Fdlicza審計(jì)匯報(bào)材料

1、.PAGE ：.；Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep.- Shakespeare山東魯能菏澤煤電開(kāi)發(fā)審計(jì)匯報(bào)資料各位指點(diǎn)：首先我代表菏澤煤電開(kāi)發(fā)全體員工向各位指點(diǎn)蒞臨公司檢查指點(diǎn)任務(wù)表示熱烈的歡迎。2004年，菏澤煤電公司在上級(jí)指點(diǎn)的關(guān)懷指點(diǎn)下，在有關(guān)部門(mén)的支持協(xié)助 下，緊緊抓住省委、省政府“突破菏澤

2、的戰(zhàn)略機(jī)遇，圍繞菏澤煤電建立目的，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，求真務(wù)虛，頑強(qiáng)拼搏，圓滿完成了2004年度各項(xiàng)任務(wù)義務(wù)。下面我向各位指點(diǎn)匯報(bào)公司2004年工程進(jìn)展、工程投資及財(cái)務(wù)預(yù)算費(fèi)用完成等情況和2005年任務(wù)方案，不當(dāng)之處，請(qǐng)批判指正。一、2004年管理費(fèi)用預(yù)算完成情況2004年管理費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算1407.6萬(wàn)元，實(shí)踐發(fā)生1178.53萬(wàn)元，節(jié)約229.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.73%?？煽毓芾碣M(fèi)用實(shí)踐支出419.18萬(wàn)元，完成預(yù)算465.29萬(wàn)元的90.1%。二、2004年固定資產(chǎn)購(gòu)置完成情況2004年固定資產(chǎn)購(gòu)置支出793.24萬(wàn)元,主要為購(gòu)買(mǎi)筆記本、微機(jī)、打印機(jī)62.52萬(wàn)元，復(fù)印機(jī)1臺(tái)3.8萬(wàn)

3、元，辦公自動(dòng)化設(shè)備及軟件35.49萬(wàn)元，空調(diào)7臺(tái)4.95萬(wàn)元，公務(wù)用轎車(chē)7輛264.13萬(wàn)元,濟(jì)南辦事處房款361.28萬(wàn)元,洗衣機(jī)、廚房等其他設(shè)備61.07萬(wàn)元,上述購(gòu)置均按規(guī)定程序進(jìn)展報(bào)批后購(gòu)置。三、2004年工程投資完成及工程進(jìn)展情況2004年全年完成各項(xiàng)投資24294萬(wàn)元，按投資構(gòu)成分析，2004年完成礦建工程投資11608萬(wàn)元，成井進(jìn)尺883.68m,完成土建工程投資3028萬(wàn)元，施工房屋建筑面積29071m2,已開(kāi)工驗(yàn)收正在整改10206m2,需2005年跨年度工程17025m2,完成設(shè)備安裝投資780萬(wàn)元，完成設(shè)備及工器具購(gòu)置1612萬(wàn)元，設(shè)備訂貨3974萬(wàn)元，完成其他費(fèi)用726

4、6萬(wàn)元，其中征地費(fèi)用1709萬(wàn)元。1、彭莊礦井:全年完成投資12242.84萬(wàn)元,其中:礦建工程實(shí)踐完成投資5638.45萬(wàn)元,土建工程實(shí)踐完成投資2762.51萬(wàn)元,安裝工程實(shí)踐完成投資712.35萬(wàn)元,設(shè)備購(gòu)置實(shí)踐完成投資1014.21萬(wàn)元,完本錢(qián)年度方案的61.55,其它基建投資實(shí)踐完成投資2115.32萬(wàn)元。截止2004年底，礦建工程完成進(jìn)尺883.68m。主井井筒自4月18日正式開(kāi)工建立以來(lái),主、副井完成三次注漿，12月12日終了，累計(jì)注漿量5432m3，歷時(shí)114天；主、副井成井進(jìn)尺880.68m，相關(guān)硐室3m,12月31日主井井筒掘砌至總回風(fēng)巷程度-442.8m，副井井筒掘砌至井

5、底車(chē)場(chǎng)程度-464.5m。土建工程實(shí)現(xiàn)了“653目的，即35kv變電所、三條場(chǎng)外永久道路、水源井、壓風(fēng)機(jī)房6項(xiàng)工程驗(yàn)收；副井絞車(chē)房、1#獨(dú)身宿舍樓、礦井維修間、綜采庫(kù)、鍋爐房及10kv變電所、正在整理開(kāi)工資料和工程整改5項(xiàng)工程初步驗(yàn)收；接待中心、主辦公樓、2#獨(dú)身宿舍樓工程3項(xiàng)主體工程完工；主井絞車(chē)房、翻矸機(jī)房、地鎊房三開(kāi)工。至此，土建工程本年累計(jì)新開(kāi)工房屋施工面積25854m2。安裝工程實(shí)現(xiàn)了“3131目的，即、回供電線路和35kv變電所安裝3項(xiàng)開(kāi)工驗(yàn)收; 5月27日構(gòu)成雙回路供電線路；完成副井絞車(chē)房、10kv變電所、壓風(fēng)機(jī)房設(shè)備安裝；鍋爐房2#鍋爐于12月27日開(kāi)場(chǎng)試運(yùn)轉(zhuǎn)、供暖。2、郭屯礦

6、井:全年實(shí)踐完成投資10755.73萬(wàn)元,其中：礦建工程實(shí)踐完成投資5969.48萬(wàn)元,土建工程實(shí)踐完成投資265.67萬(wàn)元，安裝工程實(shí)踐完成投資68萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置實(shí)踐完成投資597.9萬(wàn)元，其它基建投資實(shí)踐完成投資3854.68萬(wàn)元。截止2004年底礦建工程實(shí)現(xiàn)了主、副、風(fēng)井筒地面預(yù)注漿和主、副、風(fēng)井井筒凍結(jié)造孔工程6項(xiàng)開(kāi)工，其中主、副、風(fēng)凍結(jié)造孔自9月30日在45天內(nèi)全部開(kāi)鉆；完成主、副、風(fēng)井筒地面預(yù)注漿開(kāi)工驗(yàn)收和4#井筒檢查孔開(kāi)工；開(kāi)場(chǎng)主、副、風(fēng)井凍結(jié)站3項(xiàng)施工，主井部分凍結(jié)設(shè)備正在安裝。土建工程實(shí)現(xiàn)了“11目的，即110kv變電所土建工程12月26日開(kāi)工驗(yàn)收和工廣圍墻分段進(jìn)點(diǎn)施工。安裝

7、工程實(shí)現(xiàn)了“23目的，即10kv暫時(shí)供電線路、礦井10kv配電線路2項(xiàng)開(kāi)工；完成110kv變電所安裝、110kv回供電線路完成架線和出線間隔3項(xiàng)施工。3、楊營(yíng)礦井：全年投資600.63萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了“31目的，即驗(yàn)證孔、普查勘探、首采區(qū)三維勘探和精查地質(zhì)勘探開(kāi)工。4、郭屯電廠:全年實(shí)踐完成投資646.16萬(wàn)元，其中，其它投資646.16萬(wàn)元。完成一期工程初可研上報(bào)國(guó)家發(fā)改委、環(huán)評(píng)大綱上報(bào)國(guó)家環(huán)?？偩?；完成了一期2600MW機(jī)組廠址地質(zhì)報(bào)告、水庫(kù)地質(zhì)報(bào)告、大件運(yùn)輸可研、環(huán)評(píng)報(bào)告、灰場(chǎng)防滲、地震、平安預(yù)評(píng)價(jià)、地質(zhì)災(zāi)禍報(bào)告的編制任務(wù)；完成灰場(chǎng)防滲、地震、平安預(yù)評(píng)價(jià)、地質(zhì)災(zāi)禍報(bào)告的評(píng)審任務(wù)。4、其它工程

8、：實(shí)踐完成投資649.42萬(wàn)元。其中單縣煤焦化工程5萬(wàn)元，營(yíng)里工程27.03萬(wàn)元，陳坡工程16.76萬(wàn)元，營(yíng)里和陳坡工程已注銷。四、2005年一季度各項(xiàng)目的完成情況一管理費(fèi)用預(yù)算完成情況一季度管理費(fèi)用實(shí)踐發(fā)生487.85萬(wàn)元，完成預(yù)算2972.60萬(wàn)元的16.41%，其中可控管理費(fèi)用實(shí)踐發(fā)生64.83萬(wàn)元，完成年度預(yù)算1039.00萬(wàn)元的11.40%。二固定資產(chǎn)購(gòu)置完成情況固定資產(chǎn)購(gòu)置支出9.31萬(wàn)元,主要是購(gòu)買(mǎi)筆記本、微機(jī)、打印機(jī)8.01萬(wàn)元，復(fù)印機(jī)1.3萬(wàn)元。上述購(gòu)置均在預(yù)算之內(nèi)，按程序進(jìn)展報(bào)批后購(gòu)置。三2005年一季度工程投資完成及工程進(jìn)展情況2005年一季度完成各項(xiàng)投資9698萬(wàn)元，按

9、投資構(gòu)成分析，完成礦建工程投資5420萬(wàn)元，完成土建工程投資802萬(wàn)元，施工房屋建筑面積56658,完成安裝工程投資342萬(wàn)元，完成設(shè)備及工器具購(gòu)置萬(wàn)元，完成其他費(fèi)用2996萬(wàn)元。1、彭莊礦井:一季度完成投資2175萬(wàn)元,其中:礦建工程完成投資358萬(wàn)元,土建工程完成投資660萬(wàn)元,安裝工程完成投資338萬(wàn)元,設(shè)備購(gòu)置完成投資128萬(wàn)元,其它基建投資完成投資691萬(wàn)元。截止到3月31日，礦建工程完成進(jìn)尺225m，自開(kāi)工至2005年3月底完成礦建進(jìn)尺1109m。 土建工程實(shí)現(xiàn)了“631目的，即接待中心、主辦公樓、2#獨(dú)身宿舍樓工程、主井絞車(chē)房、翻矸機(jī)房、地鎊房6項(xiàng)施工；器材庫(kù)器材棚、原煤倉(cāng)(2個(gè)

10、)、消費(fèi)綜合樓3個(gè)開(kāi)工；接待中心3月15日具備就餐條件。安裝工程實(shí)現(xiàn)了“12目的即3月19日主井暫時(shí)改絞構(gòu)成；鍋爐房設(shè)備安裝、制冷機(jī)房設(shè)備安裝完成。2、郭屯礦井:一季度完成投資6628萬(wàn)元,其中：礦建工程完成投資5062萬(wàn)元,土建工程完成投資142萬(wàn)元，安裝工程完成投資4萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置完成投資10萬(wàn)元，其它基建投資完成投資1410萬(wàn)元。截止到3月31日，礦建工程完成“332目的，即主、副、風(fēng)井井筒凍結(jié)造孔工程施工鉆進(jìn)，截至3月31日主井、副井、風(fēng)井累計(jì)完成造孔分別為75163m/成孔118個(gè)、79831m/成孔129個(gè)、62764m/成孔97個(gè)，分別完成設(shè)計(jì)造孔工程量的97.0691.47、9

11、0.7986、75.0568.30；主、副、風(fēng)井凍結(jié)工程凍結(jié)站設(shè)備到位安裝；即主、副井井筒掘砌施工隊(duì)伍進(jìn)點(diǎn)。土建工程實(shí)現(xiàn)了“23目的，即進(jìn)場(chǎng)道路施工完成一層路基壓實(shí)和工廣圍墻進(jìn)展墻體抹灰兩項(xiàng)施工；獨(dú)身宿舍1-2-3#樓組團(tuán)樁基開(kāi)工三個(gè)開(kāi)工，目前已完成1#、2#樁基。安裝工程中110kv回供電線路具備了送電條件。3、楊營(yíng)礦井：一季度完成投資91萬(wàn)元。其中，其它投資91萬(wàn)元。截止到3月31日已完成即精查地質(zhì)勘探完成野外施工。4、郭屯電廠:一季度完成投資793萬(wàn)元,其中其它投資793萬(wàn)元。完成一期工程水庫(kù)可研報(bào)告評(píng)審。5、資源開(kāi)發(fā)工程：一季度完成投資10.5萬(wàn)元,其中單縣煤焦化工程3萬(wàn)元，黃河北工程

12、7.5萬(wàn)元。完成單縣煤田收買(mǎi)調(diào)研資料和黃河北煤田探礦權(quán)收買(mǎi)上報(bào)資料，待集團(tuán)公司決策。五、2005年任務(wù)指點(diǎn)思想、斗爭(zhēng)目的及措施一指點(diǎn)思想仔細(xì)貫徹山東電力集團(tuán)公司和魯能集團(tuán)公司任務(wù)會(huì)議精神，按照建立“兩型兩化兩優(yōu)全國(guó)一流現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)的總體目的，堅(jiān)持以“三抓一創(chuàng)為任務(wù)主線，聯(lián)絡(luò)菏澤煤電實(shí)踐，立足當(dāng)前任務(wù)，圍繞“三提一抓一突破提理念、提速度、提效率，抓落實(shí)，求突破的任務(wù)思緒，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，全面完成2005年各工程標(biāo)義務(wù)。二任務(wù)目的1、根本建立投資額：11.81億元，其中：含三礦7.87億元、電廠1.44億元、前期開(kāi)發(fā)2.5億元。2、井巷工程成巷進(jìn)尺：確保4850m，力爭(zhēng)5450m，其

13、中：彭莊礦確保4250m，力爭(zhēng)4650 m；郭屯礦確保600m，力爭(zhēng)800m。3、土建工程開(kāi)工面積：42000,其中彭莊礦確保32000，力爭(zhēng)35000；郭屯礦確保10000，力爭(zhēng)11000。三任務(wù)措施1、落實(shí)“三提一抓一突破“，加快礦井建立和工程開(kāi)發(fā)步伐。按照“提理念、提速度、提效率，抓落實(shí)，求突破的任務(wù)思緒，層層簽署目的責(zé)任書(shū)，細(xì)化、量化目的。狠抓工程進(jìn)度，倒排工期，縝密組織，科學(xué)施工，不斷創(chuàng)出新程度。圍繞各個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)義務(wù)，采取組織會(huì)戰(zhàn)、開(kāi)展競(jìng)賽的方式，搞突擊，攻難關(guān)，確保各個(gè)階段義務(wù)的完成。每個(gè)季度圍繞任務(wù)重點(diǎn)，組織開(kāi)展競(jìng)賽或會(huì)戰(zhàn)。一季度公司開(kāi)展了“兩抓、兩創(chuàng)、兩保競(jìng)賽活動(dòng)，經(jīng)過(guò)公司上

14、下一致努力，圓滿完成了各工程標(biāo)義務(wù)，實(shí)現(xiàn)了首季開(kāi)門(mén)紅。二季度正在開(kāi)展“三比三賽、實(shí)現(xiàn)雙過(guò)半活動(dòng)；三季度將開(kāi)展“戰(zhàn)高溫、斗雨季，保質(zhì)量、保平安、保義務(wù)活動(dòng)；四季度將開(kāi)展“大干90天，創(chuàng)佳績(jī)、爭(zhēng)奉獻(xiàn)活動(dòng)。經(jīng)過(guò)競(jìng)賽，充分調(diào)發(fā)動(dòng)工的積極性和發(fā)明性，完成階段性義務(wù)，保證全年斗爭(zhēng)目的的實(shí)現(xiàn)。在工程建立上堅(jiān)持“四優(yōu)、實(shí)現(xiàn)“八最，即優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，優(yōu)化工程招招標(biāo)，優(yōu)化施工管理，優(yōu)化設(shè)備招招標(biāo)。經(jīng)過(guò)“四個(gè)優(yōu)化，到達(dá)“八最的效果，即最先進(jìn)可靠的技術(shù)，最正確的布置方式，最簡(jiǎn)單的消費(fèi)組織，最快捷的建立速度，最合理的投資，最大的產(chǎn)出比例，最可靠的工程質(zhì)量，最好的經(jīng)濟(jì)效益。2、強(qiáng)化企業(yè)管理，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量。加強(qiáng)財(cái)務(wù)

15、管理。實(shí)行費(fèi)用目的包干，嚴(yán)厲進(jìn)展考核，做到節(jié)獎(jiǎng)超罰。突出抓好費(fèi)用管理，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用可控、在控。嚴(yán)厲控制公務(wù)接待、會(huì)議、用車(chē)等非消費(fèi)性支出。嚴(yán)厲預(yù)算外資金支出，搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，實(shí)現(xiàn)資金的有效利用。加強(qiáng)物資管理。組建物資供應(yīng)機(jī)構(gòu)，建立完善物資采購(gòu)制度，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)供應(yīng)集約化管理，保證物資質(zhì)量，降低采購(gòu)本錢(qián)。防止物資管理多頭采購(gòu)、內(nèi)外串通、質(zhì)次價(jià)高的問(wèn)題。加強(qiáng)集約化管理。從明年開(kāi)場(chǎng)，消費(fèi)礦井將陸續(xù)投產(chǎn)。要建立科學(xué)的運(yùn)營(yíng)方式，實(shí)現(xiàn)高效、集約化管理，經(jīng)過(guò)調(diào)查研討，提出方案，制定回采、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)搬、通防等消費(fèi)運(yùn)營(yíng)方式和機(jī)構(gòu)設(shè)置、工資構(gòu)造、定額管理方案。堅(jiān)持走后勤效力社會(huì)化的路子，對(duì)捍衛(wèi)、衛(wèi)生、綠化、食堂

16、、醫(yī)療等效力實(shí)行對(duì)外委托承包，走社會(huì)化、集約化、集團(tuán)化管理方式。3、加強(qiáng)“雙基建立，努力提升煤電工程本質(zhì)平安才干。積極推進(jìn)“雙基建立。嚴(yán)厲按照省煤炭工業(yè)局，抓緊制定出“雙基建立方案，上半年進(jìn)展試點(diǎn)，下半年逐漸推開(kāi)。經(jīng)過(guò)“雙基建立，打牢平安管理根底，實(shí)現(xiàn)平安管理規(guī)范化，工程質(zhì)量規(guī)范化。大力實(shí)施“科技興安戰(zhàn)略。作為新建礦井，實(shí)施“科技興安是我們開(kāi)展的方向，因此我們將高起點(diǎn)定位，大手筆謀劃，分階段實(shí)施。突出人才、科技、配備三個(gè)重點(diǎn)，制定真實(shí)可行的方案，逐漸組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)由“傳統(tǒng)型平安管理向“自動(dòng)型平安管理、由“事故防備型向“平安安康型的轉(zhuǎn)變，逐漸與國(guó)際平安管理體系接軌。仔細(xì)落實(shí)平安消費(fèi)責(zé)任制。堅(jiān)持“

17、誰(shuí)主管誰(shuí)擔(dān)任、誰(shuí)審批誰(shuí)擔(dān)任的原那么，進(jìn)一步健全完善各級(jí)指點(diǎn)、職能部門(mén)和崗位平安責(zé)任體系，全方位、多層次地把平安消費(fèi)責(zé)任落到實(shí)處。4、堅(jiān)持以人為本，培育和建立過(guò)硬的員工隊(duì)伍。抓好員工隊(duì)伍穩(wěn)定。按照“四提倡“三化“二真誠(chéng)“一家人的要求，約束每名員工的言行?！八奶岢矗禾岢嘟涣魃俸?，多了解少拆臺(tái)，多支持少指摘，多磨合少磨擦；“三化即：突破僵化，積極優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)活化；“二真誠(chéng)即：指點(diǎn)真誠(chéng)待員工，員工真誠(chéng)待同事；“一家人即：進(jìn)了魯能門(mén)，就是一家人。真正構(gòu)成“同演一臺(tái)戲，共唱國(guó)際歌的融洽局面。積極推進(jìn)企業(yè)文化建立。重點(diǎn)在“三個(gè)突破上下功夫。一要在理念整合、提煉上求突破。吸收魯能集團(tuán)文化的精華，結(jié)合菏澤煤電的實(shí)踐，真正總結(jié)提煉出符合菏澤煤電特征、全體員工認(rèn)同的企業(yè)精神和理念。二是要在構(gòu)建平安文化上求突破。打造平安文化，提煉整合出平安消費(fèi)價(jià)值觀、平安消費(fèi)信心、平安消費(fèi)準(zhǔn)那么、員工平安行為規(guī)范、平安警語(yǔ)等理念。并逐漸建立起以言論導(dǎo)向、平安教育、技藝培訓(xùn)、“三違幫教和檢查考核“五個(gè)體系為支撐的平安文化運(yùn)轉(zhuǎn)格局