能源產(chǎn)品項(xiàng)目計劃書

1、泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告能源產(chǎn)品項(xiàng)目計劃書第一章項(xiàng)目總論第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及可行性分析第三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃第四章 投資估算與資金籌措第五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價第六章 項(xiàng)目綜合評價1 / 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告第一章項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱1、項(xiàng)目名稱：能源產(chǎn)品項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)單位某某有限公司二、項(xiàng)目擬建地址及用地指標(biāo)（一）項(xiàng)目擬建地址該項(xiàng)目選址在某某工業(yè)園區(qū)。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模1、該項(xiàng)目計劃在某某工業(yè)園區(qū)建設(shè)。2、項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項(xiàng)目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地 面積60000.3平方米（折合約90.0畝），代征地面積 540.0平方米，凈 用地面

2、積59460.3平方米（折合約89.2畝），土地綜合利用率 100.0%; 項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照能源產(chǎn)品行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和 要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合能源產(chǎn)品制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)需要。（三）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)1、該項(xiàng)目實(shí)際用地面積59460.3平方米，建筑物基底占地面積40789.8 平方米，計容建筑面積67130.7平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車間54584.6 平方米，倉儲設(shè)施面積7492.0平方米（其中：原輔材料庫房 4519.0平方2 / 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告米，成品倉庫2973.0平方米），辦公用房2616.2平方米，職工宿舍1486.5 平方米，

3、其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）951.4平方米；綠化面積3924.4平方米，場區(qū)道路及場地占地面積14746.2平方米，土地綜合利用面積59460.4平方米；土地綜合利用率 100.0%。2、該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 68.6%,建筑容積率1.1 ,綠化覆蓋率6.6%, 辦公及生活用地所占比重 5.2%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度3649.5萬元/公頃，場 區(qū)土地綜合利用率 100.0%;根據(jù)測算，該項(xiàng)目建設(shè)完全符合工業(yè)項(xiàng)目 建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。三、項(xiàng)目背景分析6月15日，中國社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所在京發(fā)布的工業(yè)化藍(lán)皮書：中國工業(yè)化進(jìn)程報告指出，到“十一五

4、”末的2010年中國剛剛進(jìn)入工業(yè)化后期前半階段（工業(yè)化綜合指數(shù)為66）,到“十二五”末的2015年中 國則進(jìn)入了工業(yè)化后期后半階段（工業(yè)化綜合指數(shù)為84）。藍(lán)皮書預(yù)計，到 2020年，我國將基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，到2030年將全面實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，并進(jìn)入工業(yè)化國家行列。四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（一）土建工程該項(xiàng)目在某某工業(yè)園區(qū)建設(shè)，總用地面積60000.3平方米（折合約90.0 畝），預(yù)計總建筑面積67130.7平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車間54584.6 平方米，倉儲設(shè)施面積7492.0平方米（其中：原輔材料庫房 4519.0平方3 / 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告米，成品倉庫2973.0平方米），辦公

5、用房2616.2平方米，職工宿舍1486.5平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）951.4平方米，建筑物基底占地面積40789.8平方米，場區(qū)道路及場地占地面積 14746.2平方米，綠化面積3924.4平方米，土地綜合利用面積 59460.4平方米；該 項(xiàng)目工程容積率1.1 ,建筑系數(shù)68.6%,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率 6.6%,辦公 及生活用地所占比重 5.2%,場區(qū)土地綜合利用率 100.0%。（三）公用工程及其他該項(xiàng)目建設(shè)公用工程包括：電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、辦公 生活設(shè)施、消防系統(tǒng)、污染物處理系統(tǒng)等，提供完善的配套設(shè)施及便捷舒 適的配套環(huán)境。五、項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案（一）

6、產(chǎn)品規(guī)劃方案該項(xiàng)目產(chǎn)品是以市場需求為導(dǎo)向，結(jié)合某某有限公司研發(fā)能力與發(fā)展規(guī)劃而確定目標(biāo)市場；項(xiàng)目投產(chǎn)后選定的生產(chǎn)經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)（制造） 銷售能源產(chǎn)品。（二）項(xiàng)目效益規(guī)劃目標(biāo)根據(jù)預(yù)測，該項(xiàng)目達(dá)綱年的營業(yè)收入59602.8萬元，總成本費(fèi)用45996.9萬元，營業(yè)稅金及附加 276.4萬元，年新增利稅總額 16614.5萬 元，年利潤總額13329.5萬元，年凈利潤9997.1萬元，年納稅總額6617.4 萬元。/ 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告六、投資估算及資金籌措方案（一）項(xiàng)目投資方案1、根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項(xiàng)目總投資 30050.0萬元，其中：固定資產(chǎn) 投資21705.6萬元，占項(xiàng)目總投

7、資的 72.2%;流動資金8344.4萬元，占 項(xiàng)目總投資的27.8%;在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資 21286.7萬元，占項(xiàng) 目總投資的70.8%;建設(shè)期借款利息418.9萬元，占項(xiàng)目總投資的1.4%。2、該項(xiàng)目建設(shè)投資 21286.7萬元，其中：工程建設(shè)費(fèi)用19768.5萬元，占項(xiàng)目總投資的 65.8%,包括：建筑工程投資 8392.3萬元，占項(xiàng)目 總投資的27.9%;設(shè)備購置費(fèi)11044.9萬元，占項(xiàng)目總投資的 36.8%;安 裝工程費(fèi)331.3萬元，占項(xiàng)目總投資的1.1%;工程建設(shè)其他費(fèi)用1203.6萬 元，占項(xiàng)目總投資的 4.0%,其中：土地使用權(quán)費(fèi) 756.0萬元，占項(xiàng)目總 投資的2

8、.5%,預(yù)備費(fèi)314.6萬元，占項(xiàng)目總投資的1.0%。（二）資金籌措方案1、項(xiàng)目總投資（TI） 30050.0萬元，根據(jù)資金籌措方案，某某有限公 司計劃自籌資金21535.3萬元，占項(xiàng)目總投資的 71.7%。2、根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，該項(xiàng)目全部借款總額 8514.7萬元，占項(xiàng)目總 投資的28.3%,其中：項(xiàng)目建設(shè)期申請銀行借款 8514.7萬元，占項(xiàng)目總 投資的28.3%;項(xiàng)目經(jīng)營期申請流動資金借款 0.0萬元，占項(xiàng)目總投資的 0.0%。七、項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益/ 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告1、項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)期經(jīng)營收益：59602.8萬元（含稅）。2、年總成本費(fèi)用45996.9萬元。3、

9、營業(yè)稅金及附加276.4萬元。4、項(xiàng)目達(dá)綱年利潤總額：13329.5萬元。5、項(xiàng)目達(dá)綱年凈利潤：9997.1萬元。6、項(xiàng)目達(dá)綱年納稅總額：6617.4萬元。7、總投資收益率（ROI） : 45.6%。8、資本金凈利潤率（ROE） : 61.9%。9、項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤率：44.4%。10、項(xiàng)目達(dá)綱年投資利稅率：55.3%。11、項(xiàng)目達(dá)綱年投資回報率：33.3%。12、全部投資回收期（所得稅稅后）：4.2年（含建設(shè)期12個月）。13、全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） : 28.6% （達(dá)綱年）。14、固定資產(chǎn)投資回收期：3.5年（含建設(shè)期12個月）。15、項(xiàng)目經(jīng)營盈虧平衡點(diǎn)：34.8% （達(dá)綱

10、年）。八、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃“能源產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目” 按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施 指南要求進(jìn)行建設(shè)，該項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃為12個月，即從2018年6月開 始至2017年12月正式投產(chǎn)止，包含項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作、勘察設(shè)計、 土建施工、設(shè)備采購安裝和調(diào)試、人員培訓(xùn)及竣工驗(yàn)收等工作階段；目前,/ 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告某某有限公司已經(jīng)完成前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括市場調(diào)研、建設(shè)規(guī)模確定、項(xiàng)目選址、用地預(yù)審、資金籌措等項(xiàng)事宜，現(xiàn)在正在辦理項(xiàng)目備案工 作。該項(xiàng)目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個月的時間，自2018年6月開始進(jìn)行項(xiàng)目備案、環(huán)境影響評價、節(jié)能

11、評估、安全評價、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)到竣工驗(yàn)收，至 2017 年12月正式投產(chǎn)止；項(xiàng)目中報、土建工程等前期籌備工作從 2018年6月 開始實(shí)施，待資金到位后開始正式動工建設(shè)。九、項(xiàng)目綜合評價1、該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合 xxx及某某行業(yè) 布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)某某能源產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、 技術(shù)結(jié) 構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、專家認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)升級是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要行動，要想確保持續(xù)競爭力，還需要國家財政支持和不斷的科技研發(fā)。埃及埃中商業(yè)理事會副主席穆斯塔法？易卜拉欣表示，產(chǎn)業(yè)升級不能單純依靠商業(yè)利益驅(qū)動，還需要國家從遠(yuǎn)期規(guī)劃和財政兩

12、方面提供指導(dǎo)和支持。為完成目標(biāo)任務(wù)，“中國制造2025”提出了完善金融扶持政策、加大財稅政策支持力度等 8個方 面的戰(zhàn)略支撐和保障。中國人民銀行等五部門日前公布關(guān)于金融支持制造強(qiáng)國建設(shè)的指導(dǎo)意見，旨在圍繞“中國制造2025”重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵任7 / 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告務(wù)，著力加強(qiáng)對制造業(yè)科技創(chuàng)新、 轉(zhuǎn)型升級的金融支持。西班牙世界報 報道，中國希望到2025年成為知識密集型產(chǎn)業(yè)中最具活力的“高科技天 堂”，雄厚的資金投入無疑將使很多中國企業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)秩序中占據(jù)優(yōu)勢。中德“工業(yè)4.0”聯(lián)盟執(zhí)委會副主席羅家福說，德國“工業(yè) 4.0”與“中國 制造2025”有類似之處，政府都在其中發(fā)揮

13、引導(dǎo)和扶持作用。 中國企業(yè)只 要有創(chuàng)新能力和高質(zhì)量的產(chǎn)品，就會提升自身在全球經(jīng)濟(jì)中的地位。3、某某有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“能源產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè) 項(xiàng)目”，該項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn) xxx某某經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會創(chuàng)造514個 就業(yè)機(jī)會，達(dá)綱年納稅總額6617.4萬元，可以促進(jìn)某某區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)，由此可見，該項(xiàng)目的 實(shí)施具有顯著的社會效益。4、該項(xiàng)目總投資 30050.0萬元，其中：建設(shè)投資 21286.7萬元，建 設(shè)期借款利息418.9萬元，流動資金8344.4萬元；經(jīng)測算分析，項(xiàng)目建 成投產(chǎn)后達(dá)綱年營業(yè)收入 59602.8萬元，總成本費(fèi)用45996

14、.9萬元，年利 稅總額16614.5萬元，其中：年凈利潤9997.1萬元，納稅總額6617.4萬 元（增值稅3008.6萬元，營業(yè)稅金及附加 276.4萬元，年繳納企業(yè)所得 稅3332.4萬元），年利潤總額13329.5萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） 28.6%,全部投資回收期 4.2年，固定資產(chǎn)投資回收期 3.5年，該項(xiàng)目可 以取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，通過本章上述所做的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、安全等方面分析/ 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告結(jié)果表明，“能源產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理；本報告 認(rèn)為：該項(xiàng)目所提供的能源產(chǎn)品市場前景良好，投資方向正確，技術(shù)方案 設(shè)計先進(jìn)合

15、理，經(jīng)濟(jì)效益突出，因此，該項(xiàng)目的投資建設(shè)并實(shí)施無論是經(jīng) 濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的，因此，該項(xiàng) 目建設(shè)是必要的也是完全可行的。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目提出的背景1、“中國制造2025”將助力中國加強(qiáng)制造業(yè)創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升 級，成為“高科技天堂”美國福布斯雜志、西班牙世界報等海外 媒體日前這樣評價中國實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)。2、項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況。全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3563.48億元，比上年增長9.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 430.44億元，增長4.0%;第二 產(chǎn)業(yè)增加值1695.87億元，增長7.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值 1437.1

16、7億元，增 長12.7%。人均地區(qū)生產(chǎn)總值 70216元，比上年增長8.1%。年末規(guī)模以上 工業(yè)法人企業(yè)2274家，比上年末增加 53家。其中，年產(chǎn)值過 5億元、50 億元、100億元的企業(yè)分別為235家、7家和3家。全年全部工業(yè)增加值 1425.19億元，增長8.1%,其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長 8.7%。在規(guī)模 以上工業(yè)中，分經(jīng)濟(jì)類型看，國有企業(yè)增長25.7%,集體企業(yè)增長3.2%,股份制企業(yè)增長10.0%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長6.2%,私營企業(yè)增長10.6%;分輕重行業(yè)看，輕工業(yè)增長 10.8%,重工業(yè)增長6.2%;分門類/ 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告看，采礦業(yè)增長37

17、.1%,制造業(yè)增長8.5%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和 供應(yīng)業(yè)增長11.3%。規(guī)模以上工業(yè)的36個行業(yè)大類中有19個行業(yè)增加 值增速在兩位數(shù)以上。其中，非金屬礦采選業(yè)增長42.9%,有色金屬礦采選業(yè)增長23.7%,醫(yī)藥制造業(yè)增長 23.6%,儀器儀表制造業(yè)增長 18.3%, 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)增長 17.5%,文教、工美、體育和 娛樂用品制造業(yè)增長16.4%,廢棄資源綜合利用業(yè)增長16.0%,家具制造業(yè)增長15.9%,水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長 15.7%,食品制造業(yè)增長15.6%。規(guī) 模以上工業(yè)“ 4+4”產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1230.66億元，增長8.9%。其中：四 大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加

18、值 987.61億元，增長8.1%,分別為：石化工業(yè)106.28 億元，增長11.7%;食品工業(yè)455.05億元，增長11.5%;裝備制造業(yè)310.66 億元，增長6.3%;特殊鋼鐵115.63億元，下降4.1%。四大新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn) 增加值433.29億元，增長7.7%,分別為：生物醫(yī)藥20.47億元，增長23.0%; 新能源15.90億元，增長16.1%;電子信息產(chǎn)業(yè)77.92億元，增長15.3%; 新材料320.46億元，增長4.7%。高技術(shù)行業(yè)產(chǎn)值411.69億元，增長15.4%, 占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比重為7.0%。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性資源環(huán)境的硬約束是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的一個重大瓶頸。

19、一方面，資源環(huán)境承載力已接近極限，高投入、高消耗、高污染的傳統(tǒng)發(fā)展方式已經(jīng) 不可持續(xù)，走綠色、低碳的發(fā)展道路勢在必行。另一方面，廣大人民群眾 對生態(tài)環(huán)境的質(zhì)量要求不斷提升，“求生態(tài)” “盼環(huán)保”的意識深入人心，/ 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告生態(tài)環(huán)境的質(zhì)量直接決定著群眾生活質(zhì)量，甚至影響人民對改革發(fā)展成果的獲得感。走綠色發(fā)展道路，不僅是改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)綠水青山的民生 需求，更是調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇， 關(guān)乎經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局。第三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃一、項(xiàng)目建設(shè)期管理組織機(jī)構(gòu)1、工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一的根本原則；該項(xiàng)目要 積極推行項(xiàng)目法人責(zé)任

20、制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制；項(xiàng)目由某某有限公 司總經(jīng)理親自掛帥，選派專業(yè)會計和專業(yè)技術(shù)人員參與， 抽調(diào)專業(yè)人員組 成項(xiàng)目建設(shè)辦公室，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作；主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配 套資金籌集、勘察設(shè)計、施工準(zhǔn)備直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個工作階 段；各項(xiàng)投資活動和各個工作環(huán)節(jié)可以相互交叉進(jìn)行；將項(xiàng)目實(shí)施各個工作階段的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃， 以便對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí) 可行的安排，保證按時按質(zhì)完成任務(wù)并順利投入使用。2、該項(xiàng)目建設(shè)單位是某某有限公司，作為項(xiàng)目業(yè)主在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng) 后應(yīng)成立項(xiàng)目建設(shè)辦公室； 辦公室主任即項(xiàng)目經(jīng)理， 具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的 實(shí)施工作；項(xiàng)目建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)建立并完善財務(wù)

21、管理系統(tǒng)和工程質(zhì)量管理 系統(tǒng)，分別負(fù)責(zé)編報工程計劃和工程決算書； 開展物資設(shè)備的招標(biāo)采購工 作，檢查工程進(jìn)度、資金使用、運(yùn)行狀況、監(jiān)督工程質(zhì)量。3、項(xiàng)目建設(shè)人員配置是根據(jù)職能分工和任務(wù)分解設(shè)置的，同時兼顧11 / 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告工作程序的合理性；隨著工程項(xiàng)目的開展，涉及到動力、機(jī)電以及設(shè)備工 藝等分項(xiàng)時，由某某有限公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員到工程部兼職， 工程部不再招聘相應(yīng)的人員；當(dāng)基建規(guī)模較大、單體工程較多且工期緊張 時，監(jiān)理組和預(yù)算組要適當(dāng)增加人員；預(yù)算組負(fù)責(zé)工程預(yù)決算審核；木工 班負(fù)責(zé)公司家具、辦公用品和小部分裝修等工作。二、組織管理職責(zé)1、項(xiàng)目基建部門將承擔(dān)著某

22、某有限公司的規(guī)劃、報建、勘察設(shè)計、 招標(biāo)、監(jiān)理、土建施工、工程施工管理、工程預(yù)決算、“投資、質(zhì)量、進(jìn) 度”控制、合同管理和工程資料歸檔等重要任務(wù)。2、工程師、預(yù)算員或報建員在對外行文中，要先草擬文本交文員打 印，簽名后（同時簽署日期）交工程部經(jīng)理審核批準(zhǔn)轉(zhuǎn)交文員發(fā)放，文員 負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號登記；涉及到工程變更、經(jīng)濟(jì)簽證等影響工程造價的文件， 必須由工程師、預(yù)算員同時簽字后，交工程部經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可施行。3、涉及比較重大問題，由工程部經(jīng)理提交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；工程師、 預(yù)算員、報建員或文員原則上無單獨(dú)發(fā)文權(quán)，工程師、預(yù)算員、報建員或 文員收到的相關(guān)單位文件，必須及時登記、處理并報工程部經(jīng)理；處理不 了

23、的，提交工程部經(jīng)理研究解決；特別重大問題要開會研究討論，同時向 總經(jīng)理匯報。三、項(xiàng)目建設(shè)期總體規(guī)劃該項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃為12個月。12 / 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告第四章 投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)和說明（一）投資估算的依據(jù)1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）。2、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程（CECA/GC1）。3、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法（2008年）。4、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（2010年）。5、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響咨詢收費(fèi)規(guī)定（ 2008年）。6、招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法（2009年）。7、機(jī)電產(chǎn)品報價手冊（2010年版）。8、關(guān)于貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工

24、程預(yù)算定額的若干規(guī)定（原國 家建設(shè)部建標(biāo)字【2008】368號文件）。9、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計收費(fèi)管 理規(guī)定和關(guān)于工程建設(shè)其他費(fèi)用項(xiàng)目劃分的暫行規(guī)定。10、安裝工程主要材料價格執(zhí)行 安裝工程主要材料費(fèi)用指南（2012 年）要求，不足部分參照國內(nèi)市場現(xiàn)行價格體系數(shù)據(jù)進(jìn)行計算。（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定該項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程建設(shè)費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費(fèi)用與效益計算范圍相一致性的原則。 13 / 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告（三）投資估算有關(guān)問題的說明1、在本報告中，某某有限公司對交通運(yùn)輸設(shè)

25、施、公用辦公設(shè)施、職 工生活設(shè)施等未作考慮。2、本工程中未考慮運(yùn)輸工具及車輛的購置，項(xiàng)目所需大宗物資的運(yùn) 輸由某某當(dāng)?shù)厣鐣\(yùn)輸力量協(xié)作解決。3、該項(xiàng)目場界區(qū)外的供水、供電、供氣等設(shè)施費(fèi)用不列入總投資， 由當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門具體實(shí)施，并且要求與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行。二、建設(shè)投資估算（一）建設(shè)投資估算范圍根據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南的規(guī)定，某某有限公司承辦的“能 源產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)投資（不含建設(shè)期借款利息）估算范圍包括: 工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分，其中：工程費(fèi)用包 括建筑工程投資、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、公用工程費(fèi)等；工程建設(shè)其 他費(fèi)用包括：征地及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、

26、項(xiàng)目勘察設(shè)計費(fèi)、環(huán) 評及安評費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)、 新增職工培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等；預(yù)備費(fèi)科目及費(fèi)率的取值執(zhí)行國家 相關(guān)部門的規(guī)定。（二）建筑工程投資估算該項(xiàng)目建筑工程包括：生產(chǎn)車間、輔助車間、倉儲設(shè)施、辦公室、職 工宿舍、配套工程、圍墻、廠區(qū)道路及綠化等，建筑工程投資根據(jù)設(shè)計規(guī)14 / 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告劃，參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標(biāo)估算；筑（構(gòu)）物和場區(qū)附屬工程參照XXX建筑工程概算定額控制指標(biāo)進(jìn)行估算；該項(xiàng)目總建筑面積67130.7 平方米，項(xiàng)目計容建筑面積67130.7平方米，預(yù)計建筑工程投資8392.3萬 元。（三）設(shè)備購置費(fèi)估

27、算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng) 概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算；該項(xiàng)目 計劃購置和安裝生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、安全及環(huán)境保護(hù)設(shè)備共計48臺（套），設(shè)備購置費(fèi)11044.9萬元。（四）安裝工程費(fèi)估算該項(xiàng)目安裝工程費(fèi)按主要設(shè)備購置費(fèi)的3.0%估算，預(yù)計安裝工程費(fèi)331.3萬元。（五）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算1、土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)：經(jīng)營性建設(shè)項(xiàng)目通過出讓方式購置的土 地使用權(quán)（或劃撥方式取得無限期土地使用權(quán)）而支付的土地出讓金、士 地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)償費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、余物遷建補(bǔ)償費(fèi)、

28、土 地登記管理費(fèi)等，或在建設(shè)過程中發(fā)生的土地復(fù)墾費(fèi)用和土地?fù)p失補(bǔ)償費(fèi) 用等。2、建設(shè)單位管理費(fèi)：是指某某有限公司建設(shè)項(xiàng)目從籌建之日起至辦15 / 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告理竣工財務(wù)決算之日止發(fā)生的管理性開支；管理費(fèi)包括建設(shè)單位開辦費(fèi)、 建設(shè)單位經(jīng)費(fèi)等，根據(jù)財建【2002】394號和財建【2003】724號文件的 有關(guān)規(guī)定并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況調(diào)整。3、項(xiàng)目建設(shè)前期工作費(fèi)包括編制可行性研究報告等與項(xiàng)目啟動有關(guān) 的前期費(fèi)用，按計價格【1999】 1283號文建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作咨 詢收費(fèi)暫行規(guī)定計取。4、工程勘察設(shè)計費(fèi)、施工圖預(yù)算編制費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)：是指建設(shè) 單位為進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)發(fā)生的

29、勘察、設(shè)計及前期工作咨詢費(fèi)和勘察設(shè)計費(fèi)， 根據(jù)工程勘察設(shè)計文件收費(fèi)管理規(guī)定（國家計委、建設(shè)部計價格【2002】 10號）文件要求和xxx市場情況確定。5、環(huán)境影響咨詢費(fèi)：是指按照中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法、 中 華人民共和國環(huán)境影響評價法 對建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響進(jìn)行全面評價所需費(fèi) 用；根據(jù)國家計委、國家環(huán)?？偩钟媰r格【 2002】125號文件規(guī)定，參考 某某實(shí)際收費(fèi)情況計取。6、招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：是指招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接受招標(biāo)人委托，從事招 標(biāo)業(yè)務(wù)所需費(fèi)用；根據(jù)國家計委計價格【2002】 1980號文件規(guī)定計取。7、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：是指委托工程監(jiān)理單位對工程實(shí)施監(jiān)理工作所 需費(fèi)用，包括工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)

30、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、建筑施工安全監(jiān)督 管理費(fèi)等，參照國家發(fā)改委發(fā)改價格【2007】670號文的規(guī)定，參考某某 實(shí)際收費(fèi)情況計列16 / 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告8、工程保險費(fèi)：是指某某有限公司在建設(shè)期間向保險公司投保的費(fèi) 用，根據(jù)xxx有關(guān)規(guī)定，參考某某實(shí)際情況計列。9、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)：是指根據(jù)計價格【2001】585號文件要求，將各類專項(xiàng)配套費(fèi)統(tǒng)一歸并后的城市行政事業(yè)性收費(fèi)，包括市政配套費(fèi)、 公建配套費(fèi)和中學(xué)增建費(fèi)等。10、預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)、漲價預(yù)備費(fèi)；按計投資【1999】 1340號文國家計委關(guān)于加強(qiáng)對基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“漲價預(yù)備費(fèi)”管 理有關(guān)問題的通知，漲價預(yù)備費(fèi)費(fèi)

31、率取零。11、其他與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的規(guī)費(fèi)費(fèi)率按國家規(guī)定的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí) 行。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，該項(xiàng)目建設(shè)投資中的工程建設(shè)其他費(fèi)用1203.6萬元。（六）預(yù)備費(fèi)估算項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)；根據(jù)原國家計委頒發(fā)的計投資【1999】 1340號文件的規(guī)定，漲價預(yù)備費(fèi)投資價格指數(shù)按零計算。基本預(yù)備費(fèi)=（工程建設(shè)費(fèi)用+工程建設(shè)其他費(fèi)用）X基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率， 基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率的取值應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)部門的規(guī)定；該項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的3.0%計??；根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，該項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)314.6萬元。（七）建設(shè)投資17 / 34泓域咨詢I立項(xiàng)備案可行性研究報告建設(shè)投資估算采用概算法，根據(jù)謹(jǐn)慎財

32、務(wù)測算，該項(xiàng)目建設(shè)投資21286.7萬元，其中：建筑工程投資8392.3萬元，設(shè)備購置費(fèi)11044.9萬元，安裝工程費(fèi)331.3萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 1203.6萬元（其中：土地使用權(quán)費(fèi)756.0萬元，占項(xiàng)目總投資的 2.5%）,預(yù)備費(fèi)314.6萬元。三、建設(shè)期借款及建設(shè)期借款利息估算該項(xiàng)目建設(shè)期12個月，建設(shè)期借款 8514.7萬元，占項(xiàng)目總投資的28.3%;假定借款在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)發(fā)生并分批投入使用，根據(jù)中國人民銀 行最新存借款利率，按中長期借款名義年利率進(jìn)行測算，建設(shè)期借款利息418.9萬元。四、固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資和建設(shè)期借款利息組成，該項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資：21286.7 +418.9 =21705.6 （萬元）。五、流動資金投資估算該項(xiàng)目所需流動資金主要是用于采購原材料和燃料動力等，為確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行，另外需購進(jìn)輔助材料；根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動資金估算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，該項(xiàng)目達(dá)綱年占用流動資金 8344.4萬 元。六、項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成分析1、按照投資項(xiàng)目可行性研究指南的要求，該項(xiàng)目總投資包