規(guī)范的財務報表模板 已完成報表指標與分類標準的映射靈活采集報表數(shù)據(jù)：財務系統(tǒng)取數(shù)、錄入、EXCEL導入第36頁，共116頁。靈活的報表指標與分類標準映射 企業(yè)在財政部頒發(fā)的通用企業(yè)分類標準上

21、進行本單位元素的擴展是不可避免的，系統(tǒng)提供指標與分類標準的映射，并且保存映射結(jié)果。未來企業(yè)分類標準不變情況下，無須再次映射，直接引用生成實例文件。 財務報表指標 分類標準元素第37頁，共116頁?；谪斦縓BRL編報規(guī)則的校驗程序提供基于中國國家技術(shù)基準、通用分類標準和企業(yè)通用分類標準方針的校驗，及時修正報送XBRL中錯誤或者警告數(shù)據(jù)，或者無法解析數(shù)據(jù)提供，保證報送數(shù)據(jù)符合XBRL技術(shù)規(guī)范的校驗。對分類標準校驗對實例文件校驗校驗報告導出CSV第38頁，共116頁。與財務報表系統(tǒng)結(jié)合的自動化XBRL報送流程1、靈活采集報表數(shù)據(jù)2、直接生成XBRL實例文檔3、報表系統(tǒng)完成標準和實例校驗第39頁，

22、共116頁。主要內(nèi)容集團報告需求分析集團報告應用場景集團報告解決方案報告體系報表采集分析報表合并報表集團報告價值分析成功案例介紹第40頁，共116頁。報表采集應用方案按任務上報，層層上報、直報及批量上報等上報管理；支持自動催報；支持分狀態(tài)和單位統(tǒng)計的多視角查詢；滿足報表批量審核、批量匯總滿足任務表樣相關(guān)的業(yè)務方案的分配控制，支持個性化公式管理、按報表組織體系設置匯總規(guī)則；支持匯總范圍預覽通過語義模型，兼容多種取數(shù)來源，并具有很高的計算效率實現(xiàn)多級集團管控，對全局、集團的多級組織體系的報表體系進行管控和多級審核，各級組織可通過任務再分配、轉(zhuǎn)發(fā)、新建任務完成多級管理報表數(shù)據(jù)來源報表業(yè)務管理報表業(yè)務

23、管控報表報送管理報表采集應用方案第41頁，共116頁。報表數(shù)據(jù)來源：通過語義模型實現(xiàn)數(shù)據(jù)建模財務系統(tǒng)HR系統(tǒng)供應鏈系統(tǒng)其他業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)一取數(shù)模型(語義模型)報表(采集報表、自由報表)報表平臺多維分析分析平臺訂閱發(fā)布郵件Portal辦公桌面打印機移動設備NC功能菜單報表使用者第42頁，共116頁。報表數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)采集方式手工錄入方式集團內(nèi)分子公司的業(yè)務和財務數(shù)據(jù)存儲在不同的數(shù)據(jù)系統(tǒng)內(nèi)，不能通過數(shù)據(jù)接口導入集團報告系統(tǒng)；或者，分子公司的業(yè)務仍在進行人工處理；集團制定分子公司的上報報表的統(tǒng)一格式、制作要求、上報規(guī)則等，并以任務的方式下發(fā)到系統(tǒng)里為分子公司分配的目錄中；分子公司可以web在線方式直接錄

24、入報表數(shù)據(jù)；也可以根據(jù)集團的樣表，在EXCEL中進行錄入，然后以EXCEL或XML格式將報表數(shù)據(jù)導入報表系統(tǒng)中。 自動采集方式集團內(nèi)分子公司的業(yè)務和財務數(shù)據(jù)都使用用友的系統(tǒng)，報表系統(tǒng)根據(jù)報告任務里的定時規(guī)則和報表取數(shù)、計算公式定時、自動地從各單位業(yè)務和財務系統(tǒng)里取出所需數(shù)據(jù)，自動生成報表；對于第三方數(shù)據(jù)源，通過做接口配置，集團報告系統(tǒng)可實現(xiàn)從其他數(shù)據(jù)源直接讀取數(shù)據(jù)。第43頁，共116頁。報表數(shù)據(jù)來源：語義模型應用第44頁，共116頁。報表業(yè)務管控：報表任務的多級管理集團總公司或中間級組織可將上級組織分配來的任務進行個性化管理，再分配給末級組織；全局、集團、中間級組織可自建任務完成本級的獨立管理

25、要求利用報表資源的多級管控，集團和中間級組織可在自建任務中引用更高管控級別的資源追加管理要求第45頁，共116頁。報表業(yè)務管控：總流程組織建模流程轉(zhuǎn)發(fā)全局級任務集團級任務制定、分配報表數(shù)據(jù)審核、匯總、統(tǒng)計、分析業(yè)務初始化流程全局級任務制定、分配報表數(shù)據(jù)審核、匯總、統(tǒng)計、分析母集團管理組織集團管理組織轉(zhuǎn)發(fā)全局級、集團級任務組織級任務制定、分配報表數(shù)據(jù)審核、匯總、統(tǒng)計、分析中間級管理組織接收全局級、集團級、組織級任務報表數(shù)據(jù)審核、匯總、統(tǒng)計、分析基層填報組織第46頁，共116頁。報表業(yè)務管控：母集團管理組織全局級任務制定、分配全局資源由母集團管理，子集團進行再分配母集團分配全局任務至子集團，紙業(yè)集

26、團再分配給所屬組織全局的報表表樣、審核方案和打印方案可以被集團、報表組織的任務引用第47頁，共116頁。報表業(yè)務管控：集團級管理組織集團級任務制定、分配任務再分配第48頁，共116頁。報表業(yè)務管控：中間級管理組織組織級任務制定、分配全局、集團任務再分配第49頁，共116頁。報表業(yè)務管控：基層錄入組織單個組織報表數(shù)據(jù)填報流程多個組織報表數(shù)據(jù)填報流程第50頁，共116頁。報表業(yè)務管控：權(quán)限控制方案 功能權(quán)限：職責=功能節(jié)點+菜單按鈕角色=職責+主組織用戶=角色；職責+主組織 數(shù)據(jù)權(quán)限：報表資源的維護權(quán)和使用權(quán)報表表樣、審核方案、打印方案、語義模型等默認按多級管控的維護性和可見性均支持按授權(quán)規(guī)則進行

27、授權(quán)重要基礎數(shù)據(jù)的使用權(quán)：業(yè)務屬性、報表組織體系 業(yè)務屬性：決定角色管控的業(yè)務板塊主組織+報表組織體系：決定角色對某組織管控的本級及下級范圍報表數(shù)據(jù)權(quán)限：支持對角色按報表授予可查看數(shù)據(jù)組織范圍的權(quán)限支持常用授權(quán)、授權(quán)規(guī)則、自定義選擇指定組織任務支持報表數(shù)據(jù)權(quán)限：不控制、默認為無、任務默認為“有”第51頁，共116頁。報表業(yè)務管理：報表編制管理上報審核要求 上報的單位管理配置 上報流程和上報模式 數(shù)據(jù)編輯配置 上報的單位管理配置 全局參數(shù)和任務屬性隨需搭配控制上報流程和上報模式 第52頁，共116頁。報表業(yè)務管理：個性化公式管理和匯總規(guī)則 按報表組織體系設置匯總規(guī)則按報表組織體系設置匯總規(guī)則支持

28、上級對下級個性化公式的中間級管理理配置： 中間級組織對接收到的任務進行個性化公式管理支持應用到本級、應用到下級，也可刪除支持按報表組織體系設置匯總規(guī)則第53頁，共116頁。報表報送管理多方式報送控制:支持直報模式和層層上報模式支持按任務統(tǒng)一上報任務支持配置：上報模式、上報流程、上報的單位管理報表自動催報支持對“單位、月“任務進行自動催報支持配置自動催報的定時配置上報和批量上報:上報：在報表數(shù)據(jù)查詢、報表數(shù)據(jù)中心均可按任務上報批量上報：支持中間組織進行批量上報報送管理：查詢和管理 :分狀態(tài)和單位統(tǒng)計的多視角查詢、細粒度的報送情況質(zhì)量統(tǒng)計、報送業(yè)務動作次數(shù)記錄、任務內(nèi)報表報送詳細查詢第54頁，共1

29、16頁。報表報送管理：直報模式上級組織可直接將報表任務發(fā)布給末級組織；末級組織可不經(jīng)過中間組組織的審核、匯總而直接報送報表給上級組織；確認（可選）由任務下發(fā)單位執(zhí)行和取消?？膳浚禾顖?、匯總、上報。集團公司二級公司三級公司集中編報方式編制個別報表上報審核制定報表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務編制個別報表審核匯總報表報表發(fā)布編制個別報表審核上報第55頁，共116頁。報表報送管理：逐級上報模式在任務中指定上報模式為層層上報，則報送管理按此邏輯控制；直接上級能看直接下級已上報的數(shù)據(jù)；本級須先對直接下級報送的數(shù)據(jù)進行確認后才能上報；需要下級上報數(shù)據(jù)后才能看到下級及其下級的報表數(shù)據(jù)。集團公司二級公司三級公司逐級上

30、報模式編制個別報表上報審核下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務編制個別報表審核匯總報表報表調(diào)整上報制定報表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務編制個別報表審核匯總報表報表發(fā)布第56頁，共116頁。報表報送管理：自動催報第57頁，共116頁。報表報送管理：上報審批填報任務的錄入和批復批注提供錄入任務級的批注，追加式已上報之前的狀態(tài)，能報表修改數(shù)據(jù)的用戶可進行批注已上報狀態(tài)后，能取消確認、確認的用戶可進行批注所有具有報表數(shù)據(jù)查看權(quán)限的人可以看到批注若某上報任務有批注應有顯示提示啟用審批的任務支持審批的批注第58頁，共116頁。報表報送管理：按職責或組織模式審批支持按任務進行上報審批、確認審批支持任務接收組織為其本級及下級組織批量配置

31、上報或確認審批流支持在報表數(shù)據(jù)中心進行上報審批執(zhí)行的業(yè)務動作操作支持按職責+組織的方式定義審批流，審批組織可為指定組織、本級組織、上級組織、任何上級組織、任務分配組織審批流定義建任務并啟用審批任務分配審批流設置編制送審審批上報確認職責第59頁，共116頁。報表報送管理：報送管理綜合查詢分狀態(tài)、分單位、分任務統(tǒng)計的多視角查詢支持細粒度的報送情況質(zhì)量統(tǒng)計包括對任務的報送業(yè)務狀態(tài)信息和報送業(yè)務動作次數(shù)同時支持對任務內(nèi)報表的報送詳細查詢 。細粒度 報送質(zhì)量信息任務內(nèi)報表的報送詳情第60頁，共116頁。主要內(nèi)容集團報告需求分析集團報告應用場景集團報告解決方案報告體系報表采集分析報表合并報表集團報告價值分

32、析成功案例介紹第61頁，共116頁。統(tǒng)一的報表管理平臺支持報表建模報表平臺報表建模（企業(yè)IT人員）報表消費（業(yè)務領導）UAP平臺NC業(yè)務系統(tǒng)報表發(fā)布為報表節(jié)點自定義報表定義符合業(yè)務要求查詢條件定義報表格式要求定義報表定期自動任務報表加工系統(tǒng)自動產(chǎn)生報表報表資源管理報表發(fā)布管理報表消費郵件portal打印機移動設備NC節(jié)點UI框架Office集成任務管理基礎數(shù)據(jù)審批流權(quán)限控制組織管理報表需求：月報、周報、日報第62頁，共116頁。豐富靈活的查詢方式報表數(shù)據(jù)查詢分析類查詢報表業(yè)務查詢業(yè)務查詢（自由查詢） 自由報表管理查詢報表數(shù)據(jù)查詢（指標查詢） 綜合查詢合并報表數(shù)據(jù)生成與查詢審核結(jié)果查詢報送情況統(tǒng)

33、計查詢業(yè)務進程執(zhí)行狀態(tài)的實時監(jiān)控第63頁，共116頁。聯(lián)查業(yè)務系統(tǒng)指標數(shù)據(jù)區(qū)域公式原始函數(shù)業(yè)務數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源追溯第64頁，共116頁。報表穿透應用銷售數(shù)據(jù)應收數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)應付數(shù)據(jù)總賬數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)日明細數(shù)據(jù)完全匯總數(shù)據(jù)月匯總數(shù)據(jù)按客商統(tǒng)計的明細數(shù)據(jù)按地區(qū)分類統(tǒng)計的數(shù)據(jù)按存貨統(tǒng)計的明細數(shù)據(jù)按存貨分類統(tǒng)計的數(shù)據(jù)穿透：聯(lián)查場景穿透：鉆取場景第65頁，共116頁。多種形式的報表發(fā)布途徑在線消息收件箱管理查詢門戶首頁業(yè)務系統(tǒng)桌面報表第66頁，共116頁。集團企業(yè)報表數(shù)據(jù)利用-發(fā)布應用報表對內(nèi)發(fā)布內(nèi)部應用報表向集團內(nèi)有關(guān)單位或個人發(fā)布磁盤導出、在線發(fā)布、郵件發(fā)布、移動終端發(fā)布、PORTAL門戶發(fā)布等發(fā)布形式通

34、過角色管理、業(yè)務屬性管理等功能實現(xiàn)報表的權(quán)限管理報表對外發(fā)布定期將各類對外報表向集團外有關(guān)單位或公眾發(fā)布支持磁盤導出、網(wǎng)站發(fā)布、郵件發(fā)布、移動終端發(fā)布等對外發(fā)布形式第67頁，共116頁。管理報表的圖表展現(xiàn)第68頁，共116頁。管理報表的分欄顯示分欄顯示：將多行數(shù)據(jù)平均折成幾個部分并列顯示第69頁，共116頁。主要內(nèi)容集團報告需求分析集團報告應用場景集團報告解決方案報告體系報表采集分析報表合并報表集團報告價值分析成功案例介紹第70頁，共116頁。核心思想：在母公司與子公司生成個別報表后再基于個別報表的成果編制合并報表適用范圍：下屬單位不應用NC總賬沒有對合并結(jié)果進行各種精細化分析的要求合并報表并

35、表模式產(chǎn)品：合并報表公司1報表公司2報表.公司1賬簿公司2賬簿個別報表會計賬簿合并報表調(diào)整分錄抵銷分錄內(nèi)部交易處理合并報表并表第71頁，共116頁。核心思想：提高合并報表編制的及時性提高合并報表的準確性加強總部對合并報表編制的主動權(quán)滿足集團總部快速編制不同報告要求合并報表的需要更高集團監(jiān)控的需要適用范圍：下屬單位應用NC總賬對內(nèi)部管理有精細化要求的企業(yè)集團合并報表并賬模式產(chǎn)品：合并賬簿（原型版）公司1報表公司2報表.個別報表合并帳公司1賬簿公司2賬簿.會計賬簿內(nèi)部交易處理抵銷分錄調(diào)整分錄合并查詢合并報表并賬第72頁，共116頁。合并報表主要應用目標合并報表業(yè)務確定合并主體及合并范圍人工確定合并

36、范圍可在系統(tǒng)中定義多合并范圍對個別報表的調(diào)整錄入調(diào)整憑證對個別報表進行調(diào)整可進行多次調(diào)整 1 2 3 4 5 6內(nèi)部交易的核對與報表系統(tǒng)、帳務系統(tǒng)的高度集成 取數(shù)追溯查詢方便快捷的對帳功能合并報表的抵銷及生成自動生成抵銷數(shù)據(jù)自動進行報表的抵銷合并方法的選擇支持一次性合并支持逐級合并多種報表的合并要求支持企業(yè)集團同一期間按照多個口徑出具多套合并報表。保存多套合并報表結(jié)果。 第73頁，共116頁。定義集團單位結(jié)構(gòu)定義報表用友合并報表編制流程定義抵銷關(guān)系定義抵銷項目報表數(shù)據(jù)采集個別報表調(diào)整憑證外幣報表折算調(diào)整后的個別報表生成合并報表生成工作底稿自動生成抵銷分錄自動對賬采集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)登記內(nèi)部股權(quán)及其

37、變動NC合并報表主流程并表第74頁，共116頁。基礎設置-合并報表編制前準備工作準備工作要素 合并范圍股權(quán)投資數(shù)據(jù)管理組織關(guān)系建立合并結(jié)構(gòu)個別報表資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表所有者權(quán)益變動表內(nèi)部交易采集表合并方法及規(guī)則合并方法確定合并周期確定折算規(guī)則設置抵消模板設置第75頁，共116頁。多個合并組織結(jié)構(gòu)并存合并報表編報要求：對外披露：需要按照股權(quán)投資關(guān)系編制一套合并報表。內(nèi)部管理：需要按照行業(yè)組織關(guān)系編制各個行業(yè)的合并報表。合并報表編報規(guī)則：基于一套個別報表數(shù)據(jù)、折算規(guī)則及折算后的個別報表數(shù)據(jù)?；谝惶渍{(diào)整后的個別報表數(shù)據(jù)?；谝惶椎窒０澹梢栽O置多個抵消方案。按照兩套組織結(jié)構(gòu)分別進行對賬、抵

38、消、生成兩套合并報表結(jié)果。股權(quán)投資結(jié)構(gòu)XX集團總部子公司2子公司1.3子公司1.1子公司3子公司1行業(yè)組織結(jié)構(gòu)行業(yè)1行業(yè)2子公司1.2子公司1子公司2子公司3子公司nXX集團總部并賬并表第76頁，共116頁。報表組織體系，同時可以為合并結(jié)構(gòu)第77頁，共116頁。建立合并結(jié)構(gòu)樹解決實質(zhì)性控制問題例：D有兩個投資單位A、BA對D為控制型投資B對D為非控制型投資根據(jù)兩個單位之間的投資關(guān)系，自動選擇抵銷模板：控制型投資抵銷模板：采用100%比例抵銷投資數(shù)據(jù)非控制型投資抵銷模板：按差異比例到擠回沖投資數(shù)據(jù)優(yōu)點：可解決雙方各50%持股比例問題ADECB80%90%100%70%20%并賬并表第78頁，共1

39、16頁。股權(quán)投資數(shù)據(jù)第79頁，共116頁。集團企業(yè)合并報表報表調(diào)整母子公司執(zhí)行的會計政策一致，存在差異，怎樣合并？報表原數(shù)據(jù)子公司使用甲會計政策調(diào)整后的報表數(shù)據(jù)集團使用乙會計政策留有備查痕跡調(diào)整憑證會計期間不一致未反映重大會計調(diào)整事項會計政策不一致第80頁，共116頁。集團企業(yè)合并報表報表折算外幣匯率匯率庫外幣列示資產(chǎn)負債表決算日匯率所有者權(quán)益收購日匯率損益表平均匯率人民幣列表資產(chǎn)負債表所有者權(quán)益表損益表第81頁，共116頁。支持按匯率方案進行折算支持對不同的報表指標設置不同的匯率規(guī)則；合并報表系統(tǒng)中匯率是全局共享的，匯率方案支持不同公司使用不同匯率；折算合并報表時可同時折算其所包含的合并范圍

40、的內(nèi)部交易表；靈活的匯率方案可以滿足報表折算的全部需要。 第82頁，共116頁。靈活的匯率方案第83頁，共116頁。集團企業(yè)合并報表抵銷模板(適用復雜股權(quán))將模板分類劃分為：控制類投資，非控制類投資，所有投資，回購，內(nèi)部交易五種類別，不同類別的業(yè)務采用不同的抵銷模板；預置不同投資類型的抵銷憑證模板根據(jù)投資比例自動選用不同的抵銷模板合并算法支持合并范圍年中變動的處理邏輯（本期新購企業(yè)、本期處置的企業(yè)）。抵銷模板控制類投資投資類抵銷模板交易類抵銷模板內(nèi)部交易類非控制類投資回購投資所有投資共同第84頁，共116頁。集團企業(yè)合并報表抵銷模板系統(tǒng)內(nèi)置的全業(yè)務抵銷分錄減少手工錄入自定義取數(shù)公式后實現(xiàn)自動抵

41、消合并第85頁，共116頁。成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的自動調(diào)整投資數(shù)據(jù)功能節(jié)點：為每筆投資標識出財務后續(xù)計量的方式（權(quán)益法、成本法），每次投資變動均需要標識出。合并報表：合并時，根據(jù)投資數(shù)據(jù)的設置，自動生成成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的個別報表調(diào)整憑證，并在此基礎上進行合并。批量調(diào)整：對投資關(guān)系復雜、投資級次較多的集團公司，支持成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法批量調(diào)整憑證及報表的功能來增強易用性，即一次確定條件后，反復執(zhí)行即可。非同一控制下的合并母公司報表（成本法）個別報表合并報表子公司報表子公司報表子公司報表母公司報表（權(quán)益法）子公司報表子公司報表子公司報表成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整憑證自動生成第86頁，共116頁。成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的自動調(diào)整

42、被調(diào)整的報表項目資產(chǎn)負債表長期股權(quán)投資資產(chǎn)負債表長期股權(quán)投資利潤表年初未分配利潤利潤表投資收益調(diào)整方向借貸貸貸單位關(guān)鍵字本方單位對方單位被投資方投資方被投資方取數(shù)方式利潤表凈利潤控股比例差額項目內(nèi)部交易表投資收益利潤表凈利潤控股比例n-1i=1內(nèi)部交易表投資收益i=0n-1第87頁，共116頁。集團企業(yè)合并報表內(nèi)部交易處理預設抵銷方案模板范圍和差額對賬規(guī)則，在對賬時可以快速完成抵銷方案的設定，通過定義抵銷方案，可以保存不同的設置。自動對賬根據(jù)選擇的對賬單位和已定義的抵銷關(guān)系，核對內(nèi)部交易數(shù)據(jù)；根據(jù)抵銷模板自動生成抵銷分錄，抵銷分錄支持手工調(diào)整。第88頁，共116頁。自動對賬模式差額核對準確核對

43、對方數(shù)據(jù)一致視為核對相符差額對賬規(guī)則取大/取小取借/取貸優(yōu)先單位按金額/按比例符合差額規(guī)則視為核對相符差額對賬是為了滿足集團公司在往來雙方難以及時準確對賬的情況下，快速及時和相對準確地編制合并報表第89頁，共116頁。合并報表：根據(jù)總賬內(nèi)部交易記錄生成抵銷憑證A公司：內(nèi)部調(diào)撥應收單B公司：內(nèi)部調(diào)撥應付單內(nèi)部交易結(jié)算應收應付協(xié)同供應鏈應收應付內(nèi)部交易自動協(xié)同業(yè)務單據(jù)A公司：借：應收-B 100B公司：借：應收-A 100憑證協(xié)同規(guī)則內(nèi)部交易對賬規(guī)則總賬內(nèi)部交易自動協(xié)同會計憑證內(nèi)部交易業(yè)務規(guī)則內(nèi)部往來：應收賬款應付賬款借：應付-A 100貸：應收-B 100抵銷規(guī)則合并報表抵銷憑證1、【內(nèi)部交易業(yè)

44、務規(guī)則】基本檔案同時影響總賬與合并報表、合并賬簿2、可直接應用合并科目建立抵銷憑證規(guī)則第90頁，共116頁。用友NC產(chǎn)品合并方式一次性大合并整個集團合并多層級集團的合并：子集團層次的合并、集團母公司的合并集團總部一級公司二級公司集團共享服務中心 應用范圍 合并層次及級數(shù)相對較少集團公司合并報表集團公司2級子公司C12級子公司C2旅游集團房地產(chǎn)集團2級子公司D22級子公司D1第91頁，共116頁。用友NC產(chǎn)品合并方式一次性大合并合并報表應用場景1 一次性大合并個別報表0集團總部子公司1子公司1.1子公司1.2子公司2內(nèi)部交易0個別報表1個別報表1.1個別報表1.2個別報表2內(nèi)部交易1內(nèi)部交易1.

45、1內(nèi)部交易1.2內(nèi)部交易2匯總生成合并報表編制抵銷分錄核對并表第92頁，共116頁。用友NC產(chǎn)品合并方式一次性大合并集團總部子公司1子公司2合并報表應用場景1 一次性大合并錄入投資數(shù)據(jù)確定合并范圍選擇數(shù)據(jù)報表版本執(zhí)行報表調(diào)整創(chuàng)建合并報表編報任務并下發(fā)個別報表及內(nèi)部交易采集表設計抵銷模板執(zhí)行內(nèi)部交易抵銷生成合并報表按照集團下發(fā)任務執(zhí)行取數(shù)個別報表及內(nèi)部交易采集表按照集團下發(fā)任務執(zhí)行取數(shù)個別報表及內(nèi)部交易采集表第93頁，共116頁。用友NC產(chǎn)品合并方式逐級合并整個集團合并多層級集團的合并：子集團層次的合并、集團母公司的合并集團總部一級公司二級公司集團共享服務中心管理中的需要行業(yè)集團決策的需要合并報

46、表集團公司2級子公司D12級子公司D2房地產(chǎn)集團分部報告的需要旅游集團2級子公司C22級子公司C1應用范圍大型、跨行業(yè)多種經(jīng)營的集團化公司并表第94頁，共116頁。集團總部子公司2子公司1子公司1.1子公司1.2用友NC產(chǎn)品合并方式逐級合并合并報表應用場景2 逐級合并個別報表0個別報表2個別報表1個別報表1.1個別報表1.2內(nèi)部交易0內(nèi)部交易2內(nèi)部交易1內(nèi)部交易1.1內(nèi)部交易1.2匯總匯總生成合并報表0生成合并報表1編制抵銷分錄核對編制抵銷分錄核對第95頁，共116頁。用友NC產(chǎn)品合并方式逐級合并集團總部子公司1子公司2合并報表應用場景2 逐級合并錄入投資數(shù)據(jù)確定合并范圍選擇數(shù)據(jù)報表版本執(zhí)行報

47、表調(diào)控創(chuàng)建合并報表編報任務并下發(fā)個別報表及內(nèi)部交易采集表設計抵銷模塊執(zhí)行內(nèi)部交易抵銷按照集團下發(fā)任務執(zhí)行取數(shù)個別報表及內(nèi)部交易采集表按照集團下發(fā)任務執(zhí)行取數(shù)個別報表及內(nèi)部交易采集表建立合并范圍設計抵銷模板選擇報表數(shù)據(jù)版本執(zhí)行報表調(diào)整執(zhí)行內(nèi)部交易抵銷生成合并報表1生成合并報表0第96頁，共116頁。按合并方案保存多套合并結(jié)果數(shù)據(jù)采集個別報表基礎數(shù)據(jù)根據(jù)目的不同編制調(diào)整表一調(diào)整表二調(diào)整表三生成不同結(jié)果合并報表一合并報表二合并報表三按方案保存方案一方案二方案三第97頁，共116頁。國際化集團全球合并報表解決方案 全球合并：提供三種解決方案賬簿折算：將不同會計期間、不同會計準則的賬簿調(diào)整為與集團總部一

48、致，據(jù)此生成組織的個別報表，再以此為基礎進行折算、合并；報表折算：將不同幣種、不同會計期間、不同會計準則的個別報表折算、調(diào)整為與集團總部一致，再以此為基礎進行合并；合并賬簿：將不同幣種、不同會計期間、不同會計準則的賬簿折算、調(diào)整為與集團總部一致，據(jù)此生成集團合并賬簿，再以此為基礎編制合并報表。第98頁，共116頁。并賬的價值合并帳公司1公司2公司312抵銷23抵銷隨時出合并報告管理維度靈活細化科目輔助核算月初月中月末并賬第99頁，共116頁。NC合并賬簿總體思路部署系統(tǒng)核算賬簿合并賬簿查詢、報表、分析母集團NC公司1RMB賬簿USD賬簿公司2RMB賬簿USD賬簿公司3RMB賬簿USD賬簿ARM

49、B-1ARMB-2AUSD個別憑證抵銷憑證-方案1個別憑證抵銷憑證-方案2個別憑證調(diào)整憑證-方案3抵銷憑證-方案3查詢報表分析查詢報表分析合并報表1合并報表21合并報表1合并報表21子集團NC公司3-U8調(diào)整憑證-方案1調(diào)整憑證-方案2適用：大型集團企業(yè)、央企滿足集團總部快速編制合并報表要求加強總部對合并報表編制的主動權(quán)提高合并報表的準確性滿足更高集團監(jiān)控的需要第100頁，共116頁。定義集團合并結(jié)構(gòu)定義合并賬簿錄入期初未對符數(shù)據(jù)子公司公允價值備查簿總賬內(nèi)部交易對賬自動生成抵銷憑證生成合并報表其他自動抵銷自動調(diào)整定義抵銷憑證模板總賬內(nèi)部交易協(xié)同憑證NC并賬模式主流程用友并賬式合并報表編制流程并

50、賬第101頁，共116頁。A公司：借：應收-B 100B公司：貸：應付-A 100總賬內(nèi)部交易對賬協(xié)同會計憑證內(nèi)部交易業(yè)務規(guī)則例：內(nèi)部往來：應收賬款應付賬款借：應收-B -100 貸：應付-A -100合并賬簿抵銷憑證內(nèi)部交易處理自動生成抵銷憑證并賬模式總賬自動推式生成并賬不需通過抵銷模板定義，直接使用實際科目生成抵銷憑證第102頁，共116頁。并賬模式：建立滿足多報告要求的合并賬ABCDABDC合并賬簿1:中國按股權(quán)合并賬簿2:中國按地區(qū)合并賬簿3:美國按股權(quán)合并賬簿4:美國按地區(qū)并賬合并結(jié)構(gòu)：按股權(quán)結(jié)構(gòu)合并結(jié)構(gòu)：按地區(qū)結(jié)構(gòu)第103頁，共116頁。主要內(nèi)容集團報告需求分析集團報告應用場景集團報告解決方案集團報告價值分析成功案例介紹第104頁，共116頁。集團報告應用價值實現(xiàn)復雜投資情況下多級集團的數(shù)據(jù)、報表合并，滿足各級管理者及上級部門的報表統(tǒng)計需求規(guī)范集團報告體系，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的審批，提高報表編制效率和編報質(zhì)量根據(jù)匯總數(shù)據(jù)，靈活定制分析報表和查詢，分析，支持集團領導決策根據(jù)集團業(yè)務系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的完整情況，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的補充，為集團報告提供完備數(shù)據(jù)1243第105頁，