財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)章制度匯編

1、 HYPERLINK / 公關(guān)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表時(shí)刻事由被招待方要緊人員人數(shù)參與接待要緊人員金額合計(jì)填表人： 單位負(fù)責(zé)人：業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表 申請(qǐng)日期:姓名區(qū)域職位招待事由可能人數(shù): 可能金額:區(qū)域意見營(yíng)銷中心意見副總裁意見總裁意見備注:1.此表需逐級(jí)申批后方可執(zhí)行;2.招待費(fèi)的報(bào)銷必須附此表,否則財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷.財(cái)務(wù)報(bào)銷制度為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)治理工作，規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，提高財(cái)務(wù)治理水平，統(tǒng)一公司的報(bào)銷程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。 一、辦公費(fèi)辦公費(fèi)要緊是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購(gòu)單交部門負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)行政部，行政部審批后交財(cái)務(wù)部審

2、批。經(jīng)辦人將審批后的物資申購(gòu)單交公司行政部統(tǒng)一購(gòu)買。行政部購(gòu)買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗(yàn)收人簽字，并附購(gòu)買辦公用品清單后報(bào)銷。二、差旅費(fèi)差旅費(fèi)開支范圍為因公出差期間的住宿費(fèi)、車船費(fèi)（含飛機(jī)費(fèi)用，下同）、伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、零星雜支等費(fèi)用。職員出差應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)表”（見附表1），并按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)(借款金額超過人民幣5000元的提早一天通知財(cái)務(wù)部)。 職員出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按規(guī)定的時(shí)刻及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。職員差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。 職員出差分 “長(zhǎng)途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時(shí)刻在一天以上的為 “長(zhǎng)途”。出差地點(diǎn)區(qū)分為1

3、類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺(tái)地區(qū)三種，即： 一類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省都市； 二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。 出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺(tái)地區(qū)董事長(zhǎng)實(shí)報(bào)實(shí)銷總經(jīng)理300200350部門經(jīng)理200150250一般職員15080200出差補(bǔ)助：指公司職員到深圳以外地區(qū)出差，每天給予50元補(bǔ)貼。職員出差交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 職員出差乘坐交通工具：公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船一等艙；部門經(jīng)理級(jí)：可乘坐飛機(jī)、軟 臥、硬臥、輪船經(jīng)濟(jì)倉(cāng)，但需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)、其余職員乘坐火車硬臥、輪、如專門情況需乘坐飛機(jī)、軟 臥、硬臥需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 職員長(zhǎng)途出差交通費(fèi)，部門經(jīng)理級(jí)

4、（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；其余職員原則上不得隨意乘坐出租 車，如有專門情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可報(bào)銷。 職員差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有專門情況，超標(biāo)部分由財(cái)務(wù)部核實(shí)后報(bào)董事長(zhǎng)審批方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用由部門領(lǐng)導(dǎo)核定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。出差人員無住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。 職員出差返回后應(yīng)于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)刻報(bào)銷的， 財(cái)務(wù)部門則在其當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。 超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。三、交通費(fèi)原則上公司職員外出辦事，自行

5、乘坐公交車，專門緣故需用公司派車的，需填寫“出車申請(qǐng)單”，按申請(qǐng)單上的審批程序?qū)徟?，由行政人事部派車。?dāng)日的交通費(fèi)不予報(bào)銷。職員在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票，公交車票除二人及以 上同行外均不得連號(hào)。無專門情況，不得報(bào)銷出租車票。 四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的合理需要而用于各種業(yè)務(wù)招待、業(yè)務(wù)交往所支付的費(fèi)用。嚴(yán)格操縱業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，公司總經(jīng)理以下職員原則上不同意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)。部門經(jīng)理受領(lǐng)導(dǎo)批示需請(qǐng)客的，必須先填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表”（見附表2）。請(qǐng)客發(fā)生的餐費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格操縱在限額內(nèi)，無專門情況超額的，超額部分個(gè)人負(fù)擔(dān)。事先未填寫審批表的餐費(fèi)一律不予報(bào)銷（如遇專門情況必須電話申請(qǐng)）。公司職員（含出差人

6、員）原則上不同意發(fā)生禮品費(fèi)用，如有專門情況，事先向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。五、費(fèi)用單據(jù)所有費(fèi)用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財(cái)務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效，不同意出現(xiàn)收據(jù)或白條。專門情況需事前請(qǐng)示或報(bào)上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)同意能夠?qū)ｉT處理。凡是購(gòu)買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價(jià)，否則不予報(bào)銷。發(fā)票上的要素要完整。關(guān)于丟失發(fā)票的規(guī)定，由丟失人寫出詳細(xì)情況（丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明），經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽字后按此程序報(bào)銷。丟失住宿費(fèi)發(fā)票的，不管住宿費(fèi)多少，只能按無住宿發(fā)票參照第二條差旅費(fèi)-執(zhí)行。六、其它非生產(chǎn)性的專門開支，如贊助金、會(huì)務(wù)費(fèi)、

7、職員戶外拓展費(fèi)等由財(cái)務(wù)部在利潤(rùn)中按5%計(jì)提福利基金列支。 發(fā)生以上費(fèi)用前由經(jīng)辦人先填寫“贊助費(fèi)申請(qǐng)表”（見附表3）“或“福利費(fèi)用申請(qǐng)表”（見附表4），報(bào)公司董事長(zhǎng)審批。本制度的解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。本制度從深圳市利景高通數(shù)碼科技有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)并公布之日起執(zhí)行。附表一：出差申請(qǐng)表附表二：業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表附表三：贊助費(fèi)申請(qǐng)表附表四：福利費(fèi)用申請(qǐng)表編號(hào)：JWCW-20050901-06 密級(jí)：機(jī)密財(cái)務(wù)報(bào)銷制度（2005年）*科技進(jìn)展有限公司2005年9月*科技進(jìn)展有限公司具有獨(dú)立法人地位，實(shí)行相對(duì)獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算，按照現(xiàn)代高科技企業(yè)制度的要求，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。為規(guī)范公司各項(xiàng)報(bào)銷事宜，本著開源節(jié)流，

8、杜絕白費(fèi)的原則，特制定本報(bào)銷制度。一、工作人員差旅費(fèi)開支規(guī)定(一)職員差旅費(fèi)開支規(guī)定為有效地操縱費(fèi)用支出，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，各部門必須本著勤儉節(jié)約困難奮斗的精神，嚴(yán)格操縱出差人員，壓縮出差次數(shù)，凡能通過函電辦理的情況，不派人外出；凡能一人辦理的情況，不派多人解決；凡能本部門解決的問題，不派外單位人員辦理；尤其要杜絕以出差為由搞變相旅游。（二）關(guān)于差旅費(fèi)借款一、按照公司人力資源治理制度，出差人員必須填寫出差任務(wù)單，確定出差人數(shù)，明確出差任務(wù)，確定出差路線，注明出差事由，規(guī)定出差時(shí)刻。持由派差領(lǐng)導(dǎo)人簽字的出差任務(wù)單和借款單，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審批及財(cái)務(wù)部審核后辦理借款，并同時(shí)持派差單到辦公室備案。鄭州和

9、上街往返出差由辦公室備案審批。因緊急出差來不及填寫出差任務(wù)單等情況，必須提早電話通知備案部門。凡沒有填寫出差任務(wù)單，又沒有提早備案，備案部門一律不予以后補(bǔ)，且不再給予出差補(bǔ)助。二、凡外出開會(huì)的需持會(huì)議通知并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可，方可按程序辦理借款.三、差旅費(fèi)借支額度由財(cái)務(wù)部核定,內(nèi)容只包括來回路費(fèi)及住宿費(fèi)用，不含餐飲及其它任何費(fèi)用。四、差旅費(fèi)的借支要及時(shí)清賬，堅(jiān)持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不同意再次借款。如因出差時(shí)刻延長(zhǎng)等緣故，首次借款不足需補(bǔ)借的，應(yīng)講明理由及用途，經(jīng)核準(zhǔn)后按程序辦理借款手續(xù)。（三）關(guān)于差旅費(fèi)的報(bào)銷一、出差人員要及時(shí)報(bào)銷，歸還借款。外出返回后，應(yīng)在一周內(nèi)到公司辦

10、公室辦理銷差手續(xù)，持由派差領(lǐng)導(dǎo)簽字后的出差任務(wù)單、銷差條和按規(guī)定貼好票據(jù)的報(bào)銷單，按上述報(bào)銷程序?qū)徟蟮截?cái)務(wù)部結(jié)算差旅費(fèi)。如有專門緣故不能及時(shí)報(bào)銷，應(yīng)向財(cái)務(wù)部講明緣故。若報(bào)銷后仍有欠款或借款逾期不報(bào)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從借款人工資中扣回。二、財(cái)務(wù)部接到審批后的報(bào)銷單后依據(jù)有關(guān)規(guī)定，依照預(yù)定出差路線，時(shí)刻據(jù)實(shí)報(bào)銷；超時(shí)的旅費(fèi)開支由個(gè)人承擔(dān)；繞道的車票按最近的路線報(bào)銷；繞道期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)，不報(bào)銷住宿費(fèi)。報(bào)銷單要求按火車票、汽車票、船票等票據(jù)分門不類整齊排列粘貼，為便于歸檔治理，凡粘貼不合格的，財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新粘貼。出差人員的公務(wù)所需物品應(yīng)隨身攜帶，出差在外期間不得任意購(gòu)買辦公用品

11、、書籍、提包、照像用品、紀(jì)念品等。在出差期間購(gòu)買的物品，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。（四）差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)出差人員差旅費(fèi)實(shí)行定額包干制，標(biāo)準(zhǔn)見下表。乘座交通工具按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。一、費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)及交通工具標(biāo)準(zhǔn)： 標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)定額包干補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：元交通工具標(biāo)準(zhǔn)單位縣級(jí)市地級(jí)市省會(huì)都市特區(qū)輪船火車飛機(jī)公司高管100120140200一等倉(cāng)軟臥普倉(cāng)正副經(jīng)理90100110170二等艙硬臥-部門正副經(jīng)理8090100160二等倉(cāng)硬臥-一般人員607080140三等倉(cāng)硬座-1、包干費(fèi)用包括：住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通；2、特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南；3、報(bào)銷時(shí)應(yīng)附有效報(bào)銷票據(jù)（要緊指住宿票、交通票等，沒有住宿票及車

12、票沒有日期的，不再按包干標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，僅人均一天按20元予以補(bǔ)貼）；4、前往公司各辦事處所在地短期出差的，出差人員原則上吃、住公司辦事處，不按上述標(biāo)準(zhǔn)包干。辦事處設(shè)在省會(huì)都市、直轄市的，短期出差人員另享受20元/天的交通補(bǔ)助、通訊費(fèi)補(bǔ)助；設(shè)在其他都市的，短期出差人員另享受10元/天的交通補(bǔ)助、通訊費(fèi)補(bǔ)助，市內(nèi)車票（含地鐵票）及出租車票一律不予報(bào)銷。餐補(bǔ)1020元/天直接發(fā)給各辦事處,具體額度隨各駐外部門經(jīng)審批后的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)5元，不再單獨(dú)補(bǔ)給出差人個(gè)人。凡發(fā)覺報(bào)銷票據(jù)中有餐費(fèi)（指?jìng)€(gè)人用餐，業(yè)務(wù)用餐詳見業(yè)務(wù)招待費(fèi)治理方法）、市內(nèi)交通費(fèi)、出租車票等票據(jù)，一律不再給予上述補(bǔ)助。5、定額包干補(bǔ)助天數(shù)按實(shí)際

13、住宿天數(shù)，其他天數(shù)給予20元的伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通補(bǔ)助；夜間乘坐硬臥以上級(jí)不交通工具的，不再包干當(dāng)晚住宿費(fèi)，僅給予20元/天的補(bǔ)貼。6、公司經(jīng)理、部門正副經(jīng)理出差原則上只能乘坐特快硬臥車，專門情況下因任務(wù)重，時(shí)刻緊且路途遠(yuǎn)確須乘坐飛機(jī)時(shí)，必須事先填寫派差任務(wù)單，由總經(jīng)理審批后方可乘坐飛機(jī)，否則一律按相同火車?yán)锍烫乜煊才P限額報(bào)銷,超標(biāo)部分自行負(fù)擔(dān)； 二、其他規(guī)定1、一般人員出差連續(xù)乘火車時(shí)刻超過十二小時(shí)的可購(gòu)硬臥，低于12小時(shí)的，原則上只能購(gòu)買硬座車票，如夜間乘車時(shí)刻高于8小時(shí)，低于12小時(shí)的，可乘坐普客硬臥（價(jià)格在特快硬座的130%內(nèi),由財(cái)務(wù)部核定）,事前也必須填寫派差任務(wù)單且經(jīng)主管經(jīng)理審批。

14、2、自帶車出差的，不報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)用。只按下述第3條給予20元/天（鄭州市轄區(qū)縣的10元/天）補(bǔ)助；3、鄭州市轄縣區(qū)，出差當(dāng)日返回的按10元/日給予補(bǔ)助。本省出差當(dāng)日返回的按20元/日給予補(bǔ)助。辦公地點(diǎn)在上街者，上街不算出差地，辦公地點(diǎn)在鄭州者，鄭州不算出差地。若非鄭州市區(qū)，確實(shí)需要住宿的，(必須有住宿發(fā)票)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)包干制報(bào)銷（該補(bǔ)助為所在地都市標(biāo)準(zhǔn)，不含長(zhǎng)途汽車費(fèi)）。4、長(zhǎng)途汽車費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格操縱，不得弄虛作假。所有汽車票應(yīng)注明搭乘日期及搭乘人員，關(guān)于超出實(shí)付金額的汽車票，出差人員應(yīng)按實(shí)付金額在車票上進(jìn)行劃銷，未進(jìn)行正當(dāng)劃銷的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)據(jù)實(shí)劃銷。對(duì)沒有明確日期、地點(diǎn)的汽車票

15、，財(cái)務(wù)人員有權(quán)核實(shí)，并按核實(shí)后的車票予以報(bào)銷。非當(dāng)年汽車票、出租車費(fèi)及變相出租車費(fèi)一律不予報(bào)銷。5、關(guān)于駐外補(bǔ)貼:公司職員長(zhǎng)期外派(不含上街區(qū))工作人員,每人每天按駐外地點(diǎn)給予15-25元的駐外補(bǔ)貼(含餐補(bǔ)、市內(nèi)公共汽車票、地鐵票,此類票據(jù)以后不再單獨(dú)報(bào)銷)，具體數(shù)額駐外部門申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部門會(huì)同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門核定。工程部外地（上街區(qū)除外）作業(yè)人員,每人每天給予30元補(bǔ)貼,包括餐補(bǔ),市內(nèi)交通補(bǔ)助。（五）職工調(diào)動(dòng)工作差旅費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定一、職工因工作變動(dòng)調(diào)入本公司，需持原調(diào)離工作單位借調(diào)遣費(fèi)證明和途中的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)單據(jù)，由財(cái)務(wù)部門審定，按規(guī)定據(jù)實(shí)結(jié)算，多退少補(bǔ)。二、調(diào)入一般工作人員乘坐交

16、通工具參照出差標(biāo)準(zhǔn)。三、調(diào)入人員只能報(bào)本人單程路費(fèi)和不超過500公斤的行李托運(yùn)費(fèi)。（六）職工探親路費(fèi)的報(bào)銷方法一、應(yīng)享受探親假的職員，持主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的探親假條和探親路費(fèi)報(bào)銷單，財(cái)務(wù)主管審批后，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后報(bào)銷，只報(bào)銷至探親地點(diǎn)的路費(fèi)。二、未婚職員探望父母及已婚職員探望異地生活的配偶均可享受一年一次的探親假，探親的往返路費(fèi)據(jù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。但若有繞道的只按最近路線報(bào)銷費(fèi)用。三、已婚職員可享受四年一次探望異地生活的父母的探親假探親往返路費(fèi)據(jù)相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。但若有繞道的只按最近路線報(bào)銷費(fèi)用。四、探親職員依職務(wù)不同可按差旅費(fèi)交通工具標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷往返一次車票，繞道費(fèi)自理。途中不享受交通費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助

17、。但往返途中必須中轉(zhuǎn)的，可報(bào)銷往返各一天的住宿費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)定在50元以內(nèi)按實(shí)報(bào)銷，超過部分自理。五、職工探親期間的行李物品寄存費(fèi)、托運(yùn)費(fèi)、電報(bào)、電話等費(fèi)用均由個(gè)人自理，不予報(bào)銷。（七）關(guān)于訂票為節(jié)約費(fèi)用，杜絕白費(fèi)，公司各類人員訂票由本人直接購(gòu)買，辦公室不再負(fù)責(zé)訂票事宜。訂票手續(xù)費(fèi)原則上不予報(bào)銷。緊急出差等情況產(chǎn)生的訂票手續(xù)費(fèi)，由總經(jīng)理特批后，以每張車票不超過30元的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核實(shí)報(bào)銷。（八）關(guān)于出租車票一、各類出租車票原則上公司一律不予報(bào)銷。二、下列事項(xiàng)產(chǎn)生的出租車票，經(jīng)總經(jīng)理特批后可據(jù)實(shí)報(bào)銷。1、因攜帶物品和物資器材確實(shí)無法乘坐公交車者，寫明情況逐級(jí)審批后方可報(bào)銷。2、公司有外來客人、專家時(shí)，應(yīng)

18、由公司派車接送，但因各種緣故不能滿足時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，寫明情況逐級(jí)審批后方可報(bào)銷。3、夜間8點(diǎn)以后至次日凌晨6點(diǎn)，因出差產(chǎn)生的出租車票，寫明情況逐級(jí)審批后方可報(bào)銷。此類票據(jù)應(yīng)附有效日期的機(jī)票、火車票或相關(guān)能證明乘車時(shí)刻的票據(jù)。三、對(duì)市場(chǎng)部華東區(qū)因開展業(yè)務(wù)產(chǎn)生的出租車費(fèi)用的臨時(shí)規(guī)定1、因華東區(qū)暫無商務(wù)用車，華東區(qū)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的出租車費(fèi)用，每月暫核定為200元，200元以內(nèi)的部分可據(jù)實(shí)報(bào)銷，超過200元以上的部分可先行報(bào)銷，之后從相關(guān)業(yè)務(wù)提成中扣除。但兩項(xiàng)總額每月不得超過500元，即超過500元的部分不再報(bào)銷。2、依照華東區(qū)業(yè)務(wù)狀況，財(cái)務(wù)部可定期調(diào)增調(diào)減上述限額。四、為便于對(duì)各類出租車票的考核治理

19、，出租車票應(yīng)分類單獨(dú)粘貼，并注明分屬上述哪類事項(xiàng)。未按規(guī)定粘貼的，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。二、通訊工具及費(fèi)用報(bào)銷治理規(guī)定為了規(guī)范公司的通訊費(fèi)用治理，有效操縱通訊費(fèi)用，特制定本治理規(guī)定。（一）辦公用通訊費(fèi)用的報(bào)銷各辦公場(chǎng)所通訊費(fèi)用由各部門具體操縱，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一交納、報(bào)銷?？傮w原則是：嚴(yán)格操縱長(zhǎng)途及區(qū)間業(yè)務(wù)的開通，嚴(yán)禁公話私用，嚴(yán)禁電話談天，嚴(yán)禁撥打聲訊電話。各部門應(yīng)在辦公地點(diǎn)穩(wěn)定后依照業(yè)務(wù)情況申請(qǐng)?jiān)捹M(fèi)限額，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，到辦公室及財(cái)務(wù)部備案（各辦公地點(diǎn)的費(fèi)用限額在核定后將補(bǔ)充進(jìn)本規(guī)定）。辦公室經(jīng)辦人員報(bào)銷話費(fèi)時(shí)，必須先將話費(fèi)票據(jù)交各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，再報(bào)辦公室依照限額簽字，主管經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部

20、接到已審批的票據(jù)后，按限額報(bào)銷并將費(fèi)用分?jǐn)偤怂?，超限額部分不予報(bào)銷，也不得以其它名目替代。（二）個(gè)人話費(fèi)的報(bào)銷一、手機(jī)話費(fèi)由公司辦公室按標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置充值卡，外派人員以每月話費(fèi)結(jié)算單為報(bào)銷憑據(jù)，按標(biāo)準(zhǔn)限額報(bào)銷，低于上限實(shí)報(bào)實(shí)銷，高于上限部分個(gè)人自理。各類人員手機(jī)費(fèi)報(bào)銷上限額度見下表：（單位：元/月）總經(jīng)理其它副總/總工技術(shù)總監(jiān)事業(yè)部經(jīng)理 部門/項(xiàng)目經(jīng)理/事業(yè)部下屬各部經(jīng)理專職司機(jī)500200-400200100-200150備注:1、項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施的專門時(shí)期，通訊費(fèi)由總經(jīng)理特批后，可適當(dāng)上浮，但最多項(xiàng)目（部門）經(jīng)理不得超過200元/月，具體額度以辦公室每年年初編制并經(jīng)審批后的清單為準(zhǔn)，執(zhí)行期間臨

21、時(shí)有變動(dòng)的變更審批。2、對(duì)頻繁流淌出差的人員,經(jīng)主管經(jīng)理特批后可酌情增加;（三）公寓電話費(fèi)報(bào)銷一、寬帶網(wǎng)上網(wǎng)包月費(fèi)用由公司承擔(dān)，不包括包月費(fèi)之外的網(wǎng)絡(luò)有償服務(wù)費(fèi)。二、在公寓辦公的部門，話費(fèi)實(shí)行限額包干，具體數(shù)額在公司辦公地點(diǎn)調(diào)整后另行制定。三、僅供住宿的公寓座機(jī)費(fèi)由公司承擔(dān)，其余費(fèi)用自理。（四）其他規(guī)定一、本報(bào)銷制度由辦公室及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按制度執(zhí)行。 二、辦公室負(fù)責(zé)將每月通訊費(fèi)用公布至公司內(nèi)部網(wǎng)站相應(yīng)網(wǎng)頁。三、財(cái)務(wù)部按本制度規(guī)定，依照財(cái)務(wù)主管有效審批手續(xù)報(bào)銷。四、享受通訊費(fèi)報(bào)銷的人員，其通訊工具必須保證每日24小時(shí)暢通，否則按品績(jī)治理制度考核。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷規(guī)定一、本規(guī)定涉及的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)

22、”指業(yè)務(wù)用餐費(fèi)、煙、酒、食品、禮品等費(fèi)用。依照公司近幾年此項(xiàng)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生情況，本規(guī)定重點(diǎn)在采購(gòu)程序、具體的操縱及報(bào)銷程序上作如下規(guī)定。二、嚴(yán)禁個(gè)人因各種理由購(gòu)買煙、酒、食品、辦公用品、禮品，這些物品的購(gòu)買必須實(shí)行歸口治理，各部門因業(yè)務(wù)需要上述物品時(shí)，由各部門經(jīng)理提出申請(qǐng)（填制審購(gòu)單），報(bào)主管經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買、報(bào)銷，辦公室驗(yàn)收并發(fā)放，費(fèi)用參與各部門成本核算。辦公室應(yīng)設(shè)置收發(fā)存帳本，做好領(lǐng)用登記工作，每月月底分類制作明細(xì)報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核、備案、分?jǐn)偤怂愠杀尽Ｍ獾爻霾钊藛T出差期間因業(yè)務(wù)需要確需上述物品時(shí)，應(yīng)逐級(jí)請(qǐng)示至總經(jīng)理，同意后方可購(gòu)買，且必須有兩個(gè)以上經(jīng)辦人或證明人。為便于報(bào)銷時(shí)

23、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核實(shí)上述物品以及業(yè)務(wù)用餐，要求在三日內(nèi)采納電話、短信、郵件等形式報(bào)財(cái)務(wù)部備案，備案資料應(yīng)包括具體的經(jīng)辦人或證明人，發(fā)生日期，禮品品名、具體金額，經(jīng)哪位主管領(lǐng)導(dǎo)同意等要素。三日內(nèi)未予備案的，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。發(fā)票內(nèi)容開具有疑問的，應(yīng)事先與財(cái)務(wù)部溝通，以免票據(jù)不規(guī)范不能報(bào)銷給個(gè)人帶來損失。三、業(yè)務(wù)餐費(fèi)的治理：業(yè)務(wù)招待要本著熱情、實(shí)在、儉樸、周到的原則。業(yè)務(wù)招待原則上實(shí)行定點(diǎn)招待，由辦公室負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系固定酒店。經(jīng)辦人員按程序申請(qǐng)審批結(jié)算；如能統(tǒng)一結(jié)算的，經(jīng)辦人員持辦公室用餐申請(qǐng)單在相關(guān)酒店簽字，月底由辦公室憑用餐單及對(duì)方回單結(jié)算餐費(fèi)并按程序報(bào)銷。1、業(yè)務(wù)招待范圍：（1）國(guó)家部門、省市及

24、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來公司視察、檢查工作；（2）兄弟單位負(fù)責(zé)人來公司參觀學(xué)習(xí)、交流工作經(jīng)驗(yàn)、聯(lián)系業(yè)務(wù)的；（3）其它應(yīng)邀來訪的客人。2、招待餐分招待和工作餐兩種，能夠安排工作餐的，不安排招待餐。（1）確因工作需要安排的招待餐，應(yīng)事先報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)（原則上部門經(jīng)理以上人員方可申請(qǐng)和經(jīng)辦招待餐，一般工作人員不得擅自招待），并報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部備案，由辦公室依照來賓對(duì)象予以統(tǒng)一安排。招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：貴賓不超過50元/人，一般來賓不超過35元/人。酒水以河南本地為主，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)操縱在餐費(fèi)的三分之一內(nèi)；一般不上煙，如上煙，應(yīng)操縱在每桌二盒、30元以內(nèi)。出差在外發(fā)生招待用餐的，必須在上述標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)而且事前必須向公司總經(jīng)理請(qǐng)示，批

25、準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案，備案內(nèi)容同上述第二款。不備案的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷費(fèi)用。（2）工作餐也同時(shí)設(shè)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及較重要兄弟單位負(fù)責(zé)人，每人每天35元（含早、中、晚三餐）；其它來賓每人每天25元。（3）招待餐應(yīng)嚴(yán)格操縱陪餐人數(shù)，客人在10人以下的按2：1陪餐，10人以上的，按3：1陪餐。工作餐一般不陪，需要陪餐的經(jīng)同意后可參與12人。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)，原始票據(jù)應(yīng)有以下要素：公司全稱、開票日期、開票項(xiàng)目、金額、經(jīng)辦人或證明人、收款單位發(fā)票專用章等。為便于財(cái)務(wù)人員核實(shí)，凡涉及有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的票據(jù)，應(yīng)附有備查清單，清單內(nèi)容包括經(jīng)哪位領(lǐng)導(dǎo)同意、具體辦何事項(xiàng)等要素。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)辦人簽字部門經(jīng)

26、理簽字主管財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部報(bào)銷，財(cái)務(wù)部門應(yīng)堅(jiān)持“一支筆”審批制度，嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督、操縱費(fèi)用支出，確保公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超出預(yù)算限額。六、除上述規(guī)定外，業(yè)務(wù)招待費(fèi)還將實(shí)行限額治理，具體限額將隨費(fèi)用預(yù)算一同制定。各部門應(yīng)按本規(guī)定加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的過程操縱，各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在年度工作總結(jié)中報(bào)告公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用情況，內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年核定額和實(shí)際支出額、要緊開支項(xiàng)目、開支是否符合制度、手續(xù)是否完備以及其它需要講明的情況。四、交通費(fèi)及汽車費(fèi)用治理規(guī)定一、為了規(guī)范交通費(fèi)及汽車費(fèi)用的治理，操縱公司成本，特制定本規(guī)定。二、原則上公司一律不予報(bào)銷出租車費(fèi)。三、出差期間的交通費(fèi)，按差旅

27、費(fèi)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（含鄭州至上街和上街至鄭州的出差）。四、因攜帶物品和物資器材確實(shí)無法乘座公交車者，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可據(jù)實(shí)報(bào)銷出租車費(fèi)。公司有外來客人時(shí)原則上公司派車接送，若不能滿足時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可乘出租車據(jù)實(shí)報(bào)銷。五、會(huì)議費(fèi)用的報(bào)銷一、嚴(yán)格操縱各項(xiàng)會(huì)議的花銷，對(duì)公司內(nèi)部召開的會(huì)議，嚴(yán)禁購(gòu)買鮮花水果、飲料。關(guān)于公司組織的對(duì)外會(huì)議，所有花費(fèi)必須事先報(bào)預(yù)算，報(bào)銷時(shí)同時(shí)附上經(jīng)主管經(jīng)理審批后的預(yù)算單，嚴(yán)禁鋪張白費(fèi)。費(fèi)用按會(huì)議分次單獨(dú)報(bào)銷，并將所有花費(fèi)進(jìn)行公示，以便同意公共監(jiān)督。二、關(guān)于公司利用其它場(chǎng)地進(jìn)行會(huì)議的，必須按程序與對(duì)方簽訂合同，申報(bào)預(yù)算，合同須在財(cái)務(wù)部備案，辦公室按報(bào)銷程序逐級(jí)審批、報(bào)

28、銷。三、外出參加的國(guó)內(nèi)國(guó)際會(huì)議，必須持會(huì)議主辦方邀請(qǐng)函，逐級(jí)報(bào)至總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能參會(huì)，會(huì)議包含食宿的，將只報(bào)銷會(huì)議費(fèi)、來回路費(fèi)。六、房租、水電物業(yè)費(fèi)的報(bào)銷公司租賃的辦公室、公寓，必須與出租方簽訂租賃合同，明確租金金額、租賃期間，辦公室按合同規(guī)定與出租方計(jì)交房租。關(guān)于水電費(fèi)，除按規(guī)定由辦公室統(tǒng)一繳納外，辦公室應(yīng)責(zé)成各辦公地點(diǎn)、各公寓相關(guān)負(fù)責(zé)人，認(rèn)真對(duì)每期水表、電表度數(shù)進(jìn)行計(jì)量、核實(shí)，報(bào)銷時(shí)須提供公司責(zé)任人員簽字的水表、電表讀數(shù)。租金的洽談原則上要求有兩個(gè)以上當(dāng)事人，且洽談人不得經(jīng)辦房租的繳納。七、咨詢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)用的報(bào)銷各項(xiàng)咨詢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)用的發(fā)生，必須預(yù)先簽訂合同，并經(jīng)總經(jīng)理審批。對(duì)公司給予的個(gè)人

29、進(jìn)展基金，使用前必須將該筆資金的用途、預(yù)期培訓(xùn)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部備案。公費(fèi)進(jìn)行的在職研究生培訓(xùn)、項(xiàng)目經(jīng)理等培訓(xùn)，必須按人力資源制度與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議。這些費(fèi)用的報(bào)銷，按統(tǒng)一報(bào)銷程序報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。八、關(guān)于物品、材料、資產(chǎn)采購(gòu)的報(bào)銷規(guī)定（一）辦公用品的報(bào)銷規(guī)定一、辦公用品的購(gòu)買實(shí)行歸口治理，相關(guān)規(guī)定詳見辦公用品治理方法。辦公用品購(gòu)買必須有兩個(gè)以上經(jīng)辦人證明，辦公室應(yīng)設(shè)置收發(fā)存帳本，做好領(lǐng)用登記工作，每月月底分類制作明細(xì)報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。二、辦公用品內(nèi)容的填開必須按以下規(guī)定執(zhí)行，如一張發(fā)票上能排列全部辦公用品的，發(fā)票上應(yīng)以物品實(shí)際名稱填開，不能出現(xiàn)“辦公用品”、“日用品”等字樣；一張發(fā)票上

30、如不能全部排列所購(gòu)辦公用品時(shí)，發(fā)票上可填開“辦公用品”等字樣，但必須向購(gòu)買商家索取稅務(wù)局統(tǒng)一使用的正規(guī)物品清單，清單上應(yīng)有詳細(xì)的辦公用品名稱、數(shù)量、金額及發(fā)票專用章。沒有清單的，財(cái)務(wù)部一律不予以報(bào)銷。辦公室應(yīng)按清單驗(yàn)收并辦理入庫(kù)手續(xù)，并依照部門經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單發(fā)放辦公用品，每月25日會(huì)同相關(guān)部門對(duì)庫(kù)存辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，匯總領(lǐng)料單，編制收發(fā)存明細(xì)表，一并交財(cái)務(wù)部進(jìn)行分?jǐn)偤怂?。三、除辦公室之外，其他部門人員，包括外駐人員原則上無權(quán)購(gòu)買辦公用品。外駐機(jī)構(gòu)，確需在當(dāng)?shù)刭?gòu)買消耗性辦公用品時(shí)，應(yīng)向辦公室申請(qǐng)備案，提請(qǐng)總經(jīng)理特批，在財(cái)務(wù)部備案后方可按實(shí)有辦公人員限額購(gòu)買。四、辦公用品限制在5元/每人每月的范

31、圍內(nèi)，辦公室在發(fā)放時(shí)要限額操縱，財(cái)務(wù)部要進(jìn)行限額審核。五、不管是辦公室，依舊外駐機(jī)構(gòu)購(gòu)買的辦公用品，都必須由辦公室統(tǒng)一驗(yàn)收并辦理入庫(kù)手續(xù)，這些費(fèi)用報(bào)銷時(shí)必須逐級(jí)審批外，辦公室有關(guān)責(zé)任人員，必須進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，對(duì)外駐機(jī)構(gòu)，可托付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收后同時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，否則財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。（二）低值易耗品、原材料、工程材料、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)的報(bào)銷規(guī)定一、固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品、工程材料、原材料、低值易耗品由各部門提出申請(qǐng)（填制審購(gòu)單），總經(jīng)理審批后，辦公室會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一購(gòu)買，交由相關(guān)部門使用或領(lǐng)用。相關(guān)資產(chǎn)、材料、物品的采購(gòu)程序，比照公司固定資產(chǎn)治理制度、物資采購(gòu)供應(yīng)治理制度執(zhí)行。二、辦公室負(fù)責(zé)以上物品的

32、入庫(kù)、出庫(kù)工作（制作入庫(kù)單、協(xié)同領(lǐng)料部門填制領(lǐng)料單），并設(shè)置收發(fā)存帳本，做好收、發(fā)、存登記工作，每月月底分類制作明細(xì)報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。本條款所涉及的工作內(nèi)容，基于公司內(nèi)部操縱方面的要求，辦公室應(yīng)指定較為專業(yè)人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。庫(kù)管員必須嚴(yán)格按合同所列規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，經(jīng)辦人、庫(kù)管員必須在發(fā)票及入庫(kù)單上分不簽字，使用部門必須辦理領(lǐng)用手續(xù)。三、所有商品、材料、物品票據(jù)的報(bào)銷，除票據(jù)規(guī)范外，首先必須有倉(cāng)庫(kù)部門經(jīng)驗(yàn)收（有專門要求的，還要經(jīng)使用部門驗(yàn)收）后出具的入庫(kù)單，經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字，主管經(jīng)理的審批等要件。倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格按合同規(guī)定型號(hào)進(jìn)行全面驗(yàn)收，有技術(shù)要求的還應(yīng)會(huì)同公司技術(shù)人

33、員一同驗(yàn)收。所有手續(xù)齊全后方可到財(cái)務(wù)部進(jìn)行掛帳或申請(qǐng)付款。九、職員借款的暫行規(guī)定為保證公司流淌資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷程序，對(duì)職員借款特作如下規(guī)定。一、職員借款應(yīng)使用公司統(tǒng)一規(guī)定的借款單據(jù)，日期、借款大小寫金額、用途、借款人簽名及所屬部門應(yīng)填列完整，必須由公司總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部方可支付。二、借款所辦事項(xiàng)形成的各類票據(jù)（如費(fèi)用發(fā)票、購(gòu)貨發(fā)票等）審批要及時(shí)，屬固定資產(chǎn)、工程材料、低值易耗品、庫(kù)存商品等的票據(jù)，應(yīng)附有驗(yàn)收單。所借款項(xiàng)應(yīng)在15日內(nèi)及時(shí)清帳，駐外部門不能超過30日，原則上采納“前不清后不借”，即“上搭下”政策，違反上述規(guī)定，財(cái)務(wù)部門不予支付。三、總經(jīng)理出差不在公司的情況下，原則上各項(xiàng)

34、借款暫停辦理，特不緊要的購(gòu)貨、費(fèi)用開支及借款，應(yīng)以電話、電子郵件等形式請(qǐng)示總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行。四、駐外部門備用金的專門規(guī)定：各駐外部門應(yīng)設(shè)立專人負(fù)責(zé)本部門備用金的領(lǐng)取，使用及清帳等事項(xiàng)。原則上按項(xiàng)目借款，每個(gè)項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一借支。具體額度由部門經(jīng)理權(quán)衡，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，原則上不能超過5000元/次。考慮到長(zhǎng)期駐外不能及時(shí)清帳，應(yīng)向財(cái)務(wù)人員發(fā)送電子郵件等方式講明上次備用金的使用情況，財(cái)務(wù)部門批閱后方可支付本次備用金。且申領(lǐng)備用金時(shí)，應(yīng)托付公司其他人員代為辦理借款手續(xù)。五、公司試用職員、兼職職員、市場(chǎng)部一般業(yè)務(wù)人員不得獨(dú)立借款，如因業(yè)務(wù)需要確需借款，須由其部門經(jīng)理擔(dān)保，發(fā)生欠款無法追

35、收的，各財(cái)務(wù)部將直接從部門經(jīng)理的工資薪金中扣劃。六、借款限額的核定：借款限額按職位、崗位差異分檔，高級(jí)治理人員核定在10000元以下，部門經(jīng)理2000元以下，其他人員500元以下，商務(wù)采購(gòu)借款據(jù)實(shí)而定。七、商務(wù)采購(gòu)及工程預(yù)付款：凡需預(yù)付款項(xiàng)的，經(jīng)辦人必須事先填寫付款審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。*科技進(jìn)展有限公司二五年九月一日關(guān)于學(xué)院來賓招待的規(guī)定 為加強(qiáng)廉政建設(shè)，結(jié)合學(xué)院實(shí)際，就學(xué)院來賓招待的審批程序和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：一、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)院來賓需要接待就餐的，由相關(guān)部門報(bào)學(xué)院辦公室，由辦公室依照來賓情況安排接待規(guī)格和地點(diǎn)。程序?yàn)椋翰块T提出書面申請(qǐng)（包括緣故、來

36、人單位、陪餐人員），分管院長(zhǎng)簽字，學(xué)院辦公室確定就餐標(biāo)準(zhǔn)和地點(diǎn)： 工作餐標(biāo)準(zhǔn)：5元/份，憑院辦發(fā)就餐券到學(xué)院餐廳用餐。 桌餐標(biāo)準(zhǔn)：1520元/人，用餐地點(diǎn)在學(xué)院餐廳，憑院辦簽發(fā)的用餐單用餐。專門情況下，經(jīng)朱紀(jì)綱書記或朱寶德院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可安排在校外就餐。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人在校外安排的任何招待餐宴，學(xué)院均不予報(bào)銷。二、其他有關(guān)事宜1、接待來賓需要相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)陪餐的，由分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)，需院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)陪餐的，由分管院長(zhǎng)提出意見，朱紀(jì)綱書記或朱寶德院長(zhǎng)批準(zhǔn)。陪餐人員一般為2至3人。專門情況需要集體陪餐的，由朱紀(jì)綱書記或朱寶德院長(zhǎng)批準(zhǔn)。2、來賓需住宿的，原則上安排在學(xué)院招待所。確需在外住宿的，一律由院長(zhǎng)批準(zhǔn)辦理。

37、3、嚴(yán)禁任何個(gè)人用公款招待親屬、朋友，一經(jīng)發(fā)覺，按所花費(fèi)用的二倍在本人的工資中扣除。4、凡在外用餐不辦理用餐申請(qǐng)手續(xù)的（擅自在用餐飯店簽字無效），一律由用餐人（或部門）自行承擔(dān)（擅自在用餐飯店簽字無效）。本規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。 二00六年二月第二章 公司辦公事務(wù)治理制度 辦公治理制度 辦公治理制度 一,文件治理制度 1,公司公文辦理程序包括分類,登記,批辦,承辦,擬辦,核稿,簽發(fā),打印,傳遞,歸檔和銷毀程序. 2,公司收到的公文由文秘辦公室簽收登記,分類后遞交辦公室主任擬辦意見. 3,依照辦公室主任的批示,由文秘辦公室秘書轉(zhuǎn)交承辦部門和傳閱人員,并進(jìn)行簽收登記. 4,因工作需要,借閱文件和檔

38、案,按規(guī)定程序辦理借閱手續(xù),用完后及時(shí)歸還,秘密級(jí)以上的文件和檔案,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)均不得攜離公司. 5,各部門或個(gè)人對(duì)承辦的公文,必須認(rèn)真負(fù)責(zé),按規(guī)定期限及時(shí)辦理,不得拖延和積壓;對(duì)承辦批示存有異議,及時(shí)提出書面意見. 6,各部門均應(yīng)實(shí)行公文催辦制度,負(fù)責(zé)辦理公文的人員,對(duì)自己經(jīng)手處理的公文負(fù)有催辦義務(wù),轉(zhuǎn)辦要及時(shí),催辦有結(jié)果,防止積壓誤事. 7,公文處理過程中,要做好平常歸卷工作,辦完后,及時(shí)將公文定稿,正本和有關(guān)材料整理成卷,每年元月一日至十五日移交檔案室歸檔. 8,公司機(jī)關(guān)或下屬單位的文件治理人員調(diào)動(dòng)和離職時(shí),應(yīng)將文件清理移交,沒有移交清理完畢的,不予辦理調(diào)動(dòng)和離職手續(xù);參加會(huì)議帶回的文件,應(yīng)

39、及時(shí)交文件治理人員登記和保管. 9,文秘辦公室沒有保存價(jià)值的文件,通過辦公室主任的批準(zhǔn),予以定期銷毀,作為廢品出售或直接送造紙廠處理. 二,維文翻譯治理制度 1,維文翻譯指文件翻譯和資料翻譯. 2,要翻譯的文件或資料應(yīng)依照原稿翻譯. 3,接到任務(wù)后,先預(yù)備翻譯工具(指詞典,稿紙等). 163辦公治理制度 4,文件或資料翻譯完后,必須進(jìn)行校對(duì),如發(fā)覺錯(cuò)字,要重新修改或翻譯. 5,校對(duì)完所翻譯的資料后,能夠打印,并依照原稿的循序復(fù)印和裝訂. 三,印章治理和使用制度 1,公司印章指公司的公章和專用章.公司公章由辦公室主任或辦公室秘書進(jìn)行保管.公章保管人統(tǒng)一造冊(cè)登記,于辦公室主任備案,保管人的工作調(diào)動(dòng)

40、或離職,必須先辦理印章交接手續(xù). 2,公司印章保管人員必須嚴(yán)守職責(zé),印章設(shè)專柜保管,隨用隨取,用后即鎖,任何人不得將印章攜離辦公室,專門情況,印章攜離辦公室,必須由辦公室主任簽字批準(zhǔn). 3,公司公章的使用必須由辦公室主任簽批,主任不在辦公室,可由辦公室授權(quán)人代簽. 4,公章的每一次使用必須由印章保管人進(jìn)行登記,并將印章使用申請(qǐng)單存檔.凡加蓋公司公章的發(fā)文,辦公室秘書必須留底存檔. 5,公章的刻制,尺寸和樣式由辦公室主任統(tǒng)一規(guī)定,并讓證券投資部刻制. 6,新印章在啟用前,必須留印模以備查,辦公室主任依照印章的使用范圍向有關(guān)單位發(fā)出啟用通知. 7,作廢的印章要及時(shí)上繳,并通知有關(guān)部門.公章如有遺失

41、,必須立即上報(bào)辦公室主任,主任發(fā)出遺失和作廢聲明和辦理其他善后事宜. 四,辦公自動(dòng)化制度 1,辦公自動(dòng)化指使用計(jì)算機(jī)打印文件或資料,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),傳遞信息. 2,為了正常工作,每個(gè)人都要維護(hù)自己使用的計(jì)算機(jī).計(jì)算機(jī)維護(hù)指計(jì)算機(jī)的軟件和硬件維護(hù).如計(jì)算機(jī)出現(xiàn)軟件故障,直接阻礙正常工作. 3,預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒:(1)隨時(shí)殺計(jì)算機(jī)病毒,預(yù)防計(jì)算機(jī)發(fā)生軟件故障.如沒有殺毒軟件,及時(shí)到計(jì)算機(jī)治理人員處借用殺毒軟件.(2)非專業(yè)人員不許進(jìn)行各類軟件的安裝操作,否則容易出現(xiàn)軟件錯(cuò)誤. 164辦公治理制度 4,計(jì)算機(jī)的硬件故障也阻礙正常工作,因此要維護(hù)計(jì)算機(jī)硬件.計(jì)算機(jī)硬件維護(hù)指修換計(jì)算機(jī)硬件及其輔助設(shè)備. 5,如

42、發(fā)覺計(jì)算機(jī)不正常情況,及時(shí)通知計(jì)算機(jī)治理人員解決問題,不許亂動(dòng)機(jī)器設(shè)備. 6,復(fù)印機(jī)也是辦公自動(dòng)化的重要設(shè)備,因此每個(gè)人要認(rèn)真遵守復(fù)印室制度. 1).無關(guān)人員免進(jìn)復(fù)印室. 2).在復(fù)印室禁止吸煙,預(yù)防火災(zāi). 3).外單位人員免進(jìn)復(fù)印室,如有急件需復(fù)印,必須向治理人員申請(qǐng)復(fù)印. 4).可不能操作復(fù)印機(jī)的人員,應(yīng)向復(fù)印室治理人員請(qǐng)教. 5).人人有責(zé)保持復(fù)印室的清潔,不許亂扔廢紙. 五,值班經(jīng)理制度 1,值班經(jīng)理代表股份公司經(jīng)理行使職權(quán),在值班期間對(duì)股份公司的生產(chǎn),安全,保衛(wèi)等工作進(jìn)行組織協(xié)調(diào),確保生產(chǎn)順行. 2,值班期間如發(fā)生重大生產(chǎn)事故,安全事故及治安案件,各單位必須及時(shí)通報(bào)值班員,值班經(jīng)理必

43、須及時(shí)組織處理,把事故損失降到最低,并由值班員做好有關(guān)記錄. 3,值班經(jīng)理在值班期間必須佩帶新疆八一鋼鐵股份有限公司值班經(jīng)理牌,對(duì)股份公司各生產(chǎn)廠進(jìn)行全面巡視,尤其是危險(xiǎn)源點(diǎn)和要害部位,發(fā)覺問題及時(shí)解決. 4,負(fù)責(zé)同意夜間,節(jié)假日期間有關(guān)生產(chǎn)指令及其它通知,電信等. 5,值班人員名單由股份公司辦公室按月編制,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,印發(fā)至值班人員本人. 6,值班人員因故(如出差,病事假等)不能到崗值班時(shí),必須提早一天通知公司辦公室,由辦公室另行安排. 7,值班實(shí)行交接制度,正常工作期間: 每日晚8:00(冬季7:00)-次日9:00 節(jié)假日全天:10:00-次日10:00 8,值班經(jīng)理交接班之前必須在

44、值班記錄本上記錄巡視情況,并簽字. 165檔案治理制度 檔案治理制度 一,文檔治理制度 一,各單位兼職檔案治理人員應(yīng)做好平常的文書收集整理歸卷工作. (一)收集工作 1,把好發(fā)文關(guān).兼職檔案治理人員在發(fā)文時(shí)要將發(fā)文的定稿,存本和附件等搜集齊全,隨時(shí)歸入卷宗之內(nèi). 2,把好收文關(guān).兼職檔案治理人員在收文時(shí),要將通過登記,批辦等環(huán)節(jié)處理過的文件材料,及時(shí)搜集起來歸入卷宗之內(nèi). 3,把好重要會(huì)議關(guān).本單位召開的各種會(huì)議所形成的有關(guān)材料,如會(huì)議的請(qǐng)批件,會(huì)議通知,記錄,紀(jì)要,領(lǐng)導(dǎo)講話,總結(jié),典型發(fā)言材料,開幕詞,閉幕詞等,凡重要者均應(yīng)將有關(guān)定稿,存本,附件搜集齊全,放入卷宗之內(nèi). 4,把好外出考察,開

45、會(huì)帶回來的文件資料關(guān).凡本單位人員外出考察開會(huì)帶回來的文件資料及同行業(yè)間交流材料(含光盤,軟盤),均應(yīng)及時(shí)催收,光盤,軟盤應(yīng)復(fù)制一份,整理后歸入卷宗之內(nèi). 5,把好內(nèi)部文件材料的保管關(guān).本單位所形成的文件材料,如工作打算,工作總結(jié),規(guī)章制度,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,領(lǐng)導(dǎo)人的重要講話和有關(guān)重要資料等,應(yīng)及時(shí)整理,歸入卷宗之內(nèi). (二)整理歸卷工作 1,文件在平常歸卷之前,兼職檔案治理人員應(yīng)做好檢查工作:檢查撰寫和簽署是否合乎規(guī)范要求,對(duì)漏簽者應(yīng)補(bǔ)簽,檢查文件頁數(shù)是否齊全,對(duì)缺頁,破損者應(yīng)補(bǔ)齊修復(fù),檢查文件大小是否規(guī)范,應(yīng)裁齊頁邊,大的頁面按手風(fēng)琴式折疊. 2,平常歸卷可采納卷宗歸卷法.具體做法是:兼職檔案治理

46、人員于一年之初,依照案卷類目的條款和可能形成文件的數(shù)量,為每一條款設(shè)置一個(gè)或幾個(gè)卷宗,按照條款的順序排列,把條款填寫在一個(gè)標(biāo)簽上,貼在卷宗封面上,如有辦理完畢的文件,就對(duì)號(hào)入座,隨時(shí)歸進(jìn)應(yīng)放的卷宗內(nèi). (三)立卷歸檔工作 1,立卷歸檔時(shí)刻:兼職檔案治理人員做好平常整理歸卷的基礎(chǔ)上,在年終立卷,并將立好的案卷移交給股份公司檔案室.年終立卷是指下一年的二三月份集中一段時(shí)刻立卷.(注:立卷文件材料的終結(jié)日期,是這一年的年終,不包括下一年二三月份形成的文件材166檔案治理制度 料.) 2,立卷歸檔范圍:歸檔范圍,保管期限,案卷類目具體參見新鋼檔案分類編號(hào)規(guī)則 3,立卷歸檔要求: (1)組合案卷:按照案

47、卷類目,把反映同一類問題的文件材料組合成一個(gè)案卷,卷內(nèi)文件按時(shí)刻先后順序排列,案卷厚度以二,三百頁為宜. (2)擬定案卷標(biāo)題:案卷標(biāo)題包括發(fā)文單位,問題和名稱三部分,發(fā)文單位可采納規(guī)范化的通用簡(jiǎn)稱,標(biāo)明問題,應(yīng)全面,簡(jiǎn)潔,明了地標(biāo)示出卷內(nèi)文件的要緊內(nèi)容,名稱則按種類標(biāo)出即可,如:通知,決定,打算,報(bào)告等等. (3)卷內(nèi)文件編號(hào):除前后護(hù)頁,無字,無圖的空白頁之外,一律編上頁號(hào),兩面有字的文件,正面和反面各算一頁,由前往后逐頁編號(hào).頁碼用鉛筆書寫在頁面的右上角. (4)填寫卷內(nèi)文件目錄,目錄,備考表:卷內(nèi)文件目錄中順序號(hào)按照卷內(nèi)文件排列的順序編制流水號(hào),每份文件占一個(gè)順序號(hào).文號(hào)填文件的公文號(hào)編

48、號(hào),責(zé)任者填寫文件的制發(fā)單位,文件題名填寫每份文件的原標(biāo)題,日期填寫文件落款日期或發(fā)文日期,頁號(hào)填寫每份文件的起止頁號(hào),備注填寫應(yīng)注明的事項(xiàng).目錄中的類不,卷號(hào),保管期限不填,其余事項(xiàng)同卷內(nèi)文件目錄.備考表中本卷情況講明項(xiàng)填寫卷內(nèi)文件的變動(dòng)情況,立卷人由立卷人簽名,檢查人由股份公司檔案員檢查后簽名,并分不注明立卷,檢查的年月日. (5)裝訂案卷:除少數(shù)豎寫文字,在右邊裝訂外,其余均在左邊裝訂.裝訂之前,將文件上的訂書針,回形針,大頭針等金屬物除去,對(duì)未留裝訂線或裝訂線上有文字,加上一定寬度的紙邊,對(duì)差不多破損的文件,進(jìn)行修補(bǔ);對(duì)文件紙形大小不一的要進(jìn)行折疊.文件理齊后,打上三個(gè)孔,孔間相距7厘

49、米左右,用線繩裝訂.繩結(jié)打在案卷背面.注意裝訂牢固,整齊,不要壓住文字,不能阻礙閱讀. (6)填寫案卷封面:第一欄填寫單位名稱新疆八一鋼鐵股份有限公司,第二欄填寫案卷類不(見新鋼檔案分類編號(hào)規(guī)則),第三欄填寫擬制好的案卷標(biāo)題,均應(yīng)居中填寫,自年月至年月項(xiàng)填寫卷內(nèi)文件形成最早的日期和最晚的日期.本卷共 件 頁項(xiàng)填寫卷內(nèi)文件的件數(shù)和頁數(shù).保管期限依照新鋼檔案分類編號(hào)規(guī)則中確定的保管期限填寫.歸檔號(hào)填寫本卷在本單位向檔案室移交的所有案卷中的順序號(hào). 全宗號(hào),目錄號(hào),案卷號(hào)由股份公司檔案員填寫. 二,各單位兼職檔案治理人員與股份公司檔案室配合做好案卷移交歸檔工作. (一)將本單位的案卷按永久,長(zhǎng)期,短

50、期分類,再按重要程度排列,分不填寫檔案移交(接收)登記簿,一式兩份. 167檔案治理制度 (二)公司檔案室按檔案移交(接收)登記簿清點(diǎn)案卷,檢查案卷質(zhì)量,確認(rèn)一切無誤后,雙方分不在登記簿上簽字.一個(gè)年度的文書歸檔工作即告結(jié)束. 二,檔案工作保密制度 一,公司全體檔案工作者應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)檔案法,中華人民共和國(guó)保密法,做好檔案的保密工作. 二,檔案治理人員要認(rèn)真管好自己經(jīng)手的一切檔案,嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)文登記,傳遞,借閱,清退,存檔,銷毀等制度. 三,文件材料歸檔時(shí),應(yīng)按中華人民共和國(guó)保密法及保密工作的有關(guān)規(guī)定,劃分密級(jí)和保管期限. 四,利用者查閱,摘抄或復(fù)制檔案,必須持本單位的介紹信,注

51、明利用者的身份和利用目的,各類檔案未經(jīng)同意,不得轉(zhuǎn)抄,復(fù)制或口頭傳遞他人. 五,機(jī),絕密檔案因工作需要復(fù)制時(shí),必須經(jīng)保管單位主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn),方可復(fù)制.外出人員不準(zhǔn)攜帶機(jī),絕密檔案.外出必須攜帶時(shí),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并要兩人同行,時(shí)刻做到檔案不離人,確保安全. 六,要配備必要的保密設(shè)施,機(jī),絕密檔案要設(shè)專柜保存,檔案庫(kù)房鑰匙由專人保管,非工作人員不得入庫(kù),下班之前,檔案必須入庫(kù). 七,嚴(yán)防檔案失泄密,發(fā)覺檔案失泄密,應(yīng)追究主管領(lǐng)導(dǎo)及檔案治理人員的責(zé)任,對(duì)情節(jié)嚴(yán)峻的按中華人民共和國(guó)保密法有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理. 八,嚴(yán)格遵守檔案鑒定銷毀審批制度,檔案材料銷毀時(shí),應(yīng)在指定地點(diǎn)會(huì)同有關(guān)部門共同監(jiān)毀. 三,底

52、圖檔案治理制度 一,接收歸檔底圖,必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì),交接雙方手續(xù)完備. 二,歸檔底圖按照工程專業(yè)進(jìn)行分類,編號(hào),組卷.按照?qǐng)D紙編號(hào),順序排列,上架. 三,3#圖以上的底圖要求扎邊,底圖一般應(yīng)平放入底圖檔案柜. 168檔案治理制度 四,應(yīng)對(duì)提曬底圖認(rèn)真清點(diǎn),做到底圖不丟失,不泄密,防止底圖破損,隨時(shí)做好底圖修補(bǔ)和重描工作.發(fā)覺問題及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門. 五,設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)補(bǔ)充,應(yīng)及時(shí)插入有關(guān)圖紙.并在圖紙目錄上填寫清晰. 六,準(zhǔn)確掌握底圖增減情況,對(duì)已過保管期限的檔案,應(yīng)嚴(yán)格按照檔案鑒定銷毀制度進(jìn)行辦理. 七,及時(shí),準(zhǔn)確地為企業(yè)生產(chǎn),經(jīng)營(yíng),設(shè)計(jì)等各項(xiàng)活動(dòng)服務(wù). 八,及時(shí),準(zhǔn)確地做好底圖檔案的統(tǒng)計(jì)工作

53、. 九,依照工作需要,編制不同形式的檢索工具. 四,圖紙檔案修改,補(bǔ)充治理方法 一,修改已歸檔的圖紙檔案,必須先由專業(yè)技術(shù)人員填寫圖紙修改,補(bǔ)充通知單并由其主管領(lǐng)導(dǎo)簽字. 二,公司檔案室依照?qǐng)D紙修改補(bǔ)充通知單填寫檔案借閱登記表,由借閱人簽字,注明借出日期,借出圖紙. 三,專業(yè)技術(shù)人員修改圖紙時(shí),如修改內(nèi)容較小時(shí),可直接在圖面杠改,刮改,并在修改處注明修改標(biāo)記.修改內(nèi)容較多時(shí),應(yīng)另出新圖代替,原圖紙作廢. 四,借閱人返還圖紙時(shí),檔案室依照修改情況,在借閱登記表上注明歸還日期. 五,另出新圖代替的,檔案室將新圖列入原圖紙目錄,注明所代替的原圖圖號(hào),作廢的圖紙應(yīng)注明新圖的編號(hào)后,依照需要另行保管.

54、五,復(fù)制治理制度 一,查閱的檔案資料假如需復(fù)制,由復(fù)制人填寫檔案復(fù)制登記表,一般文件由復(fù)制人簽字,內(nèi)部文件由復(fù)制人主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,機(jī)密文件由公司辦公室主任簽字. 二,復(fù)制檔案材料,不能損壞檔案原有的面貌,不能擅自拆卷. 三,未向社會(huì)開放或未到解密期的檔案文件不能復(fù)制. 169檔案治理制度 注:一般文件指公司日常的工作安排,治理制度等.內(nèi)部文件指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表等不宜公開的文件.機(jī)密文件指公司的上市材料,進(jìn)展戰(zhàn)略及其他需要保密的文件. 六,庫(kù)房治理制度 一,檔案保管應(yīng)以防為主,防治結(jié)合. 二,檔案保管應(yīng)做到防火,防水,防塵,防潮,防霉,防鼠,防蟲,防光,防盜竊,防破壞等. 三,對(duì)永久保存的檔

55、案要重點(diǎn)保管,制造必要的愛護(hù)條件. 四,庫(kù)房中的檔案架,柜應(yīng)排列整齊,橫豎成行. 五,庫(kù)房中的檔案架,柜的排列應(yīng)幸免強(qiáng)光直射,注意通風(fēng). 六,庫(kù)房?jī)?nèi)檔案架,柜應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一編號(hào).編號(hào)的方法是自門口起,從左自右編架,柜號(hào),每節(jié)柜,每個(gè)欄應(yīng)從上向下編號(hào). 七,加強(qiáng)庫(kù)房技術(shù)治理,保持庫(kù)房?jī)?nèi)適宜的溫濕度. 八,對(duì)庫(kù)藏檔案應(yīng)進(jìn)行日查門窗電水源,周查衛(wèi)生,年查檔案的破損,蟲蛀腐爛,自然褪變老化等情況并及時(shí)采取補(bǔ)救措施. 九,庫(kù)房應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管,非本庫(kù)人員不經(jīng)同意,不得進(jìn)庫(kù)房.下班前必須關(guān)好門窗,斷水和電閘.任何人不得把易燃易爆物品帶入庫(kù)房,禁止火種入庫(kù),保持庫(kù)房整潔衛(wèi)生. 十,檔案保管人員應(yīng)每年年終或定期對(duì)

56、檔案庫(kù)藏進(jìn)行盤核校對(duì),保持帳物相符. 十一,積極采納檔案愛護(hù)新技術(shù),提高檔案愛護(hù)技術(shù)水平. 七,借閱治理制度 一,凡是借閱檔案室內(nèi)各種門類的檔案,需由借閱人填寫檔案借閱登記表,一般文件由借閱人簽字,內(nèi)部文件由借閱人主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,機(jī)密文件由公司辦公室主任簽字. 二,為了保證檔案的安全,利用者不能借閱與其利用范圍無關(guān)的檔案. 170檔案治理制度 三,對(duì)殘舊,脆化等易損檔案和特不寶貴的檔案,一般不出借原件,只提供復(fù)制本 四,尚未整理的零散文件,一般不外借. 五,需要外借檔案,外借時(shí)刻不宜過長(zhǎng).數(shù)量應(yīng)操縱.借用單位應(yīng)對(duì)所借檔案的安全和保密負(fù)完全責(zé)任.借出檔案要保證按時(shí)完整地收回.未及時(shí)歸還的,檔案治理

57、人員負(fù)責(zé)催要,催要不到及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映.收回時(shí),檔案室對(duì)案卷的數(shù)量和卷內(nèi)文件情況須進(jìn)行細(xì)致的檢查. 六,利用者必須愛護(hù)檔案,不得在檔案上作任何記號(hào)和進(jìn)行涂改.禁止在接觸檔案的地點(diǎn)抽煙,以防損壞檔案.不得擅自將檔案帶出檔案室外.閱畢的檔案及時(shí)歸還,認(rèn)真清點(diǎn). 七,建立檔案利用效果登記制度.每次借閱檔案后,由檔案治理人員向借閱人詢問利用效果,認(rèn)真做好利用情況記載,重要的利用效果事例,應(yīng)請(qǐng)借閱人寫出文字講明,并通過各種信息反饋不斷改進(jìn)利用工作. 八,統(tǒng)計(jì)治理制度 一,股份公司檔案治理人員平常應(yīng)做好各類臺(tái)帳:移交(接收)登記表,遺失登記,銷毀登記本,復(fù)制登記本,借閱登記表. 二,對(duì)下列情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì):

58、 1,檔案的整理,收進(jìn),移出,遺失,銷毀,實(shí)存等數(shù)量及歸檔齊全情況. 2,各類檔案的清理,鑒定情況. 3,檔案信息資源的加工編研情況. 4,查借閱及其利用效果情況. 5,工作量及其質(zhì)量情況. 6,檔案機(jī)構(gòu),專兼職檔案工作人員的情況. 7,檔案庫(kù)房面積,各種設(shè)備情況. 8,檔案經(jīng)費(fèi)開支情況. 9,檔案物資采購(gòu)情況. 10,上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門要求填報(bào)的其它統(tǒng)計(jì)情況. 三,股份公司檔案統(tǒng)計(jì)資料一定要保證它的準(zhǔn)確性,系統(tǒng)性,及時(shí)性和科學(xué)性. 171檔案治理制度 四,檔案室必須按中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的要求開展工作.提供檔案統(tǒng)計(jì)資料,不得虛報(bào),瞞報(bào),拒報(bào). 五,需上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的單位必須用上級(jí)主

59、管部門統(tǒng)一印制的檔案統(tǒng)計(jì)報(bào)表,要求字跡清晰整潔,不用不耐久的字跡材料書寫,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)計(jì)人員簽字,加蓋公章報(bào)出. 九,銷毀治理制度 一,檔案歸檔時(shí),均由公司檔案治理人員編制保管期限表. 二,檔案保管期滿,需鑒定時(shí),由公司檔案主管領(lǐng)導(dǎo),檔案人員,相關(guān)人員組成鑒定小組,寫出鑒定報(bào)告,小組負(fù)責(zé)人簽字,注明鑒定日期. 三,經(jīng)鑒定后,確定可銷毀的檔案,由檔案治理人員登記造冊(cè),寫出銷毀報(bào)告. 四,主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn). 五,指定二人監(jiān)毀,嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定. 六,銷毀結(jié)果報(bào)送上級(jí)檔案治理機(jī)關(guān). 十,圖片治理制度 一,圖片檔案歸檔時(shí),由拍攝者與檔案員商定定期或不定期將圖片歸檔. 二,拍攝者應(yīng)保證歸檔的

60、照片與底片相符,填寫檔案移交(接收)目錄,一式兩份. 三,由檔案員依照檔案移交(同意)目錄進(jìn)行清點(diǎn),核對(duì),簽收. 四,檔案治理人員應(yīng)進(jìn)行整理,將照片與底片分不存放,照片附文字講明,內(nèi)容包括:事由,時(shí)刻,地點(diǎn),人物,背景,攝影者等. 五,進(jìn)行編目,組卷,存放. 注:實(shí)物檔案及聲像檔案治理同上. 172接待治理制度 接待治理制度 接待指導(dǎo),參觀,學(xué)習(xí)的來賓要做到熱情周到,耐心細(xì)致,又要做到有條不紊,秩序井然.接待工作中做到以下幾項(xiàng): 第一,接待前的預(yù)備工作 1,預(yù)備接待的人員通知,對(duì)來賓的差不多情況做到內(nèi)心有數(shù),包括來賓單位,姓名,性不,身份,人數(shù),民族,來意及大致停留時(shí)刻等.弄清來賓抵達(dá)的日期,