和而泰：關(guān)于前次募集使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

1、深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告1證券代碼： 002402 證券簡(jiǎn)稱：和而泰 公告編號(hào)： 2022-045深圳和而泰智能控制股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)上市公司募集資金管 理和使用的監(jiān)管要求 關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定 和深圳證券交易 所頒布的 深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)主板上市公司規(guī)范 運(yùn)作 等有關(guān)規(guī)定， 深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本 公司”) 董事會(huì)編

2、制了截至 2022 年 3 月 31 日止募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。現(xiàn) 公告如下：一、 前次募集資金的募集情況(一) 2018 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金情況本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字20171866 號(hào)文核準(zhǔn)， 于 2018 年 4 月采用非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股(A 股) 10,880,316 股， 發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 10.11 元， 募集資金總額 109,999,994.76 元; 扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi) 3,760,000.00 元后的募集資金為人民幣 106,239,994.76 元， 已 由國(guó)信證券股份有限公司于 2018 年 4 月 9 日存入公

3、司開(kāi)立在興業(yè)銀行深圳后海支 行賬號(hào)為 338130100100096929 的 人 民 幣 賬 戶 ；減 除 其他 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣 2,084,296.04 元后，募集資金凈額為人民幣 104,155,698.72 元。截止 2018 年 4 月 9 日， 本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位， 業(yè)經(jīng)大華會(huì) 計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) “大華驗(yàn)字【2018】000215 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。公司按照上市公司證券發(fā)行管理辦法規(guī)定在以下銀行開(kāi)設(shè)了募集資金的 存儲(chǔ)專戶，截至 2022 年 3 月 31 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集資金使用情況的

4、專項(xiàng)報(bào)告2金額單位： 人民幣萬(wàn)元銀行名稱賬號(hào)初時(shí)存放金額截止日余額存儲(chǔ)方式興業(yè)銀行股份有限 公司深圳后海支行33813010010009692910,724.00-活期賬戶合計(jì)-10,724.00-(二) 2019 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字2019225 號(hào)文核準(zhǔn)，于 2019 年 2 月 26 日采取公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額 547,000,000.00 元可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行募集資金共計(jì) 547,000,000.00 元，扣 除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)人民幣 10,752,000.00 元后的募集資金為人民幣 536,

5、260,028.41 元(含利息人民幣 12,028.41 元)，扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 2,271,085.01 元后， 募集 資金凈額為人民幣 533,976,914.99 元。截止 2019 年 6 月 11 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華 會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) “大華驗(yàn)字【2019】000223 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。公司按照上市公司證券發(fā)行管理辦法規(guī)定在以下銀行開(kāi)設(shè)了募集資金的 存儲(chǔ)專戶，截至 2022 年 3 月 31 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：金額單位： 人民幣萬(wàn)元銀行名稱賬號(hào)初時(shí)存放金額截止日余額存儲(chǔ)方式中國(guó)民生銀行股份有 限公司深圳分行蛇口

6、支行6309245586,700.00151.31活期賬戶中 國(guó)民生銀行股份 有 限公 司深圳分行 蛇口支行708248323-七天通知存款中 國(guó)民生銀行股份 有 限公 司深圳分行 蛇口支行708619402-1,500.00七天通知存款上海浦 東發(fā)展銀行 股份有 限公司深圳 分行濱海支行791900788013000005228,004.990.04活期賬戶上海浦東發(fā)展銀行股 份有限公司深圳分行 濱海支行79190076801500000160-利多多通知存款 賬戶深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告3銀行名稱賬號(hào)初時(shí)存放金額截止日余額存儲(chǔ)方式廣發(fā)銀行股份有限公 司深

7、圳高新支行955088021477270017015,000.002,315.44活期賬戶(留存金額 10 萬(wàn)元，留存金額利率0.3%，協(xié)定存款利率 2.2%)中國(guó)建設(shè)銀行股份有 限公司深圳高新園支 行442501000048000018508,924.800.06活期賬戶興業(yè)銀行股份有限公 司深圳后海支行338130100200055589-智能通知存款賬 戶興業(yè)銀行股份有限公 司深圳后海支行33813010010010810215,000.003.96活期賬戶合計(jì)-53,629.793,970.81二、 前次募集資金的實(shí)際使用情況(一) 前次募集資金使用情況詳見(jiàn)附表 12018 年非公開(kāi)發(fā)

8、行募集資金使用情況對(duì)照表；詳見(jiàn)附表 22019 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表。(二) 前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況詳見(jiàn)附表 3 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表。(三) 前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況1、公司 2018 年 5 月 16 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四 次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案， 同意公 司以募集資金 24,155,698.72 元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙)對(duì)公司截至 2018 年 4 月 30 日以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行 了審核， 并出

9、具了深圳和而泰智能控制股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資 項(xiàng)目情況的鑒證報(bào)告(大華核字2018003162 號(hào))。2、公司 2019 年 7 月 4 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于使用 募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案，同意公司以募集資金 90,162,754.67 元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 對(duì)公司截至 2019 年 6 月 30 日以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了審核， 并出具了深圳和而 泰智能控制股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的鑒證報(bào)告(大華深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集資金使

10、用情況的專項(xiàng)報(bào)告4核字2019004662 號(hào)) 。(四) 閑置募集資金使用情況1、閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金(1)公司于 2019 年 12 月 27 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次 會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案， 同意公司全資子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的 前提下， 使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資 金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月， 到期前歸還至募集資金專用賬戶。 截至 2020 年 12 月 25 日，浙江和而泰智能科技有限公司

11、已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑 置募集全部歸還至募集資金專戶。(2)公司于 2020 年 12 月 28 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十 二次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議 案， 同意公司全資子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn) 行的前提下， 使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流 動(dòng)資金， 使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月， 到期前歸還至募集資金專用 賬戶。截至 2021 年 12 月 24 日，浙江和而泰智能科技有限公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資 金的閑置募集全部歸還

12、至募集資金專戶。(3)公司于 2021 年 12 月 27 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第 二十三次會(huì)議， 審議通過(guò)了關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的 議案， 同意公司全資子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保證募集資金投資項(xiàng)目正常 進(jìn)行的前提下， 使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充 流動(dòng)資金， 使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月， 到期前歸還至募集資金專 用賬戶。2、購(gòu)買理財(cái)情況(1)公司于 2019 年 7 月 4 日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第 二十六次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募

13、集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案， 同意使用 閑置募集資金不超過(guò) 38,000 萬(wàn)元人民幣(含本數(shù))(以實(shí)際發(fā)生額并連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)循 環(huán)使用額度為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)) 適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理， 投資于安全性高、流動(dòng)性好、保本型的短期 (不超過(guò)一年)理財(cái)產(chǎn)品。深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告5(2)公司于 2020 年 4 月 9 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次 會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于使用自有資金及部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案， 同意使 用自有資金不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元人民幣(含本數(shù))以及部分閑置募集資金不超過(guò) 38,000 萬(wàn) 元人民幣(含本數(shù)) (以實(shí)際發(fā)生額并

14、連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)循環(huán)使用額度為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)) 適時(shí)進(jìn) 行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、保本型的短期(不超過(guò)一年)理財(cái)產(chǎn)品。(3)公司于 2021 年 2 月 25 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第 十五次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于使用自有資金及部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案， 同意使用自有資金不超過(guò) 78,000 萬(wàn)元人民幣(含本數(shù)) 以及部分閑置募集資金不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元人民幣(含本數(shù))(以實(shí)際發(fā)生額并連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)循環(huán)使用額度為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)) 適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理， 投資于安全性高、流動(dòng)性好、保本型或低風(fēng)險(xiǎn)型的短期(不超過(guò)一年) 理財(cái)產(chǎn)品。(4)公司于 2022 年 2 月 2

15、2 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì) 第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于使用自有資金及部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議 案，同意公司及子公司使用不超過(guò)自有資金 85,000 萬(wàn)元人民幣(含本數(shù))以及部分閑 置募集資金不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元人民幣(含本數(shù))(以實(shí)際發(fā)生額并連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)循環(huán)使用額度為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)) 適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理， 投資于安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)或保本型 短期(一年內(nèi))理財(cái)產(chǎn)品。(5) 截止 2022 年 3 月 31 日，和而泰對(duì)募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況如下：委托人名稱受托人名稱是否 關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)品 類型委托理財(cái)金額(萬(wàn) 元)資金來(lái)源起始日期到期日期理財(cái)產(chǎn) 品收益

16、(萬(wàn)元)深圳和而泰 智能控制股 份有限公司民生銀行股 份有限公司否保本 型5,500.00募集資金2019 年 8 月 2 日2020 年 6 月 2 日143.77浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型12,000.00募集資金2019 年 8 月 2 日2019 年 10 月 31 日115.40浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型11,000.00募集資金2019 年 10 月 31 日2020 年 1 月 31 日101.20浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型10,000.00募集資金2019 年 7 月 30 日201

17、9 年 9 月 30 日123.412019 年 10 月 17 日2019 年 12 月 17 日深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告6委托人名稱受托人名稱是否 關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)品 類型委托理財(cái)金額(萬(wàn) 元)資金來(lái)源起始日期到期日期理財(cái)產(chǎn) 品收益(萬(wàn)元)2019 年 12 月 23 日2019 年 12 月 30 日浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型4,000.00募集資金2020 年 1 月 3 日2020 年 1 月 10 日1.50浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型6,000.00募集資金2020 年 1 月 6 日2

18、020 年 2 月 7 日17.36浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型1,800.00募集資金2020 年 1 月 20 日2020 年 2 月 4 日1.96浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型11,000.00募集資金2020 年 2 月 14 日2020 年4 月 14 日66.90浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型4,000.00募集資金2020 年 2 月 14 日2020 年4 月 14 日23.93浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型2,000.00募集資金2020 年 2 月 14 日2

19、020 年 3 月 16 日5.95深圳和而泰 智能控制股 份有限公司上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司否保本 型4,000.00募集資金2020 年 3 月 6 日2020 年 6 月 4 日37.08浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型500.00募集資金2020 年 3 月 18 日2020 年4 月 1 日0.46浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型1,500.00募集資金2020 年 3 月 19 日2020 年 6 月 17 日13.50浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型3,000.00募集資金2020 年4 月 20

20、日2020 年 7 月 20 日25.68浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型3,150.00募集資金2020 年4 月 21 日2020 年 7 月 23 日32.10浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型7,350.00募集資金2020 年4 月 21 日2020 年 7 月 21 日66.897委托人名稱受托人名稱是否 關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)品 類型委托理財(cái)金額(萬(wàn) 元)資金來(lái)源起始日期到期日期理財(cái)產(chǎn) 品收益(萬(wàn)元)浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型3,000.00募集資金2020 年 7 月 22 日2020 年 9 月 21 日

21、14.93浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型1,000.00募集資金2020 年 7 月 22 日2020 年 8 月 21 日2.34浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型3,360.00募集資金2020 年 7 月 24 日2020 年 10 月 23 日25.97浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型7,840.00募集資金2020 年 7 月 27 日2020 年 8 月 31 日23.68浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型7,800.00募集資金2020 年 9 月 1 日2020 年 12 月

22、4 日61.27浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型2,000.00募集資金2020 年 9 月 23 日2020 年 12 月 22 日14.30浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型1,800.00募集資金2020 年 11 月 6 日2020 年 12 月 14 日5.62浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型5,800.00募集資金2020 年 12 月 8 日2021 年 3 月 8 日45.76浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型2,000.00募集資金2020 年 12 月 8 日2021 年 1

23、 月 12 日5.85浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型1,200.00募集資金2020 年 12 月 18 日2021 年 1 月 22 日3.51浙江和而泰智能科技有限公司興業(yè)銀行股 份有限公司否保本 型2,000.00募集資金2020 年 12 月 29 日2021 年 1 月 28 日5.01浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型2,000.00募集資金2021 年 1 月 15 日2021 年4 月 15 日19.73浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型800.00募集資金2021 年 2 月 9 日2021 年 5

24、月 10 日6.90深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告8委托人名稱受托人名稱是否 關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)品 類型委托理財(cái)金額(萬(wàn) 元)資金來(lái)源起始日期到期日期理財(cái)產(chǎn) 品收益(萬(wàn)元)深圳和而泰 智能控制股 份有限公司上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司否保本 型2,500.00募集資金2021 年 3 月 16 日2021 年 3 月 30 日2.97浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型5,800.00募集資金2021 年4 月 23 日2021 年 5 月 28 日14.91浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型2,500.00募集資金2021

25、 年 6 月 4 日2021 年 7 月 7 日7.55浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型3,500.00募集資金2021 年 6 月 4 日2021 年 8 月 3 日18.41浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型1,000.00募集資金2021 年 8 月 6 日2021 年 9 月 10 日3.02浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型1,800.00募集資金2021 年 8 月 6 日2021 年 11 月 4 日14.65浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型1,500.00募集資金2021 年 8

26、 月 20 日2021 年 9 月 17 日3.57浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型1,000.00募集資金2021 年 9 月 30 日2021 年 11 月 30 日5.52浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型1,000.00募集資金2021 年 11 月 12 日2022 年 1 月 17 日5.79浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型700.00募集資金2021 年 11 月 12 日2021 年 12 月 17 日2.22浙江和而泰智能科技有限公司廣發(fā)銀行股 份有限公司否保本 型1,800.00募集資金2022 年

27、 1 月 28 日2022 年 3 月 4 日2.24(五) 前次募集資金使用情況與公司定期報(bào)告的對(duì)照本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告及其他信息披露文件中披露情況 一致。三、 募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告9(一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見(jiàn)附表 42018 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表；詳見(jiàn)附表 52019 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照 表。(二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的說(shuō)明電子制程自動(dòng)化與大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管控平臺(tái)系統(tǒng)項(xiàng)目為實(shí)現(xiàn)實(shí)物、賬務(wù)、計(jì)劃的循環(huán)互

28、通 以及數(shù)據(jù)的環(huán)環(huán)相扣， 實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理， 減少溝通成本， 不涉及到生產(chǎn)項(xiàng)目， 項(xiàng)目建成后將 全面提高倉(cāng)庫(kù)存貨傳輸?shù)乃俣群蜏?zhǔn)確度， 同時(shí)提高公司的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)效率， 不直接形成產(chǎn)品 及對(duì)外銷售，不直接產(chǎn)生利潤(rùn)，因此該項(xiàng)目的效益無(wú)法單獨(dú)核算。(三) 未能實(shí)現(xiàn)承諾收益的說(shuō)明長(zhǎng)三角生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地建設(shè)項(xiàng)目，工程建設(shè)項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收，但生產(chǎn)設(shè)備 還在購(gòu)置建設(shè)中，故還未形成生產(chǎn)能力。四、 前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況本公司不存在前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況。五、閑置資金的使用本公司用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，使用具體情況見(jiàn) 本專項(xiàng)報(bào)告二、(四)。六、前次募集資金

29、結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況截止 2022 年 3 月 31 日， 2018 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金，不存在未使用金額， 無(wú)資金結(jié)余；截止 2022 年 3 月 31 日， 2019 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集剩余 資金主要用于投資項(xiàng)目的尾款支付，不存在資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況。深圳和而泰智能控制股份有限公司 二二二年八月二日深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告10附表 12018 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表編制單位： 錯(cuò)誤!未找到引用源。金額單位：人民幣萬(wàn)元募集資金總額：10,415.57已累計(jì)使用募集資金總額：10,418.80變更用途的募集資金總額：-

30、各年度使用募集資金總額：變更用途的募集資金總額比例：-2018 年：10,415.572019 年-2020 年：3.232021 年：-2022 年 1-3 月：-投資項(xiàng)目募集資金投資總額截止日募集資金累計(jì)投資額項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期序號(hào)承諾投資項(xiàng)目實(shí)際投資項(xiàng)目募集前承諾 投資金額募集后承諾 投資金額實(shí)際投資金 額募集前承諾 投資金額募集后承諾 投資金額實(shí)際投資金 額實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額1智能硬件產(chǎn)品族研發(fā) 與產(chǎn)業(yè)化智能硬件產(chǎn)品族研發(fā) 與產(chǎn)業(yè)化27,200.002,415.572,418.8027,200.002,415.572,418.803.232020 年 12

31、月 31 日2補(bǔ)充流動(dòng)資金補(bǔ)充募集資金8,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.00-不適用合計(jì)35,200.0010,415.5710,418.8035,200.0010,415.5710,418.803.2311附表 22019 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表編制單位： 錯(cuò)誤!未找到引用源。金額單位：人民幣萬(wàn)元募集資金總額：53,629.79已累計(jì)使用募集資金總額：46,181.09變更用途的募集資金總額：6,632.33各年度使用募集資金總額：變更用途的募集資金總額比例：12. 12%2019 年：16,277.89202

32、0 年：12,634.552021 年：14,696.722022 年 1-3 月：2,571.93投資項(xiàng)目募集資金投資總額截止日募集資金累計(jì)投資額項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期序號(hào)承諾投資項(xiàng)目實(shí)際投資項(xiàng)目募集前承諾投資金額募集后承諾 投資金額實(shí)際投資 金額募集前承諾投 資金額募集后承諾投資金額實(shí)際投資金 額實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額1長(zhǎng)三角生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地建設(shè) 項(xiàng)目長(zhǎng)三角生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地 建設(shè)項(xiàng)目40,000.0038,924.8032,610.9740,000.0038,924.8032,610.97-6,313.832021 年 12 月 31 日2電子制程自動(dòng)化與大數(shù)據(jù) 運(yùn)營(yíng)管控平臺(tái)系

33、統(tǒng)項(xiàng)目電子制程自動(dòng)化與大 數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管控平臺(tái)系 統(tǒng)項(xiàng)目8,000.008,004.998,195. 118,000.008,004.998,195. 11190.122021 年 12 月 31 日12募集資金總額：53,629.79已累計(jì)使用募集資金總額：46,181.093智慧生活大數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng) 項(xiàng)目智慧生活大數(shù)據(jù)平臺(tái) 系統(tǒng)項(xiàng)目6,700.00153.71153.716,700.00153.71153.71-項(xiàng) 目 已 變 更，詳見(jiàn)附 表 34面向智慧型家用電器的新 一代智能控制器研發(fā)與產(chǎn) 業(yè)化面向智慧型家用電器 的新一代智能控制器 研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化-6,632.335,221.30-6,632

34、.335,221.30- 1,411.032021 年 12 月 31 日合計(jì)54,700.0053,715.8346,181.0954,700.0053,715.8346,181.09-7,534.74深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告13附表 3變更募集資金投資項(xiàng)目情況表編制單位： 深圳和而泰智能控制股份有限公司金額單位： 人民幣萬(wàn)元變更后的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目變更后項(xiàng)目擬投入 募集資金總額(1)截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額(2)截至期末投 資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀 態(tài)日期是否達(dá)到預(yù) 計(jì)效益變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化面向智慧型家用

35、電器 的新一代智能控制器 研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化智慧生活大數(shù)據(jù)平 臺(tái)系統(tǒng)項(xiàng)目6,632.335,221.3078.732021 年 12 月 31 日不適用否合計(jì)-6,632.335,221.30-變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明(分具體募投項(xiàng) 目)為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報(bào)，公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，公 司擬將募投項(xiàng)目“智慧生活大數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)項(xiàng)目”變更為“面向智慧型家用電器的新一代智能 控制器研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目，并將原募投項(xiàng)目剩余募集資金及其利息用于新募集資金投資項(xiàng)目 “面向智慧型家用電器的新一代智能控制器研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目?！懊嫦蛑腔坌图矣秒娖鞯男乱淮悄芸刂破餮邪l(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目投資總額為 6,800 萬(wàn)元，原募 投項(xiàng)目“智慧生活大數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)項(xiàng)目”累計(jì)已使用募集資金 153.71 萬(wàn)元，募集資金余額為 6,632.33 萬(wàn)元(含利息收入及理財(cái)收益) ，本次募集資金變更項(xiàng)目涉及的募集資金余額為 6,632.33 萬(wàn)元， 占可轉(zhuǎn)債募集資金總額 54,700 萬(wàn)元的 12. 12%。公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)