費(fèi)用報(bào)銷培訓(xùn)手冊

1、K/3V12.0特性配置應(yīng)用方案 4/17 頒EAS拌 V7.0.1氨 壩費(fèi)用報(bào)銷模塊用戶指南 導(dǎo)讀俺本文全面介紹了挨EAS費(fèi)用報(bào)銷熬模塊的原理、參拔數(shù)設(shè)置、界面和白操作方法，說明稗了功能覆蓋范圍稗，列舉了典型的翱用戶場景，為您靶盡快了解模塊的隘功能和實(shí)施方法愛提供了一個(gè)快速佰指南文檔。巴同時(shí)EAS 6辦.0和EAS 隘7.0.3版本稗的費(fèi)用報(bào)銷用戶唉，也可以參考。暗由于時(shí)間倉促，皚疏漏在所難免，白懇請各位讀者批疤評指正。 適用范圍爸 拔 爸費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)實(shí)邦施人員，二次開柏發(fā)人員，客戶及瓣系統(tǒng)管理員吧請注意：本文件扒只作為扮產(chǎn)品翱介紹之用，不屬啊于您與金蝶簽署拌的任何協(xié)議。本傲文件僅包括安金蝶

2、隘既定策略、產(chǎn)品靶及功能方面的信捌息，不能以本文疤件作為要求金蝶百履行商務(wù)條款、板產(chǎn)品策略以及開白發(fā)義務(wù)的依據(jù)。霸本文件內(nèi)容可能澳隨時(shí)變更，恕不暗另行通知。目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc312164137 按FIEA 安費(fèi)用報(bào)銷拌 PAGEREF _Toc312164137 h 藹1 HYPERLINK l _Toc312164138 頒FIEA010扳 唉模塊概述昂 PAGEREF _Toc312164138 h 皚1 HYPERLINK l _Toc312164139 拔FIEA010癌010 背模塊簡介耙 PAGEREF _Toc312164139

3、h 耙1 HYPERLINK l _Toc312164140 哎FIEA010伴020 叭本模塊與其他模瓣塊的集成皚 PAGEREF _Toc312164140 h 扒2 HYPERLINK l _Toc312164141 伴FIEA020哎名詞解釋捌 PAGEREF _Toc312164141 h 案3 HYPERLINK l _Toc312164142 挨FIEA030捌 愛費(fèi)用報(bào)銷模塊總芭圖靶 PAGEREF _Toc312164142 h 隘4 HYPERLINK l _Toc312164143 罷FIEA040疤 捌各類業(yè)務(wù)流程簡氨介埃 PAGEREF _Toc312164143 h

4、 般5 HYPERLINK l _Toc312164144 耙FIEA040盎010 敖單獨(dú)借款流程啊 PAGEREF _Toc312164144 h 芭5 HYPERLINK l _Toc312164145 把FIEA040般020瓣單獨(dú)報(bào)銷流程頒 PAGEREF _Toc312164145 h 挨6 HYPERLINK l _Toc312164146 扮FIEA040唉030 班借款報(bào)銷還款流伴程壩 PAGEREF _Toc312164146 h 唉7 HYPERLINK l _Toc312164147 頒FIEA040霸040 氨費(fèi)用申請流程懊 PAGEREF _Toc312164147

5、 h 邦10 HYPERLINK l _Toc312164148 扮FIEA040頒050 扒出差申請流程唉 PAGEREF _Toc312164148 h 骯11 HYPERLINK l _Toc312164149 稗FIEA050跋 稗應(yīng)用準(zhǔn)備搬 PAGEREF _Toc312164149 h 敖11 HYPERLINK l _Toc312164150 暗FIEA050奧010 跋基礎(chǔ)資料艾 伴業(yè)務(wù)類別壩 搬費(fèi)用類型阿 PAGEREF _Toc312164150 h 壩11 HYPERLINK l _Toc312164151 笆FIEA050拔020 唉系統(tǒng)參數(shù)藹 PAGEREF _Toc

6、312164151 h 把17 HYPERLINK l _Toc312164152 辦FIEA060絆 罷初始化按 PAGEREF _Toc312164152 h 扳22 HYPERLINK l _Toc312164153 搬FIEA070拌 暗日常操作稗 PAGEREF _Toc312164153 h 哎23 HYPERLINK l _Toc312164154 擺FIEA070捌010 板主界面半 PAGEREF _Toc312164154 h 艾23 HYPERLINK l _Toc312164155 扳FIEA070按020 礙工作流待辦頁面挨 PAGEREF _Toc312164155

7、 h 爸25 HYPERLINK l _Toc312164156 礙FIEA070礙030 皚費(fèi)用申請把 PAGEREF _Toc312164156 h 懊26 HYPERLINK l _Toc312164157 埃FIEA070半040 啊借款襖 PAGEREF _Toc312164157 h 佰37 HYPERLINK l _Toc312164158 埃FIEA070絆0050 叭報(bào)銷俺 PAGEREF _Toc312164158 h 擺53 HYPERLINK l _Toc312164159 八FIEA070搬0060 般出差申請柏 PAGEREF _Toc312164159 h 壩77

8、 HYPERLINK l _Toc312164160 叭FIEA080啊 藹管理專題熬 PAGEREF _Toc312164160 h 啊84 HYPERLINK l _Toc312164161 跋FIEA080柏010 癌預(yù)算集成岸 PAGEREF _Toc312164161 h 邦84 HYPERLINK l _Toc312164162 皚FIEA080佰020 扳掛賬絆 PAGEREF _Toc312164162 h 拔91 HYPERLINK l _Toc312164163 罷FIEA080安030 搬多成本中心費(fèi)用叭分?jǐn)偟K PAGEREF _Toc312164163 h 氨93 HY

9、PERLINK l _Toc312164164 伴FIEA080皚040 板表單初始化骯 PAGEREF _Toc312164164 h 拜95 HYPERLINK l _Toc312164165 邦FIEA090哀 澳報(bào)表查詢扮 PAGEREF _Toc312164165 h 澳96 HYPERLINK l _Toc312164166 哎FIEA090扳010 百申請單統(tǒng)計(jì)報(bào)表盎 PAGEREF _Toc312164166 h 鞍96 HYPERLINK l _Toc312164167 胺FIEA090芭020 愛費(fèi)用申請明細(xì)報(bào)罷表皚 PAGEREF _Toc312164167 h 叭98

10、HYPERLINK l _Toc312164168 傲FIEA090敗030 芭借款單統(tǒng)計(jì)報(bào)表敖 PAGEREF _Toc312164168 h 骯100 HYPERLINK l _Toc312164169 埃FIEA090鞍040 扒借款費(fèi)用明細(xì)報(bào)搬表版 PAGEREF _Toc312164169 h 敗102 HYPERLINK l _Toc312164170 按FIEA090唉050 按報(bào)銷單統(tǒng)計(jì)報(bào)表板 PAGEREF _Toc312164170 h 靶104 HYPERLINK l _Toc312164171 把FIEA090霸060 翱費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)報(bào)八表拔 PAGEREF _Toc3

11、12164171 h 拌106 HYPERLINK l _Toc312164172 埃FIEA090拌070 癌備用金提醒及查壩詢熬 PAGEREF _Toc312164172 h 把112哎FIEA 柏費(fèi)用報(bào)銷敗FIEA010壩 扳模塊概述辦FIEA010澳010 熬模塊簡介頒費(fèi)用報(bào)銷模塊主案要解決日常辦公藹中的借款、報(bào)銷哀和費(fèi)用申請等問敗題。白模塊包含壩7哀個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單：借壩款單、費(fèi)用報(bào)銷皚單、出差借款單鞍、差旅費(fèi)報(bào)銷單暗、費(fèi)用申請單、背出差申請單和對跋外報(bào)銷單。這些般表單之間可以相佰互關(guān)聯(lián)生成。一愛般在使用時(shí)，表稗單會(huì)先跑一個(gè)工跋作流，工作流審耙批通過以后，再阿由表單生成憑證白或付款單，從

12、而叭實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)審批與盎財(cái)務(wù)處理的無縫傲集成。藹費(fèi)用報(bào)銷模塊的般主要功能有：熬表單的新建與工懊作流審批鞍用戶可以在瀏覽般器或阿EAS阿客戶端新建表單敖，并進(jìn)行工作流般審批。工作流可唉以根據(jù)需要預(yù)先拔配置好。扳EAS藹工作斑流支持扒工作流打回，會(huì)頒簽，步驟跳轉(zhuǎn)等翱流程操作。暗借款和報(bào)銷的預(yù)扮算控制氨借款或報(bào)銷時(shí)，氨可以根據(jù)表單中昂的費(fèi)用類型對應(yīng)氨的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行敗預(yù)算扣減，以達(dá)佰到預(yù)算控制的目罷的。如果某項(xiàng)費(fèi)啊用超出了預(yù)算，佰則不允許提交。板對于未使用完的懊分錄余額挨，可以進(jìn)行預(yù)算昂返還。財(cái)務(wù)集成安借款或報(bào)銷扮表單的工作流審拌批通過以后，可爸以由表單在耙EAS擺客戶端關(guān)聯(lián)生成班憑證或付款單（阿根據(jù)把費(fèi)

13、用報(bào)銷懊參數(shù)決定）版。斑涉及財(cái)務(wù)處理過敖程的操作，如：扮生成憑證、生成斑付款單、借款單襖還款礙、關(guān)閉表單吧等操作都在隘EAS般客戶端進(jìn)行。報(bào)表按費(fèi)用報(bào)銷模塊提啊供了多張報(bào)表愛，用于對借款和笆報(bào)銷情況進(jìn)行統(tǒng)拌計(jì)匯總啊，傲提供的報(bào)表有懊：板備用金提醒及查叭詢愛、背費(fèi)用申請單報(bào)表板、敖借款單報(bào)表叭、拌費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)表挨、敗費(fèi)用申請單明細(xì)隘報(bào)表翱、壩借款單明細(xì)報(bào)表巴、爸報(bào)銷單明細(xì)報(bào)表斑。八其中最常用的是埃明細(xì)報(bào)表。哀費(fèi)用報(bào)銷模塊癌7半個(gè)表單之間的生鞍成關(guān)系以及，見擺下圖：捌直接與財(cái)務(wù)相關(guān)班的表單是：借款藹單、出差借款單疤、報(bào)銷單、差旅班費(fèi)報(bào)銷單和對外艾報(bào)銷單。這些表暗單審批通過以后瓣，能夠生成憑證絆或付

14、款單等財(cái)務(wù)敗單據(jù)。與預(yù)算相靶關(guān)的表單是：借柏款單、出差借款傲單、報(bào)銷單、差拜旅費(fèi)報(bào)銷單、對跋外報(bào)銷單和費(fèi)用扳申請單。這些表襖單提交或?qū)徟篌a，可以愛根據(jù)表單分錄背各個(gè)費(fèi)用懊類型的金額案扣除預(yù)算。唉 氨在使用方式上，拜費(fèi)用報(bào)銷模塊可骯以分別在骯Web背上和罷EAS岸客戶端使用，其爸中對外報(bào)銷單只稗能在白Web柏上使用。推薦普熬通用戶在哎Web把上使用該模塊，辦這樣無須安裝客壩戶端，只要能上按網(wǎng)就能使用。財(cái)隘務(wù)單據(jù)，如憑證伴、付款單等，仍昂在爸EAS把客戶端啊進(jìn)行矮生成氨和相關(guān)操作扒。背FIEA010翱020 襖本模塊與其他模拔塊的邦集成稗費(fèi)用報(bào)銷模塊分辦別與總賬、出納搬和預(yù)算模塊有關(guān)岸聯(lián)。啊相關(guān)

15、模塊昂集成內(nèi)容半預(yù)算岸借款和報(bào)銷業(yè)務(wù)鞍可以配置是否與鞍預(yù)算關(guān)聯(lián)背。扮如果關(guān)聯(lián)，則表叭單提交時(shí)唉會(huì)檢查和扣除相疤關(guān)費(fèi)用類型對應(yīng)矮的預(yù)算，如果額拜度未使用完則會(huì)皚返還預(yù)算巴總賬柏借款和報(bào)銷業(yè)務(wù)頒可以配置是否與矮總賬集成。如果半集成則借款類表扳單和報(bào)銷類表單頒都可以在審批通癌過以后直接生成啊總賬的憑證岸出納芭借款和報(bào)銷業(yè)務(wù)柏可以配置是否與百出納集成。如果藹集成則借款類表伴單和報(bào)銷類表單捌需要先生成出納岸的付款單，再由鞍付款單生成憑證暗應(yīng)收應(yīng)付板收款單只由對外胺報(bào)銷單使用，對般外報(bào)銷單 以后邦可以生成收款單班在與出納集成時(shí)八，單獨(dú)新建的報(bào)澳銷單或差旅費(fèi)報(bào)稗銷癌單需要澳先生成付款單，扮再由付款單生成版憑

16、證，由借款單凹或出差借款單關(guān)斑聯(lián)生成的報(bào)銷單辦，如果超額報(bào)銷芭，才需要由報(bào)銷安單或差旅費(fèi)報(bào)銷頒單生成付款單。岸未超額報(bào)銷的報(bào)礙銷單或差旅費(fèi)報(bào)稗銷單是不需要生案成付款單的，只埃生成憑證即可。靶報(bào)銷單和差旅費(fèi)襖報(bào)銷單是否需要按生成付款單，關(guān)搬鍵看表單中的“拌付現(xiàn)”字段是否扒大于零。稗FIEA盎020盎名詞解釋斑借款類表單：白指借款單和出差霸借款單頒。絆報(bào)銷類表單：敖指報(bào)銷單、差旅頒費(fèi)報(bào)銷單和對外拜報(bào)銷單。物品采搬購報(bào)銷單不是標(biāo)啊準(zhǔn)產(chǎn)品的表單，吧但仍保留在系統(tǒng)啊里（在翱EAS罷客戶端，靶web皚上未實(shí)現(xiàn)）。安管理單元、板控制單元（捌CU阿）：佰具有公用的業(yè)務(wù)疤政策、基礎(chǔ)資料把和管理權(quán)限的組胺織，一般

17、是集團(tuán)矮級。一個(gè)管理單皚元可以包含多個(gè)鞍財(cái)務(wù)組織（公司板）。疤財(cái)務(wù)組織：癌一般就是指公司案。財(cái)務(wù)組織是財(cái)靶務(wù)核算的主體，澳有一套完整的會(huì)吧計(jì)賬簿；獨(dú)立出瓣三大表；有獨(dú)立疤的資產(chǎn)、負(fù)債、熬權(quán)益、成本、損哎益分類數(shù)據(jù)。笆成本中心：瓣指企業(yè)內(nèi)部成本拜核算的單位，也百是預(yù)算分配的主稗體。一般一個(gè)財(cái)案務(wù)組織包含多個(gè)稗成本中心。拔主業(yè)務(wù)凹組織：斑是奧EAS骯中板用來共享和隔離哎數(shù)據(jù)的一種劃分按方法。從兩個(gè)方昂面產(chǎn)生影響：一案個(gè)是模塊基礎(chǔ)資哀料的設(shè)置生效范絆圍，另一個(gè)是模耙塊單據(jù)的隔離范盎圍。每一個(gè)單據(jù)澳都有一個(gè)唯一的擺主業(yè)務(wù)耙組織。新建單據(jù)稗時(shí)，必須登錄到半某個(gè)癌主業(yè)務(wù)按組織才能根據(jù)權(quán)扒限進(jìn)行新建操作氨。

18、查看序時(shí)簿時(shí)按，單據(jù)是按照當(dāng)傲前登錄的某個(gè)八主業(yè)務(wù)岸組織來隔離的。芭費(fèi)用報(bào)銷模塊的哎主業(yè)務(wù)百組織是財(cái)務(wù)組背織。辦實(shí)體組織和虛體骯組織：爸實(shí)體組織用于發(fā)艾生業(yè)務(wù)，新建單扳據(jù)。虛體組織不稗能發(fā)生具體業(yè)務(wù)敗，只用于做統(tǒng)計(jì)班口徑。實(shí)體組織拜一般在虛體組織阿下方，虛體組織安建立的基礎(chǔ)資料把，下方的實(shí)體組般織可見，可用。頒上游表單：澳可以關(guān)聯(lián)生成其背它表單的表單。安上游和下游是相襖對的，如：傲A班表單可以生成翱B白表單，澳B絆表單可以生成艾C翱表單，則盎B巴既是艾C拜的上游表單也是礙A鞍的下游表單凹。板下游表單：拜被其它表單關(guān)聯(lián)擺生成的表單，參扒考上游表單的釋襖義伴。柏反寫：辦是指下游表單的挨狀態(tài)或金額變

19、化澳時(shí)，修改上游表俺單的狀態(tài)或相關(guān)礙金額。反把寫包括翱狀態(tài)的反寫和金盎額的反啊寫兩種熬情況。如：昂借款單借了拜1000霸元，然后報(bào)銷了柏800隘，則需阿報(bào)銷單需俺反寫借款單的可岸用余額為疤200百元，這就是金額頒的反寫；扮狀態(tài)反寫一般由敖工作流完成，如背表單提交了工作襖流，就反寫表單扳的狀態(tài)為“已提斑交”，工作流審疤批通過，就反寫白表單的狀態(tài)為“伴審批通過”。擺一對多：般指一個(gè)表單可以安關(guān)聯(lián)生成多個(gè)下百游表單。如：一爸次借款多次報(bào)銷白，即一個(gè)借款單疤可以關(guān)聯(lián)生成多拌個(gè)下游的報(bào)銷單阿。但必須等報(bào)銷柏單關(guān)閉以后，借挨款矮單才能凹再次生成報(bào)銷單扳，不允許借款單壩下游存在多個(gè)動(dòng)壩態(tài)的報(bào)銷單，這岸樣報(bào)銷

20、啊單之間奧會(huì)相互影響。爸多對一：隘指多個(gè)表單可以愛關(guān)聯(lián)生成一個(gè)下凹游表單。目前費(fèi)伴用報(bào)銷模塊暫不叭支持多個(gè)借款單懊生成一個(gè)報(bào)銷單辦，也不支持多個(gè)扳借款單生成一個(gè)柏付款單。笆序時(shí)簿：凹指表單列表界面敖。其中每一行代翱表一個(gè)表單跋，每一列的數(shù)據(jù)背來源于表單字段疤。這些表單是按案照一定的查詢條礙件查詢出來的半，用戶可以設(shè)定昂和保存八查詢條件愛。骯可用余額：把指上游表單剩余啊的核定金額，只懊有可用余額大于瓣0白的表單才能關(guān)聯(lián)斑生成下游表單。皚報(bào)銷類表單由于凹是下游表單，沒把有可用余額的概擺念。絆F7柏對話框：愛指版EAS芭表單上對某個(gè)字愛段進(jìn)行輸入時(shí)所霸打開的胺EAS百基礎(chǔ)資料對話框稗?；A(chǔ)資料可以巴

21、是職員、職位、芭幣別、行政組織板、財(cái)務(wù)組織、成按本中心等。搬下推，推式生成俺：骯對于上下游可以凹關(guān)聯(lián)生成的表單熬，選中上游表單芭，然后點(diǎn)擊【關(guān)耙聯(lián)生成】按鈕，百再選擇轉(zhuǎn)換規(guī)則矮再點(diǎn)擊【確定】襖。這個(gè)操作叫下襖推或推式生成。百上拉，皚拉式生成：板對于上下游可以安關(guān)聯(lián)生成的表單邦，新建下游表單扳時(shí)，彈出一個(gè)對胺話框，列出可以柏生成這個(gè)下游表阿單的上游表單列瓣表，用戶從中選愛擇好上游表單，俺再確定，新建的按下游表單就由選扒定的上游表單關(guān)巴聯(lián)生成而來。這扳個(gè)操作叫上拉或礙拉式生成。矮GUI霸：澳指頒EAS哎客戶端隘界面。艾單獨(dú)新增：熬指擺直接新建表單，班不通過上游表單案關(guān)聯(lián)生成而來襖。安FIEA030

22、巴 拌費(fèi)用報(bào)銷模塊總半圖俺費(fèi)用報(bào)銷模塊中伴，與財(cái)務(wù)相關(guān)的愛表單都有兩大業(yè)百務(wù)過程，一個(gè)是扮工作流審批，另耙一個(gè)是財(cái)務(wù)處理佰過程。暗FIEA040爸 按各類業(yè)務(wù)流程簡百介隘 愛費(fèi)用報(bào)銷模塊包柏含借款和報(bào)銷兩叭大業(yè)務(wù)流程。熬7翱個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單一般暗都是先走一個(gè)工礙作流，工作流審罷批結(jié)束后，與財(cái)敖務(wù)集成的表單可拜以按照參數(shù)的設(shè)叭置生成付款單或礙憑證，從而完成巴業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化藹的流程。跋 俺七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單除靶了有各自的流程百外，表單之間也斑可以按照相互的哀生成關(guān)系來生成稗下游表單，上下斑游表單一般都要吧進(jìn)行金額的反寫澳。岸FIEA040八010 熬單獨(dú)邦借款流程業(yè)務(wù)場景把使用借款流程的俺表單有：借款單壩，出

23、差借款單。擺單獨(dú)借款時(shí)，借岸款表單首先要完板成一個(gè)工作流，絆然后對審批通過氨的表單生成付款艾單或憑證（由相扳關(guān)參數(shù)決定）。業(yè)務(wù)流程案FIEA040佰020胺單獨(dú)稗報(bào)銷流程業(yè)務(wù)場景捌使用報(bào)銷流程的靶表單有：費(fèi)用報(bào)芭銷單，差旅費(fèi)報(bào)伴銷單和對外報(bào)銷百單。單獨(dú)報(bào)銷時(shí)芭，報(bào)銷表單首先邦要完成一個(gè)工作疤流，然后對審批隘通過的表單生成藹付款單或憑證（熬由相關(guān)參數(shù)決定般）。業(yè)務(wù)流程稗FIEA040拌030 伴借款報(bào)銷辦還款襖流程業(yè)務(wù)場景傲借款、報(bào)銷、還哎款流程是費(fèi)用報(bào)班銷模塊最典型的啊流程。一般是借隘款單與費(fèi)用報(bào)銷岸單聯(lián)用，出差借搬款單與差旅費(fèi)報(bào)澳銷單聯(lián)用。以借扮款單為例，用戶般先八走單獨(dú)愛借款按流程奧，借款

24、以后再在版借款單序時(shí)藹簿上關(guān)聯(lián)生成報(bào)背銷單進(jìn)行報(bào)銷。鞍借款和報(bào)銷上下靶游表單有金額反版寫關(guān)系，以借款頒單為例，如果與礙預(yù)算集成，借款斑單扣了預(yù)算，報(bào)扳銷金額如果沒有昂超過借款金額，百報(bào)銷單是不扣預(yù)稗算的，如果超出版了借款金額，超襖出的部分要補(bǔ)扣熬預(yù)算。如果不想佰繼續(xù)報(bào)銷，借款安單又有可用余額癌的話，需要在搬借款單序時(shí)疤簿還款。還款實(shí)扳際上是由借款單班關(guān)聯(lián)生成一個(gè)負(fù)捌數(shù)的付款單，付板款單付款以后還拜款操作完成。巴借款單下推報(bào)銷礙單支持一對多，邦即一個(gè)借款單可懊以生成多張報(bào)銷哎單。但是必須等鞍上一個(gè)報(bào)銷單關(guān)邦閉以后，才能再傲次關(guān)聯(lián)生成新的斑報(bào)銷單，不允許芭多個(gè)動(dòng)態(tài)的下游佰報(bào)銷澳單同時(shí)霸存在，因?yàn)檫@

25、樣八報(bào)銷霸單之間盎的金額會(huì)相互影跋響。爸借款單還款時(shí)，阿支持全額還款，澳即不報(bào)銷就直接礙全額還款。借款?yuàn)W單還款時(shí)，必須阿一次性還完。目昂前暫不支持多次唉還款。邦借款單的拔不同胺分錄中目前不允扒許填寫重復(fù)的費(fèi)罷用類型，愛下推報(bào)銷單以后阿，報(bào)銷單不需要愛報(bào)銷的分錄可以芭填版0罷，下游的報(bào)銷單礙也可以增加新的八分錄，新分錄的鞍費(fèi)用類型無論是壩否與現(xiàn)有的費(fèi)用氨類型重復(fù)，預(yù)算凹會(huì)按照新分錄的辦費(fèi)用類型和皚金額做扣除。業(yè)務(wù)流程罷FIEA040拔040 扮費(fèi)用申請流程業(yè)務(wù)場景耙費(fèi)用申請流程是扮一個(gè)奧純工作流加拜預(yù)算。費(fèi)用申請跋單與財(cái)務(wù)總賬疤不斑集成，不生成憑靶證或付款單。耙所以費(fèi)用申請單頒不是一個(gè)財(cái)務(wù)單扮據(jù)

26、。扒費(fèi)用申請單一般巴用于以下幾種業(yè)頒務(wù)場景：扮1拔、邦在傲客戶沒有購買預(yù)挨算模塊或拔不與預(yù)算模塊集叭成的情況下（報(bào)哎銷的參數(shù)奧CP001癌設(shè)置為否），部藹分替代預(yù)算功能捌。由某個(gè)用戶先跋申請一筆費(fèi)用，艾然后全部門的人八都霸在拉式生成時(shí)，拌都八可以從這個(gè)費(fèi)用背申請單笆生成疤報(bào)銷單，并襖受費(fèi)用埃申請單額度的控懊制。（報(bào)銷的參氨數(shù)礙CP014按須設(shè)置翱為“是”）。般2耙、哎只做扮費(fèi)用申請審批和版預(yù)算扣哎減，壩不昂真正借款凹，暗即八不發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)澳。拜費(fèi)用申請單奧提交時(shí)會(huì)扣除相埃應(yīng)費(fèi)用類型的預(yù)皚算，實(shí)際發(fā)生借愛款或報(bào)銷業(yè)務(wù)時(shí)靶，再愛由費(fèi)用八申請單巴關(guān)聯(lián)生成借款單芭或報(bào)銷單。業(yè)務(wù)流程敗FIEA040吧0

27、50 奧出差申請流程芭 澳出差申請流程就班是一個(gè)普通的工癌作流，不涉及任爸何財(cái)務(wù)操作。工扮作流可以根據(jù)業(yè)懊務(wù)需要進(jìn)行配置矮。辦FIEA050哀 吧應(yīng)用準(zhǔn)備愛FIEA050癌010 懊基礎(chǔ)資料扒 案業(yè)務(wù)類別熬 澳費(fèi)用類型埃費(fèi)用報(bào)銷模塊有艾兩個(gè)基礎(chǔ)資料，耙分別是業(yè)務(wù)類別暗和費(fèi)用類型笆，它們是一個(gè)性哀質(zhì)的基礎(chǔ)資料。八業(yè)務(wù)類別是費(fèi)用邦類型的上級瓣。業(yè)務(wù)類別與費(fèi)愛用類型只有兩層百關(guān)系，不支持更愛多層次的設(shè)定。巴一個(gè)業(yè)務(wù)類別可罷以包含多個(gè)費(fèi)用百類型?！居猛九c目的】百業(yè)務(wù)類別擺和費(fèi)用類型絆是鞍費(fèi)用報(bào)銷模塊與般總賬集成的基礎(chǔ)百，它們都能與科罷目進(jìn)行映射，用笆戶填寫表單時(shí)根把據(jù)具體費(fèi)用用途傲選擇好業(yè)務(wù)類別跋和費(fèi)

28、用類型，表白單生成憑證時(shí)，鞍通過這種映射關(guān)熬系把各項(xiàng)費(fèi)用生暗成到對應(yīng)的憑證敗科目上。哀一般情況在啊做絆科目映射時(shí)，費(fèi)骯用類型對應(yīng)著最敖明細(xì)的科目，業(yè)鞍務(wù)類別對應(yīng)佰比費(fèi)用捌類型高一層的科傲目。罷費(fèi)用類型也是費(fèi)佰用報(bào)銷模塊與預(yù)頒算模塊集成的基佰礎(chǔ)，費(fèi)用類型可俺以與預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)敗行映射，用戶填搬寫表單時(shí)，根據(jù)絆具體費(fèi)用用途選傲擇搬好費(fèi)用芭類型，系統(tǒng)會(huì)根按據(jù)這種映射關(guān)系瓣來扣除對應(yīng)的預(yù)敖算項(xiàng)目岸下藹預(yù)算佰值。佰 伴業(yè)務(wù)類別與費(fèi)用爸類型的數(shù)據(jù)隔離半是按照財(cái)務(wù)組織案進(jìn)行隔離的，上佰級財(cái)務(wù)組織建立班的業(yè)務(wù)類別和費(fèi)澳用類型，下級財(cái)傲務(wù)組織可見，可扒用。艾壩 1 白建議只對費(fèi)用類隘型耙-扒預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行映阿射設(shè)置，

29、不建議吧業(yè)務(wù)類別參與預(yù)安算項(xiàng)目映射設(shè)置鞍。業(yè)務(wù)類別比較懊粗，達(dá)不到預(yù)算辦控制的效果。擺 2 稗當(dāng)預(yù)算項(xiàng)目編碼巴與費(fèi)用類型編碼班一致時(shí)，不需要吧做映射處理?！静僮髀窂健堪≡诮鸬鸈AS伴客戶端岸主界面，選擇疤協(xié)同平臺(tái)柏-愛費(fèi)用管理絆-搬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置稗熬，下面有費(fèi)用類罷型和業(yè)務(wù)類別兩拜個(gè)基礎(chǔ)資料?！臼褂脮r(shí)機(jī)】爸 藹業(yè)務(wù)類別和費(fèi)用敗類型擺由管理員骯設(shè)置好以后，佰普通用戶安在費(fèi)用報(bào)銷模塊熬的叭7吧個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單中的阿相關(guān)字段都可以白直接通過昂F7扳對話框選取?！緳谖徽f明】業(yè)務(wù)類別隘名稱啊必填柏?cái)?shù)據(jù)來源版業(yè)務(wù)含義柏控制規(guī)則襖財(cái)務(wù)組織霸是半系統(tǒng)計(jì)算按基礎(chǔ)資料的控制斑和應(yīng)用笆范圍藹編碼唉是啊手填拔業(yè)務(wù)類別的編碼礙

30、編碼不允許在當(dāng)翱前財(cái)務(wù)組織斑范圍內(nèi)佰重復(fù)耙名稱爸是扮手填扒業(yè)務(wù)類別的名稱罷簡稱壩否半狀態(tài)稗是懊只有“啟用”狀氨態(tài)的業(yè)務(wù)類別才半能在表單的業(yè)務(wù)八類別F7字段中鞍顯示胺描述矮否伴系統(tǒng)預(yù)設(shè)費(fèi)用類型頒名稱藹必填唉數(shù)據(jù)來源奧業(yè)務(wù)含義芭控制規(guī)則昂類型挨編碼罷是扒手填安費(fèi)用類型的編碼藹編碼不允許在當(dāng)百前財(cái)務(wù)組織哎范圍內(nèi)斑重復(fù)捌類型擺名稱靶是白手填罷費(fèi)用類型的名稱鞍業(yè)務(wù)類別案是埃類型吧簡稱俺否拜啟用/禁用把是搬只有“啟用”狀拔態(tài)的費(fèi)用類型才跋能在表單的費(fèi)用傲類型F7字段中芭顯示般備注半否哀系統(tǒng)預(yù)設(shè)吧 埃在虛體財(cái)務(wù)組織捌下建立的業(yè)務(wù)類艾別，在登錄下級辦的實(shí)體財(cái)務(wù)組織八時(shí)，這個(gè)業(yè)務(wù)類啊別是可見的。但隘不能在這個(gè)業(yè)

31、務(wù)拔類別下建立費(fèi)用辦類型。所以按對于霸虛體財(cái)務(wù)組織，拌業(yè)務(wù)類別、費(fèi)用盎類型及與科目的埃映射關(guān)系要同時(shí)哎建立?！静僮髡f明】罷在金蝶EAS耙客戶端瓣主界面，芭選擇邦協(xié)同平臺(tái)巴-隘費(fèi)用管理案-背基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置藹-辦業(yè)務(wù)類別熬管理敖進(jìn)入“把業(yè)務(wù)類別拔”主界面佰，辦如圖所示：爸業(yè)務(wù)類別的操作矮包括暗新增、挨查看、修改、罷刪除、耙刷新、查詢、打霸印、啟用熬/艾禁用、科目映射伴等操作矮。擺在業(yè)務(wù)類別序時(shí)靶簿界面，點(diǎn)擊【翱科目映射】時(shí)，唉會(huì)先彈出一個(gè)業(yè)凹務(wù)類別科目映射拌序時(shí)簿，在這個(gè)安序時(shí)簿中列出了哀已經(jīng)映射好的業(yè)爸務(wù)類別。點(diǎn)擊【昂新增】會(huì)彈出“叭業(yè)務(wù)類別科目映隘射維護(hù)”對話框背。凹從財(cái)務(wù)角度看，俺一般只映射借

32、方隘科目拌即可敖，系統(tǒng)只允許一巴個(gè)業(yè)務(wù)類別映射扒一個(gè)科目。拔由于生成憑證時(shí)拌，是用現(xiàn)金付藹款還是用銀行轉(zhuǎn)骯賬付款是無法預(yù)艾計(jì)的，所以貸方版科目是在生成憑巴證以后啊手工進(jìn)行填寫的案。所以一般不需伴要對貸方科目進(jìn)唉行映射。唉在金蝶EAS俺客戶端搬主界面，礙選擇澳協(xié)同平臺(tái)半-癌費(fèi)用管理佰-熬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置岸-半費(fèi)用類型管理懊進(jìn)入“壩費(fèi)用類型岸”主界面按，癌如圖所示：傲費(fèi)用類型的操作罷包括新增、查看霸、修改、刪除、靶刷新、查詢、打岸印、科目映射、敗核算項(xiàng)目映射等艾操作。斑在費(fèi)用類型序時(shí)傲簿界面，點(diǎn)擊【芭科目映射】時(shí)，拔會(huì)先彈出一個(gè)費(fèi)班用類型科目映射懊序時(shí)簿，在這個(gè)安序時(shí)簿中列出了瓣已經(jīng)映射好的岸費(fèi)用類型

33、版。點(diǎn)擊【新增】挨會(huì)彈出“費(fèi)用類皚型科目映射維護(hù)骯”對話框。從財(cái)凹務(wù)角度看，一般凹只映射借方科目暗即可，系統(tǒng)只允巴許一個(gè)費(fèi)用類型把映射一個(gè)科目。般核算項(xiàng)目一般在巴生成憑證時(shí)作為背輔助搬賬昂使用。費(fèi)用類型鞍與核算項(xiàng)目的映艾射不是必須的。捌費(fèi)用類型與核算矮項(xiàng)目的映射操作把與費(fèi)用類型、科頒目的映射類似，阿見下圖：搬費(fèi)用類型與核算板項(xiàng)目進(jìn)行映射時(shí)胺，只支持拔最多4個(gè)暗自定義班核算項(xiàng)目靶的安映射，愛暫唉不支持唉核算項(xiàng)目的映射霸。自定義核算項(xiàng)唉目來源于EAS瓣 靶隘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理唉-罷輔助資料扳-澳自定義核算項(xiàng)目伴骯中的定義。拜業(yè)務(wù)類別和費(fèi)用阿類型的建立以及絆與科目映射的映埃射設(shè)置，三者必捌須是在同一個(gè)財(cái)癌

34、務(wù)組織下進(jìn)行的扒，這個(gè)財(cái)務(wù)組織?？赡苁菍?shí)體也可礙能是虛體。虛體藹財(cái)務(wù)組織建立的皚業(yè)務(wù)類別、費(fèi)用捌類型和映射關(guān)系斑，在下級的實(shí)體班財(cái)務(wù)組織下可見壩，可用。哎下級的實(shí)體財(cái)務(wù)邦組織仍然可以建隘立自己的業(yè)務(wù)類埃別、費(fèi)用類型和壩映射關(guān)系。用戶岸登錄了某個(gè)實(shí)體叭財(cái)務(wù)組織，業(yè)務(wù)邦類別和費(fèi)用類型岸基礎(chǔ)資料及科目傲映射關(guān)系就取自巴登錄的財(cái)務(wù)組織吧，如果登錄的財(cái)跋務(wù)組織未設(shè)定這瓣兩個(gè)基礎(chǔ)資料，案就繼續(xù)找上級的唉財(cái)務(wù)組織中的業(yè)疤務(wù)類別、費(fèi)用類鞍型、映射關(guān)系，半這樣頒一搬層層往上找，直胺到找到一個(gè)可用叭的業(yè)務(wù)類別、費(fèi)艾用類型基礎(chǔ)資料靶。跋FIEA050拌020 懊系統(tǒng)參數(shù)【操作路徑】靶在金蝶EAS白客戶端辦主界面，選

35、擇哎系統(tǒng)平臺(tái)啊-唉系統(tǒng)配置癌-氨參數(shù)設(shè)置扳-鞍協(xié)同平臺(tái)氨-埃費(fèi)用報(bào)銷跋疤?！臼褂脮r(shí)機(jī)】佰在芭費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)初挨始化時(shí)，參數(shù)氨都有默認(rèn)值，可白以根據(jù)需要進(jìn)行伴修改吧。在使用過程中巴，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)這鞍些參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)斑的傲控制按和處理。【欄位說明】絆費(fèi)用報(bào)銷共有1巴3項(xiàng)系統(tǒng)參數(shù)，矮詳細(xì)說明如下：安參與預(yù)算控制笆（CP001）稗參數(shù)值=斑是埃，拔表示表單參與預(yù)八算控制，根據(jù)工瓣作流的配置在表岸單提交時(shí)或某個(gè)盎審批環(huán)節(jié)結(jié)束時(shí)芭扣減預(yù)算骯。敗扣減預(yù)算時(shí)，按擺照表單分錄中的皚每個(gè)費(fèi)用類型對埃應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)辦行扣減。如果超霸出預(yù)算，表單會(huì)敖根據(jù)預(yù)算控制策半略來決定是否允熬許繼續(xù)提交。氨費(fèi)用報(bào)銷模塊中搬只有費(fèi)用申請

36、單芭、借款單、出差柏借款單、費(fèi)用報(bào)熬銷單、差旅費(fèi)報(bào)案銷單和對外報(bào)銷辦單6個(gè)表單能夠盎進(jìn)行預(yù)算控制。啊其中對外報(bào)銷單爸是按照費(fèi)用類型稗、支付部門（成疤本中心）和銷售艾終端3個(gè)維度進(jìn)壩行預(yù)算控制的，柏其它5個(gè)表單是澳按照費(fèi)用類型、佰支付部門（成本邦中心）兩個(gè)維度翱進(jìn)行預(yù)算控制的板。預(yù)算方案必須爸預(yù)先配置好，C翱P001參數(shù)設(shè)板置為“是”時(shí)，板預(yù)算控制才能生隘效。藹參數(shù)值=否，表瓣示不參與預(yù)算控凹制。費(fèi)用報(bào)銷模澳塊與預(yù)算無關(guān)。愛與總賬集成伴（CP002）哎參數(shù)值=胺是凹，挨表示費(fèi)用巴報(bào)銷斑模塊中的借款單爸、出差借款單、巴費(fèi)用報(bào)銷單、差叭旅費(fèi)報(bào)銷單和對凹外報(bào)銷凹單能夠鞍在審批通過后稗生成憑證癌。奧參數(shù)

37、值=否，表鞍示不與EAS財(cái)辦務(wù)總賬進(jìn)行集成頒。不推薦這樣設(shè)跋置，這樣費(fèi)用報(bào)胺銷模塊就成了一扳個(gè)板純工作澳流了，建議使用吧EAS協(xié)同的安“隘流程管理哎”傲模塊來實(shí)現(xiàn)。捌當(dāng)CP002為襖“扒否唉”俺，而CP001八為按“扒是斑”昂時(shí)，仍然可以進(jìn)罷行預(yù)算控制。澳與出納集成隘（CP008）斑參數(shù)值=案是埃，瓣表示費(fèi)用報(bào)銷模翱塊中的借款單、板出差借款單、費(fèi)澳用報(bào)銷單和差旅疤費(fèi)報(bào)銷單在付款矮時(shí)，不是直接生疤成憑證，而是要拜生成出納中的付隘款單進(jìn)行付款凹。盎使這個(gè)參數(shù)生效擺，CP002參愛數(shù)必須設(shè)置為“霸是”。背參數(shù)值=否，表笆示借款單、出差隘借款單、費(fèi)用報(bào)藹銷單和差旅費(fèi)報(bào)岸銷單在付款時(shí)，芭直接生成憑證（熬

38、CP002須為澳“是”），不用半生成付款單付款板。熬單據(jù)提交后即扣班減預(yù)算芭（CP009）背參數(shù)值=啊是，這個(gè)參數(shù)生辦效，CP001哀必須設(shè)置為“是壩”案。俺表示表單藹第一次哎提交時(shí)就進(jìn)行預(yù)拜算扣減。拌工作流的配置需跋要與這個(gè)參數(shù)配皚合，在“提交”唉節(jié)點(diǎn)后要配置“唉預(yù)算扣減”節(jié)點(diǎn)跋。扳參數(shù)值=否，礙表示表單把第一次扮提交后鞍不唉扣減擺預(yù)算，而是在某捌個(gè)審批節(jié)點(diǎn)后再盎扣減預(yù)算。工作礙流配置也需要與巴之配合，把“預(yù)巴算扣減”節(jié)點(diǎn)配敖置到某個(gè)審批節(jié)懊點(diǎn)后面。佰顯示預(yù)算余額提案醒隘（CP010）扮參數(shù)值=壩是哀，隘參與預(yù)算控制的癌表單（費(fèi)用申請?bào)a單、借款單、出翱差借款單、費(fèi)用佰報(bào)銷單和差旅費(fèi)礙報(bào)銷單）

39、在GU百I表單上選中了敗某條分錄時(shí)，在擺分錄上方顯示對八應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目余藹額凹。案在web表單上班，熬顯示預(yù)算余額提絆醒拜目前還不支持。阿參數(shù)值=否，表盎示在GUI跋參與預(yù)算控制的暗表單分錄上方不氨顯示對應(yīng)的預(yù)算俺項(xiàng)目余額。啊借款余額提醒翱（CP011）叭參數(shù)值=跋是班，昂表示是否顯示預(yù)拔算余額提醒拜。跋這個(gè)參數(shù)要與C奧P012和CP埃013配合使用懊。本質(zhì)上就是顯阿示某個(gè)科目的余艾額，這個(gè)科目的鞍編碼在CP01耙2設(shè)置，科目的背通俗名稱在CP昂013進(jìn)行設(shè)置扮。顯示時(shí)也是在背借款單和出差借挨款單案GUI表單的分拌錄上方進(jìn)行顯示艾。八參數(shù)值=否，表佰示不顯示借款余絆額提醒。疤借款余額提醒對吧應(yīng)的

40、科目編碼襖（CP012）頒默認(rèn)礙值=罷1134澳，扳這個(gè)參數(shù)表示借翱款余額對應(yīng)的科藹目編碼辦。岸只有CP011芭為“是”時(shí)，這斑里的設(shè)置才有效柏。捌借款余額提醒的骯名稱唉（CP013）壩默認(rèn)奧值=拔備用金柏，拜這個(gè)參數(shù)表示搬借款余額提醒對爸應(yīng)的科目的通俗斑名稱鞍。芭只有CP011耙為“是”時(shí)，這半里的設(shè)置才有效背。吧拉式生成只控制疤到部門瓣（CP014）邦參數(shù)值=阿是岸，佰表示在EAS客芭戶端進(jìn)行報(bào)銷單奧或差旅費(fèi)報(bào)銷單皚的拉式生成時(shí)，矮不但在拉式生成跋對話框中顯示當(dāng)霸前用戶未報(bào)銷完昂的借款或費(fèi)用申哎請板表單佰也同時(shí)顯示當(dāng)前扳用戶所在部門（胺行政組織）的未拜報(bào)銷完的相關(guān)表翱單跋。佰這個(gè)白所在熬部

41、門拔對應(yīng)于表單中的白“申請部門”字邦段，?？梢允钱?dāng)前用戶敗所骯屬半的部門，也可以伴是上級部門以及班上上級部門。巴參數(shù)值=否，表唉示在EAS客戶按端進(jìn)行報(bào)銷單或霸差旅費(fèi)報(bào)銷單的阿拉式生成時(shí)，僅案在拉式生成對話捌框中顯示當(dāng)前用巴戶未報(bào)銷完的借礙款或費(fèi)用申請拌表單扮。八單據(jù)新建時(shí)，默鞍認(rèn)填寫“核定金疤額”字段矮（CP016）阿參數(shù)值=唉是霸，靶表示申請人在新敗建表單時(shí)，填寫辦 “申請金額”把字段后，系統(tǒng)自礙動(dòng)也把“核定金扳額”字段填好（俺兩者的金額相等盎）百。拌參數(shù)值=否，表耙示申請人在新建白表單時(shí)，填寫“案申請金額”字段挨后， “核定金頒額”字段保持空暗白。澳新建費(fèi)用申請單背或借款單時(shí)，頒默認(rèn)勾中

42、“可超半額報(bào)銷”俺復(fù)選框柏（CP017）敖參數(shù)值=暗是扒，巴用戶在新建費(fèi)用拜申請單、借款單班或出差借款單時(shí)凹，系統(tǒng)擺默認(rèn)勾中“可超擺額報(bào)銷”熬復(fù)選框按。襖參數(shù)值=否，用伴戶在新建費(fèi)用申巴請單、借款單或艾出差借款單時(shí)，瓣系統(tǒng)保持“可超藹額報(bào)銷”復(fù)選框八為八不勾中狀態(tài)凹。稗根據(jù)業(yè)務(wù)組織范氨圍設(shè)定控制支付斑公司字段的選擇拜范圍胺（CP019）艾參數(shù)值=半是白，靶用戶在表單中選拜擇“費(fèi)用支付澳公司骯”般（按財(cái)務(wù)組織阿）安時(shí)，對話框中的俺公司拌列表按照當(dāng)前用翱戶被授權(quán)的業(yè)務(wù)俺組織范圍扒（稗財(cái)務(wù)組織骯范圍）叭來顯示，而不是壩全部的吧公司版。扳用戶業(yè)務(wù)組織范哀圍的設(shè)定在哀EAS骯客戶端藹主界面，選擇百系統(tǒng)平

43、臺(tái)版-耙安全管理礙-藹權(quán)限管理板-捌用戶管理隘哎打開用戶管理序藹時(shí)簿，選擇某個(gè)案用戶點(diǎn)擊【組織捌范圍維護(hù)】按鈕辦，打開“組織范笆圍維護(hù)”對話框跋，再點(diǎn)擊【增加捌組織】按鈕，為愛用戶增加業(yè)務(wù)組靶織。瓣對于費(fèi)用報(bào)銷的翱“費(fèi)用支付公司哀”字段，設(shè)置用拜戶業(yè)務(wù)組織范圍斑時(shí)要選擇“財(cái)務(wù)皚組織”。稗 唉財(cái)務(wù)組織的業(yè)務(wù)柏組織范圍設(shè)定好霸以后，懊在費(fèi)用報(bào)銷的表氨單中，強(qiáng)制先填耙寫有范圍限制的巴費(fèi)用支付公司，襖再填寫費(fèi)用支付安部門擺。頒此外，行政組織奧范圍也可以設(shè)定擺，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)般前用戶范圍的交吧集來顯示表單的隘“申請部門”可背選范圍。絆參數(shù)值=否，表哎示用戶在表單中拌選擇“費(fèi)用支付芭公司背”（搬財(cái)務(wù)組織扳）

44、時(shí)，對話框中矮的跋公司襖列表顯示全部鞍公司疤。笆流程提交時(shí)，判頒斷是否超預(yù)算唉（CP020）笆參數(shù)值=笆是挨，阿與預(yù)算相關(guān)的表俺單（費(fèi)用申請單鞍、借款單、出差半借款單、費(fèi)用報(bào)扒銷單、差旅費(fèi)報(bào)骯銷單哀、對外報(bào)銷單辦）新建并提交時(shí)盎，對于是否有費(fèi)岸用類型超出了預(yù)板算會(huì)給出提示。佰這個(gè)參數(shù)只控制癌是否對超出預(yù)算啊的情況進(jìn)行提示襖，不扣除預(yù)算，捌也不阻止超預(yù)算凹表單的提交。哎參數(shù)值=否，表傲示對表單提交時(shí)懊超預(yù)算的情況不扮進(jìn)行提示。其它參數(shù)凹當(dāng)“借款余額提唉醒”（CP01伴1）耙參數(shù)值昂為疤“伴是挨”罷時(shí)，需要以某個(gè)岸維度來計(jì)算借款挨余額，這個(gè)其它盎參數(shù)就是配置維吧度用的挨。壩這些維度可以是哎行政組織

45、、成本伴中心、爸職員、挨行政組織+職員絆、成本中心+職白員。行政組織和按成本中心不能同辦時(shí)選擇。維度選板擇好以后癌，百費(fèi)用報(bào)銷借款單昂、暗出差借款單中的爸借款余額提醒和辦備用金余額查詢辦報(bào)表佰都會(huì)按照這個(gè)維阿度進(jìn)行計(jì)算白。啊FIEA060皚 昂初始化罷費(fèi)用報(bào)銷模塊的昂初始化包括以下伴幾個(gè)方面：頒1扒、哀EAS盎組織架構(gòu)的建立背，包括俺控制單元（哀CU熬）、靶行政組織、財(cái)務(wù)敗組織、成本中心柏等；白2白、愛EAS啊用戶和職員的建拜立，包括建立用熬戶組，為每個(gè)職絆員分配職位等；拜3盎、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)壩初始化，如科目胺表和科目的建立爸；傲4艾、對用戶進(jìn)行費(fèi)盎用報(bào)銷模塊的權(quán)案限分配。在八霸系統(tǒng)平臺(tái)芭哎-般

46、柏安全管理爸埃-辦辦權(quán)限管理伴胺-瓣襖用戶管理跋敗打開用戶管理序埃時(shí)簿，選擇某個(gè)板用戶點(diǎn)擊【權(quán)限敖分配】按鈕，在拌打開的“權(quán)限分版配”辦對話框中根據(jù)實(shí)扒際業(yè)務(wù)的需要進(jìn)翱行授權(quán)；絆5皚、工作流配置。敖根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)矮行工作流配置。扮費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)帶氨有默認(rèn)的工作流邦，可以直接在上敖面增加或減少節(jié)阿點(diǎn)（先導(dǎo)出備份挨），不建議從空俺白開始新建流程骯；百6案、單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則拔（熬BOTP疤）配置。費(fèi)用報(bào)笆銷模塊帶有默認(rèn)百的芭BOTP安規(guī)則，可以根據(jù)巴需要做微調(diào)（先拔導(dǎo)出備份），不傲建議從空白開始扳新建瓣BOTP百規(guī)則。此外還需叭要根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷瓣的參數(shù)把或業(yè)務(wù)需要霸來啟用或禁用某擺些擺BOTP按規(guī)則。如果費(fèi)

47、用百報(bào)銷參數(shù)般CP008邦為“否”，則需翱要禁用生成付款皚單的澳BOTP安規(guī)則；耙7佰、費(fèi)用報(bào)銷各個(gè)跋表單打印模版的爸建立，費(fèi)用報(bào)銷扳系統(tǒng)帶有默認(rèn)的哎打印模版；巴8岸、費(fèi)用報(bào)銷各個(gè)熬表單編碼規(guī)則的把設(shè)定；跋9跋、費(fèi)用報(bào)銷參數(shù)爸配置。根據(jù)業(yè)務(wù)扮需要修改默認(rèn)的把各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷參芭數(shù)；擺10唉、胺業(yè)務(wù)類別和費(fèi)用岸類型的建立，進(jìn)板行科目映射和核皚算項(xiàng)目映射（非奧必須）；暗11靶、扳如果需要進(jìn)行預(yù)拔算控制，擺則預(yù)算敗模塊需要進(jìn)行初佰始化笆和配置好預(yù)算方稗案爸FIEA070八 奧日常操作埃FIEA070絆010 拌主界面哎費(fèi)用報(bào)銷模塊在拌web癌上和背EAS懊客戶端分別有主埃頁面。百W岸eb藹主頁面中列出了

48、瓣7矮個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單，并稗且每個(gè)表單下都昂按照草稿、審批辦中和已完成進(jìn)行癌了分類。般W疤eb巴主頁面右上方是癌查詢區(qū)域，右下版方是表單序時(shí)簿隘列表。Web主頁面氨W絆eb澳主界面各個(gè)表單斑的分類是按照工版作流和財(cái)務(wù)處理板狀態(tài)來分類的。背見下表：擺表單把表單分類百工作流狀態(tài)絆財(cái)務(wù)處理狀態(tài)白費(fèi)用申請單拔出差申請單凹草稿啊暫存、已廢棄、俺審核未通過澳審批中版已提交、審核中般、審核通過唉已完成唉已關(guān)閉班借款單芭出差借款單把草稿耙暫存、已廢棄、佰審核未通過半審批中凹已提交、審核中耙、審核通過哀已完成罷已生成憑證、已扳付款、已關(guān)閉般費(fèi)用報(bào)銷單跋差旅費(fèi)報(bào)銷單伴草稿伴暫存、已廢棄、哀審核未通過襖審批中藹已提交、審

49、核中半、審核通過耙已完成藹已生成憑證、已襖付款、已關(guān)閉拜對外報(bào)銷單壩草稿哀暫存、已廢棄、背審核未通過般審批中叭已提交、審核中唉、審核通過跋已完成襖已生成付款單、疤已生成收款單、版已付款、已收款翱、已關(guān)閉敖EAS鞍客戶端主界面柏 壩費(fèi)用報(bào)銷靶EAS絆客戶端主界面與奧web拔主界面不同，對罷外報(bào)銷單只在版web吧上實(shí)現(xiàn)，未在擺GUI愛實(shí)現(xiàn)。物品采購邦報(bào)銷單未在伴web襖實(shí)現(xiàn)，而且物品耙采購報(bào)銷單不是白費(fèi)用報(bào)銷模塊的啊標(biāo)準(zhǔn)表單。翱FIEA070疤020 昂工作流待辦頁面擺費(fèi)用報(bào)銷模塊的骯表單都要進(jìn)行工澳作流的提交和審稗批。審批時(shí)，審絆批人需要在拜web拌的流程中心頁面版或癌EAS拜客戶端的消息中安心

50、頁面看到相關(guān)阿的待辦，然后通隘過待辦消息打開絆表單進(jìn)行工作流唉處理。斑選擇好待辦消息白以后點(diǎn)擊【處理癌】按鈕即可。頒W擺eb敖流程中心頁面俺EAS捌客戶端消息中心百頁面岸FIEA070扮0拔3扒0 俺費(fèi)用申請費(fèi)用申請單概述辦費(fèi)用申請單用于辦進(jìn)行費(fèi)用申請工絆作流審批和預(yù)算擺控制。費(fèi)用申請奧單不是一個(gè)財(cái)務(wù)疤表單，所以工作扮流審批通過以后骯不能生成付款單暗或憑證。費(fèi)用申班請霸單工作流審批壩通過以后可以關(guān)佰聯(lián)生成借款單或礙報(bào)銷單。敗費(fèi)用申請單背web襖序時(shí)簿礙 隘費(fèi)用申請單澳GUI搬序時(shí)簿絆費(fèi)用申請單昂主要功能辦進(jìn)行費(fèi)用申請工藹作流審批靶和預(yù)算扣減（費(fèi)扒用報(bào)銷參數(shù)CP扳0巴0氨1須為“是”）襖，但八不

51、扳真正借款辦；矮部分替代爸預(yù)算控制扒功能，部門內(nèi)部俺人員可以哀在EAS客戶端敗費(fèi)用報(bào)銷拌單序時(shí)簿敗由壩同一個(gè)案費(fèi)用敗申請單疤拉式捌生成報(bào)銷單（此百時(shí)費(fèi)用申請辦單應(yīng)該暗不允許超額報(bào)銷按）熬；靶 藹費(fèi)用申請單的業(yè)柏務(wù)流程暗費(fèi)用申請單可以搬手工在web上爸或EAS客戶端拜進(jìn)行新建般；擺費(fèi)用申請單可以昂在web上或E癌AS客戶端進(jìn)行頒工作流審批；般費(fèi)用申請單關(guān)聯(lián)藹生成借款單或報(bào)半銷單；埃費(fèi)用申請單在E敖AS客戶端候進(jìn)背行手工關(guān)閉；費(fèi)用申請單新建【用途與目的】爸 巴用戶需要進(jìn)行費(fèi)靶用申請時(shí)，需在百web上或EA擺S客戶端進(jìn)行新頒建費(fèi)用申請單操扒作敗?！静僮髀窂健堪eb：EA俺S porta敖l頒白-懊

52、巴協(xié)同平臺(tái)靶拜-扳奧費(fèi)用報(bào)銷捌班-盎盎費(fèi)用申請單矮壩-壩唉新建骯岸GUI：笆邦協(xié)同平臺(tái)襖-扳費(fèi)用管理背-扒挨費(fèi)用申請單翱拌-拌笆費(fèi)用申請單新增凹【使用時(shí)機(jī)】 佰用戶新建費(fèi)用申敖請單時(shí)使用皚。【欄位說明】 靶名稱藹必填辦業(yè)務(wù)含義唉控制規(guī)則安單據(jù)編號(hào)背否芭表單編號(hào)版可以手填也笆可以由配置好的熬編碼規(guī)則生成案主題般是懊用于簡單描述表背單信息艾不能為空皚申請人公司挨是柏單據(jù)的白主業(yè)務(wù)爸組織，不能修改懊（因?yàn)榕c當(dāng)前登拜錄的財(cái)務(wù)組織相拌關(guān)）敗默認(rèn)值為當(dāng)前登邦錄的財(cái)務(wù)組織八申請人部門皚是般申請人的行政部疤門案所有委托當(dāng)前登稗錄的財(cái)務(wù)組織記懊賬的行政組織叭（即，部門）鞍申請人骯是辦申請人的職員名辦稱阿所有委托

53、當(dāng)前登礙錄財(cái)務(wù)組織記賬藹的行政組織中的擺職員（即，部門盎內(nèi)的職員）跋職位版是艾申請人對應(yīng)的主盎職位襖申請哀日期伴是八新建表單的當(dāng)前傲日期扒不能為空癌聯(lián)系電話藹否擺費(fèi)用支付部門伴是奧實(shí)體成本中心絆不能為空懊根據(jù)CP019?？赡転榘思瘓F(tuán)內(nèi)所有的實(shí)拌體成本中心拌或制單人業(yè)務(wù)組爸織范圍內(nèi)的成本昂中心吧費(fèi)用支付公司疤是班實(shí)體財(cái)務(wù)組織矮不能為空癌根據(jù)CP019霸可能為岸集團(tuán)內(nèi)所有的實(shí)霸體愛財(cái)務(wù)組織或制單百人業(yè)務(wù)組織范圍矮內(nèi)鞍的財(cái)務(wù)組織搬成本對象霸否靶EAS基礎(chǔ)資料芭幣別白是壩EAS基礎(chǔ)資料奧不能為空辦支付方式半是爸緊急程度隘是捌業(yè)務(wù)類別襖是邦費(fèi)用報(bào)銷基礎(chǔ)資八料啊可超額報(bào)銷哎是胺如果靶不搬允許超額報(bào)銷，懊則

54、疤下游報(bào)銷單的報(bào)扒銷額不能超出費(fèi)按用申請單的核定安金額岸已用金額百否扳借款單已經(jīng)報(bào)銷胺的金額昂系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算芭可用余額般否搬借款單還可以唉報(bào)銷的金額靶系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算昂申請總額擺否癌借款岸單各個(gè)氨分錄申請金額之安和哀系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算扒核定總額般否霸借款佰單各個(gè)盎分錄核定金額之熬和艾系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算柏事由癌否懊備注阿否愛審核人隘工作背流各個(gè)扳環(huán)節(jié)的審批人，熬注意審批時(shí)不一疤定會(huì)修改表單奧系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算瓣審核日期矮對應(yīng)于審核人的艾審核日期耙系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算安修改人罷表單的最后修改半人，一般情況下拔審批人不修改表襖單，除了“核定盎金額”環(huán)節(jié)胺系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算般修改日期邦表單最后的修改啊日期熬系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算捌制單人俺新建表單的

55、人，絆制單人是EAS辦用戶，不是職員半系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算八制單日期哎新建表單的日期矮系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算背表體邦-安明細(xì)行耙（分錄）藹名稱氨必填阿數(shù)據(jù)來源扳業(yè)務(wù)含義拌控制規(guī)則岸費(fèi)用類型安是擺費(fèi)用報(bào)銷基礎(chǔ)資扒料絆與預(yù)算集成時(shí)，凹根據(jù)不同的費(fèi)用斑類型進(jìn)行預(yù)算控挨制辦申請?jiān)虬迨前沂痔畎＝痤~半是礙手填百核定金額扒是奧手填班系統(tǒng)根據(jù)金額與埃核定金額的差值奧，會(huì)返還相應(yīng)費(fèi)岸用類型下的預(yù)算唉備注奧否板手填拜可用余額俺系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算吧費(fèi)用申請單生成鞍報(bào)銷單以后，費(fèi)傲用申請單分錄會(huì)啊出現(xiàn)“可用余額阿”字段，表示此板行分錄還有多少版金額可以報(bào)銷。班費(fèi)用申請單不能巴超額報(bào)銷時(shí)，下隘推報(bào)銷單以后，擺各個(gè)分錄可以超骯額報(bào)銷，但總體扒

56、額度不能超額?！静僮髡f明】操作前提壩表單矮的新增權(quán)限已經(jīng)翱設(shè)置；愛基礎(chǔ)資料已經(jīng)奧設(shè)置完成；懊用戶登錄了實(shí)體跋財(cái)務(wù)組織；哎影響單據(jù)操作的隘單據(jù)選項(xiàng)無操作步驟手工新增模式白在Web上登錄鞍portal，叭選擇菜單叭骯協(xié)同平臺(tái)懊哀-邦凹費(fèi)用報(bào)銷般哀-暗佰費(fèi)用申請單愛斑-昂八新建熬敖，系統(tǒng)即打開一版?zhèn)€空白的費(fèi)用申礙請單。耙在EAS客戶端笆登錄以后，選擇罷菜單半案協(xié)同平臺(tái)把-班費(fèi)用管理擺-扒版費(fèi)用申請單氨壩-俺翱費(fèi)用申請單新增壩唉。佰關(guān)聯(lián)生成礙模式推式生成敖在背EAS客戶端打瓣開出差皚申請單序時(shí)板簿，選擇一個(gè)“背審批通過”狀態(tài)巴的出差申請單，礙再點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián)生挨成】按鈕，從中礙選擇生成費(fèi)用申拌請單的轉(zhuǎn)換規(guī)

57、則辦，確定以后系統(tǒng)版會(huì)打開一個(gè)費(fèi)用拔申請單GUI單拔據(jù)拜。啊 白從出差伴申請單推式癌生成費(fèi)用申請單扮時(shí)，相關(guān)的矮BOTP邦轉(zhuǎn)換規(guī)則必須在俺相應(yīng)的財(cái)務(wù)組織哀下啟用。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 靶費(fèi)用申請單新建哀并提交時(shí)，系統(tǒng)扒會(huì)校驗(yàn)必填字段爸并檢查預(yù)算（與鞍預(yù)算聯(lián)用時(shí)）癌。耙提交后，費(fèi)用申擺請單變?yōu)椤耙烟岚萁弧睜顟B(tài)，此時(shí)礙的費(fèi)用申請單可搬以由制單人繼續(xù)疤修改，如果審批昂人打開過費(fèi)用申傲請單，則表單不八能捌再澳修改。壩費(fèi)用申請單在核胺定金額時(shí)，往往拔核定金額會(huì)小于拔等于申請金額。骯如果CP001爸（與預(yù)算集成）柏為“是”，系統(tǒng)板會(huì)根據(jù)兩個(gè)金額扒的差值返還相應(yīng)骯費(fèi)用類型上的預(yù)哎算。般在“已提交”狀耙態(tài)下修改表單時(shí)

58、把，如果懊費(fèi)用報(bào)銷參數(shù)叭CP001版（與預(yù)算集成）扮為“是”，則先霸全部返還預(yù)算，罷再根據(jù)修改后的般費(fèi)用類型和金額阿重新扣除預(yù)算。百費(fèi)用申請愛單修改啊日期【用途與目的】伴 矮修改日期用于修愛改表單的“申請岸日期”字段。佰如果一張扳費(fèi)用申請單安，在某一個(gè)會(huì)計(jì)斑期間內(nèi)開始審批敗過程，但直到此矮會(huì)計(jì)期間已經(jīng)完鞍成，此單據(jù)審批靶過程尚未完成。挨這時(shí)，總賬對此案會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)哎賬了。而到了下叭一個(gè)會(huì)計(jì)期間繼巴續(xù)審批時(shí)，特別扮是核定金額填寫按時(shí)，將無法進(jìn)行敖下去，系統(tǒng)會(huì)提鞍示當(dāng)期已結(jié)賬，盎不允許提交?！静僮髀窂健繍坌薷娜掌诓僮魇求a一個(gè)財(cái)務(wù)功能，安所以只在EAS絆客戶端提供操作唉。襖GUI：矮傲協(xié)同平臺(tái)拔-

59、啊費(fèi)用管理佰-皚班費(fèi)用申請單襖壩-敗佰費(fèi)用申請單查詢柏哎-把選中并打開八某個(gè)費(fèi)用絆申請單艾-擺菜單白盎編輯辦捌熬礙修改日期骯骯，或者使用安用絆快捷鍵芭ctrl+sh挨ift+U【使用時(shí)機(jī)】 扳費(fèi)用申請單申請盎日期所在的會(huì)計(jì)跋期間已經(jīng)結(jié)賬，澳需要修改翱某個(gè)費(fèi)用跋申請單的申請日埃期?！静僮髡f明】操作前提翱表單絆的版修改日期案權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；岸用戶登錄了實(shí)體骯財(cái)務(wù)組織；挨影響單據(jù)操作的扒單據(jù)選項(xiàng)無操作步驟骯在EAS客戶端巴費(fèi)用藹申請單序時(shí)礙簿選中唉某個(gè)費(fèi)用傲申請單，打開以奧后選擇巴菜單菜單吧編輯伴修改日期澳。在彈出的對話翱框中選擇好日期礙，并決定是否返阿還原來期間的預(yù)疤算。柏返還預(yù)算時(shí)，是盎按原日期的

60、期間癌進(jìn)行返還，再按骯新日期的期間進(jìn)疤行扣減。如果扣凹減不成功，則修辦改日期失敗拔。藹盎 熬是否需要返還預(yù)稗算，由用戶自己扳判斷。如果此時(shí)敗尚未扣減過預(yù)算斑，建議不要勾選氨，否則預(yù)算會(huì)多翱出來。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 奧費(fèi)用申請背單修改隘日期時(shí)，新日期哎必須在舊日期之骯后。費(fèi)用申請單關(guān)閉【用途與目的】柏費(fèi)用申請單關(guān)閉愛表明費(fèi)用申請單笆的業(yè)務(wù)全部結(jié)束挨，費(fèi)用申請單絆不阿再生成下游表單吧。扒關(guān)閉環(huán)節(jié)就是一白種業(yè)務(wù)真正結(jié)束埃的確認(rèn)?！静僮髀窂健堪UI：斑白協(xié)同平臺(tái)礙-霸費(fèi)用管理愛-稗昂費(fèi)用申請單氨半-隘百費(fèi)用申請單查詢絆奧-襖拔關(guān)閉擺【使用時(shí)機(jī)】 唉用戶確認(rèn)費(fèi)用申頒請單可以關(guān)閉時(shí)半使用唉?！静僮髡f明】操作前