師市行政服務(wù)中心2015年度

1、PAGE PAGE - 141 - 師市行政服務(wù)中心2015年度部門決算填報說明一、決算匯編基本情況（一）報表類型說明1納入2015年度部門決算匯編范圍的集中核算單位（以下簡稱“單位”）共1 個，其中：（1）單戶錄入1戶，其中單位數(shù)1個，占單位總數(shù)的100%。（2）事業(yè)單位匯總錄入1戶，單位上報1個，占單位總數(shù)的100%；（二）單位分類情況說明1.按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位 1個。其中：財政補助事業(yè)單位1個。 2按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的單位1個。（三）單位預(yù)算級次說明1.一級預(yù)算單位0戶。2.二級預(yù)算單位0戶。3.三級預(yù)算單位1戶。4.四級預(yù)算單位0戶。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對

2、情況（一）與財政部門對賬情況1財政部門核對情況（1）本年度實際收到一般預(yù)算財政撥款收入92.4萬元，財政部門撥款對賬單92.4萬元，無差額。（2）本年度實際收到政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，財政部門撥款對賬單0萬元，無差額。2.財政專戶管理資金核對情況單位本年度繳入財政專戶0萬元。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標(biāo)變動情況1.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明。無。三、報表審核情況（一）公式審核情況公式審核后，報表不存在基本平衡信息，邏輯性公式*條，涉及單位*戶；核實性審核公式*條，涉及單位*戶。我單位已對列報的邏輯性審核信息及核實性審核信息進(jìn)行了一一核對，經(jīng)過歸納整理，具體

3、情況如下：審核項目數(shù)量提示內(nèi)容單位說明一、審核公式*條 1.表間公式*條AO-*條*2.表內(nèi)公式*條A*條*二、審核模板01*個單位*02*個單位*（二）審核公式和模板設(shè)置建議：四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1“收入決算表”中“其他收入”的具體構(gòu)成情況（詳見附表）。2年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因說明： （1）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余不為負(fù)。（2）項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余不為負(fù)。（3）事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余不為負(fù)數(shù)。 3.“支出決算明細(xì)表”中，其中：工資福利支出74.87萬元，用于支付在崗人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。商品服務(wù)支出10.8萬元,主要用于水電費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費等。對個人及家庭補助支出6.2萬元，用于支付在崗工作人員的住房公積金、醫(yī)療費等。4“支出決算明細(xì)表”中，其他工資福利支出”的具體構(gòu)成；如開支編制外長期聘用人員支出。5.“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中事業(yè)單位“其他應(yīng)付款”包括工會經(jīng)費、廉租房保證金等。6.“三公經(jīng)費”相關(guān)的車輛購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況。2015年阿拉爾市行政服