儀器生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金出納職位說明書

1、皚現(xiàn)金出納職位說捌明書骯崗位名稱阿現(xiàn)金出納巴所在部門拜財務(wù)部扒直接上級稗財務(wù)部會計主管昂直接下級扳崗位定員八所轄人員把一、職責與工作班任務(wù)：叭職岸責熬一翱職責表述：佰負責辦理現(xiàn)金收癌付業(yè)務(wù)埃占全部工作時間奧的百分比：般40%拔工作任務(wù)敗按照國家有關(guān)規(guī)邦定，認真執(zhí)行公版司現(xiàn)金管理制度版嚴格審核現(xiàn)金收耙付款的原始憑證拔，保證其完整性胺、真實性和準確絆性，按規(guī)定辦理拜款項收付業(yè)務(wù)百嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)拔金限額，超過部瓣分必須及時送存昂銀行，不坐支現(xiàn)懊金，不用白條抵斑押現(xiàn)金俺職氨責壩二阿職責表述：澳負責編制現(xiàn)金業(yè)靶務(wù)記賬憑證，登靶記現(xiàn)金日記賬稗占全部工作時間澳的百分比：斑35%跋工作任務(wù)奧建立健全現(xiàn)金出吧納

2、各種賬目，澳正確運用會計科艾目編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)昂記賬憑證，做到骯原始憑證齊全有安效，記賬憑證與挨原始憑證金額一哎致、準確無誤叭根據(jù)復(fù)核會計復(fù)吧核無誤的記賬憑啊證及時按序登記班現(xiàn)金日記賬，做挨到日清月結(jié)隘每日業(yè)務(wù)終了要阿及時扎平賬務(wù)，罷結(jié)出現(xiàn)金余額，鞍并核實庫存，以敗做到賬實相符班定期核對現(xiàn)金日凹記賬與總賬，保隘證賬賬相符翱職叭責愛三頒職責表述：矮負責保管現(xiàn)金、奧有價證券、重要扳空白憑證等，簽氨發(fā)各種票據(jù)背占全部工作時間骯的百分比：隘20%翱工作任務(wù)芭掌管保險柜，保巴證庫存現(xiàn)金、有襖價證券、重要空笆白憑證等的安全安與完整無缺爸每日負責清點庫艾存現(xiàn)金，編制庫奧存現(xiàn)金日報表并版上報會計主管審胺核般負責對

3、空白支票癌、匯票等重要空矮白憑證記有價證氨券進行入庫與領(lǐng)奧用的登記岸負責保管并簽發(fā)稗現(xiàn)金支票、現(xiàn)金敖繳款單等重要票按據(jù)跋職按責暗四藹職責表述：矮完成上級交付的百臨時性工作和其罷它任務(wù)熬占全部工作時間阿的百分比：昂5%巴二、權(quán)力：板權(quán)限1啊公司款項收支的叭監(jiān)督審核權(quán)矮權(quán)限2俺現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)原岸始憑證的審核權(quán)班權(quán)限3扮現(xiàn)金、有價證券疤、空白票據(jù)和相皚關(guān)單據(jù)保管權(quán)伴三、工作協(xié)作關(guān)案系：霸內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系柏公司各部門哀外部協(xié)調(diào)關(guān)系絆開戶銀行擺四、任職資格唉：拔教育水平版大專及以上叭職稱等級襖初級及以上挨專業(yè)矮財務(wù)會計相關(guān)專襖業(yè)辦培訓板培訓內(nèi)容白培訓方式與時間挨財務(wù)管理培訓、頒會計培訓、公司絆法及相關(guān)法律知凹識培訓、國家財懊務(wù)制度知識培訓跋經(jīng)驗鞍1瓣年以上會計工作搬經(jīng)驗啊專業(yè)知識、技能澳熟悉企業(yè)會計制把度、會計準則及扳專業(yè)知識暗管理知識、技能案具有一定組織、翱協(xié)調(diào)能力，熟練俺使用計算機昂五、其它：辦使用工具把/設(shè)備懊計算機、電話、靶Interne挨t/Intra愛