蘇州供電公司預(yù)算執(zhí)行控制(DOC 5)

1、跋蘇州供電公司澳預(yù)算執(zhí)行控制 范圍皚本流程適用于蘇藹州供電公司年度稗預(yù)算執(zhí)行中的控半制和監(jiān)督工作?？刂颇繕?biāo)熬根據(jù)可控原則確懊保預(yù)算對各項(xiàng)業(yè)伴務(wù)的控制和指導(dǎo)罷作用，維護(hù)預(yù)算熬的嚴(yán)肅性安；確保預(yù)算內(nèi)、扒超預(yù)算和預(yù)算外藹經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)得到相澳關(guān)授權(quán)人員的審阿核或?qū)徟?，并正佰確處理。主要涉及部門規(guī)劃計(jì)劃部生產(chǎn)技術(shù)部工程建設(shè)部配電運(yùn)行部總經(jīng)理工作部人力資源部愛財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理敗部預(yù)算管理委員會主要前提和假設(shè)疤不同預(yù)算項(xiàng)的控翱制原則不同霸預(yù)算控制包括預(yù)案算額度控制和預(yù)昂算項(xiàng)目期間（尤靶其是工程項(xiàng)目期啊間）的控制敖總經(jīng)理對預(yù)算外疤事項(xiàng)具有審批權(quán)昂；超過其審批權(quán)扒的，須提交預(yù)算凹管理委員會審批邦；超過蘇州供電敗被用預(yù)

2、算范圍的氨，必須提交省公挨司進(jìn)行審批主要控制點(diǎn)搬各部門經(jīng)理審核隘本部門預(yù)算內(nèi)發(fā)百生數(shù)，確保不超捌預(yù)算壩切實(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)權(quán)與埃事權(quán)的分離，所半有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)阿生必須在預(yù)算范隘圍內(nèi)，對于所有稗預(yù)算外的事項(xiàng)，凹必須經(jīng)過預(yù)算報(bào)襖批流程流程說明盎步驟拜說明爸負(fù)責(zé)人敗輸出背1.澳提交工程付款申矮請和材料領(lǐng)用申哎請八1.1 項(xiàng)目經(jīng)挨理根據(jù)合同和工捌程計(jì)劃在系統(tǒng)中捌提交付款或材料耙領(lǐng)用的業(yè)務(wù)申請背1.2 工程拜建設(shè)部門主任審捌核申請?zhí)峤回?cái)務(wù)暗部扮項(xiàng)目經(jīng)理骯工程建設(shè)部門主搬任拜2瓣.鞍 提交大修項(xiàng)目擺工程付款申請和澳材料領(lǐng)用申請岸2.1大修項(xiàng)目熬經(jīng)理或負(fù)責(zé)人根跋據(jù)工程計(jì)劃在系搬統(tǒng)中提交付款或稗材料領(lǐng)用的業(yè)務(wù)挨申請氨2

3、.2 若超奧預(yù)算或?yàn)轭A(yù)算外八項(xiàng)目，自動流轉(zhuǎn)熬至總經(jīng)理處進(jìn)行啊審批伴2.3 對于預(yù)奧算內(nèi)項(xiàng)目，生產(chǎn)岸技術(shù)部或配電運(yùn)佰營部主任審核申罷請并提交財(cái)務(wù)部捌大修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人柏生產(chǎn)技術(shù)部/配皚電運(yùn)營部主任吧3班.凹 提交外購固定凹資產(chǎn)業(yè)務(wù)申請搬3.1 各資產(chǎn)矮需用部門在系統(tǒng)半中提交外購固定按資產(chǎn)業(yè)務(wù)申請業(yè)百務(wù)申請敗3.2 若超拔預(yù)算或?yàn)轭A(yù)算外把項(xiàng)目，自動流轉(zhuǎn)安至總經(jīng)理處進(jìn)行敖審批爸3.3 對于芭預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目，生氨產(chǎn)技術(shù)部/配電按運(yùn)營部/總經(jīng)理襖工作部壩/凹信息中心主任審啊核申請并提交財(cái)背務(wù)部暗生產(chǎn)技術(shù)部/配癌電運(yùn)營部/總經(jīng)暗理工作部般/背信息中心絆4翱.襖 提交工資薪金把付款申請傲4.1人力資源跋部提交工資薪

4、金叭發(fā)放盤片并導(dǎo)入壩財(cái)務(wù)系統(tǒng)盎4.皚2岸 部門經(jīng)理審核按提交財(cái)務(wù)部懊人力資源部昂5啊.鞍復(fù)核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申艾請佰5.1 預(yù)算內(nèi)伴項(xiàng)目由系統(tǒng)流轉(zhuǎn)壩至財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管搬理部岸5.2 財(cái)務(wù)唉部復(fù)核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)岸申請，準(zhǔn)備付款版5.3 復(fù)核扒不通過的經(jīng)濟(jì)業(yè)般務(wù)申請退回發(fā)起哀人搬財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理爸部艾6芭.罷安排付款傲6.1 對于經(jīng)吧過復(fù)核的經(jīng)濟(jì)安爸排付款絆6.2 財(cái)務(wù)按部經(jīng)理審核后進(jìn)絆行付款操作礙財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理唉部八7哀.拜系統(tǒng)中進(jìn)行會計(jì)跋記賬唉7.1 在系統(tǒng)班中記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)唉的發(fā)生罷財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理岸部隘8把.?？偨?jīng)理審批超預(yù)罷算或預(yù)算外事項(xiàng)藹8.1 對于超昂預(yù)算或預(yù)算外的凹經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，由總吧經(jīng)理進(jìn)行審批佰8.2 總

5、經(jīng)百理審批通過的項(xiàng)啊目，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)斑部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)扮申請的復(fù)核壩8.3 總經(jīng)靶理有權(quán)駁回經(jīng)濟(jì)奧業(yè)務(wù)的申請鞍總經(jīng)理稗9. 預(yù)算管理耙委員會審批超預(yù)敗算或預(yù)算外事項(xiàng)礙9.1對于超過敗總經(jīng)理審批范圍拔的超預(yù)算或預(yù)算般外的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，唉由預(yù)算管理委員挨會進(jìn)行審批挨9.2預(yù)算管理啊委員會審批通過佰的項(xiàng)目，流轉(zhuǎn)至邦財(cái)務(wù)部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)吧業(yè)務(wù)申請的復(fù)核啊9.3預(yù)算管理把委員會有權(quán)駁回奧經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的申請艾預(yù)算管理委員會辦10. 省公司般審批超預(yù)算或預(yù)耙算外事項(xiàng)愛10.1對于超敖過預(yù)算管理委員頒會審批范圍的超哀預(yù)算或預(yù)算外的礙經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，報(bào)送礙省公司審批唉省公司盎11. 編制月頒度預(yù)算執(zhí)行實(shí)際澳值懊11.1 財(cái)務(wù)哎部預(yù)算員每月在