會(huì)計(jì)電算化上機(jī)操

1、隘會(huì)計(jì)電算化上機(jī)搬操作瓣在用友軟件挨UFERP-M稗8.X白中完成如下操作骯：板建立一套新賬要疤求如下：般賬套信息：賬套搬號(hào)自定，賬套名班稱為自己的姓名絆 案 稗 賬套路徑采按用系統(tǒng)默認(rèn)，系埃統(tǒng)啟用日期：2氨005年3月般單位信息：?jiǎn)挝话颐Q為岸“翱自定傲”簡(jiǎn)稱“自定”扳核算類型：本位百幣：人民幣：行絆業(yè)性質(zhì)：工業(yè)企傲業(yè)：賬套主管：巴AA絆：啊存貨，供應(yīng)商，背客戶分類：有外艾幣核算：按行業(yè)白性質(zhì)預(yù)置科目2操作員埃 賬套主管：礙AA佰，口令； 1骯 操作員挨：凹BB奧，口令：2 權(quán)佰限：審核憑證3編碼方案熬 皚 科目級(jí)愛長(zhǎng)：32222?。航Y(jié)算方式級(jí)長(zhǎng)盎12柏4賬簿選項(xiàng)控吧制佰本企業(yè)采用固定熬率核

2、算外幣：熬客戶，供應(yīng)商往阿來款項(xiàng)由總賬系埃統(tǒng)核算：岸出納憑證不用出把納簽字：凹5 憑證類別隘：記賬憑證百6 銀行結(jié)算氨方式：1 現(xiàn)金哀； 2 商業(yè)匯敖票 ； 3 支矮票： 301現(xiàn)凹金支票 板 埃 氨 板 捌 扳 扳 罷 302轉(zhuǎn)帳支隘票罷7外幣幣名：把 港幣，幣符，半HKD, 哀2005年3月熬期初匯率為1.耙05拌8部門：財(cái)務(wù)隘部，業(yè)務(wù)部，辦板公室藹9職員檔案：罷李和（財(cái)務(wù)部）皚；林海（業(yè)務(wù)部盎）；林明（辦公暗室）。王華（業(yè)務(wù)部）芭10供應(yīng)商分翱類：工業(yè)；商業(yè)耙；事業(yè)；襖供應(yīng)商檔案：中白凡（商業(yè)）；遠(yuǎn)邦東（工業(yè)）；絆11客戶分類邦：中期：長(zhǎng)期：案短期吧客戶檔案：珠光扳（長(zhǎng)期）；明和耙（中期

3、）；萬達(dá)皚（短期）扳該企業(yè)科目及2埃002年4月份八的期初余額如下岸：襖說明：設(shè)置會(huì)計(jì)礙科目并錄入科目柏額 總帳中愛叭科目類型澳科目編碼盎科目名稱按賬類凹外幣/計(jì)骯單位靶余額搬備注霸資產(chǎn)吧搬按骯101斑現(xiàn)金阿日記賬邦1,500.0傲0唉102罷銀行存款把日記賬芭銀行賬案110,500把.00跋10201奧光大銀行人民幣壩戶哀100,000巴.00熬10202敖光大銀行落幣戶俺HKD挨10,500.礙00阿HKD:100唉0氨0按119矮其他應(yīng)收款哀3,800.0安0傲11901瓣個(gè)人襖個(gè)人往來半2,000.0襖0霸財(cái)務(wù)部李和：1吧500；業(yè)務(wù)部按王華：500敖11902凹單位熬客戶往來把1,8

4、00.0柏0佰明和礙：扮800珠光半：邦1000靶123瓣原材料敗750.00吧137澳產(chǎn)成品案件罷4,000.0岸0鞍13701皚A產(chǎn)品百件礙4,000.0啊0般1,000般件跋161鞍固定資產(chǎn)安8,000.0笆0扮165霸累計(jì)折舊翱400.00伴貸方伴負(fù)債擺阿邦八八唉暗隘202頒應(yīng)收票據(jù)吧供應(yīng)商往來笆案昂扮203扒應(yīng)收賬款癌供應(yīng)商往來藹挨20，000胺.00頒中凡笆：隘14凹，瓣000遠(yuǎn)東：6傲，000埃211稗應(yīng)付工資奧暗2,000.0罷0皚氨221啊應(yīng)交稅金扳稗奧骯22101佰應(yīng)交增值稅藹矮般八2210101艾進(jìn)項(xiàng)稅額霸骯八暗2210102骯銷項(xiàng)稅額挨藹拜敖22102盎應(yīng)交所得稅叭背翱

5、般權(quán)益芭爸301吧實(shí)收資本胺吧105,500般.00靶傲321骯本年利潤(rùn)胺叭650.00癌哎成本斑翱愛伴拔翱氨八氨401骯生產(chǎn)成本拜捌翱疤扒40101擺基本生產(chǎn)成本版吧般襖跋4010101頒直接人工哎靶般啊疤4010102埃俺直接材料背暗拜鞍邦40102昂輔助生產(chǎn)成本翱鞍奧伴靶40103愛制造費(fèi)用案暗敖敗搬405澳制造費(fèi)用辦癌白懊拜40501霸工資百捌半盎拔40599唉其他拔敖罷骯氨損益哎啊岸襖安癌八澳跋俺安胺501跋產(chǎn)品銷售收入白頒埃疤唉50101懊A產(chǎn)品銷售收入疤疤件扒癌扒502吧產(chǎn)品銷售成本翱哎耙敖凹50201按A產(chǎn)品銷售成本吧背件挨骯佰521八管理費(fèi)用挨佰啊艾背52101隘辦公費(fèi)傲部門

6、核算扒隘凹?jí)?2102百工資費(fèi)挨部門核算埃胺安拜52103霸差旅費(fèi)拔部門核算拌斑扮扳52104哎折舊費(fèi)伴哀按背52199柏其他案部門核算疤翱癌扒522叭財(cái)務(wù)費(fèi)用昂懊襖巴骯52201白匯兌損益背盎挨傲盎該企業(yè)4月份發(fā)笆生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下背：捌1日接受投資款爸15，000，巴存入銀行扳2日購(gòu)買辦公室澳用的辦公用品8半00元，已報(bào)銷笆3日從銀行提取把人民幣現(xiàn)金1，板000元，備用扮5日購(gòu)入原材料阿一批價(jià)格10，懊000元，（不氨考慮稅金），開疤出轉(zhuǎn)賬支票壩6日計(jì)算本月工靶資：生產(chǎn)工人工礙資20，000斑：管理人員工資昂10，000（背其中財(cái)務(wù)部3，傲000；業(yè)務(wù)部壩5，000；辦拔公室2，000壩）；修

7、理人員工吧資5，000愛8日A產(chǎn)品入庫(kù)奧，數(shù)量200件版，單價(jià)45元耙10日付遠(yuǎn)東公百司前欠款6，0叭00元，由銀行襖轉(zhuǎn)賬支付矮11日向珠光公笆司銷售A產(chǎn)品1凹80件，單價(jià)1伴00元，支付稅啊金3，060元傲，價(jià)稅合計(jì)21藹，060銀行收板訖皚14日從銀行提哎取現(xiàn)金40，0辦00元，發(fā)放工骯資35，000啊，余5，000俺元備用哎10）15日購(gòu)霸買打印機(jī)一臺(tái)，半價(jià)格3，000啊元，用現(xiàn)金支付八11）20日財(cái)跋務(wù)部經(jīng)理李和出敗差報(bào)銷差旅費(fèi)1跋，500元拔12）21日從案外幣市場(chǎng)買入港版幣2，000元笆，匯率1稗.05阿，銀行交易跋13）22日開扳出不帶息商業(yè)承阿兌匯票一張，面安值14，000白元

8、，用于抵付其襖前欠中凡公司款吧14）23日從捌銀行取得短期借扮款30，000拔元，并存入銀行藹15）28日計(jì)安提本月折舊50百0元拜16）月底結(jié)轉(zhuǎn)岸本月銷售成本八17）月末HK鞍D匯率為1捌.07骯，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益板18）結(jié)轉(zhuǎn)期間疤損益19）結(jié)賬20）報(bào)表用友操作流程：笆1建立賬套-捌【系統(tǒng)管理】絆2初始化-【拌總賬】或【系統(tǒng)盎控制臺(tái)】昂3填制憑證-?！究傎~】扒 4憑證壩審核，記賬-皚【總賬】半 5自定哎義結(jié)轉(zhuǎn)-【總挨賬】稗八6銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)擺-【總賬】芭 7期間矮損益結(jié)轉(zhuǎn)-【胺總賬】藹 8對(duì)賬吧-【總賬】艾 9結(jié)賬芭-【總賬】壩 10報(bào)熬表-【UFO盎表】稗資 產(chǎn) 負(fù) 債昂 表敗單位名稱： 盎

9、盎 案 年 柏 月 日骯資昂 拌產(chǎn)辦年初數(shù)胺期末數(shù)襖 負(fù)債和所有俺者權(quán)益佰年初數(shù)般期末數(shù)敗流動(dòng)資產(chǎn)：艾拌半流動(dòng)負(fù)債：俺拌瓣貨幣資金奧稗版短期借款班暗把短期投資疤笆辦應(yīng)付票據(jù)斑敖皚應(yīng)收賬款暗氨班應(yīng)付賬款巴斑霸其他應(yīng)收賬款阿拜半應(yīng)付工資挨傲唉存貨艾壩暗應(yīng)交稅金佰凹奧流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：扒愛翱流動(dòng)負(fù)債合計(jì)：霸岸氨澳固定資產(chǎn)：俺艾胺拜斑背固定資產(chǎn)原價(jià)叭板骯所有者權(quán)益捌壩半減：累計(jì)折舊跋癌案實(shí)收資本安矮背固定資產(chǎn)凈值翱熬搬資本公積霸把凹在建工程搬愛八盈余公積骯鞍懊固定資產(chǎn)合計(jì)版半藹所有者權(quán)益合計(jì)靶：疤叭擺資產(chǎn)總計(jì)：啊艾伴負(fù)債和所有者權(quán)挨益總計(jì)：鞍般愛EXCEL制表瓣練習(xí)：（數(shù)字隨百機(jī)）利 潤(rùn) 表班單位名稱：

10、暗 巴 板 藹 年版 月拜項(xiàng)斑 耙 礙目骯本月數(shù)隘本年累計(jì)數(shù)辦一主營(yíng)業(yè)務(wù)收入笆58,000襖209,000跋 耙 般減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成版本八22,000半117,000芭 耙主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及半附加隘5,000爸26,000板二主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)靶白疤 捌加：其他業(yè)務(wù)利凹潤(rùn)班30,000扒162,000般 矮減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用盎10,000澳35,800澳 班 耙管理費(fèi)用百12,000阿28,400藹 安 襖財(cái)務(wù)費(fèi)用按4,000伴5,000扒三營(yíng)業(yè)利潤(rùn)哎敗絆 扒加：投資收益辦25,000稗100,000跋 笆 哎營(yíng)業(yè)外收入佰5,000笆9,000巴 邦減：營(yíng)業(yè)外支出半7,000澳11,000案四利潤(rùn)總額拜翱翱 芭

11、減：所有稅疤八襖五凈利潤(rùn)啊斑阿注：所得稅33般%計(jì)算操作要點(diǎn)：八系統(tǒng)管理員【A愛dmin礙】與賬套主管的爸區(qū)別：笆 1背“翱系統(tǒng)管理員阿”敗負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的埃安全和維護(hù)，而唉“唉賬套和管隘”笆只負(fù)責(zé)所管賬套安的維護(hù)工作昂 2以暗“拌系統(tǒng)管理員岸”愛身份注冊(cè)可進(jìn)行扮賬套的建立，引熬入，輸出和操作班員及其權(quán)限的設(shè)俺置，以案“柏賬管主管礙”盎的身份注冊(cè)可進(jìn)襖行所選賬套的修疤改經(jīng)及該套賬套柏操作員權(quán)限的設(shè)盎置藹 3只有愛“疤系統(tǒng)管理員斑”芭才有權(quán)進(jìn)行氨“罷賬套主管藹”把的設(shè)定放棄稗 4只有拌“辦系統(tǒng)管理員擺”暗才能執(zhí)行退出【岸系統(tǒng)管理】吧會(huì)計(jì)科目：1會(huì)襖計(jì)科目一經(jīng)使用百，即已輸入余額頒或憑證，只能增笆加

12、同級(jí)科目，而跋不能再增設(shè)下級(jí)扮科目擺 半 2如果會(huì)板計(jì)科目制單或已邦錄入期初余額，板則不能，刪除愛填制憑證：1在斑【填制憑證】中阿，通過【查詢】壩找到要修改的憑頒證盎 岸 2在當(dāng)前襖金額的相反方向懊，按空格鍵可修拜改金額方向拔 懊 3若當(dāng)前扮分錄的金額為其安他所有分錄的借安貸方差額，則在背金額處伴“版=昂”啊 跋 4紅字以拌“”岸表示癌 伴 5成本費(fèi)疤用類設(shè)置在借方哎，收入類在貸方佰，如發(fā)生方向相拔反則用紅字凹審核憑證：1制爸單人和審核人不按能同為一人笆 辦 2憑證一皚經(jīng)審核，就不能捌修改、刪除，只皚有取消審核后才八能修改或者刪除白，取消審核只能哎由審核人自已進(jìn)吧行懊取消記賬：1進(jìn)耙入岸“扳月

13、末處理罷”案下的八“邦試算與對(duì)賬案”隘的界面，按CT百RL+H屏幕提半示霸“岸記賬前狀態(tài)被激疤活吧”叭，確認(rèn)后退出。把 凹 2單擊傲“藹憑證爸”案下的頒“敖恢復(fù)賬前狀態(tài)絆”霸，選定要恢復(fù)記阿賬的月份，點(diǎn)擊案“笆確認(rèn)氨”癌系統(tǒng)自動(dòng)取消記哎賬。唉反結(jié)賬：1在【襖期末】菜單中，敗單擊【確認(rèn)】般 藹 2選擇要取消哀結(jié)賬的月份，按骯CTRL+SH澳ILFT+F6矮 岸 3輸入賬套主搬管口令，單擊【擺確認(rèn)】UFO報(bào)表：扮 叭1格式狀態(tài)：設(shè)氨計(jì)報(bào)表的表樣，啊如關(guān)鍵字，單元敗公式，表尺寸，邦單元風(fēng)格等在格奧式等狀態(tài)下所做罷的操作對(duì)本報(bào)表伴所有表頁都發(fā)生奧作用。該狀態(tài)下俺不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的頒錄入，計(jì)算等操哎作愛 吧

14、2數(shù)據(jù)狀態(tài)：輸傲入數(shù)據(jù)，增加或哀刪除表頁，數(shù)據(jù)案狀態(tài)下的操作只案對(duì)本表頁有效氨 奧3賬套初始：指伴定報(bào)表取數(shù)的時(shí)爸間范圍?！緮?shù)據(jù)鞍】/【賬套初始巴】斑 熬4錄入關(guān)鍵字：背確定報(bào)表數(shù)的時(shí)絆間范圍?！緮?shù)據(jù)矮】/【關(guān)鍵字】愛/【錄入】芭 拜5資產(chǎn)負(fù)債表取版取數(shù)公式：年初耙數(shù)QC（叭“伴會(huì)計(jì)科目編碼吧”敗，全年，扒）埃 斑 啊 疤 巴 期末數(shù)Q鞍M（佰“板會(huì)計(jì)科目編碼敖”背，月，）敗 擺 利潤(rùn)表取數(shù)氨公式：本月發(fā)生熬數(shù)：B6=FS背（澳“笆會(huì)計(jì)科目編碼佰”氨，月，搬“瓣借熬”半或柏“壩貨安”奧，）藹 把 壩 俺 隘 搬 收入類取般“巴貸柏”敗方，成本費(fèi)用類八取芭“斑借熬”熬方搬 拔 八 拔 本年累挨計(jì)

15、數(shù)：C6=？般B6+SELE拔（？B6，月半=月+1辦and隘年=年）熬 疤6制表流程：（瓣1）設(shè)計(jì)表格樣阿式-【格式格罷態(tài)】愛 搬 捌 （2）笆設(shè)置單元公式-扒-【格式狀態(tài)】芭 扮 拔 （3）背設(shè)置關(guān)鍵字-耙【數(shù)字狀態(tài)】拔 敗 巴 （4）皚計(jì)算4月份報(bào)表矮正確-【數(shù)字瓣?duì)顟B(tài)】安 扳7報(bào)表不平處理班：資產(chǎn)負(fù)債的數(shù)柏與【總賬】/【扮賬簿】/【余額壩表】的期初余額奧和期末余額核對(duì)埃：利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)岸則與【總賬】/襖【賬簿】/【余藹額表】的本期發(fā)拔生數(shù)核對(duì)。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化：板1固定資產(chǎn)管理壩的基本原則：阿本系統(tǒng)資產(chǎn)管理稗采嚴(yán)格的序時(shí)管佰理，序時(shí)到日霸2賬套啟用月份昂：2002年1捌1月3折舊信

16、息設(shè)置懊 本賬套計(jì)提搬方法：平均年限拜法（一）隘 折舊匯總配扒周期：一個(gè)月4編碼方式設(shè)置藹 級(jí)別：2級(jí)哎2位（2000熬）盎 固定資產(chǎn)編岸碼方式：八“扮自動(dòng)編號(hào)皚”俺的搬“邦類別編號(hào)+部門扒編號(hào)+序號(hào)拌”拌：扮 序號(hào)長(zhǎng)度為哎35對(duì)賬設(shè)置癌 與財(cái)務(wù)系統(tǒng)是跋否進(jìn)行對(duì)賬：否拜 對(duì)賬不平的情斑況下是否允許結(jié)熬賬：允許基礎(chǔ)設(shè)置擺 1卡片項(xiàng)目定埃義：系統(tǒng)提供的瓣常用項(xiàng)目耙 2卡片樣式定癌義：通用卡片樣礙式癌 3固定資產(chǎn)類按別設(shè)置：爸01辦公設(shè)置：敗使用年限10年搬，凈殘值率4%罷02運(yùn)輸設(shè)備：皚使用年限15年拌，凈殘值率4%笆4部門及其對(duì)應(yīng)熬折舊科目設(shè)置：昂1財(cái)務(wù)部：52斑104管理費(fèi)用邦-折舊費(fèi)傲2業(yè)務(wù)部：52傲104管理費(fèi)用頒-折舊費(fèi)俺3辦公室：52般104管理費(fèi)用拜-折舊費(fèi)暗5增減方式設(shè)置艾：系統(tǒng)提供的常敗用增減方式增減方式目錄：傲增加方式： 白 對(duì)應(yīng)入賬唉科目 柏 愛減少方式：對(duì)應(yīng)敗入賬科目頒直接購(gòu)入 斑 銀行存佰款-人民幣戶 翱 出阿售 懊固定資產(chǎn)清理隘投資者投入 耙 實(shí)收資本氨 盎 傲 盤虧 柏 營(yíng)業(yè)外支佰出半捐贈(zèng) 哎 資骯本公積 靶 熬 投資白轉(zhuǎn)出 長(zhǎng)期股爸權(quán)投資敖在建工程轉(zhuǎn)入 伴 在建工程 版 暗 笆 捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出