【最新】國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目之年產(chǎn)13萬公斤名優(yōu)茶加工新建工程可行性研究報(bào)告

1、 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目之年產(chǎn) 13 萬公斤名優(yōu)茶加工新建工程可行性研究報(bào)告目錄第一章 總論 5項(xiàng)目單位基本情況 5概況 5財(cái)務(wù)狀況 6法人代表基本情況 7項(xiàng)目基本情況 8項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 8產(chǎn)品方案及規(guī)模 9品種、技術(shù)、設(shè)備方案 9土建工程 1.0建設(shè)期限 1.1投資結(jié)構(gòu)及資金來源 1.1.項(xiàng)目效益 1.1可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1.3綜合評價(jià) 1.3第二章 背景及必要性 15項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 1.5相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1.6項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1.6第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 20建設(shè)地點(diǎn)選擇 2.0建設(shè)條件 2.0自然條件 2.0資源、科技支撐條件 2.1.第四章 市場分析與銷售

2、方案 22市場分析 2.2市場供求現(xiàn)狀及前景分析 2.2.市場競爭優(yōu)勢分析 2.2營銷策略、方案、模式 2.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析 2.3市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 2.3第五章 建設(shè)方案 25產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 2.5建設(shè)規(guī)劃和布局 2.6建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 2.6技術(shù)（工藝）方案 2.7技術(shù)路線及流程 2.7品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 2.8.主要技術(shù)參數(shù) 2.9物料平衡分析 2.9設(shè)備選型方案 2.9主體工程方案 3.0輔助工程及其它工程方案 3.0實(shí)施進(jìn)度安排 3.1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度 3.1第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 33環(huán)境影響 3.3節(jié)能減排措施 3.4環(huán)保部門意見 3.5第七章 項(xiàng)目組

3、織與管理 36組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 3.6勞動(dòng)定員 3.6管理措施 3.7消防 3.8職業(yè)衛(wèi)生及消防 3.9勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生措施 4.0.第八章 投資估算與資金來源 41投資估算依據(jù) 4.1投資估算 4.2資金來源 4.2財(cái)政資金的使用范圍 4.3第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 43經(jīng)濟(jì)效益分析 4.3評價(jià)依據(jù) 4.3主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模 4.3.產(chǎn)品成本估算 4.3營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅 4.4.利潤估算 4.5項(xiàng)目盈利能力分析 4.5不確定性分析 4.5財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 4.9第十章 社會效益分析 53對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 5.3.帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 5.4.第一章 總

4、論項(xiàng)目單位基本情況概況項(xiàng)目承擔(dān)單位為 * 茶業(yè)有限公司， 企業(yè)性質(zhì)為私人企業(yè)， 公司成立于 2009 年3月，注冊資本 550 萬元整，股東構(gòu)成及出資比例為 *544.5 萬元，持股比例占99% , *5.5萬元，持股比例占1%，出資方式為貨幣。是一家集茶葉種植、生產(chǎn)加工、銷售和茶文化傳播于一體的企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有員工 82人,其中：大專以上學(xué)歷 12人。管理人員6人,產(chǎn)品研發(fā)人員4人，其中高級農(nóng)藝師2人，銷售人員及生產(chǎn)工 人70人。企業(yè)主要銷售以“* ”為商標(biāo)的*翠芽茶，毛尖、毛峰茶等系列產(chǎn)品。“* ” 牌*翠芽茶在2009年第八界“中綠杯”茶葉評比中獲得“一等獎(jiǎng)”，同年被中共 *縣委、*縣人民

5、政府授予茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)秀營銷大戶。公司生產(chǎn)的 *、仙 姑山、*、*牌系列茶葉為國家質(zhì)量監(jiān)督合格紅榜產(chǎn)品。公司通過了 IS03000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并被授權(quán)使用“ *翠芽”使用證明 商標(biāo)，并在省內(nèi)各地建立了 42家“*茶葉專賣店”，在各大超市（諸如沃爾瑪、北 京華聯(lián)等）及終端零售市場建立了 369家“*專柜”網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并開發(fā)了以傳統(tǒng)工 藝制作的“仙谷山”全手工茶。1.1.2財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目單位近兩年生產(chǎn)經(jīng)營狀況見表 1-1 （單位：萬元）表1-1企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表份2011 年2012 年財(cái)務(wù)項(xiàng)目總資產(chǎn)1859.632349.11固定資產(chǎn)凈值1185.441136.79流動(dòng)資產(chǎn)648.601186.

6、70所有者權(quán)益1030.231228.10實(shí)收資本5500.005500.00主營業(yè)務(wù)收入3098.203686.86繳稅金額87.67184.3凈利潤216.08197.87凈資產(chǎn)收益率20.97%16.11%資產(chǎn)負(fù)債率44.60%47.72%從上表可以看出，公司自成立以來，在總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤 方面都有明顯提升，特別是2012年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較2011年成倍的增長。說明未 來企業(yè)呈現(xiàn)出良好穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。1.1.3法人代表基本情況法人代表*同志是*縣*鎮(zhèn)*村人，出生于1969年，學(xué)歷大專，2003 年成立*縣湄江鎮(zhèn)虹雨制茶加工廠，于 2009年更名*茶業(yè)有限公司。該同 志

7、誠實(shí)守信，無銀行欠貸問題。該同志對茶葉產(chǎn)業(yè)有極大的熱情，親自帶領(lǐng)當(dāng)?shù)氐牟糠粥l(xiāng)親積極的栽種茶樹， 在 茶樹幼齡的階段親自到云南自己出資采購了雪蓮果的種子， 運(yùn)回*免費(fèi)發(fā)放給鄉(xiāng)親 們種植雪蓮果，讓鄉(xiāng)親們增加了經(jīng)濟(jì)收入。為了保證茶園的質(zhì)量，又自己出資購買有 機(jī)肥免費(fèi)發(fā)給鄉(xiāng)親們。并與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂訂單式種植與收購茶葉協(xié)議， 對農(nóng)戶實(shí)行最 低保護(hù)價(jià)收購，同時(shí)根據(jù)市場價(jià)格來調(diào)節(jié)，既保障了農(nóng)戶的收入，也保證了茶青等原材料的供給，通過幾年的努力，帶動(dòng) 4500 多戶農(nóng)戶走上致富的道路，真正的實(shí)現(xiàn)了 和鄉(xiāng)親們一起共同致富的道路。* 同志在自己致富的同時(shí)，不忘帶領(lǐng)鄉(xiāng)親們共同致富。在發(fā)展過程中解決當(dāng)?shù)?農(nóng)民工就業(yè)，

8、歷年來還多次自愿資助貧困大學(xué)生就學(xué)， 積極參加抗震救災(zāi)隊(duì)伍中， 參 加了“ * 青年自愿救援隊(duì)”為社會穩(wěn)定盡了一份微薄之力，這樣的典范值得我們學(xué) 習(xí)、共勉。為了家鄉(xiāng)的茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將全身心投入到茶葉的生產(chǎn)與銷售中，在全省范 圍內(nèi)創(chuàng)建了 300 多家銷售網(wǎng)點(diǎn)，將我們* 茶葉銷售到全省各縣市及部份省外， 為我 們* 茶產(chǎn)業(yè)樹立了良好的口碑，并取得驚人的銷售業(yè)績。* 本著“誠實(shí)守信、穩(wěn)步發(fā)展”的經(jīng)營宗旨與營銷理念；力爭將 * 茶業(yè)做 大做強(qiáng)，成為 * 茶產(chǎn)業(yè)的營銷生力軍。堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向，以生態(tài)為基礎(chǔ)，以 品牌建設(shè)為主線，以科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新為動(dòng)力，拓展市場營銷潛力。在市場營銷上：以 誠實(shí)守信的態(tài)度、

9、以質(zhì)量第一為標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)1 、項(xiàng)目名稱年產(chǎn) 13 萬公斤名優(yōu)茶加工新建項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)新建3、建設(shè)地點(diǎn)* 省 *縣 * 鎮(zhèn) * 村1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模本項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y1050萬元，其中包括固定資產(chǎn)投資 960萬元，鋪底流動(dòng)資金90萬元。產(chǎn)品主要為名優(yōu)茶，種類及數(shù)量主要包括年產(chǎn)翠芽茶8公斤/畝、毛峰50公斤/畝、毛尖25公斤/畝，形成產(chǎn)品為翠芽1.2萬公斤，毛峰7.5萬公斤，毛尖4.3 萬公斤。項(xiàng)目建成后，達(dá)到年產(chǎn)13萬公斤名優(yōu)茶產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，在正常生產(chǎn)年實(shí) 現(xiàn)新增年銷售收入2570萬元。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案1、技術(shù)方案本次項(xiàng)目將在已完成的廠房內(nèi)

10、增加部分設(shè)備， 配制國內(nèi)茶葉加工先進(jìn)設(shè)備，弓I進(jìn) 先進(jìn)加工技術(shù)。建成年產(chǎn)名優(yōu)茶13萬公斤茶葉加工生產(chǎn)線及配套設(shè)備，達(dá)到年產(chǎn)名 優(yōu)茶13萬公斤的生產(chǎn)能力。2、設(shè)備方案項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）1DXD110全自動(dòng)包裝機(jī)DXD110臺122222茶葉色選機(jī)DCS-4000T臺184843配套的平臺、護(hù)欄等配套套12.82.84配套的皮帶輸送機(jī)配套套11.81.85配套的制袋器膜寬135mm套11.21.26提升機(jī)6CUY-500套11.61.67殺青機(jī)6CST-80臺13.83.88殺青機(jī)6CST-60臺12.82.89振動(dòng)冷卻分級吹片機(jī)6CUZ-500

11、臺11.51.510斜平輸CXS-50套31.13.311多功能理?xiàng)l機(jī)6CCB-80臺82.217.612揉捻機(jī)6CR-55臺32.88.413攤涼設(shè)備套40.83.214冷庫間1121215翻板式烘干機(jī)6CHW-10套1118118合計(jì)29284土建工程表1-2主要項(xiàng)目組成表序號工程類別工程名稱規(guī)模備注1生產(chǎn)工程茶產(chǎn)品生產(chǎn)車間472.5m 2砼結(jié)構(gòu)茶產(chǎn)品包裝車間472.5m 2砼結(jié)構(gòu)2輔助工程基地建設(shè)1000500m 2砼結(jié)構(gòu)成品庫房217.5m 2砼結(jié)構(gòu)辦公用房150砼結(jié)構(gòu)3其他工程供排水供電及廠區(qū)照明環(huán)境保護(hù)工程消防道路水泥路面合計(jì)125建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即2013年3月201

12、4年3月126投資結(jié)構(gòu)及資金來源本項(xiàng)目總投資1050萬元，其中固定資產(chǎn)投資960萬元，鋪底流動(dòng)資金90萬元 企業(yè)申請2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持龍頭企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目無償資助 525萬元，企業(yè)自籌資金525萬元，來源為公司自有資金賬戶余額。1.2.7項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 2570萬元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤365萬元，繳納稅金145 萬元 ,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盈利分析及不確定性分析可知：項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率為 25.12 % ，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 8% ，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn) 大于零，項(xiàng)目總投資收益率 （ROI）36.99 %，說明項(xiàng)目盈利水平較高。不確定分析表

13、明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。由此可見，本項(xiàng)目投資效益指標(biāo)可以滿足項(xiàng)目投資的要求。 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，還可以提供 50 個(gè)就業(yè)崗位，且在茶葉采收環(huán)節(jié)上又可以解決 100-200 人就業(yè)增收。從而解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力，減輕社會就業(yè)壓力。2、社會效益本項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法 （財(cái)政部令第 60 號）和 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 2013 年推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見 （試行）（國農(nóng)辦【2013 】 92 號文件精神，及 * 省的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向。 * 茶業(yè)有限公司以“公司 + 基 地+農(nóng)戶”的模式，抓產(chǎn)品質(zhì)量，抓技術(shù)創(chuàng)新，抓市場開發(fā)，與農(nóng)戶之間形成了良好 的互利雙贏關(guān)系， 不但發(fā)展了企業(yè)，

14、而且還帶動(dòng)了周邊農(nóng)戶的發(fā)展， 在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整中一再顯示出了示范作用、帶頭作用。本項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng) 100 戶農(nóng)民， 300 多農(nóng)村人口增加收入， 5000 畝示范種植 茶園基地，同時(shí)項(xiàng)目建成后可解決 50 人就業(yè)，有助于轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，緩解農(nóng) 民就業(yè)問題， 為新農(nóng)村建設(shè)提供社會支持， 有助于活躍農(nóng)村經(jīng)濟(jì)， 既帶動(dòng)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng) 村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 又為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民早日致富找到了一條穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展之路， 又能通 過科技培訓(xùn)， 使農(nóng)民掌握更多的科學(xué)種植技術(shù)， 達(dá)到科技成果的轉(zhuǎn)化和提高農(nóng)民素質(zhì) 的目的，品牌化的經(jīng)營方式又可以提高“ * ”知名度和美譽(yù)度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， 從而為項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，

15、為緩解當(dāng)今嚴(yán)峻的就業(yè)問題貢獻(xiàn)一份微薄之力， 在全國進(jìn)行新農(nóng)村建設(shè)的大好環(huán)境下，抓住機(jī)遇發(fā)展名優(yōu)茶（翠芽茶、毛尖、毛峰） ，項(xiàng)目建成后社會效益顯著?？尚行匝芯繄?bào)告編制依據(jù)（ 1）* 省委、省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 （黔黨發(fā)【 2007 】6 號）；（ 2）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法 （財(cái)政部令第 60 號）（ 3）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 2013 年推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見（試行） （國農(nóng) 辦【 2013 】92 號（ 4）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011 年）（ 5）* 省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要（ 6 ）國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn) * 經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展的若干意見國發(fā)

16、 20122 號文件（ 7）國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù) ；（8）一般工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫要求綜合評價(jià)（1）、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要確定了堅(jiān) 持把經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主改方向， 堅(jiān)持科技進(jìn)步和創(chuàng) 新作為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要支撐， 堅(jiān)持把保障和改善民生所謂加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式 的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)， 堅(jiān)持把建設(shè)資源節(jié)約型、 環(huán)境友好型社會作為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展 方式的強(qiáng)大動(dòng)力。本項(xiàng)目建設(shè)，按照國發(fā) 20122 號文件提出的“把統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展作為全面建設(shè)小康社會的根本要求， 把改善農(nóng)村民生作為調(diào)整國民收入分配格局的重要內(nèi)容，

17、把廣大農(nóng)村需求作為拉動(dòng)內(nèi)需的關(guān)鍵舉措， 把發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展 方式的重大任務(wù)”等精神和發(fā)展目標(biāo)建設(shè)。（2）、市場需求分析表明，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景較好。（3）、本項(xiàng)目產(chǎn)品方案及規(guī)模基本合理，符合企業(yè)發(fā)展的實(shí)際。（4）、本項(xiàng)目購置的工藝設(shè)備均為國內(nèi)較為先進(jìn)的設(shè)備，能滿足生產(chǎn)工藝的要求。（5 ）、水耗指標(biāo)分析表明， 本項(xiàng)目所采取的節(jié)水方案符合國家相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)。（6 ）、環(huán)境影響評價(jià)表明， 本項(xiàng)目采取相應(yīng)的環(huán)保措施后， 能夠有效地減少項(xiàng)目建 設(shè)和項(xiàng)目運(yùn)營對周圍環(huán)境的影響， 從環(huán)境保護(hù)的角度評價(jià)， 本項(xiàng)目建設(shè)方案是可行的。 （7 ）、根據(jù)投資估算，本項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y 1050 萬元

18、，其中工程建設(shè)費(fèi)用 960 萬元； 項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金 90 萬元。資金來源為項(xiàng)目業(yè)主自籌資金 525 萬元，擬申請財(cái)政補(bǔ) 助資金 525 萬元。（8 ）、通過財(cái)務(wù)分析計(jì)算可知， 本項(xiàng)目總投資收益率為 36.99% ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （所 得稅后）為 25.12% ，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）為 1182 萬元，靜態(tài)投資回收期 （所得 稅后 ）為 5.78 年（含建設(shè)期 1 年）。財(cái)務(wù)分析評價(jià)結(jié)果表明，本項(xiàng)目所得稅前和所得 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 8% 的指標(biāo)，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率的平均 水平（現(xiàn)代食品加工業(yè)約為2025% ）,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資收益率與財(cái)務(wù)內(nèi) 部收益率指標(biāo)高于國

19、內(nèi)同行業(yè)評價(jià)指標(biāo)。 由此可見， 本項(xiàng)目投資效益指標(biāo)可以滿足項(xiàng) 目投資的要求。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和市場方面都是可行的，風(fēng)險(xiǎn)因 素較小，社會經(jīng)濟(jì)效益顯著，建議相關(guān)部門予以立項(xiàng)支持。第二章 背景及必要性項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況* ，位于 * 省北部，總面積 1864 平方公里，總?cè)丝?48 萬，其中農(nóng)業(yè)人口42 萬，轄 9 鎮(zhèn) 6 鄉(xiāng)、 132 個(gè)村（居、社區(qū)）。結(jié)合 * 縣特有的地形與氣候條件，茶葉成為 * 縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，素有“ * 茶業(yè)第一縣”的美稱，全縣現(xiàn)有茶園面積 36.5 余萬畝，其中投產(chǎn)茶園 28.5 萬畝； 2011 年茶葉總產(chǎn)量 1.44 萬噸，產(chǎn)值 11.6 億元

20、，茶業(yè)綜合收入 16.4 億元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r良好。所產(chǎn)“ * 翠芽”、* 紅”、“ * 針”、“湄江翠片”、* 毛峰”、“蘭馨雀舌”等品牌茶葉享譽(yù)全國；“* 翠芽”在“ * 十大名茶”、“* 五大名茶”評比中高居 榜首，獲得“ * 三大名茶”、“中國馳名商標(biāo)”殊榮，品牌價(jià)值達(dá) 9.03 億元。 * 相繼被中國茶葉學(xué)會、 中國茶葉流通協(xié)會等授予 “中國茶葉產(chǎn)業(yè)政府貢獻(xiàn)獎(jiǎng)” 、“中國 名茶之鄉(xiāng)”、“全國重點(diǎn)產(chǎn)茶縣”和“全國（十大）特色產(chǎn)茶縣”稱號，被人民網(wǎng)評為 “最受百姓歡迎產(chǎn)茶地” 。相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀茶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了比較完備的產(chǎn)業(yè)鏈：在物質(zhì)形態(tài)方面，目前 * 茶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形 成了

21、比較豐富的產(chǎn)品體系， 可以生產(chǎn)中國六大類茶葉中的綠茶、 紅茶和黑茶， 既有內(nèi) 銷茶，也有出口茶， 既有高端的名優(yōu)綠茶， 也有中低端的大宗綠茶， 還開發(fā)了茶飲品、 冷水茶等新型快速消費(fèi)產(chǎn)品， 特別是在茶葉精深加工上開發(fā)出了茶多酚、 茶氨酸、 茶 多糖、茶籽油，天然咖啡因項(xiàng)目等，提高了茶葉下樹率，初步形成茶葉產(chǎn)品綜合開發(fā) 和深度開發(fā)的良性循環(huán)模式。在產(chǎn)業(yè)組織方面，目前 * 茶產(chǎn)業(yè)主要采取公司 + 市場 +合作社 +農(nóng)戶的組織方式，即通過現(xiàn)貨市場實(shí)現(xiàn)茶農(nóng)與企業(yè)、茶農(nóng)與市場的對接， 合作社發(fā)揮服務(wù)和加強(qiáng)行業(yè)管理的功能。項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）項(xiàng)目建設(shè)符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第

22、十二個(gè)五年規(guī)劃綱要 提出：積極發(fā)展 品種優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，使農(nóng)民在農(nóng)業(yè)功 能拓展中獲得更多收益。 支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， 培育帶動(dòng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)， 健全 企業(yè)與農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的機(jī)制。關(guān)于促進(jìn)西部地區(qū)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 提出：“充分發(fā)揮西部地區(qū)獨(dú)特的 農(nóng)牧業(yè)資源優(yōu)勢， 加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)， 培育和壯大特色農(nóng)牧業(yè)， 推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品深加 工，提高增值能力?！北卷?xiàng)目符合 * 省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要提出的，以培 育及引進(jìn)龍頭企業(yè)、 發(fā)展中介組織和建設(shè)原料基地為基本途徑， 積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推動(dòng)農(nóng)業(yè)向市場化、產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變。進(jìn)一

23、步加強(qiáng)政策扶持和引導(dǎo)，培育 和引進(jìn)一批具有較強(qiáng)實(shí)力的農(nóng)產(chǎn)品加工和營銷龍頭企業(yè)， 引導(dǎo)企業(yè)與農(nóng)戶建立利益聯(lián) 結(jié)機(jī)制，帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)和農(nóng)戶增收。 積極支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營。關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見中指出： “當(dāng)前，在我國加入世貿(mào)組織， 人民生活水平和質(zhì)量不斷提高， 農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新階段的形勢下， 不發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品 加工業(yè)， 單純在農(nóng)業(yè)內(nèi)部進(jìn)行適應(yīng)性的結(jié)構(gòu)調(diào)整， 解決不了農(nóng)產(chǎn)品市場制約問題， 農(nóng) 業(yè)增效、農(nóng)民增收就無從談起，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化也化不起來。因此，要從構(gòu)建整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)體系來認(rèn)識和解決問題。 通過發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)， 延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)加銷 一體化，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)

24、品的市場需求，達(dá)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收的統(tǒng)一。 所以發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)具有方向性、全局性、戰(zhàn)略性的意義” 。茶產(chǎn)業(yè)是 * 在全國具有優(yōu)勢和競爭力的重要產(chǎn)業(yè)， 是促進(jìn)農(nóng)村扶貧開發(fā)和農(nóng)民 增收致富，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要切入點(diǎn)。（2）完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展本項(xiàng)目的建設(shè)， 可以有效提高初級產(chǎn)品的附加值， 通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈， 擺脫了僅僅 提供原料和初級加工產(chǎn)品的地位， 形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈， 更有效地提高了資源利用的整 體效益， 這既是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化本身的要求， 同時(shí)又帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 增強(qiáng)我省 特色農(nóng)業(yè)在日趨激烈的市場中的競爭力和影響力。（3）促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)

25、構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入* 縣是 * 省第一產(chǎn)茶大縣，茶園面積最大，茶葉加工企業(yè)最多、品種最全， 茶葉綜合效益全省最高，是全省茶產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。近年來， * 縣根據(jù)自身茶產(chǎn)業(yè)發(fā) 展的實(shí)際，調(diào)整工作思路， 把工作重點(diǎn)從抓茶園建設(shè)轉(zhuǎn)到抓茶企發(fā)展上來， 帶動(dòng)了該縣茶業(yè)從傳統(tǒng)茶業(yè)向現(xiàn)代茶業(yè)轉(zhuǎn)變* 省委省政府高度重視茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提出了關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 （黔黨發(fā)【 2007 】 6 號），切實(shí)把茶產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)來抓。各級黨 委、政府及有關(guān)部門一定要從全局和戰(zhàn)略的高度， 把加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為調(diào)整優(yōu)化農(nóng) 業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重點(diǎn)工作，作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn) 社會主義新

26、農(nóng)村建設(shè)的重要產(chǎn)業(yè)。 加快我省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路。 立足生態(tài)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè) 基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，以發(fā)展高品質(zhì)綠茶為方向，以體制機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，依靠科技 進(jìn)步，培育壯大、 引進(jìn)一批茶葉龍頭企業(yè)， 打造出在國內(nèi)外市場有較大影響和較強(qiáng)市 場競爭力的黔茶品牌。茶產(chǎn)業(yè)具有獨(dú)特優(yōu)勢，集生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、休閑、旅游、文化傳承功能為一體，是* 的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和重要的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、富民產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)。加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是調(diào) 整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的必然選擇，是增加農(nóng)民收入的戰(zhàn)略選擇。（4）符合農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求 農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展是建設(shè)有中國特色的農(nóng)村發(fā)展道路的新階段。 農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的 基礎(chǔ)，農(nóng)村是社會的基本社區(qū)。 農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展是整個(gè)社會

27、可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。 因而 在實(shí)踐我國可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略時(shí)， 必須研究農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展問題， 以加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的基 礎(chǔ)地位， 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。 黨的十一屆三中全會后， 農(nóng)業(yè)特別是糧食生產(chǎn) 取得了解煌的成就， 大大促進(jìn)了現(xiàn)代化的進(jìn)程。 但我們也要看到， 農(nóng)村的可持續(xù)發(fā)展 面臨的科學(xué)技術(shù)隨著資源、 環(huán)境、人口等多重壓力和嚴(yán)重的困境， 嚴(yán)重阻礙農(nóng)業(yè)可持 續(xù)發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展。 本項(xiàng)目引進(jìn)清潔生產(chǎn)線建設(shè)， 從原有的靠大量增加資源消 耗的粗放式的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式， 轉(zhuǎn)到盡量節(jié)約農(nóng)業(yè)資源的消耗、 提高農(nóng)業(yè)資源的利用效 率，依靠科學(xué)技術(shù)，走農(nóng)業(yè)和農(nóng)材經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的退路。（5）企業(yè)自身發(fā)展的需要目前茶葉企業(yè)普

28、遍存在以下兩個(gè)方面的問題：企業(yè)創(chuàng)新能力弱，科技投入力 度小。雖然我縣有 * 省茶葉研究所作技術(shù)支撐，同時(shí)獲得了省科技廳的大力支持， 實(shí)現(xiàn)了科技工作的省縣合作， 成立了茶葉工程技術(shù)研究中心， 縣政府與西南大學(xué)、 * 師范學(xué)院簽定了合作協(xié)議。但一方面企業(yè)普遍缺乏技術(shù)人才、管理人才和營銷人才， 同時(shí)受自身實(shí)力和企業(yè)負(fù)責(zé)人管理素質(zhì)等諸方面的影響，從而形成被動(dòng)應(yīng)對市場需 求，與市場主體地位還有較大差距。 企業(yè)對產(chǎn)品的研發(fā)能力也不強(qiáng)， 造成茶葉產(chǎn)品結(jié) 構(gòu)單一，產(chǎn)品綜合開發(fā)不足。同時(shí)，又因茶園面積大，對茶農(nóng)培訓(xùn)任務(wù)重，部分茶園 的管理水平不高。品牌知曉率低，市場競爭力不強(qiáng)。茶葉企業(yè)弱小，特別是缺乏強(qiáng)有力的營

29、銷 企業(yè)和營銷隊(duì)伍， 對市場的開拓能力不強(qiáng)， 營銷網(wǎng)絡(luò)仍需進(jìn)一步健全。 茶葉品牌知名 度還不高， 宣傳推介的力度還不夠， 品牌競爭力還不強(qiáng)， 茶葉市場占有率優(yōu)勢仍需進(jìn) 一步打造。本項(xiàng)目的建設(shè)通過引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，技術(shù)方案較以前更加先進(jìn)，是企業(yè)克服自身 問題，積極發(fā)展的需要。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 * 省 * 縣* 鎮(zhèn)* 村；本項(xiàng)目占地面積為 5 畝。建設(shè)條件自然條件本次家規(guī)項(xiàng)目在 * 縣* 鎮(zhèn) * 村，處于 * 縣的小型平壩中，海拔高度約900m 。廠區(qū)地勢開闊，環(huán)境優(yōu)美，廠區(qū)周圍 200 m 以內(nèi)無居民住戶和特別的自然 景觀以及重要建筑設(shè)施， 工廠較為獨(dú)立， 和外

30、界相互影響甚少， 適合食品企業(yè)的生產(chǎn) 建設(shè)。* 縣* 鎮(zhèn)仙谷山風(fēng)景區(qū)距縣城核心區(qū)僅 15 公里 ,* 交通四通八達(dá)，基礎(chǔ)設(shè) 施完善，國道 326 線、省道 204 線交匯，縣城橫貫縣境，縣鄉(xiāng)公路縱橫交錯(cuò)，已形 成互相聯(lián)結(jié)的公路交通網(wǎng)絡(luò)，具有較為方便的交通運(yùn)輸條件。資源、科技支撐條件* 縣以其獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢，被譽(yù)為“ * 茶業(yè)第一縣”，先后榮獲“中國名茶 之鄉(xiāng)”、“全國重點(diǎn)產(chǎn)茶縣”、“全國特色產(chǎn)茶縣”、“最受百姓歡迎產(chǎn)茶地”等稱 號。公司運(yùn)用“公司 + 協(xié)會+基地+農(nóng)戶+ 銷售”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，建立了 5000 畝 有機(jī)茶園基地；茶葉種植為綠色無公害種植， 按照畝產(chǎn)翠芽茶 8公斤、毛峰50 公

31、斤、 毛尖 25 公斤核算，資源豐富。項(xiàng)目公司邀請 * 省農(nóng)科院茶葉研究所為技術(shù)支持單位。 * 省農(nóng)科院茶葉研 究所始建于 1939 年，現(xiàn)有技術(shù)人員 60 余人，其中：中高級科技人員 30 余人，設(shè) 有茶學(xué)綜合研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、茶葉審評室、情報(bào)資料室、 * 茶葉編輯部等 技術(shù)機(jī)構(gòu)， 在全省擁有多個(gè)試驗(yàn)示范基地。 擁有較強(qiáng)的科研實(shí)力和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?在全國 省級茶葉技術(shù)機(jī)構(gòu)中享有盛譽(yù)， 完全有能力和經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目建設(shè)提供切實(shí)有效的技術(shù)保 障。基礎(chǔ)設(shè)施條件* 縣位于* 高原北部，地處大婁山南麓，烏江北岸，在名城 * 東南側(cè)。東 與鳳岡縣毗鄰， 西與* 縣隔江相望， 南與余慶、甕安縣接壤，北與正安、綏陽

32、臨界。 距省會貴陽 225 公里，距 *70 公里?；A(chǔ)設(shè)施完善，國道 326 線、省道 204 線交 匯，縣城橫貫縣境，縣鄉(xiāng)公路縱橫交錯(cuò)，已形成互相聯(lián)結(jié)的公路交通網(wǎng)絡(luò)，具有較為 方便的交通運(yùn)輸條件。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 * 縣 * 鎮(zhèn)* 村，與仙谷山風(fēng)景區(qū)隔 河相望，處于 * 縣的小型平壩中，海拔高度約 900 米，水、電、交通十分方便，通 過綜合考察后，是建設(shè)加工廠理想的場地。第四章 市場分析與銷售方案市場分析市場供求現(xiàn)狀及前景分析* 茶業(yè)有限公司生產(chǎn)以“ * ”為商標(biāo)的 * 翠芽茶，毛尖、毛峰茶等系 列產(chǎn)品。公司產(chǎn)品多次被評為 * 省名優(yōu)茶。產(chǎn)品自投放市場以來，就深受廣大消費(fèi) 者的喜愛，

33、銷售區(qū)域迅速擴(kuò)大， 品牌在當(dāng)?shù)氐挠绊懥σ膊粩嗵岣摺?名優(yōu)茶成為市場的 主導(dǎo)，對于一般消費(fèi)者來說，茶葉的嗜好品特性，使得在人們收入較低時(shí)，茶葉需求 對價(jià)格和消費(fèi)者收入的變化表現(xiàn)為富有彈性； 當(dāng)消費(fèi)者收人達(dá)到一定水平時(shí)， 消費(fèi)需 求將缺乏彈性 因?yàn)橄M(fèi)者年茶葉消費(fèi)量是有限的。 所以，茶葉需求彈性依茶葉類別、 等級、消費(fèi)者收入、 地區(qū)偏好和飲料替代品的變化等不同。 名優(yōu)茶中的高檔茶價(jià)格持 續(xù)攀升， 表明我國高檔名優(yōu)茶市場需求受價(jià)格影響較小 具有一定的剛性。 從供給角 度來看，茶葉價(jià)格上揚(yáng)，刺激了茶農(nóng)積極性。茶園面積迅速擴(kuò)展，表明茶葉的供給彈 性較大。而名優(yōu)茶中的中、低檔茶需求彈性比高檔茶小，其供給彈

34、性也比較小。項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場定位于 * 省內(nèi)市場，在省內(nèi)各地建立了 42 家“ * 茶葉 專賣店”，在各大超市（諸如沃爾瑪、 北京華聯(lián)等）及終端零售市場建立了 369 家“* 專柜”網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，市場需求量大，市場前景廣闊。市場競爭優(yōu)勢分析公司通過了 ISO3000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并被授權(quán)使用“ * 翠芽”使用證明 商標(biāo)，“* ”牌* 翠芽茶在 2009 年第八界“中綠杯”茶葉評比中獲得“一等獎(jiǎng)” 同年被中共 * 縣委、 * 縣人民政府授予茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)秀營銷大戶。公司生產(chǎn) 的* 、仙姑山、 * 、 * 牌系列茶葉為國家質(zhì)量監(jiān)督合格紅榜產(chǎn)品。品牌的核心 價(jià)值要體現(xiàn)時(shí)代要求， 滿足消費(fèi)者要求

35、， 得到市場的認(rèn)知和認(rèn)可。 名茶并不等于名品 牌。名茶是專家認(rèn)可，名牌是市場認(rèn)可。要加大名茶轉(zhuǎn)化為名牌的力度，關(guān)鍵是增強(qiáng) 品牌意識， 加快原產(chǎn)地保護(hù)標(biāo)志的推廣， 擴(kuò)大黔茶的市場影響力。 本項(xiàng)目形成的名優(yōu) 茶價(jià)格適中，年銷售收入上千萬元，市場競爭力強(qiáng)。營銷策略、方案、模式企業(yè)銷售策略突出產(chǎn)品的安全化、保健化、特色化和國際化，抓住產(chǎn)品自身“保 健、有機(jī)、環(huán)保”的優(yōu)良品質(zhì)，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，品質(zhì)獨(dú)特和價(jià)格的優(yōu)勢，獲取消 費(fèi)者的信心，努力將 * 的高檔綠茶產(chǎn)品做成國內(nèi)以及國際“名牌” ，從而使企業(yè)的 品牌逐漸形成，逐步擴(kuò)大高端綠茶市場中 * 產(chǎn)品的市場份額，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)附加 值。目前企業(yè)采取的營銷策

36、略是在省內(nèi)各地建立了 42 家“* 茶葉專賣店”，在各大 超市（諸如沃爾瑪、北京華聯(lián)等）及終端零售市場建立了 369 家“* 專柜”網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)，市場需求量大，市場前景廣闊。市場風(fēng)險(xiǎn)分析市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析本項(xiàng)目盡管有原料、技術(shù)、產(chǎn)品、市場的優(yōu)勢，但也伴隨一定的市場風(fēng)險(xiǎn)，這是 市場經(jīng)濟(jì)的必然規(guī)律。一是市場容量、市場占有率的競爭風(fēng)險(xiǎn)，二是產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品品牌的競爭風(fēng)險(xiǎn)。任何產(chǎn)品要在市場上占有一定的份額，不是一朝一夕的事情。應(yīng)正視市場容量和 市場占有率的競爭風(fēng)險(xiǎn)，要根據(jù)市場需求有計(jì)劃的擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。同時(shí)，項(xiàng)目也會因?yàn)楫a(chǎn)品的質(zhì)量問題、市場網(wǎng)絡(luò)的不穩(wěn)固、營銷策劃的失誤、原 料價(jià)格的變動(dòng)、 企業(yè)管理的混亂及同類

37、產(chǎn)品的沖擊等原因而導(dǎo)致市場風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 其 中產(chǎn)品質(zhì)量問題和食品安全首當(dāng)其沖， 企業(yè)一定要把質(zhì)量和食品安全的第一關(guān)放在茶 葉基地的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)上，為占領(lǐng)市場制高點(diǎn)作好準(zhǔn)備。此外，市場價(jià)格和資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也不能忽視， 要提高管理水平降低生產(chǎn)經(jīng)營成本， 隨時(shí)應(yīng)對市場價(jià)格的波動(dòng)。 在流動(dòng)資金方面， 要把握好貨和貨款的交易原則， 隨時(shí)了 解和關(guān)注交易方的經(jīng)營狀況和商業(yè)信譽(yù)，設(shè)法保證企業(yè)資金鏈的安全和穩(wěn)定。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策防范和降低風(fēng)險(xiǎn)方法主要是， 在做好品牌和穩(wěn)定銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上， 依靠技術(shù)進(jìn) 步，加強(qiáng)與 * 省茶葉研究所等技術(shù)協(xié)作單位建立的技術(shù)依托聯(lián)系，強(qiáng)化新產(chǎn)品、新 技術(shù)、新工藝的研究和開

38、發(fā)， 以新產(chǎn)品和高端產(chǎn)品向網(wǎng)絡(luò)縱深發(fā)展， 獲取更大的市場 份額。當(dāng)然，抵御這些風(fēng)險(xiǎn)的措施是綜合性的， 企業(yè)需要有先進(jìn)規(guī)范的企業(yè)管理模式， 科學(xué)的市場營銷策略， 嚴(yán)格的財(cái)務(wù)分析管理制度， 適應(yīng)國內(nèi)外市場經(jīng)濟(jì)變化的應(yīng)變能 力，才能抵御市場隨時(shí)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。第五章 建設(shè)方案產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目形成年產(chǎn) 13 萬公斤名優(yōu)產(chǎn)加工能力， 產(chǎn)品種類主要包括翠芽茶 1.2萬公斤， 毛峰 7.5 萬公斤，毛尖 4.3 萬公斤。采收茶葉是種植茶樹，建設(shè)茶園的主要目的，由 于茶樹是多年連續(xù)采收的農(nóng)作物，采摘是否合理，既影響當(dāng)年的產(chǎn)、質(zhì)量，又關(guān)系到 今后茶葉的收成。 所以，采茶不但是一個(gè)收獲過程， 而且是茶樹栽

39、培的重要技術(shù)內(nèi)容 之一。實(shí)踐證明，茶葉采摘不僅關(guān)系到制茶原料的質(zhì)量，而且影響茶樹的生長發(fā)育。 因此，在生產(chǎn)上，合理采茶十分重要。茶樹采收的對象是新梢，采下的新梢多，產(chǎn)量 就高；但同時(shí)茶樹制造養(yǎng)分的能力就削弱了，要解決好這一矛盾，關(guān)鍵是要做到采、 養(yǎng)結(jié)合。如何做到采、養(yǎng)結(jié)合，在不同的茶樹發(fā)育階段應(yīng)當(dāng)采用不同的處理方法。幼 齡茶園主要是培養(yǎng)樹冠， 應(yīng)以養(yǎng)為主， 同時(shí)根據(jù)情況適當(dāng)采收一些茶葉， 采摘應(yīng)當(dāng)服 從以培養(yǎng)樹冠為目的的留養(yǎng)需要。生產(chǎn)茶園則以采為主，適當(dāng)留養(yǎng)。在春、夏、秋三 個(gè)茶季中，春茶葉片質(zhì)量好，留養(yǎng)春葉有利于樹勢，但對經(jīng)濟(jì)效益影響較大；秋茶留 葉，因葉片生長期短，越冬期易遭凍害；因此，在

40、生產(chǎn)上，在春茶后期或夏茶季節(jié)安 排留葉較為合理。留葉以樹冠面上的葉片相互密接、看不到枝干為適宜。建設(shè)規(guī)劃和布局茶葉加工廠規(guī)劃設(shè)計(jì)的原則是，首先要根據(jù)生產(chǎn)需要，確定生產(chǎn)茶類、年產(chǎn)量、高 峰日產(chǎn)量及茶葉加工工藝。 在此基礎(chǔ)上， 確定茶葉加工設(shè)備配備方案， 并完成生產(chǎn)線 設(shè)計(jì)。然后，根據(jù)生產(chǎn)線和設(shè)備要求，參考茶廠用地狀況，進(jìn)行茶葉加工車間、附屬 用房平面和設(shè)備布置設(shè)計(jì)。 加工車間設(shè)計(jì)時(shí)，要注意留出機(jī)器安裝洞和操作進(jìn)出門等， 并將所需要的電、油、煤氣、水管按使用位置預(yù)埋好。在各車間和用房完成總體方案 設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行茶廠廠區(qū)總體方案布置，使其整體上建筑物、道路、綠化等井然 有序，能滿足茶葉加工工藝和

41、環(huán)境生態(tài)要求。 要絕對避免未作茶葉加工工藝設(shè)計(jì)、 機(jī) 器選型和生產(chǎn)線設(shè)計(jì)前，盲目進(jìn)行車間和其他廠房的設(shè)計(jì)和建造。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ16-87廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ22-87總圖制圖標(biāo)準(zhǔn) GBJ103-87綠茶標(biāo)準(zhǔn) GB/T 14456.1-20085.4技術(shù)(工藝)方案541技術(shù)路線及流程(1)翠芽生產(chǎn)工藝流程:鮮葉收購宀機(jī)械清洗茶青攤涼一殺青一做型一輝鍋、干燥(2)毛尖、毛峰茶生產(chǎn)工藝流程:主要工藝流程說明：1、殺青殺青對綠茶品質(zhì)起著決定性作用。 通過高溫，破壞鮮葉中酶的特性，制止鮮葉中 酶的特性，制止多酚類物質(zhì)氧化，以防止葉子變紅，同時(shí)蒸發(fā)葉內(nèi)的部分水分，使葉 子

42、變軟，為揉捻造型創(chuàng)造條件。隨著水分的蒸發(fā)，鮮葉中具有青草氣的低沸點(diǎn)芳香物 質(zhì)揮發(fā)消失，從而使茶葉香氣得到改善。2、萎凋萎凋是將鮮葉均勻地薄攤在竹簾上， 置于陰涼處或陽光下，或在室內(nèi)加工，使鮮葉水分蒸發(fā)，葉片變軟；葉色由鮮綠變?yōu)樯罹G；并略帶茶香，使鮮葉的酶開始活動(dòng)， 給發(fā)酵準(zhǔn)備條件。3、揉捻將萎凋后的葉片用手或揉捻機(jī)卷成條索狀， 使茶汁外流、茶單寧和空氣接觸氧化， 在酶的催化下，為發(fā)酵工序準(zhǔn)備條件。4、烘焙（干燥）烘焙是把發(fā)酵后的葉立即放入烘焙機(jī)內(nèi)干燥 （也有用烘焙籠干燥的 ），用高溫制止 酶的活動(dòng)，防止發(fā)酵，蒸發(fā)水分，防止霉變，以利久藏，繼續(xù)清除青草氣， 顯露茶香。5、精制 精制就是按毛茶的大

43、小、粗細(xì)、圓扁、長短、輕重條分開，并揀梗去雜。經(jīng)過加 工按品質(zhì)優(yōu)次分成不同等級和規(guī)格質(zhì)量基本穩(wěn)定的成品茶。 精制雖不能改變茶葉的質(zhì) 量，但有助于統(tǒng)一紅茶規(guī)格質(zhì)量、分級包裝，便于貯存和運(yùn)輸。品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性項(xiàng)目公司邀請 * 省農(nóng)科院茶葉研究所為技術(shù)支持單位。 * 省農(nóng)科院茶葉研 究所始建于 1939 年，現(xiàn)有技術(shù)人員 60 余人，其中：中高級科技人員 30 余人，設(shè) 有茶學(xué)綜合研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、茶葉審評室、情報(bào)資料室、 * 茶葉編輯部等 技術(shù)機(jī)構(gòu)， 在全省擁有多個(gè)試驗(yàn)示范基地。 擁有較強(qiáng)的科研實(shí)力和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?在全國 省級茶葉技術(shù)機(jī)構(gòu)中享有盛譽(yù)， 完全有能力和經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目建設(shè)提

44、供切實(shí)有效的技術(shù)保 障。本項(xiàng)目的實(shí)施所采取的技術(shù)為滾筒殺青技術(shù)，該技術(shù)節(jié)能降耗，技術(shù)路線成熟。543主要技術(shù)參數(shù)出品率=（成品總量+次品）/原料總量*100%=28.85%損耗率=（損耗量/凈用量）Xl00%=3.85%544物料平衡分析序號項(xiàng)目單位消耗定額物料來源物料保證率1綠茶鮮葉萬公斤52100%來源當(dāng)?shù)?00%2包裝物套/噸50.00當(dāng)?shù)刭徺I100%3燃料噸10 . 5當(dāng)?shù)刭徺I100%5.5設(shè)備選型方案項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）1DXD110全自動(dòng)包裝機(jī)DXD110臺122222茶葉色選機(jī)DCS-4000T臺184843配套的平臺、護(hù)欄等配套

45、套12.82.84配套的皮帶輸送機(jī)配套套11.81.85配套的制袋器膜寬135mm套11.21.26提升機(jī)6CUY-500套11.61.67殺青機(jī)6CST-80臺13.83.88殺青機(jī)6CST-60臺12.82.89振動(dòng)冷卻分級吹片機(jī)6CUZ-500臺11.51.510斜平輸CXS-50套31.13.311多功能理?xiàng)l機(jī)6CCB-80臺82.217.612揉捻機(jī)6CR-55臺32.88.413攤涼設(shè)備套40.83.214冷庫間1121215翻板式烘干機(jī)6CHW-10套1118118合計(jì)292845.6主體工程方案序號工程類別工程名稱規(guī)模備注1生產(chǎn)工程茶產(chǎn)品生產(chǎn)車間472.5m 2砼結(jié)構(gòu)茶產(chǎn)品包裝

46、車間472.5m 2砼結(jié)構(gòu)5.7輔助工程及其它工程方案1輔助工程基地建設(shè)1000500m 2砼結(jié)構(gòu)成品庫房217.5m 2砼結(jié)構(gòu)辦公用房150砼結(jié)構(gòu)2其他工程供排水供電及廠區(qū)照明環(huán)境保護(hù)工程消防道路水泥路面5.8實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施期為12個(gè)月，自2013年3月起至2014年3月止。考慮到項(xiàng)目建成運(yùn)行初期原料的組織、產(chǎn)品銷售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備運(yùn)行 等方面可能存在不完善因素，擬定投產(chǎn)后的達(dá)產(chǎn)計(jì)劃安排為：投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為 80%，第二年達(dá)產(chǎn)率為100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)期。5.9項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度4 口 序號時(shí)間內(nèi)容2013 年2014 年1-23-45-67-89-1011-121231項(xiàng)目前

47、期工作工程設(shè)計(jì)及審批23車間建設(shè)4設(shè)備采購安裝調(diào)試5人員培訓(xùn)6試運(yùn)行試生產(chǎn)、驗(yàn)收第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施環(huán)境影響本項(xiàng)目施工期的主要污染為：構(gòu)筑物建設(shè)過程中產(chǎn)生的廢氣、噪聲、廢水、固 廢等。廢氣：施工開挖及運(yùn)輸車輛，施工機(jī)械走行車道帶來的揚(yáng)塵，施工建筑材料的裝 卸、運(yùn)輸、堆砌過程及開挖棄土的堆砌，運(yùn)輸過程造成揚(yáng)起和灑落；各類施工車輛所 排放的廢氣。噪聲：本項(xiàng)目噪聲主要來自土建過程中施工機(jī)械等施工設(shè)備產(chǎn)生噪聲及汽車進(jìn)出 場時(shí)產(chǎn)生的噪聲，源強(qiáng)為 85-100Db(A) 之間。固廢：固廢來自土建過程中產(chǎn)生的棄土棄方及建筑垃圾、生活垃圾，棄土棄方可 基本實(shí)現(xiàn)挖填平衡。本項(xiàng)目營運(yùn)期主要污染為：廢氣：

48、茶葉加工過程中產(chǎn)生的茶塵、烘干產(chǎn)生的蒸汽；原料運(yùn)輸以及裝卸過程中產(chǎn)生的粉塵和汽車尾氣；地下停車場排氣等對大氣環(huán)境的影響。廢水：項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要是生活廢水、少量實(shí)驗(yàn)室廢水、地下停車場沖洗地面廢水，生活廢水是職工生活污水，其主要污染物為SS、CODcr、NH-N、BOD5、動(dòng)植物油等。固體廢棄物：主要為茶梗、廢茶葉、包裝廢棄物、污水處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥、員工和到茶博園參觀人群產(chǎn)生生活垃圾、廢機(jī)油等對環(huán)境的影響。噪聲：主要為工作時(shí)產(chǎn)生的機(jī)械噪聲以及進(jìn)出車輛噪聲對聲環(huán)境的影響。6.2節(jié)能減排措施（1）污水治理方案生產(chǎn)污水的治理采用生化處理工藝。采用先設(shè)沉淀池，收集廢水中的懸浮物和易溶固體，經(jīng)過生化處理

49、后的水再進(jìn)行混凝沉淀后將廢水排出沉淀池，排出的污泥經(jīng)濃縮池到干化場干化。生活污水沉砂池化糞池排放（達(dá)標(biāo)）污水經(jīng)處理后，水質(zhì)可達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 級標(biāo)（2）噪聲治理方案可設(shè)置獨(dú)立的隔音機(jī)房，并設(shè)置獨(dú)立的控制室使操作人員處于噪音8085dB（A）之間。采用建筑上采用隔音吸音措施，以降低車間內(nèi)的混合音強(qiáng)度和減少噪聲向外傳播的途徑，另外設(shè)備選型時(shí)盡量選用低噪聲的產(chǎn)品。（3 ）節(jié)能措施合理利用與節(jié)約能源，建立節(jié)能型工業(yè)是我國的基本國策之一。本項(xiàng)目的節(jié)能措施主要有：在滿足生產(chǎn)工藝的條件下，車間及廠區(qū)照明盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈， 并自帶補(bǔ)償電容器就地補(bǔ)償，以減少電能消耗。在工藝

50、設(shè)備選型上，盡可能選用國內(nèi)外機(jī)械化，自動(dòng)化程度較高的節(jié)能型設(shè)備, 提高生產(chǎn)效率，降低消耗和生產(chǎn)成本。在工藝布置上，盡量做到物流、人流順暢，減少物料的往返運(yùn)輸加強(qiáng)水、電計(jì)量管理，將其消耗納入車間成本控制和核算指標(biāo)，并與崗位計(jì)酬 掛鉤。環(huán)保部門意見 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境污染較小，不對本項(xiàng)目建設(shè)造成環(huán)境影響。本項(xiàng)目于 2013 年3月取得由* 縣環(huán)境保護(hù)局出具的環(huán)境審批意見，同意該項(xiàng)目建設(shè)。第七章 項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分*茶業(yè)有限公司在總結(jié)和吸收成功企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，建立符合自身 實(shí)際的管理模式，并向全新的現(xiàn)代企業(yè)管理模式發(fā)展。企業(yè)設(shè)總經(jīng)理一人，銷售副總 一人、總工程師和財(cái)務(wù)

51、副總各一人，下設(shè)銷售部、行政部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等，部門 職責(zé)明確，分工合理，既團(tuán)結(jié)協(xié)作，又各司其職，使企業(yè)形成一個(gè)聯(lián)系緊密、結(jié)構(gòu)合 理、協(xié)作有力，精誠團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)，不僅減少了管理成本，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，而且增 強(qiáng)了企業(yè)市場競爭力，促使企業(yè)超常規(guī)發(fā)展。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖7.2勞動(dòng)定員按照生產(chǎn)工藝要求定崗定員，項(xiàng)目總定員50人，其中管理人員10人，加工技術(shù)人員10人，生產(chǎn)工人10人，營銷人員20人，同時(shí)由生產(chǎn)管理部門通過合約方式進(jìn)行約束管理。人力資源分配見表 7- 1表7 - 1人力資源配置表序號分類人數(shù)技能素質(zhì)要求1管理人員10大專以上具有管理經(jīng)驗(yàn)2技術(shù)人員10大專以上文化程度3生產(chǎn)工人104營銷人員

52、20合計(jì)507.3管理措施由于本項(xiàng)目選用了較先進(jìn)的設(shè)備， 管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)工人均需培訓(xùn)后才 能上崗。對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代化管理知識培訓(xùn)， 掌握現(xiàn)代化管理方式，提高企業(yè)的管 理水平；對管理人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)應(yīng)用培訓(xùn)，逐步提高企業(yè)的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的應(yīng)用。 7.4技術(shù)培訓(xùn)1、基地培養(yǎng)和培訓(xùn)該項(xiàng)目技術(shù)性較強(qiáng)，必須有計(jì)劃地定時(shí)定員加強(qiáng)其技術(shù)培訓(xùn)，使從事該項(xiàng)目的有關(guān) 人員能熟練地掌握有機(jī)茶種植技術(shù)要領(lǐng)，計(jì)劃每年分期對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，特別 是對將從事茶園種植和茶葉采摘的附近農(nóng)民進(jìn)行培訓(xùn)，每期10天，由技術(shù)指導(dǎo)小組的專家、教授進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)、培訓(xùn)。2、加工對從事本項(xiàng)目加工生產(chǎn)、技術(shù)及管理的人員，需進(jìn)行上崗前

53、的操作技術(shù)培訓(xùn)。對 參加生產(chǎn)的工人、技術(shù)人員必須掌握必要的操作技能，熟悉崗位操作規(guī)程、安全規(guī)程等，并使他們能實(shí)際操作，必須持有上崗證才能上崗。平時(shí)隨時(shí)將先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)傳授給生產(chǎn)人員，以便提高產(chǎn)品的質(zhì)量，使加工廠持續(xù)有序的發(fā)展。3、培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)時(shí)間為 1至3 個(gè)月。勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防消防根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 (GB50016-2006 )規(guī)定，工廠屬丙類火災(zāi)危險(xiǎn)類別， 耐火等級為二級。(1 ) 消防設(shè)計(jì)依據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 (GB50016-2006 )建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB50140-2005 )中華人民共和國消防條例建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范 ( GB50222-95 )火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)

54、計(jì)規(guī)范 ( GB50116-98 )(2)建筑防火設(shè)計(jì)建筑物的樓板、隔墻、防火門窗等的設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要 求，建筑物內(nèi)裝修材質(zhì)及耐火性能符合建筑物耐火等級為一、二級的要求。建筑物內(nèi)疏散走道、安全出口和樓梯間形式、數(shù)量、位置等均按建筑設(shè)計(jì)防 火規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。消防給水廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防專用給水管網(wǎng)，供水水量、水壓能滿足消防用水的需要，廠區(qū)內(nèi)建筑物室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置了消火栓和滅火器， 可保證必要時(shí)使用。 室外消防用水量為25L/S ，室內(nèi)消防用水量為 10L/S ，火災(zāi)持續(xù)時(shí)間以 2 小時(shí)計(jì)，一次消防用水量為 252m 3/ 次。（4）電氣防火車間除裝設(shè)工作照明外， 還在廠房進(jìn)、 出口及一些

55、重要崗位設(shè)局部照明、 應(yīng)急 照明或疏散照明；本項(xiàng)目設(shè)工作接地、保護(hù)接地、防雷接地、防靜電接地系統(tǒng)。職業(yè)衛(wèi)生及消防（I）主要設(shè)計(jì)依據(jù)* 省勞動(dòng)人事廳、衛(wèi)生廳、總工會聯(lián)合頒發(fā)的 * 省生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目 執(zhí)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生“三同時(shí)”的規(guī)定 （ 1990 ）；工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBZ1 2002 ）建筑項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定工作場所有害因素職業(yè)接觸限值（GBZ2 2002 ）。生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生總則 GB12801-91 ；工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB50033-91 ；工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB50034-92 ；建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50016-2006 ；工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ

56、87-85 ；工廠企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12348-1990 ;（II）勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)規(guī)范。勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生措施（1）機(jī)械安全措施裸露的機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分（如風(fēng)機(jī)、水泵的聯(lián)軸器等）均設(shè)安全防護(hù)罩；帶式輸送的頭尾輪均設(shè)防罩；在帶式輸送人員需跨越的地方設(shè)置跨越梯；所有操作平臺設(shè)安全防護(hù)欄桿。（ 2）電氣安全防護(hù)措施為防止接地危害而采取相應(yīng)的防雷接地措施；為保證電氣系統(tǒng)故障和異常情況時(shí)不致危害人身和設(shè)備安全， 采取相應(yīng)的電氣 故障保護(hù)、電氣接地系統(tǒng)及安全防護(hù)措施；在特別潮濕、高溫或其它有特殊要求的環(huán)境，采用 50V以下安全電壓等級的配電電壓；在規(guī)范規(guī)定的場所，裝設(shè)必要的應(yīng)急、照明及電氣防火設(shè)施；高低壓配電

57、設(shè)備及場所均設(shè)置電氣安全標(biāo)志。（ 3）完好的通風(fēng)及空調(diào)控制室及值班人員較多的地方設(shè)空調(diào)裝置以改善操作人員的工作環(huán)境。（ 4）建筑安全、衛(wèi)生措施按規(guī)范規(guī)定廠房設(shè)有防火安全梯；對噪音較大的控制室， 其圍護(hù)結(jié)構(gòu)將采取隔音材料， 盡力降低室內(nèi)噪音， 確保 值班人員身心健康，精力充沛、安全生產(chǎn)。第八章 投資估算與資金來源投資估算依據(jù)根據(jù)各工種提供資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)及材料費(fèi)按設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料或現(xiàn)行市場價(jià)計(jì)算；非 標(biāo)設(shè)備參照 * 地區(qū)同類型設(shè)備市場價(jià)格估算；安裝工程及其他建設(shè)費(fèi)用采用原輕工部有關(guān)建設(shè)定額，并參照當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格或安裝單位報(bào)價(jià)，以及建設(shè)單位實(shí)際情況估算；建筑工程根據(jù) * 省 2004

58、 定額，并參照當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 估算；基本預(yù)備費(fèi)按 5% 計(jì)??；流動(dòng)資金采用詳估法計(jì)算。投資估算總投資項(xiàng)目規(guī)模總投資其中：固定資產(chǎn)投資鋪底流動(dòng)資金建設(shè)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資其中：設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其他費(fèi)用建設(shè)期利息無流動(dòng)資金90 萬元資金來源中央財(cái)政資金525 萬元。本項(xiàng)目申請中央財(cái)政補(bǔ)助資金地方財(cái)政配套資金無1050 萬元960 萬元90 萬元960 萬元284 萬元14 萬元581 萬元81 萬元自籌資金及來源企業(yè)自籌資金 525 萬元，資金來源于銀行存款證明。銀行貸款及籌措情況無其他無財(cái)政資金的使用范圍基地建設(shè) 200 萬元、合作社入股資金 157.5 萬元，企

59、業(yè)固定資產(chǎn)構(gòu)建 167.5 萬元。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)9.1 經(jīng)濟(jì)效益分析9.1.1 評價(jià)依據(jù)本章內(nèi)容根據(jù)國家發(fā)改委、 建設(shè)部 2006 年頒發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）進(jìn)行編制。主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模為：名優(yōu)茶（翠芽、毛尖、毛峰、 ），達(dá)到年產(chǎn)量 13 萬公斤。產(chǎn)品成本估算（1）估算依據(jù)各種主要原材料、 動(dòng)力消耗量及核算價(jià)格以工藝提供的消耗指標(biāo)為準(zhǔn)， 價(jià)格按 投料價(jià)計(jì)新增定員50人，職工工資及福利費(fèi)按2.4萬元/人年計(jì)折舊費(fèi)本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值 929 萬元，按平均年限法計(jì)提折舊，經(jīng)估算年提取折 舊費(fèi) 18 萬元。修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 5%計(jì)取，即 28 萬

60、元/年。其他費(fèi)用本項(xiàng)目其他制造費(fèi)用按年折舊費(fèi)的 30% 計(jì)算，其他營業(yè)費(fèi)用按營業(yè)收入的 4% 計(jì)，其他管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)用的 80% 計(jì)。（2）產(chǎn)品總成本估算計(jì)算期達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 1938 萬元，其中可變成本 1757 萬元，固定成本 181 萬元，經(jīng)營成本 1898 萬元，詳見總成本費(fèi)用估算表 。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為 2570 萬元；產(chǎn)品上繳增值稅，進(jìn)、銷項(xiàng)稅率按 17% 計(jì)；城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅率 7%，教育附加費(fèi) 3% ；所得稅率按 25% 計(jì)算；消費(fèi)稅按 3% 計(jì)算；生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年繳納營業(yè)稅金及附加為 13 萬元，繳納增值稅 132 萬元。 詳見營業(yè)收