物資采購及出入庫管理制度(3篇)

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁物資采購及出入庫管理制度為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內容及要求2.1本制度所指物資包括固定資產、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產。供應部為公司所有生產及生產輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。2.2物資的管理必須貫徹“專人負責、分工管理、合理調配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責，做到驗收嚴肅認真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。2.3采購流程對于辦公用

2、機器設備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應填寫物品采購申請單，經相應權限領導批準后，報采購部門采購。2.4采購部門在收到物品采購申請單后，應充分了解市場情況。必要時應將可供選擇的兩至三種購買方案，(如品牌、價格、數量、功能、供貨商)提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據方案所涉及的購買金額按照相關權限領導批準后，即可由物品采購部門憑物資采購申請單到財務部領取資金購買物品。2.5采購人員在物資采購時應注意如下事項：2.6對于生產經營用機器設備、原材料等大宗物品的采購，應采用公開招標方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應商的情況。2.7財務部有權對采

3、購物資采取直接或_外部專家對大宗物品的采購實行隨機調查，一經發(fā)現私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴肅處理。2.8物資入庫程序公司對所有購入物資實行歸口負責制。物資入庫由專人負責，業(yè)務辦理相關人員如下：1/3洛陽五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).辦公用具(含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在_元以下辦公用具)，由企管部指定的人員專管。(2).低值易耗品(單價在_元至2，_元之間的辦公用具)，由企管部指定的人員任庫管員。(3).計算機設備(計算機、打印機、傳真機等單價在_元以上的固定資產及價值低于_元的所有計算機輔件)由企管部指定的人員任庫

4、管員。(4).任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細入庫單(由經辦人、審核人、庫管人簽字)。(5).采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責人辦理入庫審核簽字。(6).采購人員報銷采購費用時應將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式_一并粘貼報銷。2.9物品出庫程序3.0領用物品的保管與維修領用人在保管物品時應做好防盜、防損的工作，并合理使用領用物品。4.0領用物品的轉移、變賣及盤存2/35.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負責解釋、修訂。物資采購及出入庫管理制度（二）說明。本制度主要適用于公司內部生產物資以及非生產物資的采購管理以及出入庫管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保

5、公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購以及物資出入庫的監(jiān)督與管理。相關管理制度。生產物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內容，例如采購計劃單、請購單、領料單、入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項目采購管理中相關管理工具。1、總則1.1為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。1.2本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。1.3采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。2、采購部職責以及工作原則2.1采購部崗位職責(1)負責物

6、資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；(2)負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；(3)負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；(4)負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；(5)負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；(6)負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。(7)負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；(8)負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳并協(xié)助實施物資盤點。2.2物資采購原則(1)未經審批的物資一律不得采購；(2)倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；(3)建立合格供應商_時，采購遠近搭配的原則；(4)采購

7、物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；(5)在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；(6)對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。(7)盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。3、物資采購管理3.1物資采購一般規(guī)定采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下

8、，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。3.2物資請購具體流程如下：部門采購員編制生產物資采購計劃單部門負責人財務科總經理部門采購員交財務科和辦公室統(tǒng)計采購。非生產物資的申領與采購流程如下：部門人員編制非生產物資申領計劃單部門負責人財務科總經理辦公室統(tǒng)計采購部按匯總好的申領計劃，編制非生產物資采購計劃單財務科總經理交辦公室統(tǒng)計采購。如遇總經理外出，由請購部門電話請示總經理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在備注欄注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在_天內補辦審批手續(xù)。具體流程如下：部門采購員編制生產物資采購計劃單部門負責人電話請示總經理同

9、意后部門采購員_天內按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。3.3采購程序(此條僅對重要原材料或是數量金額較大的訂單)4、物資驗收入庫管理4.1物資驗收入庫一般規(guī)定物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質量管理部門辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質量、數量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。4.2物資驗收入庫程序庫管員對物資的數量、品種、規(guī)格、供貨方等對應非、生產物資采購計劃單進行驗收，核實無誤后開具入庫單并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據。對于急用生產物資，庫管員須到現場

10、進行入庫驗收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程：采購員或供應商送貨到庫庫管員與非、生產物資采購計劃單核對驗收無誤后開具入庫單部門負責人核實入庫單簽字庫管員入賬。4.3采購物資的_入賬流程_庫管員將入庫單附在_后部門負責人在_上簽字財務部總經理財務入賬。5、物資出庫管理(本部分也可以單獨列出，企業(yè)根據實際需求擬定)5.1物資出庫一般規(guī)定各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登記手續(xù)。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數據的檢查

11、證明方能退庫，以便與生產廠家交涉退貨。5.2物資出庫程序領用流程如下：使用部門填制領料單部門負責人簽字庫管員核實開出庫單發(fā)貨臺賬登記。6、附則6.1本制度解釋權歸屬本公司，由部門具體負責解釋與修訂。6.2本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中。6.3本制度自總經理簽字后即生效。物資采購及出入庫管理制度（三）第一條采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。第二條物資標簽物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數量及入庫日期。熱點欄目：_年個人總結第三條內購物資入庫1.材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱

12、、規(guī)格、數量、送貨單和_等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。2.如發(fā)現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。第四條外購物資入庫1.材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。2.開箱后，如發(fā)現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。3.如發(fā)現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在_元以上者，保管人

13、員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過_元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。4.受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。第五條交貨數量超額處理交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在_%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。第六條交貨數量短缺處理交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。第七條急用品入庫緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。第八條驗收與退貨1.為保證企業(yè)產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。3.屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。4.對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”(表1