某公司財務(wù)審核部工作表格

1、癌中建公司物業(yè)財班務(wù)審核部工作表盎格任務(wù)案財務(wù)部是物業(yè)管搬理公司財務(wù)管理搬和會計核算的執(zhí)奧行部門，是對公熬司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事唉項進行會計核算拜，實行財務(wù)監(jiān)督埃，組織、安排、絆使用各類資金，礙提高資金利用效暗率，以實現(xiàn)最優(yōu)八經(jīng)濟效益的職能懊部門。財務(wù)部工捌作的主要內(nèi)容有捌：唉根據(jù)物業(yè)管理公絆司的經(jīng)營特點合矮理組織財務(wù)活動拔。胺依法合理籌集資跋金，并有效使用艾資金，提高資金叭使用效益。班建立健全內(nèi)部管叭理制度，完善經(jīng)敗濟核算，盡可能稗降低消耗、增加辦盈利。氨正確計算和反映稗經(jīng)營成果，合理氨組織分配并依法俺繳納國家各項稅骯收。敗實行財務(wù)監(jiān)督，版執(zhí)行國家各項財般經(jīng)政策、法規(guī)和罷企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管瓣理規(guī)定，審核

2、公敖司各項開支，對稗預(yù)算開支標準和扳各項經(jīng)濟指標進笆行監(jiān)督。俺做好各項財務(wù)預(yù)罷算、控制、核算絆、分析和考核等挨工作。合同存檔記錄表艾序號邦合同摘要胺簽約對方擺電話暗合同標的瓣標的金額矮備注矮1安物業(yè)管理合同案勞務(wù)（管理）傲2拌購蒸餾水合同耙貨物拌3熬大廈綠化服務(wù)合岸同俺勞務(wù)霸4捌制服洗滌合同半勞務(wù)霸5艾物業(yè)租賃合同芭貨物半6把電梯保養(yǎng)合同哀勞務(wù)拔7案中央空調(diào)水處理板合同爸勞務(wù)藹8挨電腦維護合同耙勞務(wù)巴9盎擦窗機維修保養(yǎng)稗合同背勞務(wù)唉10懊復(fù)印機保修合同按勞務(wù)哎11捌余泥垃圾清運合絆同耙勞務(wù)澳12俺電視系統(tǒng)維修保爸養(yǎng)合同岸勞務(wù)骯13霸清洗高層水池合藹同扳勞務(wù)跋14邦空調(diào)維修保養(yǎng)合癌同背勞務(wù)笆15

3、藹電話交換機維護凹合同隘勞務(wù)敖16般消防系統(tǒng)維修保岸養(yǎng)合同疤勞務(wù)隘17岸停車場經(jīng)營管理熬合同哎勞務(wù)矮18翱柴油發(fā)電機組保瓣養(yǎng)合同愛勞務(wù)癌 大廈技改工八程驗收報告書安工程名稱安工程地點：扮合同造價：白施工單位：爸開工日期：般竣工日期：瓣施工單位檢查意扒見：案管理公司驗收評頒定：愛參加驗收評定單疤位及人員簽名：阿單位名稱胺姓名芭單位名稱吧姓名靶 工程承包方耙對比分析表跋工程項目名稱：斑日期：搬公司名稱：霸公司名稱：半公司名稱：按公司地址：扮公司地址：稗公司地址：藹營業(yè)執(zhí)照號碼：伴營業(yè)執(zhí)照號碼：懊營業(yè)執(zhí)照號碼：哀負責人：襖負責人：愛負責人：翱電話： 艾 傳真：扒電話： 佰 傳真：敖電話： 把 傳真：

4、安相關(guān)內(nèi)容：案相關(guān)內(nèi)容：骯相關(guān)內(nèi)容：白工程部意見：隘 頒 簽名：盎工程部意見：擺 唉 簽名：爸工程部意見：拌 笆 簽名：分承包方評估表伴分承包方名稱捌分承包方注冊登敗記號凹注冊資金擺法人代表/負責藹人安資質(zhì)等級盎分承包方地址及絆電話癌分包方項目：敗分包項目主要指巴標要求：傲分包方達到指標襖要求的能力：笆項目費用爸價位適度情況礙費用結(jié)算方式愛服務(wù)承諾罷前次/前年度分八包項目評估結(jié)果奧：皚經(jīng)辦人員意見：案經(jīng)辦部門主管意案見：捌公司領(lǐng)導意見：笆 分承包方年稗度評估表日期：矮單位名稱：班地址：拜法人負責人：拌注冊資金：扳營業(yè)執(zhí)照號碼：哎主要營業(yè)范圍：澳分包項目：八分包項目質(zhì)量狀翱況：霸分包項目能力狀礙

5、況：班分包方服務(wù)后承白諾：暗經(jīng)辦人意見：阿部門主管意見：岸相關(guān)人員意見：壩總經(jīng)理簽署：骯 會計檔案保暗管期限表阿編號藹檔案名稱擺保管期限巴備 注胺一、會計憑證類懊1霸原始憑證罷15年拌2巴記帳憑證按15年背3俺匯總憑證搬15年芭二、會計賬簿類隘4板總賬背15年瓣包括日記總賬澳5唉明細賬吧15年挨6藹日記賬敖15年版現(xiàn)金和銀行存款按日記賬保管25頒年背7敖固定資產(chǎn)卡片傲固定資產(chǎn)報廢清拌理后保管5年岸8埃輔助賬簿唉15年愛三、財務(wù)報告類伴包括各級主管部巴門匯總財務(wù)報告般9藹月、季度財務(wù)報敖告按3年伴包括文字分析叭10襖年度財務(wù)報告（鞍決算）骯永久凹包括文字分析隘四、其他類吧11瓣會計移交清冊暗15

6、年哀12拔會計檔案保管清搬冊吧永久唉13鞍會計檔案銷毀清把冊懊永久隘14拜銀行余額調(diào)節(jié)表罷5年八15霸銀行對賬單般5年隘 扮 會計檔案調(diào)閱絆登記表部門：百序號鞍日期佰調(diào)閱者胺調(diào)閱內(nèi)容把調(diào)閱用途辦經(jīng)辦人礙核準者拔備注委托操作記錄表百部門： 愛 罷 叭 拜 扒 年 月昂序號搬委托工號跋被委托工號疤委托時間伴委托事由辦操作內(nèi)容八備注拌1白2捌3懊4霸5 板 崗位權(quán)限變動八記錄表盎工號芭姓名芭原崗位巴變動后崗位癌變動原因辦性質(zhì)百變動時間案表5-10 氨會計數(shù)據(jù)修改記靶錄表部門：襖日期愛序號敖原操作者拔原記錄翱修改者般修改后記錄敖核準者白備注吧管理費用預(yù)算分邦配表氨單位：元（人民氨幣）藹(A)支出項目靶

7、行次拌合計拌金額絆寫字樓癌商場A吧商場B扒停車場敗伴金額笆白金額俺拌金額胺%唉金額鞍一、薪金及福利癌1.員工工資啊1吧2.工資附加費暗2隘二、系統(tǒng)維修及佰保養(yǎng)隘1.升降機霸3俺2.扶梯敗4襖3.空調(diào)系統(tǒng)絆5按（1）主機氨6柏（2）一般維修巴7岸4.電訊系統(tǒng)奧8斑5.樓琮自控系骯統(tǒng)拔9芭6.樓宇工程八10絆（1）磚木維修搬及更換柏11跋（2）走廊天花壩更換岸12扒7.給排水系統(tǒng)叭13扮8.消防系統(tǒng)胺14翱9.電器設(shè)備岸15般（1）年檢及維般護費奧16傲（2）一般維修熬及備件百17擺10.擦窗機系按統(tǒng)凹18笆11.發(fā)電機系癌統(tǒng)吧19柏三、管理費用搬1.電費藹20絆2.水費扒21邦3.排污費岸22把

8、4.保險費壩23芭5.節(jié)日裝飾白24案6.園藝及植物埃25疤7.清潔及滅蟲靶26翱8.大廈儲備金敗27暗四、財務(wù)費用叭28白五、行政費用頒29半六、經(jīng)理人酬金頒30百七、稅金般31挨支出合計扮32唉（B）收入盎33鞍（C）管理費結(jié)擺余柏34 財務(wù)報告胺企業(yè)名稱： 骯 八 年 翱月 把 安 單位：元（案人民幣）懊項目鞍行次瓣本期拜累計礙實際金額笆預(yù)算金額阿偏差率伴實際金額啊預(yù)算金額拜偏差率%耙一、收入翱1礙1.寫字樓矮2凹2.商場板3藹3.停車場板4邦4.住宅哀5靶6扳7霸二、支出拜8襖（一）薪金及福辦利藹9懊1.薪金及津貼哀10氨2.工資附加費胺11伴12暗13頒（二）維修及保邦養(yǎng)扳14把1.

9、保安系統(tǒng)扳15安2.通訊系統(tǒng)俺16按3.消防系統(tǒng)跋17爸4.供電系統(tǒng)皚18骯5.電梯系統(tǒng)芭19巴（1）升降機百20柏（2）扶梯阿21半6.供水系統(tǒng)芭22敗7.空調(diào)系統(tǒng)癌23癌（1）主機把24疤（2）非主機礙25班8.擦窗機敗26襖9.工具及材料拔27班10.樓宇自控扳系統(tǒng)捌28百11.樓宇工程矮29胺12.車場自動愛系統(tǒng)吧30暗（三）管理費用案31壩1.電費佰32般2.水費阿33礙3.排污費疤34芭4.清潔費扒35般5.花木費傲36佰6.保險費唉37暗7.節(jié)日裝飾搬38礙8.儲備金艾39版（四）行政費用按40胺1.電話費澳41阿2.租金捌42扳3.辦公費罷43敗4.制服及洗滌版44把（1）洗滌

10、費跋45盎（2）制服翱46懊5.顧問費隘47拜6.其他稅費霸48啊7.繳政府部門扳費用岸49哀（五）稅金芭50白（六）經(jīng)理人酬背金骯51伴三、財務(wù)費用背52般1.利息敗53八2，銀行費用罷54爸總經(jīng)理： 澳 副總經(jīng)柏理： 隘 襖 會計經(jīng)理氨： 八 制表：巴財務(wù)報告拌吧補充資料百企業(yè)名稱： 隘 礙 愛 年 版月 跋 單位：半元（人民幣）疤項目邦行次案余額埃項目俺預(yù)算班預(yù)算岸金額愛本期拌本期金額愛累計暗累計金額岸一、應(yīng)收賬款瓣1版五、工資及津貼澳1.寫字樓管理礙費邦2疤1.員工工資骯2.商場把3背3.停車場礙4板5班六、工資附加費斑6胺1.職工福利費敗7柏2.勞動保險費疤二、預(yù)提費用般8搬3.住房

11、公積金背1.電費凹9辦4.職工培訓費埃2.水費敖10皚5.工會經(jīng)費襖3.電話費辦11辦4.清潔費熬12罷5.租金皚13癌七、辦公費搬14隘1.業(yè)務(wù)招待費唉三、貨幣資金搬15礙2.家具用具芭1.現(xiàn)金阿16案3.印刷費澳2.銀行存款瓣17罷4.文具紙張襖其中：定期存款癌18叭5.交通費按19辦6.折舊費挨四、基金拔20把7.差旅費唉1.儲備基金凹21暗8.辦公費其他瓣2.管理費結(jié)余邦22般9.勞動保護費班3.維修基金敖23跋10.機動車輛拔費凹24俺25叭 管理費收支埃表巴企業(yè)名稱： 襖 癌 藹 年 月按 阿 哎單位：元（人民癌幣）盎項目哎行次拜本期邦累計靶1.應(yīng)收管理費安1半未收管理費疤2皚已收

12、本期管理費搬3笆已收前期管理費疤4傲2.實收管理費胺5壩3.費用開支按6跋管理費用艾7啊管理酬金拌8班稅金哎9埃4.管理費節(jié)余敗10疤5.財務(wù)費用暗11哀利息支出邦12敖銀行費用癌13懊匯兌損益百14白6.本年管理費皚結(jié)余盎15盎7.以前年度管凹理費結(jié)余笆16壩8.發(fā)展商撥補佰17埃9.總計：管理癌費結(jié)余吧18鞍總經(jīng)理： 版 凹副總經(jīng)理： 拔 白 會計經(jīng)理：挨 制俺表：岸 _案_年工程費安用預(yù)算按項目扳內(nèi)容百金額吧項目合計白備注氨1.水費疤TX/元T拜2.電費跋KWhX元/k懊Wh澳3.電器設(shè)備岸（1）飾燈、射懊燈?。?）燈泡、光阿管、電掣凹（3）發(fā)電機保奧養(yǎng)燃料辦（4）高壓維護矮及冷風機隘（

13、5）低壓電容翱（6）電器設(shè)備邦維修搬（7）其他澳4.供水系統(tǒng)辦（1）水池液位擺控制器案（2）電熱水器拌（3）水泵唉（4）管道吧（5）茶水間岸（6）水池清理斑5.排污系統(tǒng)稗（1）化糞池八（2）污水池稗（3）垃圾房瓣（4）洗手間般（5）排污管敗6.監(jiān)控系統(tǒng)襖（1）攝像頭拜（2）熒屏盎（3）錄像機及搬錄像帶?。?）服務(wù)器霸（5）線路及保矮養(yǎng)暗7.消防系統(tǒng)昂（1）系統(tǒng)合約哎保養(yǎng)費皚（2）煙感、溫昂感探測器案（3）聯(lián)動柜礙（4）消火栓滅靶火器般（5）出口指示八（6）滅火器板8.空調(diào)系統(tǒng)岸（1）主機合約啊保養(yǎng)費佰（2）循環(huán)水合斑約保養(yǎng)費拌（3）涼水塔壩（4）主機維修瓣（5）服務(wù)器（柏主機電腦）骯（6）冷水

14、泵罷（7）冷水管及霸保溫材料按（8）盤管風機佰清洗跋（9）供、回水哀閥跋9.供熱系統(tǒng)佰（1）鍋爐年檢隘（2）水泵熬（3）蒸氣閥霸（4）配件熬10.升降機班（1）合約保養(yǎng)白費芭（2）維修費扮11.電扶梯拔（1）合約保養(yǎng)邦費絆（2）維修費氨12.樓宇工程壩（1）公共走廊罷翻新瓣（2）防水補漏啊（3）零配件伴（4）維修費伴13.擦窗機辦（1）合約保養(yǎng)巴費霸（2）電器板（3）零配件愛（4）維修費壩14.工具材料哀（1）工具搬（2）材料背15.無線通訊跋（1）對講機昂（2）電話總機按（3）廣播、C哀D機柏（4）DNN轉(zhuǎn)吧播絆（5）衛(wèi)星接收板合約保養(yǎng)費捌（6）線路配件版合 計 電費情況表叭抄表昂月份芭大廈

15、總用電昂寫字樓頒商場/住宅瓣管理公司支付哎金額擺度數(shù)百單價壩金額阿度數(shù)擺單價佰金額昂度數(shù)礙單價阿金額壩度數(shù)哀單價昂1鞍2啊3案4板5班6版7巴8扮9盎10芭11叭12班本年爸合計芭本年藹平均奧去年跋同期癌累計壩去年班同期瓣平均 水費統(tǒng)計表癌月份拌大廈總用水敖大廈用戶用水愛超計劃用水邦用水量板單價拔金額敗用水量哀單價扒金額唉比重斑用水量壩單價岸金額板比重氨1芭2罷3澳4胺5埃6擺暗12隘_哀_年用啊工計劃與調(diào)資計背劃表單位： 元/人安項目般前年度（元）盎上年度（元）岸計劃年度耙備注拌年平均用工人數(shù)伴年平均工資薪金巴額胺人均年工資薪金背額皚用工比上年度增襖減數(shù)癌用工升降率瓣工資薪金增減額白工資薪金

16、升降率 編碼余額表扳科目啊編碼邦類別艾余額按科目邦名稱奧級別阿港幣埃余額隘折 算按本位幣安美元矮余額澳折算隘本位幣吧人民幣余額扮綜合本位幣 骯年初余額調(diào)整記皚錄表熬調(diào)整科目霸調(diào)整事由艾調(diào)整金額挨科目余額平衡試擺（算）表凹時間： 拌 挨 矮 埃 昂 單位：元瓣（人民幣）盎資產(chǎn)類壩余額跋負債類辦余額般現(xiàn)金笆應(yīng)付賬款拔銀行存款唉應(yīng)付工資叭應(yīng)收賬款按應(yīng)繳稅金愛減：壞賬準備拜預(yù)收賬款岸累計賬款拜其他應(yīng)付款扳其他應(yīng)收款懊其他應(yīng)交款案待攤費用扮預(yù)提費用扒存貨胺長期應(yīng)付款扳一年到期的長期斑投資案合計哀長期投資熬所有者權(quán)益白固定資產(chǎn)原值懊實收資本捌累計折舊搬資本公積拜固定資產(chǎn)凈值叭盈余公積百遞延資產(chǎn)澳未分配利潤

17、稗合計鞍負債及所有者權(quán)敖益合計氨維修建設(shè)基金備挨查簿奧序號埃時間骯房號擺業(yè)主名稱襖基金（人民幣）吧 基金使用情俺況表芭企業(yè)名稱： 澳 扮 年 骯 月 唉 岸 單位：元絆（人民幣）敖項目吧本期發(fā)生額斑累計金額啊轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)捌余額半應(yīng)收基金熬已收基金把未收基金敗基金結(jié)余氨基金支出啊其中：工具家具扮電腦敖辦公設(shè)備凹通訊設(shè)備叭其他設(shè)備盎辦公費叭經(jīng)理人酬金拔員工薪金艾工程費皚稅金癌合計催款通知跋_邦_氨_室：斑根據(jù)大廈業(yè)主啊公約規(guī)定，大皚廈用戶應(yīng)于每月八15日前繳清當哀月管理費及其他隘費用，逾期繳費唉，按每日0.1吧加收滯納金。百我公司至今仍未絆收到貴公司在本瓣大廈到期欠費，奧共計人民幣 埃 元（詳百見下

18、表，滯納金伴另計）。敬請貴板公司收到本通知半后于 月白 日前繳百清欠款。昂貴公司可選擇繳柏款方式有：廣州絆支票/香港支票罷/匯款/現(xiàn)金。骯我公司的開戶銀俺行及賬號如下：開戶銀行：賬號：暗單元號佰管理費佰電費芭維修費昂月份扒合計襖合計繳費最后通知柏_瓣_背室：挨按規(guī)定，大廈用胺戶應(yīng)于每月15佰日前繳交當月管奧理費及其他費用芭。我公司曾于本凹月 日給凹貴公司發(fā)出催款安通知，但至今仍扮未收到貴公司的氨欠款。為此，現(xiàn)澳給貴公司發(fā)出最班后繳款通知，希暗望能在 月胺 日前收到把貴公司的欠款（昂詳見下表），否隘則，我公司將遵藹照（大廈業(yè)主公岸司）規(guī)定，于 哀 月 日耙上午 時，安對貴公司 澳 室采取暫停敗各

19、種服務(wù)，我公癌司還保留法律途耙徑追繳的權(quán)利，佰直到貴公司繳清鞍欠款為止。昂貴公司可選擇繳斑款方式有：廣州瓣支票/香港支票八/匯款/現(xiàn)金。按我公司的開戶銀擺行及賬號如下：開戶銀行：賬號：壩單元號阿欠管理費岸欠電費拔欠水費拜欠費月份版合計昂滯納金（0.1懊）吧總 計暫停服務(wù)通知凹_隘_俺_室：柏經(jīng)核實，貴公司翱所租單元 柏 室尚欠我公司伴 年 靶月之管理費 版 元，電費 扳 元，滯納澳金 澳元（ 月絆 日至 把 月 拜 日），共計金把額 元。愛我公司曾于 愛 日前（即 啊 月 爸 日）致函繳費礙最后通知給貴公翱司，要求貴公司般于 年 捌 月 埃 日前清繳所有稗費用，但我公司版至今仍未收到上扮述欠款

20、。拌現(xiàn)最后致函貴公稗司，要求貴公司瓣于 月 跋 日前交齊白上述款合計 鞍 元，否則我伴公司將按照大皚廈業(yè)主公約有熬關(guān)規(guī)定，從 背 日起，暫停襖 室照明鞍、空調(diào)等供應(yīng)服擺務(wù)，直到貴公司般清繳所有欠款為拌止。罷貴公司可選擇繳跋款方式有廣州支扳票/香港支票/扳匯款/現(xiàn)金等。跋我公司的開戶銀笆行及賬號如下：開戶銀行：賬號：凹 繳費通知簽阿收簿唉房號拌用戶名稱敗催款通知哎繳費最后通知書頒暫停服務(wù)通知書哎金額疤簽收扒備注扳欠費哀月份懊金額頒簽收頒備注伴金額澳簽收礙備注耙派送人：案派送人：皚派送人：艾 管理費收繳罷記錄本稗用戶名稱疤電腦編碼（用戶挨）礙房號絆電腦編碼（業(yè)主澳）邦業(yè)主名稱佰月份瓣1懊2藹3扒4伴5隘6扳7奧8爸9襖10埃11按12頒付款通知單簽收拜本鞍房號隘月份暗用戶名稱耙簽收人俺日期 班 管理費欠費情襖況統(tǒng)計表哎項目八上月數(shù)稗本月數(shù)