財會審計部資金管理崗位說明書

1、.：.；精品資料網(wǎng)cnshu25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料預(yù)算、財務(wù)分析及資金管理職位闡明書崗位稱號資金管理所在部門財會審計部直接上級財會審計部財務(wù)主管直接下級無崗位定員1人所轄人員一、職責(zé)與任務(wù)義務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助財務(wù)主管開展企業(yè)資金的籌措任務(wù)占全部任務(wù)時間的百分比：25 %任務(wù)義務(wù)搜集相關(guān)部門的資金需求方案，了解集團公司資金情況和調(diào)劑政策規(guī)定協(xié)助財務(wù)主管聯(lián)絡(luò)銀行金融機構(gòu)，了解相關(guān)融資政策根據(jù)公司業(yè)務(wù)的開展需求或工程投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模 綜合思索籌資費用與資金運用費用，預(yù)測籌資的資金本錢根據(jù)工程特點和市場變動情況預(yù)測籌資風(fēng)險，

2、以尋求在籌資本錢一定的情況下籌資風(fēng)險最小承當融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過程中的事務(wù)性任務(wù)按時辦理貸款卡年檢任務(wù)職責(zé)二職責(zé)表述：辦理企業(yè)及控股公司所需的貸款擔保事項占全部任務(wù)時間的百分比：10%任務(wù)義務(wù)監(jiān)視公司資金風(fēng)險，分析公司擔保才干和擔保風(fēng)險，提出建議給上級指點審查、匯總下屬企業(yè)需求由公司提供擔保的資料，并上報財務(wù)主管審核經(jīng)審批后，會同銀行出納辦理貸款擔保詳細事項職責(zé)三職責(zé)表述：辦理銀行授信額度貸款占全部任務(wù)時間的百分比：10%任務(wù)義務(wù)審查、匯總公司上報的懇求授信額度貸款的資料，上報財務(wù)主管審核經(jīng)審批后，與銀行辦理相關(guān)手續(xù)職責(zé)四職責(zé)表述：完成上級交辦的暫時性任務(wù)與其他義務(wù)。占全部任務(wù)時間的百分比：5

3、%職責(zé)五職責(zé)表述：擔任編制公司的財務(wù)預(yù)算任務(wù)時間百分比：30%任務(wù)義務(wù)組織公司各部門根據(jù)公司運營方案和部門業(yè)務(wù)方案編制部門財務(wù)預(yù)算根據(jù)審核過的部門財務(wù)預(yù)算綜合平衡公司的財務(wù)才干，以保證資金運用同資金來源相平衡、財務(wù)收入同財務(wù)支出相平衡在綜合平衡公司財務(wù)才干的根底上，根據(jù)上年度財務(wù)決算、當年經(jīng)濟預(yù)測和公司運營方案編制年度財務(wù)預(yù)算，報請財務(wù)主管審核根據(jù)年度預(yù)算和預(yù)算調(diào)整，組織各部門編制季度預(yù)算監(jiān)視各部門預(yù)算執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的差別情況進展總結(jié)分析，并及時上報財務(wù)主管職責(zé)六職責(zé)表述：擔任定期進展財務(wù)情況分析，并撰寫公司財務(wù)分析報告任務(wù)時間百分比：20%任務(wù)義務(wù)定期搜集、匯總、整理公司財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)目的

4、和業(yè)務(wù)目的完成情況等根據(jù)公司的財務(wù)數(shù)據(jù)對公司的償債才干、盈利才干和資產(chǎn)運營才干進展分析，包括經(jīng)過測算流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產(chǎn)負債率、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈值債務(wù)率等目的進展償債才干分析；經(jīng)過測算貨幣資金周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等目的進展營運才干分析；經(jīng)過測算總資產(chǎn)利潤率、主權(quán)資本凈利率、資本保值增值率等目的進展獲利才干分析等根據(jù)公司的各項財務(wù)目的及業(yè)務(wù)目的完成情況對公司的整體財務(wù)情況進展分析撰寫財務(wù)分析報告并上報財務(wù)主管審核二、職權(quán)：權(quán)限1對外擔保、授信額度貸款審核權(quán)權(quán)限2融資方案建議權(quán)權(quán)限3對公司財務(wù)預(yù)算任務(wù)的建議權(quán)權(quán)限4對公司財務(wù)分析任務(wù)的建議權(quán)三、任務(wù)協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)

5、系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、房地產(chǎn)管理局、中介機構(gòu)、貸款卡認證部門四、任職資歷：教育程度大專及以上學(xué)歷職稱等級初級及以上專業(yè)工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計、會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時間財務(wù)管理知識培訓(xùn)、投資工程財務(wù)分析知識培訓(xùn)、經(jīng)濟管理知識培訓(xùn)、統(tǒng)計分析知識培訓(xùn)、公司法及相關(guān)法律知識培訓(xùn)、國家財務(wù)制度知識培訓(xùn)、財會專業(yè)相關(guān)知識的繼續(xù)教育培訓(xùn)外訓(xùn)24課時閱歷具有助理睬計師及以上資歷，3年以上會計任務(wù)閱歷及2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位閱歷專業(yè)知識、技藝知曉財務(wù)管理知識，掌握金融證券業(yè)務(wù)知識、管理知識、法律知識和會計知識，具備統(tǒng)計分析知識、企業(yè)會計制度、會計準那么、稅收法那么、專業(yè)知識及技藝、了解企業(yè)運營開展戰(zhàn)略管理知識、技藝具有公文報告編寫才干、報表分析才干，熟練運用計算機辦公軟件五、其它：運用工具/設(shè)備、計算機、打印機、文件柜任務(wù)環(huán)境普通任務(wù)環(huán)境主要在辦公室內(nèi)辦公任務(wù)時間特性每周加班時間5小時所需記錄文檔各種預(yù)算報表、