U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)-總帳上

1、U8V12.0產(chǎn)品培訓(xùn)總賬湖北川佰科技有限公司講師：李新好2015年4月22日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價值接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹日常業(yè)務(wù)專題介紹其他介紹1.1產(chǎn)品綜述總賬以憑證處理為主線，提供憑證處理、預(yù)提攤銷處理、自動轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會計核算功能，以及往來核算、現(xiàn)金流量表等財務(wù)管理功能；通過部門、個人、客戶、供應(yīng)商、項目以及自定義核算功能，實現(xiàn)企業(yè)各項業(yè)務(wù)的精細(xì)化核算；系統(tǒng)提供了豐富的賬簿和財務(wù)報表，幫助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務(wù)和業(yè)務(wù)運營情況；系統(tǒng)完全符合2007年新會計準(zhǔn)則及各行業(yè)對企業(yè)會計核算的各項要求，既可以獨立運行，又可以與報

2、表、工資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理等模塊共同使用，提供更完整、全面的財務(wù)管理解決方案。 1.1產(chǎn)品綜述-產(chǎn)品框架憑證填制憑證審核憑證記賬期末轉(zhuǎn)賬期末對賬結(jié)賬出納管理現(xiàn)金、銀行日記賬銀行對賬支票登記現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量錄入現(xiàn)金流量明細(xì)分析現(xiàn)金流量匯總分析賬簿查詢總賬科目余額表明細(xì)賬輔助明細(xì)賬輔助匯總表跨年度賬表查詢分析1.3術(shù)語說明會計科目：會計科目是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和經(jīng)濟(jì)管理的要求，對會計要素的具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的科目，稱為會計科目。憑證類別：憑證類別是指憑證的分類。 憑證：憑證又稱會計憑證，是指能夠用來證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項發(fā)生、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任并據(jù)以登記賬簿、具有法律效力的書面證明。

3、固定匯率：固動匯率在制單時，一個月只按一個固定的匯率折算本位幣金額。浮動匯率：浮動匯率在制單時，按當(dāng)日匯率折算本位幣金額?？傎~：是根據(jù)總分類科目開設(shè)賬戶，用來登記全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿?？偡诸愘~的賬頁格式，一般采用“借方”、“貸方”、“余額”三欄式。明細(xì)賬：按明細(xì)分類賬戶登記的賬簿叫做明細(xì)分類賬,簡稱“明細(xì)賬”。明細(xì)賬也稱明細(xì)分類賬，是根據(jù)總賬科目所屬的明細(xì)科目設(shè)置的，用于分類登記某一類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項，提供有關(guān)明細(xì)核算資料。明細(xì)賬可采用三欄式、多欄式、數(shù)量金額式。1.3術(shù)語說明日記賬：亦稱序時賬，是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時間的先后順序，逐日逐筆登記的賬簿。記賬：記賬就是

4、把一個企事業(yè)單位所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)運用一定的記賬方法在賬簿上記錄。結(jié)賬：結(jié)賬就是在把一定時期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入賬的基礎(chǔ)上，計算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。關(guān)賬：關(guān)賬是在會計電算化里面的術(shù)語，指關(guān)閉當(dāng)前月份的記賬功能。 關(guān)賬當(dāng)月不能做任何業(yè)務(wù)，包括調(diào)整業(yè)務(wù)。調(diào)整期：在結(jié)賬后如需通過填制憑證方式調(diào)整報表數(shù)據(jù)，可以啟用調(diào)整期。調(diào)整期啟用后，系統(tǒng)自動在結(jié)賬功能菜單后增加關(guān)賬功能菜單 ，在結(jié)賬之后關(guān)賬之前稱之為調(diào)整期。1.4應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能財務(wù)主管財務(wù)計劃、投融資計劃、財務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃、收入費用利潤核算主管簽字；憑證審核；賬簿及輔助賬簿查詢；現(xiàn)金流量查詢；財務(wù)會計負(fù)責(zé)日常

5、會計核算工作；編制各類財務(wù)報表；稅務(wù)申報，解繳；資產(chǎn)管理；填制憑證；憑證、賬簿打??；記賬、結(jié)賬；賬簿及輔助賬簿查詢；現(xiàn)金流量查詢；出 納辦理資金收付業(yè)務(wù)；現(xiàn)金管理；銀行賬目管理；各類票據(jù)保管，開具票據(jù)；出納簽字；資金日報；現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；銀行對賬；支票管理；1.5應(yīng)用價值財務(wù)人員通過查詢企業(yè)現(xiàn)金、銀行日記賬、銀行對賬、查詢對賬勾對情況、審計未達(dá)賬，掌握現(xiàn)金的流動情況，及時發(fā)現(xiàn)賬實不符、賬證不符、賬賬不符現(xiàn)象。對資金的追蹤管理現(xiàn)金流量表：會計人員制定現(xiàn)金流量科目后，系統(tǒng)自動實時生成現(xiàn)金流量明細(xì)表、現(xiàn)金流量統(tǒng)計表，向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)提供一定期間內(nèi)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的信息，以便及時了解和評

6、價企業(yè)獲得現(xiàn)金的能力，預(yù)測企業(yè)未來現(xiàn)金流量情況。總賬系統(tǒng)可以滿足企業(yè)不同角色會計人員處理日常業(yè)務(wù)的需求，系統(tǒng)可以自動編制收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證，自動進(jìn)行期末記賬與結(jié)賬，自動形成總分類賬、明細(xì)分類賬和財務(wù)報表，自動進(jìn)行財務(wù)分析。高效全過程的自動化核算流程，幫助企業(yè)進(jìn)一步挖掘企業(yè)內(nèi)部資源。自動化核算保證了財務(wù)核算工作的準(zhǔn)確和迅速，財務(wù)人員可以從繁雜的財務(wù)信息記錄、核算工作中解脫出來，投入更多的精力在財務(wù)分析和決策領(lǐng)域，財務(wù)工作由核算型向核算管理型轉(zhuǎn)移，核算流程中的各個角色獲取及時、完整、一致、準(zhǔn)確的帳簿數(shù)據(jù)，實時進(jìn)行事中控制。進(jìn)一步參與單位的經(jīng)營管理，在控制、決策、分析和考評等方面發(fā)揮更大的作用。

7、1.6接口說明 2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)檔案應(yīng)用系統(tǒng)功能部門、人員、客戶、供應(yīng)商、項目、自定義項辦公室財務(wù)部采購部王總張秘書財務(wù)錢經(jīng)理馬會計李出納. .輔助核算的憑證；輔助賬簿表 以及 分析；(例如客戶賬齡分析等)結(jié)算方式現(xiàn)金現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票 現(xiàn)金銀行的憑證；現(xiàn)金銀行 日記賬；銀行對賬；支票管理；外幣、匯率設(shè)置美元港幣 外幣核算的憑證；外幣賬簿表；科目1001-庫存現(xiàn)金1002-銀行存款 .憑證；科目余額表；科目總賬、明細(xì)賬；憑證類別記賬憑證憑證； 2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_憑證類別如果是第一次進(jìn)行憑證類別設(shè)置，可以按以下幾種常用分類方式進(jìn)行定義。記賬憑證收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款、現(xiàn)金

8、付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證類別 2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_科目類型基礎(chǔ)檔案應(yīng)用系統(tǒng)功能財務(wù)科目1001-庫存現(xiàn)金1002-銀行存款100201-建行100202-工行1122-應(yīng)收賬款（客戶往來）1405-庫存商品 (數(shù)量核算)140501-U系列140502-C系列2202應(yīng)付賬款（供應(yīng)商往來）4001-實收資本4103-本年利潤6001-主營業(yè)務(wù)收入(數(shù)量核算)600101-U系列600102-C系列6401-主營業(yè)務(wù)成本(數(shù)量核算)640101-U系列640102-C系列6601-銷售費用660101-工資（部門核算）660102-水電費（部門核算）6602-管理費用660201

9、-工資（部門費用）660202-水電費（部門費用）2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_科目增加下級科目時可修改科目性質(zhì)2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_科目下級科目進(jìn)項稅額與上級科目應(yīng)交增值稅的科目性質(zhì)不一致 2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_科目1405-庫存商品140501-U系列140502-C系列 6001-主營業(yè)務(wù)收入600101-U系列600102-C系列 6401-主營業(yè)務(wù)收入640101-U系列640202-C系列 當(dāng)科目結(jié)構(gòu)一致時可以使用成批復(fù)制功能。注意復(fù)制成功后修改默認(rèn)會計科目方向。2.2期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)年初啟用年中啟用科目賬錄入年初余額累計借貸 方；期末余額；系統(tǒng)反算年初余額；輔助賬錄入年初余額往來明細(xì)；累計借方發(fā)生；累計貸

10、方發(fā)生；現(xiàn)金流量期初不需要需要銀行對賬期初需要需要2.2期初數(shù)據(jù)科目方向年初余額累計借方累計貸方期初余額1001-庫存現(xiàn)金借￥9000￥12000￥11000￥100001002-銀行存款借￥558000￥50000￥58000￥550000100201-建行借￥255000￥30000￥35000￥250000100202-農(nóng)行借￥303000￥20000￥23000￥3000001405-庫存商品借￥60000￥10000￥11000￥50000 -U系列借￥30000￥50000￥60000￥20000 -C系列借￥30000￥50000￥50000￥300002202應(yīng)付賬款貸￥110

11、000￥110000 -富士康科技貸￥50000￥50000 - -天津赫比貸￥60000￥600004001-實收資本貸￥400000￥4000004103本年利潤貸￥100000￥100000提醒：期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證。若存在已記賬憑證，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能，期初余額的狀態(tài)顯示為【瀏覽只讀】。試算結(jié)果平衡期初對賬相平2.2期初數(shù)據(jù)_往來核算提醒：為了保證賬表對賬相平，往來類的科目錄入期初余額時請務(wù)必通過往來明細(xì)錄入，而后進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。輔助期初余額支持增行，是為了兼容以前版本升級數(shù)據(jù)。點擊往來明細(xì)雙擊期初余額錄入期初往來明細(xì)期初

12、往來明細(xì)匯總支持從應(yīng)收、付引入期初往來明細(xì)。課程提綱3.1日常業(yè)務(wù)3.1.1填制憑證3.1.2出納簽字3.1.3主管簽字3.1.4憑證審核3.1.5憑證查詢、及打印3.1.6記賬3.1.7賬簿查詢、及打印3.1.8結(jié)賬3.1.9關(guān)賬3.1.1填制憑證_認(rèn)識憑證憑證要素：憑證類別、憑證號、日期、摘要、科目、輔助信息、金額、附單據(jù)數(shù)采購3.1.1填制憑證_填制憑證銷售收回貨款支付貨款3.1.1填制憑證_常用憑證在單位里，會計業(yè)務(wù)都有其規(guī)范性，因而在日常填制憑證的過程中，經(jīng)常會有許多憑證完全相同或部分相同，如果將這些常用的憑證存儲起來，在填制會計憑證時可隨時調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理的效率 3.1.

13、1填制憑證_常用憑證在填制憑證時將憑證保存為常用憑證； 支持將當(dāng)前憑證另存為常用憑證3.1.1填制憑證_插入憑證會計在填制憑證時會出現(xiàn)漏錄某張憑證的情況，系統(tǒng)支持補錄會計憑，增強產(chǎn)品易用性。 選中需要插入憑證的位置，插入的憑證將與該張憑證的憑證類別與憑證編號保持一致點擊增加下的插入憑證選擇“是”后即可插入憑證，選擇“否”退出插入憑證點擊“是”后增加一張憑證類別憑證與憑證號所選一致的空憑證，允許修改表頭已帶出的制單日期信息。原插入點憑證及其后所有憑證號自動加1插入憑證限制：1、插入點憑證后有已記賬憑證時，不允許插入憑證2、如選擇制單序時控制選項，插入憑證保存時會校驗日期是否序時，不滿足序時條件不

14、允許保存3、啟用內(nèi)控審計時不允許使用插入憑證功能3.1.1填制憑證_自動復(fù)制會計在填制憑證時經(jīng)常會同時做一類憑證， 例如報銷業(yè)務(wù)，相同業(yè)務(wù)的憑證格式內(nèi)容基本相同，可以在完成一張憑證后，復(fù)制生成新的憑證，再加以調(diào)整即可完成新憑證的填制，提高填制憑證的效率； 支持復(fù)制憑證Toolbar中“查找和替換”按鈕 3.1.1填制憑證-憑證中支持查找和替換自動復(fù)制了一張憑證，要將摘要中的月份統(tǒng)一替換成當(dāng)月，可以使用替換功能。用戶要查找某條分錄行內(nèi)容，可以使用查找功能。3.1.1填制憑證_憑證草稿會計在填制憑證填寫到一半時其他事情打斷，不能繼續(xù)完成憑證的填制，放棄很可惜，憑證草稿保存和憑證草稿引入就可以解決這

15、樣的問題； 3.1.1填制憑證_作廢憑證對于錯誤的憑證，如果需要保留痕跡，可以在憑證上標(biāo)記作廢標(biāo)志；如果需要恢復(fù)為正常憑證，可以對作廢憑證進(jìn)行恢復(fù)。支持作廢憑證支持作廢狀態(tài)憑證恢復(fù)3.1.1填制憑證_作廢憑證提醒：是否允許操作員作廢他人的憑證受選項中【允許修改作廢他人憑證】控制。如果允許作廢部分操作員的憑證，則還可以選擇【控制到操作員】，并在【數(shù)據(jù)權(quán)限】中設(shè)置相應(yīng)用戶的權(quán)限。總賬系統(tǒng)不能作廢外部系統(tǒng)憑證。外部系統(tǒng)的憑證只能在相應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行修改、刪除、沖銷操作。 3.1.1填制憑證_整理憑證如果不需要保留痕跡，可以將作廢憑證刪除,即整理憑證；3.1.1填制憑證_整理憑證總賬憑證啟用內(nèi)控，憑證不允許

16、刪除。按憑證號的順序?qū)嗵柡竺娴膽{證號向前提號按憑證審核日期，將憑證號重新排號按憑證日期，將憑證號重新排號3.1.1填制憑證_沖銷憑證沖銷憑證是將將已記賬憑證進(jìn)行紅字沖銷，然后再填寫正確憑證。3.1.1填制憑證_選項憑證號按照憑證日期的順序排列填制憑證時,結(jié)算方式使用到票據(jù)管理的結(jié)算方式時,進(jìn)行支票控制。例如,在報銷時支票未登記，則提示是否需要登記。填制憑證時，控制科目余額不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)現(xiàn)金流量項目控制必須輸入系統(tǒng)剛上線，和手工賬并行，如何保障系統(tǒng)中的憑證編號和手工的憑證號保持一致3.1.1填制憑證_憑證選項選擇此項，則點擊增加按鈕時顯示憑證打印設(shè)置界面，可設(shè)置打印格式，否則直接輸出打印在憑證

17、錄入時，可以對往來款項進(jìn)行直接往來全額兩清業(yè)務(wù)有外幣核算業(yè)務(wù)，選擇此項系統(tǒng)自動檢查外幣借貸方是否平衡可設(shè)置憑證顯示時的分錄行數(shù)、字體、行高3.1.2出納簽字出納簽字的憑證范圍：出納憑證（現(xiàn)金、銀行類憑證）憑證出納簽字在列表中支持兩種展現(xiàn)方式：按憑證展示和按憑證分錄展示展現(xiàn)方式為按憑證展示顯示結(jié)果支持列表中批量簽字或取消簽字展現(xiàn)方式選擇按照憑證分錄展示，顯示每一行的憑證信息3.1.2出納簽字憑證展現(xiàn)方式為按憑證分錄展現(xiàn)，選中憑證中的某一行進(jìn)行簽字操作，直接將整單簽字處理單擊此處可選擇查詢的全部記錄，再次單擊可取消選擇的全部記錄此處進(jìn)行業(yè)務(wù)操作雙擊某一行記錄，可直接進(jìn)入憑證界面選擇按憑證分錄展示時

18、允許使用3.1.2出納簽字簽字方式：單張簽字、批量簽字提醒：取消簽字必須由簽字人本人取消。單張出納簽字單張出納簽字批量出納簽字3.1.2出納簽字_選項配置出納管理流程，選擇則出納憑證必須經(jīng)由出納簽字同時使用總賬和出納管理，出納簽字可配置在不同系統(tǒng)3.1.3主管簽字簽字范圍：所有憑證簽字方式:單張簽字、批量簽字，處理方式同出納簽字提醒：簽字人不能與制單人相同。取消簽字必須由簽字人本人取消。3.1.3主管簽字_選項3.1.4憑證審核審核范圍：所有憑證審核方式:對照式審核、單張審核、批量審核。其中單張審核與批量審核處理方式同出納簽字。提醒：審核人和制單人不能是同一個人；憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪

19、除。取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯已標(biāo)錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消取消標(biāo)錯后才能審核；憑證審核日期應(yīng)大于等于憑證日期；3.1.4憑證審核_對照式審核對照式審核主要是滿足金融、證券等一些特殊行業(yè)的需要，通過對憑證的二次錄入，達(dá)到系統(tǒng)自動審核憑證的目的3.1.4憑證審核_標(biāo)錯憑證審核人發(fā)現(xiàn)憑證錯誤，在憑證上打上有錯標(biāo)記，并錄入錯誤原因；制單人將光標(biāo)放到有錯上可以顯示出錯誤原因；根據(jù)錯誤原因修改憑證，保存憑證。光標(biāo)放在有錯上可以顯示錯誤原因3.1.5憑證查詢憑證查詢支持查詢其他年度的憑證；憑證號支持憑證范圍查詢；通過輔助條件可以按照摘要、科目、金額等條件進(jìn)行查詢?nèi)绻试S操作員查詢他人憑證，則選項中選擇【可查詢他人憑證】如果需要控制允許查詢那些人憑證，則選中【控制到操作員】，并需要在【數(shù)據(jù)權(quán)限】設(shè)置中設(shè)置用戶權(quán)限。則在憑證查詢時，操作員只能查詢具有相應(yīng)人員的憑證查詢權(quán)限。支持跨年查詢3.1.6憑證打印憑證打印時打印出憑證邊框，適合在白紙上打印，稱為普通打??；憑證打印時不打印出憑證邊框，適合在特殊印刷憑證紙上打印，稱為套打；3.1.6憑證打印打印憑證時，是否自動打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名；打印憑證時，是否自動打印科目編碼；套打與此參數(shù)無關(guān)。3.1.