蘇州供電公司預(yù)算執(zhí)行控制

1、蘇州供電公司預(yù)算執(zhí)行操縱 范圍本流程適用于蘇州供電公司年度預(yù)算執(zhí)行中的操縱和監(jiān)督工作。操縱目標(biāo)依照可控原則確保預(yù)算對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操縱和指導(dǎo)作用，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性；確保預(yù)算內(nèi)、超預(yù)算和預(yù)算外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)得到相關(guān)授權(quán)人員的審核或?qū)徟?，并正確處理。要緊涉及部門(mén)規(guī)劃打算部生產(chǎn)技術(shù)部工程建設(shè)部配電運(yùn)行部總經(jīng)理工作部人力資源部財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)治理部預(yù)算治理委員會(huì)要緊前提和假設(shè)不同預(yù)算項(xiàng)的操縱原則不同預(yù)算操縱包括預(yù)算額度操縱和預(yù)算項(xiàng)目期間（尤其是工程項(xiàng)目期間）的操縱總經(jīng)理對(duì)預(yù)算外事項(xiàng)具有審批權(quán)；超過(guò)其審批權(quán)的，須提交預(yù)算治理委員會(huì)審批；超過(guò)蘇州供電被用預(yù)算范圍的，必須提交省公司進(jìn)行審批要緊操縱點(diǎn)各部門(mén)經(jīng)理審核本部門(mén)預(yù)算

2、內(nèi)發(fā)生數(shù)，確保不超預(yù)算切實(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)權(quán)與事權(quán)的分離，所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生必須在預(yù)算范圍內(nèi)，關(guān)于所有預(yù)算外的事項(xiàng)，必須通過(guò)預(yù)算報(bào)批流程流程講明步驟講明負(fù)責(zé)人輸出1.提交工程付款申請(qǐng)和材料領(lǐng)用申請(qǐng)1.1 項(xiàng)目經(jīng)理依照合同和工程打算在系統(tǒng)中提交付款或材料領(lǐng)用的業(yè)務(wù)申請(qǐng)1.2 工程建設(shè)部門(mén)主任審核申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理工程建設(shè)部門(mén)主任2. 提交大修項(xiàng)目工程付款申請(qǐng)和材料領(lǐng)用申請(qǐng)2.1大修項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人依照工程打算在系統(tǒng)中提交付款或材料領(lǐng)用的業(yè)務(wù)申請(qǐng)2.2 若超預(yù)算或?yàn)轭A(yù)算外項(xiàng)目，自動(dòng)流轉(zhuǎn)至總經(jīng)理處進(jìn)行審批2.3 關(guān)于預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目，生產(chǎn)技術(shù)部或配電運(yùn)營(yíng)部主任審核申請(qǐng)并提交財(cái)務(wù)部大修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)部/配電運(yùn)

3、營(yíng)部主任3. 提交外購(gòu)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)申請(qǐng)3.1 各資產(chǎn)需用部門(mén)在系統(tǒng)中提交外購(gòu)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)申請(qǐng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)3.2 若超預(yù)算或?yàn)轭A(yù)算外項(xiàng)目，自動(dòng)流轉(zhuǎn)至總經(jīng)理處進(jìn)行審批3.3 關(guān)于預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目，生產(chǎn)技術(shù)部/配電運(yùn)營(yíng)部/總經(jīng)理工作部/信息中心主任審核申請(qǐng)并提交財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部/配電運(yùn)營(yíng)部/總經(jīng)理工作部/信息中心4. 提交工資薪金付款申請(qǐng)4.1人力資源部提交工資薪金發(fā)放盤(pán)片并導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)4.2 部門(mén)經(jīng)理審核提交財(cái)務(wù)部人力資源部5.復(fù)核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)5.1 預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目由系統(tǒng)流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)治理部5.2 財(cái)務(wù)部復(fù)核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，預(yù)備付款5.3 復(fù)核不通過(guò)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)退回發(fā)起人財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)治理部6.安排付款6.1 關(guān)

4、于通過(guò)復(fù)核的經(jīng)濟(jì)安排付款6.2 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后進(jìn)行付款操作財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)治理部7.系統(tǒng)中進(jìn)行會(huì)計(jì)記賬7.1 在系統(tǒng)中記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)治理部8.總經(jīng)理審批超預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)8.1 關(guān)于超預(yù)算或預(yù)算外的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，由總經(jīng)理進(jìn)行審批8.2 總經(jīng)理審批通過(guò)的項(xiàng)目，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的復(fù)核8.3 總經(jīng)理有權(quán)駁回經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)總經(jīng)理9. 預(yù)算治理委員會(huì)審批超預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)9.1關(guān)于超過(guò)總經(jīng)理審批范圍的超預(yù)算或預(yù)算外的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，由預(yù)算治理委員會(huì)進(jìn)行審批9.2預(yù)算治理委員會(huì)審批通過(guò)的項(xiàng)目，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的復(fù)核9.3預(yù)算治理委員會(huì)有權(quán)駁回經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)預(yù)算治理委員會(huì)10. 省公司審批超預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)10.1關(guān)于超過(guò)預(yù)算治理委員會(huì)審批范圍的超預(yù)算或預(yù)算外的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，報(bào)送省公司審批省公司11. 編制月度預(yù)算執(zhí)行實(shí)際值11.1 財(cái)務(wù)部預(yù)算員每月