財務(wù)管理計劃流程單據(jù)

1、財務(wù)治理流程單據(jù) TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc70838284 采購打算 PAGEREF _Toc70838284 h 6 HYPERLINK l _Toc70838285 采購發(fā)票交接清單（主原料） PAGEREF _Toc70838285 h 6 HYPERLINK l _Toc70838286 固定資產(chǎn)采購申請單 PAGEREF _Toc70838286 h 6 HYPERLINK l _Toc70838287 固定資產(chǎn)采購報告 PAGEREF _Toc70838287 h 6 HYPERLINK l _Toc70838288 固定資產(chǎn)領(lǐng)用表 PAGERE

2、F _Toc70838288 h 7 HYPERLINK l _Toc70838289 銷售訂單 PAGEREF _Toc70838289 h 7 HYPERLINK l _Toc70838290 加工打算 PAGEREF _Toc70838290 h 7 HYPERLINK l _Toc70838291 發(fā)貨通知單 PAGEREF _Toc70838291 h 7 HYPERLINK l _Toc70838292 銷售出庫單 PAGEREF _Toc70838292 h 7 HYPERLINK l _Toc70838293 付款通知單 PAGEREF _Toc70838293 h 7 HYP

3、ERLINK l _Toc70838294 外購入庫單 PAGEREF _Toc70838294 h 7 HYPERLINK l _Toc70838295 受托加工入庫單 PAGEREF _Toc70838295 h 8 HYPERLINK l _Toc70838296 產(chǎn)品入庫單 PAGEREF _Toc70838296 h 8 HYPERLINK l _Toc70838297 其他入庫單 PAGEREF _Toc70838297 h 8 HYPERLINK l _Toc70838298 委外加工入庫單 PAGEREF _Toc70838298 h 8 HYPERLINK l _Toc708

4、38299 領(lǐng)料單 PAGEREF _Toc70838299 h 8 HYPERLINK l _Toc70838300 產(chǎn)品運行單 PAGEREF _Toc70838300 h 8 HYPERLINK l _Toc70838301 受托加工領(lǐng)料單 PAGEREF _Toc70838301 h 8 HYPERLINK l _Toc70838302 銷售出庫單 PAGEREF _Toc70838302 h 8 HYPERLINK l _Toc70838303 其他出庫單 PAGEREF _Toc70838303 h 9 HYPERLINK l _Toc70838304 委外加工出庫單 PAGERE

5、F _Toc70838304 h 9 HYPERLINK l _Toc70838305 質(zhì)量異議理賠通知單 PAGEREF _Toc70838305 h 9 HYPERLINK l _Toc70838306 退貨通知單 PAGEREF _Toc70838306 h 9 HYPERLINK l _Toc70838307 暫估明細表 PAGEREF _Toc70838307 h 9 HYPERLINK l _Toc70838308 材料采購明細表 PAGEREF _Toc70838308 h 9 HYPERLINK l _Toc70838309 材料采購匯總表 PAGEREF _Toc708383

6、09 h 9 HYPERLINK l _Toc70838310 原材料分配表 PAGEREF _Toc70838310 h 9 HYPERLINK l _Toc70838311 產(chǎn)量和工時記錄單 PAGEREF _Toc70838311 h 10 HYPERLINK l _Toc70838312 工資及福利費分配表 PAGEREF _Toc70838312 h 10 HYPERLINK l _Toc70838313 輔助材料分配表 PAGEREF _Toc70838313 h 10 HYPERLINK l _Toc70838314 燃料、動力分配表 PAGEREF _Toc70838314 h

7、 10 HYPERLINK l _Toc70838315 折舊分配表 PAGEREF _Toc70838315 h 10 HYPERLINK l _Toc70838316 制造費用分配表 PAGEREF _Toc70838316 h 10 HYPERLINK l _Toc70838317 廢品通知單 PAGEREF _Toc70838317 h 10 HYPERLINK l _Toc70838318 停工單 PAGEREF _Toc70838318 h 10 HYPERLINK l _Toc70838319 生產(chǎn)損失匯總表 PAGEREF _Toc70838319 h 11 HYPERLINK

8、 l _Toc70838320 產(chǎn)品銷售明細表 PAGEREF _Toc70838320 h 11 HYPERLINK l _Toc70838321 產(chǎn)品銷售匯總表 PAGEREF _Toc70838321 h 11 HYPERLINK l _Toc70838322 分品種成本表 PAGEREF _Toc70838322 h 11 HYPERLINK l _Toc70838323 產(chǎn)品產(chǎn)量、成本匯總表 PAGEREF _Toc70838323 h 11 HYPERLINK l _Toc70838324 單位成本匯總表 PAGEREF _Toc70838324 h 11 HYPERLINK l

9、_Toc70838325 毛利分析表 PAGEREF _Toc70838325 h 11 HYPERLINK l _Toc70838326 客戶/供應(yīng)商信息卡 PAGEREF _Toc70838326 h 11 HYPERLINK l _Toc70838327 往來對帳單 PAGEREF _Toc70838327 h 12 HYPERLINK l _Toc70838328 對帳協(xié)議 PAGEREF _Toc70838328 h 12 HYPERLINK l _Toc70838329 催款函 PAGEREF _Toc70838329 h 12 HYPERLINK l _Toc70838330 采

10、購付款申請單 PAGEREF _Toc70838330 h 12 HYPERLINK l _Toc70838331 一般付款申請單 PAGEREF _Toc70838331 h 12 HYPERLINK l _Toc70838332 收款收條 PAGEREF _Toc70838332 h 12采購打算見金蝶K3中采購打算審批單采購發(fā)票交接清單（主原料）采購發(fā)票交接清單序號發(fā)票號供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱采購合同號數(shù)量單價發(fā)票金額運費金額運輸方式客戶代碼銷售合同號備注合計交接人： 同意人： 交接日期：固定資產(chǎn)采購申請單固定資產(chǎn)采購申請單申請部門：時刻：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號購置臺數(shù)申請人12345678

11、91011121314151617181920申請購置理由： 申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：固定資產(chǎn)采購報告固定資產(chǎn)采購報告文件編號：時刻：設(shè)備名稱規(guī)格型號申請部門購置臺數(shù)單價（元）合計（元）總計（元）0.00 申請購置理由： 見采購申請單。綜合治理部： 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字: 公司領(lǐng)導(dǎo)批示： 經(jīng)理簽字： 驗收紀錄： 驗收人簽字：備注:固定資產(chǎn)領(lǐng)用表固定資產(chǎn)領(lǐng)用表領(lǐng)用部門：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號領(lǐng)用數(shù)量單價（元）合計（元）領(lǐng)用人領(lǐng)用日期發(fā)放部門：發(fā)放人：發(fā)放日期：銷售訂單銷售訂單銷售報價單號:合同號:購貨單位:編 號:銷售方式:結(jié)算方式:交貨地點:交貨方式:日期:行號產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率(%

12、)折扣率(%)折扣額折后金額交貨日期備注出庫數(shù)量審核:主管:部門:業(yè)務(wù)員:制單:加工打算發(fā)貨通知單銷售出庫單付款通知單外購入庫單受托加工入庫單產(chǎn)品入庫單其他入庫單委外加工入庫單領(lǐng)料單產(chǎn)品運行單受托加工領(lǐng)料單銷售出庫單銷售出庫單采購入庫單號:銷售訂單號:編 號:購貨單位:銷售方式:出庫方式：發(fā)貨通知單號:日期:發(fā)貨倉庫:行號產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號批號單位數(shù)量單價金額備注生產(chǎn)/采購日期保質(zhì)期(天)倉位產(chǎn)品大類資源類型加工方式捆包號審核:記賬:發(fā)貨:保管:制單:其他出庫單委外加工出庫單質(zhì)量異議理賠通知單退貨通知單退 貨 通 知 單購貨單位:退料緣故:編 號:SEIN1原發(fā)貨通知單號:收貨倉庫:銷售

13、發(fā)票號:日期:行號產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注審核:主管:部門:業(yè)務(wù)員:制單:暫估明細表材料采購明細表材料采購匯總表原材料分配表產(chǎn)量和工時記錄單工資及福利費分配表輔助材料分配表燃料、動力分配表折舊分配表制造費用分配表廢品通知單停工單生產(chǎn)損失匯總表產(chǎn)品銷售明細表產(chǎn)品銷售匯總表分品種成本表產(chǎn)品產(chǎn)量、成本匯總表單位成本匯總表毛利分析表客戶/供應(yīng)商信息卡客戶信息卡片客戶代碼客戶名稱客戶性質(zhì) 寶鋼關(guān)聯(lián)企業(yè) 寶鋼集團企業(yè) 一汽集團單位 社會企業(yè)注冊地址狀態(tài) 使用 未使用 凍結(jié)區(qū)域 東北 華北 華中 華南 華東 西南 西北 其他行業(yè) 制造業(yè) 商貿(mào) 其他聯(lián)系人電話傳真郵編郵寄地址郵件地址開戶銀

14、行銀行賬號稅務(wù)登記號開發(fā)票地址、電話是否進行信用治理 是 否銷售模式 內(nèi)銷 外銷都市省份國家公司主頁法人代表結(jié)算幣種 人民幣 美元 其他結(jié)算方式 現(xiàn)金 轉(zhuǎn)帳支票 電匯 商業(yè)匯票 銀行匯票海關(guān)代碼優(yōu)惠政策分管部門專營業(yè)務(wù)員最后交易日期最后交易金額最后收款日期最后收款金額最大交易金額最小預(yù)收比率(%)最小訂金比率(%)償債等級默認運輸提早期(天)填表人： 填表日期：注：每增加一個客戶，需填寫此卡片，以便維護金蝶系統(tǒng)中客戶信息資料。供應(yīng)商信息卡片供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商性質(zhì) 寶鋼關(guān)聯(lián)企業(yè) 寶鋼集團企業(yè) 一汽集團單位 社會企業(yè)注冊地址狀態(tài) 使用 未使用 凍結(jié)區(qū)域 東北 華北 華中 華南 華東 西南

15、西北 其他行業(yè) 制造業(yè) 商貿(mào) 其他聯(lián)系人電話傳真郵編郵寄地址郵件地址結(jié)算幣種 人民幣 美元 其他結(jié)算方式 現(xiàn)金 轉(zhuǎn)帳支票 電匯 商業(yè)匯票 銀行匯票開戶銀行銀行賬號稅務(wù)登記號國家省份法人代表分管部門專營業(yè)務(wù)員最后交易日期最后交易金額最后付款日期最后付款金額最大交易金額最大預(yù)付比率(%)信用額度填表人： 填表日期：注：每增加一個供應(yīng)商，需詳細填寫此卡片，以便維護金蝶系統(tǒng)中供應(yīng)商信息資料。往來對帳單對帳通知單編號:客 戶 名 稱客 戶 代 碼開 戶 行帳 號確 認 內(nèi) 容業(yè)務(wù)組物流組財務(wù)部負責人簽字專門情況 講 明財 務(wù) 對 帳 情 況 講 明財 務(wù) 部 長 批 示總 經(jīng) 理 批 示 復(fù)核： 對帳：

16、 對帳日期：對帳協(xié)議對 帳 協(xié) 議甲方：長春一汽寶友鋼材加工配送有限公司乙方：甲乙雙方于 年 月 日核對從 年 月 日至 年 月 日往來明細賬。經(jīng)雙方對帳后，其明細如下：單位：元一汽寶友公司客戶（供應(yīng)商）賬面余額：賬面余額：調(diào)整賬項：調(diào)整賬項：調(diào)整后余額：調(diào)整后余額：以上余額經(jīng)雙方確認無誤。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后有效。本對帳協(xié)議只為核對賬戶余額，不作為催款通知，請積極配合為盼。(與解放公司對帳后，本協(xié)議作為往來帳內(nèi)轉(zhuǎn)的依據(jù))。甲方：單位公章（財務(wù)專用章） 乙方：單位公章（財務(wù)專用章）對 帳 人： 對 帳 人：財務(wù)負責人： 財務(wù)負責人：如數(shù)據(jù)不符，請在上表調(diào)整賬項中列明。 日 期： 年 月 日催款函催 款 函公司：依照雙方 年 月 日對帳協(xié)議，經(jīng)雙方確認無誤后，至 年 月 日止，貴公司尚欠我公司銷售貨款 元，望貴公司在收到此催款函后于 日內(nèi)將此筆貨款存入我公司帳戶，否則我公司將對該項應(yīng)收賬款每日收取0.5%的滯納金。請貴公司積極配合為盼！長春一汽寶友鋼材加工配送有限公司 年 月 日采購付款申請單長春一汽寶友鋼材加工配送有限公司采購用款申請單申請單號：申請部門申請日期結(jié)算方式支付方式收款單位開戶銀行銀行帳號供應(yīng)商供應(yīng)商代碼合約號總重量申請金額合計申請金額（大寫）申請經(jīng)辦人：公司領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)主管：一