(BT-CW)財(cái)務(wù)管理體系

1、.編號：BT-CW版 本 號A財(cái)務(wù)管理體系修正次第00頁次/總頁數(shù) ：.；財(cái)務(wù)管理體系受控形狀：_受控_發(fā)放編號：_生效日期：_2007-04-02_版本/修正次第更改頁次/章節(jié)編制審核同意生效日期1財(cái)務(wù)管理體系框架財(cái) 務(wù) 管 理 體 系日常核算業(yè)務(wù)管理融資業(yè)務(wù)管理檔案業(yè)務(wù)管理納稅業(yè)務(wù)管理報(bào)銷業(yè)務(wù)管理電算化業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金及有價(jià)證券業(yè)務(wù)管理財(cái)務(wù)預(yù)算管理內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)管理2財(cái)務(wù)管理體系組織構(gòu)造會計(jì)各工程部財(cái)務(wù)主任財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)各工程公司財(cái)務(wù)主任總公司財(cái)務(wù)管理中心主任出納會計(jì)出納統(tǒng)計(jì)出納會計(jì)3財(cái)務(wù)管理崗位職位闡明書 3.13.23.33.43.53.6財(cái)務(wù)總監(jiān)職位闡明書各子公司和工程公司財(cái)務(wù)主任職位闡明書

2、審計(jì)職位闡明書出納職位闡明書會計(jì)職位闡明書統(tǒng)計(jì)職位闡明書4財(cái)務(wù)管理體系任務(wù)程序4.14.24.34.44.54.64.74.84.9財(cái)務(wù)管理中心內(nèi)部審計(jì)程序BT-CW-101財(cái)務(wù)管理中心融資任務(wù)程序BT-CW-102財(cái)務(wù)管理中心報(bào)銷業(yè)務(wù)程序BT-CW-103財(cái)務(wù)管理中心稅務(wù)管理業(yè)務(wù)程序BT-CW-104財(cái)務(wù)管理中心檔案管理業(yè)務(wù)程序BT-CW-105財(cái)務(wù)管理中心電算化管理業(yè)務(wù)程序BT-CW-106財(cái)務(wù)管理中心日常核算業(yè)務(wù)程序BT-CW-107財(cái)務(wù)管理中心現(xiàn)金及有價(jià)證券管理業(yè)務(wù)程序BT-CW-108財(cái)務(wù)管理中心預(yù)算管理程序BT-CW-1095財(cái)務(wù)管理體系相關(guān)任務(wù)制度5.15.25.35.45.55

3、.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.19根本財(cái)務(wù)管理制度(BT-CW-201)任務(wù)職責(zé)和任務(wù)權(quán)限(BT-CW-202)會計(jì)憑證和帳薄管理細(xì)那么(BT-CW-203)公司資產(chǎn)管理細(xì)那么(BT-CW-204)融資制度(BT-CW-205)公司負(fù)債管理細(xì)那么(BT-CW-206)收入、權(quán)益、分配管理細(xì)那么(BT-CW-207)本錢費(fèi)用管理細(xì)那么(BT-CW-208)財(cái)務(wù)報(bào)告管理細(xì)那么(BT-CW-209)財(cái)務(wù)檔案管理細(xì)那么(BT-CW-210)任務(wù)交接納理細(xì)那么(BT-CW-211)報(bào)銷管理細(xì)那么(BT-CW-212)票據(jù)管理細(xì)那么(BT

4、-CW-213)資金支付管理規(guī)定(BT-CW-214)統(tǒng)計(jì)制度(BT-CW-215)審計(jì)制度(BT-CW-216)固定資產(chǎn)管理制度(BT-CW-217)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度(BT-CW-218)會計(jì)電算化管理規(guī)定(BT-CW-219)6財(cái)務(wù)管理體系的改良和提升財(cái)務(wù)管理在現(xiàn)有的體系上，任務(wù)人員應(yīng)在任務(wù)中不斷追求創(chuàng)新，自覺學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，熟習(xí)新的政策法規(guī)，不斷提高本身業(yè)務(wù)程度。根據(jù)公司情況建立健全財(cái)務(wù)管理制度，合理節(jié)約地運(yùn)用資金，嚴(yán)厲執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有效地搞好財(cái)務(wù)管理以促進(jìn)公司更快開展。7相關(guān)表格7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.1

5、57.167.177.187.197.207.217.227.237.247.257.267.27借款單BT-CW-301支票領(lǐng)用單BT-CW-302費(fèi)用報(bào)銷單BT-CW-303交通費(fèi)報(bào)銷單BT-CW-304差旅費(fèi)報(bào)銷單BT-CW-305財(cái)務(wù)收支方案表BT-CW-306費(fèi)用支出表BT-CW-307信貸明細(xì)表BT-CW-308現(xiàn)金提取表 BT-CW-309內(nèi)部培訓(xùn)記錄表BT-CW-310會計(jì)交接表BT-CW-311合同管理序列表BT-CW-312付款記錄表BT-CW-313職工集資一覽表BT-CW-314撥款會簽單BT-CW-315資金內(nèi)部調(diào)撥單BT-CW-316財(cái)務(wù)章登記表BT-CW-317支票領(lǐng)用登記表BT-CW-318發(fā)票收據(jù)領(lǐng)用登記表BT-CW-319住房公積金繳付封存支取登記表BT-CW-320銷售收入預(yù)算總表BT-CW-321稅金預(yù)算表BT-CW-322年度費(fèi)用預(yù)算總表BT-CW-323月度費(fèi)用預(yù)算表BT-CW-324資金需求預(yù)算表BT-CW-325工程款明細(xì)