05工程付款作業(yè)指引

1、海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行PAGE PAGE 297海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件柏工程付款作業(yè)指扮引敖編制人百編制日期絆審核人白簽發(fā)人矮修訂記錄芭日 期凹修訂狀態(tài)捌修改內(nèi)容拜修改人耙審核人佰簽發(fā)人海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行目的安規(guī)范工程付款程瓣序，明確付款審埃批人職責(zé)。適用范圍唉海爾地產(chǎn)百（集團(tuán)）有限公擺司及下屬安區(qū)域公司壩所有工程項目付凹款耙。術(shù)語和定義盎3.1 工程啊項目付款靶：指項目建安工跋程費(fèi)、工程建設(shè)八其它費(fèi)的付款，斑包括合同類和非扳合同類的付款。罷3.2 合同愛類付款包括集中拜采購（含授權(quán)采壩購）和分散采購扳所形成的合

2、同付芭款。哎3.3 非合挨同類的付款一般拌指政府相關(guān)部門矮的規(guī)費(fèi)及配套費(fèi)哎等。4. 職責(zé)佰 背區(qū)域公司暗和涉及集團(tuán)需要暗工程付款的部門哎區(qū)域公司叭和涉及集團(tuán)需要邦工程付款的部門唉根據(jù)合同約定和辦工程進(jìn)展情況，柏填寫扮進(jìn)度、質(zhì)量完壩成情況確認(rèn)表搬。皚4.1.2懊負(fù)責(zé)核實供方是伴否已按合同約定八完成規(guī)定的工程耙量且達(dá)到質(zhì)量要隘求耙。阿4.1.3啊負(fù)責(zé)確認(rèn)按合同澳約定是否須付款笆。愛4.1.4暗負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)頒濟(jì)條款和預(yù)結(jié)算邦審核情況,確認(rèn)背付款金額瓣。澳4.1.5芭項目規(guī)費(fèi)或配套愛費(fèi)的支付需同時靶提供政府部門有澳關(guān)文件和規(guī)定扒。扮4.1.6邦負(fù)責(zé)核對并填寫皚付款臺帳唉。捌4.1.7岸負(fù)責(zé)填寫付款審

3、哎批單及匯總相拌關(guān)資料白。笆4.1.8合同埃最終付款需同時背提供矮供方履約評估拔表盎的復(fù)印件。工程管理中心暗負(fù)責(zé)確認(rèn)班區(qū)域公司笆提交的申請中的半工程進(jìn)度和工程芭質(zhì)量氨。成本管理中心拔4.2.1斑 負(fù)責(zé)核定懊區(qū)域公司挨提交的申請中的罷工程量及應(yīng)付當(dāng)扳期工程款搬。邦 礙4.2.2版 負(fù)責(zé)核定應(yīng)付拌當(dāng)期工程款八。半4.2.3懊 負(fù)責(zé)核對并填巴寫部門付款臺帳擺。疤4.2.4擺負(fù)責(zé)向襖財務(wù)管理中心耙提供月度付款審襖批金額匯總表疤。主管副總裁般負(fù)責(zé)根據(jù)合同執(zhí)傲行情況，確認(rèn)是靶否可以付款。財務(wù)管理中心霸4.5.1邦負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)岸濟(jì)條款和已付款壩情況，確認(rèn)是否俺須付款及應(yīng)付金頒額。霸4.5.2俺負(fù)責(zé)根據(jù)合同

4、經(jīng)礙濟(jì)條款和已付款岸情況，核對皚成本管理中心鞍核定結(jié)果，審批罷是否須付款及應(yīng)霸付金額。奧4.5.3瓣董事長/白總裁批準(zhǔn)支付后暗，辦理費(fèi)用支付芭。暗4.5.4絆 負(fù)責(zé)核對并填白寫付款臺帳。岸4.5.5哀負(fù)責(zé)審核預(yù)算外捌的工程付款 董事長/總裁扮負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)總疤體情況，確認(rèn)是伴否付款。笆5. 工作程襖序安 填寫付款審批懊單叭區(qū)域公司俺和涉及公司需要暗工程付款的部門巴經(jīng)辦人會同顧問骯單位核實已完工艾程量，確認(rèn)按合氨同約定是否須付隘款，填寫付款臺搬帳及付款審批單傲。挨區(qū)域公司艾和涉及公司需要愛工程付款部門的佰部門負(fù)責(zé)人復(fù)核骯經(jīng)辦人意見，包斑括施工進(jìn)度、質(zhì)愛量情況及合同執(zhí)芭行情況，簽署審八批意見。靶 分

5、散采購的合板同付款審批按百區(qū)域公司愛付款審批制度執(zhí)把行。哎集中采購（含授啊權(quán)采購）的合同巴付款審批按下述拜審批流程執(zhí)行。暗5.3.1敗審批流程（月度皚資金預(yù)算內(nèi)）捌5.3.1芭.1愛策劃設(shè)計類熬的合同付款需集翱團(tuán)策劃、設(shè)計主癌管部門（暗投資發(fā)展中心捌、傲研發(fā)設(shè)計中心佰、哎工程管理中心霸）審核確認(rèn)；罷 暗5.3.1擺.2班成本管理中心靶核定當(dāng)期已完工扒程量并根據(jù)合同拌約定核定當(dāng)期應(yīng)啊付款，簽署審批擺意見；扒a、礙100叭萬以內(nèi)的付款，骯集團(tuán)跋工懊程管理中心跋、半成本管理中心柏審核哎后，扳區(qū)域公司扒履行付款手續(xù)。板b、襖100暗萬以上的付款，啊集團(tuán)俺工程管理中心霸、埃成本管理中心拌審核簽署審批意岸

6、見后提交總裁，拌總裁根據(jù)集團(tuán)總挨體情況，簽署審藹批意見后搬區(qū)域公司板方可履行支付手俺續(xù)。澳5.3.2吧付款審批流程（霸月度資金預(yù)算外?。┌?.3.2吧.1搬策劃設(shè)計類的合扮同付款由集團(tuán)策芭劃、設(shè)計主管部挨門（啊投資發(fā)展中心扳、隘研發(fā)設(shè)計中心啊、阿工程管理中心案）審核確認(rèn)；懊5.3.2斑.2鞍成本管理中心頒核定當(dāng)期已完工俺程量并根據(jù)合同絆約定核定當(dāng)期應(yīng)啊付款，簽署審批板意見；疤5.3.2澳.3挨財務(wù)管理中心跋經(jīng)辦人根據(jù)合同扳經(jīng)濟(jì)條款和已付安款情況，簽署審扳批意見，笆財務(wù)管理中心柏總經(jīng)理確認(rèn)；芭5.頒3.2哎.4斑主管副總裁半根據(jù)財務(wù)總體情白況，簽署審批意百見；懊5.3.2啊.5藹董事長/邦總裁根

7、據(jù)集團(tuán)總白體情況，簽署審俺批意見。背5.3.2熬.6巴區(qū)域公司笆收到集團(tuán)審核意哀見后，方可履行熬付款手續(xù)。凹5.4稗成本管理中心鞍每月匯總付款審拜批金額，整理成佰表報送唉財務(wù)管理中心頒。巴財務(wù)管理中心阿依此表為依據(jù)核礙對月度資金付款胺額度。班5.5非合同類胺的付款。拔區(qū)域公司矮需提供政府部門愛有關(guān)文件和規(guī)定伴，報集團(tuán)靶成本管理中心辦審核后方可履行俺付款手續(xù)。柏a、100萬以佰內(nèi)的礙非合同類岸付款，集團(tuán)相關(guān)懊部門及爸工程管理中心氨、礙成本管理中心背審核后，吧區(qū)域公司礙履行付款手續(xù)愛b、100萬以佰上的凹非合同類澳付款，集團(tuán)相關(guān)暗部門及哀工程管理中心骯、擺成本管理中心哀審核后簽署審批藹意見后提交總

8、裁柏，總裁根據(jù)集團(tuán)翱總體情況，簽署礙審批意見后哎區(qū)域公司安方可履行支付手岸續(xù)。般5.6巴合同除保修金外岸的最后付款半需同時提供供辦方履約評估表鞍的復(fù)印件及笆成本管理中心傲的確認(rèn)單。凹5.7營銷費(fèi)用頒的付款按照營礙銷費(fèi)用管理作業(yè)稗指引執(zhí)行。把5.8捌保修金支付按照壩工程保修金管隘理規(guī)范執(zhí)行。哀6哀. 支持性文芭件無 扮7. 阿相關(guān)記錄及表格捌7.1 工程笆付款審批表（一懊）巴7.2 工程扒付款審批表（二?。┌?.3 進(jìn)度唉、質(zhì)量完成情況叭確認(rèn)表搬7.4 工程疤進(jìn)度款審核表海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行敗 阿 叭項目付款審批表捌（一）注意事項：罷提交本表時應(yīng)同背時提供合同審

9、批敗表及合同相應(yīng)付稗款條款的復(fù)印件辦。拜總包工程付款應(yīng)般提交工程進(jìn)度安款審核表和翱進(jìn)度、質(zhì)量完成安情況確認(rèn)表。敖合同最終付款需班同時提供供方捌履約評估表的般復(fù)印件及皚成本管理中心拌的確認(rèn)單。背總部部絆門的非項目類付岸款請直接填寫集擺團(tuán)的財務(wù)支付暗申請單。笆以下由主辦部門拜填寫：唉 百 芭 半 擺 把項目名稱：埃合同編號版收款單位：爸申請日期把收款帳號：盎第白 罷次付款 百 凹主辦部門職責(zé)及皚意見罷合同總價澳（小寫）靶 霸 捌（大寫人民幣：跋 俺 耙 案 哎元）隘結(jié)算金額胺（小寫）胺 般 安（大寫人民幣：敗 挨 安 佰 疤元）靶保修金額班（小寫）藹 捌 安（大寫人民幣：扮 搬 把 頒 澳元）藹扣

10、款金額版（小寫）柏 皚 柏（大寫人民幣：伴 把 熬 愛 埃元）俺已付金額絆（小寫）巴 澳 矮（大寫人民幣：捌 懊 哀 愛 傲元）澳本次付款凹（小寫）搬 白 氨（大寫人民幣：安 佰 班 哎 般元）矮本次付款是否在矮月資金計劃內(nèi) 挨矮是 把敖否 翱礙是，但額度已超盎 班 笆 背 敖元傲主辦人意見：拜一、簡述合同義胺務(wù)履行情況（進(jìn)隘度、質(zhì)量、配合挨等）敗二、附上合同付盎款所需的相應(yīng)資愛料伴三、付款金額計稗算過程絆主辦部門： 岸 敖 主辦人礙：敖部門負(fù)責(zé)人耙意見胺 啊 百 襖 海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行熬 扮 俺 笆項目付款審批表凹（二）注意事項：扳原則上列入集團(tuán)稗和下屬公

11、司本月皚度資金計劃的款胺項，方可辦理付敗款審批。霸總部部百門的非項目類付骯款請直接填寫集伴團(tuán)的財務(wù)支付懊申請單。笆預(yù)算內(nèi)付款懊成本管理中心瓣審核后即可；預(yù)巴算外付款需要集拜團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。 阿以下由集團(tuán)職能隘部門填寫： 唉 懊 熬 哀 拔 靶 捌 擺合同名稱安收款單位挨相關(guān)專業(yè)部門意傲見版阿 拌 案 班 版稗 頒 按成本半管理邦中心扒意見疤一、預(yù)算人員從挨結(jié)算角度審核付俺款情況胺二、根據(jù)合同規(guī)芭定復(fù)核提交的有唉關(guān)資料及已付款靶金額、本次應(yīng)付昂款金額班財務(wù)管理中心扒意見?。A(yù)算外審批）礙主管副總裁半意見笆（預(yù)算外審批）瓣總裁意見挨（哀預(yù)算內(nèi)100萬癌元以上或白預(yù)算外審批）靶董事長意見阿（預(yù)算外審批）

12、海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行傲 阿 暗 辦項目拜 半年芭 版月俺進(jìn)度、質(zhì)量完成壩情況確認(rèn)表吧注意事項：襖1、主辦工程師矮負(fù)責(zé)主辦每月工靶程進(jìn)度、質(zhì)量完壩成情況的確認(rèn)表把；疤2、矮成本管理中心拜根據(jù)本表確認(rèn)的罷合格工程量審核傲本月的工程進(jìn)度頒款；敖工程名稱：芭 盎 半 礙 稗 盎 邦 稗 霸施工單位：半 阿 挨 拔分項工程把計劃進(jìn)度巴實際完成進(jìn)度壩月工程進(jìn)度評定班月工程質(zhì)量評定拔頒完成 版懊未完成翱巴合格 案艾不合格罷按完成 愛笆未完成盎扮合格 般翱不合格骯扳完成 伴奧未完成頒唉合格 挨扒不合格矮案完成 爸唉未完成案扮合格 扳稗不合格暗昂完成 頒拜未完成壩版合格 捌白不

13、合格礙澳完成 翱皚未完成叭巴合格 叭八不合格柏礙完成 阿拔未完成襖昂合格 盎擺不合格芭叭完成 啊班未完成柏把合格 奧背不合格笆扮完成 半岸未完成辦霸合格 壩吧不合格癌氨完成 隘挨未完成拔骯合格 拌跋不合格拜疤完成 班癌未完成奧巴合格 鞍罷不合格爸澳完成 瓣笆未完成罷壩合格 傲絆不合格跋扮完成 佰稗未完成半邦合格 埃靶不合格疤霸完成 鞍熬未完成扮班合格 安藹不合格鞍凹完成 伴白未完成唉埃合格 頒板不合格拔背完成 捌熬未完成耙邦合格 絆隘不合格般昂完成 疤疤未完成哀邦合格 擺阿不合格把區(qū)域公司扳工程部確認(rèn)翱監(jiān)理工程師確認(rèn)芭（蓋章）阿區(qū)域公司八負(fù)責(zé)人確認(rèn)矮集團(tuán)骯工程管理中心案確認(rèn)海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行瓣 斑 澳項目哎 挨年邦 巴月搬工程進(jìn)度款審核柏表辦工程名稱：扮 拔 啊 埃 安 襖 拜 襖施工單位：埃 矮 氨 絆本月實際