廣東省疾控中心

1、38/38廣東省疾控中心預(yù)算管理系統(tǒng)第三期需求方案目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc464813123 1項(xiàng)目背景 PAGEREF _Toc464813123 h 4 HYPERLINK l _Toc464813124 1.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813124 h 4 HYPERLINK l _Toc464813125 1.2適用業(yè)務(wù)范圍 PAGEREF _Toc464813125 h 4 HYPERLINK l _Toc464813126 2、新增功能 PAGEREF _Toc464813126 h 5 HYPERLINK l _Toc

2、464813127 2.1銀行保函 PAGEREF _Toc464813127 h 5 HYPERLINK l _Toc464813128 2.1.1需求簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813128 h 5 HYPERLINK l _Toc464813129 2.1.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc464813129 h 6 HYPERLINK l _Toc464813130 2.1.3功能模塊 PAGEREF _Toc464813130 h 6 HYPERLINK l _Toc464813131 2.2質(zhì)保金信息管理 PAGEREF _Toc464813131 h 7 HYPERLI

3、NK l _Toc464813132 2.2.1需求簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813132 h 7 HYPERLINK l _Toc464813133 2.2.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc464813133 h 9 HYPERLINK l _Toc464813134 2.2.3功能模塊 PAGEREF _Toc464813134 h 10 HYPERLINK l _Toc464813135 2.3合同信息管理 PAGEREF _Toc464813135 h 10 HYPERLINK l _Toc464813136 2.3.1需求簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813136

4、 h 10 HYPERLINK l _Toc464813137 2.3.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc464813137 h 12 HYPERLINK l _Toc464813138 2.4三公經(jīng)費(fèi) PAGEREF _Toc464813138 h 14 HYPERLINK l _Toc464813139 2.4.1需求簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813139 h 14 HYPERLINK l _Toc464813140 2.4.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc464813140 h 15 HYPERLINK l _Toc464813141 2.4.3功能模塊 PAGEREF

5、_Toc464813141 h 15 HYPERLINK l _Toc464813142 2.5物資請(qǐng)購(gòu)-應(yīng)急采購(gòu) PAGEREF _Toc464813142 h 16 HYPERLINK l _Toc464813143 2.5.1需求簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813143 h 16 HYPERLINK l _Toc464813144 2.5.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc464813144 h 17 HYPERLINK l _Toc464813145 2.5.3功能模塊 PAGEREF _Toc464813145 h 17 HYPERLINK l _Toc464813146

6、2.6特殊采購(gòu)方式 PAGEREF _Toc464813146 h 18 HYPERLINK l _Toc464813147 2.6.1需求簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813147 h 18 HYPERLINK l _Toc464813148 2.6.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc464813148 h 19 HYPERLINK l _Toc464813149 2.6.3功能模塊 PAGEREF _Toc464813149 h 19 HYPERLINK l _Toc464813150 2.7未打印物資請(qǐng)購(gòu)單提示信息 PAGEREF _Toc464813150 h 20 HYPER

7、LINK l _Toc464813151 2.7.1需求簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813151 h 20 HYPERLINK l _Toc464813152 2.7.2功能模塊 PAGEREF _Toc464813152 h 20 HYPERLINK l _Toc464813153 2.8物資報(bào)賬單增加錄入內(nèi)容 PAGEREF _Toc464813153 h 20 HYPERLINK l _Toc464813154 2.8.1需求簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813154 h 20 HYPERLINK l _Toc464813155 2.8.2功能模塊 PAGEREF _Toc

8、464813155 h 21 HYPERLINK l _Toc464813156 2.9科研項(xiàng)目 PAGEREF _Toc464813156 h 22 HYPERLINK l _Toc464813157 2.9.1需求簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813157 h 22 HYPERLINK l _Toc464813158 2.9.2科研項(xiàng)目系統(tǒng)接口 PAGEREF _Toc464813158 h 23 HYPERLINK l _Toc464813159 2.9.3功能模塊 PAGEREF _Toc464813159 h 27 HYPERLINK l _Toc464813160 2.10不

9、同預(yù)算編號(hào)余額歸集功能 PAGEREF _Toc464813160 h 29 HYPERLINK l _Toc464813161 2.10.1需求簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813161 h 29 HYPERLINK l _Toc464813162 2.10.2功能模塊 PAGEREF _Toc464813162 h 29 HYPERLINK l _Toc464813163 2.11 OA單點(diǎn)登錄 PAGEREF _Toc464813163 h 29 HYPERLINK l _Toc464813164 2.11.1需求簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc464813164 h 29 HYPE

10、RLINK l _Toc464813165 2.11.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc464813165 h 30 HYPERLINK l _Toc464813166 2.11.3功能模塊 PAGEREF _Toc464813166 h 30 HYPERLINK l _Toc464813167 3、功能完善 PAGEREF _Toc464813167 h 31 HYPERLINK l _Toc464813168 4、技術(shù)參數(shù)要求 PAGEREF _Toc464813168 h 331項(xiàng)目背景1.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介為提高預(yù)算執(zhí)行的精準(zhǔn)度，有效監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，廣東省疾控中心（以下簡(jiǎn)稱省疾控）于2014

11、年開發(fā)建設(shè)預(yù)算管理系統(tǒng)，并于2016年建設(shè)完成二期項(xiàng)目，在運(yùn)行過(guò)程中，預(yù)算管理系統(tǒng)能幫助管理人員很好地控制及監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行。接下來(lái)根據(jù)內(nèi)控規(guī)范化建設(shè)及科研項(xiàng)目管理的最新要求，需要將銀行保函、質(zhì)保金、合同信息管理、科研項(xiàng)目、特殊采購(gòu)等功能納入預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)，因此，原有軟件在設(shè)計(jì)及開發(fā)也需要進(jìn)一步配合管理進(jìn)行調(diào)整。1.2適用業(yè)務(wù)范圍銀行保函、質(zhì)保金、合同信息管理、三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)接待費(fèi)）審批、特殊采購(gòu)、科研項(xiàng)目管理，以及原系統(tǒng)的各種功能的完善補(bǔ)充。2、新增功能2.1銀行保函2.1.1需求簡(jiǎn)介增加銀行保函功能模塊，由器械部負(fù)責(zé)對(duì)銀行保函的收到日期、對(duì)應(yīng)金額、對(duì)應(yīng)公司進(jìn)行登記，登記后發(fā)送計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)崗審核，由

12、會(huì)計(jì)崗補(bǔ)充記賬憑證年月及編號(hào)。審核后的銀行保函，只能對(duì)【被領(lǐng)回日期】字段進(jìn)行編輯修改，其余字段只有取消審核后，才能再度編輯。銀行保函登記要素登記日期保函編號(hào)保函申請(qǐng)公司保函開具銀行對(duì)應(yīng)合同編號(hào)對(duì)應(yīng)合同內(nèi)容*記賬憑證年月*記賬憑證編號(hào)擔(dān)保金額失效日期被領(lǐng)回日期*計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)崗負(fù)責(zé)填寫，其余為器械部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫2.1.2業(yè)務(wù)流程2.1.3功能模塊【清單查詢】；銀行保函登記資料后，用戶能通過(guò)條件進(jìn)行篩選查詢相關(guān)銀行保函資料?！举Y料維護(hù)】；新增、編輯、刪除銀行保函資料、包括附件上傳?！举Y料審核】；器械部經(jīng)辦人新增資料后，如果無(wú)誤，可提交計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)崗進(jìn)行審核，會(huì)計(jì)人員審核過(guò)程中，如果資料有誤，可退回經(jīng)辦

13、人進(jìn)行修改，如果無(wú)誤，可審批通過(guò)，通過(guò)后的資料，只能編輯：字段【被領(lǐng)回日期】，并且不能被刪除?！救∠麑徍恕?；被審核后的資料不能隨意刪除或修改，如果該資料的確有誤，可由計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)進(jìn)行【取消審核】，取消審核后，經(jīng)辦人可自行修改后再提交審核?！静樵兘y(tǒng)計(jì)】；能實(shí)現(xiàn)根據(jù)登記的各項(xiàng)要素進(jìn)行篩選、統(tǒng)計(jì)、匯總、查詢，并可導(dǎo)出EXCEL表格。【其他附屬功能】；公司基本資料維護(hù)（銀行保函中涉及到的公司資料，可單獨(dú)維護(hù)，維護(hù)后可直接調(diào)取，重復(fù)利用，此功能也可被后續(xù)合同功能利用）、銀行資料維護(hù)參照公司基本資料維護(hù)，可單獨(dú)維護(hù)，調(diào)用歷史數(shù)據(jù)，重復(fù)利用。2.2質(zhì)保金信息管理2.2.1需求簡(jiǎn)介增加質(zhì)保金信息管理模塊，由器械

14、部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)保金金額、供貨商、對(duì)應(yīng)采購(gòu)合同內(nèi)容等進(jìn)行登記，登記后發(fā)送計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)崗審核并補(bǔ)充記賬憑證年月及編號(hào)，并允許打印出質(zhì)保金登記表（包含器械部登記的所有要素，并增加備注、制表人、計(jì)財(cái)部審核人簽名等欄目）。另外要求能實(shí)現(xiàn)根據(jù)登記的各項(xiàng)要素進(jìn)行篩選、統(tǒng)計(jì)、匯總、查詢。審核后的質(zhì)保金信息，只能對(duì)【收到記賬憑證年月及編號(hào)】、【退回記賬憑證年月及編號(hào)】字段進(jìn)行編輯修改，其余字段只有取消審核后，才能再度編輯。質(zhì)保金登記要素登記日期供貨商名稱采購(gòu)合同編號(hào)采購(gòu)合同金額已付金額質(zhì)保金金額（注：系統(tǒng)自動(dòng)算出占比）采購(gòu)貨物名稱采購(gòu)貨物數(shù)量*收到記賬憑證年月*收到記賬憑證編號(hào)*退回記賬憑證年月*退回記賬憑證編號(hào)*計(jì)

15、財(cái)部會(huì)計(jì)崗負(fù)責(zé)填寫，其余為器械部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫2.2.2業(yè)務(wù)流程2.2.3功能模塊【清單查詢】；質(zhì)保金登記資料后，用戶能通過(guò)條件進(jìn)行篩選查詢相關(guān)銀行保函資料。【資料維護(hù)】；新增、編輯、刪除質(zhì)保金資料、包括附件上傳?！举Y料審核】；器械部經(jīng)辦人新增資料后，如果無(wú)誤，可提交計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)崗進(jìn)行審核，會(huì)計(jì)人員審核過(guò)程中，如果資料有誤，可退回經(jīng)辦人進(jìn)行修改，如果無(wú)誤，可審批通過(guò)，通過(guò)后的資料，只能編輯：字段【收到記賬憑證年月及編號(hào)】、【退回記賬憑證年月及編號(hào)】，并且不能被刪除?！救∠麑徍恕?；被審核后的資料不能隨意刪除或修改，如果該資料的確有誤，可由計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)進(jìn)行【取消審核】，取消審核后，經(jīng)辦人可自行修改后再

16、提交審核?！静樵兘y(tǒng)計(jì)】；能實(shí)現(xiàn)根據(jù)登記的各項(xiàng)要素進(jìn)行篩選、統(tǒng)計(jì)、匯總、查詢，并可導(dǎo)出EXCEL表格?！酒渌綄俟δ堋?；公司基本資料維護(hù)（同銀行保函，質(zhì)保金中涉及到的公司資料，可單獨(dú)維護(hù)，維護(hù)后可直接調(diào)取，重復(fù)利用，此功能也可被后續(xù)合同功能利用）2.3合同信息管理2.3.1需求簡(jiǎn)介要求通過(guò)預(yù)算系統(tǒng)對(duì)中心全部合同進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)及登記管理。合同分支出合同、收入合同兩大類型，登記要素包括：合同類型、合同編號(hào)、合同內(nèi)容、責(zé)任部所、簽訂日期、完成日期、合同金額、付款方式、履行狀態(tài)、銀行到賬日期，確認(rèn)收入憑證號(hào)（年、月、號(hào)碼）、開票或收款證明說(shuō)明等。合同分類為：支出（Z）、收入（S）二大類合同。合同類型為

17、：采購(gòu)合同（CG +采購(gòu)類型編號(hào)啟始：公開招標(biāo)GKZB、中心采購(gòu)ZXCG、中心招標(biāo)ZXZB、協(xié)議采購(gòu)XYCG、）、科研合同（KY編號(hào)啟始）、委托協(xié)議（WT編號(hào)啟始）、其他合同（QT編號(hào)啟始），新建合同時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生流水號(hào)，按合同分類+合同類型（或+采購(gòu)類型）+年月+3位流水號(hào)形成，如：Z-CGGKZB201609012，Z表示支出類合同，CG表示采購(gòu)合同，GKZB表示采購(gòu)類型，201609表示年月，012表示該期的012份合同。合同編號(hào)必須在完成“合同內(nèi)容、責(zé)任部所、簽訂日期、完成日期、合同金額、付款方式”等要素登記后才能取得。其中“付款方式”應(yīng)可選擇一次性收付或分期收付，選擇一次性收付的自動(dòng)關(guān)

18、聯(lián)合同金額作為收付金額，選擇分期收付需要進(jìn)一步錄入分幾期及每一期的收付金額。附屬合同，附屬于普通合同，在創(chuàng)建時(shí)標(biāo)識(shí)其為附屬合同時(shí)，必須選擇原合同為主合同，其合同編號(hào)是在原合同編號(hào)之上加2位流水號(hào)形成，如：Z-CGGKZB201609012-02，-02表示此合同為附屬合同第2份附屬合同。附屬合同在查詢時(shí)，輸入主合同編號(hào)，附屬合同應(yīng)能同時(shí)查詢到。合同完成日期到達(dá)后，如果該合同仍未完結(jié)，需提示對(duì)應(yīng)的合同管理員。合同信息應(yīng)能按各項(xiàng)登記要素匯總查詢。2.3.2業(yè)務(wù)流程流程順序：各部所合同管理員在合同信息登記模塊取得唯一合同編號(hào)，并同時(shí)錄入合同類型、合同內(nèi)容、責(zé)任部所、簽訂日期、完成日期、合同金額、付款

19、方式等信息。屬于采購(gòu)合同的，器械部合同管理員在完成登記后還需選擇向?qū)?yīng)申請(qǐng)采購(gòu)的部所經(jīng)辦人發(fā)送查看合同的提示信息；收到合同收入后，計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)崗負(fù)責(zé)登記銀行到賬日期，確認(rèn)收入憑證號(hào)等信息，完成登記后還需要選擇向?qū)?yīng)部所合同管理員發(fā)送收入入賬提示信息，如對(duì)應(yīng)部所有開具發(fā)票或收款證明需求的，應(yīng)在合同模塊相應(yīng)填寫開具發(fā)票或收款證明的相關(guān)信息，并向計(jì)財(cái)部出納崗發(fā)送提示信息。2.3.3功能模塊【清單查詢】；合同信息登記資料后，用戶能通過(guò)條件進(jìn)行篩選查詢相關(guān)銀行保函資料。【資料維護(hù)】；新增、編輯、刪除合同信息。合同信息中的付款方式存在分期付款或收款情況的，經(jīng)辦人錄入付款方式要素時(shí)應(yīng)同時(shí)錄入每期收付款的金額，

20、并允許多期收付款維護(hù)。履行狀態(tài)（履行中、中止、完結(jié)），由相關(guān)合同管理員進(jìn)行維護(hù)?！咎崾拘畔ⅰ浚幌嚓P(guān)提示，應(yīng)直接提示在首頁(yè)待辦，點(diǎn)擊可直接跳轉(zhuǎn)該合同，處理后，相關(guān)待辦任務(wù)完成。如果是提示信息，點(diǎn)擊查看該合同后，相關(guān)待辦任務(wù)完成。合同完成日期到達(dá)后，如果該合同仍未完結(jié)，需提示對(duì)應(yīng)的合同管理員?！静樵兘y(tǒng)計(jì)】；能實(shí)現(xiàn)根據(jù)登記的各項(xiàng)要素進(jìn)行篩選、統(tǒng)計(jì)、匯總、查詢，并可導(dǎo)出EXCEL表格?！酒渌綄俟δ堋?；公司基本資料維護(hù)（同銀行保函、質(zhì)保金中涉及到的公司資料，可單獨(dú)維護(hù)，維護(hù)后可直接調(diào)取，重復(fù)利用）2.4三公經(jīng)費(fèi)2.4.1需求簡(jiǎn)介預(yù)算支出申報(bào)以及報(bào)賬申請(qǐng)模塊，新增對(duì)三公經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)管理臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)功能。

21、在預(yù)算支出申報(bào)表和報(bào)賬申請(qǐng)中增加公務(wù)接待費(fèi)的選項(xiàng)，勾選公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算支出申報(bào)表和報(bào)賬申請(qǐng)后，在審批過(guò)程中，應(yīng)增加辦公室審批的流程，在經(jīng)辦部所負(fù)責(zé)人審批完后提交辦公室三公經(jīng)費(fèi)管理員審批。由于有部分在中心指定地點(diǎn)開展的公務(wù)接待由辦公室統(tǒng)一報(bào)賬，因此需要參照科教部統(tǒng)一填寫電腦設(shè)備等維修費(fèi)報(bào)賬申請(qǐng)的做法，辦公室在填寫涉及公務(wù)接待費(fèi)的報(bào)賬申請(qǐng)時(shí)，可以選擇其他部所填報(bào)的對(duì)應(yīng)預(yù)算支出申報(bào)單。同時(shí)系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)形成公務(wù)接待費(fèi)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)包含的信息有：年度公務(wù)接待費(fèi)控制總額（由辦公室年初根據(jù)計(jì)財(cái)部提供數(shù)據(jù)填入）、申報(bào)部所、工作內(nèi)容、填單時(shí)間、資金來(lái)源、預(yù)算編號(hào)、年度支出金額（分為：預(yù)算金額-預(yù)算支出申報(bào)表取值

22、、報(bào)賬金額-報(bào)賬申請(qǐng)取值）、剩余額度。2.4.2業(yè)務(wù)流程2.4.3功能模塊【年度公務(wù)接待費(fèi)】；維護(hù)每年度的公務(wù)接待費(fèi)額度，關(guān)鍵字段：年度、公務(wù)接待費(fèi)額度【預(yù)算支出、報(bào)賬申請(qǐng)】；界面增加：公務(wù)接待費(fèi)選項(xiàng)。【打印格式】；需增加公務(wù)接待費(fèi)選項(xiàng)?！究刂啤?；審批提交時(shí)，需雙重判斷，一是判斷預(yù)算費(fèi)用是否足夠；二是判斷年度公務(wù)費(fèi)總額是否超標(biāo)?！緦徟鞒獭浚活A(yù)算支出、報(bào)賬申請(qǐng)，增加流程節(jié)點(diǎn)，當(dāng)勾選公務(wù)接待費(fèi)選項(xiàng)后，經(jīng)辦部所負(fù)責(zé)人審批完成后，需提交給辦公室三公經(jīng)費(fèi)管理員審批?！九_(tái)帳統(tǒng)計(jì)】；系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)形成公務(wù)接待費(fèi)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，并可導(dǎo)出EXCEL表格，臺(tái)賬應(yīng)包含的信息有：年度公務(wù)接待費(fèi)控制總額（由辦公室年初根據(jù)計(jì)財(cái)部

23、提供數(shù)據(jù)填入）、申報(bào)部所、工作內(nèi)容、填單時(shí)間、資金來(lái)源、預(yù)算編號(hào)、年度支出金額（分為：預(yù)算金額-預(yù)算支出申報(bào)表取值、報(bào)賬金額-報(bào)賬申請(qǐng)取值）、剩余額度。2.5物資請(qǐng)購(gòu)-應(yīng)急采購(gòu)2.5.1需求簡(jiǎn)介在物資請(qǐng)購(gòu)中新增應(yīng)急采購(gòu)的選項(xiàng)，經(jīng)辦人在勾選了應(yīng)急采購(gòu)方式后必須填寫申請(qǐng)理由，有需要的應(yīng)上傳附件，同時(shí)系統(tǒng)允許在物資請(qǐng)購(gòu)單在待審批狀態(tài)下打印。另外需要提供應(yīng)急采購(gòu)查詢統(tǒng)計(jì)功能，器械部能對(duì)一定期間內(nèi)的各個(gè)部所提交的應(yīng)急采購(gòu)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，查詢信息需要包括：物資請(qǐng)購(gòu)單號(hào)、申購(gòu)部所、采購(gòu)類型、預(yù)算編號(hào)、資金來(lái)源、事由、物品名稱、數(shù)量、金額等2.5.2業(yè)務(wù)流程2.5.3功能模塊【物資請(qǐng)購(gòu)】；界面增加：應(yīng)急采購(gòu)選項(xiàng)

24、?！敬蛴「袷健?；需增加應(yīng)急采購(gòu)選項(xiàng)?！敬蛴】刂啤浚粚徟峤缓?，如果是屬于應(yīng)急采購(gòu)，則可以打印，否則不允許打印?！静樵兘y(tǒng)計(jì)】器械部能對(duì)一定期間內(nèi)的各個(gè)部所提交的應(yīng)急采購(gòu)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，并可導(dǎo)出EXCEL表格，查詢信息需要包括：物資請(qǐng)購(gòu)單號(hào)、申購(gòu)部所、采購(gòu)類型、預(yù)算編號(hào)、資金來(lái)源、事由、物品名稱、數(shù)量、金額等。2.6特殊采購(gòu)方式2.6.1需求簡(jiǎn)介在物資請(qǐng)購(gòu)中新增“單一來(lái)源采購(gòu)”和“競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)”等特殊采購(gòu)方式的選項(xiàng)，經(jīng)辦人在勾選了特殊采購(gòu)方式后必須填寫申請(qǐng)理由，有需要的應(yīng)上傳附件。另外需要提供特殊采購(gòu)方式查詢統(tǒng)計(jì)功能，器械部能對(duì)一定期間內(nèi)的各個(gè)部所提交的單一來(lái)源或競(jìng)爭(zhēng)性談判等特殊采購(gòu)方式進(jìn)行匯總統(tǒng)

25、計(jì)，查詢信息需要包括：物資請(qǐng)購(gòu)單號(hào)、申購(gòu)部所、采購(gòu)類型、預(yù)算編號(hào)、資金來(lái)源、事由、物品名稱、數(shù)量、金額等。2.6.2業(yè)務(wù)流程2.6.3功能模塊【物資請(qǐng)購(gòu)】；界面增加：?jiǎn)我粊?lái)源采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)選項(xiàng)，此選項(xiàng)是單選模式，可不選或單選其中一項(xiàng)?！咎峤豢刂啤?；審批提交時(shí)，如果是屬于特殊采購(gòu)的，則必須填寫申請(qǐng)理由，并且上傳附件?！静樵兘y(tǒng)計(jì)】器械部能對(duì)一定期間內(nèi)的各個(gè)部所提交的單一來(lái)源或競(jìng)爭(zhēng)性談判等特殊采購(gòu)方式進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，并可導(dǎo)出EXCEL表格，查詢信息需要包括：物資請(qǐng)購(gòu)單號(hào)、申購(gòu)部所、采購(gòu)類型、預(yù)算編號(hào)、資金來(lái)源、事由、物品名稱、數(shù)量、金額等。2.7未打印物資請(qǐng)購(gòu)單提示信息2.7.1需求簡(jiǎn)介參照為沖銷

26、借支單提示，物資請(qǐng)購(gòu)單在審批完成后，各部室經(jīng)辦人界面，顯示：未打印物資請(qǐng)購(gòu)單提示功能，以促進(jìn)各部室經(jīng)辦人盡快打印物資請(qǐng)購(gòu)單。2.7.2功能模塊功能【提示信息】，點(diǎn)擊其條目，跳轉(zhuǎn)至物資請(qǐng)購(gòu)單，由經(jīng)辦人進(jìn)行打印，打印后，該提示信息完成。2.8物資報(bào)賬單增加錄入內(nèi)容2.8.1需求簡(jiǎn)介物資報(bào)賬單的明細(xì)上新增錄入內(nèi)容，增加“采購(gòu)方式”“供應(yīng)商名稱”的錄入內(nèi)容。另外需要提供物資報(bào)賬信息查詢統(tǒng)計(jì)功能，器械部能對(duì)一定期間內(nèi)的采購(gòu)信息進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，查詢信息需要包括：采購(gòu)單號(hào)、物資申購(gòu)單號(hào)、采購(gòu)類型、物品名稱、數(shù)量、采購(gòu)方式、供應(yīng)商名稱、金額等。采購(gòu)方式設(shè)置成下拉框選擇，供應(yīng)商名稱設(shè)置成可手動(dòng)添加也可從數(shù)據(jù)庫(kù)查詢

27、選擇，同時(shí)提供供應(yīng)商名稱數(shù)據(jù)庫(kù)批量導(dǎo)入或?qū)С龅墓δ埽瑢?dǎo)入出現(xiàn)重復(fù)時(shí)應(yīng)提醒并允許覆蓋。供應(yīng)商名稱暫時(shí)設(shè)置成非必填項(xiàng)。2.8.2功能模塊【物資報(bào)賬單】；明細(xì)中增加采購(gòu)方式下拉框，采購(gòu)方式目前有7種：政府采購(gòu)、中心采購(gòu)單一來(lái)源、中心采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判、中心采購(gòu)公開招標(biāo)、中心采購(gòu)掛網(wǎng)采購(gòu)、中心采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)、中心采購(gòu)直接采購(gòu)。增加供應(yīng)商名稱，用戶在填寫時(shí)，當(dāng)輸入相關(guān)字眼時(shí)，系統(tǒng)將輔助自動(dòng)查詢符合其內(nèi)容的資料，幫助用戶快速輸入?！竟?yīng)商資料】，可考慮與1.1.3中公司資料合并，初始化時(shí)允許一次性導(dǎo)入供應(yīng)商相關(guān)資料，也支持導(dǎo)出功能。供應(yīng)商資料維護(hù)（同銀行保函、質(zhì)保金、合同中涉及到的公司資料，可單獨(dú)維護(hù)，維護(hù)后可

28、直接調(diào)取，重復(fù)利用）【查詢統(tǒng)計(jì)】器械部能對(duì)一定期間內(nèi)的物資報(bào)賬單進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，按部所、供應(yīng)商、采購(gòu)方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)采購(gòu)的相應(yīng)物品金額、數(shù)量等。2.9科研項(xiàng)目2.9.1需求簡(jiǎn)介2017年起擬將科研項(xiàng)目實(shí)行單獨(dú)管理，將科研項(xiàng)目預(yù)算從總預(yù)算中分離出來(lái)，單獨(dú)導(dǎo)入預(yù)算管理模塊，需在預(yù)算執(zhí)行模塊新增科研預(yù)算執(zhí)行模塊，按科研項(xiàng)目審批流程進(jìn)行審批，并具備相應(yīng)的查詢、統(tǒng)計(jì)功能。科研項(xiàng)目的單獨(dú)管理，將涉及原預(yù)算管理的所有功能(新增預(yù)算、追加預(yù)算、新增物資預(yù)算、追加物資預(yù)算、預(yù)算支出、借支申請(qǐng)、報(bào)賬申請(qǐng)、調(diào)賬申請(qǐng)、物資請(qǐng)購(gòu)、物資報(bào)賬。) 上述模塊中均應(yīng)帶有允許系統(tǒng)管理員對(duì)已審批完單據(jù)進(jìn)行否決的功能科研項(xiàng)目的預(yù)算涉及與科

29、研系統(tǒng)的信息接口交換。2.9.2科研項(xiàng)目系統(tǒng)接口1、新增科研項(xiàng)目；2、科研狀態(tài)更新；3、科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算查詢。科研項(xiàng)目基本信息字段名字段類型長(zhǎng)度備注預(yù)算編號(hào)文本nVarchar(20)立項(xiàng)編號(hào)文本nVarchar(20)下達(dá)財(cái)政文件號(hào)文本nVarchar(30)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工號(hào)文本nVarchar(20)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人文本nVarchar(20)項(xiàng)目名稱文本nVarchar(100)所在部所文本nVarchar(20)項(xiàng)目開始時(shí)間日期datetime項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間日期datetime下達(dá)經(jīng)費(fèi)（萬(wàn)元）數(shù)字Numeric(18,2)是否有配套資金B(yǎng)IT1是/否配套資金經(jīng)費(fèi)（萬(wàn)元）數(shù)字Numeric(18,2)

30、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)設(shè)備試制費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)設(shè)備改造與租賃費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)材料費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)測(cè)試化驗(yàn)加工外協(xié)費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)燃料動(dòng)力費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)差旅費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)會(huì)議費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)國(guó)際合作與交流費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)專家咨詢費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)勞務(wù)費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)租賃費(fèi)數(shù)字Numeric(18,2)直接費(fèi)用其他支出數(shù)字Numeric(18,2)管理費(fèi)數(shù)

31、字Numeric(18,2)績(jī)效支出數(shù)字Numeric(18,2)科研系統(tǒng)在輸入預(yù)算編號(hào)后，可查詢科研項(xiàng)目在預(yù)算系統(tǒng)中執(zhí)行情況，如下：項(xiàng)目下達(dá)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)科目名稱預(yù)算金額已使用金額剩余金額（A）（B）（C）（D）1一、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2（一）、直接經(jīng)費(fèi)31、設(shè)備費(fèi)4（1）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5（2）設(shè)備試制費(fèi)6（3）設(shè)備改造與租賃費(fèi)72、材料費(fèi)83、測(cè)試化驗(yàn)加工外協(xié)費(fèi)94、燃料動(dòng)力費(fèi)105、差旅費(fèi)116、會(huì)議費(fèi)127、國(guó)際合作與交流費(fèi)138、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)149、專家咨詢費(fèi)1510、勞務(wù)費(fèi)1612、租賃費(fèi)1713、直接費(fèi)用其他支出18（二）、間接經(jīng)費(fèi)191、管理費(fèi)202、績(jī)

32、效支出注：上表中的設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)走物資采購(gòu)流程、其他費(fèi)用走預(yù)算支出申報(bào)流程2.9.3功能模塊【新功能】；新增預(yù)算、追回預(yù)算、預(yù)算支出、借支申請(qǐng)、報(bào)賬申請(qǐng)、調(diào)賬申請(qǐng)、物資請(qǐng)購(gòu)，上述功能均涉及功能調(diào)整，以滿足科研項(xiàng)目的單獨(dú)申報(bào)。【流程管理】；科研項(xiàng)目流程審批，將單獨(dú)設(shè)流程，涉及（新增預(yù)算、追回預(yù)算、預(yù)算支出、借支申請(qǐng)、報(bào)賬申請(qǐng)、調(diào)賬申請(qǐng)、物資請(qǐng)購(gòu)）?！静樵兘y(tǒng)計(jì)】；從科研項(xiàng)目角度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、查詢，并可導(dǎo)出EXCEL表格?！窘涌凇?；1、新增科研項(xiàng)目；2、科研狀態(tài)更新；3、科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況查詢?？蒲许?xiàng)目審批簽名環(huán)節(jié)備注經(jīng)手人項(xiàng)目管理員科研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部所負(fù)責(zé)人相關(guān)管理部門計(jì)財(cái)部中心分管主任中心主任一、新

33、增或追加預(yù)算審批1、資金預(yù)算審批*科教部*5萬(wàn)元及以下適用*5萬(wàn)元以上適用2、物資預(yù)算審批*科教部（負(fù)責(zé)人）、器械部二、借支審批三、報(bào)銷審批1、物資請(qǐng)購(gòu)*科教部（負(fù)責(zé)人）2、物資報(bào)賬*器械部（經(jīng)辦人）3、預(yù)算支出申請(qǐng)*科教部（負(fù)責(zé)人）4、報(bào)賬申請(qǐng)*科教部（負(fù)責(zé)人）2.10不同預(yù)算編號(hào)余額歸集功能2.10.1需求簡(jiǎn)介不同預(yù)算編號(hào)有余額時(shí)，能歸集余額，用于補(bǔ)充到某一預(yù)算編號(hào)或用于開展新項(xiàng)目，該功能只能通過(guò)部所的項(xiàng)目管理員來(lái)實(shí)現(xiàn)。2.10.2功能模塊【預(yù)算調(diào)撥】；允許部所的項(xiàng)目管理員自行調(diào)整各預(yù)算編號(hào)的余額至另一預(yù)算編號(hào)下。2.11 OA單點(diǎn)登錄2.11.1需求簡(jiǎn)介OA系統(tǒng)登錄后，個(gè)人在預(yù)算系統(tǒng)的待

34、辦總條數(shù)顯示在OA待辦信息中，點(diǎn)擊待辦條數(shù)后，系統(tǒng)無(wú)須再錄入用戶及密碼，自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至預(yù)算系統(tǒng)中進(jìn)行審批；實(shí)現(xiàn)以工號(hào)為唯一標(biāo)識(shí)，由oa系統(tǒng)新建人員帳號(hào)（含工號(hào)、姓名、組織機(jī)構(gòu)等信息）推送并對(duì)接進(jìn)預(yù)算系統(tǒng)的人員庫(kù)中，由預(yù)算系統(tǒng)無(wú)需新建人員帳號(hào)，只需對(duì)帳號(hào)進(jìn)行授權(quán)即可。2.11.2業(yè)務(wù)流程2.11.3功能模塊【待辦條數(shù)接口】；允許OA調(diào)用接口顯示用戶的待辦總條數(shù)；【單點(diǎn)登錄】；在OA信任通過(guò)后，無(wú)須再輸入用戶及密碼，直接跳轉(zhuǎn)預(yù)算系統(tǒng)。【人員帳號(hào)等信息對(duì)接】：oa進(jìn)行帳號(hào)的新建，當(dāng)新建賬戶后，需推送帳號(hào)，姓名，組織機(jī)構(gòu)等信息到預(yù)算系統(tǒng)的人員庫(kù)中。系統(tǒng)授權(quán)由預(yù)算系統(tǒng)自行進(jìn)行。3、功能完善1、預(yù)算支出申報(bào)已

35、報(bào)賬的需要加上標(biāo)識(shí)，類似物資請(qǐng)購(gòu)單的“已報(bào)賬/未報(bào)賬”2、借支申請(qǐng)單中增加錄入多個(gè)轉(zhuǎn)賬單位的功能。3、追加物資預(yù)算、新增物資預(yù)算增加審批后否決的功能4、完善明細(xì)查詢功能，需區(qū)分明細(xì)查詢與統(tǒng)計(jì)的區(qū)別，將各種明細(xì)查詢從預(yù)算執(zhí)行模塊中分離出來(lái)，單獨(dú)形成一個(gè)明細(xì)查詢管理模塊，分別實(shí)現(xiàn)按預(yù)算編號(hào)、按資金來(lái)源、按科研項(xiàng)目等查詢使用明細(xì)清單，與物資采購(gòu)明細(xì)查詢類似。在選擇部所查詢時(shí)，顯示的資金來(lái)源或預(yù)算編號(hào)應(yīng)該是僅包含該部所的，而不是所有的，以方便選擇。物資采購(gòu)明細(xì)的查詢功能應(yīng)整合為，允許用戶按照下表格式查詢一定期間內(nèi)的物資請(qǐng)購(gòu)信息，并可以導(dǎo)出EXCEL表格，其中查詢權(quán)限為除計(jì)財(cái)部可查詢所有部門外，各部門職

36、能查詢本部門的物資請(qǐng)購(gòu)信息。申請(qǐng)部所采購(gòu)類型物資名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額預(yù)算編號(hào)資金來(lái)源預(yù)算科目指標(biāo)摘要報(bào)賬狀態(tài)制單日期實(shí)驗(yàn)室設(shè)備未報(bào)賬試劑耗材已報(bào)賬辦公用品其他5、完善統(tǒng)計(jì)功能，將報(bào)表模塊改名為“統(tǒng)計(jì)管理”，美化統(tǒng)計(jì)報(bào)表界面。6、提供我審批過(guò)的單據(jù)查詢。7、審批時(shí)，點(diǎn)擊確定后，彈出確定提示，再次確定后才提交審批，如果取消將不產(chǎn)生任何動(dòng)作。8、相關(guān)查詢明細(xì)的地方，均增加金額匯總數(shù)。9、資金來(lái)源，增設(shè)部所限制條件。10、中心郵寄費(fèi)（報(bào)帳）帶出預(yù)算支出申報(bào)單內(nèi)容。11、報(bào)帳申請(qǐng)、物資請(qǐng)購(gòu)，請(qǐng)參照預(yù)算支出比較完整的首頁(yè)待辦提示。12、理順已審定否決單據(jù)的順序：已經(jīng)報(bào)賬或借支的預(yù)算支出申報(bào)單應(yīng)設(shè)置

37、成無(wú)法直接否決，必須在相關(guān)報(bào)賬申請(qǐng)單或借支單被否決掉之后才能否決。13、新增預(yù)算依舊會(huì)出現(xiàn)因經(jīng)辦人填寫資金來(lái)源有誤導(dǎo)致下一步審批人無(wú)法打開審核的情況，請(qǐng)進(jìn)一步做好限制，如資金來(lái)源未按要求填寫，經(jīng)辦人無(wú)法保存或提交單據(jù)，并彈出相應(yīng)提示。14、委托審批管理中對(duì)于分管多個(gè)部門的中心領(lǐng)導(dǎo)級(jí)別用戶，增加可按照申請(qǐng)部門的不同分別委托多人審批的功能，并完善已設(shè)置委托審批信息的顯示，包括：已委托人員、委托總天數(shù)、委托剩余天數(shù)。增加委托天數(shù)到期前用戶提前取消委托的按鈕或操作說(shuō)明。15.在系統(tǒng)中增加“預(yù)算科目”、“ 指標(biāo)摘要”兩個(gè)基礎(chǔ)要素，與“資金來(lái)源”關(guān)聯(lián)并一一對(duì)應(yīng)。不同“資金來(lái)源”下允許出現(xiàn)相同的“預(yù)算科目”

38、“指標(biāo)摘要”內(nèi)容；年度預(yù)算和預(yù)算調(diào)整模塊：上述兩個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可作為年度預(yù)算初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)；年中部所填報(bào)新增預(yù)算單中作為選擇錄入內(nèi)容；預(yù)算執(zhí)行模塊：在預(yù)算執(zhí)行模塊的各項(xiàng)單據(jù)填寫時(shí)，只要選擇預(yù)算編號(hào)帶出“資金來(lái)源”后，自動(dòng)帶出上述兩個(gè)要素，并可在預(yù)算支出申報(bào)表、報(bào)賬申請(qǐng)、物資請(qǐng)購(gòu)表打印版中顯示；基礎(chǔ)資料模塊：允許計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)崗對(duì)“資金來(lái)源”及其下屬的“預(yù)算科目”、“ 指標(biāo)摘要”等3個(gè)基礎(chǔ)要素的內(nèi)容進(jìn)行修改，修改后的內(nèi)容自動(dòng)關(guān)聯(lián)到每個(gè)預(yù)算編號(hào)。16.新增預(yù)算的審核流程在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之前增加財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗審批環(huán)節(jié)，并允許財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗在審批時(shí)對(duì)“預(yù)算科目”、“ 指標(biāo)摘要”、“資金來(lái)源”3個(gè)基礎(chǔ)要素的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或

39、修改。4、技術(shù)參數(shù)要求類別事項(xiàng)具體要求采購(gòu)目標(biāo)說(shuō)明采購(gòu)目標(biāo)名稱預(yù)算系統(tǒng)第三期功能和用途計(jì)財(cái)部針對(duì)科研項(xiàng)目的獨(dú)立預(yù)算執(zhí)行以及其他功能的要求，要求供應(yīng)商提供解決方案，并且能夠針對(duì)現(xiàn)有的系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)，總體目標(biāo)是通過(guò)本需求的實(shí)施提高預(yù)算管理水平。 采購(gòu)目標(biāo)清單預(yù)算系統(tǒng)第三期服務(wù)內(nèi)容及方式1.平臺(tái)要求Windows平臺(tái)+IE8.0以上SQL 2005數(shù)據(jù)庫(kù)以上2.需求描述2.1功能 根據(jù)上述用戶需求，提供相關(guān)解決方案，并進(jìn)行相關(guān)功能開發(fā)。2.2非功能系統(tǒng)平均響應(yīng)時(shí)間不大于5s支持的并發(fā)數(shù)滿足用戶訪問(wèn)要求輸入輸出方便良好的人機(jī)交互體驗(yàn) 3.服務(wù)要求3.1實(shí)施人員資質(zhì)要求項(xiàng)目人員熟悉預(yù)算系統(tǒng)、三年開發(fā)能力以上。3.2實(shí)施過(guò)程人員保障要求供應(yīng)商按項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目要求全程提供支持。3.3實(shí)施過(guò)程應(yīng)按照需求分析、系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、調(diào)試等階段進(jìn)行。1)需求分析是對(duì)實(shí)施和開發(fā)應(yīng)具有的功能、性能和作用的分析，以確定公司合理可行的系統(tǒng)需求，包括需求調(diào)查、需求分析、需求描述和需求驗(yàn)證等環(huán)節(jié)，要求提供需求說(shuō)明書，并由雙方簽名確認(rèn)后進(jìn)行需求開發(fā)。2)系統(tǒng)分析考慮為滿足需求分