師市行政服務中心2015年度

1、PAGE PAGE - 141 - 師市行政服務中心2015年度部門決算填報說明一、決算匯編基本情況（一）報表類型說明1納入2015年度部門決算匯編范圍的集中核算單位（以下簡稱“單位”）共1 個，其中：（1）單戶錄入1戶，其中單位數(shù)1個，占單位總數(shù)的100%。（2）事業(yè)單位匯總錄入1戶，單位上報1個，占單位總數(shù)的100%；（二）單位分類情況說明1.按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位 1個。其中：財政補助事業(yè)單位1個。 2按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的單位1個。（三）單位預算級次說明1.一級預算單位0戶。2.二級預算單位0戶。3.三級預算單位1戶。4.四級預算單位0戶。二、基礎數(shù)據(jù)核對

2、情況（一）與財政部門對賬情況1財政部門核對情況（1）本年度實際收到一般預算財政撥款收入92.4萬元，財政部門撥款對賬單92.4萬元，無差額。（2）本年度實際收到政府性基金預算財政撥款收入0萬元，財政部門撥款對賬單0萬元，無差額。2.財政專戶管理資金核對情況單位本年度繳入財政專戶0萬元。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標變動情況1.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明。無。三、報表審核情況（一）公式審核情況公式審核后，報表不存在基本平衡信息，邏輯性公式*條，涉及單位*戶；核實性審核公式*條，涉及單位*戶。我單位已對列報的邏輯性審核信息及核實性審核信息進行了一一核對，經(jīng)過歸納整理，具體

3、情況如下：審核項目數(shù)量提示內(nèi)容單位說明一、審核公式*條 1.表間公式*條AO-*條*2.表內(nèi)公式*條A*條*二、審核模板01*個單位*02*個單位*（二）審核公式和模板設置建議：四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1“收入決算表”中“其他收入”的具體構成情況（詳見附表）。2年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負數(shù)的原因說明： （1）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余不為負。（2）項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余不為負。（3）事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余不為負數(shù)。 3.“支出決算明細表”中，其中：工資福利支出74.87萬元，用于支付在崗人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。商品服務支出10.8萬元,主要用于水電費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費等。對個人及家庭補助支出6.2萬元，用于支付在崗工作人員的住房公積金、醫(yī)療費等。4“支出決算明細表”中，其他工資福利支出”的具體構成；如開支編制外長期聘用人員支出。5.“資產(chǎn)負債簡表”中事業(yè)單位“其他應付款”包括工會經(jīng)費、廉租房保證金等。6.“三公經(jīng)費”相關的車輛購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務接待等情況。2015年阿拉爾市行政服