財(cái)務(wù)部規(guī)章制度管理策劃方案

1、部門簡介酒店財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)治理、會計(jì)核算及酒店內(nèi)部審計(jì)工作的職能部門，全面負(fù)責(zé)酒店的日常財(cái)務(wù)事務(wù)治理工作。酒店財(cái)務(wù)實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，酒店設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理之職，財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)核算、物資采購、營業(yè)部門收銀、電腦系統(tǒng)治理與維護(hù)四個(gè)部分組成，專門負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、決算和酒店日常財(cái)務(wù)治理、監(jiān)督工作，同時(shí)兼管酒店電腦系統(tǒng)的日常維護(hù)和治理?，F(xiàn)正式在編人員29名，設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名；下設(shè)主辦會計(jì)一名，會計(jì)、出納三名，收銀主管一名，收益審計(jì)、應(yīng)收帳三名，收銀領(lǐng)班一名，經(jīng)營區(qū)域收銀員六名，餐飲成本核算主管一名，驗(yàn)收員二名；電腦組共有三人組成，電腦主管一名及電腦維護(hù)員二名。治理機(jī)構(gòu)設(shè)置財(cái)

2、 務(wù) 部 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 部 副 經(jīng) 理電腦主管主辦會計(jì)會計(jì)餐飲成本主管收益審計(jì)員應(yīng)收帳歀核算員餐廳收銀領(lǐng)班餐飲收銀員商場收銀員電腦維護(hù)員餐飲驗(yàn)收員總出納收銀主管崗 位 職 責(zé)DUTIES & RESPONSIBILITIESAPPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：董事長 日期：TITLE： LEVEL職務(wù)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 級不：經(jīng)理DEPARTYMENT： SECTION：部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING： REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：董事長總經(jīng)理LINE： SUPERVISES：治理范圍： 財(cái)務(wù)部所有職員JOB SUMMARY：1 工作摘要負(fù)責(zé)賓館財(cái)務(wù)預(yù)算的編

3、制、執(zhí)行、檢查及分析，遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、方針、政策和制度，具體制訂本賓館內(nèi)部財(cái)務(wù)治理方法，組織指導(dǎo)各部門的財(cái)務(wù)治理和經(jīng)濟(jì)核算，如實(shí)反映本賓館的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)督財(cái)務(wù)收支，依法納稅，向有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)決算報(bào)告，參與賓館經(jīng)營決策。在經(jīng)賓館領(lǐng)導(dǎo)簽署的收支打算及范圍內(nèi)，統(tǒng)一調(diào)度資金，統(tǒng)籌處理賓館財(cái)務(wù)事項(xiàng)。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2 崗位職責(zé)2.1 依照賓館服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、差不多治理制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，建立健全賓館財(cái)務(wù)治理制度，具體組織賓館全面經(jīng)濟(jì)核算。監(jiān)督賓館資金治理、成本費(fèi)用治理、利潤治理和財(cái)產(chǎn)治理，組織賓館的經(jīng)濟(jì)活動分析，為賓館決策提供依據(jù)。2.2 參

4、與賓館基建投資、設(shè)備設(shè)施改造、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、要緊經(jīng)濟(jì)合同簽訂等重要決策，從經(jīng)營治理角度為上級決策提供參考依據(jù)，防止決策失誤。2.3 負(fù)責(zé)賓館日常財(cái)務(wù)預(yù)算和決算報(bào)告的編制，經(jīng)上級同意后，組織貫徹實(shí)施。2.4 監(jiān)督賓館財(cái)務(wù)預(yù)算的實(shí)施及執(zhí)行情況，每月進(jìn)行財(cái)務(wù)分析并向上級報(bào)告。2.5負(fù)責(zé)賓館經(jīng)營過程中的價(jià)格治理工作，審核并操縱賓館產(chǎn)品價(jià)格，制止違反價(jià)格規(guī)定的行為。2.6 操縱資金使用，審核各部門的設(shè)備、物資采購打算和賓館開支打算。負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開支，緊密與各部門聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費(fèi)用水平。2.7 在上級領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)賓館的資金籌措和使用調(diào)度工作，做好各項(xiàng)資金的打算平衡，治理和掌握各項(xiàng)資金的動用，保證

5、業(yè)務(wù)正常開展。2.8 主動協(xié)調(diào)和處理本部門與其它部門在工作中存在的問題。2.9 督促前臺收款和收入審計(jì)工作，督促有關(guān)部門和經(jīng)管人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速流淌資金回籠，提高流淌基金利用率。組織落實(shí)賓館原始憑證、會計(jì)報(bào)表的審核工作，利用各種會計(jì)資料進(jìn)行綜合分析，及時(shí)提出議做好領(lǐng)導(dǎo)參謀。2.10 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、物價(jià)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等單位的主管部門保持聯(lián)系，按時(shí)上繳國家稅費(fèi)，及時(shí)掌握財(cái)稅、信貸、物價(jià)等政策。2.11 加強(qiáng)內(nèi)部治理和監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，制止違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。2.12 負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量考核，以及會計(jì)人員技術(shù)職稱評議。每月進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高操作人員的業(yè)務(wù)

6、水平和思想素養(yǎng)。2.13 負(fù)責(zé)保存賓館財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督導(dǎo)本部下屬保管好各種會計(jì)檔案資料。2.14 負(fù)責(zé)本部人員的工作調(diào)配和安排。2.15 負(fù)責(zé)對下屬人員的評估，獎(jiǎng)罰、晉升工作。2.16 安排或?qū)徟聦偃藛T的作息安排。2.17 主持本部每月、每周工作例會，參加館務(wù)會并向下屬傳達(dá)賓館工作要點(diǎn)并組織實(shí)施。定期向上級匯報(bào)工作。2.18 完成上級臨時(shí)交辦的其它工作。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：董事長 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 級不：副經(jīng)理DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING

7、 TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：董事長總經(jīng)理LINE： SUPERVISES：治理范圍： 財(cái)務(wù)部所有職員JOB SUMMARY：1 工作摘要協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理做好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算工作及日常財(cái)務(wù)治理，負(fù)責(zé)賓館、錦江物管及中苑房產(chǎn)的會計(jì)核算和治理，負(fù)責(zé)對各個(gè)經(jīng)營區(qū)域的營業(yè)收入、成本費(fèi)用的監(jiān)控。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2 崗位職責(zé)2.1 以身作則，嚴(yán)格執(zhí)行賓館規(guī)章制度，帶領(lǐng)下屬職員完成各項(xiàng)任務(wù)。2.2 審核記賬憑證、原始憑證、列支科目是否正確有效，有關(guān)手續(xù)是否完備；經(jīng)審核無誤后予以確認(rèn)入賬，做到總賬與各明細(xì)賬的電腦帳及手工賬，賬目相符。2.3負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)告向各級領(lǐng)導(dǎo)呈送，保證報(bào)表數(shù)

8、據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確，真實(shí)。負(fù)責(zé)提供上級所需數(shù)據(jù)資料，完成交辦的其他工作。2.4檢查辦理各項(xiàng)稅金的申報(bào)交納，加強(qiáng)與財(cái)政部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，取得有關(guān)信息利于賓館工作的進(jìn)行。2.5 檢查各明細(xì)賬項(xiàng)；定期或不定期檢查現(xiàn)金出納員的庫存現(xiàn)金以保證備用金的安全與完整；檢查銀行余額調(diào)節(jié)表的編制，檢查未達(dá)帳情況，發(fā)覺問題及時(shí)查找緣故予以糾正。2.6 負(fù)責(zé)督導(dǎo)賓館固定資產(chǎn)的核算、治理工作。2.7 檢查會計(jì)檔案的保管存放是否妥善，作好經(jīng)濟(jì)資料的治理工作。2.8檢查發(fā)票的收、發(fā)、使用情況2.9督促檢查下屬執(zhí)行遵守賓館規(guī)章制度情況；與其它有關(guān)部門配合協(xié)作解決存在的問題。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期

9、：TITLE LEVEL職務(wù)：主辦會計(jì) 級不：主管DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：財(cái)務(wù)部經(jīng)理LINE： SUPERVISES：治理范圍： JOB SUMMARY：1、工作摘要：負(fù)責(zé)酒店日常財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、決算工作，正確核算各部門的收入、支出、成本、費(fèi)用和財(cái)務(wù)成果的處理。及時(shí)編制和報(bào)送各種會計(jì)報(bào)表。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、崗位職責(zé)：2.1財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、方針、政策和稅收制度。2.2按照賓館財(cái)會制度和核算治理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)賓館各種核算和其他業(yè)務(wù)

10、的記帳工作。2.3依照會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目、使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，做到帳目清晰、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)覺問題及時(shí)糾正。2.4按時(shí)準(zhǔn)確核算和申報(bào)國家的各項(xiàng)稅收工作，辦理稅收減免退稅相關(guān)工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢、稅務(wù)檢查相關(guān)工作。2.5負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳務(wù)處理，定期不定期進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查監(jiān)督工作。2.6負(fù)責(zé)對外有關(guān)部門的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)、完整、正確提供統(tǒng)計(jì)信息。2.7協(xié)調(diào)好與稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門的關(guān)系。2.8 負(fù)責(zé)做好會計(jì)原始憑證、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的收集、匯編、整理、歸檔及財(cái)務(wù)檔案庫的日常治理工作。2.9負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督。依照規(guī)定的成本、費(fèi)用開支

11、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合賓館規(guī)定。2.10檢查各明細(xì)賬項(xiàng)；定期或不定期檢查現(xiàn)金出納員的庫存現(xiàn)金以保證備用金的安全與完整。2.11按期完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。2.12離崗前，及時(shí)、完整、正確地辦清交接手續(xù)。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：賓館總出納 級不：DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：財(cái)務(wù)部經(jīng)理LINE： SUPERVISES：治理范圍： JOB SUMMARY：工作摘要：負(fù)

12、責(zé)賓館內(nèi)現(xiàn)金收支和銀行收支的業(yè)務(wù)，辦理現(xiàn)金和銀行報(bào)銷，編制會計(jì)憑證。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、崗位職責(zé)：2.1現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算：2.1.1 依照賓館現(xiàn)金治理制度和支票治理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的結(jié)算，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)、貴重物品的治理。2.1.2 負(fù)責(zé)賓館的現(xiàn)金報(bào)銷，掌握各類費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。報(bào)銷時(shí)認(rèn)真審核發(fā)票的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、印章及單位全稱，審核經(jīng)辦人員是否已按賓館規(guī)定的“申請用款及報(bào)銷操作程序”經(jīng)各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名批準(zhǔn)辦妥報(bào)銷手續(xù)。如發(fā)覺疑問應(yīng)立即查明緣故及時(shí)予以糾正。審核無誤方可付款。2.1.3 按賓館領(lǐng)用支票程序負(fù)責(zé)

13、轉(zhuǎn)帳支票的發(fā)放和回收，作好支票登記及注銷的治理工作；負(fù)責(zé)辦理銀行信（電）匯、銀行匯票業(yè)務(wù)。審核原始發(fā)票品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、印章及單位全稱，審核經(jīng)辦人員是否已按賓館規(guī)定的“申請用款及報(bào)銷操作程序”經(jīng)各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名批準(zhǔn)辦妥入賬手續(xù)。如發(fā)覺疑問應(yīng)立即查明緣故及時(shí)予以糾正。2.1.4 不超額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和白條頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。2.1.5負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款帳的對帳工作，做到帳款相符、帳帳相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)帳項(xiàng)的清理工作，防止呆帳項(xiàng)形成，年初將上年銀行存款余額調(diào)節(jié)表裝訂成冊歸檔。定期不定期地同意財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對現(xiàn)金、

14、銀行帳的抽查。2.1.6負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行帳戶治理和結(jié)算規(guī)定，不得向外單位和個(gè)人出租出借銀行帳戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不得利用銀行帳戶搞非法活動。2.1.7每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)覺差錯(cuò)查找只是夜，對不按現(xiàn)金治理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。2.1.8保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密；鎖好保險(xiǎn)箱，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,不得丟失。2.2編制會計(jì)憑證：2.2.1 據(jù)審核無誤的原始憑證，填制現(xiàn)金（銀行）收付憑證并錄入電腦。2.2.2 在編制現(xiàn)金（銀行）收付憑證時(shí)要簡明概括寫明摘要。準(zhǔn)確填寫金額，注明附件頁數(shù)，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金（銀行）收付憑證

15、要依照有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，按照會計(jì)制度的規(guī)定編制會計(jì)分錄，不得隨意改變會計(jì)科目的名稱和核算內(nèi)容。2.2.3依照審核無誤的記帳憑證，進(jìn)行出納簽字。3.與金融部門保持聯(lián)系，建立良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系。4.完成上級交辦的其它任務(wù)。5.出納離崗前及時(shí)、完整、正確地辦清交接手續(xù)。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：會計(jì)核算員 級不：DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：財(cái)務(wù)部經(jīng)理LINE： SUPERVISES：治理范圍： JOB SUMMARY：工作摘要：負(fù)責(zé)

16、往來帳項(xiàng)的核算，編制賬齡分析表。對外包單位進(jìn)行核算和登記工作。DUTIES&RESPONSIBILITIES：崗位職責(zé)：.按照公司財(cái)會制度和核算治理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)審核原始憑證，查看有關(guān)手續(xù)是否完備，經(jīng)審核無誤后予以確認(rèn)入賬，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登記各類明細(xì)帳，做到賬目清晰、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符。.及時(shí)了解、審核賓館原材料、設(shè)備的進(jìn)出情況，建立明細(xì)帳核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，督促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。.負(fù)責(zé)賓館外包單位的債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作及能源費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作，每月編制原始憑證，月底進(jìn)行能耗、費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)。.每月與外包單位對帳，取得書面、有效欠款憑據(jù)，作為

17、入帳憑證。.保持與外包單位的緊密聯(lián)系，并與賓館的相關(guān)部門聯(lián)系，共同做好欠款的催收工作，加速資金回收。.協(xié)助主辦會計(jì)等做好會計(jì)原始憑證、帳冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的整理、歸檔工作。.依照賓館發(fā)票治理制度，負(fù)責(zé)賓館發(fā)票等票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、收回、繳銷等相關(guān)工作。指導(dǎo)發(fā)票使用人員正確開具、保管發(fā)票。2. 8完成上級交辦的其他任務(wù)。2. 9離崗前，及時(shí)、完整、正確地辦清交接手續(xù)。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：餐飲成本主管 級不：主管DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING TO：

18、報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：財(cái)務(wù)部經(jīng)理LINE： SUPERVISES：治理范圍： JOB SUMMARY：1. 工作摘要：負(fù)責(zé)餐飲成本的核算，準(zhǔn)確地反映餐飲成本狀態(tài)。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、崗位職責(zé)：2.1 審核倉庫收發(fā)料單證，審核倉庫入庫單、領(lǐng)料單和各餐廳的鮮活直送品驗(yàn)收單等各原始憑證記錄的數(shù)量、單價(jià)、金額是否準(zhǔn)確，有關(guān)手續(xù)是否完備，經(jīng)辦人員簽名是否齊全。將審核無誤的領(lǐng)料單、入庫單、鮮活直送品驗(yàn)收單歸檔保管。2.2 依照收款員收入日報(bào)、已輸入電腦的領(lǐng)料單和鮮活直送品驗(yàn)收單及各吧臺飲品進(jìn)銷存日報(bào)表，每周編報(bào)成本報(bào)告，分不送達(dá)餐飲部經(jīng)理，行政總廚、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理

19、、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理，以掌握成本動態(tài)，操縱成本支出。2.3 參與采供部對餐飲原材料供應(yīng)價(jià)格的市場調(diào)查，協(xié)助把好進(jìn)貨關(guān)。2.4 每月中旬依照鮮活直送單及倉庫材料匯總表，核對供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)與發(fā)票是否正確，審批手續(xù)是否按照“申請用款及報(bào)銷操作程序”辦理完備，復(fù)核無誤后簽名并知會財(cái)務(wù)部可付款結(jié)賬。財(cái)務(wù)部依照簽訂的協(xié)議安排付款。2.5 支付入庫食品飲品貨款時(shí)，應(yīng)核對供應(yīng)商供貨金額、發(fā)票金額與入庫單是否一致，賓館審批手續(xù)是否“申請用款及報(bào)銷操作程序”辦理完備，確認(rèn)無誤后簽名并知會財(cái)務(wù)部可付款結(jié)賬。財(cái)務(wù)部依照簽訂的協(xié)議安排付款。2.6 月末會同倉庫保管員對食品原材料庫存物品進(jìn)行抽查盤點(diǎn)、督促各廚師長如實(shí)反映廚房

20、在產(chǎn)品，發(fā)揮成本監(jiān)控作用保證成本核算的正確性。2.7 月末依照各廚房在產(chǎn)品盤點(diǎn)表、庫存品盤點(diǎn)表、食品飲品收發(fā)存月報(bào)表、鮮活直送商品月結(jié)單編制餐飲成本月報(bào)表，寫出成本分析報(bào)告，反映和講明成本變動情況及緣故，提供真實(shí)正確的數(shù)據(jù)，為降低成本采取相應(yīng)有效的措施。2.8會同收益審計(jì)核算員做好各餐廳點(diǎn)菜單的核對工作，發(fā)覺問題及時(shí)向上級反映，杜絕一切舞弊現(xiàn)象發(fā)生。2.9 做好資料保管工作和上級交辦的其他任務(wù)。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：應(yīng)收賬款核算員 級不：職員DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING

21、 REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：財(cái)務(wù)部經(jīng)理LINE： SUPERVISES：治理范圍： JOB SUMMARY：1工作摘要：核算催收各營業(yè)點(diǎn)轉(zhuǎn)入的客戶和旅行社掛賬費(fèi)用，登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，編制賬齡分析表。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、崗位職責(zé)：2.1 每天復(fù)核計(jì)算總臺結(jié)賬處、餐廳等各營業(yè)點(diǎn)轉(zhuǎn)入的客戶和旅行社掛賬費(fèi)用清單，與收益審計(jì)員對賬后，將協(xié)議單位和個(gè)人掛賬的清單存放在相應(yīng)的賬夾內(nèi)，依照旅行社團(tuán)隊(duì)掛賬單與電腦團(tuán)隊(duì)賬核對后開具團(tuán)隊(duì)結(jié)算單。2.2 每月25日向營銷部預(yù)訂處發(fā)送旅行社團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，次月5日至10日將營銷部銷售員所擔(dān)保的協(xié)議單位欠款明細(xì)交各銷售員

22、簽收，敦促營銷部職員按期收款；收款期限：協(xié)議房、長包房、市區(qū)各類簽單按月結(jié)算；各旅行社團(tuán)費(fèi)1-3個(gè)月（最長不超過6個(gè)月）。2.3 收到欠款旅行社（單位）支票或匯款，開具正式發(fā)票發(fā)送給有關(guān)付款單位。對收到的款項(xiàng)須及時(shí)核對，逐筆核銷。如有差異立即與有關(guān)部門（營銷或擔(dān)保人）聯(lián)系，共同查找差異緣故，收回欠款。2.4 配合有關(guān)業(yè)務(wù)人員定期與欠款單位對賬，取得合法書面憑證，以操縱法定有效時(shí)效。2.5 保持與欠款客戶的緊密聯(lián)系，并與賓館內(nèi)有關(guān)部門或擔(dān)保人隨時(shí)聯(lián)系，共同做好應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回收。2.6 每月編制應(yīng)收賬款賬齡分析表，上報(bào)總經(jīng)理、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和營銷部經(jīng)理。2

23、.7每月做好訂房中心傭金的核對工作，此項(xiàng)工作在收到各訂房中心對賬單3個(gè)工作日內(nèi)完成。2.8會同營銷人員做好賓館所接待會議和旅行團(tuán)隊(duì)賬務(wù)核對工作，會議和旅行團(tuán)隊(duì)的對賬必須有財(cái)務(wù)人員參加。2.9每月初負(fù)責(zé)與股東單位核對上月的簽單消費(fèi)明細(xì)，取得對方有效簽單人簽字后，做好臺賬記錄，便于年底清算。2.10 完成上級交辦的其他任務(wù)。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：收益審計(jì)核算員 級不：職員DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：財(cái)務(wù)部經(jīng)理LINE： SUPE

24、RVISES：治理范圍： JOB SUMMARY：1工作摘要：負(fù)責(zé)賓館各營業(yè)收入報(bào)表的審核和匯總，準(zhǔn)確無誤地編制營業(yè)收入日報(bào)表及營業(yè)收入憑證。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、崗位職責(zé)：2.1 審核各營業(yè)點(diǎn)的收入報(bào)表和所屬各類單證是否相符，如有不符，查明緣故及時(shí)予以糾正，保證數(shù)字正確無誤。2.2 抽查各營業(yè)點(diǎn)收銀員開出的賬單、發(fā)票、收據(jù)是否按順序號開出。有無撤單缺號現(xiàn)象，作廢的賬單、發(fā)票、收據(jù)是否聯(lián)次齊全。2.3 通過查詢電腦，審核每份餐飲賬單和所屬點(diǎn)菜單的金額是否一致。2.5 審核各營業(yè)點(diǎn)現(xiàn)金、信用卡、支票收入總計(jì)是否與交款單中的現(xiàn)金、信用卡、支票匯總金額一致。2.6

25、審核各營業(yè)點(diǎn)的來賓簽單數(shù)是否與應(yīng)收來賓賬款余額表中借方各欄明細(xì)金額相符。2.7 審核各項(xiàng)費(fèi)用的減免是否按程序?qū)徟?.8 編制營業(yè)收入日報(bào)表及記賬憑證，須內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確、編報(bào)及時(shí)。2.9對各類賬、單、證、表按日裝訂成冊，做好日審資料的存檔工作，以便備查。2.10做好股東或抵扣單位消費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作，按月編制匯總表報(bào)部門經(jīng)理。2.11負(fù)責(zé)賓館各類發(fā)票的統(tǒng)計(jì)、銷號工作，對有違反發(fā)票使用規(guī)定的現(xiàn)象不得隱瞞，及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)。2.12 對日常審計(jì)中發(fā)覺的問題，及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)。2.13 完成上級交辦的其他任務(wù)。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：

26、驗(yàn)收員 級不：職員DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：財(cái)務(wù)部經(jīng)理LINE： SUPERVISES：治理范圍： JOB SUMMARY工作摘要：驗(yàn)收員應(yīng)本著對供應(yīng)商提供給餐飲部的原材料嚴(yán)格把關(guān)，不徇私情，堅(jiān)持原則，老實(shí)認(rèn)確實(shí)態(tài)度進(jìn)行驗(yàn)收。在工作中了解和積存對原材料的各項(xiàng)驗(yàn)收知識和鑒不知識。并熟悉飯店的財(cái)務(wù)制度，以便更好的維護(hù)賓館的利益。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、崗位職責(zé)：2.1 驗(yàn)收的預(yù)備工作從前一天的晚上拿到餐飲行政總廚開列的第二天所需鮮活物品的訂購單開始進(jìn)行整理歸類，

27、了解第二天所需驗(yàn)收的內(nèi)容。2.2 驗(yàn)收員必須按規(guī)定的驗(yàn)收時(shí)刻準(zhǔn)時(shí)到達(dá)驗(yàn)收場地，驗(yàn)收必須在廚房負(fù)責(zé)人(墩頭)及供應(yīng)商在場的條件下開始，如此能夠互相協(xié)作互相監(jiān)督。2.3 驗(yàn)收員依照行政總廚開列的訂購內(nèi)容對原材料進(jìn)行分類核對。先核實(shí)到貨品種是否與訂單相符，如遇未辦理訂貨手續(xù)的原材料不予受理，須將情況及時(shí)通知需求部門及采購部的負(fù)責(zé)人，要求補(bǔ)辦手續(xù)后方可驗(yàn)收。嚴(yán)禁事后補(bǔ)單，白條代手續(xù)的方法。2.4 驗(yàn)收時(shí)驗(yàn)收員應(yīng)靠近驗(yàn)收臺和所需驗(yàn)收的物資，以便準(zhǔn)確進(jìn)行觀看和推斷。2.5 驗(yàn)收時(shí)應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)，讓供應(yīng)商提供相應(yīng)日期的有效衛(wèi)生許可證。檢查豬、狗肉制品時(shí)，先讓其出示浙江省杭州市動物檢疫站開具的動物產(chǎn)

28、品檢疫合格證明；檢查牛、羊肉制品時(shí)，先讓其出示杭州市肉類定點(diǎn)屠宰產(chǎn)品出廠合格證；檢查蔬菜的農(nóng)藥成份是否超標(biāo)，先對蔬菜供應(yīng)商所提供的蔬菜隨機(jī)進(jìn)行抽樣檢查（六個(gè)品種），用特定的試紙進(jìn)行檢測。及時(shí)做好相應(yīng)的檢測臺帳。如在上述檢查中發(fā)覺不合格原材料，應(yīng)及時(shí)拒收，以防止不合法規(guī)及有質(zhì)量問題的原材料流入餐飲部。關(guān)于不合格原材料在退貨的同時(shí)也應(yīng)在檢測臺帳上做詳細(xì)記錄，寫明不合格緣故。2.6 在對定貨原材料的數(shù)量、重量、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)注意以下事項(xiàng)：2.6.1 驗(yàn)收員在驗(yàn)收前必須檢查稱量工具是否能正常運(yùn)行，如稱量工具出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行檢修，以確保計(jì)量的精確度。2.6.2 對有厚重包裝的原材料應(yīng)

29、先將包裝拆掉再稱，復(fù)稱重量，以便核實(shí)原料的凈重。2.6.3 對有包裝和商標(biāo)的原料，在包裝上已注明重量和份量的原料，要認(rèn)真依照講明點(diǎn)收，必要時(shí)抽樣稱量。對其生產(chǎn)日期嚴(yán)格把關(guān)，必要時(shí)能夠開罐抽檢物品是否變質(zhì)。2.6.4 對海蟄皮、海蟄頭稱量時(shí)，應(yīng)讓供應(yīng)商充分瀝水5至6分鐘后再進(jìn)行計(jì)量。2.6.5 對蔬菜稱量時(shí)，應(yīng)讓供應(yīng)商清理潔凈后進(jìn)行計(jì)量；如遇速凍保鮮蔬菜，應(yīng)讓供應(yīng)商去除冰塊和相應(yīng)的包裝后進(jìn)行計(jì)量。2.6.6 對海鮮稱量時(shí)，應(yīng)依照餐廳服務(wù)員及廚房負(fù)責(zé)人開具的海鮮亮檔單的內(nèi)容如實(shí)進(jìn)行稱量，嚴(yán)禁帶水計(jì)量。如遇廚房備料所需相應(yīng)的海鮮時(shí)，必須讓其填制海鮮亮檔單后再進(jìn)行計(jì)量，嚴(yán)禁事后補(bǔ)單、口頭通知及白條代手

30、續(xù)的方法。2.6.7 對家禽、畜類產(chǎn)品的驗(yàn)收，應(yīng)去除外包裝后進(jìn)行計(jì)量。2.6.8 對貴重海鮮，如鮑魚類產(chǎn)品，稱量時(shí)要讓其供應(yīng)商去除多余的雜質(zhì)后再稱量，同時(shí)記錄下鮑魚的只數(shù)，以便對其規(guī)格進(jìn)行復(fù)核。對含冰量大的產(chǎn)品應(yīng)去除冰塊后計(jì)量。2.6.9 對單件原料，如瓜果等，有重量大小要求時(shí)，除稱總重量外，還要抽查單個(gè)物品的品質(zhì)是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.6.10 在進(jìn)行原料質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)考慮到餐飲部行政總廚的意見和建議，從而對原料進(jìn)行準(zhǔn)確的推斷。如遇專門情況，不得擅自處理，須及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行解決。2.6.11 驗(yàn)收員應(yīng)按訂購單所需份量進(jìn)行計(jì)量，按定貨量的5%進(jìn)行上下浮動，超額部份做退貨處理，少額部份通知

31、采購部讓供應(yīng)商給予補(bǔ)足。2.6.12 如遇在驗(yàn)收員和廚房負(fù)責(zé)人(墩頭)對原料的質(zhì)量和品質(zhì)否定時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好退貨工作。2.6.13 驗(yàn)收員和廚房負(fù)責(zé)人(墩頭)在驗(yàn)收無誤的送貨單和海鮮亮檔單上簽字認(rèn)可，并留一聯(lián)做憑證以便復(fù)查。2.7 驗(yàn)收員在驗(yàn)收完畢后，將驗(yàn)收記錄錄入電腦并編制一式三聯(lián)的驗(yàn)收單。其成本價(jià)格應(yīng)按采購部發(fā)放的相應(yīng)有效日期的定價(jià)單來確定。嚴(yán)禁擅自改價(jià)。驗(yàn)收單的填制必須本著實(shí)事求是，單據(jù)憑證清晰，帳帳相符的原則準(zhǔn)確填寫，如有錯(cuò)帳，必須查清，誰出差錯(cuò)誰負(fù)責(zé)。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：餐廳收銀領(lǐng)班 級不：領(lǐng)班DEPARTYMENT

32、 SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：財(cái)務(wù)部經(jīng)理LINE： SUPERVISES：治理范圍： JOB SUMMARY1工作摘要：負(fù)責(zé)就餐客人的結(jié)賬、收款、協(xié)助部門經(jīng)理督導(dǎo)所屬職員。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、崗位職責(zé)：2.1 擔(dān)當(dāng)餐廳收銀職員作。2.2 以身作則，認(rèn)真執(zhí)行賓館的各項(xiàng)規(guī)章制度，帶領(lǐng)本班收銀員做好收款工作。2.3 協(xié)助部門經(jīng)理對職員的操作技術(shù)水平進(jìn)行指導(dǎo)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。2.4 遇到當(dāng)班收銀員超越職責(zé)范圍而無法解決的業(yè)務(wù)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)與餐廳經(jīng)理或有關(guān)部門聯(lián)系，并提出自己解決問題的建

33、議；同時(shí)向本部門經(jīng)理匯報(bào)請示，以取得妥善的處理方案。2.5 檢查當(dāng)班職員的儀表儀容、勞動紀(jì)律、服務(wù)態(tài)度及環(huán)境衛(wèi)生。2.6會同出納員對所管轄范圍內(nèi)的收銀員備用金進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。2.7負(fù)責(zé)各收銀點(diǎn)交接班本的查看，發(fā)覺問題及時(shí)解決。2.8負(fù)責(zé)餐飲收銀員的排班考勤，督促檢查下屬執(zhí)行遵守賓館規(guī)章制度情況。2.9完成上級指派的其他工作任務(wù)。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：餐廳收銀員 級不：職員DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：財(cái)務(wù)部經(jīng)理LINE： SUP

34、ERVISES：治理范圍： JOB SUMMARY1、工作摘要：負(fù)責(zé)就餐客人的結(jié)賬、收款。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、崗位職責(zé)：2.1 整理打掃收銀臺的環(huán)境衛(wèi)生后，查看交班本了解情況。備好必要的賬單、找零備用金及辦公用品，登記餐飲部當(dāng)日領(lǐng)用落單情況，做好開餐前的預(yù)備工作。2.2 依照服務(wù)員開出的點(diǎn)菜單，依照菜肴和飲品的編碼，輸入電腦，并按桌號分不置放，不得搞混。2.3 熟記菜肴和飲品編碼，熟練操作計(jì)算機(jī)。2.4 接到服務(wù)員結(jié)賬通知后，迅速打印賬單，交服務(wù)員送達(dá)客人，依照餐飲收銀員崗位操作程序，按不同的付費(fèi)方式進(jìn)行結(jié)算。2.5 住店客人簽單，核對鑰匙牌和歡迎卡，依據(jù)餐

35、飲服務(wù)員崗位操作程序要求分不情況處理，負(fù)責(zé)將轉(zhuǎn)賬單及時(shí)轉(zhuǎn)送前臺結(jié)賬處。2.6非住店客人簽單，應(yīng)核對簽字筆跡或相關(guān)部門所開具的擔(dān)保書無誤后，依據(jù)餐飲服務(wù)員崗位操作程序要求分不情況處理。2.7 營業(yè)結(jié)束后，核對發(fā)放落單是否全數(shù)收回，若有不符，及時(shí)查明緣故，打印餐飲營業(yè)收入班不表并按實(shí)際交款金額填寫交款單，將收入的現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交款袋中，隨交款單一并投入收銀保險(xiǎn)箱。餐飲收入班不表連同賬單等放入指定的收銀報(bào)表柜。2.8清點(diǎn)好備用金及賬單，做好交班記錄。2.9收銀員將備用金及所余的發(fā)票等放入各自的木柜內(nèi)鎖好，保管好木柜鑰匙。2.10 將收銀臺的公用物品（如電腦鍵盤、鼠標(biāo)、收訖章等）放入抽屜，并

36、打掃收銀臺的衛(wèi)生。2.11 完成上級交辦的其他任務(wù)。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：電腦主管 級不：主管DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：電腦機(jī)房REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：財(cái)務(wù)部經(jīng)理LINE： SUPERVISES：治理范圍： 電腦房職員JOB SUMMARY1工作摘要： 對飯店電腦系統(tǒng)硬件及軟件、飯店其它電腦進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)，確保其保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、崗位職責(zé)：2.1 負(fù)責(zé)治理飯店內(nèi)的所有電腦系統(tǒng)，包括硬件及軟件。2

37、.2 與所有配備電腦的部門進(jìn)行工作協(xié)調(diào)。2.3 與電腦公司保持聯(lián)系，進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。2.4 保證電腦房12-16小時(shí)值班，對系統(tǒng)服務(wù)，對客上網(wǎng)服務(wù)。2.5 保證酒店互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常。2.6 維護(hù)、開發(fā)和及時(shí)更新飯店互聯(lián)網(wǎng)主頁系統(tǒng)。2.7 發(fā)覺并分析系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，修正錯(cuò)誤。2.8 負(fù)責(zé)系統(tǒng)升級。2.9 對最新的應(yīng)用軟件進(jìn)行了解，必要時(shí)可在飯店安裝并進(jìn)行維護(hù)。2.10 負(fù)責(zé)設(shè)備的安置與開發(fā)。2.11 對系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控，防止任何的系統(tǒng)的破壞。2.12 制定及修改飯店緊急狀態(tài)措施程序。2.13 制定及修改飯店防止病毒侵入措施程序。2.14 研究探討所有用戶的應(yīng)用程序，以各種有效的方式關(guān)心系統(tǒng)操作

38、人員進(jìn)行系統(tǒng)硬件、軟件的完整操作。2.15 指導(dǎo)電腦房所有職員進(jìn)行系統(tǒng)的各種功能及職責(zé)范圍的培訓(xùn)，關(guān)心下屬提高業(yè)務(wù)水平，以期達(dá)到工作要求和提高業(yè)務(wù)技能，確保每個(gè)人在任何環(huán)境中都能夠獨(dú)立處理系統(tǒng)問題。2.16 定期要求硬件及軟件人員進(jìn)行系統(tǒng)檢查。2.17 指導(dǎo)電腦系統(tǒng)的培訓(xùn)， 2.18 負(fù)責(zé)對電腦主機(jī)房定期進(jìn)行安全檢查，保證無任何對系統(tǒng)的干擾及破壞因素存在。2.19 負(fù)責(zé)對屬下職員的工作考核。2.20 督促當(dāng)班技術(shù)人員經(jīng)常巡檢終端機(jī)、收銀機(jī)。2.21 檢查并預(yù)備電腦、收銀機(jī)的零配件儲備，做好隨時(shí)維修各機(jī)的預(yù)備。2.22 掌握各終端機(jī)操作人員使用號碼，操縱各功能操作密碼。2.23 掌握應(yīng)急狀態(tài)（例

39、如火災(zāi)等自然災(zāi)難）下對數(shù)據(jù)的備份方法，愛護(hù)電腦數(shù)據(jù)的完整性。2.24 對使用電腦終端違反操作規(guī)定的人員進(jìn)行干預(yù)，并做出記錄，提出處理意見，向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：電腦維護(hù)員 級不：職員DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：電腦機(jī)房REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：電腦房主管 LINE： SUPERVISES：治理范圍： JOB SUMMARY1、工作摘要： 對飯店電腦系統(tǒng)硬件及其它電腦、打印機(jī)進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)，確保其保持良好的運(yùn)作狀態(tài)。DUTIES & RES

40、PONSIBILITIES：2、崗位職責(zé)：2.1 觀看主機(jī)運(yùn)行情況，包括溫度、噪音是否正常。2.2 熟知在應(yīng)急狀態(tài)下如何隨時(shí)切斷供電系統(tǒng)，熟悉配電箱的操縱方式。2.3 對主機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行必要的維護(hù)，一旦發(fā)生問題，不僅能在硬件方面進(jìn)行維護(hù)，同時(shí)應(yīng)掌握一定的軟件知識，負(fù)括進(jìn)行一些日常軟件系統(tǒng)的維護(hù)，保證對日常資料的治理需求：2.3.1主機(jī)的啟動/停止2.3.2系統(tǒng)接口的啟動/停止2.3.3調(diào)閱并打印客史賬單2.3.4熟悉不同類型的系統(tǒng)終端，打印機(jī)的DEVICE CODE2.3.5查看操作員的密碼2.3.6檢查系統(tǒng)硬件配置狀況2.3.7檢查主機(jī)硬盤狀況及錯(cuò)誤信息的變化。2.3.8軟盤格式化2.3.9磁盤

41、格式化2.3.10前后臺文件存盤2.3.11關(guān)心客人解決上網(wǎng)時(shí)因設(shè)置緣故遇到的問題 2.3.12回答處理常見的一些終端及打印機(jī)錯(cuò)誤信息2.4 維護(hù)系統(tǒng)打印機(jī)，定期保養(yǎng)處理日常的故障問題，包括：2.4.1熟悉各種型號打印機(jī)的差不多結(jié)構(gòu)2.4.2定期清理保養(yǎng)2.4.3了解自檢程序，熟知如何依照所顯示的錯(cuò)誤信息查找解決方式2.4.4掌握打印機(jī)的地址設(shè)置、通訊方法設(shè)置，明白如何改變打印方式，以及打印格式、長度、寬度、字符的設(shè)置2.5 維護(hù)終端工作站及顯示器，包括：2.5.1終端初始狀態(tài)的設(shè)定，包括：顯示方式、地址、報(bào)警、音量等的設(shè)置調(diào)整2.5.2作好打字鍵盤的維護(hù)，、清理雜物臟物 2.6 保證線路的暢

42、通，定期對線路進(jìn)行維護(hù)檢查。2.7 對飯店的PC機(jī)進(jìn)行維護(hù)，處理日常故障。2.8 維護(hù)餐廳收款機(jī)系統(tǒng)。2.9 對飯店的餐廳收款機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.10 每周重新整理前臺飯店系統(tǒng)治理文件。2.11 協(xié)助財(cái)務(wù)部月結(jié)。2.12 配合硬件技術(shù)員進(jìn)行電腦外圍設(shè)備的裝置與維護(hù)。2.13 負(fù)責(zé)修改各種應(yīng)用報(bào)表。2.14 應(yīng)答用戶的各種問題及維護(hù)。2.15 緊急狀態(tài)下的主機(jī)啟動與停止。2.16 負(fù)責(zé)建立用戶操作密碼及口令。2.17 每日建立備份文件。2.18 PC機(jī)的軟件裝入工作，及時(shí)調(diào)整軟件中出現(xiàn)的問題。2.19 修改前臺系統(tǒng)的一些狀態(tài)，包括房間狀態(tài)的改變及應(yīng)用程序系統(tǒng)代碼的設(shè)定與修改。2.20 電話機(jī)房的

43、價(jià)格改動與維修。2.21 協(xié)助收款主任修改收款機(jī)的菜單價(jià)格。2.22 協(xié)助前臺職員平賬。2.23 協(xié)助夜審作電腦平賬及過賬工作。2.24 調(diào)閱客史。2.25 保證飯店工資系統(tǒng)的正常運(yùn)行。工作清單WORKING LISTDEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：財(cái)務(wù)部經(jīng)理WORKING TASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)部門的治理工作WORKING LIST工作清單：1、穿好制服。2、打卡。3、檢查、督促財(cái)務(wù)部各崗位人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，回籠資金。4、審查各項(xiàng)開支與各個(gè)部門的開支打算，研究并掌握合理的成本和費(fèi)用水平。5、隨時(shí)了解各營業(yè)部門營收情況；及時(shí)提出關(guān)于酒店財(cái)務(wù)方面的問題與改進(jìn)建

44、議。6、打卡。DEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理WORKING TASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算和營收監(jiān)控WORKING LIST工作清單： 1、穿好制服。2、打卡。3、與出納員核對上日現(xiàn)金、銀行存款的余額，了解資金的流向。4、認(rèn)真審核各部門的原始憑證，并分類編制記賬憑證。5、審核記帳憑證的編制6、了解各營業(yè)部門的營收情況，認(rèn)真審核各部門傳遞的物資領(lǐng)用單，做好成本核算記錄。7、每天查詢、核對賒銷賬款并督促有關(guān)部門及時(shí)催收，加強(qiáng)資金的回籠。8、向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作情況并將發(fā)覺的問題及時(shí)反映，提出解決問題建議。9、打卡。DEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：總出

45、納WORKING TASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)貨幣資金保管工作WORKING LIST工作清單： 1、穿好制服。2、打卡。3、開保險(xiǎn)箱清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，與會計(jì)核對上日現(xiàn)金、銀行存款的余額，做到“日清月結(jié)” 。4、對辦理報(bào)銷的單據(jù)，應(yīng)在保證手續(xù)完備的情況下經(jīng)會計(jì)審核和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批之后才予以付款。5、依照原始單據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與會計(jì)的總帳進(jìn)行核對。6每天營業(yè)終了后將現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳的余額與庫存現(xiàn)金相核對，做到帳實(shí)相符。7依照核定的庫存現(xiàn)金限額送存或補(bǔ)充庫存現(xiàn)金額度，保證營業(yè)的正常所需。8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。9、打卡。DEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：收益

46、審計(jì)WORKING TASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)審核各營業(yè)點(diǎn)營收情況WORKING LIST工作清單： 1、穿好制服。2、打卡。3、查詢?nèi)胱】腿说姆块g價(jià)格情況，稽核房間價(jià)格；核對當(dāng)天入住的客人、團(tuán)體客人信息。4、抽查各營業(yè)點(diǎn)收銀員開出的賬單、發(fā)票、收據(jù)是否按順序號開出，有無撤單缺號現(xiàn)象，作廢的賬單、發(fā)票、收據(jù)是否三聯(lián)齊全。5、審核各營業(yè)點(diǎn)現(xiàn)金、信用卡、支票收入總計(jì)是否與交款單中的現(xiàn)金、信用卡、支票匯總金額一致。6、審核各項(xiàng)費(fèi)用的減免是否按程序?qū)徟?、辦理好發(fā)票的領(lǐng)用、保管及銷號工作。8、對日常審計(jì)中發(fā)覺的問題，及時(shí)進(jìn)行處理并向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。9、完成上級交辦的其他任務(wù)。10、打卡。DEPT DUTI

47、ES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：收銀WORKING TASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)客人消費(fèi)收賬工作 WORKING LIST工作清單： 1、穿好制服。2、打卡。3、首先清點(diǎn)備用金，預(yù)備好賬單，認(rèn)真查看交班記錄。4、依照服務(wù)員開出落單逐一輸入電腦。待客人結(jié)帳時(shí)，收銀員將錄入電腦的消費(fèi)金額結(jié)出總計(jì)數(shù)，通過服務(wù)員將賬單交與客人收款或簽字認(rèn)可。依照不同的結(jié)帳方式分不處理。5、現(xiàn)金結(jié)帳：客人以現(xiàn)金結(jié)帳時(shí)，收銀員將計(jì)算好的賬單客戶聯(lián)交給客人，并將現(xiàn)金收回。其它兩聯(lián)賬單及服務(wù)員落單待下班前交與財(cái)務(wù)。6、信用卡結(jié)賬：客人用信用卡結(jié)帳時(shí)，收銀員將計(jì)算好的賬單交給客人確認(rèn)，收到客人的信用卡并確認(rèn)其信用卡確實(shí)有效后，用PO

48、S機(jī)“刷卡”或手工“壓卡”，將打印好的信用卡賬單交與客人簽字，復(fù)核客人信用卡的簽字與信用卡賬單的簽名一致后，將信用卡賬單的其中一聯(lián)附在賬單客戶上連同信用卡一并退還給客人。收銀員則將以信用卡付賬的其它二聯(lián)賬單和兩聯(lián)信用卡賬單附在一起，交與財(cái)務(wù)。7、簽單結(jié)帳：客人簽單結(jié)賬，收銀員首先要確認(rèn)此客人是否能夠簽單。在符合簽單條件的情況下，將計(jì)算好的賬單交與客人簽字，并注明客人的房號、姓名，核對客人簽名后，通過電腦將賬掛入相對應(yīng)的房間或其它可簽字協(xié)議單位。并及時(shí)將賬單送往前臺。8、收銀員下班前，清點(diǎn)現(xiàn)金，打印好營業(yè)報(bào)表。9、核對并確保實(shí)際收入與與相應(yīng)的現(xiàn)金、住店客人掛賬、外來客人掛賬信用卡的總計(jì)相一致，核

49、對并確保實(shí)收現(xiàn)金與報(bào)表現(xiàn)金數(shù)相一致，確保住店客人的掛賬總計(jì)與轉(zhuǎn)往前廳的掛賬數(shù)相一致。10、核對賬單使用數(shù)量是否按順序開出、是否有丟單。作廢的賬單必須保留。11、收銀員下班前，將本班所收到的現(xiàn)金、信用卡及支票（支票一定要注明付款人的單位、地址、電話號碼及身份證號碼）封存在現(xiàn)金袋內(nèi)，送往前臺寄存做記錄后投入保險(xiǎn)箱中。12、打卡。DEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：計(jì)算機(jī)主管WORKING TASK工作任務(wù)：保證酒店計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的處于良好的工作狀態(tài)，考核電腦操作員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平WORKING LIST工作清單： 1、穿好制服。2、打卡。3、檢查計(jì)算系統(tǒng)及有關(guān)設(shè)備，保證其正常運(yùn)行并處于良好

50、的工作狀態(tài)，有效地處理會計(jì)業(yè)務(wù)文字工作和信息存儲。4、檢查計(jì)算機(jī)房操作人員使用設(shè)備情況，操作程序和信息治理是否符合規(guī)范。指導(dǎo)電腦操作員的工作，妥善解決各種疑難問題。5、隨時(shí)防止計(jì)算機(jī)病毒入侵，出現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理，并向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告。6、負(fù)責(zé)與有關(guān)電腦公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。7、做好資料的存檔工作。8、做好本部門的其它工作。9、打卡。DEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：計(jì)算機(jī)維護(hù)員WORKING TASK工作任務(wù)： 計(jì)算機(jī)維護(hù)WORKING LIST工作清單： 1、穿好制服。2、打卡。3、愛護(hù)機(jī)房室內(nèi)清潔，進(jìn)行清塵工作。4、協(xié)助酒店相關(guān)部門及時(shí)輸入并打印各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，確保數(shù)字準(zhǔn)

51、確無誤。5、維護(hù)電腦機(jī)房機(jī)器設(shè)備，發(fā)覺異?，F(xiàn)象按規(guī)程檢查并及時(shí)上報(bào)主管。6、接到部門電腦維修通知單及時(shí)進(jìn)行檢修，確保營業(yè)的正常進(jìn)行。7、按常規(guī)對電腦進(jìn)行日常的維護(hù)和保養(yǎng)工作。8、對需要進(jìn)行指導(dǎo)的差不多電腦操作員提供具體的電腦操作服務(wù)。9、完成本部門的其它工作任務(wù)。10、打卡。DEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：應(yīng)收帳款WORKING TASK工作任務(wù)： 催收賓館應(yīng)收帳款WORKING LIST工作清單： 1、穿好制服。2、打卡。、每天核算前一日賓館應(yīng)收帳款總額。、每天復(fù)核各營業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)入的客戶和旅行社掛帳費(fèi)用清單。、和有關(guān)業(yè)務(wù)人員定期與欠款單位對帳。、發(fā)覺問題及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，以免

52、出現(xiàn)死帳呆帳。、編制應(yīng)收帳款帳齡分析表，上報(bào)賓館各領(lǐng)導(dǎo)。、完成本部門的其它工作任務(wù)。、打卡。DEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：驗(yàn)收員WORKING TASK工作任務(wù)：對進(jìn)入酒店物資進(jìn)行驗(yàn)收WORKING LIST工作清單： 1、穿好制服。2、打卡。3、依照酒店的有關(guān)規(guī)定和要求，有效地檢驗(yàn)到物資品的質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。4、按照采購單內(nèi)容和數(shù)量，辦理驗(yàn)收手續(xù)。5、在驗(yàn)貨過程中，若發(fā)覺數(shù)量不準(zhǔn)，質(zhì)量不符合要求，應(yīng)拒絕收貨并及時(shí)報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)。6、在辦理驗(yàn)收手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門取貨。7、及時(shí)填制每日收貨匯總表。8、協(xié)助采購部經(jīng)理，跟蹤和催收應(yīng)到而未到的物品。9、有條理地做好采購單的存檔工

53、作。10、打卡。DEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：主辦會計(jì)WORKING TASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算工作WORKING LIST工作清單： 1、穿好制服。2、打卡。3、與出納員核對上日現(xiàn)金、銀行存款的余額，了解資金的流向。4、認(rèn)真審核各部門的原始憑證，并分類編制記賬憑證。5、了解各營業(yè)部門的營收情況，認(rèn)真審核各部門傳遞的物資領(lǐng)用單，做好成本核算記錄。6、每天查詢、核對賒銷賬款并督促有關(guān)部門及時(shí)催收，加強(qiáng)資金的回籠。7、向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作情況并將發(fā)覺的問題及時(shí)反映，提出解決問題建議。8、打卡。操作程序及流程 POLICY & PROCEDUREDEPT： SECTION所屬部

54、門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：物資采購操縱程序PROCEDURES：1目的確保賓館所有物資采購處于操縱及監(jiān)督狀態(tài)，并符合各部門經(jīng)營治理的要求。2范圍 本程序適用于賓館工程物資、長期耐用品、客用低值易耗品、食品原材料、辦公用品、印刷品、日用品等產(chǎn)品的采購、保管及發(fā)放的操縱。3權(quán)限與職能3.1總經(jīng)理具有合格供應(yīng)商名錄的最終審批權(quán)。3.2辦公室和財(cái)務(wù)部共享合格供應(yīng)商的審核權(quán)，但雙方須達(dá)成一致審核意見。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對采購物資價(jià)格的監(jiān)督和檢查。3.4采供部負(fù)責(zé)對賓館的工程物資、長期耐用品、客用低值易耗品、食品原材料、辦公用品、印刷品、日用品等產(chǎn)品的采購、驗(yàn)證及相關(guān)供應(yīng)商的操縱。3.

55、5物管部具有對所采購的工程物資質(zhì)量的驗(yàn)收權(quán)。3.6賓館總倉庫負(fù)責(zé)對其他采購物資的質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收、入庫及保管發(fā)放工作；如有必要，會同相關(guān)使用部門共同驗(yàn)收、入庫。4程序4.1供應(yīng)商評價(jià)4.1.1供應(yīng)商評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)4.1.1.1三證齊全，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)的法律法規(guī)。4.1.1.2質(zhì)量治理體系的健全完善及市場銷售情況相關(guān)報(bào)表或資料。4.1.1.3企業(yè)的規(guī)模及背景實(shí)力（人員素養(yǎng)、同行業(yè)的評價(jià)、資信情況）。4.1.1.4實(shí)際操作能力（價(jià)格、付款方式的優(yōu)惠和送貨的及時(shí)）。4.1.1.5售后服務(wù)能力（退貨換貨和無償使用的贈品及資金的贊助）。4.1.1.6合作情況的考察。4.1.2供應(yīng)商評價(jià)方式4.1.2.1

56、 當(dāng)年年底由賓館采供部按評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)資料，報(bào)辦公室和財(cái)務(wù)部。辦公室和財(cái)務(wù)部依照上報(bào)資料，在派專人對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查的同時(shí)，應(yīng)召開賓館部門經(jīng)理會議，了解各供應(yīng)商所提供物品的實(shí)際使用情況，從中篩選比較產(chǎn)生第二年合格供應(yīng)商名錄，呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2.2采供部執(zhí)行下一年度的采購打算時(shí)，必須從當(dāng)年底產(chǎn)生的合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商執(zhí)行采購任務(wù)，專門情況除外。4.2遵循原則4.2.1透明采購原則。合格供應(yīng)商的確認(rèn)由辦公室和財(cái)務(wù)部全權(quán)負(fù)責(zé)，常用的工程物資、長期耐用品、客用低值易耗品、食品原材料、辦公用品、印刷品、日用品等產(chǎn)品原則上從賓館當(dāng)年選定的合格供應(yīng)商處采購，力爭通過明折明

57、價(jià)明扣來加強(qiáng)采購治理，降低采購成本。4.2.2驗(yàn)收工作輪換原則。為規(guī)范賓館治理，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督與操縱，餐飲驗(yàn)收員歸口財(cái)務(wù)部治理，對驗(yàn)收工作實(shí)行定期輪換制，原則上一年一次?？刹杉{部門內(nèi)部職員間的工作互換。4.2.3財(cái)務(wù)詢價(jià)與核價(jià)原則。不管是打算內(nèi)依舊打算外的采購，均實(shí)行貨比三家原則，必須先由采供部提供三家報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)部經(jīng)常派員到相關(guān)市場調(diào)查，經(jīng)核準(zhǔn)后，實(shí)施采購。餐飲鮮活品價(jià)格實(shí)行當(dāng)日詢價(jià)當(dāng)日定價(jià)，不得拖延。4.3采購實(shí)施4.3.1采購打算的申報(bào)：各部門在當(dāng)月25日前將本部門下月申購打算一式二份報(bào)至采供部，由采供部依照總倉庫存情況編制“月度物資采購打算”由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行初審，并經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將申

58、購打算交采供部。4.3.2打算內(nèi)采購。凡已列入“月度物資采購打算”的物品需采購時(shí)，由使用部門填寫“申購單”（一式四份）報(bào)財(cái)務(wù)倉庫，倉庫依照庫存核定采購數(shù)量遞交采供部，采供部提供三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，由財(cái)務(wù)部派員核實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購任務(wù)。4.3.3打算外采購。凡未列入賓館“月度物資采購打算”的申購、采購行為，均屬打算外采購。各部門必須嚴(yán)格操縱打算外采購，打算外采購物品由使用部門填寫緊急報(bào)告單呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采供部會同使用部門找三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，經(jīng)財(cái)務(wù)部人員核價(jià)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購任務(wù)。4.3.4餐飲鮮活品的采購。餐飲鮮活品（包括水產(chǎn)類、肉類、

59、家禽類、蔬菜類等）定價(jià)要及時(shí)、完善、面廣，需多家供應(yīng)商（至少三家）競爭報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行多家酒店橫向抽查，在確保質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮價(jià)格優(yōu)惠的供應(yīng)商。4.4物資的驗(yàn)收、發(fā)放和付款方式4.4.1財(cái)務(wù)部倉庫負(fù)責(zé)對除工程物資外的其他采購物資質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收和發(fā)放。采供部購入物資送至倉庫，由倉庫保管員依照采購申請批準(zhǔn)單的數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，必要時(shí)會同使用部門共同驗(yàn)收，對不符合質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的物資一律拒收，當(dāng)天必須填妥“入庫單”或“直送單”（一式四聯(lián)）分發(fā)相關(guān)部門并輸入電腦系統(tǒng)。使用部門對所用物品發(fā)覺有質(zhì)量等問題的，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)倉庫聯(lián)系，確屬質(zhì)量問題的由倉庫驗(yàn)收員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商調(diào)換。

60、財(cái)務(wù)倉庫保管員在發(fā)出物資時(shí)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，因人為緣故導(dǎo)致物資失少、過期、變質(zhì)等的損失由倉庫保管員負(fù)責(zé)賠償。4.4.2物管部負(fù)責(zé)對工程物資質(zhì)量的驗(yàn)收。物管部負(fù)責(zé)對工程物資采購、工程改擴(kuò)建等方面的質(zhì)量把關(guān)，如發(fā)覺物資質(zhì)量不合格應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商（承包商）提出退貨、調(diào)換或限期整改。4.4.3采購物資貨款由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。賓館各項(xiàng)采購物資的貨款支付由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排，各項(xiàng)物資（除工程物資、改擴(kuò)建工程外）從驗(yàn)收入庫并取得對方單位發(fā)票之日起，原則上三個(gè)月內(nèi)付清。賓館與供應(yīng)商協(xié)商付款信用條件：如2/30，1/60，n/90,即90天為付款期限，若賓館在30日內(nèi)付款，可享受2%的現(xiàn)金折扣，在60日內(nèi)付