IBMERP實施-應收模塊業(yè)務方案和用戶操作手冊手冊超詳

1、.Business Consulting ServicesPAGE 8：.； FILENAME 應收用戶手冊V1.0.docPage PAGE 75 of NUMPAGES 75美的ERP晉級優(yōu)化工程應收用戶手冊作者:陳智佳創(chuàng)建日期: CREATEDATE MMMM d, yyyy * MERGEFORMAT December 30, 2005最后更新: SAVEDATE MMMM d, yyyy * MERGEFORMAT October 6, 2021文檔控制號:版本:V1.0Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and

2、Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option

3、in the Show region.審批:To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy th

4、at you distribute.To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that y

5、ou distribute.Copy Number_文檔控制變卦記錄 SECTION-12-30陳智佳1.0No Previous Document審閱姓名職務分發(fā)份數(shù).姓名職位留意：假設他接到本文檔的電子拷貝并打印出來，為了文檔控制，請將他的名字寫在封面的相應位置。假設他接到本文檔的硬拷貝，為了文檔控制，請將他的名字寫在封面的相應位置。目錄 TOC o 2-3 文檔控制 PAGEREF _Toc124839799 h 2引見 PAGEREF _Toc124839800 h 5目的 PAGEREF _Toc124839801 h 5適用范圍 PAGEREF _Toc124839802 h 5主

6、要內(nèi)容 PAGEREF _Toc124839803 h 5文檔根據(jù) PAGEREF _Toc124839804 h 5客戶管理子流程 PAGEREF _Toc124839805 h 6任務程序 PAGEREF _Toc124839806 h 6流程圖和流程闡明 PAGEREF _Toc124839807 h 6操作指南 PAGEREF _Toc124839808 h 7應收發(fā)票管理流程 PAGEREF _Toc124839809 h 21任務程序 PAGEREF _Toc124839810 h 21流程圖和流程闡明 PAGEREF _Toc124839811 h 21操作指南 PAGEREF

7、_Toc124839812 h 22物資委外調(diào)讓流程 PAGEREF _Toc124839813 h 26任務程序 PAGEREF _Toc124839814 h 26流程圖和流程闡明 PAGEREF _Toc124839815 h 26操作指南 PAGEREF _Toc124839816 h 27銀行信息管理流程 PAGEREF _Toc124839817 h 39流程圖和流程闡明 PAGEREF _Toc124839818 h 39收款管理流程 PAGEREF _Toc124839819 h 42任務程序 PAGEREF _Toc124839820 h 42流程圖和流程闡明 PAGEREF

8、 _Toc124839821 h 42操作指南 PAGEREF _Toc124839822 h 43工廠間往來委外物資調(diào)讓流程 PAGEREF _Toc124839823 h 48任務程序 PAGEREF _Toc124839824 h 48流程圖和流程闡明 PAGEREF _Toc124839825 h 48操作指南 PAGEREF _Toc124839826 h 49工廠間往來工廠與國內(nèi)營銷公司流程 PAGEREF _Toc124839827 h 53任務程序 PAGEREF _Toc124839828 h 53流程圖和流程闡明 PAGEREF _Toc124839829 h 53操作指南

9、 PAGEREF _Toc124839830 h 54工廠間往來工廠與海外營銷公司流程 PAGEREF _Toc124839831 h 59任務程序 PAGEREF _Toc124839832 h 59流程圖和流程闡明 PAGEREF _Toc124839833 h 59操作指南 PAGEREF _Toc124839834 h 60應收應付對沖流程 PAGEREF _Toc124839835 h 65任務程序 PAGEREF _Toc124839836 h 65流程圖和流程闡明 PAGEREF _Toc124839837 h 65操作指南 PAGEREF _Toc124839838 h 66應

10、收憑證管理流程 PAGEREF _Toc124839839 h 68任務程序 PAGEREF _Toc124839840 h 68流程圖和流程闡明 PAGEREF _Toc124839841 h 68客戶余額查詢 PAGEREF _Toc124839842 h 70報表和客戶化報表索引 PAGEREF _Toc124839843 h 72未結(jié)事項與已結(jié)事項 PAGEREF _Toc124839844 h 73未結(jié)事項 PAGEREF _Toc124839845 h 73己結(jié)事項 PAGEREF _Toc124839846 h 73 To update the table of contents

11、, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.Business Consulting Services FILENAME 資產(chǎn)用戶手冊V1.0.doc Page PAGE 5

12、 of NUMPAGES 75引見Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open i

13、ssues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being tra

14、nsferred.目的本手冊描畫了客戶管理、應收發(fā)票管理、物資委外調(diào)讓、銀行信息管理、收款管理、工廠間往來、應收應付對沖、應收憑證管理等所涉及的業(yè)務流程和任務程序，以及在ORACLE系統(tǒng)中的操作步驟。適用范圍本手冊適用于美的東芝開利合資公司，包括順德工廠、東芝工廠、商用空調(diào)，供各財務部擔任應收管理的最終用戶運用。主要內(nèi)容本手冊涉及客戶管理、應收發(fā)票管理、物資委外調(diào)讓、銀行信息管理、收款管理、工廠間往來、應收應付對沖、應收憑證管理、客戶余額查詢、規(guī)范和客戶化報表索引共12個子流程的內(nèi)容。各子流程主要包括以下內(nèi)容：任務程序流程圖操作指南文檔根據(jù)本手冊的主要根據(jù)是：客戶管理子流程Add open i

15、ssues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred

16、 to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.任務程序步驟擔任人任務內(nèi)容操作步驟1

17、應收會計手工在ERP系統(tǒng)錄入內(nèi)部客戶資料，營銷公司的客戶資料在IMS系統(tǒng)中維護，經(jīng)過接口導入ERP系統(tǒng) HYPERLINK l _手工新建客戶 手工新建客戶2應收會計客戶調(diào)整、建立客戶關系、客戶合并 HYPERLINK l _創(chuàng)建客戶關系 創(chuàng)建客戶關系、 HYPERLINK l _客戶帳戶合并 客戶帳戶合并Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the clo

18、sed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In

19、 addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程闡明 流程闡明各組織客戶資料分別維護。對于內(nèi)部往來客戶，一致手工在ERP中建立或維護客戶信息，在營銷系統(tǒng)內(nèi)不反映。對于外部客戶，直接在業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)新增/維護客戶資料，經(jīng)過接口導入ORACLE系統(tǒng)中。順德工廠應收會計手工在ORACLE系統(tǒng)中新增/維護客戶資料?？蛻艟幋a規(guī)那么在ERP中，新的客戶編碼規(guī)

20、那么如下：XXX XXXX XXXX公司段 地域代碼段 流水號段其中，前三位為公司段，該段值為公司段段值；后四位為省國家和地域碼，根據(jù)各公司的區(qū)域劃分規(guī)那么設定；最后四位為流水序列號。業(yè)務系統(tǒng)中的客戶資料有另一套編碼規(guī)那么，要求將客戶資料從業(yè)務系統(tǒng)引入至ORACLE系統(tǒng)時，按照ORACLE中的規(guī)那么生成新的客戶編碼。業(yè)務系統(tǒng)和ORACLE財務系統(tǒng)中客戶代碼有一個對照表，反映這種對應關系，業(yè)務系統(tǒng)中維護此對照表信息。業(yè)務系統(tǒng)和ORACLE系統(tǒng)中的客戶代碼的對應在業(yè)務系統(tǒng)和ORACLE系統(tǒng)中同時維護。ORACLE中客戶和供應商的對應關系對于美的業(yè)務中存在互為客戶和供應商的情況，例如商用工廠和家用工

21、廠，會相互調(diào)撥資料，因此客戶和供應商有相應的對應關系，在系統(tǒng)中客戶的根本信息內(nèi)設置對應的供應商代碼，建立一一對應關系?？蛻糍~戶根據(jù)總帳會計科目構(gòu)造處理方案新增了內(nèi)部往來段，用以反映與內(nèi)部單位之間的應收、應付等往來，對于內(nèi)部單位的應收、收入會明細至內(nèi)部往來段。所以，應收款科目、收入科目內(nèi)部往來段將取值于客戶地點層設置；對于外部客戶，不運用內(nèi)部往來段，即值為0。由此，在系統(tǒng)內(nèi)的客戶資料，從流程上要求如下：建立內(nèi)部單位客戶資料時，必需設置客戶地點層開單地點的應收款科目、收入科目值，內(nèi)部往來段為客戶公司段，一定保證正確。從營銷系統(tǒng)導入外部客戶資料時，系統(tǒng)自動將應收款科目和收入科目的內(nèi)部往來段默以為0。

22、手工在應收模塊錄入的客戶，分配應收款科目和收入科目的內(nèi)部往來段默以為0?？蛻舻攸c層，必需設置應收款科目和收入科目，否那么會呵斥接口表數(shù)據(jù)無法導入應收模塊的情況出現(xiàn)。Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanatio

23、n of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of th

24、is deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.操作指南查找和維護客戶途徑：客戶規(guī)范定位至“查找/輸入客戶窗口。從“客戶類型下拉式列表中選擇客戶帳戶類型?？蛻魩纛愋涂梢允恰敖M織、“個人或“全部?！敖M織窗口和“全部窗口中顯示的字段完全一樣。默許的規(guī)范為“組織。 選擇適當?shù)臉撕瀰^(qū)域：根本、高級或文本根本標簽區(qū)域包括3個區(qū)域。如上圖客戶：在此區(qū)域中，您可以按有關客戶稱號和標識號的信息執(zhí)行搜索。地址：在此區(qū)域中，您可以按有關客戶地點的信息執(zhí)行搜索。聯(lián)絡人：在此區(qū)域中，您可以按“組織或“個人類型的客戶帳

25、戶的聯(lián)絡人信息執(zhí)行搜索。兩種搜索類型解釋如下：準確：輸入針對客戶的獨一規(guī)范，搜索速度較快，搜索結(jié)果也會更加接近客戶。模糊：選擇規(guī)范可以是人員名字、人員姓氏、組織名、地址、聯(lián)絡人名字、聯(lián)絡人地址中的一個或者多個值。高級標簽區(qū)“高級標簽區(qū)域提供的某些字段與“根本標簽區(qū)域中的字段一樣，例如：稱號、當事人編號和客戶編號。此窗口中的其它字段可以使您執(zhí)行更復雜、更詳細的搜索。另外，此窗口中也有“完全和“模糊搜索類型。但是，只能在“稱號字段中執(zhí)行“模糊搜索。文本標簽區(qū)“文本標簽區(qū)域提供了一個可供輸入文本或數(shù)字的字段。為了得到更為有效的文本搜索匹配結(jié)果，您必需首先運轉(zhuǎn)“創(chuàng)建客戶文本數(shù)據(jù)并編寫索引并發(fā)懇求，它可

26、以從數(shù)據(jù)庫中提取客戶帳戶數(shù)據(jù)并且創(chuàng)建用于文本搜索的文本文件。您可以根據(jù)需求運轉(zhuǎn)此并發(fā)懇求，或者，系統(tǒng)管理員可以設置此并發(fā)懇求，使其定期運轉(zhuǎn)。查找客戶輸入我們的搜索規(guī)范和搜索類型后，單擊“查找，統(tǒng)會列示一切曾經(jīng)匹配的客戶。假設未找到適宜的客戶，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下的提示：單擊取消回到查找界面。單擊“新建進入客戶新建界面。手工新建客戶接上所述。在客戶查詢窗口，查找不到相匹配的客戶時，我們可以手工新建。出現(xiàn)上圖中的對話框時，點擊新建，進入資產(chǎn)創(chuàng)建窗口：輸入客戶帳戶頭層信息假設新客戶帳戶適用于個人而非組織，在以下附加字段中輸入信息：稱謂、名字、中間名、姓氏、后綴假設該客戶類型為組織，請輸入如下的頭層信息：客

27、戶頭層信息字段解釋：字段字段性質(zhì)內(nèi)容客戶類型必選字段輸入該客戶的類型，組織還是個人。稱號必選字段客戶稱號別名可選字段輸入該客戶的帳戶別名。只需在配置文件選項“AR：客戶 - 輸入替代字段設置為“是時，您才干在此字段中輸入信息有效可選經(jīng)過選定或吊銷選定“有效復選框來指明客戶帳戶的形狀。不能為無效客戶帳戶輸入新的事務處置，但可以處置付款并運用付款核銷現(xiàn)有事務處置。帳戶名必填資產(chǎn)關鍵字可用于其他口徑的資產(chǎn)分類組織編碼必填經(jīng)過闡明性彈性域可以搜集和存儲有關資產(chǎn)的附加信息客戶編號必填數(shù)量表示作為資產(chǎn)的一部分納入的子資產(chǎn)數(shù)。缺省值為1，可修正納稅人登記編號可選字段輸入納稅登記編號。此編號是客戶的獨一納稅人

28、登記編號，也稱作增值稅編號。納稅人標識可選字段此客戶帳戶的納稅人標識作為附加參考。許多歐洲國家運用納稅人標識作為確定和查詢客戶的主要方法輸入客戶帳戶地址層信息輸入此帳戶的地址。這是必需信息。在“地址標簽中選擇“新建?？蓞㈤喩蠄D。輸入該客戶國家、地址、地址別名。字段字段性質(zhì)內(nèi)容地點編碼可選字段將“生成當事人地點編號配置文件選項設置為“是，可輸入獨一地點編號。國家必選字段輸入此地址的國家地域。默許值是“系統(tǒng)選項窗口中“默許國家地域字段中的值，但也可以進展更改。地址可選字段輸入此客戶的街道地址地址別名可選字段只需在配置文件選項“AR：客戶 - 輸入替代字段設置為“是時，才干在此字段中輸入信息。輸入此

29、客戶的附加地址信息，例如城市、省州、郵政編碼和縣。標識地址：只能為當事人指定一個地址作為標識地址。此標識地址并非每個帳戶確實定地址而是每個當事人的標識地址。為此客戶地址分配業(yè)務目的。業(yè)務目的內(nèi)容收一方將發(fā)票發(fā)送至此地址。收單地址可以與客戶的收貨地址不同。收貨方(1)將貨物或效力發(fā)送至此地址。催款將客戶的催款信函發(fā)送至此地址。只能為每個客戶帳戶定義一個有效的催款業(yè)務目的。對帳單將客戶的對帳單發(fā)送至此地址。只能為每個客戶帳戶定義一個有效的對帳單業(yè)務目的。法定將此地址用作客戶的合法地點。合法地點應符合政府的一切申報要求。市場營銷將市場營銷宣傳品發(fā)送至此地址。系統(tǒng)運用以下層次構(gòu)造來確定事務處置錄入期間

30、的默許值順序：收貨地址收單地址客戶層信息輸入的客戶地址信息優(yōu)先于在客戶層輸入的信息。輸入此客戶地址的特性信息、通訊、聯(lián)絡人、付款方法、銀行帳戶等輔助信息。保管地址層信息。為地址層輸入默許信息：點擊“翻開按鈕，輸入默許的稅碼，假設該客戶需求計稅，包括收一方和收貨方(1)，都需求維護稅碼。為收一方地址輸入默許的帳戶信息，特別是內(nèi)部往來段值，必需維護正確，外部單位為“0，內(nèi)部單位選擇確定的內(nèi)往段值。輸入分類信息輸入其他輔助信息，包括聯(lián)絡人、銀行帳戶、付款方法等。留意：地點層輔助信息優(yōu)先于客戶層輔助信息。保管，封鎖窗口。創(chuàng)建客戶關系途徑：客戶規(guī)范查找要建立客戶關系的客戶詳細查找操作見“ HYPERLI

31、NK l _查找和維護客戶 查找和維護客戶一節(jié)。翻開進入客戶帳戶信息維護界面。然后選擇“關系標簽；假設位于“客戶 - 匯總窗口中，請選擇“關系按鈕。此時將顯示“客戶 - 規(guī)范窗口的“關系標簽區(qū)域。建立客戶關系輸入要與所查詢帳戶關聯(lián)的客戶帳戶的稱號或編號，或從值列表中選擇一個帳戶。您可以從任何先前定義的帳戶中選擇。在您輸入客戶稱號之后，Oracle Receivables 將顯示相關的客戶編號，反之亦然。選定“收一方復選框以指明開單關系。選定“收貨方復選框以指明發(fā)運關系。假設要使此關系失效，請吊銷選定“有效復選框。在默許情況下，您在 Oracle Receivables 中創(chuàng)建的帳戶關系均有效。

32、要在兩個客戶帳戶之間創(chuàng)建關聯(lián)關系，請選定“關聯(lián)復選框。輸入用于對客戶進展分類的關系類型，或從值列表中選擇一種類型。此字段僅供參考。Oracle Receivables 提供了關系類型“全部，但您可以在 Oracle Receivables 的“查找窗口中定義本人的類型。全部：雙方的收款都可相互核銷發(fā)票。父子：潔郁工藝的收款可以核銷黃山陽光的發(fā)票，而后者不能核銷前者的發(fā)票。在“備注字段中輸入有關此客戶或關系的任何補充闡明可選。保管?？蛻魩艉喜蝹€客戶合并途徑：客戶帳戶合并進入客戶合并界面，分別選擇原客戶和目的帳戶重要字段解釋：合并后刪除：假設選擇，合并勝利后原客戶帳戶將被刪除。不選擇，合并勝利

33、后，原客戶只是地點層信息被刪除。創(chuàng)建一樣地點：選擇后，會默許原客戶地點為合并后的地點。不選擇，默許目的客戶地點為合并后的地點。處置標志：闡明該合并所處的形狀。分為“正在處置、“已保管、“已失敗、“已完成。只需形狀為“已完成時，這次合并才算勝利。根據(jù)系統(tǒng)提示，如上圖，選擇“保管或者繼續(xù)。保管：只是保管我們的任務以供稍后進展批處置，該合并事務處置形狀從“正在處置變?yōu)椤耙驯９?。并沒有提交合并懇求。繼續(xù)：假設我們要立刻執(zhí)行此合并，選擇“繼續(xù)，Oracle Receivables 將“客戶合并程序作為并發(fā)進程提交，并分配一個懇求標識。以批處置方式合并運用“客戶合并程序以批處置方式運轉(zhuǎn)客戶合并。從“客戶合

34、并窗口中提交合并時，一次只能為一個合并運轉(zhuǎn)“客戶合并程序。但是，您可以從“規(guī)范懇求提交窗口中運轉(zhuǎn)此程序，以合并一切已保管或先前失敗的合并流程。途徑：控制懇求運轉(zhuǎn)也可以經(jīng)過“工具下拉菜單如以下圖。進入提交懇求界面輸入?yún)?shù)，提交懇求，系統(tǒng)會處置我們曾經(jīng)保管還沒有完成的客戶合并。復核對詢客戶合并還是在同一窗口，我們可以查詢曾經(jīng)保管或者完成的客戶合并。我們可以刪除保管后還未完成的合并。應收發(fā)票管理流程Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section.

35、 As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a projec

36、t level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.任務程序步驟擔任人任務內(nèi)容操作步驟1應收會計根據(jù)每月的實踐結(jié)算數(shù)量，對銷售訂單進展發(fā)運確認。2應收會計運轉(zhuǎn)自動開票程序，導入銷售發(fā)票。 HYPERLINK l _運轉(zhuǎn)自動開票 運轉(zhuǎn)自動開票3應收會計開具增值稅發(fā)票。4應收

37、會計收款并核銷應收發(fā)票。Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues

38、 should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transfer

39、red.流程圖和流程闡明流程闡明此流程上接庫存流程；經(jīng)過對銷售訂單發(fā)運確認后，自動傳送至應收接口表；經(jīng)過對中轉(zhuǎn)單確認后，自動傳送至應收接口表；經(jīng)過在業(yè)務系統(tǒng)發(fā)貨后，自動傳送至應收接口表； 從接口表導入至應收模塊生成發(fā)票。操作指南運轉(zhuǎn)自動開票第一步：進入運轉(zhuǎn)自動開票屏幕應收接口自動開票第二步：提交單個懇求第三步：運轉(zhuǎn)“自動開票主程序參數(shù)字段闡明：字段字段性質(zhì)內(nèi)容實例數(shù)缺省值接受缺省值: 1發(fā)票來源必填字段家用通常運用OM自動開票，商用空調(diào)還會運用IMS自動開票。默許日期 必填字段錄入缺省的總帳日期，通常為當天的日期。事務處置類型可選字段只導入屬于指定發(fā)票類型的發(fā)票。開單至客戶編號上下限可選字段只

40、導入限定客戶號碼范圍內(nèi)的發(fā)票。開單至客戶稱號上下限可選字段只導入限定客戶稱號范圍內(nèi)的發(fā)票。GL 日期上下限可選字段只導入限定總帳日期范圍內(nèi)的發(fā)票。發(fā)運日期上下限可選字段只導入限定發(fā)貨日期范圍內(nèi)的發(fā)票。事務處置編號上下限可選字段只導入限定發(fā)票號范圍內(nèi)的發(fā)票。銷售訂單編號上下限可選字段只導入限定銷售定單號范圍內(nèi)的發(fā)票。點擊“提交系統(tǒng)運轉(zhuǎn)懇求，可以點擊“更新數(shù)據(jù)查看懇求運轉(zhuǎn)形狀點擊“查看輸出檢查數(shù)據(jù)能否導入勝利也可以經(jīng)過查看事務處置查看導入結(jié)果 途徑：事務處置事務處置輸入查詢條件點擊“查找 物資委外調(diào)讓流程Add open issues that you identify while writing

41、 or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Ris

42、k and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.任務程序步驟擔任人任務內(nèi)容操作步驟1價錢監(jiān)控員審核消費部提交的。2應收會計根據(jù)的審批價錢，維護銷售價錢列表，并

43、創(chuàng)建銷售訂單。 HYPERLINK l _創(chuàng)建銷售價錢列表 創(chuàng)建銷售價錢列表3方案員運轉(zhuǎn)主方案。4采購員如調(diào)讓物料有缺料，向供應商下達送貨通知。5倉管員采購物料入倉后，辦理調(diào)讓物資出庫手續(xù)。6應收會計對銷售訂單進展發(fā)運，并導入應收模塊，生成應收發(fā)票。 HYPERLINK l _銷售訂單的挑庫發(fā)放 銷售訂單的挑庫發(fā)放、 HYPERLINK l _銷售訂單的發(fā)運確認 銷售訂單的發(fā)運確認、 HYPERLINK l _建立供應商 運轉(zhuǎn)自動開票7應收會計開具增值稅發(fā)票。8應付會計根據(jù)應收會計開出的銷售發(fā)票，做貸項通知單，沖減相對應供應商的應付帳款。Add open issues that you ide

44、ntify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- o

45、r process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程闡明流程闡明財務部門根據(jù)公司定價規(guī)定，維護銷售價錢清單。發(fā)生

46、委外調(diào)讓業(yè)務時，財務部門驗證銷售價錢并創(chuàng)建調(diào)讓銷售訂單。創(chuàng)建銷售訂單后，將會參與正常的方案、采購、物料跟蹤、車間作業(yè)流程，將需求調(diào)讓的物料經(jīng)過采購或制造的方式構(gòu)成庫存。供應商辦理調(diào)讓手續(xù)。倉管員填寫，并在系統(tǒng)中辦理銷售出庫，打印。財務部門運轉(zhuǎn)發(fā)票引入程序引入銷售發(fā)票，并審核。賣方采購部門根據(jù)MRP運轉(zhuǎn)方案結(jié)果，向供應商下達送貨通知，并制造采購訂單。供應商將加工終了后的物資送貨至美的。應付款會計進入收據(jù)批處置流程。應付款會計進入發(fā)票處置流程。操作指南創(chuàng)建銷售價錢列表定價價目表價目表設置稱號：定義的價錢列表稱號有效日期：價錢列表的運用期間幣種：CNY或美圓等產(chǎn)品屬性：選擇“工程編碼產(chǎn)品值：調(diào)讓物料

47、的物料編碼運用方法：選擇“單價值：調(diào)讓價錢復制銷售價錢列表定價價目表復制價目表假設某一價目表的工程沒有變動，價錢進展不規(guī)那么調(diào)整，可運用復制價目表的功能，建立一新價目表，在對新價目表中的價錢進展調(diào)整。第一步：選擇需求復制的原價目表第二步：輸入新價目表的稱號第三步：提交懇求調(diào)整價目表定價價目表調(diào)整價目表如對某一價目表的全部或部分工程的價錢進展有規(guī)那么的調(diào)整，可運用調(diào)整價目表功能。第一步：選擇需求調(diào)整的價目表；第二步：輸入目的調(diào)整項的范圍；第三步：選擇調(diào)整根據(jù)，并輸入調(diào)整值；第四步：提交懇求。價目表：選擇需求進展調(diào)整的價目表；工程：輸入需調(diào)整工程的編碼范圍，空那么默許全部；調(diào)整根據(jù)：百分比為按比率

48、調(diào)整，金額為調(diào)增或調(diào)減一固定值；值：需求調(diào)整的值創(chuàng)建銷售訂單第一步：進入創(chuàng)建銷售訂單界面訂單銷售訂單 第二步：錄入客戶、訂單類型等信息第三步：點擊“行工程錄入調(diào)讓物料編碼、數(shù)量、價錢、及發(fā)運日期第四步：登記訂單 點擊“登記訂單訂單的形狀變?yōu)椤耙训怯?，訂單勝利登記后，訂單所包含項將被預留，不能再被其他訂單運用。訂單形狀改為“已登記銷售訂單的挑庫發(fā)放第一步：進入銷售訂單發(fā)運界面發(fā)運發(fā)放銷售訂單發(fā)放銷售訂單第二步：選擇發(fā)放的訂單和發(fā)放規(guī)那么 可輸入客戶稱號，一次將選定客戶的一切訂單一次挑庫第三步：點擊“庫存選項，選擇貨位選擇貨位第四步：點擊“并發(fā)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)懇求，進展挑庫可以經(jīng)過查看輸出，查看挑庫完成情

49、況，記錄交貨號銷售訂單的發(fā)運確認發(fā)運快速發(fā)運第一步：根據(jù)交貨號查找需求發(fā)運的訂單第二步：根據(jù)實踐結(jié)算數(shù)填入發(fā)運數(shù)量，點擊“發(fā)運確認點擊“確定系統(tǒng)運轉(zhuǎn)懇求調(diào)讓退貨處置調(diào)讓資料退回時，倉管員根據(jù)審批文件收貨，打印負數(shù)的資料調(diào)讓出倉單，一聯(lián)交財務部應收會計，創(chuàng)建負數(shù)銷售訂單，并對訂單做接納。第一步：進入創(chuàng)建銷售訂單界面訂單銷售訂單 第二步：錄入客戶、訂單類型等信息第三步：點擊“行工程錄入退回的物料編碼、數(shù)量、價錢、及發(fā)運日期第三步：點擊“退貨，行類型選擇退貨并選擇退貨緣由。第四步：點擊“登記訂單對訂單進展登記點擊“登記訂單訂單的形狀變?yōu)椤耙训怯?，訂單勝利登記后，訂單所包含項將被釋放，可以再被其他訂?/p>

50、運用。第五步：退貨接納退貨接納接納進入接納界面輸入訂單編號或客戶等信息進展查找在接納項前勾選，并選擇接納子庫，留意要選擇結(jié)算倉，保管后接納完成。發(fā)貨確認或退貨接納完成后經(jīng)過系統(tǒng)將運轉(zhuǎn)將數(shù)據(jù)傳送至應收接口表，此懇求也可在銷售模塊手工提交。在應收模塊的應收事務處置導入和收款的操作見 HYPERLINK l _操作指南 應收發(fā)票管理流程、 HYPERLINK l _操作指南_1 收款管理流程。銀行信息管理流程Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues sec

51、tion. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a p

52、roject level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As

53、 you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project l

54、evel Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程闡明 流程闡明各核算單位應收/應付會計提出添加銀行的懇求，經(jīng)財務經(jīng)理審批后，進入科目維護子流程添加明細科目，再由IT部門判別是新添加的銀行或銀行帳戶，由IT部門維護人員擔任在系統(tǒng)中維護，假設該銀行需求在應付模塊進展

55、付款處置，定義付款單據(jù)；假設需進展收款處置，那么定義收款分類。銀行信息管理規(guī)范經(jīng)過對銀行帳戶信息的維護，可以控制收款銀行的收款科目，從而明確資金的流入渠道。在應收模塊中，一切的收款業(yè)務必需經(jīng)過銀行進展。銀行信息在應收模塊和應付款模塊中是共享的。在應收款模塊中輸入的銀行信息，在應付款模塊中也可以運用。在系統(tǒng)中，一個銀行下可以設置多個分行，一個分行下可以設置多個銀行帳戶。銀行和分行稱號在各個組織間共享，但銀行帳戶在各個組織間屏蔽，需求單獨設置。同時，在Oracle應付模塊中還可以在銀行帳戶定義的表單中維護供應商、客戶的銀行信息，以便在維護供應商、客戶信息時調(diào)用。這樣，可以獲得對于供應商、客戶的完好

56、、準確信息。由于銀行標題信息是多組織公司共享的，而銀行帳號是各個組織公司屏蔽的，為減少銀行頭信息，建議采用以下處置方法：銀行命名為以下四種：真實的銀行稱號來實踐來設置，按規(guī)定執(zhí)行；再增設現(xiàn)金銀行、一級結(jié)算中心、二級結(jié)算中心、虛擬銀行、客戶銀行和供應商銀行。各銀行的闡明如下表：銀 行 名 稱說 明現(xiàn)金銀行用來反映現(xiàn)金收付款業(yè)務的虛擬銀行一級結(jié)算中心反映粵美的集團結(jié)算中心的帳戶二級結(jié)算中心反映組織公司在二級集團結(jié)算中心的帳戶虛擬銀行為了財務調(diào)賬運用的虛擬銀行，如應付退款中轉(zhuǎn)，此類銀行的期末余額應保證為零。虛擬銀行允許零額付款?？蛻翥y行指客戶的銀行，只需在有客戶銀行與美的可以進展電子直接劃撥時運用，

57、目前暫不運用，為未來EDI電子數(shù)據(jù)交換預留。供應商銀行指供應商的銀行，只需在有供應商銀行與美的可以進展電子直接劃撥時運用，目前暫不運用，為未來EDI電子數(shù)據(jù)交換預留。真實的收付款銀行稱號，美的集團有出臺專門的文件，對銀行稱號以及銀行帳戶信息進展詳細的規(guī)定，參見執(zhí)行。在分行處定義銀行的各分支行信息。銀行帳號稱號需規(guī)范命名方法。如人民幣根本戶，公積金帳戶等等，也可思索加上分支行的信息。不同的幣種設置不同的銀行賬戶。銀行帳號編碼采用：支行簡稱+銀行帳號。如對于工行大良分理處12345678賬號，銀行賬號編碼為：工行大良分理處-12345678。定義虛擬銀行用來處置零支付業(yè)務和虛擬的收付款對沖。如：發(fā)

58、生退票時和原始發(fā)票配對后的總金額為0，這時可以采用零支付來處置。銀行命名為以下四種：真實的銀行稱號來實踐來設置，按規(guī)定執(zhí)行；再增設現(xiàn)金銀行、一級結(jié)算中心、二級結(jié)算中心、虛擬銀行、客戶銀行和供應商銀行。各銀行的闡明如下表：收款方法收款分類在多組織之間共享，主要分為兩種：“直接納款和“應收票據(jù)收款。直接納款分類用于處置除了承兌匯票之外的一切收款，包括現(xiàn)金收款。應收票據(jù)收款分類用于處置承兌匯票收款，應收票據(jù)可到期承兌、也可貼現(xiàn)或背書轉(zhuǎn)讓，需求進展匯款送行，結(jié)清等業(yè)務。思索到票據(jù)收款和信譽證收款業(yè)務都在營銷系統(tǒng)內(nèi)有非常詳盡的管理，沒有必要在系統(tǒng)內(nèi)進展票據(jù)管理，因此只啟用直接納款類型分類。一切經(jīng)過銀行的

59、直接納款業(yè)務運用“銀行收款方法屬于直接納款分類，此方法根據(jù)實踐收款銀行帳戶，下設多個銀行帳戶。收款方法也在各組織之間共享，美的各核算單位共包含如下方法：一切經(jīng)過銀行的直接納款業(yè)務運用“銀行收款方法屬于直接納款分類，不包括承兌匯票收款。此方法根據(jù)實踐收款銀行帳戶，下設多個銀行帳戶。直接納取現(xiàn)金的收款業(yè)務采用系統(tǒng)虛擬銀行收款，運用“現(xiàn)金收款方法屬于直接納款分類。此方法經(jīng)過系統(tǒng)銀行進展收款，下設“現(xiàn)金_人民幣等帳戶。直接經(jīng)過結(jié)算中心的收款業(yè)務采用結(jié)算中心虛擬銀行收款，運用“結(jié)算中心收款方法屬于直接納款分類。銀行帳戶各組織，應單獨設置。詳細設置如下表，其中收款分類、收款方法、銀行和分行稱號一致設置，各

60、組織通用，銀行帳戶那么需求各組織分別設置：收款分類收款方法銀行和分行稱號銀行帳戶直接納款銀行收款各個實踐銀行和分行稱號帳戶稱號：各個實踐銀行帳戶稱號現(xiàn)金科目：各個實踐銀行帳戶的銀行存款科目現(xiàn)金收款銀行稱號：現(xiàn)金銀行分行稱號：現(xiàn)金銀行帳戶稱號：現(xiàn)金_人民幣現(xiàn)金科目：現(xiàn)金科目結(jié)算中心款銀行稱號：一級結(jié)算中心分行稱號：一級結(jié)算中心帳戶稱號：結(jié)算戶現(xiàn)金科目：銀行存款結(jié)算中心結(jié)算戶虛擬收款銀行稱號：虛擬銀行分行稱號：虛擬銀行帳戶稱號：收付對沖帳戶稱號：應收應付中轉(zhuǎn)帳戶稱號：費用轉(zhuǎn)到款收款管理流程Add open issues that you identify while writing or revi