SAP-FI學(xué)習(xí)手冊(cè)應(yīng)付賬款1

1、.SAP-FI學(xué)習(xí)手冊(cè)PAGE ：.；第 PAGE 33 頁(yè) 共 NUMPAGES 33 頁(yè)SAP-FI學(xué)習(xí)手冊(cè)應(yīng)付賬款 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc235865587 1.創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)： PAGEREF _Toc235865587 h 2 HYPERLINK l _Toc235865588 1.1.創(chuàng)建： PAGEREF _Toc235865588 h 2 HYPERLINK l _Toc235865589 1.2 更改： PAGEREF _Toc235865589 h 9 HYPERLINK l _Toc235865590 1.3顯示 PAGEREF

2、 _Toc235865590 h 10 HYPERLINK l _Toc235865591 2.應(yīng)付賬款記賬： PAGEREF _Toc235865591 h 11 HYPERLINK l _Toc235865592 2.1發(fā)票校驗(yàn)： PAGEREF _Toc235865592 h 11 HYPERLINK l _Toc235865593 2.2財(cái)務(wù)記賬： PAGEREF _Toc235865593 h 14 HYPERLINK l _Toc235865594 3.預(yù)付供應(yīng)商訂金： PAGEREF _Toc235865594 h 16 HYPERLINK l _Toc235865595 3.1

3、預(yù)付訂金： PAGEREF _Toc235865595 h 16 HYPERLINK l _Toc235865596 4.付款清賬： PAGEREF _Toc235865596 h 19 HYPERLINK l _Toc235865597 4.1過(guò)賬： PAGEREF _Toc235865597 h 19 HYPERLINK l _Toc235865598 5.供應(yīng)商賬戶查詢： PAGEREF _Toc235865598 h 23 HYPERLINK l _Toc235865599 5.1 供應(yīng)商余額查詢： PAGEREF _Toc235865599 h 23 HYPERLINK l _Toc

4、235865600 5.2供應(yīng)商明細(xì)查詢： PAGEREF _Toc235865600 h 24 HYPERLINK l _Toc235865601 6.供應(yīng)商報(bào)表查詢： PAGEREF _Toc235865601 h 27 HYPERLINK l _Toc235865602 6.1 供應(yīng)商余額的報(bào)表顯示： PAGEREF _Toc235865602 h 27 HYPERLINK l _Toc235865603 6.2 供應(yīng)商列表查詢： PAGEREF _Toc235865603 h 28創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)：創(chuàng)建：FK01 - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 供應(yīng)商 - 主記錄 - 創(chuàng)建：在該界面輸入供

5、應(yīng)商的相關(guān)信息后，回車進(jìn)入下一界面針對(duì)供應(yīng)商的控制設(shè)置界面：回車進(jìn)入下一界面，設(shè)置供應(yīng)商的銀行賬戶信息：這樣我們將銀行信息維護(hù)好后，以后在給供應(yīng)商的銀行付款時(shí)就只需輸入我們?cè)O(shè)置好的銀行代碼既可，本例為“988。再回車，進(jìn)入下一界面設(shè)置相應(yīng)的會(huì)計(jì)記賬信息：回車到下一界面，對(duì)付款條件進(jìn)展設(shè)置： 回車進(jìn)入下一界面，如下：這是對(duì)供應(yīng)商的催款設(shè)置，普通對(duì)供應(yīng)商我們不需求進(jìn)展這一設(shè)置，點(diǎn)擊回車，出現(xiàn)如下界面，闡明我們對(duì)供應(yīng)商的設(shè)置曾經(jīng)完成，點(diǎn)擊“是既可。這樣我們就完成了一個(gè)供應(yīng)商的設(shè)置。 1.2 更改： FK02 - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 供應(yīng)商 - 主記錄 - 更改：對(duì)供應(yīng)商的設(shè)置進(jìn)展修正時(shí)經(jīng)過(guò)如下途

6、徑進(jìn)展修正的：顯示：FK03 - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 供應(yīng)商 - 主記錄 - 顯示：我們?cè)谌粘I(yè)務(wù)中假設(shè)需求查看某一供應(yīng)商的設(shè)置，可以經(jīng)過(guò)以下途徑進(jìn)展：應(yīng)付賬款記賬：發(fā)票校驗(yàn)：發(fā)票校驗(yàn)，是在SAP的后勤系統(tǒng)中的物料模塊根據(jù)供應(yīng)商送來(lái)的發(fā)票和庫(kù)存資料的入庫(kù)情況進(jìn)展校驗(yàn)后，記入應(yīng)付賬款的一種記賬方法，操作如下：雙擊“輸入發(fā)票選項(xiàng)，進(jìn)入界面：執(zhí)行結(jié)果如下：顯示憑證如下：查看憑證，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊左下角的前往鍵，回到上一界面后點(diǎn)擊保管按鈕，這樣我們將這筆資料記入到財(cái)務(wù)的應(yīng)付賬款中了。財(cái)務(wù)記賬：這種記賬方法是在會(huì)計(jì)模塊直接記入應(yīng)付賬款的。FB60 - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 供應(yīng)商 - 憑證輸入 -

7、發(fā)票：模擬結(jié)果如下：這樣我們就生成了一張總賬憑證，相當(dāng)于我們?nèi)粘I(yè)務(wù)里做了一筆類似這樣的會(huì)計(jì)憑證：借：原資料 貸：應(yīng)付賬款但SAP中的憑證是：借：原資料 貸：*供應(yīng)商SAP是直接將供應(yīng)商設(shè)為一級(jí)科目了，這是與日常業(yè)務(wù)處置不一樣的地方。預(yù)付供應(yīng)商訂金：預(yù)付訂金：F-43- 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 供應(yīng)商 - 憑證輸入 -發(fā)票-普通：這里的記賬碼可以在下面這一界面中選擇，“50表示貸方；科目100002表示銀行存款：這里預(yù)付憑證在我們現(xiàn)實(shí)中的業(yè)務(wù)處置，相當(dāng)于：借：預(yù)付賬款A(yù)供應(yīng)商 貸：銀行存款我們?nèi)缃褫斎氲氖强颇康馁J方銀行存款科目，如今我們?nèi)ポ斎肟颇康慕璺胶唾J方發(fā)生額,回車，如下：這里的記賬碼是可

8、以在下面的界面中選擇的，但為了日常的記賬速度，可以把這幾個(gè)常用的記賬碼記住： 我們預(yù)付款賬戶輸入的記賬碼“29在SAP中為：特別總賬借方，這是和平常業(yè)務(wù)不一樣的地方；還有，這里的輸入的科目“A455是供應(yīng)商的代碼，SGL標(biāo)示“A 代表預(yù)付定金，這里輸入供應(yīng)商代碼和SGL標(biāo)示，他會(huì)自動(dòng)集成到相應(yīng)的統(tǒng)馭科目，這里是和我們以往記賬時(shí)不同的。點(diǎn)擊回車，到下一界面輸入借方發(fā)生額，如下：上面的采購(gòu)憑證輸入的號(hào)碼就是該供應(yīng)商的采購(gòu)訂單號(hào)，后面的“10是該筆采購(gòu)訂單相對(duì)應(yīng)的工程。輸入完借方的發(fā)生額后，點(diǎn)擊保管即可。付款清賬：過(guò)賬：F-53 - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 供應(yīng)商 - 憑證輸入 - 付款 - 過(guò)帳：

9、從這一界面可以看出該公司還有兩筆未付的賬款，合計(jì)600元，我們?nèi)缃窀读?50元，還有50元未付右下角有顯示，如今我們經(jīng)過(guò)下面的操作來(lái)清付這筆應(yīng)付賬款：從上面的操作可以看出，我們?nèi)缃褡龅氖菍?duì)兩筆應(yīng)付賬款所做的部分清帳操做，如今剩50元要進(jìn)展清帳，但在這里是一筆100元未付，我們可以經(jīng)過(guò)以下方法將剩余的50元進(jìn)展清帳：系統(tǒng)自動(dòng)顯示結(jié)果如下：可以看出系統(tǒng)自動(dòng)顯示出應(yīng)付的50元，并且在右小角的未分配處為“0，輸入金額和已分配的金額都為550元，曾經(jīng)平衡了。點(diǎn)擊保管按鈕，這樣就支付了該供應(yīng)商的應(yīng)付賬款550元。供應(yīng)商賬戶查詢： 5.1 供應(yīng)商余額查詢：FK10N - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 供應(yīng)商 - 帳戶 - 顯示余額：執(zhí)行后，即會(huì)出現(xiàn)該供應(yīng)商的余額總的余額。供應(yīng)商明細(xì)查詢：FBL1N - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 供應(yīng)商 - 帳戶 - 顯示/更改行工程：經(jīng)過(guò)該途徑可以對(duì)供應(yīng)商的明細(xì)進(jìn)展查詢顯示結(jié)果如下：可增減的顯示工程內(nèi)容如下：設(shè)置好顯示項(xiàng)后點(diǎn)擊左下角的執(zhí)行。顯示結(jié)果如下：供應(yīng)商報(bào)表查詢： 6.1 供應(yīng)商余額的報(bào)表顯示：S_ALR_87012082 - 供應(yīng)商 - 信息系統(tǒng) - 應(yīng)付科目會(huì)計(jì)核算報(bào)表 - 供應(yīng)商余額 - 以本幣計(jì)的供應(yīng)商余額：在這一界面輸入要顯示的供應(yīng)商余額的相關(guān)查