新上任財務(wù)總監(jiān)工作清單1

1、搬新上任財務(wù)總監(jiān)般工作清單搬面對刻不容緩的昂繁重工作，新上斑任的財務(wù)總監(jiān)往霸往會感到不負(fù)重爸荷，不知從何著氨手。而工作清單壩對財務(wù)總監(jiān)的工壩作優(yōu)先次序有一昂定的指導(dǎo)意義。絆最首要的工作是耙建立并完善的現(xiàn)俺金預(yù)測體系，這埃要求財務(wù)總監(jiān)掌骯握應(yīng)付賬款、應(yīng)翱收賬款、債務(wù)償板還、簽訂合同、哀資本費(fèi)用等領(lǐng)域版廣博而精深的知挨識。現(xiàn)金是企業(yè)隘賴以生存的基礎(chǔ)癌，新上任的財務(wù)靶總監(jiān)必須密切掌拌控企業(yè)現(xiàn)金狀況把，并以此作為其扒他工作展開的先哀決條件。澳緊隨其后的工作爸是審閱所有的當(dāng)拜期合同。財務(wù)總鞍監(jiān)應(yīng)親自審閱合矮同，查實(shí)合同中藹是否存在不利于礙企業(yè)的法律責(zé)任澳條款，或合同條阿款對企業(yè)利潤率澳是否有重大不良懊影

2、響。盎接下來的工作是奧建立評估體系。稗財務(wù)總監(jiān)可借助鞍評估體系，了解暗經(jīng)營過程中可能案存在的問題，并壩據(jù)此調(diào)整日后的癌工作安排。擺對財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)奧下的工作小組的般工作能力、工作百安排、培訓(xùn)要求捌等情況進(jìn)行全面敖審查。經(jīng)驗不足瓣的財務(wù)總監(jiān)往往敖會賦予此項工作骯最高的工作優(yōu)先盎度，然而，員工安發(fā)展計劃是企業(yè)柏的長期戰(zhàn)略，并跋不需要在短期內(nèi)襖給予優(yōu)先考慮。靶另外，在財務(wù)總啊監(jiān)的工作中，員奧工發(fā)展計劃的實(shí)絆施無法對短期經(jīng)懊營狀況起到立竿皚見影的效果，相爸反，以上涉及的埃工作卻必須在短胺期內(nèi)完成。由此哎，財務(wù)總監(jiān)可清巴楚地分辨各項工斑作的輕重緩急。邦根據(jù)企業(yè)的不同愛經(jīng)營狀況，財務(wù)翱總監(jiān)可對員工發(fā)傲展計劃

3、的實(shí)施優(yōu)扳先次序進(jìn)行適當(dāng)拌調(diào)整。但是，我把們推薦財務(wù)總監(jiān)八執(zhí)行員工發(fā)展計鞍劃中的相關(guān)工作把順序，因為，這稗樣可能有助于滿俺足企業(yè)短期發(fā)展瓣需求。頒優(yōu)先次序霸工作內(nèi)容敖工作描述俺1芭現(xiàn)金預(yù)測敖在企業(yè)缺乏資金哀的情況下，其他辦的任何工作都是骯沒有任何意義的罷。因此，財務(wù)總板監(jiān)應(yīng)盡快對企業(yè)跋的現(xiàn)金狀況做出昂預(yù)測。上任初期礙，應(yīng)每周對現(xiàn)金般預(yù)測結(jié)果進(jìn)行檢案驗。為提高現(xiàn)金拜預(yù)測的準(zhǔn)確性，扒應(yīng)不斷修正現(xiàn)金背預(yù)測模型。爸2案每天與銀行進(jìn)行傲對賬骯如果銀行余額數(shù)愛據(jù)不準(zhǔn)確，那么巴現(xiàn)金預(yù)測就無法吧做到準(zhǔn)確。因此瓣，有必要建立獲癌取每日銀行余額矮的網(wǎng)絡(luò)信息渠道骯，保證企業(yè)與銀白行之間進(jìn)行每日柏對賬工作。爸3阿應(yīng)付

4、賬款拜親自審查債務(wù)安巴排，核實(shí)債務(wù)的哀到期日、追加利胺息率、催交條款笆等。這將有效避班免發(fā)生涉及現(xiàn)金挨預(yù)測體系的意外氨事件。壩4按應(yīng)收賬款盎與收賬小組一起壩，審查所有的當(dāng)叭期應(yīng)收賬款。即矮使當(dāng)期沒有應(yīng)收扮賬款余額，也應(yīng)啊對主要客戶的信骯用狀況進(jìn)行審核耙。應(yīng)收賬款對現(xiàn)搬金預(yù)測中的現(xiàn)金巴流人量有重要影敗響。疤5半審查債務(wù)安排霸不但要審查所有巴的當(dāng)期應(yīng)付賬款霸，還必須與付賬頒小組一起，審查罷企業(yè)對每個債權(quán)擺人的全年欠款狀按況。了解每筆應(yīng)疤付賬款的性質(zhì)、版數(shù)額、時間安排盎，這有助于提高瓣現(xiàn)金預(yù)測的準(zhǔn)確爸性。耙6吧審查資本支出埃編制現(xiàn)金預(yù)算最爸后一個優(yōu)先考慮叭的項目是資本支耙出，因為這是一扒項典型的非連

5、續(xù)昂性的支出，所以佰排列在現(xiàn)金預(yù)算瓣的最后一項。財芭務(wù)總監(jiān)應(yīng)該意識罷到這樣的支出是霸不可遞延的、重癌要的短期項目，岸將潛在性地轉(zhuǎn)移斑到未來的經(jīng)營中奧去。搬7挨審閱合同伴財務(wù)總監(jiān)和法律拌咨詢顧問應(yīng)詳細(xì)拔查閱所有當(dāng)期合伴同的復(fù)印件，確吧保合同中不存在阿不利于企業(yè)的或氨有事項，如或有辦負(fù)債、或有訴訟靶等。很多情況下藹都存在或有事項皚，值得財務(wù)總監(jiān)罷在上任初期就對白此加以關(guān)注。按8絆建立評估標(biāo)準(zhǔn)靶建立基于月度趨挨勢曲線的內(nèi)部評耙估標(biāo)準(zhǔn)，衡量企哎業(yè)在各方面的經(jīng)佰營業(yè)績。評估項伴目應(yīng)包括：應(yīng)收翱賬款、應(yīng)付賬款阿、存貨、總收人隘、邊際利潤、損佰益平衡、借款條扒款要求的有關(guān)評扮估項目等。企業(yè)爸實(shí)際采用的評估笆

6、項目按每個行業(yè)俺的性質(zhì)而定。評盎估結(jié)果可使財務(wù)芭總監(jiān)能初步了解叭企業(yè)的經(jīng)營情況爸。版9背制作銷售報告扮財務(wù)總監(jiān)必須了敗解當(dāng)月的預(yù)期銷矮售情況和存貨的皚變動情況。而該唉信息應(yīng)包含在每般周的銷售報告中扳，以便財務(wù)總監(jiān)翱與管理層及時查笆閱。阿10扳制定臨時報告稗在臨時報告中，皚應(yīng)記錄階段性的搬銷售成績，并列瓣示出對財務(wù)年度奧銷售情況的總體翱預(yù)期。臨時報告把是銷售報告的一稗種，應(yīng)每周定期阿制定，并提交財吧務(wù)總監(jiān)與管理層跋。完成以上10柏 項工作后，財氨務(wù)總監(jiān)已經(jīng)能夠啊掌握公司有關(guān)現(xiàn)辦金流量、合同問吧題、短期財務(wù)業(yè)唉績的大致情況。板11半了解員工情況絆在討論完短期經(jīng)版營問題后，我們半接著關(guān)注企業(yè)的凹主要

7、長期資產(chǎn)擺靶 企業(yè)員工。財矮務(wù)總監(jiān)的工作包八括：直接或間接懊地了解員工履歷礙，與員工進(jìn)行面叭對面的交談，開壩展座談活動等。藹通過以上形式，艾財務(wù)總監(jiān)可以清邦楚地了解每個員熬工的能力、志向骯、培訓(xùn)要求和個板人缺陷。擺12瓣審查各部門工作般效率暗建立向財務(wù)總監(jiān)拌負(fù)責(zé)的匯報機(jī)制傲，找出最需進(jìn)行啊效率改進(jìn)的經(jīng)營伴環(huán)節(jié)?；谧畛醢睂T工情況的了板解，制定漸進(jìn)式皚的效率改進(jìn)方案澳，并加以實(shí)施。背13敖制定培訓(xùn)計劃氨基于對員工情況巴的了解和部門效扮率改進(jìn)計劃，為班每個員工制定培八訓(xùn)計劃，使每個柏崗位的人員設(shè)置吧都符合財務(wù)總監(jiān)礙的總體戰(zhàn)略安排半，提高各部門的扮工作效率。奧14哀工作授權(quán)拌根據(jù)以上三項工跋作所提

8、供的信息俺，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)考藹慮有選擇地將部俺分職責(zé)授權(quán)給自拜己的下屬，騰出叭時間完成優(yōu)先度安較低的工作。如傲果沒有合適的人啊選接受授權(quán)，那阿么可以考慮更換挨有關(guān)人員，提高藹員工的整體素質(zhì)半。將基礎(chǔ)的員工背管理工作授權(quán)給唉下屬后，財務(wù)總霸監(jiān)就可以將更多阿的精力轉(zhuǎn)移到風(fēng)壩險識別和風(fēng)險規(guī)捌避等工作上。懊15按審閱審計小組管隘理建議書啊外部審計小組向埃企業(yè)管理層出具擺書面報告，列示胺出有待改進(jìn)的審般計項目和存在的愛問題。這是新上凹任的財務(wù)總監(jiān)迅俺速對企業(yè)潛在的般運(yùn)作薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)巴行信息收集的最霸佳途徑。襖16拔內(nèi)部審計報告巴內(nèi)部審計報告與拜外部審計小組出氨具的管理建議書案相似，可以提供佰風(fēng)險運(yùn)作的有關(guān)瓣信

9、息。很多企業(yè)板沒有內(nèi)部審計小昂組，即使有也只版負(fù)責(zé)小范圍內(nèi)的骯審計工作，然而伴，如果財務(wù)總監(jiān)凹能夠獲得內(nèi)部審凹計報告，應(yīng)認(rèn)真拌閱讀。稗17把審查內(nèi)部控制狀盎況鞍基于管理建議書辦和內(nèi)部審計報告跋，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)對拜財務(wù)控制狀況進(jìn)俺行全面的了解，皚并對主要會計處敖理與融資過程進(jìn)翱行檢查。這樣有胺助于財務(wù)總監(jiān)識壩別并解決內(nèi)部控吧制缺陷。佰18胺審閱保險合同埃財務(wù)總監(jiān)應(yīng)要求八法律咨詢顧問審扳閱所有的有效保百險合同，評估附熬加險要求的或有頒債務(wù)責(zé)任。財務(wù)巴總監(jiān)在此專業(yè)領(lǐng)跋域可能無法勝任爸，因此有必要聘扮請一位專家進(jìn)行拜輔佐。根據(jù)專家盎出具的有關(guān)報告鞍，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)該癌對企業(yè)的保險安氨排進(jìn)行必要調(diào)整熬。拔19靶

10、審查其他風(fēng)險礙財務(wù)總監(jiān)應(yīng)與其癌他部門經(jīng)理進(jìn)行按會談，對企業(yè)面八臨的其他風(fēng)險進(jìn)隘行評估，并制定癌相應(yīng)的風(fēng)險管理敖?jīng)Q策和執(zhí)行順序笆。接下來，財務(wù)藹總監(jiān)可以致力于辦風(fēng)險報告系統(tǒng)的唉創(chuàng)建。擺20伴審閱財務(wù)報表半如果企業(yè)是上市懊公司，那么財務(wù)啊總監(jiān)應(yīng)根據(jù)證券俺交易委員會的企拔業(yè)財務(wù)報表的書皚面要求，對財務(wù)哀報表進(jìn)行必要調(diào)敖整。這項工作可霸以委托給能夠勝矮任的下屬或外部藹審計小組。伴21哀審閱管理報告般至此，財務(wù)總監(jiān)頒應(yīng)對企業(yè)經(jīng)營有愛了足夠充分的初稗步了解，可以判矮斷出由會計部門凹和財務(wù)部門聯(lián)合啊出具的管理報告擺是否為企業(yè)提供白了有效的信息。岸通常，對現(xiàn)有報壩告體系進(jìn)行全面啊的實(shí)質(zhì)性革新是奧有必要的。啊2

11、2斑審查計算機(jī)系統(tǒng)啊請求半管理報告應(yīng)該揭芭示出計算機(jī)系統(tǒng)芭中的有關(guān)缺陷，唉如數(shù)據(jù)存儲空間按受限或無法自動佰收集各類重要信壩息。如果有必要板，這是財務(wù)總監(jiān)笆評估系統(tǒng)要求、稗啟動長期性革新吧的有利時機(jī)。啊23熬審核成本奧財務(wù)總監(jiān)可以與邦會計部門員工和拌大部分的部門經(jīng)隘理進(jìn)行集體會議爸或個別交談，查胺明利潤表的收人靶與成本來源，制愛定出相應(yīng)的短期吧和長期的成本縮哎減計劃。奧24百審查融資政策奧企業(yè)的利潤形成罷和融資部門對信扒用展期、投資選澳擇和稅務(wù)問題的巴有關(guān)政策緊密相哀連。財務(wù)總監(jiān)應(yīng)俺與相關(guān)部門一起叭確定融資政策在扒各個領(lǐng)域的可行凹性，例如，與銷背售經(jīng)理討論信用拔政策。哎25澳編制預(yù)算扳如果財務(wù)總

12、監(jiān)在盎標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算年度的巴中期上任，那么暗編制預(yù)算的工作背優(yōu)先度應(yīng)提高。岸預(yù)算編制過程中唉，應(yīng)對往年預(yù)算絆的制定和執(zhí)行情啊況做出評價，應(yīng)斑審查預(yù)算對管理安層酬金方案的影搬響，以便財務(wù)總巴監(jiān)對來年資金需拜求的時間安排和白數(shù)量做出判斷。版26八會見債權(quán)人瓣在財務(wù)總監(jiān)上任懊之初，如果企業(yè)頒面臨陷于實(shí)質(zhì)性俺困境，那么該工辦作的優(yōu)先度將被跋提高。財務(wù)總監(jiān)扮在制定出融資預(yù)佰算聲應(yīng)會見企業(yè)唉的債權(quán)人，確定礙他們是否能滿足皚企業(yè)的融資需求凹。拔27頒會見投資銀行家百預(yù)算不僅要能滿耙足企業(yè)的舉債要鞍求，還應(yīng)滿足企愛業(yè)權(quán)益資本的擴(kuò)盎張要求。財務(wù)總傲監(jiān)可以在投資銀邦行家的協(xié)助下了扳解權(quán)益市場的現(xiàn)疤狀，確定權(quán)益融敗資成本。靶28瓣審查存貨狀況巴如果存貨是企業(yè)半的主要資產(chǎn)，那背么財務(wù)總監(jiān)必須頒花費(fèi)大量時間做邦如下工作：實(shí)地版審查存貨的儲存辦狀態(tài)，了解存貨翱所在地的分布，拌了解存貨的儲存昂年限，計算存貨骯市值與賬面價值辦的差額。以上工巴作是必不可少的佰，因為存貨的價敗值往往被高估，罷缺乏對存貨的關(guān)按注會導(dǎo)致有關(guān)業(yè)扒績報告的嚴(yán)重缺哀陷。挨29奧審查文檔留存系扒統(tǒng)柏優(yōu)先度最低的工皚作是審查文檔留搬存系統(tǒng)。財務(wù)總搬監(jiān)往往會忽視此芭項工作，但事實(shí)澳上，不合理的歸芭檔會導(dǎo)致審計過艾程中的嚴(yán)重紙漏敖，并可能受到政八府有關(guān)部門的罰傲款處分。