手機連鎖店倉庫管理規(guī)定保證產(chǎn)品順利采購與合理出入庫

1、手機連鎖企業(yè)總倉庫管理規(guī)定為保證產(chǎn)品的順中選購與合理出入庫特制定以下規(guī)定：一.入庫原那么：全部物品先經(jīng)總倉庫入庫，再有總倉庫通過系統(tǒng)分發(fā)至店面及部門。.目前總倉庫管轄的產(chǎn)品有手機，卡類號碼，卡類，配件，點讀筆，禮品，宣揚彩頁等（產(chǎn)品 類型依據(jù)公司的經(jīng)營范圍隨時增減）。.財務入庫驗收：財務憑選購單據(jù)，相關負責人檢查入庫商品與發(fā)貨單上的是否全都，其中檢 查內(nèi)容包括（商品廠家，商品名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、選購人等）并填寫驗收 入庫單（驗收入庫單后附選購單據(jù)的復印件），后經(jīng)倉庫負責人共同簽字后，總倉庫方可入庫。入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由財務審核記賬保存，第二聯(lián)交總倉庫，第三聯(lián)交會計處（特殊是跟

2、 現(xiàn)金有關單據(jù)的物品切記要第一時間上交會計處）。A.手機， 卡，配件，點讀筆，由前臺審核負責，協(xié)同總倉驗收入庫。B.卡類號碼，禮品（存送禮品和配號禮品）由后臺審核負責，協(xié)同總倉驗收入庫。C.宣揚彩頁有總倉平面人員負責，協(xié)同總倉驗收入庫并負責發(fā)放與保管，建立明細賬（包含 期余數(shù)，金額，發(fā)放數(shù)，發(fā)放金額，結存數(shù)，結存金額等）3.總倉依據(jù)驗收入庫單，經(jīng)部門經(jīng)理共同簽字后，方可入庫并到財務報賬。A.對于先付款后收貨的產(chǎn)品，總倉庫收到選購單據(jù)及產(chǎn)品時，先和財務核對收到產(chǎn)品的總計金 額與財務的打款金額是否全都，再驗收入庫。B.對于先收貨后付款的產(chǎn)品，總倉庫依據(jù)流程入庫報賬。C.對于鋪貨的產(chǎn)品，總倉庫依據(jù)流

3、程入庫，鋪貨單據(jù)及相關信息（包含鋪貨時間，鋪貨人，結 賬價，結賬流程等）報財務備案查證，同時總倉庫和財務建立鋪貨明細表，詳盡記錄月度的期 余，銷售，結存。鋪貨結賬原那么:實銷實結。4.對于公司經(jīng)營的電子產(chǎn)品類，在入庫的時候需備注清晰供應商的信譽程度，產(chǎn)品質(zhì)量，售后 服務，優(yōu)待政策，返利政策、補差政策、退換政策，打款方式、聯(lián)系 、聯(lián)系人等相關信息, 以利存檔查看。A.優(yōu)待政策，返利政策、補差政策、退換政策，打款方式、聯(lián)系 、聯(lián)系人等相關信息準 時通知財務會計備案，以便于賬款的準時收回。二.出庫原那么：全部物品由總倉庫分發(fā)至店面及部門（店面之間的正常調(diào)動除外）。.總倉庫分發(fā)產(chǎn)品開具的出庫單據(jù)要標明

4、產(chǎn)品名稱、分發(fā)日期、單價、數(shù)量及總計金額，并于 當日在系統(tǒng)中分發(fā)完畢，保證出庫時間與系統(tǒng)分發(fā)的全都性。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉 庫留底保存，第二聯(lián)由營業(yè)部保管，第三聯(lián)交財務記賬作為物品領取的憑證。.當月購進的產(chǎn)品總倉庫當月要全部入庫，當月未分發(fā)完畢的物品需在總倉庫系統(tǒng)中顯示出結存。.總倉庫分發(fā)產(chǎn)品的出庫單據(jù)（或電子表格，但電子表格只作為核對的幫助工具）每天按時上 報財務，卡類，配件、手機、點讀筆，彩頁，存送禮品的出庫單據(jù)（或電子表格，但電子表 格只作為核對的幫助工具）由前臺審核應比照系統(tǒng)進行二次審核?？悾鋫涠Y品由后臺審 核比照系統(tǒng)進行二次審核。二次審核的內(nèi)容如下：、通過出庫單據(jù)（或電子表

5、格統(tǒng)計）查驗總倉庫物品分發(fā)的準時.性，精確性及完整性。、通過出庫單據(jù)（或電子表格統(tǒng)計）查驗所分發(fā)的物品在相對應的報表中有沒有實時入賬, 即入庫時間、數(shù)量、金額、合計與與出庫單據(jù)是否全都。、查驗總倉庫的入庫金額與會計處的選購金額是否全都。.特殊狀況下，總倉庫當月不能入庫，需提前與會計溝通，統(tǒng)一兩者的入賬時間，確保月底盤 存的精確無誤。.總倉庫銷售的產(chǎn)品要做到、錄入卡品庫系統(tǒng)做銷售、填寫財務工號營業(yè)款匯總表、銷售單據(jù)及貨款一并上交財務、假設有未收款項，未收款項單據(jù)要上交財務，財務追收該款項。 同時票據(jù)上要標明“未收”字樣。.出入庫流程圖：選購單據(jù)及產(chǎn)品一財務/總倉庫核對驗收一總倉庫入庫一總倉庫出庫

6、一通過系統(tǒng)分發(fā)至店面 f財務審核.店面及總倉庫產(chǎn)品退庫店面產(chǎn)品退回總倉庫：依據(jù)店面的退庫單據(jù)和實物進行調(diào)動。流程如下：退庫店面一總倉庫 總倉庫銷售的產(chǎn)品退庫：依據(jù)退回實物和單據(jù)在系統(tǒng)中進行銷售退庫，總倉庫再做購進。流程如下：退回實物一總倉庫銷售退庫一總倉庫入庫鋪貨產(chǎn)品總倉退庫：總倉開具退貨單據(jù)，退貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉庫留底保存，第二聯(lián) 交財務會計記賬，第三聯(lián)由審核留存作為審核的憑據(jù)。已現(xiàn)金結賬的產(chǎn)品總倉退庫:總倉開具退貨單據(jù)（標明退貨數(shù)量，退貨金額，退貨付款方式, 聯(lián)系 ）退貨單據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉庫留底保存，第二聯(lián)交財務會計記賬，第三聯(lián)由 由審核留存作為審核的憑據(jù)。三、倉庫票據(jù)的用法規(guī)

7、范：.對于公司總倉庫，自營店面之間的物品進出，均用法入庫單和出庫單。.對于公司之外的銷售均用法移動銷售小票。四、倉庫出入單據(jù)的保管：.驗收入庫單據(jù)要依據(jù)選購產(chǎn)品的不同分類，并按時間先后按月分類整理裝訂，表皮上標明選 購時間周期（*年*月*日-*月*日）。手機，卡類號碼，卡類，配件，點讀筆，禮品，宣揚彩 頁（產(chǎn)品類型依據(jù)公司的經(jīng)營范圍隨時增減）裝訂同上。以便后續(xù)的查證。.出庫單據(jù)分類開具，可保存原始出庫單據(jù)本，需在表皮上標明出庫時間周期（*年*月*日一-* 月*日）.單據(jù)保存完整，凡未接到財務通知一律不允許處理。五、倉庫選購安排原那么：1.手機、卡類號碼、配件、充值卡，點讀筆等嚴格依據(jù)“先進先出

8、，先消化庫存再購進”的原那么, 由營業(yè)部經(jīng)理或者營業(yè)部經(jīng)理指定負責人報需求到選購留言板，相關負責人看到留言后準時給 予調(diào)配。A.手機，卡類號碼，點讀筆由總倉庫負責統(tǒng)計，依據(jù)倉庫和店面的庫存量，先調(diào)配，如無法 調(diào)配，再通知相關選購人進行選購。B.配件，充值卡，運營商存送禮品由前臺審核負責統(tǒng)計，公司配發(fā)禮品由后臺審核負責統(tǒng)計。 依據(jù)倉庫和店面的庫存量，先調(diào)配，如無法調(diào)配，再通知相關選購人進行選購。C.宣揚彩頁由總倉平面人員負責統(tǒng)計與發(fā)放。.卡品及資源：業(yè)務員有SIM卡資源需求，須先報至店面銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤依據(jù)庫存卡品總數(shù) 量、業(yè)務員銷量及有效客戶數(shù)進行合理安排，假設本部門卡品資源充分不了日常需求

9、，可向 營業(yè)部經(jīng)理反映協(xié)調(diào)或申請資源（禁止業(yè)務員私自以個人需求向倉庫申請），總倉庫依據(jù) 庫存加以調(diào)配或向運營商申請領購。.禮品需求：由市場部制定禮品分發(fā)標準，授權財務部依據(jù)運營商的銷售政策、庫存及各營業(yè)部 的實際銷量來合理安排禮品，在庫存禮品允許的狀況下，保證各店面的需求量。六、倉庫選購的職責與相關規(guī)定：.依據(jù)公司經(jīng)營的需求選購產(chǎn)品，產(chǎn)品選購之前要了解目前的庫存狀況，遵循先消化庫存再選 購的原那么。.選購時要了解產(chǎn)品供應方的信譽程度，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務，優(yōu)待政策，返利政策、退換政 策，補差政策，打款方式、聯(lián)系 、聯(lián)系人等相關信息，以利存檔查看。選購一旦發(fā)生，要憑選購單據(jù)由財務相關負責人驗收入總庫，總倉憑出庫單據(jù)通過系統(tǒng)分發(fā) 到店面。、憑選購單據(jù)及實物由財務倉庫共同驗收，填寫入庫單據(jù)，總倉入庫并分發(fā)至店面。、實物由選購人提前分發(fā)的，選購人憑選購單據(jù)由總倉入庫，倉庫負責人憑選購人分發(fā)實 物的出庫單據(jù)通過系統(tǒng)分發(fā)至店面，入庫時間以選購時間為準，分發(fā)時間以出庫單據(jù)為準。 （選購人一選購發(fā)生一倉庫一店面）、月底發(fā)生的選購需在當日完成入庫與出庫，不得隔月發(fā)生。、以月為單位的結賬方式需在當月結算完畢。選購流程圖：店面報需求一總倉庫和財