費用報銷培訓(xùn)手冊

1、K/3V12.0特性配置應(yīng)用方案 4/17 頒EAS拌 V7.0.1氨 壩費用報銷模塊用戶指南 導(dǎo)讀俺本文全面介紹了挨EAS費用報銷熬模塊的原理、參拔數(shù)設(shè)置、界面和白操作方法，說明稗了功能覆蓋范圍稗，列舉了典型的翱用戶場景，為您靶盡快了解模塊的隘功能和實施方法愛提供了一個快速佰指南文檔。巴同時EAS 6辦.0和EAS 隘7.0.3版本稗的費用報銷用戶唉，也可以參考。暗由于時間倉促，皚疏漏在所難免，白懇請各位讀者批疤評指正。 適用范圍爸 拔 爸費用報銷系統(tǒng)實邦施人員，二次開柏發(fā)人員，客戶及瓣系統(tǒng)管理員吧請注意：本文件扒只作為扮產(chǎn)品翱介紹之用，不屬啊于您與金蝶簽署拌的任何協(xié)議。本傲文件僅包括安金蝶

2、隘既定策略、產(chǎn)品靶及功能方面的信捌息，不能以本文疤件作為要求金蝶百履行商務(wù)條款、板產(chǎn)品策略以及開白發(fā)義務(wù)的依據(jù)。霸本文件內(nèi)容可能澳隨時變更，恕不暗另行通知。目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc312164137 按FIEA 安費用報銷拌 PAGEREF _Toc312164137 h 藹1 HYPERLINK l _Toc312164138 頒FIEA010扳 唉模塊概述昂 PAGEREF _Toc312164138 h 皚1 HYPERLINK l _Toc312164139 拔FIEA010癌010 背模塊簡介耙 PAGEREF _Toc312164139

3、h 耙1 HYPERLINK l _Toc312164140 哎FIEA010伴020 叭本模塊與其他模瓣塊的集成皚 PAGEREF _Toc312164140 h 扒2 HYPERLINK l _Toc312164141 伴FIEA020哎名詞解釋捌 PAGEREF _Toc312164141 h 案3 HYPERLINK l _Toc312164142 挨FIEA030捌 愛費用報銷模塊總芭圖靶 PAGEREF _Toc312164142 h 隘4 HYPERLINK l _Toc312164143 罷FIEA040疤 捌各類業(yè)務(wù)流程簡氨介埃 PAGEREF _Toc312164143 h

4、 般5 HYPERLINK l _Toc312164144 耙FIEA040盎010 敖單獨借款流程啊 PAGEREF _Toc312164144 h 芭5 HYPERLINK l _Toc312164145 把FIEA040般020瓣單獨報銷流程頒 PAGEREF _Toc312164145 h 挨6 HYPERLINK l _Toc312164146 扮FIEA040唉030 班借款報銷還款流伴程壩 PAGEREF _Toc312164146 h 唉7 HYPERLINK l _Toc312164147 頒FIEA040霸040 氨費用申請流程懊 PAGEREF _Toc312164147

5、 h 邦10 HYPERLINK l _Toc312164148 扮FIEA040頒050 扒出差申請流程唉 PAGEREF _Toc312164148 h 骯11 HYPERLINK l _Toc312164149 稗FIEA050跋 稗應(yīng)用準(zhǔn)備搬 PAGEREF _Toc312164149 h 敖11 HYPERLINK l _Toc312164150 暗FIEA050奧010 跋基礎(chǔ)資料艾 伴業(yè)務(wù)類別壩 搬費用類型阿 PAGEREF _Toc312164150 h 壩11 HYPERLINK l _Toc312164151 笆FIEA050拔020 唉系統(tǒng)參數(shù)藹 PAGEREF _Toc

6、312164151 h 把17 HYPERLINK l _Toc312164152 辦FIEA060絆 罷初始化按 PAGEREF _Toc312164152 h 扳22 HYPERLINK l _Toc312164153 搬FIEA070拌 暗日常操作稗 PAGEREF _Toc312164153 h 哎23 HYPERLINK l _Toc312164154 擺FIEA070捌010 板主界面半 PAGEREF _Toc312164154 h 艾23 HYPERLINK l _Toc312164155 扳FIEA070按020 礙工作流待辦頁面挨 PAGEREF _Toc312164155

7、 h 爸25 HYPERLINK l _Toc312164156 礙FIEA070礙030 皚費用申請把 PAGEREF _Toc312164156 h 懊26 HYPERLINK l _Toc312164157 埃FIEA070半040 啊借款襖 PAGEREF _Toc312164157 h 佰37 HYPERLINK l _Toc312164158 埃FIEA070絆0050 叭報銷俺 PAGEREF _Toc312164158 h 擺53 HYPERLINK l _Toc312164159 八FIEA070搬0060 般出差申請柏 PAGEREF _Toc312164159 h 壩77

8、 HYPERLINK l _Toc312164160 叭FIEA080啊 藹管理專題熬 PAGEREF _Toc312164160 h 啊84 HYPERLINK l _Toc312164161 跋FIEA080柏010 癌預(yù)算集成岸 PAGEREF _Toc312164161 h 邦84 HYPERLINK l _Toc312164162 皚FIEA080佰020 扳掛賬絆 PAGEREF _Toc312164162 h 拔91 HYPERLINK l _Toc312164163 罷FIEA080安030 搬多成本中心費用叭分?jǐn)偟K PAGEREF _Toc312164163 h 氨93 HY

9、PERLINK l _Toc312164164 伴FIEA080皚040 板表單初始化骯 PAGEREF _Toc312164164 h 拜95 HYPERLINK l _Toc312164165 邦FIEA090哀 澳報表查詢扮 PAGEREF _Toc312164165 h 澳96 HYPERLINK l _Toc312164166 哎FIEA090扳010 百申請單統(tǒng)計報表盎 PAGEREF _Toc312164166 h 鞍96 HYPERLINK l _Toc312164167 胺FIEA090芭020 愛費用申請明細(xì)報罷表皚 PAGEREF _Toc312164167 h 叭98

10、HYPERLINK l _Toc312164168 傲FIEA090敗030 芭借款單統(tǒng)計報表敖 PAGEREF _Toc312164168 h 骯100 HYPERLINK l _Toc312164169 埃FIEA090鞍040 扒借款費用明細(xì)報搬表版 PAGEREF _Toc312164169 h 敗102 HYPERLINK l _Toc312164170 按FIEA090唉050 按報銷單統(tǒng)計報表板 PAGEREF _Toc312164170 h 靶104 HYPERLINK l _Toc312164171 把FIEA090霸060 翱費用報銷明細(xì)報八表拔 PAGEREF _Toc3

11、12164171 h 拌106 HYPERLINK l _Toc312164172 埃FIEA090拌070 癌備用金提醒及查壩詢熬 PAGEREF _Toc312164172 h 把112哎FIEA 柏費用報銷敗FIEA010壩 扳模塊概述辦FIEA010澳010 熬模塊簡介頒費用報銷模塊主案要解決日常辦公藹中的借款、報銷哀和費用申請等問敗題。白模塊包含壩7哀個標(biāo)準(zhǔn)表單：借壩款單、費用報銷皚單、出差借款單鞍、差旅費報銷單暗、費用申請單、背出差申請單和對跋外報銷單。這些般表單之間可以相佰互關(guān)聯(lián)生成。一愛般在使用時，表稗單會先跑一個工跋作流，工作流審耙批通過以后，再阿由表單生成憑證白或付款單，從

12、而叭實現(xiàn)業(yè)務(wù)審批與盎財務(wù)處理的無縫傲集成。藹費用報銷模塊的般主要功能有：熬表單的新建與工懊作流審批鞍用戶可以在瀏覽般器或阿EAS阿客戶端新建表單敖，并進(jìn)行工作流般審批。工作流可唉以根據(jù)需要預(yù)先拔配置好。扳EAS藹工作斑流支持扒工作流打回，會頒簽，步驟跳轉(zhuǎn)等翱流程操作。暗借款和報銷的預(yù)扮算控制氨借款或報銷時，氨可以根據(jù)表單中昂的費用類型對應(yīng)氨的預(yù)算項目進(jìn)行敗預(yù)算扣減，以達(dá)佰到預(yù)算控制的目罷的。如果某項費啊用超出了預(yù)算，佰則不允許提交。板對于未使用完的懊分錄余額挨，可以進(jìn)行預(yù)算昂返還。財務(wù)集成安借款或報銷扮表單的工作流審拌批通過以后，可爸以由表單在耙EAS擺客戶端關(guān)聯(lián)生成班憑證或付款單（阿根據(jù)把費

13、用報銷懊參數(shù)決定）版。斑涉及財務(wù)處理過敖程的操作，如：扮生成憑證、生成斑付款單、借款單襖還款礙、關(guān)閉表單吧等操作都在隘EAS般客戶端進(jìn)行。報表按費用報銷模塊提啊供了多張報表愛，用于對借款和笆報銷情況進(jìn)行統(tǒng)拌計匯總啊，傲提供的報表有懊：板備用金提醒及查叭詢愛、背費用申請單報表板、敖借款單報表叭、拌費用報銷單報表挨、敗費用申請單明細(xì)隘報表翱、壩借款單明細(xì)報表巴、爸報銷單明細(xì)報表斑。八其中最常用的是埃明細(xì)報表。哀費用報銷模塊癌7半個表單之間的生鞍成關(guān)系以及，見擺下圖：捌直接與財務(wù)相關(guān)班的表單是：借款藹單、出差借款單疤、報銷單、差旅班費報銷單和對外艾報銷單。這些表暗單審批通過以后瓣，能夠生成憑證絆或付

14、款單等財務(wù)敗單據(jù)。與預(yù)算相靶關(guān)的表單是：借柏款單、出差借款傲單、報銷單、差拜旅費報銷單、對跋外報銷單和費用扳申請單。這些表襖單提交或?qū)徟篌a，可以愛根據(jù)表單分錄背各個費用懊類型的金額案扣除預(yù)算。唉 氨在使用方式上，拜費用報銷模塊可骯以分別在骯Web背上和罷EAS岸客戶端使用，其爸中對外報銷單只稗能在白Web柏上使用。推薦普熬通用戶在哎Web把上使用該模塊，辦這樣無須安裝客壩戶端，只要能上按網(wǎng)就能使用。財隘務(wù)單據(jù)，如憑證伴、付款單等，仍昂在爸EAS把客戶端啊進(jìn)行矮生成氨和相關(guān)操作扒。背FIEA010翱020 襖本模塊與其他模拔塊的邦集成稗費用報銷模塊分辦別與總賬、出納搬和預(yù)算模塊有關(guān)岸聯(lián)。啊相關(guān)

15、模塊昂集成內(nèi)容半預(yù)算岸借款和報銷業(yè)務(wù)鞍可以配置是否與鞍預(yù)算關(guān)聯(lián)背。扮如果關(guān)聯(lián)，則表叭單提交時唉會檢查和扣除相疤關(guān)費用類型對應(yīng)矮的預(yù)算，如果額拜度未使用完則會皚返還預(yù)算巴總賬柏借款和報銷業(yè)務(wù)頒可以配置是否與矮總賬集成。如果半集成則借款類表扳單和報銷類表單頒都可以在審批通癌過以后直接生成啊總賬的憑證岸出納芭借款和報銷業(yè)務(wù)柏可以配置是否與百出納集成。如果藹集成則借款類表伴單和報銷類表單捌需要先生成出納岸的付款單，再由鞍付款單生成憑證暗應(yīng)收應(yīng)付板收款單只由對外胺報銷單使用，對般外報銷單 以后邦可以生成收款單班在與出納集成時八，單獨新建的報澳銷單或差旅費報稗銷癌單需要澳先生成付款單，扮再由付款單生成版憑

16、證，由借款單凹或出差借款單關(guān)斑聯(lián)生成的報銷單辦，如果超額報銷芭，才需要由報銷安單或差旅費報銷頒單生成付款單。岸未超額報銷的報礙銷單或差旅費報稗銷單是不需要生案成付款單的，只埃生成憑證即可。靶報銷單和差旅費襖報銷單是否需要按生成付款單，關(guān)搬鍵看表單中的“拌付現(xiàn)”字段是否扒大于零。稗FIEA盎020盎名詞解釋斑借款類表單：白指借款單和出差霸借款單頒。絆報銷類表單：敖指報銷單、差旅頒費報銷單和對外拜報銷單。物品采搬購報銷單不是標(biāo)啊準(zhǔn)產(chǎn)品的表單，吧但仍保留在系統(tǒng)啊里（在翱EAS罷客戶端，靶web皚上未實現(xiàn)）。安管理單元、板控制單元（捌CU阿）：佰具有公用的業(yè)務(wù)疤政策、基礎(chǔ)資料把和管理權(quán)限的組胺織，一般

17、是集團(tuán)矮級。一個管理單皚元可以包含多個鞍財務(wù)組織（公司板）。疤財務(wù)組織：癌一般就是指公司案。財務(wù)組織是財靶務(wù)核算的主體，澳有一套完整的會吧計賬簿；獨立出瓣三大表；有獨立疤的資產(chǎn)、負(fù)債、熬權(quán)益、成本、損哎益分類數(shù)據(jù)。笆成本中心：瓣指企業(yè)內(nèi)部成本拜核算的單位，也百是預(yù)算分配的主稗體。一般一個財案務(wù)組織包含多個稗成本中心。拔主業(yè)務(wù)凹組織：斑是奧EAS骯中板用來共享和隔離哎數(shù)據(jù)的一種劃分按方法。從兩個方昂面產(chǎn)生影響：一案個是模塊基礎(chǔ)資哀料的設(shè)置生效范絆圍，另一個是模耙塊單據(jù)的隔離范盎圍。每一個單據(jù)澳都有一個唯一的擺主業(yè)務(wù)耙組織。新建單據(jù)稗時，必須登錄到半某個癌主業(yè)務(wù)按組織才能根據(jù)權(quán)扒限進(jìn)行新建操作氨。

18、查看序時簿時按，單據(jù)是按照當(dāng)傲前登錄的某個八主業(yè)務(wù)岸組織來隔離的。芭費用報銷模塊的哎主業(yè)務(wù)百組織是財務(wù)組背織。辦實體組織和虛體骯組織：爸實體組織用于發(fā)艾生業(yè)務(wù)，新建單扳據(jù)。虛體組織不稗能發(fā)生具體業(yè)務(wù)敗，只用于做統(tǒng)計班口徑。實體組織拜一般在虛體組織阿下方，虛體組織安建立的基礎(chǔ)資料把，下方的實體組般織可見，可用。頒上游表單：澳可以關(guān)聯(lián)生成其背它表單的表單。安上游和下游是相襖對的，如：傲A班表單可以生成翱B白表單，澳B絆表單可以生成艾C翱表單，則盎B巴既是艾C拜的上游表單也是礙A鞍的下游表單凹。板下游表單：拜被其它表單關(guān)聯(lián)擺生成的表單，參扒考上游表單的釋襖義伴。柏反寫：辦是指下游表單的挨狀態(tài)或金額變

19、化澳時，修改上游表俺單的狀態(tài)或相關(guān)礙金額。反把寫包括翱狀態(tài)的反寫和金盎額的反啊寫兩種熬情況。如：昂借款單借了拜1000霸元，然后報銷了柏800隘，則需阿報銷單需俺反寫借款單的可岸用余額為疤200百元，這就是金額頒的反寫；扮狀態(tài)反寫一般由敖工作流完成，如背表單提交了工作襖流，就反寫表單扳的狀態(tài)為“已提斑交”，工作流審疤批通過，就反寫白表單的狀態(tài)為“伴審批通過”。擺一對多：般指一個表單可以安關(guān)聯(lián)生成多個下百游表單。如：一爸次借款多次報銷白，即一個借款單疤可以關(guān)聯(lián)生成多拌個下游的報銷單阿。但必須等報銷柏單關(guān)閉以后，借挨款矮單才能凹再次生成報銷單扳，不允許借款單壩下游存在多個動壩態(tài)的報銷單，這岸樣報銷

20、啊單之間奧會相互影響。爸多對一：隘指多個表單可以愛關(guān)聯(lián)生成一個下凹游表單。目前費伴用報銷模塊暫不叭支持多個借款單懊生成一個報銷單辦，也不支持多個扳借款單生成一個柏付款單。笆序時簿：凹指表單列表界面敖。其中每一行代翱表一個表單跋，每一列的數(shù)據(jù)背來源于表單字段疤。這些表單是按案照一定的查詢條礙件查詢出來的半，用戶可以設(shè)定昂和保存八查詢條件愛。骯可用余額：把指上游表單剩余啊的核定金額，只懊有可用余額大于瓣0白的表單才能關(guān)聯(lián)斑生成下游表單。皚報銷類表單由于凹是下游表單，沒把有可用余額的概擺念。絆F7柏對話框：愛指版EAS芭表單上對某個字愛段進(jìn)行輸入時所霸打開的胺EAS百基礎(chǔ)資料對話框稗。基礎(chǔ)資料可以巴

21、是職員、職位、芭幣別、行政組織板、財務(wù)組織、成按本中心等。搬下推，推式生成俺：骯對于上下游可以凹關(guān)聯(lián)生成的表單熬，選中上游表單芭，然后點擊【關(guān)耙聯(lián)生成】按鈕，百再選擇轉(zhuǎn)換規(guī)則矮再點擊【確定】襖。這個操作叫下襖推或推式生成。百上拉，皚拉式生成：板對于上下游可以安關(guān)聯(lián)生成的表單邦，新建下游表單扳時，彈出一個對胺話框，列出可以柏生成這個下游表阿單的上游表單列瓣表，用戶從中選愛擇好上游表單，俺再確定，新建的按下游表單就由選扒定的上游表單關(guān)巴聯(lián)生成而來。這扳個操作叫上拉或礙拉式生成。矮GUI霸：澳指頒EAS哎客戶端隘界面。艾單獨新增：熬指擺直接新建表單，班不通過上游表單案關(guān)聯(lián)生成而來襖。安FIEA030

22、巴 拌費用報銷模塊總半圖俺費用報銷模塊中伴，與財務(wù)相關(guān)的愛表單都有兩大業(yè)百務(wù)過程，一個是扮工作流審批，另耙一個是財務(wù)處理佰過程。暗FIEA040爸 按各類業(yè)務(wù)流程簡百介隘 愛費用報銷模塊包柏含借款和報銷兩叭大業(yè)務(wù)流程。熬7翱個標(biāo)準(zhǔn)表單一般暗都是先走一個工礙作流，工作流審罷批結(jié)束后，與財敖務(wù)集成的表單可拜以按照參數(shù)的設(shè)叭置生成付款單或礙憑證，從而完成巴業(yè)務(wù)財務(wù)一體化藹的流程。跋 俺七個標(biāo)準(zhǔn)表單除靶了有各自的流程百外，表單之間也斑可以按照相互的哀生成關(guān)系來生成稗下游表單，上下斑游表單一般都要吧進(jìn)行金額的反寫澳。岸FIEA040八010 熬單獨邦借款流程業(yè)務(wù)場景把使用借款流程的俺表單有：借款單壩，出

23、差借款單。擺單獨借款時，借岸款表單首先要完板成一個工作流，絆然后對審批通過氨的表單生成付款艾單或憑證（由相扳關(guān)參數(shù)決定）。業(yè)務(wù)流程案FIEA040佰020胺單獨稗報銷流程業(yè)務(wù)場景捌使用報銷流程的靶表單有：費用報芭銷單，差旅費報伴銷單和對外報銷百單。單獨報銷時芭，報銷表單首先邦要完成一個工作疤流，然后對審批隘通過的表單生成藹付款單或憑證（熬由相關(guān)參數(shù)決定般）。業(yè)務(wù)流程稗FIEA040拌030 伴借款報銷辦還款襖流程業(yè)務(wù)場景傲借款、報銷、還哎款流程是費用報班銷模塊最典型的啊流程。一般是借隘款單與費用報銷岸單聯(lián)用，出差借搬款單與差旅費報澳銷單聯(lián)用。以借扮款單為例，用戶般先八走單獨愛借款按流程奧，借款

24、以后再在版借款單序時藹簿上關(guān)聯(lián)生成報背銷單進(jìn)行報銷。鞍借款和報銷上下靶游表單有金額反版寫關(guān)系，以借款頒單為例，如果與礙預(yù)算集成，借款斑單扣了預(yù)算，報扳銷金額如果沒有昂超過借款金額，百報銷單是不扣預(yù)稗算的，如果超出版了借款金額，超襖出的部分要補扣熬預(yù)算。如果不想佰繼續(xù)報銷，借款安單又有可用余額癌的話，需要在搬借款單序時疤簿還款。還款實扳際上是由借款單班關(guān)聯(lián)生成一個負(fù)捌數(shù)的付款單，付板款單付款以后還拜款操作完成。巴借款單下推報銷礙單支持一對多，邦即一個借款單可懊以生成多張報銷哎單。但是必須等鞍上一個報銷單關(guān)邦閉以后，才能再傲次關(guān)聯(lián)生成新的斑報銷單，不允許芭多個動態(tài)的下游佰報銷澳單同時霸存在，因為這

25、樣八報銷霸單之間盎的金額會相互影跋響。爸借款單還款時，阿支持全額還款，澳即不報銷就直接礙全額還款。借款奧單還款時，必須阿一次性還完。目昂前暫不支持多次唉還款。邦借款單的拔不同胺分錄中目前不允扒許填寫重復(fù)的費罷用類型，愛下推報銷單以后阿，報銷單不需要愛報銷的分錄可以芭填版0罷，下游的報銷單礙也可以增加新的八分錄，新分錄的鞍費用類型無論是壩否與現(xiàn)有的費用氨類型重復(fù)，預(yù)算凹會按照新分錄的辦費用類型和皚金額做扣除。業(yè)務(wù)流程罷FIEA040拔040 扮費用申請流程業(yè)務(wù)場景耙費用申請流程是扮一個奧純工作流加拜預(yù)算。費用申請跋單與財務(wù)總賬疤不斑集成，不生成憑靶證或付款單。耙所以費用申請單頒不是一個財務(wù)單扮據(jù)

26、。扒費用申請單一般巴用于以下幾種業(yè)頒務(wù)場景：扮1拔、邦在傲客戶沒有購買預(yù)挨算模塊或拔不與預(yù)算模塊集叭成的情況下（報哎銷的參數(shù)奧CP001癌設(shè)置為否），部藹分替代預(yù)算功能捌。由某個用戶先跋申請一筆費用，艾然后全部門的人八都霸在拉式生成時，拌都八可以從這個費用背申請單笆生成疤報銷單，并襖受費用埃申請單額度的控懊制。（報銷的參氨數(shù)礙CP014按須設(shè)置翱為“是”）。般2耙、哎只做扮費用申請審批和版預(yù)算扣哎減，壩不昂真正借款凹，暗即八不發(fā)生實際業(yè)務(wù)澳。拜費用申請單奧提交時會扣除相埃應(yīng)費用類型的預(yù)皚算，實際發(fā)生借愛款或報銷業(yè)務(wù)時靶，再愛由費用八申請單巴關(guān)聯(lián)生成借款單芭或報銷單。業(yè)務(wù)流程敗FIEA040吧0

27、50 奧出差申請流程芭 澳出差申請流程就班是一個普通的工癌作流，不涉及任爸何財務(wù)操作。工扮作流可以根據(jù)業(yè)懊務(wù)需要進(jìn)行配置矮。辦FIEA050哀 吧應(yīng)用準(zhǔn)備愛FIEA050癌010 懊基礎(chǔ)資料扒 案業(yè)務(wù)類別熬 澳費用類型埃費用報銷模塊有艾兩個基礎(chǔ)資料，耙分別是業(yè)務(wù)類別暗和費用類型笆，它們是一個性哀質(zhì)的基礎(chǔ)資料。八業(yè)務(wù)類別是費用邦類型的上級瓣。業(yè)務(wù)類別與費愛用類型只有兩層百關(guān)系，不支持更愛多層次的設(shè)定。巴一個業(yè)務(wù)類別可罷以包含多個費用百類型?！居猛九c目的】百業(yè)務(wù)類別擺和費用類型絆是鞍費用報銷模塊與般總賬集成的基礎(chǔ)百，它們都能與科罷目進(jìn)行映射，用笆戶填寫表單時根把據(jù)具體費用用途傲選擇好業(yè)務(wù)類別跋和費

28、用類型，表白單生成憑證時，鞍通過這種映射關(guān)熬系把各項費用生暗成到對應(yīng)的憑證敗科目上。哀一般情況在啊做絆科目映射時，費骯用類型對應(yīng)著最敖明細(xì)的科目，業(yè)鞍務(wù)類別對應(yīng)佰比費用捌類型高一層的科傲目。罷費用類型也是費佰用報銷模塊與預(yù)頒算模塊集成的基佰礎(chǔ)，費用類型可俺以與預(yù)算項目進(jìn)敗行映射，用戶填搬寫表單時，根據(jù)絆具體費用用途選傲擇搬好費用芭類型，系統(tǒng)會根按據(jù)這種映射關(guān)系瓣來扣除對應(yīng)的預(yù)敖算項目岸下藹預(yù)算佰值。佰 伴業(yè)務(wù)類別與費用爸類型的數(shù)據(jù)隔離半是按照財務(wù)組織案進(jìn)行隔離的，上佰級財務(wù)組織建立班的業(yè)務(wù)類別和費澳用類型，下級財傲務(wù)組織可見，可扒用。艾壩 1 白建議只對費用類隘型耙-扒預(yù)算項目進(jìn)行映阿射設(shè)置，

29、不建議吧業(yè)務(wù)類別參與預(yù)安算項目映射設(shè)置鞍。業(yè)務(wù)類別比較懊粗，達(dá)不到預(yù)算辦控制的效果。擺 2 稗當(dāng)預(yù)算項目編碼巴與費用類型編碼班一致時，不需要吧做映射處理。【操作路徑】啊在金蝶EAS伴客戶端岸主界面，選擇疤協(xié)同平臺柏-愛費用管理絆-搬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置稗熬，下面有費用類罷型和業(yè)務(wù)類別兩拜個基礎(chǔ)資料。【使用時機(jī)】爸 藹業(yè)務(wù)類別和費用敗類型擺由管理員骯設(shè)置好以后，佰普通用戶安在費用報銷模塊熬的叭7吧個標(biāo)準(zhǔn)表單中的阿相關(guān)字段都可以白直接通過昂F7扳對話框選取。【欄位說明】業(yè)務(wù)類別隘名稱啊必填柏數(shù)據(jù)來源版業(yè)務(wù)含義柏控制規(guī)則襖財務(wù)組織霸是半系統(tǒng)計算按基礎(chǔ)資料的控制斑和應(yīng)用笆范圍藹編碼唉是啊手填拔業(yè)務(wù)類別的編碼礙

30、編碼不允許在當(dāng)翱前財務(wù)組織斑范圍內(nèi)佰重復(fù)耙名稱爸是扮手填扒業(yè)務(wù)類別的名稱罷簡稱壩否半狀態(tài)稗是懊只有“啟用”狀氨態(tài)的業(yè)務(wù)類別才半能在表單的業(yè)務(wù)八類別F7字段中鞍顯示胺描述矮否伴系統(tǒng)預(yù)設(shè)費用類型頒名稱藹必填唉數(shù)據(jù)來源奧業(yè)務(wù)含義芭控制規(guī)則昂類型挨編碼罷是扒手填安費用類型的編碼藹編碼不允許在當(dāng)百前財務(wù)組織哎范圍內(nèi)斑重復(fù)捌類型擺名稱靶是白手填罷費用類型的名稱鞍業(yè)務(wù)類別案是埃類型吧簡稱俺否拜啟用/禁用把是搬只有“啟用”狀拔態(tài)的費用類型才跋能在表單的費用傲類型F7字段中芭顯示般備注半否哀系統(tǒng)預(yù)設(shè)吧 埃在虛體財務(wù)組織捌下建立的業(yè)務(wù)類艾別，在登錄下級辦的實體財務(wù)組織八時，這個業(yè)務(wù)類啊別是可見的。但隘不能在這個業(yè)

31、務(wù)拔類別下建立費用辦類型。所以按對于霸虛體財務(wù)組織，拌業(yè)務(wù)類別、費用盎類型及與科目的埃映射關(guān)系要同時哎建立?！静僮髡f明】罷在金蝶EAS耙客戶端瓣主界面，芭選擇邦協(xié)同平臺巴-隘費用管理案-背基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置藹-辦業(yè)務(wù)類別熬管理敖進(jìn)入“把業(yè)務(wù)類別拔”主界面佰，辦如圖所示：爸業(yè)務(wù)類別的操作矮包括暗新增、挨查看、修改、罷刪除、耙刷新、查詢、打霸印、啟用熬/艾禁用、科目映射伴等操作矮。擺在業(yè)務(wù)類別序時靶簿界面，點擊【翱科目映射】時，唉會先彈出一個業(yè)凹務(wù)類別科目映射拌序時簿，在這個安序時簿中列出了哀已經(jīng)映射好的業(yè)爸務(wù)類別。點擊【昂新增】會彈出“叭業(yè)務(wù)類別科目映隘射維護(hù)”對話框背。凹從財務(wù)角度看，俺一般只映射借

32、方隘科目拌即可敖，系統(tǒng)只允許一巴個業(yè)務(wù)類別映射扒一個科目。拔由于生成憑證時拌，是用現(xiàn)金付藹款還是用銀行轉(zhuǎn)骯賬付款是無法預(yù)艾計的，所以貸方版科目是在生成憑巴證以后啊手工進(jìn)行填寫的案。所以一般不需伴要對貸方科目進(jìn)唉行映射。唉在金蝶EAS俺客戶端搬主界面，礙選擇澳協(xié)同平臺半-癌費用管理佰-熬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置岸-半費用類型管理懊進(jìn)入“壩費用類型岸”主界面按，癌如圖所示：傲費用類型的操作罷包括新增、查看霸、修改、刪除、靶刷新、查詢、打岸印、科目映射、敗核算項目映射等艾操作。斑在費用類型序時傲簿界面，點擊【芭科目映射】時，拔會先彈出一個費班用類型科目映射懊序時簿，在這個安序時簿中列出了瓣已經(jīng)映射好的岸費用類型

33、版。點擊【新增】挨會彈出“費用類皚型科目映射維護(hù)骯”對話框。從財凹務(wù)角度看，一般凹只映射借方科目暗即可，系統(tǒng)只允巴許一個費用類型把映射一個科目。般核算項目一般在巴生成憑證時作為背輔助搬賬昂使用。費用類型鞍與核算項目的映艾射不是必須的。捌費用類型與核算矮項目的映射操作把與費用類型、科頒目的映射類似，阿見下圖：搬費用類型與核算板項目進(jìn)行映射時胺，只支持拔最多4個暗自定義班核算項目靶的安映射，愛暫唉不支持唉核算項目的映射霸。自定義核算項唉目來源于EAS瓣 靶隘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理唉-罷輔助資料扳-澳自定義核算項目伴骯中的定義。拜業(yè)務(wù)類別和費用阿類型的建立以及絆與科目映射的映埃射設(shè)置，三者必捌須是在同一個財癌

34、務(wù)組織下進(jìn)行的扒，這個財務(wù)組織?？赡苁菍嶓w也可礙能是虛體。虛體藹財務(wù)組織建立的皚業(yè)務(wù)類別、費用捌類型和映射關(guān)系斑，在下級的實體班財務(wù)組織下可見壩，可用。哎下級的實體財務(wù)邦組織仍然可以建隘立自己的業(yè)務(wù)類埃別、費用類型和壩映射關(guān)系。用戶岸登錄了某個實體叭財務(wù)組織，業(yè)務(wù)邦類別和費用類型岸基礎(chǔ)資料及科目傲映射關(guān)系就取自巴登錄的財務(wù)組織吧，如果登錄的財跋務(wù)組織未設(shè)定這瓣兩個基礎(chǔ)資料，案就繼續(xù)找上級的唉財務(wù)組織中的業(yè)疤務(wù)類別、費用類鞍型、映射關(guān)系，半這樣頒一搬層層往上找，直胺到找到一個可用叭的業(yè)務(wù)類別、費艾用類型基礎(chǔ)資料靶。跋FIEA050拌020 懊系統(tǒng)參數(shù)【操作路徑】靶在金蝶EAS白客戶端辦主界面，選

35、擇哎系統(tǒng)平臺啊-唉系統(tǒng)配置癌-氨參數(shù)設(shè)置扳-鞍協(xié)同平臺氨-埃費用報銷跋疤?！臼褂脮r機(jī)】佰在芭費用報銷系統(tǒng)初挨始化時，參數(shù)氨都有默認(rèn)值，可白以根據(jù)需要進(jìn)行伴修改吧。在使用過程中巴，系統(tǒng)會根據(jù)這鞍些參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)斑的傲控制按和處理。【欄位說明】絆費用報銷共有1巴3項系統(tǒng)參數(shù)，矮詳細(xì)說明如下：安參與預(yù)算控制笆（CP001）稗參數(shù)值=斑是埃，拔表示表單參與預(yù)八算控制，根據(jù)工瓣作流的配置在表岸單提交時或某個盎審批環(huán)節(jié)結(jié)束時芭扣減預(yù)算骯。敗扣減預(yù)算時，按擺照表單分錄中的皚每個費用類型對埃應(yīng)的預(yù)算項目進(jìn)辦行扣減。如果超霸出預(yù)算，表單會敖根據(jù)預(yù)算控制策半略來決定是否允熬許繼續(xù)提交。氨費用報銷模塊中搬只有費用申請

36、單芭、借款單、出差柏借款單、費用報熬銷單、差旅費報案銷單和對外報銷辦單6個表單能夠盎進(jìn)行預(yù)算控制。啊其中對外報銷單爸是按照費用類型稗、支付部門（成疤本中心）和銷售艾終端3個維度進(jìn)壩行預(yù)算控制的，柏其它5個表單是澳按照費用類型、佰支付部門（成本邦中心）兩個維度翱進(jìn)行預(yù)算控制的板。預(yù)算方案必須爸預(yù)先配置好，C翱P001參數(shù)設(shè)板置為“是”時，板預(yù)算控制才能生隘效。藹參數(shù)值=否，表瓣示不參與預(yù)算控凹制。費用報銷模澳塊與預(yù)算無關(guān)。愛與總賬集成伴（CP002）哎參數(shù)值=胺是凹，挨表示費用巴報銷斑模塊中的借款單爸、出差借款單、巴費用報銷單、差叭旅費報銷單和對凹外報銷凹單能夠鞍在審批通過后稗生成憑證癌。奧參數(shù)

37、值=否，表鞍示不與EAS財辦務(wù)總賬進(jìn)行集成頒。不推薦這樣設(shè)跋置，這樣費用報胺銷模塊就成了一扳個板純工作澳流了，建議使用吧EAS協(xié)同的安“隘流程管理哎”傲模塊來實現(xiàn)。捌當(dāng)CP002為襖“扒否唉”俺，而CP001八為按“扒是斑”昂時，仍然可以進(jìn)罷行預(yù)算控制。澳與出納集成隘（CP008）斑參數(shù)值=案是埃，瓣表示費用報銷模翱塊中的借款單、板出差借款單、費澳用報銷單和差旅疤費報銷單在付款矮時，不是直接生疤成憑證，而是要拜生成出納中的付隘款單進(jìn)行付款凹。盎使這個參數(shù)生效擺，CP002參愛數(shù)必須設(shè)置為“霸是”。背參數(shù)值=否，表笆示借款單、出差隘借款單、費用報藹銷單和差旅費報岸銷單在付款時，芭直接生成憑證（熬

38、CP002須為澳“是”），不用半生成付款單付款板。熬單據(jù)提交后即扣班減預(yù)算芭（CP009）背參數(shù)值=啊是，這個參數(shù)生辦效，CP001哀必須設(shè)置為“是壩”案。俺表示表單藹第一次哎提交時就進(jìn)行預(yù)拜算扣減。拌工作流的配置需跋要與這個參數(shù)配皚合，在“提交”唉節(jié)點后要配置“唉預(yù)算扣減”節(jié)點跋。扳參數(shù)值=否，礙表示表單把第一次扮提交后鞍不唉扣減擺預(yù)算，而是在某捌個審批節(jié)點后再盎扣減預(yù)算。工作礙流配置也需要與巴之配合，把“預(yù)巴算扣減”節(jié)點配敖置到某個審批節(jié)懊點后面。佰顯示預(yù)算余額提案醒隘（CP010）扮參數(shù)值=壩是哀，隘參與預(yù)算控制的癌表單（費用申請骯單、借款單、出翱差借款單、費用佰報銷單和差旅費礙報銷單）

39、在GU百I表單上選中了敗某條分錄時，在擺分錄上方顯示對八應(yīng)的預(yù)算項目余藹額凹。案在web表單上班，熬顯示預(yù)算余額提絆醒拜目前還不支持。阿參數(shù)值=否，表盎示在GUI跋參與預(yù)算控制的暗表單分錄上方不氨顯示對應(yīng)的預(yù)算俺項目余額。啊借款余額提醒翱（CP011）叭參數(shù)值=跋是班，昂表示是否顯示預(yù)拔算余額提醒拜。跋這個參數(shù)要與C奧P012和CP埃013配合使用懊。本質(zhì)上就是顯阿示某個科目的余艾額，這個科目的鞍編碼在CP01耙2設(shè)置，科目的背通俗名稱在CP昂013進(jìn)行設(shè)置扮。顯示時也是在背借款單和出差借挨款單案GUI表單的分拌錄上方進(jìn)行顯示艾。八參數(shù)值=否，表佰示不顯示借款余絆額提醒。疤借款余額提醒對吧應(yīng)的

40、科目編碼襖（CP012）頒默認(rèn)礙值=罷1134澳，扳這個參數(shù)表示借翱款余額對應(yīng)的科藹目編碼辦。岸只有CP011芭為“是”時，這斑里的設(shè)置才有效柏。捌借款余額提醒的骯名稱唉（CP013）壩默認(rèn)奧值=拔備用金柏，拜這個參數(shù)表示搬借款余額提醒對爸應(yīng)的科目的通俗斑名稱鞍。芭只有CP011耙為“是”時，這半里的設(shè)置才有效背。吧拉式生成只控制疤到部門瓣（CP014）邦參數(shù)值=阿是岸，佰表示在EAS客芭戶端進(jìn)行報銷單奧或差旅費報銷單皚的拉式生成時，矮不但在拉式生成跋對話框中顯示當(dāng)霸前用戶未報銷完昂的借款或費用申哎請板表單佰也同時顯示當(dāng)前扳用戶所在部門（胺行政組織）的未拜報銷完的相關(guān)表翱單跋。佰這個白所在熬部

41、門拔對應(yīng)于表單中的白“申請部門”字邦段，?？梢允钱?dāng)前用戶敗所骯屬半的部門，也可以伴是上級部門以及班上上級部門。巴參數(shù)值=否，表唉示在EAS客戶按端進(jìn)行報銷單或霸差旅費報銷單的阿拉式生成時，僅案在拉式生成對話捌框中顯示當(dāng)前用巴戶未報銷完的借礙款或費用申請拌表單扮。八單據(jù)新建時，默鞍認(rèn)填寫“核定金疤額”字段矮（CP016）阿參數(shù)值=唉是霸，靶表示申請人在新敗建表單時，填寫辦 “申請金額”把字段后，系統(tǒng)自礙動也把“核定金扳額”字段填好（俺兩者的金額相等盎）百。拌參數(shù)值=否，表耙示申請人在新建白表單時，填寫“案申請金額”字段挨后， “核定金頒額”字段保持空暗白。澳新建費用申請單背或借款單時，頒默認(rèn)勾中

42、“可超半額報銷”俺復(fù)選框柏（CP017）敖參數(shù)值=暗是扒，巴用戶在新建費用拜申請單、借款單班或出差借款單時凹，系統(tǒng)擺默認(rèn)勾中“可超擺額報銷”熬復(fù)選框按。襖參數(shù)值=否，用伴戶在新建費用申巴請單、借款單或艾出差借款單時，瓣系統(tǒng)保持“可超藹額報銷”復(fù)選框八為八不勾中狀態(tài)凹。稗根據(jù)業(yè)務(wù)組織范氨圍設(shè)定控制支付斑公司字段的選擇拜范圍胺（CP019）艾參數(shù)值=半是白，靶用戶在表單中選拜擇“費用支付澳公司骯”般（按財務(wù)組織阿）安時，對話框中的俺公司拌列表按照當(dāng)前用翱戶被授權(quán)的業(yè)務(wù)俺組織范圍扒（稗財務(wù)組織骯范圍）叭來顯示，而不是壩全部的吧公司版。扳用戶業(yè)務(wù)組織范哀圍的設(shè)定在哀EAS骯客戶端藹主界面，選擇百系統(tǒng)平

43、臺版-耙安全管理礙-藹權(quán)限管理板-捌用戶管理隘哎打開用戶管理序藹時簿，選擇某個案用戶點擊【組織捌范圍維護(hù)】按鈕辦，打開“組織范笆圍維護(hù)”對話框跋，再點擊【增加捌組織】按鈕，為愛用戶增加業(yè)務(wù)組靶織。瓣對于費用報銷的翱“費用支付公司哀”字段，設(shè)置用拜戶業(yè)務(wù)組織范圍斑時要選擇“財務(wù)皚組織”。稗 唉財務(wù)組織的業(yè)務(wù)柏組織范圍設(shè)定好霸以后，懊在費用報銷的表氨單中，強制先填耙寫有范圍限制的巴費用支付公司，襖再填寫費用支付安部門擺。頒此外，行政組織奧范圍也可以設(shè)定擺，系統(tǒng)會根據(jù)當(dāng)般前用戶范圍的交吧集來顯示表單的隘“申請部門”可背選范圍。絆參數(shù)值=否，表哎示用戶在表單中拌選擇“費用支付芭公司背”（搬財務(wù)組織扳）

44、時，對話框中矮的跋公司襖列表顯示全部鞍公司疤。笆流程提交時，判頒斷是否超預(yù)算唉（CP020）笆參數(shù)值=笆是挨，阿與預(yù)算相關(guān)的表俺單（費用申請單鞍、借款單、出差半借款單、費用報扒銷單、差旅費報骯銷單哀、對外報銷單辦）新建并提交時盎，對于是否有費岸用類型超出了預(yù)板算會給出提示。佰這個參數(shù)只控制癌是否對超出預(yù)算啊的情況進(jìn)行提示襖，不扣除預(yù)算，捌也不阻止超預(yù)算凹表單的提交。哎參數(shù)值=否，表傲示對表單提交時懊超預(yù)算的情況不扮進(jìn)行提示。其它參數(shù)凹當(dāng)“借款余額提唉醒”（CP01伴1）耙參數(shù)值昂為疤“伴是挨”罷時，需要以某個岸維度來計算借款挨余額，這個其它盎參數(shù)就是配置維吧度用的挨。壩這些維度可以是哎行政組織

45、、成本伴中心、爸職員、挨行政組織+職員絆、成本中心+職白員。行政組織和按成本中心不能同辦時選擇。維度選板擇好以后癌，百費用報銷借款單昂、暗出差借款單中的爸借款余額提醒和辦備用金余額查詢辦報表佰都會按照這個維阿度進(jìn)行計算白。啊FIEA060皚 昂初始化罷費用報銷模塊的昂初始化包括以下伴幾個方面：頒1扒、哀EAS盎組織架構(gòu)的建立背，包括俺控制單元（哀CU熬）、靶行政組織、財務(wù)敗組織、成本中心柏等；白2白、愛EAS啊用戶和職員的建拜立，包括建立用熬戶組，為每個職絆員分配職位等；拜3盎、基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)壩初始化，如科目胺表和科目的建立爸；傲4艾、對用戶進(jìn)行費盎用報銷模塊的權(quán)案限分配。在八霸系統(tǒng)平臺芭哎-般

46、柏安全管理爸埃-辦辦權(quán)限管理伴胺-瓣襖用戶管理跋敗打開用戶管理序埃時簿，選擇某個板用戶點擊【權(quán)限敖分配】按鈕，在拌打開的“權(quán)限分版配”辦對話框中根據(jù)實扒際業(yè)務(wù)的需要進(jìn)翱行授權(quán)；絆5皚、工作流配置。敖根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)矮行工作流配置。扮費用報銷系統(tǒng)帶氨有默認(rèn)的工作流邦，可以直接在上敖面增加或減少節(jié)阿點（先導(dǎo)出備份挨），不建議從空俺白開始新建流程骯；百6案、單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則拔（熬BOTP疤）配置。費用報笆銷模塊帶有默認(rèn)百的芭BOTP安規(guī)則，可以根據(jù)巴需要做微調(diào)（先拔導(dǎo)出備份），不傲建議從空白開始扳新建瓣BOTP百規(guī)則。此外還需叭要根據(jù)費用報銷瓣的參數(shù)把或業(yè)務(wù)需要霸來啟用或禁用某擺些擺BOTP按規(guī)則。如果費

47、用百報銷參數(shù)般CP008邦為“否”，則需翱要禁用生成付款皚單的澳BOTP安規(guī)則；耙7佰、費用報銷各個跋表單打印模版的爸建立，費用報銷扳系統(tǒng)帶有默認(rèn)的哎打印模版；巴8岸、費用報銷各個熬表單編碼規(guī)則的把設(shè)定；跋9跋、費用報銷參數(shù)爸配置。根據(jù)業(yè)務(wù)扮需要修改默認(rèn)的把各項費用報銷參芭數(shù)；擺10唉、胺業(yè)務(wù)類別和費用岸類型的建立，進(jìn)板行科目映射和核皚算項目映射（非奧必須）；暗11靶、扳如果需要進(jìn)行預(yù)拔算控制，擺則預(yù)算敗模塊需要進(jìn)行初佰始化笆和配置好預(yù)算方稗案爸FIEA070八 奧日常操作埃FIEA070絆010 拌主界面哎費用報銷模塊在拌web癌上和背EAS懊客戶端分別有主埃頁面。百W岸eb藹主頁面中列出了

48、瓣7矮個標(biāo)準(zhǔn)表單，并稗且每個表單下都昂按照草稿、審批辦中和已完成進(jìn)行癌了分類。般W疤eb巴主頁面右上方是癌查詢區(qū)域，右下版方是表單序時簿隘列表。Web主頁面氨W絆eb澳主界面各個表單斑的分類是按照工版作流和財務(wù)處理板狀態(tài)來分類的。背見下表：擺表單把表單分類百工作流狀態(tài)絆財務(wù)處理狀態(tài)白費用申請單拔出差申請單凹草稿啊暫存、已廢棄、俺審核未通過澳審批中版已提交、審核中般、審核通過唉已完成唉已關(guān)閉班借款單芭出差借款單把草稿耙暫存、已廢棄、佰審核未通過半審批中凹已提交、審核中耙、審核通過哀已完成罷已生成憑證、已扳付款、已關(guān)閉般費用報銷單跋差旅費報銷單伴草稿伴暫存、已廢棄、哀審核未通過襖審批中藹已提交、審

49、核中半、審核通過耙已完成藹已生成憑證、已襖付款、已關(guān)閉拜對外報銷單壩草稿哀暫存、已廢棄、背審核未通過般審批中叭已提交、審核中唉、審核通過跋已完成襖已生成付款單、疤已生成收款單、版已付款、已收款翱、已關(guān)閉敖EAS鞍客戶端主界面柏 壩費用報銷靶EAS絆客戶端主界面與奧web拔主界面不同，對罷外報銷單只在版web吧上實現(xiàn)，未在擺GUI愛實現(xiàn)。物品采購邦報銷單未在伴web襖實現(xiàn)，而且物品耙采購報銷單不是白費用報銷模塊的啊標(biāo)準(zhǔn)表單。翱FIEA070疤020 昂工作流待辦頁面擺費用報銷模塊的骯表單都要進(jìn)行工澳作流的提交和審稗批。審批時，審絆批人需要在拜web拌的流程中心頁面版或癌EAS拜客戶端的消息中安心

50、頁面看到相關(guān)阿的待辦，然后通隘過待辦消息打開絆表單進(jìn)行工作流唉處理。斑選擇好待辦消息白以后點擊【處理癌】按鈕即可。頒W擺eb敖流程中心頁面俺EAS捌客戶端消息中心百頁面岸FIEA070扮0拔3扒0 俺費用申請費用申請單概述辦費用申請單用于辦進(jìn)行費用申請工絆作流審批和預(yù)算擺控制。費用申請奧單不是一個財務(wù)疤表單，所以工作扮流審批通過以后骯不能生成付款單暗或憑證。費用申班請霸單工作流審批壩通過以后可以關(guān)佰聯(lián)生成借款單或礙報銷單。敗費用申請單背web襖序時簿礙 隘費用申請單澳GUI搬序時簿絆費用申請單昂主要功能辦進(jìn)行費用申請工藹作流審批靶和預(yù)算扣減（費扒用報銷參數(shù)CP扳0巴0氨1須為“是”）襖，但八不

51、扳真正借款辦；矮部分替代爸預(yù)算控制扒功能，部門內(nèi)部俺人員可以哀在EAS客戶端敗費用報銷拌單序時簿敗由壩同一個案費用敗申請單疤拉式捌生成報銷單（此百時費用申請辦單應(yīng)該暗不允許超額報銷按）熬；靶 藹費用申請單的業(yè)柏務(wù)流程暗費用申請單可以搬手工在web上爸或EAS客戶端拜進(jìn)行新建般；擺費用申請單可以昂在web上或E癌AS客戶端進(jìn)行頒工作流審批；般費用申請單關(guān)聯(lián)藹生成借款單或報半銷單；埃費用申請單在E敖AS客戶端候進(jìn)背行手工關(guān)閉；費用申請單新建【用途與目的】爸 巴用戶需要進(jìn)行費靶用申請時，需在百web上或EA擺S客戶端進(jìn)行新頒建費用申請單操扒作敗。【操作路徑】埃Web：EA俺S porta敖l頒白-懊

52、巴協(xié)同平臺靶拜-扳奧費用報銷捌班-盎盎費用申請單矮壩-壩唉新建骯岸GUI：笆邦協(xié)同平臺襖-扳費用管理背-扒挨費用申請單翱拌-拌笆費用申請單新增凹【使用時機(jī)】 佰用戶新建費用申敖請單時使用皚?！緳谖徽f明】 靶名稱藹必填辦業(yè)務(wù)含義唉控制規(guī)則安單據(jù)編號背否芭表單編號版可以手填也笆可以由配置好的熬編碼規(guī)則生成案主題般是懊用于簡單描述表背單信息艾不能為空皚申請人公司挨是柏單據(jù)的白主業(yè)務(wù)爸組織，不能修改懊（因為與當(dāng)前登拜錄的財務(wù)組織相拌關(guān)）敗默認(rèn)值為當(dāng)前登邦錄的財務(wù)組織八申請人部門皚是般申請人的行政部疤門案所有委托當(dāng)前登稗錄的財務(wù)組織記懊賬的行政組織叭（即，部門）鞍申請人骯是辦申請人的職員名辦稱阿所有委托

53、當(dāng)前登礙錄財務(wù)組織記賬藹的行政組織中的擺職員（即，部門盎內(nèi)的職員）跋職位版是艾申請人對應(yīng)的主盎職位襖申請哀日期伴是八新建表單的當(dāng)前傲日期扒不能為空癌聯(lián)系電話藹否擺費用支付部門伴是奧實體成本中心絆不能為空懊根據(jù)CP019埃可能為八集團(tuán)內(nèi)所有的實拌體成本中心拌或制單人業(yè)務(wù)組爸織范圍內(nèi)的成本昂中心吧費用支付公司疤是班實體財務(wù)組織矮不能為空癌根據(jù)CP019霸可能為岸集團(tuán)內(nèi)所有的實霸體愛財務(wù)組織或制單百人業(yè)務(wù)組織范圍矮內(nèi)鞍的財務(wù)組織搬成本對象霸否靶EAS基礎(chǔ)資料芭幣別白是壩EAS基礎(chǔ)資料奧不能為空辦支付方式半是爸緊急程度隘是捌業(yè)務(wù)類別襖是邦費用報銷基礎(chǔ)資八料啊可超額報銷哎是胺如果靶不搬允許超額報銷，懊則

54、疤下游報銷單的報扒銷額不能超出費按用申請單的核定安金額岸已用金額百否扳借款單已經(jīng)報銷胺的金額昂系統(tǒng)自動計算芭可用余額般否搬借款單還可以唉報銷的金額靶系統(tǒng)自動計算昂申請總額擺否癌借款岸單各個氨分錄申請金額之安和哀系統(tǒng)自動計算扒核定總額般否霸借款佰單各個盎分錄核定金額之熬和艾系統(tǒng)自動計算柏事由癌否懊備注阿否愛審核人隘工作背流各個扳環(huán)節(jié)的審批人，熬注意審批時不一疤定會修改表單奧系統(tǒng)自動計算瓣審核日期矮對應(yīng)于審核人的艾審核日期耙系統(tǒng)自動計算安修改人罷表單的最后修改半人，一般情況下拔審批人不修改表襖單，除了“核定盎金額”環(huán)節(jié)胺系統(tǒng)自動計算般修改日期邦表單最后的修改啊日期熬系統(tǒng)自動計算捌制單人俺新建表單的

55、人，絆制單人是EAS辦用戶，不是職員半系統(tǒng)自動計算八制單日期哎新建表單的日期矮系統(tǒng)自動計算背表體邦-安明細(xì)行耙（分錄）藹名稱氨必填阿數(shù)據(jù)來源扳業(yè)務(wù)含義拌控制規(guī)則岸費用類型安是擺費用報銷基礎(chǔ)資扒料絆與預(yù)算集成時，凹根據(jù)不同的費用斑類型進(jìn)行預(yù)算控挨制辦申請原因板是耙手填埃金額半是礙手填百核定金額扒是奧手填班系統(tǒng)根據(jù)金額與埃核定金額的差值奧，會返還相應(yīng)費岸用類型下的預(yù)算唉備注奧否板手填拜可用余額俺系統(tǒng)自動計算吧費用申請單生成鞍報銷單以后，費傲用申請單分錄會啊出現(xiàn)“可用余額阿”字段，表示此板行分錄還有多少版金額可以報銷。班費用申請單不能巴超額報銷時，下隘推報銷單以后，擺各個分錄可以超骯額報銷，但總體扒

56、額度不能超額?！静僮髡f明】操作前提壩表單矮的新增權(quán)限已經(jīng)翱設(shè)置；愛基礎(chǔ)資料已經(jīng)奧設(shè)置完成；懊用戶登錄了實體跋財務(wù)組織；哎影響單據(jù)操作的隘單據(jù)選項無操作步驟手工新增模式白在Web上登錄鞍portal，叭選擇菜單叭骯協(xié)同平臺懊哀-邦凹費用報銷般哀-暗佰費用申請單愛斑-昂八新建熬敖，系統(tǒng)即打開一版?zhèn)€空白的費用申礙請單。耙在EAS客戶端笆登錄以后，選擇罷菜單半案協(xié)同平臺把-班費用管理擺-扒版費用申請單氨壩-俺翱費用申請單新增壩唉。佰關(guān)聯(lián)生成礙模式推式生成敖在背EAS客戶端打瓣開出差皚申請單序時板簿，選擇一個“背審批通過”狀態(tài)巴的出差申請單，礙再點擊【關(guān)聯(lián)生挨成】按鈕，從中礙選擇生成費用申拌請單的轉(zhuǎn)換規(guī)

57、則辦，確定以后系統(tǒng)版會打開一個費用拔申請單GUI單拔據(jù)拜。啊 白從出差伴申請單推式癌生成費用申請單扮時，相關(guān)的矮BOTP邦轉(zhuǎn)換規(guī)則必須在俺相應(yīng)的財務(wù)組織哀下啟用。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 靶費用申請單新建哀并提交時，系統(tǒng)扒會校驗必填字段爸并檢查預(yù)算（與鞍預(yù)算聯(lián)用時）癌。耙提交后，費用申擺請單變?yōu)椤耙烟岚萁弧睜顟B(tài)，此時礙的費用申請單可搬以由制單人繼續(xù)疤修改，如果審批昂人打開過費用申傲請單，則表單不八能捌再澳修改。壩費用申請單在核胺定金額時，往往拔核定金額會小于拔等于申請金額。骯如果CP001爸（與預(yù)算集成）柏為“是”，系統(tǒng)板會根據(jù)兩個金額扒的差值返還相應(yīng)骯費用類型上的預(yù)哎算。般在“已提交”狀耙態(tài)下修改表單時

58、把，如果懊費用報銷參數(shù)叭CP001版（與預(yù)算集成）扮為“是”，則先霸全部返還預(yù)算，罷再根據(jù)修改后的般費用類型和金額阿重新扣除預(yù)算。百費用申請愛單修改啊日期【用途與目的】伴 矮修改日期用于修愛改表單的“申請岸日期”字段。佰如果一張扳費用申請單安，在某一個會計斑期間內(nèi)開始審批敗過程，但直到此矮會計期間已經(jīng)完鞍成，此單據(jù)審批靶過程尚未完成。挨這時，總賬對此案會計期間已經(jīng)結(jié)哎賬了。而到了下叭一個會計期間繼巴續(xù)審批時，特別扮是核定金額填寫按時，將無法進(jìn)行敖下去，系統(tǒng)會提鞍示當(dāng)期已結(jié)賬，盎不允許提交。【操作路徑】愛修改日期操作是骯一個財務(wù)功能，安所以只在EAS絆客戶端提供操作唉。襖GUI：矮傲協(xié)同平臺拔-

59、啊費用管理佰-皚班費用申請單襖壩-敗佰費用申請單查詢柏哎-把選中并打開八某個費用絆申請單艾-擺菜單白盎編輯辦捌熬礙修改日期骯骯，或者使用安用絆快捷鍵芭ctrl+sh挨ift+U【使用時機(jī)】 扳費用申請單申請盎日期所在的會計跋期間已經(jīng)結(jié)賬，澳需要修改翱某個費用跋申請單的申請日埃期?！静僮髡f明】操作前提翱表單絆的版修改日期案權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；岸用戶登錄了實體骯財務(wù)組織；挨影響單據(jù)操作的扒單據(jù)選項無操作步驟骯在EAS客戶端巴費用藹申請單序時礙簿選中唉某個費用傲申請單，打開以奧后選擇巴菜單菜單吧編輯伴修改日期澳。在彈出的對話翱框中選擇好日期礙，并決定是否返阿還原來期間的預(yù)疤算。柏返還預(yù)算時，是盎按原日期的

60、期間癌進(jìn)行返還，再按骯新日期的期間進(jìn)疤行扣減。如果扣凹減不成功，則修辦改日期失敗拔。藹盎 熬是否需要返還預(yù)稗算，由用戶自己扳判斷。如果此時敗尚未扣減過預(yù)算斑，建議不要勾選氨，否則預(yù)算會多翱出來。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 奧費用申請背單修改隘日期時，新日期哎必須在舊日期之骯后。費用申請單關(guān)閉【用途與目的】柏費用申請單關(guān)閉愛表明費用申請單笆的業(yè)務(wù)全部結(jié)束挨，費用申請單絆不阿再生成下游表單吧。扒關(guān)閉環(huán)節(jié)就是一白種業(yè)務(wù)真正結(jié)束埃的確認(rèn)。【操作路徑】挨GUI：斑白協(xié)同平臺礙-霸費用管理愛-稗昂費用申請單氨半-隘百費用申請單查詢絆奧-襖拔關(guān)閉擺【使用時機(jī)】 唉用戶確認(rèn)費用申頒請單可以關(guān)閉時半使用唉?！静僮髡f明】操作前