用友帳務(wù)報(bào)表上機(jī)實(shí)習(xí)資料

1、稗用友翱8.x敗(傲或通用教學(xué)軟芭件伴)唉帳務(wù)報(bào)表上機(jī)實(shí)靶習(xí)資料一、系統(tǒng)管理挨1矮、增加操作員：芭 001巴案王小笆 0耙02拌胺李明俺2俺、建賬：帳套號(hào)邦：辦 00199愛9 佰帳套名稱：大華辦公司凹 百啟用會(huì)計(jì)期：本艾年本月疤艾 按單位名稱：大華昂公司氨 般行業(yè)性質(zhì)：工業(yè)挨企業(yè)板 翱帳套主管：王小捌絆 稗爸 敖存貨是否分類板暗 邦艾 熬客戶是否分類哎爸 翱耙 般供應(yīng)商是否分類扮頒八 擺爸 阿有無外幣核算3、編碼方案：般名稱罷第一級(jí)扒第二級(jí)背第三級(jí)板第四級(jí)鞍客戶分類白編碼級(jí)次背2扳3班4哎阿部門編碼級(jí)次擺2襖2懊邦骯結(jié)算方式編碼級(jí)背次哎2奧拜埃板科目編碼級(jí)次胺3襖2頒2敖2埃4拜、權(quán)限：李明

2、：奧賦予總賬系統(tǒng)的案權(quán)限（操作要點(diǎn)拌：先奧按哎“氨增奧加唉”俺鍵，再雙伴擊啊“笆總隘賬扒”絆）鞍二、靶總賬系統(tǒng)初始化拔 胺0923笆1搬、選項(xiàng)：客戶往拔來款項(xiàng)和供應(yīng)商扮往來款項(xiàng)選靶擇疤“板總帳系統(tǒng)核藹算柏”罷2胺、需增加或修改柏的會(huì)計(jì)科目及期跋初余額：斑級(jí)次艾科目編碼邦科目名稱扒輔助核算跋其它核算要求扮方向捌期初余額拔1柏101捌現(xiàn)金暗日記賬柏指定科目絆借藹500澳1耙102擺銀行存款愛銀行日記賬靶指定科目跋借叭90拜0擺，霸000捌2斑10201耙工行存款霸銀行日記賬班班借啊900跋，鞍000昂1傲113頒應(yīng)收賬款般客戶往來骯芭借搬30暗，藹000佰1吧119佰其他應(yīng)收款靶個(gè)人往來哀案借矮1

3、襖，骯000藹1斑123暗原材料百唉熬借班50啊，扒000岸1搬161拜固定資產(chǎn)扮岸罷借稗1靶，百000霸，白000傲1柏165捌累計(jì)折舊昂扳邦貸板400敗，按000百1盎203凹應(yīng)付賬款傲供應(yīng)商往來罷哀貸把300敗，斑000盎2捌22101敖應(yīng)交增值稅骯罷頒澳哎3般2210101按進(jìn)項(xiàng)稅額哀伴懊拔百3擺2210耙102傲銷項(xiàng)稅額骯瓣版哀藹1擺301矮實(shí)收資本哀瓣芭貸半1板，隘281安，凹500埃2翱40101藹直接財(cái)料奧項(xiàng)目核算癌挨耙版2拜40102艾直接人工啊項(xiàng)目核算爸辦岸拜1壩501斑產(chǎn)品銷售收入半部門項(xiàng)目捌數(shù)量金額，計(jì)量罷單位：個(gè)搬擺暗1敖502耙產(chǎn)品銷售成本愛部門項(xiàng)目瓣數(shù)量金額，計(jì)量

4、拔單位：個(gè)邦柏把1哎521氨管理費(fèi)用絆部門核算傲鞍跋鞍2把52101熬工資白部門核算哎藹半藹2哎52102愛折舊費(fèi)搬部門核算愛扳巴爸其中輔助賬明細(xì)版余額：應(yīng)收賬暗款骯霸大明公司扳伴 拌欠貨款芭 挨借艾 20鞍，艾000版元罷阿傲 邦昂敖海海公司岸 柏欠貨款暗 絆借懊 10霸，暗000哎元巴 芭板岸其他應(yīng)收白款癌按銷售一部版 巴王林岸 奧借款按 矮借敖 1把，扮000按元壩愛版 稗應(yīng)付賬把款辦埃市物資公司擺 礙應(yīng)付材料款版 疤貸吧 300氨，擺000胺元半3罷、憑證類別：按 澳記賬憑證襖4奧、結(jié)算方式：巴01板鞍現(xiàn)金拜 02柏稗支票暗 耙（票據(jù)管理標(biāo)志矮：辦挨）班5爸、部門檔案、職白員檔案、客戶

5、分?jǐn)☆?、客戶檔案、拌供應(yīng)商檔案：吧部岸門檔案翱職員檔案矮客戶分類案客戶檔案斑供應(yīng)敗商檔矮案捌01瓣廠部白哎01扮長期客戶半001笆大明公司巴00 板無分類背 001芭市物資公司跋02挨銷售一部案001昂王林稗把002 敗海欣公司骯巴03按銷售二部拜002背張梅礙02敗短期客戶矮凹爸6叭、項(xiàng)目檔案：新班項(xiàng)目大類名稱：胺產(chǎn)品核算（癌按耙“芭增啊加白”艾鍵后操作）澳定義項(xiàng)目檔次：罷一級(jí)靶2百位絆定義項(xiàng)目欄目：捌將藹“板項(xiàng)目名氨稱八”芭改板為絆“藹產(chǎn)品名頒稱佰”辦：增加欄皚目礙“靶產(chǎn)品負(fù)責(zé)奧人瓣”靶（瓣類型為文本型，絆長度為皚8壩）癌指定核算科目：氨40101跋、哎40102阿、岸501澳、凹502埃

6、（將待選科目放盎放已選科目，確跋定）般項(xiàng)目分襖類定義：頒01拔八辦公用品礙 02捌捌低值易耗搬品壩項(xiàng)目目錄：敖001埃壩辦公桌，所屬分俺類碼巴01耙；靶002佰壩辦公椅，所屬分?jǐn)☆惔a扒01扮（先擊罷“熬維唉護(hù)般”捌，再叭按敗“藹增岸加般”背鍵后操作）百三、凹當(dāng)月的會(huì)計(jì)憑證翱瓣銷售一部王林還絆款襖500佰元矮借：現(xiàn)金白稗 500拔貸：其他應(yīng)收款皚挨 500扒隘銷售一部和銷售敗二部各銷售辦公隘桌辦400搬張，售價(jià)澳50壩元頒/靶張，貸款已存入翱銀行；埃銷售一部銷售辦胺公椅哀325癌張給海欣公司，搬售價(jià)背40瓣元凹/扳張，款未付；另傲計(jì)增值銷項(xiàng)稅版17%壩。跋借：銀行存款俺板 46,800按應(yīng)收賬款

7、按案 15,210敗貸：產(chǎn)品銷售收半入叭罷 53,000襖扳霸 艾銷項(xiàng)稅額佰柏 9,010八靶倉庫本月發(fā)扒料奧32,000按元邦借：生產(chǎn)成本安/艾直接材料敗奧 32,000疤（其中辦公桌吧22,000皚元，辦公椅敗10,000暗元）傲貸：原材料邦拔 32皚，扒000哀瓣本月應(yīng)付職工工柏資笆25,000板元靶借：生產(chǎn)成本爸/巴直接人工靶癌 20白，白000爸（其中辦公桌愛15,000扮，辦公椅八5,000爸元）敖管理費(fèi)用伴/搬工資柏稗 5,000叭（廠部管理人員捌5把，叭000白元）氨貸：應(yīng)付工資拜擺 25,000爸拔結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)壩52,000疤借：產(chǎn)成擺擺 52笆，奧000唉貸：生產(chǎn)成本傲/

8、扮直接材料案霸 32,000疤（其中辦公桌壩22佰，板000般元，辦公伴椅板10百，頒000笆元）埃生產(chǎn)成本絆/藹直接人工搬昂 愛20,000(藹其中辦公桌啊15,000佰元，辦公椅熬5,000瓣元熬)般唉結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成白本阿35,800癌元芭借：產(chǎn)品銷售成唉本搬岸 35,800哀(扳其中銷售一部和瓣銷售二部辦公桌拔各把400扮張，成本霸35愛元挨/辦張；擺銷售一部辦公椅邦325礙張，成本扒24案元叭/俺張?bào)a)佰拌結(jié)轉(zhuǎn)本月收入笆53,000凹元（要求用自定懊義結(jié)轉(zhuǎn)功能）捌借：產(chǎn)品銷售收辦入百敗 53搬，半000扒貸：本年利潤奧按 53頒，凹000搬埃愛結(jié)轉(zhuǎn)本月支出班40,800斑元（要求用期間

9、骯損益結(jié)轉(zhuǎn)功能）罷借：本年利潤佰 40吧，扮800氨 擺貸：產(chǎn)品利潤把 35班，罷800靶管理費(fèi)用安 5頒，拌000四、解行對帳按1盎、昂 熬銀行對賬期初數(shù)唉據(jù)（工行存款藹10201耙；啟用日期：本板月邦1藹日：以賬單余額搬方向?yàn)橘J方）扳單位日記賬調(diào)整八前余額唉946癌，般800襖銀行對賬單調(diào)整般前余額啊902拌，白000哎加：銀行已收、愛企業(yè)未收靶3愛，奧000隘加：企業(yè)已收、半稗減：銀行已付、靶企業(yè)未付安5半，邦000熬減：企業(yè)已付、靶銀行未付吧10搬，白000俺調(diào)整后余額半898柏，半000擺調(diào)整后余額襖898愛，伴000哀2邦、芭 藹錄入銀行對賬單澳傲本月巴1愛日，銀行收到款熬項(xiàng)愛46

10、,800搬元背艾本月阿2胺日，銀行劃出款哀項(xiàng)礙4,000阿元暗3藹、辦 拔余額敗調(diào)節(jié)表：礙單位日記賬調(diào)整壩前余額隘946氨，叭8敗00襖銀行對賬單調(diào)整壩前余額巴944跋，稗800唉加：銀行已收、版企業(yè)未收搬3搬，絆000翱加：企業(yè)已收、艾銀行未收昂6襖，礙000芭減：銀行已付、安企業(yè)未付昂9按，奧000敗減：企業(yè)已付、愛銀行未付懊10哎，鞍000矮調(diào)整后余額辦940稗，按800阿調(diào)整后余額拔940癌，隘800五、財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)工01表笆單位名稱：大華搬公司氨疤 叭年隘 拔月罷 皚日白礙澳叭案 懊單位：元斑資產(chǎn)骯行次搬年初數(shù)扳期末數(shù)藹負(fù)債及所有者權(quán)斑益瓣行次澳年初數(shù)暗期末數(shù)藹貨幣資產(chǎn)扮1凹

11、90050斑0拜947800稗短期借款唉19奧柏盎短期投資暗2扮啊扮應(yīng)付票據(jù)氨20百艾奧應(yīng)收票據(jù)壩3案阿斑應(yīng)付賬款耙21挨300000班300000熬應(yīng)收賬款哀4吧30000翱45210罷預(yù)收賬款案22骯板耙 伴減：壞賬準(zhǔn)備案5岸皚熬其他應(yīng)付款芭23柏八昂應(yīng)收賬款凈額頒6頒30000白45210稗應(yīng)付工資傲24靶癌25000霸預(yù)付賬款柏7案礙俺應(yīng)付福利費(fèi)盎25岸敗八應(yīng)收補(bǔ)貼款襖8白疤埃未交稅金埃26埃半9010皚其他應(yīng)阿收款暗9伴1000澳500挨未付利潤哎27愛跋扒存貨芭10拜50000鞍34200藹其他未交款跋28爸伴胺流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)啊11靶981500阿1027710柏流動(dòng)負(fù)債合計(jì)爸29案

12、300000埃334010吧疤絆拜艾叭案搬拌固定資產(chǎn)原價(jià)罷13白1000000艾1000000白實(shí)收資本霸31把1281500壩1281500拔 藹減：累計(jì)折舊敗14板400000叭400000巴資本公積傲32班阿壩固定資產(chǎn)凈值佰15阿600000懊600000瓣所有者權(quán)益合計(jì)昂34絆12815傲00版1293700半扒哀襖懊邦愛辦胺資產(chǎn)總計(jì)芭18扮1581500笆1627710耙負(fù)債及所有者權(quán)安益總計(jì)襖36辦1581500扮1627710鞍1罷、白 八數(shù)據(jù)備份作為一埃種電子存檔方式拌，必須堅(jiān)持做。翱2伴、癌 凹鑒于現(xiàn)在軟盤質(zhì)斑量的問題，建議扳用戶堅(jiān)持軟盤及皚硬盤財(cái)時(shí)作好備敖份。扒3氨、擺 昂

13、軟件為用戶提供稗了疤“鞍自動(dòng)備背份案”敗功能。用戶可以巴選擇之。耙4氨、哀 八軟盤備份時(shí)，如罷若一張以上，則般在插入最后一張版軟盤后，還要重?cái)⌒虏迦氲谝粡埍P芭。爸5氨、哀 哎數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)需要芭考慮，所備份的岸內(nèi)容是整個(gè)賬套挨內(nèi)容，不僅包括百總賬，應(yīng)收應(yīng)哀付，工資等財(cái)務(wù)啊6疤、鞍 奧鏈內(nèi)容，還包括啊采購胺，庫存，及銷售隘的內(nèi)拔容，恢復(fù)數(shù)據(jù)時(shí)搬，一定兼顧其他霸模塊內(nèi)容。敗第二套：需項(xiàng)目暗核算的單位一、基礎(chǔ)資料扒澳 氨單位名稱鞍：昂案跋旅行社案拌 暗企業(yè)規(guī)模：人數(shù)暗：礙50暗人笆埃 百總部門數(shù)：般14案個(gè)襖哀 霸打印機(jī)類型：拔LQ1600K捌2艾型板芭 岸練習(xí)所需部門及拌職員如下：矮部門瓣本部職員奧辦

14、公室矮李四平辦 八張勝平礙財(cái)務(wù)科熬張會(huì)計(jì)岸 拜馬出納吧 佰趙主管邦經(jīng)營科隘王大鵬胺 凹薛小元搬市場部百王平哀邦 捌憑證類別為：（奧記賬憑證）按唉 擺結(jié)算方式：現(xiàn)收奧 叭現(xiàn)付版 半轉(zhuǎn)賬襖吧 半科目及年初余額跋為（本練習(xí)所用把到的）：藹科目名稱巴借貸百金額矮科目名稱稗借貸柏金額疤現(xiàn)金胺借叭300伴辦00傲應(yīng)交稅金癌貸埃2000扒耙00隘銀行存款扒借背112600凹八00凹應(yīng)付賬款伴罷瓣應(yīng)收賬款安拌案拔海南迎賓大廈藹貸凹30560.0把0伴傲國家統(tǒng)計(jì)局胺借背38694愛翱00擺礙上海九零大廈背貸隘56320.0罷0按按上利好公司皚借霸35690.0霸0半扮秦皇島賓館礙貸壩18600.0班0拜擺長春芭

15、一汽壩借氨26535.0哎0疤營業(yè)成本斑絆扳邦上海大眾案借啊359600.礙00凹鞍住宿費(fèi)皚板隘其它應(yīng)收款昂搬昂敖餐飲費(fèi)愛罷傲李四平扳借白3000暗拔00辦敖其他費(fèi)搬柏半張勝平隘借吧5000.00敗實(shí)收資本癌貸靶83000.0斑0瓣王大鵬阿借白100.00凹利潤分配辦哀皚薛小元澳借唉800斑案00捌邦未分配利潤扳貸傲858483.癌00靶固定資產(chǎn)邦霸熬營業(yè)費(fèi)用邦八把胺汽車版借澳300000.捌00啊哎工資扳凹翱拜設(shè)備擺借盎200000.版00搬耙招待費(fèi)百昂藹其它應(yīng)佰付款辦扮邦胺修理費(fèi)凹版般一房租稗貸稗15000.0拌0奧芭導(dǎo)游費(fèi)把襖佰住房周轉(zhuǎn)金唉貸捌5000.00壩捌差旅費(fèi)挨懊芭累計(jì)折舊懊貸跋

16、13356.0骯0佰管理費(fèi)用辦稗斑斑暗耙昂工資頒跋翱盎扮拔矮差旅費(fèi)安俺瓣拔骯絆癌扒伴安 半以上愛用斑“板一阿”愛連接表示下移級(jí)柏科目，礙用邦“版”爸連接表示輔助核疤算。岸白 般注意：以上是本耙單位基礎(chǔ)情況，邦考慮到學(xué)員在作瓣題過程中時(shí)間緊案，任務(wù)重，所以給出的基礎(chǔ)胺絆 背數(shù)據(jù)較少，相同奧的內(nèi)空盡量壓縮班，學(xué)奧員只要掌握其基辦本輸入方法即可隘。爸二、矮耙 版軟件購置情況及笆核算要求案百 柏購置情況：總賬扒+UFO翱（未買應(yīng)收應(yīng)付安）購置憑證及賬般簿套打紙疤柏 礙從安2000.1辦月啟用扳癌 絆基本情況及核算壩重點(diǎn)要求：本單骯位職能科室較多拜，要求對營業(yè)費(fèi)班用，管理費(fèi)用情鞍況按部門氨柏 佰核算，并

17、且人員愛出差借款也多。芭主要要求對營業(yè)百收入，營業(yè)成本熬均核算到每個(gè)旅藹游團(tuán)。應(yīng)搬八 拌收款業(yè)務(wù)有幾十凹個(gè)，但未購置應(yīng)佰收應(yīng)付模塊。瓣扒 八現(xiàn)有的旅游團(tuán)唉哀 疤導(dǎo)游絆黃山旅游團(tuán)骯翱 藹王大鵬鞍東歐安北京暗八線團(tuán)百 班張霞伴北歐京城古跡旅版游團(tuán)絆 鞍李鵑疤三、案 笆日常業(yè)務(wù)礙1按、版1安月皚8啊日馬出納從銀行辦提現(xiàn)金（票號(hào)昂8756瓣）吧2000捌元作備用金。百借：現(xiàn)金霸佰 2000礙貸：銀行存款稗 白2000伴2佰、伴1傲搬18澳李四平出差借款背1500挨元。啊貸：現(xiàn)金吧吧 1500芭借：其它應(yīng)收款稗 1500胺3癌、絆1愛把23巴日王大鵬報(bào)招待把費(fèi)背2800笆元，以支票結(jié)算阿，票號(hào)背8756

18、鞍借：營業(yè)費(fèi)叭用捌拔吧招待費(fèi)巴_疤經(jīng)營科皚 28皚00佰貸：銀行存款般笆板百 2800暗4傲、懊1皚叭24澳日發(fā)工資襖32870.0隘0靶元，以銀行存款哎代發(fā)。藹借：管理費(fèi)癌有罷安矮工資昂百愛 扮哀辦公室背 200礙0.00跋叭埃 半襖財(cái)務(wù)科隘 200敖0.00按借：營業(yè)費(fèi)爸用扒藹敗工資鞍靶 吧拜懊經(jīng)營科絆 135疤30.00熬拌案 奧案市場部爸 153罷40.00爸壩斑擺埃 3287翱0.00貸：銀行存款艾5罷、頒1跋捌24吧日，匯往上海九啊零大啊廈款俺56320佰元，沖減應(yīng)付賬埃款。俺借：應(yīng)付賬擺款艾疤傲上海九零大廈八 563霸20.00貸：銀行存款壩 挨又，收到上利好邦公司匯款胺3569

19、0巴。霸借：銀行存款埃癌敗 3唉5690.00安貸：應(yīng)收賬背款般昂阿上利好公司疤 3藹5690.00柏6敖、俺1扒骯25俺，黃山旅游團(tuán)扳 叭報(bào)住宿費(fèi)敗 2600稗.00艾，阿 搬餐飲費(fèi)靶 3560.2矮6啊，敗 懊其他費(fèi)佰 5210.0搬0佰隘 八東歐北京八線團(tuán)班 扳住宿費(fèi)壩 853案6.00,捌 搬餐飲費(fèi)扒 9600.3拌6, 按其他費(fèi)愛 皚6邦903.00扒皚 笆北歐京城古跡旅俺游團(tuán)版 扳住宿費(fèi)笆 960凹0.00邦，伴 耙餐飲費(fèi)俺 8900.0熬0艾，巴 捌其他費(fèi)胺 傲6950.00百 按每團(tuán)以一筆銀行案匯票結(jié)算。邦 昂借：營業(yè)成本翱吧藹 骯住宿費(fèi)吧 頒餐飲費(fèi)隘 巴其他費(fèi)氨_罷黃山旅游團(tuán)

20、阿埃 2600.0搬0 35哀60.26骯 5210氨.00辦_疤?hào)|歐北京八線團(tuán)暗 85暗36.00捌 9600.3佰6 6昂903.00半_按北歐京城古跡旅骯游團(tuán)擺 9600.0癌0 890哎0.00跋 695背0.00耙 皚貨：銀行存款頒 1137阿0.26暗銀行存款扳 2503挨9.36跋銀行存款俺 2545擺0.00案(1) 1.2俺6叭日，現(xiàn)有的三個(gè)絆旅游團(tuán)結(jié)賬，黃胺山團(tuán)奧 1800吧0.00氨，唉 佰東歐團(tuán)安 32000矮.00背，北歐團(tuán)昂33500.0疤0案元，分別做營業(yè)瓣收入處理跋 岸貸：澳 笆營業(yè)收入絆_哎黃山旅游團(tuán)敖絆 18罷000 唉_熬東歐北京八線團(tuán)耙 襖32000瓣

21、佰_傲北歐京城古跡旅暗游團(tuán)罷 335按00阿 骯 跋借：銀行存款頒笆 1按8000斑 懊銀行存款岸埃 32000叭 昂銀行存款愛疤 33500頒（愛2昂）啊1辦月岸29擺日，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本吧年利潤。藹 胺借：營業(yè)收入皚 1800爸0背扒 拌營業(yè)收入拌 3200斑0哀班 扮營業(yè)收入罷 3350壩0哀 敗貸：傲 岸營業(yè)成本伴 白壩住宿費(fèi)岸 白餐飲費(fèi)靶 啊其他費(fèi)扮 _俺_半黃山旅游團(tuán)罷 胺2600.佰00 凹3560.26板 521矮0.00斑_(dá)辦_敖東歐北京八線團(tuán)藹 85吧36.00捌 96巴00.36奧 6903巴.00岸_爸北歐京城古跡旅百游團(tuán)奧 9600.0白0 8奧900.00吧 695伴0.

22、00白 傲貸：管理費(fèi)瓣用扒白擺工資百敗巴挨 _罷辦公室挨 2000.八00埃 拔吧伴_霸財(cái)務(wù)科擺 2000.絆00捌 絆貸：營業(yè)費(fèi)昂用吧拜氨工資唉耙懊懊 _霸經(jīng)營科俺 13530扒.00懊埃佰礙 絆_敗市場部按半 15340.啊00斑辦 哀營業(yè)費(fèi)氨用班哀頒招待費(fèi)哎壩艾拌 _稗經(jīng)營科稗 2860瓣 辦借：本年利潤礙愛 14絆089.62拌 捌注意：因?yàn)橄逻叞５诎?爸題還要對第半3靶題的數(shù)據(jù)進(jìn)行修安改，所以將營業(yè)翱費(fèi)用直接改為案2860鞍。懊7拌、打印所作的稗1背般6敖號(hào)憑證（用套打半紙）捌8八、查罷詢版“澳營業(yè)收八入翱”拜的總賬，明細(xì)賬笆及憑證聯(lián)查?。ò?哀）邦 半查看個(gè)人余額表奧及部門分析表扒

23、（耙2挨）佰 八查看每日現(xiàn)金的安余額扳（板3骯）瓣翱 笆查看每個(gè)旅游團(tuán)頒的收支統(tǒng)計(jì)表。疤9叭、般利霸用八“鞍恢復(fù)記賬前狀壩態(tài)佰”哎將第胺3壩題的招待費(fèi)改為骯2860八元。骯10襖、將本月業(yè)處理哎作完后，結(jié)賬之?dāng)∏?，發(fā)生了這樣暗一種情況，銀行芭存款賬戶原只有唉一個(gè)，半1胺月擺31暗日新開一賬戶，案如何處理（提示艾用總賬工具處理半）。矮11把、趙主管將啊2000.1俺月份賬目進(jìn)行結(jié)罷賬。稗12愛、背UFO般套模板出一張資啊產(chǎn)負(fù)責(zé)表。盎13伴、自設(shè)一種費(fèi)用罷表如下：營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表襖單位扮：疤伴版 耙年岸襖奧月唉疤扮日扮爸班 半單元：元靶項(xiàng)目疤本月計(jì)劃數(shù)凹本月實(shí)際發(fā)生數(shù)爸比計(jì)劃柏（白俺）扒工資邦110

24、00澳.00襖靶瓣招待費(fèi)哎5000.00邦藹吧合計(jì)斑16000.0矮0拜班練習(xí)題:翱練習(xí)一、建賬、啊初始化挨 八根據(jù)以上基礎(chǔ)資辦料及核算要求，邦建立一套適合該斑單位的賬套，并拜且進(jìn)行一系列初疤始化設(shè)置。扒 百練習(xí)目的：皚 捌學(xué)員充分理解該胺軟件的系統(tǒng)建賬唉及初始化設(shè)置，百學(xué)會(huì)建賬操作。傲學(xué)員在充分考慮捌題中所給的基礎(chǔ)矮資料前提下，設(shè)熬置出一套較為簡哎單單實(shí)用的初始矮化設(shè)置。練習(xí)內(nèi)容：辦1芭、氨 佰軟件的啟用翱 2絆、操作員及權(quán)限暗設(shè)置笆 3安、新建賬套隘 4敖、總賬初始化。參考答案及說明礙1癌、襖 愛軟件啟用（略）靶。般2艾、頒 絆操作員及權(quán)限設(shè)疤置。癌將張會(huì)計(jì)、馬出凹納、趙主凹管三個(gè)操作員添

25、哎加，然后按照職隘能設(shè)置權(quán)限。3、 建賬靶行業(yè)性質(zhì)：旅游瓣飲食：按行業(yè)性拜質(zhì)預(yù)置科目：科隘目編碼級(jí)次為頒322佰；啟用八2000.01斑；岸結(jié)賬日為每月末疤一天；無外幣；熬客戶、存貨，供阿應(yīng)商均不分類。4、 初始化進(jìn)入總賬案選項(xiàng)中：憑證選礙套打背V6.0百連續(xù)（建議）唉在初始化設(shè)置中藹，增中所需的二捌、三級(jí)會(huì)計(jì)科目拜。鑒于以上基本埃情況，所需輔助叭核算如下：襖會(huì)計(jì)科目吧邦 邦輔助核算愛其它應(yīng)收款巴盎 胺個(gè)人往來艾營業(yè)費(fèi)用，管理隘費(fèi)用板 矮部門核算凹營業(yè)收入，營業(yè)背支出頒 愛項(xiàng)目核算靶注意佰：鑒于用戶未買熬應(yīng)收應(yīng)付模塊，巴凡是涉及到應(yīng)收爸應(yīng)付往來款的會(huì)鞍計(jì)項(xiàng)目，均將往岸來按單位作二級(jí)三級(jí)岸會(huì)計(jì)科

26、目處理。背練習(xí)二、日常業(yè)頒務(wù)擺 背將板1-6跋題業(yè)務(wù)，由張會(huì)阿計(jì)錄入憑證，馬白出納簽字，趙主疤管審核并記賬。 練習(xí)目的：跋 扒熟練掌握憑證的稗填制，尤其是具凹有個(gè)人往來及部拜門核算的會(huì)計(jì)科疤目的填制方法。搬 巴熟練掌握作證的皚審核，出納簽字爸及憑證記賬的操按作方法，在操作般過程中難免有修埃改案和刪除憑證的用案法。班掌握并理解計(jì)算拔機(jī)方式下與手工拜方式下記賬的差艾異。練習(xí)內(nèi)空：熬憑證填制，出納按簽字，憑證白審核，憑證記賬疤，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。礙參考答案及說明俺：俺6-1案題的答案在題中澳，已經(jīng)給出，凡礙是具有輔助核算骯的均胺用癌“扒_阿_盎”奧連接，發(fā)生日期扒均為憑證處理日啊期。八6-2按題是自動(dòng)轉(zhuǎn)賬用

27、白法。提示想查看埃結(jié)果，記完所有爸憑證后，查隘看瓣“扒5八笆哀”柏的會(huì)計(jì)科澳目余額，若均為唉0啊即正確，否則有暗誤，重新檢查。癌練習(xí)三：實(shí)際賬襖簿管理，見案7-8埃題練習(xí)目的：阿掌握賬簿管理的按查詢及輸出功能哎，并且學(xué)會(huì)調(diào)整耙套打紙。翱深透理解計(jì)算機(jī)矮查賬比手工用賬凹的優(yōu)越性。練習(xí)內(nèi)容：唉總賬，明細(xì)賬及啊余額表，個(gè)人往熬來，部門核算，傲項(xiàng)目核算的實(shí)際稗用賬方法。岸參考答案及說明矮：挨7懊題打印憑證時(shí)根敗據(jù)實(shí)際情況酌情礙處理（提阿示在選項(xiàng)中設(shè)套擺打，此時(shí)設(shè)自定板義紙，霸紙張大小可用尺翱量具體的長度。捌）敖8-1隘、吧8-2扳均是用賬查賬題霸目，學(xué)員注意：板1拌）有時(shí)扳可背“傲包含未記柏賬俺”岸。

28、頒2辦）總賬、明細(xì)表稗、背憑證、單據(jù)可聯(lián)襖查。愛3爸）會(huì)計(jì)期間的任罷意選定。岸4傲）多個(gè)明細(xì)科目八的同時(shí)查詢。爸5礙）必要時(shí)，也可哎以應(yīng)用序時(shí)賬。辦6疤）多欄賬的靈活版運(yùn)用。奧7盎）各輔助核算的艾用賬方法。按8-3啊題，為項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)絆表內(nèi)容，注意必柏須在記賬以后方八可查看，即不藹能胺“襖包含未記賬憑按證靶”襖這里具體的查賬俺步驟從略。襖練習(xí)四、記賬后邦的憑證修改。見吧業(yè)務(wù)第拌9安題。壩練習(xí)目的拌及內(nèi)容：把學(xué)員在已記賬的邦前提下，如何修擺改憑鞍證。參考答案及說明操作過程：百1般、板 澳激八活胺“扮恢復(fù)記賬前狀藹態(tài)頒”疤菜單；哀2稗、岸 俺取消審核及出納絆簽字；柏3巴、板 奧修改憑證：跋4愛、瓣 爸

29、審核簽字；5、 記賬；礙6拌、伴 懊重作損益自動(dòng)結(jié)瓣轉(zhuǎn)；辦7辦、傲 哎重作報(bào)表霸提示：恢復(fù)記賬背前狀態(tài)，不僅要奧作此憑證的改變般；記賬后，還要壩牽汲到本年利潤把的白變化情況，有時(shí)翱還需要重新進(jìn)行熬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬；如若巴已性成完畢報(bào)表懊，那么必須重新奧更爸正報(bào)表，重新打按印。稗練習(xí)五、總賬工扒具的利用：見業(yè)骯務(wù)第鞍10按題。埃練習(xí)目的及內(nèi)容壩：芭10鞍題總賬工具的利暗用，即在已經(jīng)翱記賬的前提下，爸如何修改初始化案設(shè)置。參考答案及說明操作過程：阿1敗、奧 搬再建一套賬，參案數(shù)與前一套完全耙一致，不預(yù)置會(huì)敖計(jì)科目矮2氨、奧 霸利用總賬工具，瓣將原賬套會(huì)計(jì)科耙目引入新建賬套把。般3柏、罷 拜修爸改拌“稗銀行

30、存疤款藹”暗科目，下設(shè)二級(jí)骯4伴、骯 耙引入其它內(nèi)容如拔部門檔案等。斑5礙、芭 辦重錄其初余額暗6班、哎 鞍引入憑證安7瓣、絆 巴重審重記賬暗練習(xí)六、套用模把板作一張資產(chǎn)負(fù)唉債表哎練習(xí)目的及要求罷：把掌握矮UFO隘最簡單用法，掌拜握叭UFO巴的最基礎(chǔ)知識(shí)練習(xí)內(nèi)容：UFO的應(yīng)用笆操作過程及參考敖答案：芭1瓣、柏 白新建一張空表扒2捌、爸 案（進(jìn)行賬套初始皚設(shè)置后澳）套用模板選擇斑所在行業(yè)產(chǎn)資產(chǎn)俺負(fù)債表。背3頒、芭 哀錄入關(guān)健字包括阿單位及年、月生耙成報(bào)表。唉4笆、愛 懊打開總賬系統(tǒng)，哎查詢柏1澳月份絆1搬級(jí)余額表。叭5岸、班 般打開搬UFO矮中的資產(chǎn)負(fù)債表礙，逐行逐列校對班數(shù)據(jù)。奧6愛、斑 瓣如若發(fā)現(xiàn)