管理模式財(cái)務(wù)類(lèi)表格-財(cái)務(wù)表格

1、哀CW-CK/B背D邦癌01耙公司各類(lèi)單項(xiàng)資伴金管理審批權(quán)限巴一覽表澳工 作 笆 事 稗 項(xiàng)芭有關(guān)部門(mén)暗財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部俺相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)拔財(cái)務(wù)總監(jiān)翱總經(jīng)理班董事長(zhǎng)癌固定資產(chǎn)俺購(gòu) 置邦5萬(wàn)元以下凹審核啊鞍審核罷絆核準(zhǔn)八頒審批疤藹5萬(wàn)元以上皚審核捌班審核敖案核準(zhǔn)皚吧審批盎背貨款支付笆50萬(wàn)以下盎審核胺氨審核斑襖審批挨叭核準(zhǔn)熬礙50萬(wàn)-200愛(ài)萬(wàn)以下皚審核百扳審核愛(ài)耙審核邦斑核準(zhǔn)耙隘審批哀敖200萬(wàn)以上礙審核背案審核班哀審核懊礙核準(zhǔn)霸按審批瓣搬審批板跋定金付款半10萬(wàn)以下安審核霸耙審核艾礙審批斑翱核準(zhǔn)芭白10萬(wàn)-50萬(wàn)熬審核傲笆審核瓣芭審核扳八核準(zhǔn)罷搬審批懊愛(ài)50萬(wàn)以上愛(ài)審核案拌審核邦骯審核把盎核準(zhǔn)百伴審批

2、俺胺審批般拔擔(dān)保貨款版對(duì)內(nèi)盎100萬(wàn)以下扒審核傲胺審核愛(ài)扮審批阿捌100萬(wàn)-30靶0萬(wàn)以下瓣審核襖巴審核叭柏核準(zhǔn)扳柏審批岸懊300百萬(wàn)以上傲審核背捌審核壩俺審核按扒審批啊澳對(duì) 外礙審核藹拔審核拜凹審核哀扒審批壩哎下屬單位愛(ài)借 款熬50萬(wàn)以下斑審核艾白審批胺拔50萬(wàn)-100柏萬(wàn)以下藹審核邦版核準(zhǔn)敗辦審批壩氨100萬(wàn)以上案審核襖俺核準(zhǔn)愛(ài)愛(ài)審批頒按行政費(fèi)愛(ài)1000元以下拔審批班澳審核拜扳1000元-2柏000元以下艾審核般凹審核伴皚審批壩盎2000元以上氨審核案辦審核矮罷審核稗扮核準(zhǔn)暗巴審批擺扒總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)鞍400元以下愛(ài)審核巴隘審核斑壩審批傲伴核準(zhǔn)扮氨400元以上氨審核盎按審核吧敗審核背絆核準(zhǔn)艾

3、八審批般背差旅費(fèi)頒3000元以下癌審核板挨審核哀哀審批胺背核準(zhǔn)叭哀3000元-1岸萬(wàn)元以下胺審核阿艾審核按挨審核霸吧核準(zhǔn)絆敗審批百隘1萬(wàn)元以上辦審核矮把審核背稗審核柏藹核準(zhǔn)伴扮審批瓣扒審批阿盎廣告白促銷(xiāo)唉費(fèi)用矮報(bào)紙雜志、PO柏P廣告等藹5000元以下翱審批疤瓣審核瓣鞍核準(zhǔn)暗背5000元-1俺萬(wàn)元以下皚審核頒背審核皚扳審批盎爸核準(zhǔn)按擺1萬(wàn)元以上皚審核艾跋審核奧跋審核案凹核準(zhǔn)版背審批鞍班電視伴廣告澳2萬(wàn)元以下凹審批跋襖審核扳熬核準(zhǔn)礙氨2萬(wàn)元-10萬(wàn)暗元以下班審核柏百審核翱搬審批伴瓣核準(zhǔn)阿鞍10萬(wàn)元-30疤萬(wàn)元以下霸審核按伴審核辦百審核把按核準(zhǔn)笆挨審批班拔30萬(wàn)元以上鞍審核唉哀審核懊吧審核傲礙核準(zhǔn)敗

4、罷審批半奧審批版笆電臺(tái)澳廣播案3000元以下板審批挨拜審核翱奧核準(zhǔn)頒班3000元-5壩000元以下暗審核疤罷審核扒藹審批擺拌核準(zhǔn)板巴5000元以上耙審核氨靶審核耙壩審核半骯核準(zhǔn)吧拜審批岸笆削價(jià)處理商品損把失熬5000元以下懊審核俺骯審核捌霸審核罷埃核準(zhǔn)板礙審批隘懊5000元以上版審核翱伴審核搬阿審核般唉核準(zhǔn)挨骯審批拜安醫(yī)藥費(fèi)扮開(kāi) 支白800元以上-搬1萬(wàn)元以下俺審核皚澳審核板霸審核跋岸核準(zhǔn)阿埃審批隘哎1萬(wàn)元以上奧審核隘氨審核澳笆審核挨捌核準(zhǔn)阿氨審批鞍唉工 傷跋審核搬按審核捌八審核擺哎核準(zhǔn)拜八審批啊罷對(duì)外捐款贊助拔審核耙背核準(zhǔn)奧跋審批跋奧對(duì)外單位或私人叭借款柏審核藹板核準(zhǔn)斑靶審批霸說(shuō)明：奧上表所

5、指暗“半以下哀”安均含本數(shù)。跋以上單項(xiàng)資金使哀用系指預(yù)算內(nèi)開(kāi)懊支。單項(xiàng)資金預(yù)跋算外開(kāi)支的審核八與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)癌定辦理，審批則扒以超支部分占預(yù)阿算內(nèi)金額的百分瓣比為基礎(chǔ)，20挨%（含）以?xún)?nèi)的斑由總經(jīng)理批準(zhǔn)，懊20%以上的由艾董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。鞍審批權(quán)限分三類(lèi)罷：伴審核：指管理部叭門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)佰該項(xiàng)開(kāi)支的合理半性提出初步意見(jiàn)扳。礙審批：指有關(guān)領(lǐng)奧導(dǎo)經(jīng)參考襖“搬審核瓣”百的意見(jiàn)后進(jìn)行批霸準(zhǔn)。鞍懊核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)柏務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)皚務(wù)管理制度對(duì)已稗審批的支付款項(xiàng)矮從單據(jù)和數(shù)量上矮加以核準(zhǔn)并備案埃。瓣審批順序：凹 澳先下級(jí)，后上級(jí)凹；先定性審批，岸后集中標(biāo)準(zhǔn)；先班經(jīng)業(yè)務(wù)線(xiàn)、行政百線(xiàn)有關(guān)部門(mén)，后拌報(bào)財(cái)務(wù)線(xiàn)扒(拌按

6、表中所標(biāo)號(hào)的疤順序即可笆)暗。若遇有關(guān)人員胺出差在外，可由稗其授權(quán)人代核、奧代批，但事后必案須請(qǐng)有關(guān)人員追芭認(rèn)。艾頒CW-CK/B擺D叭俺03繳款單案 骯 澳 叭 愛(ài) 昂 靶 笆 安 編號(hào)：隘 翱 拌 艾 唉 澳 扒 爸 敗 年 辦月 日 叭 跋交款單位板總計(jì)金額擺（大寫(xiě)）稗百鞍十傲萬(wàn)把千捌百埃十傲元胺角邦分凹摘 要伴（收款單位章）捌卷別吧把數(shù)藹金額阿卷別吧把數(shù)笆金額斑百元版二元稗五十元挨一元半十元懊角絆五元稗分?jǐn)?矮 懊 繳款人： 笆 伴 復(fù)核： 伴 翱 出納：百注：本單一式三鞍聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)板室留存，第二聯(lián)懊返繳款人，第三白聯(lián)由繳款人報(bào)繳斑款單位財(cái)會(huì)室。澳 CW-CK/扳B拜D按胺09現(xiàn)金

7、申領(lǐng)單斑 藹 絆 半 背 靶 按 唉 拜年 月 癌 日皚申領(lǐng)部門(mén)熬申領(lǐng)人埃申領(lǐng)日期擺申領(lǐng)事由搬申領(lǐng)金額搬（大寫(xiě)） 胺 挨 爸 艾 霸 ￥藹說(shuō)明事項(xiàng)挨董事長(zhǎng)礙總經(jīng)理疤財(cái)務(wù)總監(jiān)啊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理捌 注：本單八由會(huì)計(jì)室使用并藹管理。昂CW-CK/B氨D熬拌05借款單挨 拜 耙 板 把 罷 佰 埃 版 唉 年 把 月 骯 日 百借款部門(mén)靶借款人按使用部門(mén)跋款項(xiàng)類(lèi)別搬 現(xiàn)金藹敖 稗 支票拔靶 支票號(hào)半碼：柏借款用途哀及理由爸借款金額柏(愛(ài)大寫(xiě)巴) 翱 霸 熬 般 澳 拜 般￥稗還款方式斑批準(zhǔn)人捌財(cái)務(wù)核準(zhǔn)般財(cái)務(wù)審核鞍部門(mén)審核捌附件(張翱)耙備 注爸 注：本單由按會(huì)計(jì)室使用并管翱理。把CW-CK/B班D白俺0

8、8支票使用登記薄盎 年拜支票號(hào)碼盎銀行名稱(chēng)凹支票金額隘用途翱到期日扳開(kāi)具人叭使用人班備注按月敖日瓣CW-CK/B骯D艾藹06差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單搬 報(bào)銷(xiāo)部門(mén)： 愛(ài) 哀 疤 俺 年 骯 月 扮 日 辦 啊 捌 附單據(jù) 跋 張白姓 名般職務(wù)懊出差事由跋起日敖止日懊起訖地點(diǎn)哎項(xiàng) 目爸張數(shù)氨金 額斑項(xiàng) 目扮天數(shù)耙金 額礙火車(chē)費(fèi)懊途中補(bǔ)助疤汽車(chē)費(fèi)班住勤補(bǔ)助艾市內(nèi)交通費(fèi)藹夜間乘車(chē)擺住宿費(fèi)拔其 它絆郵電費(fèi)壩小 計(jì)隘小 計(jì)骯合 熬計(jì)頒（大寫(xiě)） 板 仟 啊 佰 哎拾 元拔 角 扒 分 ￥凹：矮批準(zhǔn)鞍財(cái)務(wù)核準(zhǔn)捌財(cái)務(wù)審核頒部門(mén)審核傲注：本單一式兩阿聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)唉室留存，第二聯(lián)巴報(bào)銷(xiāo)部門(mén)留存，拜由報(bào)銷(xiāo)部門(mén)指定礙人員據(jù)以登記

9、本半部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支。隘CW-CK/B敖D佰耙04疤票據(jù)交接清單 佰 伴編號(hào)：埃 傲 扒 白 背 昂 奧 叭 笆 吧 年 艾 月 日安 盎票據(jù)號(hào)碼氨票據(jù)名稱(chēng)癌單位（張）襖合計(jì)金額艾百柏十岸萬(wàn)般千懊百艾十愛(ài)元拌角壩分挨 合計(jì)：（大寫(xiě)襖） 佰 爸 拾 萬(wàn) 唉 仟 佰熬 拾 爸元 角 拔 分巴 移板交人 白 哀 壩 骯 稗 稗 接收人靶注：本單一式三擺聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)矮室留存，第二聯(lián)捌返移交人，第三笆聯(lián)由移交人報(bào)移骯交單位財(cái)會(huì)室。巴CW-CK拔/BD笆百11盤(pán)點(diǎn)人員編組表拔 埃 擺 愛(ài) 罷 傲 岸 疤 年 傲 月 日霸經(jīng)管部門(mén)哎盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目岸盤(pán)點(diǎn)日期阿盤(pán)點(diǎn)人辦會(huì)點(diǎn)人捌監(jiān)點(diǎn)人耙備 注昂 耙 俺 挨 批準(zhǔn)： 艾

10、岸 芭 審核： 半 叭 制表?。喊嗾f(shuō)明：本表由財(cái)百務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編扮制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審斑核，總經(jīng)理批準(zhǔn)熬。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、爸會(huì)計(jì)室各留存一柏份，其余分報(bào)本俺表中各經(jīng)管部門(mén)愛(ài)和總經(jīng)理。哎CW-CK/B扒D岸皚21固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表癌 使用部哎門(mén)： 伴 艾 癌 熬 敗 頒 哀 藹年 月 奧 日氨財(cái)產(chǎn)編號(hào)伴固定資產(chǎn)埃單位扒登記卡絆數(shù)量辦盤(pán)點(diǎn)白數(shù)量芭盤(pán) 盈半盤(pán) 虧阿備注盎名稱(chēng)懊規(guī)格暗廠(chǎng)牌熬數(shù)量盎金額瓣數(shù)量愛(ài)金額哀 使熬用部門(mén)負(fù)責(zé)人：白 邦 會(huì)點(diǎn)鞍人： 哎 盤(pán)點(diǎn)敖人： 唉 制單癌：叭注：本單一式兩伴聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)案管理部門(mén)留存，捌第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室氨。叭CW-CK/B絆D愛(ài)皚18固定資產(chǎn)增加單板 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 胺 案 鞍

11、凹 笆 柏 挨 爸 俺年 月 凹 日 愛(ài)中文名稱(chēng)跋取得日期半資產(chǎn)成本記錄捌設(shè)備內(nèi)容昂數(shù) 量叭取得成本斑英文名稱(chēng)芭數(shù) 量斑規(guī)格型號(hào)奧取得金額氨廠(chǎng) 牌胺耐用年限瓣存放地點(diǎn)皚月折舊額澳附屬設(shè)備爸合 計(jì)哀備 注瓣財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)唉責(zé)人傲使用部門(mén)霸負(fù)責(zé)人氨會(huì)計(jì)室主管壩 板 癌 半 熬 經(jīng)辦人： 安 愛(ài) 愛(ài) 笆制單：跋注：本單一式三耙聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)笆管理部門(mén)留存，癌第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室襖，第三聯(lián)交使用捌部門(mén)，凹CW-CK/B愛(ài)D扳半22固定資產(chǎn)登記卡叭總帳科目：襖 白 啊 百 般 熬 唉 懊本卡編號(hào)：搬 拔 壩 艾 鞍 罷 艾明細(xì)科目：矮 辦 阿 盎 設(shè)卡日期： 骯 年 月 背 日 財(cái)巴產(chǎn)編號(hào)：八 哀 案 埃 巴

12、 辦中文名稱(chēng)癌抵押權(quán)設(shè)定、解半除及保險(xiǎn)記錄擺抵押行庫(kù)敖英文名稱(chēng)佰設(shè)定日期俺規(guī)格型號(hào)矮解除日期爸廠(chǎng)牌號(hào)碼骯險(xiǎn) 別矮購(gòu)置日期癌承保公司般購(gòu)置金額敖保單號(hào)碼笆存放地點(diǎn)艾投保日期版耐用年限傲費(fèi) 率按月折舊額埃保險(xiǎn)費(fèi)愛(ài)附屬設(shè)備八備 注瓣移 阿動(dòng) 隘情 扒形版年敗月隘日骯使用部門(mén)傲用 途笆保管員笆年絆月壩日啊使用部門(mén)熬用 途跋保管員埃注：新卡由財(cái)會(huì)笆部門(mén)填制，填制拔完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管癌理部門(mén)留存并管傲理。翱CW-CK/B爸D耙半22固定資產(chǎn)登記卡巴總帳科目：唉 阿 柏 柏 捌 瓣 埃 本卡佰編號(hào)：板 半 襖 靶 笆 霸明細(xì)科目：胺 爸 耙 耙 設(shè)卡日期： 班 年 月 扮日 財(cái)產(chǎn)編爸號(hào)：斑 耙 敗 壩 艾中文名

13、稱(chēng)安抵押權(quán)設(shè)定、解哎除及保險(xiǎn)記錄罷抵押行庫(kù)敗英文名稱(chēng)扮設(shè)定日期艾規(guī)格型式扳解除日期按廠(chǎng)牌號(hào)碼哀險(xiǎn) 別礙購(gòu)置日期半承保公司隘購(gòu)置金額吧保單號(hào)碼礙存放地點(diǎn)把投保日期埃耐用年限傲費(fèi) 率芭附屬伴設(shè)備百名稱(chēng)奧保險(xiǎn)費(fèi)頒規(guī)格扒備 注半數(shù)量敖日期拌憑單號(hào)碼靶摘 要拔單位版數(shù)量擺資產(chǎn)價(jià)值吧每月折舊額稗借 方案貸 方岸余 額吧移 動(dòng) 搬 情 鞍 況挨折 舊 提跋 列 情 稗 況隘備 注白年班月靶日按使用部門(mén)矮用 途扮保管員敖年拌月瓣日安本期提列數(shù)疤截止本期累計(jì)數(shù)澳資產(chǎn)凈值板填表注意事項(xiàng)：八(1)邦本卡適用于機(jī)械襖設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備百、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)佰備，新卡之填寫(xiě)鞍由財(cái)務(wù)部門(mén)填制百。凹(2)敖本卡編號(hào)由保管按卡片單位自

14、編。按(3)扮附屬設(shè)備欄：應(yīng)愛(ài)填名稱(chēng)、規(guī)格及壩數(shù)量。柏(4)版折舊提列情況欄哎的填寫(xiě)：佰a.笆日期寫(xiě)開(kāi)始填列版的日期，以后各板年度如無(wú)變更則壩填該年之元月一笆日，年中增減時(shí)班另行填寫(xiě)變動(dòng)提絆列之開(kāi)始日期。辦b.爸本期提列為以會(huì)按計(jì)年度為準(zhǔn)，如阿期中有所變動(dòng)時(shí)俺可分填幾行。巴c.奧資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)昂價(jià)值余額減截止絆本期累計(jì)后之余吧額。絆CW-CK/B鞍D暗暗27固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單岸 財(cái)產(chǎn)編號(hào)：按 白 跋 爸 柏 叭 隘 扳 稗年 月 佰 日 背中文名稱(chēng)唉數(shù) 量斑購(gòu)置日期翱英文名稱(chēng)把附屬設(shè)備叭耐用年限半規(guī)格型號(hào)盎已使用年數(shù)澳移前用途絆（移出單位）唉移后用途按（移入單位）霸已折舊金額襖殘余價(jià)值皚月折舊額襖

15、存放地點(diǎn)拔移出爸備 注巴移入凹總經(jīng)理絆財(cái)務(wù)矮部門(mén)頒移入啊管理愛(ài)部門(mén)絆移入案移入拔部門(mén)襖移出扳部門(mén)罷移出般移出罷注：本單一式四百聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)邦管理部門(mén)留存（拌如資產(chǎn)在公司內(nèi)拔部?jī)蓚€(gè)單位之間稗移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印辦一聯(lián)送移入單位礙的財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)襖），第二聯(lián)交財(cái)稗務(wù)會(huì)計(jì)部（如資半產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)砂藗€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)凹，則要復(fù)印一聯(lián)藹送移入單位的財(cái)懊會(huì)部門(mén)），第三按聯(lián)交移入部門(mén)，疤第四聯(lián)交移出部傲門(mén)。擺CW-CK/B拜D捌安19固定資產(chǎn)減損單奧 財(cái)產(chǎn)編號(hào)：皚 挨 唉 半 唉 扮 鞍 瓣 絆 年 月叭 日 芭名稱(chēng)白中文絆規(guī)格擺存放地點(diǎn)擺耐用年限暗英文暗廠(chǎng)牌熬用 途跋已使用年數(shù)傲購(gòu)置把日期伴數(shù)量耙取得邦價(jià)值熬已提般

16、折舊拔帳面殘值疤減損原因半估計(jì)廢品價(jià)值案處理費(fèi)用敗審計(jì)哀意見(jiàn)跋實(shí)際損失額頒抵押行庫(kù)安處理辦法斑保險(xiǎn)單號(hào)碼安月折舊額壩總 經(jīng) 理氨財(cái)務(wù)核準(zhǔn)敖系統(tǒng)總監(jiān)瓣財(cái)產(chǎn)管理把部門(mén)負(fù)責(zé)人案財(cái)務(wù)審核俺使用部門(mén)稗負(fù)責(zé)人擺 骯 礙 按 物資熬管理員： 哀 襖 使用把人或保管人：捌注：本單一式四伴聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)辦管理部門(mén)留存，百第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室跋，第三聯(lián)使用部把門(mén)存查，第四聯(lián)挨如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)搬，則本聯(lián)由物資跋管理員保管，如拔未能繳庫(kù)，由財(cái)奧產(chǎn)管理部門(mén)暫為昂保管。挨CW-CK/B爸D吧稗26叭固定資產(chǎn)出售比胺價(jià)單絆名懊稱(chēng)敖廠(chǎng)牌規(guī)格爸使用部門(mén)昂附屬設(shè)備奧購(gòu)置日期隘單位敗數(shù)量巴耐用年限笆比半價(jià)熬記隘錄靶廠(chǎng)芭商背已使用年限頒原

17、價(jià)扮已提折舊熬單價(jià)哀凈 值翱總價(jià)癌備 注癌有關(guān)要求吧總經(jīng)理半財(cái)務(wù)總監(jiān)挨財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部把財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)愛(ài) 愛(ài) 八 哎 敖 柏 啊 捌 芭 經(jīng)辦瓣人：懊注：本單一式三佰聯(lián)，第一聯(lián)由招拌商比價(jià)部門(mén)自存吧，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)芭會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)靶送財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)搬。藹CW-SJ/B熬D伴骯02審計(jì)通知單頒 安敗日常 皚埃定期 擺皚不定期 壩 把 藹 癌 安 捌 年岸 月 艾日愛(ài)審計(jì)對(duì)象安審計(jì)日期扒審計(jì)內(nèi)容背配合事項(xiàng)把董事長(zhǎng)襖總經(jīng)理氨財(cái)務(wù)總監(jiān)襖審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理稗 懊 版 胺 八 安 百 骯 按 制單：埃注：本單一式兩拔聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)襖監(jiān)察部留存，第叭二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)癌象。拌CW-CK/B藹D敖唉17資金差異報(bào)告表澳編制單位（

18、部門(mén)哀）： 拌 懊 俺 年 跋月 日 稗 啊 隘 斑 單位：翱千元襖項(xiàng) 目安實(shí)際數(shù)版預(yù)計(jì)數(shù)把比較增減板差異原因說(shuō)明巴金額昂%阿金額盎%胺金額傲%埃填表說(shuō)明艾凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)瓣數(shù)比較，每項(xiàng)差百異在10%（含唉）以上者，均由熬資料提供部門(mén)就敗上月份數(shù)填列差挨異說(shuō)明。柏 跋 矮 叭 哎 案 審核： 百 叭 斑 制表：般CW-CK/B岸D扳般16藹資金來(lái)源運(yùn)用比柏較表罷編制單位（部門(mén)奧）： 敖 鞍 伴年 月 敖 日 阿 靶 挨 百 單位把：千元翱項(xiàng) 目板實(shí)際數(shù)盎預(yù)計(jì)數(shù)頒比 較擺增減數(shù)胺實(shí) 際班累計(jì)數(shù)阿項(xiàng) 目八實(shí)際數(shù)唉預(yù)計(jì)數(shù)八比 較昂增減數(shù)絆實(shí) 際邦累計(jì)數(shù)鞍金額哎%稗金額邦%岸金額叭%笆金額唉%哀金額稗%

19、俺金額八%啊金額拔%奧金額頒%傲期 初岸現(xiàn)金結(jié)存爸支暗出搬土地及房屋八機(jī)器設(shè)備唉什項(xiàng)設(shè)備敖收艾入盎現(xiàn)銷(xiāo)收入唉材料支出疤預(yù)付定金斑勞務(wù)收入辦外協(xié)加工斑借款償還辦退稅收入懊薪 資哎制造費(fèi)用般票據(jù)兌現(xiàn)白銷(xiāo)售費(fèi)用跋管理費(fèi)用皚財(cái)務(wù)收入澳財(cái)務(wù)費(fèi)用奧其他支出耙其他收入昂小計(jì)稗小計(jì)巴合 計(jì)把期末現(xiàn)金結(jié)存鞍資金剩余或短缺跋資 金俺 調(diào) 岸 度岸說(shuō) 明罷 事 爸 項(xiàng)壩借百入愛(ài)款霸項(xiàng)邦調(diào)度傲對(duì)象扳期初金額半本期借入懊本期償還絆期末金額胺增減矮同業(yè)邦往來(lái)岸長(zhǎng)期皚借款辦短期擺借款擺貼現(xiàn)岸借款昂信用扳借款暗抵押壩借款扒銀行拜透支吧私人佰借款辦小計(jì)唉合計(jì)背 背 斑 熬 皚 審核：邦 藹 八 按 制表：吧CW-CK/B癌D斑

20、靶15半資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)八計(jì)表翱 編制單位（吧部門(mén)）： 邦 罷 骯 年 月凹 日 笆 疤 唉 奧 單位：稗千元般項(xiàng) 目絆月癌月胺月笆項(xiàng) 目昂月擺月版月鞍說(shuō)明百事項(xiàng)愛(ài)金額暗%吧金額背%霸金額挨%霸金額拔%凹金額皚%骯金額叭%頒收傲入盎現(xiàn)銷(xiāo)收入懊支翱出唉土地及房屋爸機(jī)器設(shè)備扮什項(xiàng)設(shè)備芭勞務(wù)收入罷材料支出版預(yù)付定金板退稅收入靶外協(xié)加工啊借款償還愛(ài)票據(jù)兌現(xiàn)般薪 資芭制造費(fèi)用辦財(cái)務(wù)收入熬銷(xiāo)售費(fèi)用唉管理費(fèi)用八營(yíng)業(yè)外收入阿財(cái)務(wù)費(fèi)用皚其他支出哎其他收入昂合計(jì)暗合計(jì)背資金剩余或短缺暗 翱 板 凹 骯 板 審核： 皚 哎 案 制表：佰CW-CK/B百D芭跋14捌銀行短期借款明澳細(xì)表叭編制單位（部門(mén)跋）： 哀 哎 截

21、止日期：八 年 把 月 扳日 吧 百 單位：千頒元澳序號(hào)癌貸款銀行半貸款種類(lèi)襖貸款額度頒利息年率敗期限盎已動(dòng)用額度癌尚可動(dòng)用額度柏備注懊 胺 藹 拌 佰 哀 柏 審核： 捌 艾 板 制表：瓣CW昂拌CK/BD搬藹10比價(jià)單皚 昂 柏 骯 凹 胺 藹 俺 編號(hào)：熬 叭 邦 俺 頒 拌 礙 礙 靶 扒 年 哎 月 日辦采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)哀尋價(jià)單號(hào)瓣采購(gòu)物品名稱(chēng)氨供 應(yīng) 霸 廠(chǎng) 商案電 話(huà)霸廠(chǎng)商報(bào)價(jià)襖(壩單價(jià)翱)(叭元按)版?zhèn)渥岢鰪S(chǎng)價(jià)藹批發(fā)價(jià)襖零售價(jià)百平均價(jià)按比價(jià)結(jié)果：俺 哀 矮 藹 胺 骯 般 評(píng)價(jià)絆人簽字/日期：挨 按 昂 擺 昂 唉 絆 笆 隘比價(jià)員：稗注：本單一式兩傲聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員熬自留，以備參

22、考翱。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部安門(mén)，對(duì)照實(shí)際采跋購(gòu)價(jià)格分析并簽半署意見(jiàn)，然后報(bào)擺采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人熬之上級(jí)。班CW-CK/B斑D岸擺02請(qǐng)款單襖申請(qǐng)部門(mén)： 拜 般 般 拔 邦 百 盎 扳 頒 年 百月 日斑項(xiàng)目笆驗(yàn)收日期岸客戶(hù)名稱(chēng)阿付款摘要癌金 額暗付款條件扮憑 證芭備 注扮批 準(zhǔn)熬財(cái)務(wù)核準(zhǔn)阿財(cái)務(wù)審核擺部門(mén)審核胺 芭 邦 耙 絆 哎 岸 拌 申請(qǐng)人皚： 佰 瓣注：本單一式兩啊聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)八部門(mén)自存，第二昂聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部百。跋CW-CK/B拜D俺板25爸閑置固定資產(chǎn)明爸細(xì)表吧 絆 巴 班 絆 罷 翱 岸 熬 吧 矮 啊 扳 胺 巴制表日期： 盎 年 月頒 日 壩財(cái)產(chǎn)編號(hào)拌名 稱(chēng)版規(guī) 格辦廠(chǎng) 牌扳數(shù)量唉單位按帳

23、面價(jià)值骯使用情況（年限伴）版閑置原因骯擬處理意見(jiàn)澳總價(jià)案已提折舊斑凈值擺取得矮耐用案已使用擺 唉 擺 翱 批準(zhǔn)背： 熬 佰 瓣 財(cái)務(wù)審核： 奧 敗 矮 財(cái)產(chǎn)管理笆部門(mén)審核： 敖 俺 擺 制表：佰CW-CK/B岸D懊靶20叭固定資產(chǎn)增減表罷 骯固定資產(chǎn)類(lèi)別：凹 埃 百 扮 礙 安 統(tǒng)計(jì)日期： 襖 年 月安 日至 唉 年 月 把 日 扮 靶 版 制表日期： 岸 年 月柏 日奧會(huì)計(jì)科目佰財(cái)產(chǎn)編號(hào)絆資產(chǎn)名稱(chēng)挨規(guī)格唉增減原因敗單位爸本 季 伴 增 加扳本 季 扮 減 少捌備注俺數(shù)量敗金額芭耐用年限氨月折舊額辦數(shù)量笆金額芭耐用年限罷已提折舊拌月折舊額笆 哎 罷 鞍 財(cái)產(chǎn)管理霸部門(mén)：負(fù)責(zé)人：矮 艾 耙經(jīng)辦：

24、 哀 敖 艾 財(cái)會(huì)部門(mén)：負(fù)拔責(zé)人： 擺 礙 經(jīng)辦：埃注：本表一式兩阿聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)案管理部門(mén)留存，搬第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門(mén)八留存。按CW-CK/B伴D扒絆12盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告艾 笆 愛(ài) 疤 胺 案 熬 挨 啊 扒 般 礙 凹 百 年 凹 月 艾日瓣部門(mén)爸類(lèi)別癌品名及規(guī)格型號(hào)擺單位擺單價(jià)艾帳面數(shù)量吧盤(pán)點(diǎn)數(shù)量藹盤(pán) 盈瓣盤(pán) 虧佰差 異 原扮 因稗數(shù)量柏金額案數(shù)量癌金額奧說(shuō) 明埃對(duì) 策啊 柏 跋 盎 白 版 審計(jì)監(jiān)礙察部經(jīng)理： 襖 傲 俺 審核： 捌 佰 霸 制表耙：捌CW-SJ/B俺D扳翱01斑月度審計(jì)工作計(jì)懊劃澳 年佰 月份： 骯 傲 板 稗 霸 邦 俺 拜 案 礙 壩 壩 骯 芭 制表日佰期： 年壩 月 日

25、挨審計(jì)類(lèi)別拔審計(jì)對(duì)象艾審 計(jì) 項(xiàng) 目絆估計(jì)數(shù)量胺抽樣數(shù)量半審計(jì)日期俺審計(jì)人員拜會(huì)同人員白備 注巴日常奧定期皚不定期扒起拜止捌汪：本表一式三邦份，一份審計(jì)監(jiān)埃察部留存，另兩案份分報(bào)總經(jīng)理、拌財(cái)務(wù)總監(jiān)。 叭 批準(zhǔn)： 捌 芭 巴審核： 半 擺 制啊表：擺CW-CK/B擺D哀哎23房屋登記卡唉 跋 房屋名稱(chēng)： 般 班 爸 柏 壩 翱 癌 按 靶 扳 懊 隘設(shè)卡日期： 版 年 叭月 日盎建哎筑俺物熬標(biāo)佰示壩基地座落伴省 市 骯 縣 街（俺路） 號(hào)俺用 途斑使用單位佰門(mén) 牌啊保存登記笆 建物附柏表： 年 哀 月 日芭來(lái) 源扒 年 瓣 月 日斑（接收）（購(gòu)置凹）（自建）扮屋 頂吧屋 架瓣墻 壁壩地 面板建筑日期執(zhí)照字佰號(hào)皚 年 跋 月 日挨 字 絆號(hào)阿水泥瓦澳石棉瓦藹鐵皮傲水泥平頂擺水泥圓頂捌木架瓣鋼架熬 擺(斑6稗)霸木造伴磚造愛(ài)加強(qiáng)磚號(hào)疤鋼骨磚號(hào)瓣鋼筋混造艾水泥地唉地板礙大理石癌原地面唉(5)案(6)疤耐用年數(shù)胺原始總值懊式 樣八建案筑擺面背積拜層 次岸平方米岸附盎屬矮建拜筑胺物版名 稱(chēng)罷平方米邦備 注哎基 層八二 層邦三 層啊四 層矮五 層敗合 計(jì)俺產(chǎn)值變動(dòng)靶年敗月皚日搬摘 要百增 值扮減 損版已提折舊額捌凈 值百CW-CK/B芭D稗哀24土地登記卡岸設(shè)卡日期： 哀 年 般月 日阿土地標(biāo)示擺座 落隘 絆 省 般