生物沙棘加工廠技術(shù)改造項目立項申請報告

1、- - -布爾津縣喀納斯恒鑫生物科技發(fā)展有限公司沙棘加工廠技術(shù)改造項目目 錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 一、 企業(yè)概況4基本情況4沙棘產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司規(guī)劃 4 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 二、項目情況簡要介紹 5項目名稱5 建設(shè)理由53 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 74項目描述.7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 、市場分析 71產(chǎn)品市場供應(yīng)情況8產(chǎn)品市場需求預(yù)測 93 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析10四、主要原料供應(yīng)情況11

2、五、水電氣供應(yīng)情況131、當(dāng)?shù)厮Y源情況132、供電狀況133、蒸汽供應(yīng)情況14六、生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型14（一）技術(shù)方案141 技術(shù)來源142生產(chǎn)方法143工藝流程-15（二）主要設(shè)備選型及明細(xì)表17（二）工程方案201 主要建筑初步方案212原有建筑利用情況21 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 七、資源節(jié)約及綜合利用情況 21 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 八、環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)項目 _22 HYPERLINK l bookmark18 o Current D

3、ocument 九、投資估算及資金來源22（一）建設(shè)項目估算投資 231、投資估算232、流動資金估算23（二）資金來源23 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 十、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 24（一）、銷售收入估算 24（二）、成本費用估算27（三）、財務(wù)評價報表 28損益和利潤分配表28資金來源與運用表 29借款償還計劃表 29盈利能力分析 30投資回收期306 投資利稅率30（四）盈虧平衡分析31（五）風(fēng)險分析與結(jié)論32附件一固定資產(chǎn)折舊及攤銷計算表- 36附件二項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表37- - -一、企業(yè)概況1、企業(yè)基本情況布尓津縣喀納斯恒錱生物

4、科技發(fā)展有限公司成立于 2009 年 7 月。是一家集荒漠治理，林果業(yè)種植，苗木繁育，溫室蔬菜 種植，生物研發(fā)，生態(tài)林業(yè)建設(shè)，原料收購、加工，產(chǎn)品銷售 為一體的綜合類公司。公司現(xiàn)有資產(chǎn) 727.2 萬元，其中固定資 產(chǎn) 491.5 萬元，流動資產(chǎn) 126 萬元，其他資產(chǎn) 109.7 萬元?，F(xiàn) 有長期合同制工人 65 人，臨時用工 46 人。公司下屬苗木繁育 基地 1 處，林木管護(hù)公司一家，沙棘加工廠一家。公司現(xiàn)有林 地 7500畝，各類樹木 95 萬棵，各類苗木 500 萬株。2、沙棘產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司規(guī)劃 中國的沙棘市場份額占世界份額的 90%。目前，我國全年 沙棘年產(chǎn)量僅 10 萬噸。面對

5、廣闊的市場前景，喀納斯恒鑫生 物科技發(fā)展有限公司決心在“十一五”期間，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 發(fā)揮自身的比較優(yōu)勢，以公司 +基地 +農(nóng)戶的模式，進(jìn)一步做大 沙棘種植、加工產(chǎn)業(yè)。為帶動和促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民致富，壯大地 方經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。十二五期間，將擴(kuò)大沙棘種植面積 3 萬畝。其中，公司種 植 1 萬畝，公司 +農(nóng)戶種植 2 萬畝。使布爾津沙棘種植總面積達(dá)到 5 萬畝，年產(chǎn)沙棘鮮果 1 萬噸。恒鑫生物沙棘加工廠將形成 年處理沙棘鮮果 1 萬噸，年生產(chǎn)格瓦齊 500 噸，年生產(chǎn)黑蜂系 列產(chǎn)品 15 萬件的生產(chǎn)能力。產(chǎn)值將達(dá)到 7600 萬元，利稅總額 達(dá)到 2280 萬元。公司經(jīng)營宗旨是： 誠信為本、艱苦創(chuàng)業(yè)、

6、求真務(wù)實、開拓創(chuàng) 新，以沙棘育種、種植基地建設(shè)為基礎(chǔ)，沙棘及其他產(chǎn)品加工 為龍頭，環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)繁榮兼顧，生態(tài)效益、社會效益、經(jīng) 濟(jì)效益并重，從可持續(xù)發(fā)展的角度帶動和繁榮布爾津縣區(qū)域經(jīng) 濟(jì)的發(fā)展，為布爾津縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)和經(jīng)濟(jì)、社會繁榮做出貢 獻(xiàn)。二、項目情況簡要介紹1、項目名稱 ：新疆布爾津恒鑫生物沙棘加工廠技術(shù)改造 項目。2、建設(shè)理由 ：沙棘有著非常可觀的生態(tài)和經(jīng)濟(jì)價值。它 的全身都是寶，根、莖、葉、果特別是果實含極豐富的生物活 性物質(zhì)，含有人體自身不能合成的各種氨基酸。果實果汁還含 有多種維生素、蛋白質(zhì)、脂肪酸、多種微量元素、生物堿、黃 酮等 190 種重要物質(zhì)。沙棘有很高的藥用價值，目前

7、已成為高 檔化妝品的主要原料。據(jù)對萬畝人工種植大果沙棘的效益測算，盛果年，企業(yè)加 工萬噸沙棘果，銷售收入在 2 億元以上。農(nóng)民種植大果沙棘， 盛果期每畝收入可達(dá) 2000 元。開發(fā)沙棘已成為我國一些貧困 地區(qū)脫貧致富的一種重要經(jīng)濟(jì)手段。目前國際市場上每千克純沙棘油價格在 500 美元左右。俄 羅斯專家預(yù)測 , 沙棘油和沙棘系列藥物僅為國際市場需求量的 1/10。目前，中國的一批沙棘制藥公司和沙棘加工企業(yè)，都競相 生產(chǎn)沙棘藥品或沙棘藥用原料。但是，由于種種原因，局面尚 未打開，規(guī)模化生產(chǎn)的產(chǎn)品還很少，沙棘的“小灌木、多功 能、大產(chǎn)業(yè)”的特點，遠(yuǎn)未充分顯示出來。而俄羅斯、日本、 美國、德國等發(fā)達(dá)國

8、家，盡管他們沒有多少沙棘資源，但他們 依靠從中國低價進(jìn)口粗加工的沙棘原料或沒有品牌的產(chǎn)品，貼 上本國的知名品牌或深加工后在全世界銷售，在攫取了全球沙 棘產(chǎn)業(yè)主要財富的同時，正在占有世界沙棘醫(yī)療保健、化妝等 領(lǐng)域的主要高端消費市場。因此，發(fā)展沙棘產(chǎn)業(yè)一是可以利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢擴(kuò)大種植 和加工規(guī)模；二是能夠帶動和促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民致富；三是促進(jìn) 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮；四是改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，前景非常廣 闊。公司擬建以沙棘深加工為主產(chǎn)品加工廠，充分利用當(dāng)?shù)刭Y 源，發(fā)揮哈納斯優(yōu)質(zhì)旅游資源的優(yōu)勢，為布爾津的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做 出貢獻(xiàn)。新建加工廠擬建產(chǎn)品生產(chǎn)線 3 條，開發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品 3 大 類，16 個品種，盡可能滿足社

9、會各層次用戶的消費需求。合 理開發(fā)和利用當(dāng)?shù)丶爸苓吷臣Y源，實現(xiàn)沙棘產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)循 環(huán)發(fā)展，帶動沙棘種植戶及沙棘相關(guān)行業(yè)從業(yè)者的收入不斷增 加，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展。公司擬于“十二五”期間，加 大沙棘產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，全面提升沙棘產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面。3、擬建規(guī)模與產(chǎn)品方案：形成年處理沙棘鮮果1. 0萬 噸。生產(chǎn)的產(chǎn)品有：。沙棘果醋、沙棘濃縮汁、沙棘茶葉、沙 棘籽油軟膠囊、沙棘果油軟膠囊、沙棘黃酮膠囊、異鼠李素， 格瓦奇、黑蜂制品。4、項目描述： 項目建成后將可以最大限度的利用好沙棘 資源，使沙棘的葉、果、籽等都得到比較充分的利用。沙棘種 植規(guī)模的擴(kuò)大，也將極大地改善當(dāng)?shù)仫L(fēng)大沙丘多的自然條件， 造福當(dāng)

10、地居民；沙棘加工規(guī)模的擴(kuò)大也將帶動當(dāng)?shù)厣臣N植規(guī) 模的擴(kuò)大和種植結(jié)構(gòu)的改善，增加沙棘種植戶收入，帶動與沙 棘相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加地方財政收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項目的建成也將大大提高企業(yè)的實力，使企業(yè)成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā) 展的中堅力量，促進(jìn)沙棘產(chǎn)業(yè)的循環(huán)發(fā)展。三、市場分析1 產(chǎn)品市場供應(yīng)情況(1) 、沙棘系列產(chǎn)品。目前，我國生產(chǎn)沙棘系列產(chǎn)品的企 業(yè)有近百家，主要產(chǎn)品有 : 沙棘籽油軟膠囊，沙棘黃酮膠囊， 沙棘果油軟膠囊，沙棘果汁，沙棘醋飲，沙棘茶葉等。主要分 布在東北、西北和華北地區(qū)，年處理鮮果約 20 萬噸。其中高 原圣果沙棘制品有限公司是本行業(yè)的巨無霸，在內(nèi)蒙、甘肅、 山西等地都建有沙棘加工廠，

11、年產(chǎn)值數(shù)十億元。近幾年來，新 疆的沙棘產(chǎn)業(yè)也在迅速蓬勃發(fā)展，阿勒泰地區(qū)的青河縣現(xiàn)有大 小沙棘加工企業(yè) 9 家，博樂八十七團(tuán)有一家沙棘加工企業(yè)。青 河縣九家沙棘加工企業(yè)年處理沙棘鮮果為 300 多噸。產(chǎn)品供不 應(yīng)求，主要銷往周邊國家，并供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?。一般是初級沙?產(chǎn)品，且原料采購相當(dāng)緊張，企業(yè)處于一種半饑餓狀態(tài)。嚴(yán)重 制約著沙棘產(chǎn)業(yè)的做大做強(qiáng)，影響了沙棘產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展。(2)、其他產(chǎn)品。目前，布爾津縣有格瓦奇灌裝線 1 條， 黑蜂系列產(chǎn)品生產(chǎn)線 1 條。由于種種原因該兩條生產(chǎn)線都處于 閑置狀態(tài)造成了資源的浪費。這兩項產(chǎn)品都是布爾津當(dāng)?shù)鬲氂?的土特產(chǎn)品，格瓦奇是一種高活性微醇生物飲品，源自于俄羅

12、 斯。因為當(dāng)?shù)囟砹_斯后裔相對比較集中，加之經(jīng)過近百年的民 族融合，當(dāng)?shù)馗髅寰用褚擦?xí)慣喝這種飲料。哈納斯景區(qū)開發(fā) 后，這也成為幾乎每位游客都喝的必備飲品。目前的產(chǎn)量根本 不能滿足市場的需求，僅當(dāng)?shù)匾故械男枨缶驮?200 噸以上。這 種產(chǎn)品價廉物美，男女老少皆宜，貧富均可暢飲，是一種難得 的大眾消費品。黑蜂系列產(chǎn)品也是當(dāng)?shù)鬲氂械漠a(chǎn)品。這種黑蜂 主要分布在哈納斯周邊地區(qū)，以采食哈納斯景區(qū)周邊的花粉為 主，所釀制的蜂蜜具有性狀純、藥用價值高、保健功能強(qiáng)等特 點，很受廣大消費者青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求。它所針對的主要是 高消費群體，是饋贈親朋好友的極好禮品。2、產(chǎn)品市場需求預(yù)測（1）、沙棘產(chǎn)品市場需求預(yù)測

13、以沙棘為原料可制成多種飲料食品和酒類，如果汁、果 酒、露、晶、汽水、罐頭、果醬、果丹皮等。沙棘果汁富含維 生素 C 和多種氨基酸，是一種恢復(fù)體力、消除疲勞、強(qiáng)精養(yǎng)神 的滋補(bǔ)飲料，盛夏飲用，可消食、生津、解渴、防暑，用沙棘 葉制茶，也可收到同樣的效果。在醫(yī)藥保健方面，沙棘具有祛 痰、利肺、養(yǎng)胃、健脾、活血、化瘀的藥理功效，以沙棘為主 要原料制成的單方或復(fù)方制劑對心血管系統(tǒng)疾病，消化系統(tǒng)疾 病，眼科疾病，以及官頸糜爛、燒傷、燙傷、刀傷和凍傷的治 療具有顯著的療效。對腫瘤患者有一定的治療和較好的輔助治 療作用。在輕工及其它方面，沙棘也顯示了其獨特的價值。沙 棘提取物維生素 E 等營養(yǎng)物質(zhì)，能滋養(yǎng)皮膚

14、，促進(jìn)細(xì)胞代謝， 促進(jìn)上皮組織再生，具有抗過敏、抑菌、強(qiáng)滲透力和保護(hù)皮膚 自然色澤的作用，是日用化工極好的原料。因為目前沙棘原料收集相對比較困難，所以目前國內(nèi)生產(chǎn) 的沙棘產(chǎn)品存在著產(chǎn)品檔次低，產(chǎn)品價格高的現(xiàn)象。消費對象 主要是那些高消費群體，由于加工工藝相對比較落后還存在著 初級產(chǎn)品外銷，再高價進(jìn)口高端產(chǎn)品的現(xiàn)象。就目前情況看， 符合大眾消費需求的沙棘類飲料銷量看好，沙棘籽油軟膠囊、 沙棘果油軟膠囊、沙棘黃酮膠囊的銷量也在逐步上升，沙棘提 取物為原料的化妝品也在悄然走進(jìn)尋常百姓家。隨著人們收入的不斷增加，生活條件的不斷提高，沙棘產(chǎn) 品將越來越受到更多消費者的青睞，市場前景非常廣闊。（2）、其他

15、產(chǎn)品的市場需求預(yù)測。格瓦奇的消費地區(qū)主要 限于與俄羅斯接壤或受俄羅斯生活習(xí)慣影響的地區(qū)，僅布爾津 縣的年消費量就達(dá) 200 多噸，除了工廠生產(chǎn)外，其他都是個人 家里釀制，產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生質(zhì)量得不到保證，極大的影響產(chǎn)品 的聲譽(yù)。該產(chǎn)品消費群體非常廣泛，男女老少皆宜，因此，目 前的產(chǎn)量根本無法滿足市場需求。黑蜂系列產(chǎn)品目前只有在布爾津縣形成了產(chǎn)品，目前尚處 在單純銷售原料的階段，系列產(chǎn)品的開發(fā)幾乎為零，不同的消費群體對黑蜂產(chǎn)品都有消費需求，由于它獨特的僅有性，產(chǎn)品 無法滿足市場需求，一直處于供不應(yīng)求的局面。3、產(chǎn)品目標(biāo)市場分析（1）、沙棘產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 沙棘產(chǎn)品的藥理作用、保健功能和護(hù)膚特性正在被

16、越來越 多的人所認(rèn)識、所了解，他的這些作用、功能和特性決定了它 的消費群體和消費對象。一般是針對中等以上收入人群，針對 中老年消費群體，針對注重保護(hù)自己的女性群體。因此，市場 定位應(yīng)該為相對發(fā)達(dá)繁榮的城市、相對富裕的人群、愛美的女 性、注意保健的中老年人群。國家級旅游景點哈納斯湖位于布 爾津縣境內(nèi)，去哈納斯旅游必須經(jīng)過布爾津縣，年游客量達(dá)到 數(shù)十萬人，有這樣得天獨厚的條件，又有當(dāng)?shù)卣拇罅χ?持，企業(yè)沙棘產(chǎn)品的銷售前景將非常廣闊。企業(yè)初期的目標(biāo)是 爭取近兩年占到總市場銷售份額的 5%-6%，以后逐年提高， 終極目標(biāo)是爭取十二五末達(dá)到占市場總額的 15%。（6）、其他產(chǎn)品目標(biāo)市場分析。格瓦齊和

17、黑蜂系列產(chǎn)品都 屬于當(dāng)?shù)鬲氂械漠a(chǎn)品，格瓦齊的消費市場相對狹小，僅限于受 俄羅斯生活習(xí)俗影響的地區(qū)；黑蜂系列產(chǎn)品則由于出自名勝旅 游景點哈納斯而影響深遠(yuǎn)。因此，開發(fā)利用這兩項當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn) 品前景非常廣闊，市場占有份額及不會低于 85%。四、主要原料供應(yīng)情況布爾津縣是大果沙棘的原產(chǎn)地之一，目前，全縣種植面積已近 2萬畝。十二五期間再種植 3 萬畝，將使種植總數(shù)達(dá)到 5 萬畝。按每畝結(jié)果株 100株（實際標(biāo)準(zhǔn)每畝種植 126 株），每 株結(jié)果 3公斤（盛果期沙棘單株平均產(chǎn)量為 5-6 公斤）,5 萬畝 可產(chǎn)沙棘 15000 噸。恒鑫生物科技有限公司自 2007年開始種植 沙棘，現(xiàn)有 5000 畝沙棘種

18、植基地將陸續(xù)進(jìn)入盛果期。因此， 沙棘原料的保障不存在問題。-15- - -格瓦齊的生產(chǎn)原料是水、小麥、啤酒花等，布爾津縣依傍 額爾齊斯河和布爾津河兩大水系，水是取之不盡的資源。啤酒 花野生的到處都有，黑蜂是當(dāng)?shù)氐莫毺仄贩N，它的耐高原氣 候、耐病害侵襲 的能力非常強(qiáng)，因此原料保證也不成問題。五、水電氣供應(yīng)情況1、當(dāng)?shù)厮Y源情況。布爾津縣水資源極其豐富，地表水年徑流量達(dá) 74.72 億 m3額爾齊斯河是國際性的外流河，境內(nèi)全長 80.5公里， 年平均徑流量 31.8億m3,最大年徑流量 62.52億m(1969) 最小年徑流量8.86億m3(1974年)。布爾津河是額爾齊斯河 支流，源自友誼峰，自

19、北向南縱貫全縣，在布爾津鎮(zhèn)西匯 入額爾齊斯河，全長 269.6km,流域面積9960km2,年平均徑 流量 42.73 億立方米，布爾津縣地下水水文地質(zhì)條件較好， 淺層地下水分布較普遍。全縣地下水都具有礦化度小，懸 浮質(zhì)少，水質(zhì)良好的特點。2、供電狀況： 周邊有托洪臺、哈巴河山口、 635 電站等 大批電力工程。據(jù)統(tǒng)計，目前在布爾津河、哈巴河、喀拉額爾 齊斯河等主要河流正在建設(shè)或做前期工作的中型電站有 7 座， 總裝機(jī)容量達(dá)到 110萬千瓦。地區(qū)現(xiàn)有阿勒泰電網(wǎng)、可可托海 電網(wǎng)、布爾津電網(wǎng)、農(nóng)十師電網(wǎng) 4 個電網(wǎng)，覆蓋全區(qū)一市六縣（包括可可托海礦區(qū)及農(nóng)十師），初步形成了網(wǎng)架布局合理、 裝備水平較

20、先進(jìn)、管理科學(xué)、供電可靠性較高的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。3、蒸汽供應(yīng)情況 。恒鑫生物公司沙棘加工廠現(xiàn)有 1 噸蒸 汽鍋爐 2 臺，可滿足目前生產(chǎn)需要。如再擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，需增 加供氣設(shè)施、設(shè)備。擬新增 2 噸蒸汽鍋爐 2 臺。六、生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型（一）、技術(shù)方案1、技術(shù)來源 。內(nèi)蒙古宇航人高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司，是 目前世界上最大的一家從事沙棘綜合產(chǎn)業(yè)化開發(fā)研究的大型企 業(yè)。公司應(yīng)用高新技術(shù)手段，在營養(yǎng)保健食品、醫(yī)藥、沙棘化 妝品、飲料、發(fā)酵等高附加值產(chǎn)品方面，相繼開發(fā)出的沙棘產(chǎn) 品有沙棘原汁、沙棘濃縮汁、沙棘果肉黃酮、沙棘顆粒劑、沙 棘多糖、沙棘果粉、沙棘果油、沙棘油、欣胃軟膠囊、酮克 糖、五味沙棘顆粒、

21、沙棘系列化妝品、沙棘功能飲品等數(shù)十類 別，200 余種沙棘產(chǎn)品。恒鑫生物加工廠將利用該公司的技術(shù) 支持做大自己的沙棘產(chǎn)業(yè)。目前已與內(nèi)蒙古宇航人高技術(shù)產(chǎn)業(yè) 有限責(zé)任公司達(dá)成了初步合作意向。2、生產(chǎn)方法 。在現(xiàn)有加工廠設(shè)備基礎(chǔ)上，增加沙棘產(chǎn)品生 產(chǎn)設(shè)備形成年處理沙棘鮮果 10000 噸的加工能力。- - -建立先進(jìn)的果汁飲料生產(chǎn)線和改進(jìn)溶劑浸出法生產(chǎn)工藝， 采用超臨界二氧化碳萃取、大孔樹脂吸附技術(shù)、膜技術(shù)、生物 技術(shù)等高新技術(shù)手段。研發(fā)不同類型的高端沙棘系列產(chǎn)品，開 發(fā)生產(chǎn)以沙棘果醬、沙棘果油、沙棘籽油、沙棘黃酮、花青 素、復(fù)合維生素源、五羥色胺等有效成分為主的系列營養(yǎng)食 品、功能保健食品、藥品及

22、化妝品等高附加值產(chǎn)品3、工藝流程。1）鮮果工藝流程鮮果加工工藝流程圖鮮 .果鮮果汁果衣飲2）枝、葉提酮工藝流程見下圖:- - -枝、葉加工工藝流程圖稱 名號 型數(shù)量單位一單價匚機(jī) 果 脫臺kw/41臺-5 od T2機(jī) 果 洗臺kw/26.丄臺67.機(jī) 凍 解臺kw/55丄臺踴一8 od臺kw/6丄臺二85機(jī) 濾 過臺-丄臺二831機(jī) 離 分 渣 枝臺kw/ O 1臺-52T機(jī) 離 分 渣 籽丄臺-一53T訕O1丄臺一66機(jī) 離 分 式 片 碟臺3臺44膜 降效三組 動M機(jī) 自發(fā) 全蒸kgO5h12/3,22套丄套-單位：（噸）、（萬元）（二）、主要設(shè)備選型及明細(xì)表:(11)超咼溫瞬時火菌機(jī)1

23、000kg / h4KWT 臺Sus3041臺1010（12）灌裝機(jī)組4kw/ 臺Sus3041套2020（13）果汁儲罐10 m3Sus3041臺1010（14）果油儲罐10 m3Sus3041臺1010（15）二級反滲透去離 子水機(jī)組3T/ hSus3041臺2525（16）去離子水儲罐20 m3SUS3041臺2525（17）CIP清洗機(jī)/組SUS3041套1515（18）網(wǎng)帶式干燥機(jī)1000kg / hSUS3041套158158（19）平衡罐5 m3SUS3048臺5萬 元40（20）螺桿泵5t/h4kw/ 臺SUS3042臺0.51（21）水循環(huán)真空泵12KW/臺SUS3042臺1

24、224（22）衛(wèi)生級飲料泵10T/h2.2KW/ 臺SUS3046臺0.532軟膠囊制劑生產(chǎn) 設(shè)備259.6(1)軟膠囊生產(chǎn)機(jī)組1萬粒/ h60kw/ 套SUS3041套21.621. 6（2）軟膠囊包裝機(jī)組 瓶裝線9萬粒/h1條38383沙棘籽油生產(chǎn)設(shè) 備12330（1）CO?超臨界流體萃 取機(jī)組300L兩萃兩 分1套300300（2）萬能式粉碎機(jī)5.5KW/Z臺SUS3042臺612（3）平衡罐5m3SUS3043臺515（4）酒精配制罐1 m3SUS3042臺0.51（5）衛(wèi)生級飲料泵2.2KWSUS3044臺0.524沙棘黃酮生產(chǎn)設(shè) 備11149(1)熱回流抽提濃縮機(jī)組6 m3SUS3

25、041套60萬元60（2） 85%酉精調(diào)配罐1000L/臺SUS3042臺12（3）平衡罐 5 m3SUS3041臺55（4）刮刀下部卸料離 心機(jī)（自動控制）直徑800SUS3041臺2929（5）熱風(fēng)循環(huán)干燥箱300kg/次SUS3041臺1010（6）萬能粉碎機(jī)5.5KW/Z臺SUS3042臺612（7）95%酉精儲罐（臥式）20 m3SUS3041臺2525（8）去離子水罐 5 m3SUS3041臺55（9）衛(wèi)生離心泵10/ h2. 2kwSUS3041臺115檢驗儀器及設(shè)備436.5(1)高效液相色譜儀1臺2929（2）紫外可見光分光 光度計1臺44（3）分析天平精度萬 分之一1臺1.

26、51.5（4）恒溫干燥箱1臺226公用系統(tǒng)14220(1)2噸燃?xì)忮仩t及 其附機(jī)2套2856（2）運輸車10臺15150（3）叉車2臺7147合計811325.6（三）工程方案1、主要建筑初步方案序號項目名稱建筑面積（平米）單位價格（元/平米）合計價格（萬 元）備注1生產(chǎn)車間20001555311125X 16X 14/7(局部 8米 高)2綜合4460X 12X 7 (3 米)3鍋爐房鋼架 結(jié)構(gòu)1001600164冷庫1002000205成品75125X 12X 7 米6原料庫600125575.350X 12X 7 米5合計5740805

27、.492、原有建筑利用情況單位：平方米、萬元序號項目名稱建筑面積單價金額備注(1)原廠房812.50.0865加固(2)原庫房2000.0816修繕(3)原辦公室2000.0816修繕(4)合計1212.597工程方案說明1、主要建筑初步方案廠房建設(shè) 2000平方米, 其他設(shè)施（庫房、辦公、鍋爐 房、冷庫、福利設(shè)施等） 3740 平方米。預(yù)計投資 805.49 萬元。2、原有建筑利用原有廠房 812.5 平方米進(jìn)行改造加固；原有庫房 200 平 方米進(jìn)行修繕；原有辦公設(shè)施 200 平方米進(jìn)行維修。約需資 金 97 萬元，七、資源節(jié)約及綜合利用沙棘是一種富含生物活性物質(zhì)的天然植物，其葉、莖、 皮

28、、果實及種子中，目前已發(fā)現(xiàn)的生化成分達(dá) 200 多種，有很 高的藥用、食用價值。沙棘中含有幾十種微量元素，其有三個 特點，一是目前已知人體必需的微量元素為 14 種，沙棘中竟 含 11 種，二是高鉀低鈉，三是有害微量元素種類少，未測出 有砷和鎘。國內(nèi)外的專家、學(xué)者發(fā)現(xiàn)沙棘對人類許多疾病具有預(yù)防和 治療作用。如對心腦血管疾病、免疫系統(tǒng)疾病、腫瘤疾病、炎 癥疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、消化系統(tǒng)疾病、燒傷（燙傷、凍傷） - - - -皮膚疾癥、高血脂、肝疾癥、眼科疾病等，預(yù)防和治療效果顯 著。沙棘全身都可利用，既節(jié)約了資源，對環(huán)境又不造成污 染。八、環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)1、環(huán)境保護(hù) 。加工廠在正常生產(chǎn)中會產(chǎn)生

29、少量廢棄物、 廢水，但不含有毒物質(zhì)；設(shè)備運轉(zhuǎn)會產(chǎn)生輕微噪音；電氣設(shè)備 和機(jī)械運轉(zhuǎn)中可能會造成意外傷害。2、安全生產(chǎn) 。1）、加工、生活區(qū)產(chǎn)生的生產(chǎn)、生活垃圾和污水，采用集 中收集的辦法，全部進(jìn)行環(huán)保處理。2）、工廠設(shè)備選型時，選擇性高效節(jié)能環(huán)保設(shè)備，對各種 原料加工過程均采取密封措施并按裝消音防塵設(shè)備。3）、廠區(qū)車間、生活區(qū)之間，用綠化帶隔離，空地種植景 觀林木，建設(shè)綠色生態(tài)廠區(qū)。4）、加強(qiáng)員工的職業(yè)崗前培訓(xùn)和安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行操作 規(guī)程。按勞動保護(hù)保護(hù)要求配備必須的勞動保護(hù)用品。5）、廠區(qū)配備消防水井、鐵锨、砂坑砂袋等防火器材，重點地段配備滅火器。定期進(jìn)行防火、消防訓(xùn)練九、投資估算及資金來源

30、（一）建設(shè)項目投資估算1、投資估算。工程建設(shè)投資估算表序號工程或費用名 稱投資額（萬元）占工程建 設(shè)投資的 比例（%）備注1工程建設(shè)投資33281.1固定資產(chǎn)投資222866.951.1.1土建工程902.491.1.1.1主廠房建設(shè)805.495740平方米，每平方米1400 元1.1.1.2舊廠房改造971212.5平方米，每平方米800元1.1.2機(jī)器設(shè)備投資1175.61.1.2運輸設(shè)備1508噸運輸車10輛，每輛15 萬元1.2流動資金100030.51.2.1采購原料10001.3預(yù)備費用1003.01.3.1基本預(yù)備費501.3.2漲價預(yù)備費502、流動資金估算流動資金約需100

31、0萬元，企業(yè)自籌300萬元，其他部分采 取融資和爭取銀行貸款的方式解決。（二）資金來源：總投資3328.萬元：1）企業(yè)自籌780元，占24.17%;2）爭取銀行貸款1500萬元，占46.47%；3）申報政策扶持資金600萬元，占18.59%;4）外部融資448萬元，占10.78%。十、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測（一）沙棘加工年度收入估算表：單位：噸、萬元年 份沙 棘加 工沙棘濃縮汁沙棘果精油沙棘籽精油沙棘黃酮合計產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值20110001225272.1013.2702350188316251.575-.55201300037756216303118107105565028.754.5

32、.2-0.5552017000881765057082618912451318324.750.5.20704.555201100012252722101372702350168340600.515.50505合2100265291512127856757353755計04627.341.70203.555-5基礎(chǔ)條件：年投料沙棘鮮果10000噸。沙棘枝果出汁收率按70%+,沙棘汁7000噸。沙棘汁出果油率按10%+,沙棘果毛油700噸。沙棘 果油精油出油率按毛油量85%+算，可出沙棘果精油595 噸，出廠價14萬/噸。4、7000噸沙棘汁，按90%H原漿率計算，可出原漿 6300噸，按20%H

33、沙棘濃縮液計算，可出沙棘濃縮液 1260 噸（相對密度20C,1.30），出廠價2萬/噸。5、10000噸鮮沙棘果生產(chǎn)沙棘籽干品，收率 5%計500 噸。500噸干沙棘籽，出油率7.5%,出沙棘籽精油37.5噸，出 廠價72萬/噸。6、10000噸沙棘鮮果出沙棘果皮果肉干品5%計500噸。 可出沙棘果毛油150噸，按85%B油率計算，可生產(chǎn)沙棘果精 油127.5噸；生產(chǎn)異鼠李素（沙棘黃酮含量10%，可出產(chǎn)品 25噸，出廠價140萬/噸。7、每天按兩班制計，每班工作 8小時，處理量140噸。共 處理280噸，每年9月開始生產(chǎn)到來年的2月止，計生產(chǎn)180 天。生產(chǎn)結(jié)束后，50%人員安排設(shè)備維修，另

34、外50%人員安排 精加工，生產(chǎn)果油異鼠李素軟膠囊制劑。質(zhì)檢人員和公用 系統(tǒng)人員全年上班。- - -（二）成本費用估算成本費用估算表單位：噸、萬元序號建設(shè)期期 產(chǎn) 生計 合盈虧 平衡T O22 0023 O24 T O2量 產(chǎn)生產(chǎn)原料產(chǎn)量O OOO00300 O7O00O470U金額55OO551005300 O553224&5965936&2122.95563費 電536.O9444.5369255851.54505.5 T3丁5637.31136276.33憶6O776249.56.5O5622877用 費 營 經(jīng)4&5965936&2122.95568企業(yè)管理費94.18282.5659.

35、2841.751877.744.39技術(shù)開發(fā)基56.4169.395.505.051126.526.金95575610產(chǎn)品稅113.339.791.2188.63431.653.003161111折舊費用303.303.303.303.61214.3036664.612銷售費用56.4169.395.505.051126.26.9554575613運輸費用51535501052.3514不可預(yù)見50801502004802815合計13863391740411094.23276822.5.5.81.6.95成本計算說明:沙棘果按5000元/噸計算；輔材消耗、經(jīng)營費用、技術(shù) 開發(fā)基金、銷售費用均

36、按總產(chǎn)值的 3%十算；維護(hù)費用按2% 企業(yè)管理費按5%產(chǎn)品稅按6% （享受國家免三減二政策）； 折舊按總設(shè)備、設(shè)施投資總額，分十年折舊；電費按 49臺電 動設(shè)備，每臺15kw,按產(chǎn)量核算生產(chǎn)天數(shù)計算；水費按每噸 沙棘果需要15元計算；運輸費按每噸沙棘45元計算。（三）、財務(wù)評價報表1、損益和利潤分配表序號項目名稱建設(shè)期生產(chǎn)期合計（萬元）470噸各項數(shù) 據(jù)20112012201320141產(chǎn)品銷售收1885650.13184.1683537553.885.入3.5555242銷售稅金及113339.0791.072188.53431.654.5附加.0135683:總成本費用1383391.74

37、04.811094.23276.8226.556.944利潤總額49722595779.7574114276.762.35彌補(bǔ)前年度 虧損6其他稅前列212576.4890.89502629.362.1支.13697應(yīng)納所得稅2841682.4888.947915208.10.2額.87518所得稅71.420.61222.21197.82911.80.0522469稅后利潤2131261.3666.73593.28735.40.15.659510可供分配利2131443.4893.84102.98735.40.15潤.656511盈余公積金21.144.3489.3410.21065.0.0

38、1368933512公益金10.72.18244.6205.1532.60.00659467513應(yīng)付利潤1811227.4159.3487.79510.12.71757514未分配利潤181.71227.1509.7487.51213.70.127515累計未分配1811227.509.7487.5487.50.12利潤.71752）資金來源與運用表單位：萬元序號年份名稱合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期備注20112012201320141總投資33281648.9886663.11301.1固定資產(chǎn)投 資22281428.9566233.1占總投資的66.95%1.2無形資產(chǎn)投資1.3預(yù)備費用1002

39、0203030占總投資的3.0%1.4運營流動資金1000200300400100占總投資的30.05%2資金籌措332828282.1銀行貼息貸款1500500500500占總投資的45.08%2.2爭取國家扶持 （補(bǔ)助）資金600150150300占總投資的18.03%2.3企業(yè)自籌資金780180300300占總投資的23.44%2.4外部融資448150150148占總投資的13.47%3）借款償還計劃表單位：萬元序年份利率%建設(shè)期生產(chǎn)運合計號營期名稱（年）2011201220132014項目貸款9.56%500500500015001年末借款本息累計547.8915.56919.32

40、31.252413.931.1上年借款結(jié)轉(zhuǎn)335.67339.128.52703.291.2本年借款500500500015001.3本年應(yīng)計利息47.879.8987.892.73218.312本年還本付息額212.13576.46890.831.251710.642.1本年還本額164.33496.57802.9128.521492.332.2本年付息額47.879.8987.892.73218.313償還借款本息資金來源212.13576.46890.831.251710.643.1稅前列支212.13576.46890.831.251710.644還款后借款余額335.67339.12

41、8.520915.425還清借款后結(jié)余額04）盈利能力分析:A靜態(tài)分析：該項目四年平均投資利潤率為 65.62%,四年 平均投資利稅率為87.58%。稅后靜態(tài)投資回收期五年這三項 指標(biāo)均高于基準(zhǔn)財務(wù)評價參數(shù)指標(biāo)。B、動態(tài)分析：投資第一年，凈現(xiàn)金流量為 635.5，而相對 的基準(zhǔn)收益率為10%說明該項目可行。（見現(xiàn)金流量表）5）投資回收期：項目還款來源為可分配利潤的 85%折舊100%乍為還款來源。據(jù)測算，靜態(tài)投資回收期=3328/2577.17 =1.29（年）動態(tài)投資回收期=3328/4518.85+3=3.74 （年）6）投資利稅率：年份投資當(dāng)年利稅投資利稅率（%固定資產(chǎn)流動資金小計利潤稅

42、收小計20119233251223213.65184.23397.8832.542012806.653251106.651261.9759.672021.57182.682013498.44425898.443666.72013.275679.97632.21201425253593.23386.36979.527918.00合計2228110033288735.456343.4（四）盈虧平衡分析項目申報單位，布爾津縣喀納斯恒鑫生物有限公司現(xiàn)已種 植優(yōu)質(zhì)大果沙棘4000畝，2011年將有1500畝進(jìn)入盛果期， 2012年將有2000畝進(jìn)入盛果期，隨著種植面積的不斷擴(kuò)大， 進(jìn)入盛果期的大果沙棘將

43、逐年增加。5年后布爾津縣的沙棘種 植面積將達(dá)到50000畝。因此，沙棘生產(chǎn)的原料沒有問題。該項目建成投入運營后，當(dāng)年可實現(xiàn)銷售收入 1883.5萬 元，固定成本303.6萬元，變動成本1082.9萬元，其生產(chǎn)運營 期盈虧平衡點為：盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率4.70%;（見圖）盈虧平衡點銷售收入885.24（萬元）；金額（萬元）4.70%注：按照4年計算。指標(biāo)計算：財務(wù)凈現(xiàn)值（10% 519.82萬元；財務(wù)內(nèi)部收益率 24.06%靜態(tài)投資回收期1.29年（含建設(shè)期）動態(tài)投資回收期 3.74年（含建設(shè)期）（五）、風(fēng)險分析與結(jié)論1、項目風(fēng)險預(yù)測本項目的建設(shè)運營風(fēng)險主要來自以下三個方面：1、沙棘原料市場

44、不規(guī)范且惡性競爭；2、 沙棘產(chǎn)業(yè)投資回收期較長，保守盛果期需5年；3、項目投入較大，建設(shè)運營期間的資金保障問題。2）、市場風(fēng)險與對策市場風(fēng)險主要體現(xiàn)在沙棘果原料短缺，眾多沙棘生產(chǎn) 廠家急功近利，都盯準(zhǔn)沙棘終端產(chǎn)品可觀的市場利潤，投入 沙棘果葉的初級加工行業(yè)，而沒有條件或沒有實力投入沙棘 種植基地的建設(shè)。收獲季節(jié)，廠家蜂擁而來，竟相抬價搶 購，形成原料的市場惡性競爭。對策：從長遠(yuǎn)的利益出發(fā)，一是投入資金，建立公司的 沙棘原料基地；二是用信譽(yù)和扶持，建立公司的農(nóng)戶沙棘原 料基地；三是與國內(nèi)外沙棘業(yè)科研部門密切協(xié)作，關(guān)注最新科學(xué)研究成果，及時引進(jìn)優(yōu)良品種，提高種植基地沙棘的產(chǎn) 量和品質(zhì)，建設(shè)產(chǎn)、研相

45、結(jié)合的原料種植示范基地3）、運營風(fēng)險與對策主要指人工定植和改良沙棘，三年后結(jié)果，四年達(dá)到盛 果期，全部投入五年后才能逐年收回。五年期間基本只有投 入，少見效益。對策：用活資本運做謀略。大果沙棘種植每畝定植120株，株距1.5米，行距6米，盛果期前，可套種其他農(nóng)業(yè)經(jīng) 濟(jì)作物獲取收益，減少公司風(fēng)險；擴(kuò)大“公司 +林業(yè)+農(nóng)戶” 種植基地規(guī)模，適當(dāng)配置公司種植基地規(guī)模，分散公司風(fēng) 險；招引有實力的原料需求廠家投資種植基地建設(shè)，降低公 司風(fēng)險；提前建設(shè)初級加工廠，收購加工野生或生態(tài)小果沙 棘原料和其他當(dāng)?shù)毓弋a(chǎn)品，提高公司收益。4）、投資風(fēng)險與對策項目建設(shè)需要資金量較大，在公司存量資金不足的情況 下，將成為拖滯項目建設(shè)的瓶頸。在這種情況下，公司的資 本籌措能力和資本運作的措施如何，就顯得十分重要。對策：以公司已投入的種苗基地和初級加工廠為平臺， 多渠道、全方位進(jìn)行融資，吸引有實力的戰(zhàn)略投資家合作開 發(fā)；沙棘產(chǎn)業(yè)是一項利國家、利企業(yè)、利農(nóng)民的扶貧工程， 要取得當(dāng)?shù)攸h政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注和支持，給予政策