存儲芯片項目運營管理手冊-參考

1、泓域咨詢/存儲芯片項目運營管理手冊存儲芯片項目運營管理手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111310556 一、 項目簡介 PAGEREF _Toc111310556 h 2 HYPERLINK l _Toc111310557 二、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc111310557 h 5 HYPERLINK l _Toc111310558 三、 集成電路行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREF _Toc111310558 h 6 HYPERLINK l _Toc111310559 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc111310559 h 9 HYP

2、ERLINK l _Toc111310560 五、 選址規(guī)劃及其重要性 PAGEREF _Toc111310560 h 10 HYPERLINK l _Toc111310561 六、 運輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用 PAGEREF _Toc111310561 h 11 HYPERLINK l _Toc111310562 七、 選址規(guī)劃的一般程序 PAGEREF _Toc111310562 h 13 HYPERLINK l _Toc111310563 八、 影響選址規(guī)劃的因素 PAGEREF _Toc111310563 h 13 HYPERLINK l _Toc111310564 九、 項目

3、計劃 PAGEREF _Toc111310564 h 16 HYPERLINK l _Toc111310565 十、 項目控制 PAGEREF _Toc111310565 h 19 HYPERLINK l _Toc111310566 十一、 時間資源優(yōu)化 PAGEREF _Toc111310566 h 20 HYPERLINK l _Toc111310567 十二、 時間成本優(yōu)化 PAGEREF _Toc111310567 h 21 HYPERLINK l _Toc111310568 十三、 進度計劃方案 PAGEREF _Toc111310568 h 22 HYPERLINK l _Toc1

4、11310569 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111310569 h 23 HYPERLINK l _Toc111310570 十四、 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析 PAGEREF _Toc111310570 h 24 HYPERLINK l _Toc111310571 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc111310571 h 25 HYPERLINK l _Toc111310572 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc111310572 h 26 HYPERLINK l _Toc111310573 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc111

5、310573 h 28 HYPERLINK l _Toc111310574 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc111310574 h 30 HYPERLINK l _Toc111310575 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc111310575 h 33 HYPERLINK l _Toc111310576 十五、 投資計劃 PAGEREF _Toc111310576 h 34 HYPERLINK l _Toc111310577 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc111310577 h 36 HYPERLINK l _Toc111310578 建設(shè)期利息估算表 PAGE

6、REF _Toc111310578 h 36 HYPERLINK l _Toc111310579 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111310579 h 38 HYPERLINK l _Toc111310580 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc111310580 h 39 HYPERLINK l _Toc111310581 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111310581 h 40項目簡介（一）項目單位項目單位：xxx（集團）有限公司（二）項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx，占地面積約55.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

7、排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（三）建設(shè)規(guī)模該項目總占地面積36667.00（折合約55.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積67189.96。其中：主體工程45910.69，倉儲工程9562.02，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6936.24，公共工程4781.01。（四）項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。（五）項目提出的理由1、長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下

8、游客戶的普遍認(rèn)可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。2、國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。在區(qū)域分布上，順應(yīng)中國等新興國家消費市場崛起的趨勢，集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸從歐美、日韓等傳統(tǒng)集成電路優(yōu)勢地區(qū)向中國轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使得中國集成電路技術(shù)水平和市場規(guī)模迅速成長。（六）建設(shè)投資估算1、項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資30136.76萬

9、元，其中：建設(shè)投資23099.56萬元，占項目總投資的76.65%；建設(shè)期利息577.57萬元，占項目總投資的1.92%；流動資金6459.63萬元，占項目總投資的21.43%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資23099.56萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用20177.42萬元，工程建設(shè)其他費用2301.38萬元，預(yù)備費620.76萬元。（七）項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)1、財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入59700.00萬元，綜合總成本費用50835.51萬元，納稅總額4548.27萬元，凈利潤6455.81萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.38%，財務(wù)凈現(xiàn)值

10、1491.59萬元，全部投資回收期6.82年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積36667.00約55.00畝1.1總建筑面積67189.96容積率1.831.2基底面積21633.53建筑系數(shù)59.00%1.3投資強度萬元/畝417.052總投資萬元30136.762.1建設(shè)投資萬元23099.562.1.1工程費用萬元20177.422.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2301.382.1.3預(yù)備費萬元620.762.2建設(shè)期利息萬元577.572.3流動資金萬元6459.633資金籌措萬元30136.763.1自籌資金萬元18349.463.2銀行貸款萬元

11、11787.304營業(yè)收入萬元59700.00正常運營年份5總成本費用萬元50835.516利潤總額萬元8607.747凈利潤萬元6455.818所得稅萬元2151.939增值稅萬元2139.5910稅金及附加萬元256.7511納稅總額萬元4548.2712工業(yè)增加值萬元16216.6713盈虧平衡點萬元27595.32產(chǎn)值14回收期年6.82含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率14.38%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1491.59所得稅后產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析促進區(qū)域協(xié)同發(fā)展。包括統(tǒng)籌推動四大區(qū)域板塊協(xié)調(diào)發(fā)展、打造全省經(jīng)濟增長極、推動資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展、加快發(fā)展縣域經(jīng)濟等四個方面。推動條件較好的地區(qū)保持

12、率先發(fā)展，基礎(chǔ)較弱的地區(qū)補上短板，形成多極支撐的區(qū)域發(fā)展格局。抓好打造長江經(jīng)濟帶重要的戰(zhàn)略支撐、淮河流域綜合治理和振興發(fā)展、大別山革命老區(qū)振興發(fā)展、國家級合肥濱湖新區(qū)、大黃山國家公園等發(fā)展平臺建設(shè)，把皖江示范區(qū)建成引領(lǐng)全省轉(zhuǎn)型發(fā)展的新支撐帶，加快建設(shè)皖北“四化”協(xié)調(diào)發(fā)展先行區(qū)，高水平建設(shè)皖南國際文化旅游示范區(qū)，促進皖西革命老區(qū)振興發(fā)展。瞄準(zhǔn)打造長三角世界級城市群副中心城市，進一步增強合肥的輻射力和帶動力，將合肥經(jīng)濟圈打造成全省核心增長極。著力把蕪馬城市組群打造成全省重要增長極。引導(dǎo)資源型城市發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，加強資源型城市主城區(qū)與工礦區(qū)融合發(fā)展。深入實施縣域經(jīng)濟振興工程，培育一批工業(yè)強縣、農(nóng)業(yè)

13、強縣和生態(tài)名縣。到2020年，縣域經(jīng)濟總量突破1.5萬億元。集成電路行業(yè)發(fā)展概況集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。集成電路一直以來占據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)品80%以上的銷售額，具備廣闊的市場空間。1、消費終端市場的歷次變革帶動全球集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移集成電路作為電子設(shè)備的核心零部件，其發(fā)展路徑一直緊跟著下游消費終端需求的演變，隨著消費終端市場主流電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代而不斷向前發(fā)展。近年來全球集成電路市場規(guī)模整體呈上升趨勢。全球半導(dǎo)體貿(mào)

14、易統(tǒng)計組織（WSTS）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年至2018年，全球集成電路市場銷售規(guī)模由2,745億美元增長至3,933億美元，年均復(fù)合增長率約12.74%。2019年，受全球貿(mào)易摩擦影響，全球集成電路市場銷售規(guī)模下降至3,334億美元。2020年以來，隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等下游市場的景氣度提升，全球集成電路行業(yè)恢復(fù)增長勢頭，2020年市場規(guī)?；厣?,612億美元，2021年市場規(guī)模進一步增長至4,630億美元，同比增長約28.18%。預(yù)計未來集成電路行業(yè)將繼續(xù)在終端市場需求的引領(lǐng)和在新興產(chǎn)業(yè)的帶動下，伴隨終端應(yīng)用的持續(xù)擴展而不斷創(chuàng)新發(fā)展。在區(qū)域分布上，順應(yīng)中國等新興國家消費市場崛起

15、的趨勢，集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸從歐美、日韓等傳統(tǒng)集成電路優(yōu)勢地區(qū)向中國轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使得中國集成電路技術(shù)水平和市場規(guī)模迅速成長。2、我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，自主可控成行業(yè)崛起機遇（1）隨著國家政策扶持及供應(yīng)鏈安全得到重視，我國集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)是高技術(shù)、高投資、高風(fēng)險的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展離不開國家政策長期支持。在國家政策扶持帶動下，我國集成電路行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的勢頭，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2012年的2,159億元上升至2021年的10,458億元，復(fù)合增長率達到19.16%。國內(nèi)龐大的消費市場是我國集成電路行業(yè)持續(xù)發(fā)展的另一重要驅(qū)動力。近年來，受到全球集成電路產(chǎn)能緊張且消費電子、物聯(lián)網(wǎng)等

16、下游需求旺盛的雙重影響，我國集成電路行業(yè)保持穩(wěn)定增長的趨勢，2021年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達到10,458億元，同比增長約18.20%。2019年以來，受國際貿(mào)易摩擦，以及中興和華為事件的影響，供應(yīng)鏈安全得到越來越多國內(nèi)企業(yè)的重視，不少終端設(shè)備企業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)逐漸將眼光轉(zhuǎn)向國內(nèi)，在國內(nèi)尋求相關(guān)芯片供應(yīng)商，為我國芯片產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。（2）我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈仍處于追趕進程，自主可控比例有待提高目前，我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，但我國作為發(fā)展中國家，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史較短，與歐美發(fā)達國家在集成電路產(chǎn)業(yè)上的技術(shù)積累仍有差距，集成電路產(chǎn)業(yè)整體仍在跟隨追趕階段，因此我國在尖端前沿芯片

17、、部分通用芯片和專用微處理器等產(chǎn)品領(lǐng)域仍需大量進口。集成電路一直是我國大宗進口商品，集成電路進出口逆差金額由2012年的1,386億美元上升至2021年的2,788億美元。盡管出口金額有所增長，但集成電路進出口逆差依然顯著，國產(chǎn)自給率有待提升。增強集成電路自主設(shè)計和生產(chǎn)能力，降低集成電路的進口依存度已迫在眉睫，國家從戰(zhàn)略高度大力推動芯片國產(chǎn)化，為集成電路產(chǎn)業(yè)帶來了廣闊的市場空間，推動集成電路產(chǎn)業(yè)景氣度高漲。（3）以芯片設(shè)計為龍頭產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈逐步完善我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中芯片設(shè)計、晶圓制造和封裝測試三業(yè)的格局不斷優(yōu)化。芯片設(shè)計行業(yè)向產(chǎn)學(xué)研合作密集區(qū)域匯集，晶圓制造行業(yè)向資本密集度高的地區(qū)匯聚，封裝測

18、試行業(yè)向勞動力充裕且成本較低的區(qū)域加速轉(zhuǎn)移，逐步形成了以芯片設(shè)計為龍頭的產(chǎn)業(yè)布局。總體來看，芯片設(shè)計比重較大，近年來呈快速增長趨勢，在集成電路產(chǎn)業(yè)所占比重逐年上升，由2012年的28.80%上升至2021年的43.21%，已成為我國集成電路產(chǎn)業(yè)中第一大細(xì)分行業(yè)。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。選址規(guī)劃及其重要性（一）選址規(guī)劃的概念選址規(guī)劃

19、就是確定工廠或服務(wù)設(shè)施的位置，涉及兩個層面：第一個層面是選位，即選擇一定的區(qū)域，如國家、地區(qū)、省市等；第二個層面是定址，即選擇工廠或服務(wù)設(shè)施的具體地址。不但采礦業(yè)、原木采伐業(yè)、漁業(yè)等必須把企業(yè)地址選在資源所在地，其他企業(yè)也經(jīng)常面臨選址規(guī)劃的問題。例如，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，原來的地址缺乏足夠的擴展余地，就必須選擇新的地址。服務(wù)業(yè)市場的轉(zhuǎn)移帶來的必然是服務(wù)設(shè)施的遷移。有時，選址規(guī)劃是企業(yè)的一種戰(zhàn)略舉措，如銀行、快餐店、超市等常把爭取區(qū)位優(yōu)勢看作運營戰(zhàn)略的一個組成部分。時至今日，隨著全球運營的出現(xiàn)，選址問題已經(jīng)跨越國家、地區(qū)界限，而要在全球范圍內(nèi)予以考慮了。（二）選址規(guī)劃的重要性選址規(guī)劃的重要性表現(xiàn)

20、在以下兩個方面。（1）直接影響運營成本并決定著運營管理的難度。地理布局決定著直接成本的高低，如原材料和產(chǎn)品的運輸成本、勞動力成本及其他輔助設(shè)施的成本等。（2）影響企業(yè)的競爭力。選址規(guī)劃影響著企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)的成本、生產(chǎn)效率以及投資收益。選址規(guī)劃直接影響著供需關(guān)系，影響著員工的情緒，甚至影響著公共關(guān)系等。此外，選址規(guī)劃還影響著企業(yè)所在供應(yīng)鏈的績效。運輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用（一）運輸模型及其求解典型物流配送要解決的問題是：如何把某種產(chǎn)品從若干個產(chǎn)地配送到若干個銷地才能使總的運輸費用最低。解決這類問題的前提條件是每個產(chǎn)地的供應(yīng)量、每個銷地的需求量以及各地之間的單位運輸費用已知。運輸模型是解

21、決這類問題的一種有效方法。運輸模型是一種特殊的線性規(guī)劃模型，由以下三個部分組成。（1）決策變量（2）目標(biāo)函數(shù)（3）約束條件物資配送方案往往不是唯一的，但最低運輸費用只有一個。求解運輸模型最常用的是表上作業(yè)法。其思路是從最低的單位運輸費用出發(fā)，在滿足供應(yīng)量和需求量兩個約束的前提下，求得可行解，然后用最小費用法尋找最優(yōu)解，即最低運輸費用所對應(yīng)的配送方案O。當(dāng)決策變量較多時，可利用專業(yè)軟件求解運輸模型。（二）運輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用1、物流系統(tǒng)物資配送方案優(yōu)化運輸模型最廣泛的應(yīng)用是給出費用最低的物資配送方案。對物流配送系統(tǒng)來說，運輸成本是運營成本的主要組成部分。下面舉例說明運輸模型在物流配

22、送系統(tǒng)中的應(yīng)用。2、物流中心選址規(guī)劃運輸模型不但可用于現(xiàn)有物流系統(tǒng)中物資配送方案的優(yōu)化，而且可以直接用于工廠或物流中心的選址規(guī)劃。隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)可能需要建設(shè)新的工廠或物流中心（或配送中心、倉儲中心或分銷中心）。此時，可借助運輸模型進行新的工廠或物流中心的選址規(guī)劃。例如，路路通物流公司為了滿足化學(xué)制劑廠日益擴大的需求，需要新建一個物流中心。通過多因素評分法初步確定備選地址為長治和洛陽。為此，可應(yīng)用運輸模型分析計算出增加長治或洛陽后總的運輸費用。這樣，就可以選擇較小運輸費用所對應(yīng)的城市作為新建物流中心的地址。選址規(guī)劃的一般程序選址規(guī)劃包括以下幾個步驟。（1）確定選址總體目標(biāo)。選址的總體目標(biāo)是

23、通過選址規(guī)劃給組織帶來最大化的收益。（2）收集與選址有關(guān)的信息。比如組織類型、運營能力、工藝流程、運輸要求等。（3）識別選址的主要影響因素。對于特定企業(yè)，要能從諸多影響因素中識別出主要影響因素。（4）根據(jù)選址總體目標(biāo)和主要影響因素確定候選區(qū)域。（5）收集各候選區(qū)域的信息，確定可供選擇的具體地址。（6）采用定性與定量相結(jié)合的方式對備選地址進行評價。（7）根據(jù)評價結(jié)果，選擇最佳地址。影響選址規(guī)劃的因素影響選址規(guī)劃的因素很多，下面介紹其中主要的11項。行業(yè)不同，同一行業(yè)內(nèi)企業(yè)不同，這些因素對其影響的程度也不同。制造業(yè)更多地考慮選址對其運營成本的影響，而服務(wù)業(yè)更多地考慮選址對其營業(yè)收入的影響。（1）勞

24、動力。應(yīng)確保廠址所在地區(qū)勞動力的供應(yīng)，數(shù)量和技術(shù)水平都要滿足企業(yè)的要求。對于勞動密集型企業(yè)，勞動力成本占總成本的比例較大，還應(yīng)考慮勞動力的工資水平。正是沿海地區(qū)工資水平的逐年大幅增加促使富士康在中原和西部地區(qū)布點建廠，并在境外的印度、越南建廠。（2）原材料。冶金、煤化工、建材、電廠、制藥、造紙等需要大宗原材料的企業(yè)，其廠址要盡可能地靠近原材料供應(yīng)地。肉類加工、奶制品等以易變質(zhì)原料為加工對象的企業(yè)，其廠址也應(yīng)盡可能地靠近原料供應(yīng)地。寶鋼集團把廠址選在上海寶山，占盡天時、地利、人和，不但通過海洋拉近了同鐵礦和煤礦的距離，而且大量的鋼材可通過水路運往世界各地。（3）基礎(chǔ)設(shè)施。便利的基礎(chǔ)設(shè)施不但可以降

25、低運營成本，而且可以高質(zhì)量、快捷地為顧客提供服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施包括交通、信息、市政等基礎(chǔ)條件。交通基礎(chǔ)設(shè)施，如交通網(wǎng)、貨運和客運樞紐，倉儲運輸周轉(zhuǎn)和公共客運平臺等；信息基礎(chǔ)設(shè)施，如閉路視頻系統(tǒng)、高速信息網(wǎng)絡(luò)、5G基站等；市政基礎(chǔ)設(shè)施，如電力、燃?xì)?、供熱、供水、廢棄物排放與處理設(shè)施和條件等。（4）自然環(huán)境。地勢和地質(zhì)條件影響投資額度和建設(shè)進度。在平地建廠比在丘陵或山區(qū)建廠施工要容易得多，造價也低。在有滑坡、流沙或沉降的地面上建廠，還需有防范措施，這會增加額外的投資。氣候?qū)π枰刂茰囟取穸群屯L(fēng)的工廠有直接的影響。（5）生活設(shè)施。健全的生活條件為員工及其家屬提供良好的生活環(huán)境。具體包括住房、超市、文

26、化娛樂設(shè)施、健身設(shè)施、醫(yī)院、學(xué)校、公園等。（6）科技條件。高新技術(shù)企業(yè)應(yīng)建在科技人才聚集之地。（7）環(huán)境約束。企業(yè)的經(jīng)營范圍應(yīng)符合該地區(qū)環(huán)境保護的法令、法規(guī)的要求。（8）優(yōu)惠政策。在發(fā)展中國家或地區(qū)，為了吸引外商投資，出臺了各種優(yōu)惠政策，如土地使用費和稅收的減免或返還等。這些優(yōu)惠政策為企業(yè)先期投入大開方便之門。（9）當(dāng)?shù)鼐用竦膽B(tài)度。如果新企業(yè)的入駐帶來了環(huán)境問題或者降低了社區(qū)生活水平，當(dāng)?shù)鼐用駮O力排斥這類公司。新建小區(qū)則對超市和醫(yī)院的入駐翹首以待。（10）客流量。服務(wù)業(yè)因其特殊性，在選址規(guī)劃時，應(yīng)更多地考慮客流量、當(dāng)?shù)厥杖胨胶蜕盍?xí)慣等。（11）競爭對手的位置?？拷偁帉κ挚赡軙p失一些顧

27、客。但是，對某些行業(yè)，與對手毗鄰而居則會因顧客聚集而受益。當(dāng)涉及境外選址時，除以上11個方面的影響因素外，還應(yīng)考慮文化、關(guān)稅、匯率、政治局勢等對運營管理的影響。在這些因素中，文化差異的重要性越來越顯著。項目計劃項目管理首先要制訂一個詳盡的項目計劃，以確定項目的范圍、進度和費用。在整個項目生命周期，項目計劃是最基本、最重要的功能之一。但由于制訂項目計劃是在決策的初始階段，不確定性大，在實施中應(yīng)逐步展開、修正。項目計劃主要回答以下幾個問題：什么，項目經(jīng)理與項目團隊?wèi)?yīng)當(dāng)完成哪些工作；怎樣，如何完成這些工作；誰，確定承擔(dān)工作分解結(jié)構(gòu)中每項工作的具體人員；何時，確定各項工作何時開始，需要多長時間，需要哪

28、些資源等；5多少，確定工作分解結(jié)構(gòu)中每一項需要多少經(jīng)費；6哪里，確定各項工作在什么地方進行。一般地，項目計劃的步驟或內(nèi)容有：需求分析、確定項目目標(biāo)、任務(wù)分解、資源規(guī)劃和作業(yè)計劃。1、需求分析需求分析就是明確市場對項目的需求和業(yè)主對項目的要求。項目的需求通常分為兩類：基本需求和附加需求?；拘枨蟀椖康姆秶①|(zhì)量、成本、進度，即項目的四項核心內(nèi)容。此外，法律法規(guī)方面的要求也屬基本要求。質(zhì)量、成本、進度三者是相互制約的。附加需求是指對市場開辟、爭取支持等方面的要求。如對環(huán)境影響、施工噪聲等方面所提出的要求等。2、確定項目目標(biāo)項目目標(biāo)就是實施項目所要達到的期望結(jié)果。確定項目目標(biāo)的作用是明確項目以及

29、項目團隊共同努力的方向，產(chǎn)生一定的激勵作用，為實施項目計劃奠定基礎(chǔ)。項目目標(biāo)是評判項目是否成功的基準(zhǔn)。確定項目目標(biāo)必須遵從SMART原則，包括目標(biāo)明確、可度量、可實現(xiàn)、成果驅(qū)動、時間性。3、任務(wù)分解為了提高估算成本、時間和資源消耗的準(zhǔn)確性，提供測量和控制執(zhí)行情況的標(biāo)準(zhǔn)，便于明確職責(zé)和進行資源分配，將整個項目按照工作內(nèi)容詳細(xì)分解，分成獨立的可衡量的活動。工作分解結(jié)構(gòu)是一種將項目最終交付的硬件、軟件或服務(wù)等成果，分解為各自組成要素，再將各組成要素（或子系統(tǒng)）一直分解到能夠描述項目任務(wù)之間關(guān)系的數(shù)據(jù)結(jié)果，并對其編碼的工具。WBS是預(yù)算、作業(yè)計劃、工作說明書及可行性分析的基礎(chǔ)。4、資源規(guī)劃資源規(guī)劃就是

30、確定實施項目活動需要哪些有形資源（人力、設(shè)備、材料）以及每種資源需要多少的活動。資源包括自然和人造資源、內(nèi)部和外部資源、有形和無形資源。5、作業(yè)計劃作業(yè)計劃是確保按期完成項目的重要依據(jù)。作業(yè)計劃主要包括工作說明，確定活動順序，任務(wù)和責(zé)任分派，項目預(yù)算和成本估算等。（1）工作說明工作說明是對需要進行的每項工作的一個精確說明，要說明的各項工作在WBS中都有一個確定的編碼。工作說明是分派任務(wù)和責(zé)任的依據(jù)。工作說明的內(nèi)容包括任務(wù)描述，該任務(wù)的結(jié)果和可交付成果的形式，完成該任務(wù)應(yīng)參照的標(biāo)準(zhǔn)、指南、程序以及有關(guān)文件，完成該任務(wù)的各種投入等。（2）確定活動順序根據(jù)工作組合關(guān)系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擁有的資源（設(shè)備、人

31、員等）以及管理目標(biāo)，確定組成項目的各項活動的先后順序。甘特圖是描述活動順序的一種實用方法。甘特圖就是通過活動列表和時間刻度直觀地表示項目的該項活動的順序與持續(xù)時間的條狀圖。（3）任務(wù)和責(zé)任分派任務(wù)和責(zé)任分派是將WBS中規(guī)定的各項任務(wù)和SOW中規(guī)定的任務(wù)要求，分派給組織中的部門或個人。任務(wù)和責(zé)任的分派結(jié)果是任務(wù)矩陣。（4）項目預(yù)算和成本估算成本估算是預(yù)算的基礎(chǔ)，項目預(yù)算對于控制資源投入和取得預(yù)期的項目收益至關(guān)重要。項目預(yù)算首先確定整個項目的成本目標(biāo)，然后在WBS基礎(chǔ)上確定有關(guān)人力、材料、差旅等事項的預(yù)算目標(biāo)。項目控制1、項目控制的一般方法（1）建立文件體系。項目控制的文件主要包括：工作范圍細(xì)則、

32、職責(zé)劃分細(xì)則、項目程序細(xì)則、技術(shù)范圍文件、成本控制文件、信息控制文件等。（2）建立會議制度。在各個關(guān)鍵時刻召開會議。項目進行中應(yīng)定期召開例會，如每月一次。還有些非定期的特別會議，在必要時隨時召開。（3）建立信息控制制度。加強通信聯(lián)系、溝通各方面信息是搞好項目的關(guān)鍵性一環(huán)。通常的聯(lián)系方式有信件、電話、談話、電傳、圖紙等。2、以計算機為基礎(chǔ)的項目管理信息系統(tǒng)在大型項目中，資源昂貴，技術(shù)條件復(fù)雜，涉及的人數(shù)、機構(gòu)和職能相互依存程度高，傳統(tǒng)的專業(yè)或職能信息系統(tǒng)不能滿足要求，應(yīng)建立項目管理信息系統(tǒng)。3、WBS在項目控制中的應(yīng)用將細(xì)分化了的所有項目要素統(tǒng)一編碼，使其代碼化，WBS還可以充當(dāng)一個共同的信息交

33、換語言，在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)信息系統(tǒng)之間所有信息的溝通。其優(yōu)點是為所有管理人員提供了一個基準(zhǔn)，不會因人員的變更而變化。時間資源優(yōu)化時間資源優(yōu)化就是尋求工期與資源的最佳結(jié)合。資源包括人力、物力以及財力。資源是影響項目進度的主要因素。在一定條件下，增加投入的資源，可以加快項目進度，縮短工期；減少資源，則會延緩項目進度，拉長工期。資源利用得好，分配合理，就能帶來好的經(jīng)濟效益。下面分兩種情況來說明時間資源的優(yōu)化。（1）資源一定，尋求工期最短。主要途徑有：縮短關(guān)鍵路線上活動的活動時間；采取組織措施，關(guān)鍵路線活動交叉作業(yè)；利用時差，從非關(guān)鍵活動抽調(diào)資源用于關(guān)鍵活動。（2）在工期一定的條件下，通過平衡資源，求得工

34、期與資源的最佳結(jié)合。制訂網(wǎng)絡(luò)計劃時，對資源平衡的要求是：按規(guī)定工期和工作量，計算所需資源，做出日程安排；將資源優(yōu)先分配給關(guān)鍵路線活動，并盡量均衡、連續(xù)投入；充分利用時差，錯開非關(guān)鍵活動的開工時間，以避開資源需求高峰；必要時調(diào)整工期，以保證資源的合理利用。對于有限資源約束條件下的日程安排是一項十分復(fù)雜的問題。由于項目涉及資源眾多，一般采用啟發(fā)式算法，找到較優(yōu)方案。時間成本優(yōu)化時間成本優(yōu)化就是在考慮工期和費用之間關(guān)系的前提下，尋求以最低的項目總費用獲得最佳工期的一種方法。項目成本可分為直接成本和間接成本。直接成本是指人工、材料、能源等費用。間接成本是指管理費用、銷售費用等費用。一般來說，縮短工期會

35、引起直接費用的增加和間接費用的減少，而延長工期會引起直接費用的減少和間接費用的增加。時間成本優(yōu)化有手算法或線性規(guī)劃法等。手工算法的基本思路是通過壓縮關(guān)鍵活動的活動時間來得到不同方案的總費用、總工期，從中進行比較，選出最優(yōu)方案。其步驟如下。（1）繪制網(wǎng)絡(luò)圖。（2）找出關(guān)鍵路線，計算工期。（3）計算正常時間的成本，即不趕工的情況下，總的直接成本與間接成本之和。（4）計算網(wǎng)絡(luò)計劃中各項活動的成本斜率（5）選取關(guān)鍵路線上成本斜率最低的活動作為趕工對象進行趕工，在壓縮工期時，確保本活動所在路線仍為關(guān)鍵路線。（6）尋找新的關(guān)鍵路線，并計算趕工后的工期。（7）計算趕工后的總成本，趕工后的總成本等于直接成本、

36、間接成本與趕工成本之和。（8）重復(fù)以下步驟，計算各種改進方案的成本。（9）確定總成本最低的工期。進度計劃方案（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計

37、劃在獲得土地使用權(quán)后動工建設(shè)。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節(jié)約項目建設(shè)時間，根據(jù)該項目的建設(shè)和運營特點，項目建設(shè)單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設(shè)單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設(shè)，進行項目分解、工期目標(biāo)分解，按項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術(shù)交流談判同時，提前進行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設(shè)單位組建一個投資控制小組，負(fù)責(zé)各期

38、投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設(shè)目標(biāo)如期完成。經(jīng)濟效益及財務(wù)分析（一）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項目所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)，項目運營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產(chǎn)品及服務(wù)相對價格變化，同時，假設(shè)當(dāng)年裝產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。（二）項目計算期及達產(chǎn)計劃的確定為了更加直觀的體現(xiàn)項目的建設(shè)及運營情況，本期項目計算期為10年，其中建設(shè)期2年（24個月），運營期8年。項目自投入運營后逐年提高運營能力直至達到預(yù)期規(guī)劃目標(biāo)，即滿負(fù)荷運營。（三）營業(yè)收入估算本期項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入59700.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)

39、詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0044775.0050745.0059700.002增值稅0.001863.542112.012139.592.1銷項稅0.005820.756596.857761.002.2進項稅0.003957.214484.845621.413稅金及附加0.00223.63253.44256.753.1城建稅0.00130.45147.84149.773.2教育費附加0.0055.9163.3664.193.3地方教育附加0.0037.2742.2442.79（二）

40、達產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項目達產(chǎn)年應(yīng)繳納增值稅計算如下：達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2139.59萬元。（三）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用50835.51萬元，其中：可變成本43216.11萬元，固

41、定成本7619.40萬元。達產(chǎn)年項目經(jīng)營成本48968.27萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0030440.0934498.7740586.792工資及福利費0.002629.322629.322629.323修理費0.00716.03716.03716.034其他費用0.005036.135036.135036.134.1其他制造費用0.00425.48425.48425.484.2其他管理費用0.00489.75489.75489.754.3其他營業(yè)費用0.004120.904120.9

42、04120.905經(jīng)營成本0.0038821.5742880.2548968.276折舊費0.001274.881274.881274.887攤銷費0.0014.7814.7814.788利息支出0.00577.58577.58577.589總成本費用0.0040688.8144747.4950835.519.1其中：固定成本0.007619.407619.407619.409.2可變成本0.0033069.4137128.0943216.11（四）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期項目達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加256.75萬元。（五

43、）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=8607.74（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8607.7425.00%=2151.93（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額8607.74萬元，繳納企業(yè)所得稅2151.93萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=8607.74-2151.93=6455.81（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第

44、5年1營業(yè)收入0.0044775.0050745.0059700.002稅金及附加0.00223.63253.44256.753總成本費用0.0040688.8144747.4950835.514利潤總額0.003862.565744.078607.745應(yīng)納所得稅額0.003862.565744.078607.746所得稅0.00965.641436.022151.937凈利潤0.002896.924308.056455.818期初未分配利潤0.000.002607.236223.759可供分配的利潤0.002896.926915.2812679.5610法定盈余公積金0.00289.696

45、91.531267.9611可供分配的利潤0.002607.236223.7511411.6012未分配利潤0.002607.236223.7511411.6013息稅前利潤0.005405.787757.6711337.25（四）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=14.38%。本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率14.38%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅

46、后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率，計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=1491.59（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值1491.59萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.82年。本期項目全部投資回收期6.82年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項目投資回

47、收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風(fēng)險性相對較小。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.000.0044775.0050745.0059700.001.1營業(yè)收入0.000.0044775.0050745.0059700.002現(xiàn)金流出11549.7811549.7843889.9243779.6655038.682.1建設(shè)投資11549.7811549.782.2流動資金0.004844.72645.975813.662.3經(jīng)營成本0.0038821.5742880.2548968.272.4稅金及附加0.

48、00223.63253.44256.753所得稅前凈現(xiàn)金流量-11549.78-11549.78885.086965.344661.324累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-11549.78-23099.56-22214.48-15249.14-10587.825調(diào)整所得稅0.001351.441939.422834.316所得稅后凈現(xiàn)金流量-11549.78-11549.78-80.565529.322509.397累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-11549.78-23099.56-23180.12-17650.80-15141.41計算指標(biāo)1、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：20.90%；2、項目投資財務(wù)

49、內(nèi)部收益率（所得稅后）：14.38%；3、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=13%）：9204.99萬元；4、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=13%）：1491.59萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：6.01年；6、項目投資回收期（所得稅后）：6.82年。（七）債務(wù)資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（八）利息備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)

50、利息的保障程度，本期項目達產(chǎn)年利息備付率（ICR）為19.63。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（九）償債備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目達產(chǎn)年償債備付率（DSCR）為18.14。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。

51、借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額5893.6511787.3011787.3011787.301.2當(dāng)期還本付息144.391010.76577.58577.58577.581.2.1還本1.2.2付息144.391010.76577.58577.58577.581.3期末借款余額5893.6511787.3011787.3011787.3011787.302利息備付率19.633償債備付率18.14（十）級標(biāo)題經(jīng)濟評價結(jié)論根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入59700.00萬元，綜合總成本費用50835.51萬元，稅金及附加25

52、6.75萬元，凈利潤6455.81萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.38%，財務(wù)凈現(xiàn)值1491.59萬元，全部投資回收期6.82年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標(biāo)上評價是完全可行的。投資計劃（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范

53、圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資23099.56萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計20177.42萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為8472.15萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概

54、算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為10983.79萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為721.48萬元。（四）工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為2301.38萬元。（五）預(yù)備費本期項目預(yù)備費為620.76萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用8472.1510983.79721.4820177.421.1建筑工程費8472.158472.151.2設(shè)備購置費10983.7910983.791.3安裝工程費721.48721.482其他費用2301.382301.382.1土地出讓金739.14739.143預(yù)備費620.76620.763.1基本預(yù)備費297.89297.893.2漲價預(yù)備費322.87322.874投資合計23099.56（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款11787.30萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息577.57萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目