倉庫管理制度（確定版）

1、倉庫管理制度第一章 總則第一條 為使物資管理工作規(guī)范化，保證庫存物資完整，更好地為經(jīng)營管理服務(wù),制定本規(guī)定。第二條 倉庫的工作任務(wù)1做好物資出倉和入倉工作，包括物資收發(fā)、存儲、處理各環(huán)節(jié)。2做好“物資明細(xì)賬”。3做好物資保管工作,防止報廢物資的產(chǎn)生,有效開展呆、廢物資回收利用和處理。4做好物資的安全保衛(wèi)工作。保證物資安全，完整。第三條 公司購進的一切物資（含提供或贈與的物資）：包括各種機具、刀具、工具、塑膠、電子配件，勞保用品等。嚴(yán)格履行先入庫后領(lǐng)用的原則。第二章 入庫第一條 生產(chǎn)物資送達(dá)倉庫后，倉管人員依據(jù)采購單、送貨單核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等驗收，檢查外包裝是否完好。第二條 單貨不符

2、、包裝破損及物資品質(zhì)不合格等情況. 應(yīng)與廠家溝通并解決，確認(rèn)無誤后通知安全生產(chǎn)部人員現(xiàn)場檢驗。倉管員根據(jù)安全生產(chǎn)部驗收合格通知簽收辦理入倉，對送貨單進行留存（掃描/復(fù)印）并記入臺賬，同時將送貨單掃描件發(fā)至物資供應(yīng)部。第三條 物資供應(yīng)部根據(jù)倉管員提供的到貨信息填寫入庫單及庫存總賬，倉管員登記庫存明細(xì)賬（即進銷存賬）。倉庫、物資供應(yīng)部、計劃財務(wù)部保持良好溝通和及時的單證傳遞。第四條 通過第三方(物流 快遞)送達(dá)的貨物, 或小批量的樣本材料送到公司或辦公室, 物資供應(yīng)部確認(rèn)外包無異常簽收后，交由安全生產(chǎn)部檢驗。物資檢驗合格后，物資供應(yīng)部將物資與憑單直接送到倉庫。第五條 送貨憑證與貨物不是同時送達(dá)時。

3、 經(jīng)手采購人員應(yīng)在收到物資或者憑單后, 負(fù)責(zé)跟進供應(yīng)商至單貨齊全為止。到貨物資可分批或到齊后一次性移交安全生產(chǎn)部檢驗。第三章 出庫第一條 申請部門，安全生產(chǎn)部審核各加注站物資申請，審核通過后簽批出庫單，領(lǐng)取人憑此單到倉庫領(lǐng)取物資。第二條 倉管員審核領(lǐng)取物資單的物資名稱、部門是否正確，審批手續(xù)是否完整，手續(xù)不全不予辦理領(lǐng)用第三條 倉管員發(fā)放物資時清點核對物資種類、數(shù)量和型號，當(dāng)日登記賬簿。發(fā)放物資按“先進先出，先發(fā)散裝后發(fā)整件”的原則。將物資出庫單掃描件發(fā)送至物資供應(yīng)部，物資供應(yīng)部記入總賬。第四章 退庫第一條 領(lǐng)用單位從倉庫辦理了出庫手續(xù)的物資，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，領(lǐng)用單位必須及時辦理退庫，并向安全生

4、產(chǎn)部和物資供應(yīng)部反饋。第二條 倉管員核對退庫物資種類、數(shù)量和型號，填寫入庫單，備注欄填寫原出庫單單號，并標(biāo)明為退庫處理。第三條 倉管員根據(jù)退庫處理的入庫單填寫庫存臺賬，同時將入庫單掃描件傳送至物資供應(yīng)部，計入總賬。第四條 倉管員必須將辦理了退庫手續(xù)重新歸庫的物資與其它庫存物資分開保管，并做好特殊標(biāo)識。第五條 退庫回庫物資經(jīng)安全生產(chǎn)部鑒定，出具的處理意見，倉管員根據(jù)處理方案進行處理。如需退貨，手續(xù)同出庫流程，后續(xù)事宜由物資供應(yīng)部跟進處理。第五章 調(diào)庫第一條 如一個倉庫物資需調(diào)配到其他倉庫存放時，物資供應(yīng)部需提出調(diào)庫申請，經(jīng)安全生產(chǎn)部審批通過，通知倉庫進行調(diào)庫。第二條 調(diào)庫經(jīng)審批通過后，倉庫倉管員

5、操作同出庫手續(xù)，出庫單需備注調(diào)庫地點、調(diào)庫原因。 雙方倉庫倉管員做好實物清單核對工作。第三條 實物轉(zhuǎn)移時，需安排專門車輛進行運輸，搬運、運輸過程中注意物資的包裝防護工作，確保物資不產(chǎn)生損壞。實物調(diào)運工作由物資供應(yīng)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。第六章 存儲第一條 物資在庫管理五項基本原則：大不壓小 重不壓輕 標(biāo)簽朝外 堆碼整齊 捆扎牢固貨位管理：充分利用倉庫容積，合理安排存儲空間。按照物資的特點、規(guī)格、性能實行分類編號、分區(qū)存放。注意貨物堆碼外形應(yīng)符合力學(xué)原理、保持美觀和整體性為原則。（備注：物資的陳列堆碼均需按包裝上的標(biāo)識要求, 確定存放區(qū)域 堆碼層次、通道的留置以及是否使用托盤(地臺板)等. 易于發(fā)生劇烈

6、化學(xué)反應(yīng)的物資要分開存放. 容易破碎的、不耐壓力的物資注意限堆層數(shù).）第二條 倉管人員每天對各自責(zé)任區(qū)域進行清理整頓，確保物資堆放整齊，標(biāo)識清楚. 貨物的陳列擺放要以便于清點、收發(fā)和標(biāo)識為基本要求。保持倉庫通道順暢，每次作業(yè)后要清理現(xiàn)場，保持庫容整潔美觀。確保有效庫容能滿足生產(chǎn)經(jīng)營過程中物資存儲、流通運轉(zhuǎn)的需要。第三條 注意倉庫防火、防盜、防潮、防蟲、防爆、防漏電工作，確保物資安全完整、品質(zhì)良好。熟悉物資（商品）包裝儲運標(biāo)識（標(biāo)準(zhǔn)）、商品編碼。了解消防器材的使用知識。第四條 倉管員每月20日前盤點庫存并與物資供應(yīng)部核對，保證賬簿、實物、總賬數(shù)據(jù)相符。物資供應(yīng)部每三個月對公司全部庫存進行實物盤點

7、。盤點差異根據(jù)實際原因進行處理。第五條 倉管員按公司制度的要求需留存：臺賬、出入庫單、統(tǒng)計表格以及檢驗資料、不良、報廢物資證明文件、倉管員工作移交手續(xù)等檔案資料。第六條 倉管員協(xié)助做好物資控制、采購計劃、呆廢物資的處理工作。降低庫存，提高資金與貨位空間的使用效率。第七條 庫齡超過180天的物資，物資供應(yīng)部與倉庫核對實物情況后，反饋物資申請部門，跟進庫存消耗。第七章 倉管員工作要求與紀(jì)律第一條 嚴(yán)格遵守出入庫程序，無采購單或者在沒有采購人員確認(rèn)的情況下，倉庫有權(quán)拒收。無效領(lǐng)取物資單、審批手續(xù)不健全的出入庫作業(yè)要求，倉管員有權(quán)拒絕辦理，并及時上報。第二條 倉管員對庫存物資金額、價格、賬簿報表、供應(yīng)

8、商資料需要做好保密。第三條 倉管員工作交接需要辦理移交手續(xù)，由部門負(fù)責(zé)人員監(jiān)交，移交表一式三份，交接雙方及監(jiān)交人各執(zhí)一份。未盡事宜、未落實單證，在移交表上填寫清楚并說明原因，并經(jīng)交接雙方及監(jiān)交人簽字確認(rèn)。第四條 做好或監(jiān)督做好文明裝卸、安全搬運工作。第五條 四查1.上班檢查庫門有無異常，物品有無丟失。2.下班檢查是否鎖門、拉閘斷電，或存在其它安全隱患。3.定期檢查倉庫溫度、濕度、通風(fēng)情況。4.定期檢查特殊物資是否單獨存放、標(biāo)識清楚。第六條 八嚴(yán)禁1.嚴(yán)禁酒后值班。2.嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫, 或在倉庫內(nèi)談笑、打鬧聊天。3.嚴(yán)禁擅自涂改倉庫賬簿，抽換賬頁。4.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放雜物、私人物品。5.嚴(yán)

9、禁吸煙、用火、擅自動用倉庫消防器材、堵塞消防通道。6.嚴(yán)禁在倉庫私拉亂接電線。7.嚴(yán)禁倉庫員工上班時間擅自離開工作崗位。8.嚴(yán)禁堆放物資不留置通道，或在通道內(nèi)放置物資，造成通道不暢。第七條 違反本規(guī)定(以及本規(guī)定的子條例)所確定的工作流程、要求、紀(jì)律，公司內(nèi)通報批評并整改。造成重大經(jīng)濟損失的,除通報處罰外.須賠償損失。 第八條 附則1.本規(guī)定是公司基本管理制度, 本規(guī)定涉及所有相關(guān)部門人員均接受本規(guī)定約束。 2.公司所有（含各部門、子公司）物資管理類的規(guī)范文件隸屬于本規(guī)定的子規(guī)定。附件表1 入庫單 HY 0010502收到 年 月 日 類別 編號 品名及規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注 倉庫負(fù)責(zé)人： 入庫經(jīng)手人： 記賬：表2 出庫單 HY 0010502收到 年 月 日 類別 編號 品名及規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注 收貨人： 保管員： 制表：表3 庫存物資明細(xì)賬（倉管員）庫存物資明細(xì)賬類別生產(chǎn)設(shè)備編