SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)(FI)(167張)課件

1、SAP R/3系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)課程 第1頁(yè)，共167頁(yè)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)課程安排8月6日 總帳會(huì)計(jì)模塊（FI-GL）8月6日 應(yīng)付帳款模塊（FI-AP）8月6日 應(yīng)收帳款模塊（FI-AR） 第2頁(yè)，共167頁(yè)。 掌握與總分類帳相關(guān)基本概念總帳主記錄的維護(hù)記帳憑證的處理編制樣本憑證總分類帳課程培訓(xùn)目標(biāo)第3頁(yè)，共167頁(yè)?？偡诸愘~課程組織結(jié)構(gòu)其他模塊的集成G/L 主數(shù)據(jù)憑證處理課堂練習(xí)第4頁(yè)，共167頁(yè)。 會(huì)計(jì)組織結(jié)構(gòu) 集團(tuán) 公司 會(huì)計(jì)科目表 公司代碼 業(yè)務(wù)范圍 信用控制范圍第5頁(yè)，共167頁(yè)。集團(tuán) 是SAP系統(tǒng)中的最高等級(jí) 一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫(kù),包括建立一個(gè)完全集成 的系統(tǒng)所必須的所有表 按每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫(kù)

2、第6頁(yè)，共167頁(yè)。公司 能夠產(chǎn)生合法財(cái)務(wù)報(bào)表的最小組織單元 在公司級(jí)別上建立合并財(cái)務(wù)報(bào)表 一個(gè)公司可以包含一個(gè)或多個(gè)公司代碼 所有的公司代碼必須使用同樣的會(huì)計(jì)科目和會(huì) 計(jì)年度,但所用貨幣可以不同。第7頁(yè)，共167頁(yè)。會(huì)計(jì)科目表 每個(gè)公司代碼必須配有一個(gè)會(huì)計(jì)科目表 幾個(gè)公司代碼可以應(yīng)用同一會(huì)計(jì)科目表 如集團(tuán)協(xié)議不同的公司代碼,可以使用不同的會(huì)計(jì)科目表 第8頁(yè)，共167頁(yè)。公司代碼 法律上一個(gè)獨(dú)立公司通常由一個(gè)公司代碼代表 必須是一個(gè)合法獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體 按法律要求出具會(huì)計(jì)報(bào)表,獨(dú)立資產(chǎn)負(fù)債表和損溢表。 是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)規(guī)則的最小組織單元輸入所有要記帳的業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)科目管理的級(jí)別第9頁(yè)，共167頁(yè)。

3、 會(huì)計(jì)組織 會(huì)計(jì)科目表CAXX會(huì)計(jì)年度變式K4處理參數(shù)字段狀態(tài)變式XXXX過帳期間變式 全局參數(shù)公司代碼名稱: XX 國(guó)家代碼 XX 城市 ： 語(yǔ)言 中貨幣： RMB Language: E定義公司代碼OBY6第10頁(yè)，共167頁(yè)。變式 A帳戶從帳戶到.期間開始年期間到年0001 +120011220010001 D 099999120011220010001 KAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZ22001122001帳戶類型 + = 對(duì)所有帳戶類型有效 A =固定資產(chǎn) D = 客戶K = 供應(yīng)商M = 物料S = 總帳過帳期間變式ob52第11頁(yè)，共167頁(yè)。業(yè)務(wù)范圍 業(yè)務(wù)部門是純粹的

4、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)。 如果你不僅為公司代碼，而且為內(nèi)部各部門編制資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表，你就應(yīng)定義業(yè)務(wù)部門。 能用于所有的公司代碼 - 必須在所有的公司代碼中有相同的含義 根據(jù)業(yè)務(wù)范圍,更新總帳平衡余額第12頁(yè)，共167頁(yè)。 集團(tuán)公司會(huì)計(jì)科目表 會(huì)計(jì)科目表公司公司代碼公司代碼公司代碼業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍第13頁(yè)，共167頁(yè)。總分類賬課程組織結(jié)構(gòu)其他模塊的集成G/L 主數(shù)據(jù)憑證處理課堂練習(xí)第14頁(yè)，共167頁(yè)。供應(yīng)商采購(gòu)訂單生產(chǎn)訂單客戶發(fā)票發(fā)票應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款總分類帳收料發(fā)料完工入庫(kù)銷售出庫(kù)銷售計(jì)劃及預(yù)測(cè)銷售訂單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與其他模塊的集成第15頁(yè)，共167頁(yè)。 總分類賬課程組織結(jié)構(gòu)與其他模塊的集成G/L 主數(shù)據(jù)

5、憑證處理課堂練習(xí)第16頁(yè)，共167頁(yè)。主數(shù)據(jù)是描述那些運(yùn)用在會(huì)計(jì),物料,供應(yīng)商,客戶等業(yè)務(wù)過程中的對(duì)象在一段期間內(nèi),信息往往保持不變每個(gè)主數(shù)據(jù)具有單一的名字或數(shù)字編號(hào)- 總帳主數(shù)據(jù): S- 供應(yīng)商主數(shù)據(jù):K- 客戶主數(shù)據(jù):D- 資產(chǎn)主數(shù)據(jù): A- 物料主數(shù)據(jù): M第17頁(yè)，共167頁(yè)?？値ぶ鲾?shù)據(jù) 會(huì)計(jì)科目表 會(huì)計(jì)科目第18頁(yè)，共167頁(yè)。會(huì)計(jì)科目表是指 所有會(huì)計(jì)科目的結(jié)構(gòu)表會(huì)計(jì)科目表能分給幾個(gè)公司代碼，但一個(gè)公司代碼只能 有一個(gè)會(huì)計(jì)科目表你可以通過拷貝SAP標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)科目表來(lái)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表第19頁(yè)，共167頁(yè)。 每個(gè)總帳科目建立一個(gè)主數(shù)據(jù) 企業(yè)交易數(shù)據(jù)過帳到總帳科目中 會(huì)計(jì)科目包含了

6、帳號(hào)、帳戶名及會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)科目第20頁(yè)，共167頁(yè)。創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目表級(jí)的會(huì)計(jì)科目公司代碼1級(jí)的會(huì)計(jì)科目公司代碼2級(jí)的會(huì)計(jì)科目分兩步維護(hù)會(huì)計(jì)科目表數(shù)據(jù)公司代碼 指定數(shù)據(jù)集中維護(hù)分兩步維護(hù)或者集中維護(hù) ?是否用樣板科目 ?是否用樣本科目 ?fs00第21頁(yè)，共167頁(yè)。Master Data會(huì)計(jì)科目表信息公司代碼信息名稱控制合并帳戶控制帳戶管理憑證輸入控制短文本 / 長(zhǎng)文本資產(chǎn)負(fù)債表 或損益表 科目組集團(tuán)內(nèi)編號(hào)科目貨幣 稅收種類行項(xiàng)目顯示未清項(xiàng)目管理排序碼 字段狀態(tài)組總帳主數(shù)據(jù)包含的內(nèi)容會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)第22頁(yè)，共167頁(yè)?？値ぶ鲾?shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目表信息總帳科目代碼 XXXXXXXX總帳科目名稱 XX

7、XX 短文 長(zhǎng)文會(huì)計(jì)種類: 資產(chǎn)負(fù)債表或損溢表帳戶組: XXXX 第23頁(yè)，共167頁(yè)。帳戶組在會(huì)計(jì)科目表中創(chuàng)建主記錄時(shí)，必須指定帳戶組。決定總分類帳科目的類別及有效編號(hào)區(qū)間控制總帳科目創(chuàng)建時(shí)屏幕字段的編輯狀態(tài)第24頁(yè)，共167頁(yè)。帳戶組資產(chǎn)asset負(fù)債liab權(quán)益eqiu號(hào)碼范圍Range #: 03From: 300000To: 399999Range #: 02From: 200000To: 299999Range #: 01From: 100000To: 199999帳戶類型Acct. type:S accountAcct. type: SaccountAcct. type: Sac

8、count主數(shù)據(jù)： 帳戶組第25頁(yè)，共167頁(yè)?？値ぶ鲾?shù)據(jù)公司代碼信息 (常用) 帳戶控制 帳戶管理 憑證輸入控制第26頁(yè)，共167頁(yè)。帳戶控制 科目貨幣 稅務(wù)類型 允許含/不含稅過帳統(tǒng)馭科目的科目類型第27頁(yè)，共167頁(yè)?？颇靠刂茣?huì)計(jì)幣種-指定過帳所需的幣種記帳本位幣=需用來(lái)記帳的任何幣種缺省幣種交易行為數(shù)據(jù)總是以記帳本位幣更新和顯示系統(tǒng)也儲(chǔ)存除本位幣以外的幣種記帳的金額第28頁(yè)，共167頁(yè)?？颇靠刂茣?huì)計(jì)幣種外幣 = 以外幣記帳交易數(shù)據(jù)和科目余額以本位幣和指定的外幣來(lái)更新過帳第29頁(yè)，共167頁(yè)。帳戶控制 科目貨幣 稅務(wù)類型 允許含/不含稅過帳 統(tǒng)馭科目的科目類型第30頁(yè)，共167頁(yè)?？颇靠?/p>

9、制稅務(wù)類型指定稅收種類指定銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅的種類如果總帳與稅務(wù)無(wú)關(guān),則不需在稅務(wù)方面予以說(shuō)明允許含/不含稅過帳第31頁(yè)，共167頁(yè)。帳戶控制 科目貨幣 稅務(wù)類型 允許含/不含稅過帳 統(tǒng)馭科目的科目類型第32頁(yè)，共167頁(yè)?？颇靠刂平y(tǒng)馭科目的科目類型A 資產(chǎn)統(tǒng)馭科目D 客戶的統(tǒng)馭科目K 供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目當(dāng)你記錄明細(xì)帳時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目不能直接過帳第33頁(yè)，共167頁(yè)?？颇靠刂瓶蛻裘骷?xì)帳 應(yīng)收帳款3000 統(tǒng)馭科目(總帳科目)客戶11000客戶22000第34頁(yè)，共167頁(yè)。供應(yīng)商明細(xì)帳 應(yīng)付帳款 統(tǒng)馭科目供應(yīng)商 1供應(yīng)商 2300050008000第35頁(yè)，共167頁(yè)?？値ぶ鲾?shù)

10、據(jù)公司代碼信息 (常用) 帳戶控制 帳戶管理 憑證輸入控制第36頁(yè)，共167頁(yè)。帳戶管理 未清項(xiàng)目管理 顯示行項(xiàng)目 排序碼第37頁(yè)，共167頁(yè)。帳戶管理未清項(xiàng)管理 - 隨時(shí)核對(duì)帳戶的一組記帳余額是否為零指定此科目需要進(jìn)行未清項(xiàng)管理以結(jié)清一個(gè)款項(xiàng)為目的來(lái)使借貸平衡未清項(xiàng)在進(jìn)行憑證歸檔之前必須結(jié)清第38頁(yè)，共167頁(yè)。帳戶管理行項(xiàng)目顯示有選擇性地顯示科目的借貸方詳細(xì)情況當(dāng)將行項(xiàng)目過帳到這類科目和顯示行項(xiàng)目時(shí),需要額外的儲(chǔ)存空間和系統(tǒng)時(shí)間第39頁(yè)，共167頁(yè)。會(huì)計(jì)號(hào)碼 1020100001 銀行帳戶公司代碼 XXXX期間借貸借貸余額. 累積余額C/f bal. 50,000.00110,000.00

11、 1,000.009,000.00 59,000.00225,000.0015,000.0010,000.00 69,000.00.憑證號(hào) 憑證類型 憑證日期貨幣金額20000000SA01/15/02RMB5,000.0020000001SA01/15/02RMB1,000.00-20000010SA01/28/02RMB5,000.00第40頁(yè)，共167頁(yè)。帳戶管理排序碼當(dāng)選擇行項(xiàng)目顯示時(shí),此項(xiàng)信息是必選的決定顯示的行項(xiàng)目排序的字段過帳日期憑證日期成本中心憑證編號(hào)第41頁(yè)，共167頁(yè)。總帳主數(shù)據(jù)公司代碼信息 (常用) 帳戶控制 帳戶管理 憑證輸入控制第42頁(yè)，共167頁(yè)。憑證輸入控制字段狀

12、態(tài)組用于控制在用到這個(gè)帳戶的總帳憑證中屏幕字段顯示情況IMG： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-財(cái)政帳目全局設(shè)置-憑證- 行項(xiàng)目-控制-維護(hù)字段狀態(tài)變式obc4第43頁(yè)，共167頁(yè)。字段狀態(tài)組文本FREE 全部字段可選 XXXXXXG001 一般 (帶說(shuō)明,分配)G003 原料消耗科目字段狀態(tài)組G001一般數(shù)據(jù)附加帳戶設(shè)置物料管理收付業(yè)務(wù)資產(chǎn)會(huì)計(jì)稅款國(guó)外收付.第44頁(yè)，共167頁(yè)。字段狀態(tài)組 收付業(yè)務(wù)隱去 強(qiáng)制 可選到期日起息日收付條件文本成本中心分配第45頁(yè)，共167頁(yè)。數(shù)據(jù)記錄科目編號(hào)1020100001公司代碼 XXXX.憑證輸入控制 字段狀態(tài)組 G001總帳憑證輸入總帳 1020100001 銀行公司代碼X

13、XXX項(xiàng) 1/借輸入/40金額到期日起息日收付條件文本第46頁(yè)，共167頁(yè)。 通過集中維護(hù)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 系統(tǒng)路徑：會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總分類帳-主記錄-單個(gè)處理-集中創(chuàng)建課堂練習(xí)第47頁(yè)，共167頁(yè)?？偡诸愘~課程組織結(jié)構(gòu)其他模塊的集成G/L 主數(shù)據(jù)憑證處理課堂練習(xí)第48頁(yè)，共167頁(yè)。Basic Concept 由過帳產(chǎn)生 屬于交易數(shù)據(jù) 由兩部分組成:憑證抬頭憑證行項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證第49頁(yè)，共167頁(yè)。Basic Concept憑證抬頭憑證日期: 01/07/2002憑證類型: SA記帳日期: 01/07/2002貨幣: RMB憑證號(hào)碼: XXXXXXX (由系統(tǒng)自動(dòng)分配) 行項(xiàng)目 1記帳碼 帳戶金額

14、4011110101 (現(xiàn)金科目) 1000行項(xiàng)目2記帳碼 帳戶金額5011110101 (銀行存款)1000會(huì)計(jì)憑證FB50第50頁(yè)，共167頁(yè)。 定義記帳規(guī)則（借貸方） 會(huì)計(jì)帳戶類型 憑證屏幕格式 記帳碼舉例:40總帳借方 31 供應(yīng)商發(fā)票-貸方 50 總帳貸方 01 客戶發(fā)票-借方記帳碼第51頁(yè)，共167頁(yè)。Document Processing憑證類型 / 記帳碼 / 帳戶憑證類型: 區(qū)分業(yè)務(wù)交易類型，控制憑證編號(hào). 影響整個(gè)憑證的編輯記帳碼: 控制憑證項(xiàng)目的輸入和編輯，記賬的賬戶 方（借方或貸方）和記賬的賬戶帳戶: 定義下一屏需要輸入的數(shù)據(jù)o7l1第52頁(yè)，共167頁(yè)。Documen

15、t Processing憑證類型 / 記帳碼 / 帳戶憑證類型、記帳碼、帳戶號(hào)碼必須相互兼容 舉例: 費(fèi)用過帳憑證類型: SA記帳碼: 40帳戶: 54140100總帳科目過帳第53頁(yè)，共167頁(yè)。顯示/改變/沖銷 憑證 過帳后憑證隨時(shí)能顯示 一旦憑證記帳，只能改變某些信息，如憑證抬頭、憑證行項(xiàng)目文本等 如果想修改憑證的記帳碼、帳戶和金額，只能沖銷憑證 憑證過帳后，你可以立即查看記帳帳戶的余額，而且可以根據(jù)帳戶余額追溯帳戶的所有行項(xiàng)目.第54頁(yè)，共167頁(yè)?；剀?: 確認(rèn)本屏幕輸入的數(shù)據(jù)并切換到下一屏憑證模擬：顯示所錄入的憑證信息摘要 Post / Save : 保存所輸入的憑證信息，正式過帳

16、，更新你賬戶余額第55頁(yè)，共167頁(yè)。預(yù)制憑證參考憑證第56頁(yè)，共167頁(yè)。我不想現(xiàn)在記帳.未完憑證的一種處理方法選擇預(yù)制功能代替保存預(yù)制憑證并不是所有的憑證信息都能修改 !系統(tǒng)會(huì)給預(yù)制憑證分配一個(gè)唯一的憑證號(hào)碼讓我們預(yù)制一張憑證FV50第57頁(yè)，共167頁(yè)。G/L Postings預(yù)制憑證清單預(yù)制憑證 預(yù)制憑證清單顯示系統(tǒng)的所有預(yù)制憑證 預(yù)制憑證除憑證抬頭內(nèi)容外其他內(nèi)容都可以修改 預(yù)制憑證可以刪除顯示 / 改變 / 刪除 預(yù)制憑證FBV3-V2第58頁(yè)，共167頁(yè)。G/L Postings預(yù)制憑證數(shù)據(jù)庫(kù)記帳憑證數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)制憑證號(hào)碼# 1234567記帳憑證號(hào)碼# 1234567記帳記帳后預(yù)制憑

17、證自動(dòng)消失預(yù)制憑證可以單個(gè)過帳也可以大批過帳預(yù)制憑證記帳FBV0第59頁(yè)，共167頁(yè)。解決重復(fù)過帳的問題- 創(chuàng)建模板 樣本憑證 模板憑證 周期性憑證 能節(jié)省輸入的時(shí)間 能減少重復(fù)輸入產(chǎn)生的錯(cuò)誤 創(chuàng)建參考憑證不會(huì)影響正常憑證 參考憑證F- 01FBD1第60頁(yè)，共167頁(yè)。 參考憑證中最靈活的憑證 一般用于總帳過帳 在憑證輸入時(shí)很容易調(diào)用: 菜單路徑 憑證輸入時(shí)點(diǎn)擊屏幕上的模板憑證鍵 或者在憑證第一行的記帳碼上輸入“00”就可以調(diào)用模板憑證模板憑證第61頁(yè)，共167頁(yè)。G/L Postings記帳碼帳戶金額步驟:1) 首先創(chuàng)建周期性憑證2) 然后在周期性處理中執(zhí)行周期性輸入程序3) 最后執(zhí)行周期

18、性程序產(chǎn)生的會(huì)話 (科目余額在這一步發(fā)生變化）周期性憑證不能修改第62頁(yè)，共167頁(yè)。關(guān)閉舊的過帳期間打開新的記帳周期打開和關(guān)閉記帳周期第63頁(yè)，共167頁(yè)。我們主要學(xué)習(xí)了以下幾方面內(nèi)容 財(cái)務(wù)模塊組織結(jié)構(gòu) 總帳模塊與其他模塊的集成 G/L 主數(shù)據(jù) 如何處理總帳憑證第64頁(yè)，共167頁(yè)。 總帳模塊的組織架構(gòu)是什么？ 它與其它模塊怎樣集成？ 都有哪些主數(shù)據(jù) 如何創(chuàng)建總帳會(huì)計(jì)科目 怎樣輸入總帳會(huì)計(jì)憑證我大概掌握了多少？第65頁(yè)，共167頁(yè)?？偡诸愘~課程組織結(jié)構(gòu)其他模塊的集成G/L 主數(shù)據(jù)憑證處理課堂練習(xí)第66頁(yè)，共167頁(yè)。 過帳一張憑證 顯示/修改一張憑證 沖銷一張憑證 預(yù)制一張憑證 創(chuàng)建并調(diào)用模

19、板憑證 系統(tǒng)路徑：會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總分類帳-憑證輸入-輸入總帳科目憑證/編輯或預(yù)制總帳憑證 會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總分類帳-憑證-更改/顯示/沖銷課堂練習(xí)第67頁(yè)，共167頁(yè)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)課程安排8月6日 總帳會(huì)計(jì)模塊（FI-GL）8月6日 應(yīng)付帳款模塊（FI-AP）8月6日 應(yīng)收帳款模塊（FI-AR） 第68頁(yè)，共167頁(yè)。應(yīng)付帳款課程培訓(xùn)目標(biāo) 掌握應(yīng)付帳款系統(tǒng)的基本知識(shí) 供應(yīng)商主記錄的維護(hù) 記帳憑證的錄入（發(fā)票、預(yù)付款）第69頁(yè)，共167頁(yè)。采購(gòu)請(qǐng)求采購(gòu)定單貨物接收發(fā)票接收(預(yù)過帳)總帳釋放供應(yīng)商現(xiàn)金預(yù)測(cè)支付供應(yīng)鏈系統(tǒng)資金總帳現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金管理電子銀行會(huì)計(jì)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生(預(yù)過帳)采購(gòu)預(yù)留款(成本中心

20、, 內(nèi)部定單)采購(gòu)請(qǐng)求預(yù)留款(成本中心,內(nèi)部定單)控制監(jiān)督已兌現(xiàn)支票供應(yīng)鏈/應(yīng)付帳款流程第70頁(yè)，共167頁(yè)。 應(yīng)付帳款課程:供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)采購(gòu)循環(huán)供應(yīng)商發(fā)票輸入供應(yīng)商付款處理特別總帳業(yè)務(wù)課堂練習(xí)第71頁(yè)，共167頁(yè)。Master Data 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)儲(chǔ)存與供應(yīng)商相關(guān)的所有信息 每一個(gè)供應(yīng)商都有系統(tǒng)自動(dòng)分配或用戶分配的唯一號(hào)碼 通用數(shù)據(jù)如名稱、地址屬于集團(tuán)級(jí)數(shù)據(jù)，能被幾個(gè)公司代碼所共享 公司代碼定義的數(shù)據(jù)只屬于某公司所有供應(yīng)商主數(shù)據(jù)第72頁(yè)，共167頁(yè)。帳戶組AGUSunite stateVendorsAGEUEuropeVendorsAGASAsiaVendors號(hào)碼范圍Range #:

21、 03From: 300000To: 399999Range #: 02From: 200000To: 299999Range #: 01From: 100000To: 199999帳戶類型Acct. type: KVendorAcct. type: KVendorAcct. type: KVendor主數(shù)據(jù)： 帳戶組第73頁(yè)，共167頁(yè)。Master Data 是一個(gè)總帳科目 不能直接記帳 在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中被指定 實(shí)時(shí)過帳 統(tǒng)馭科目第74頁(yè)，共167頁(yè)。統(tǒng)馭科目功能發(fā) 票 $應(yīng) 付 帳 款 $電 廠 .分 類 帳- 供應(yīng)商 總 帳 當(dāng)金額過帳到分類帳 - 供應(yīng)商時(shí) , 系統(tǒng)立即自動(dòng)地過帳到總

22、帳 每個(gè)供應(yīng)商所對(duì)應(yīng)的統(tǒng)馭科目在主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)信息視圖中定義 第75頁(yè)，共167頁(yè)。Master Data財(cái)務(wù)采購(gòu) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 采購(gòu)模塊（MM）維護(hù) 應(yīng)付帳款（AP）維護(hù) 集中維護(hù) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)工作一定要明確供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的集成分步維護(hù)或者集中維護(hù)第76頁(yè)，共167頁(yè)。公司代碼數(shù)據(jù)供應(yīng)商編碼公司代碼帳戶組一般數(shù)據(jù) (Client Level)采購(gòu)數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)Xk01 fk01 會(huì)第77頁(yè)，共167頁(yè)。通用數(shù)據(jù) (集團(tuán)級(jí)別)地址電話及傳真號(hào)碼語(yǔ)言客戶組代碼地址通訊帳戶控制Bank DetailsBank KeyBank Account一般數(shù)據(jù) (Client Level)第78頁(yè)，共167

23、頁(yè)。公司代碼數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目排序碼總部 容差組付款條款支付方式帳戶管理自動(dòng)付款業(yè)務(wù)催款數(shù)據(jù)收付數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)第79頁(yè)，共167頁(yè)。采購(gòu)數(shù)據(jù)采購(gòu)組訂單貨幣付款條件基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)退貨供應(yīng)商采購(gòu)數(shù)據(jù)第80頁(yè)，共167頁(yè)。Master Data 集中式 (帶采購(gòu)視圖)交易代碼: XK01 非集中式 (無(wú)采購(gòu)視圖）交易代碼: FK01創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)第81頁(yè)，共167頁(yè)。舉例: 內(nèi)部供應(yīng)商供應(yīng)商號(hào)碼帳戶組公司代碼通用數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)科目信息付款信息創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)-非集中第82頁(yè)，共167頁(yè)。Master Data舉例: 原材料供應(yīng)商供應(yīng)商號(hào)碼帳戶組公司代碼通用數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)科目信息付款信息采購(gòu)組織采購(gòu)組采

24、購(gòu)訂單貨幣創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)-集中財(cái)會(huì)視圖采購(gòu)視圖第83頁(yè)，共167頁(yè)。Master Data 改變立即生效 可以凍結(jié)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)改變供應(yīng)商主數(shù)據(jù)第84頁(yè)，共167頁(yè)。 在應(yīng)付帳款中創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 系統(tǒng)路徑：會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付帳款-主記錄-創(chuàng)建課堂練習(xí)第85頁(yè)，共167頁(yè)。 應(yīng)付帳款課程:供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)采購(gòu)循環(huán)供應(yīng)商發(fā)票輸入供應(yīng)商付款處理特別總帳業(yè)務(wù)課堂練習(xí)第86頁(yè)，共167頁(yè)。應(yīng)付材料采購(gòu)XX應(yīng)付X現(xiàn)金 X采購(gòu)請(qǐng)求(MM)采購(gòu)訂單(MM 收貨(MM)發(fā)票校驗(yàn) (MM)供應(yīng)商支付 (FI) FI 采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)報(bào)價(jià) 庫(kù)存 X材料采購(gòu) X FI 采購(gòu)循環(huán)第87頁(yè)，共167頁(yè)。 應(yīng)付帳款課程:

25、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)采購(gòu)循環(huán)供應(yīng)商發(fā)票輸入供應(yīng)商付款處理特別總帳業(yè)務(wù)課堂練習(xí)第88頁(yè)，共167頁(yè)。供應(yīng)商行項(xiàng)目金額稅金帳戶發(fā)票金額銀行數(shù)據(jù)采購(gòu)訂單發(fā)票行項(xiàng)目物料數(shù)量測(cè)量單位支付條件憑證日期發(fā)票信息貨幣公司代碼第89頁(yè)，共167頁(yè)。手工支付支付程序供應(yīng)商 A供應(yīng)商 A供應(yīng)商B供應(yīng)商 C發(fā)票In檢查銀行數(shù)據(jù)傳輸OR發(fā)票In發(fā)票In發(fā)票支付程序第90頁(yè)，共167頁(yè)。付款(手工或支付程序）產(chǎn)生供應(yīng)商支付憑證結(jié)清供應(yīng)商未清項(xiàng)創(chuàng)建支付清單過帳到供應(yīng)商帳戶過帳到總帳科目付款運(yùn)行的結(jié)果第91頁(yè)，共167頁(yè)。Invoice Process 費(fèi)用類的支出 辦公室用品 某些服務(wù)無(wú) PO 的 發(fā) 票第92頁(yè)，共167頁(yè)。

26、Invoice Process舉例:支付辦公用品供應(yīng)商公司發(fā)票輸入 (AP)付款處理(AP)無(wú) PO 的 發(fā) 票第93頁(yè)，共167頁(yè)。帶 PO 的 發(fā) 票第94頁(yè)，共167頁(yè)。舉例: 原材料供應(yīng)商供應(yīng)商公司付款處理 (AP)發(fā)票確認(rèn)(MM)創(chuàng)建 PO (采購(gòu))發(fā)貨開發(fā)票收貨 (MM)帶 PO 的 發(fā) 票第95頁(yè)，共167頁(yè)。Vendor invoice供應(yīng)商丙 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)COFI發(fā)票校對(duì)收貨單 采購(gòu)合同 發(fā)票發(fā)票 核對(duì)容限檢查凍結(jié)發(fā)票O(jiān)K !總帳 / 應(yīng)收帳款項(xiàng)目 /成本中心釋放凍結(jié)發(fā)票第96頁(yè)，共167頁(yè)。材料采購(gòu)庫(kù)存收貨收貨第97頁(yè)，共167頁(yè)。材料采購(gòu)庫(kù)存供應(yīng)商收貨收票（發(fā)票校驗(yàn)）收到發(fā)票

27、第98頁(yè)，共167頁(yè)。收貨數(shù)量 = 50 Pcs.采購(gòu)訂單數(shù)量 = 50 Pcs.單價(jià) $2 / Pc.發(fā)票數(shù)量 = 50 Pcs.單價(jià) $2 / Pc. 庫(kù)存 A/C 100+ GR/IR 100-100+ 供應(yīng)商 A/C 100-帳戶過帳第99頁(yè)，共167頁(yè)。收貨采購(gòu)訂單發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票未清項(xiàng)物料管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)發(fā)票校驗(yàn)第100頁(yè)，共167頁(yè)。$ 價(jià)格訂單發(fā)票10202520數(shù)量發(fā)票收貨日期訂單I發(fā)票Dec. 25Dec. 1差異第101頁(yè)，共167頁(yè)。收貨Qty. = 50 pcs.采購(gòu)訂單50 pcs. $2 / pc. 發(fā)票50 pcs $5 / pc.發(fā)票因支付被凍結(jié)(價(jià)格差異)凍結(jié)發(fā)票第

28、102頁(yè)，共167頁(yè)。發(fā)票選擇公司代碼CSUS會(huì)計(jì)處年度1996供應(yīng)商N(yùn)ational采購(gòu)組織SGP支付凍結(jié)R凍結(jié)原因AllSelectProcessing自動(dòng)釋放 基于日期釋放被凍結(jié)發(fā)票第103頁(yè)，共167頁(yè)。 應(yīng)付帳款課程:供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)采購(gòu)循環(huán)供應(yīng)商發(fā)票輸入供應(yīng)商付款處理特別總帳業(yè)務(wù)課堂練習(xí)第104頁(yè)，共167頁(yè)。 選擇行項(xiàng)目 系統(tǒng)提供多行未清發(fā)票付款處理第105頁(yè)，共167頁(yè)。憑證號(hào)碼憑證日期/記帳日期憑證類型 (KR)參考憑證號(hào)碼貨幣公司代碼過帳碼供應(yīng)商數(shù)量金額稅碼支付條件凍結(jié)標(biāo)識(shí)HeaderLine Item發(fā)票付款選擇付款的供應(yīng)商選擇要結(jié)清的未清項(xiàng)多重發(fā)票被清帳Outgoing

29、 Payment第106頁(yè)，共167頁(yè)。 標(biāo)明發(fā)票付款的期限 在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)有定義，也可以在發(fā)票行項(xiàng)目中定義周期 百分比 天數(shù)1. 3.000% 142. 2.000% 303. 45 付款期限第107頁(yè)，共167頁(yè)。Payment Process 錄入無(wú)訂單的供應(yīng)商發(fā)票 供應(yīng)商付款處理 系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付帳款-憑證輸入-發(fā)票課堂練習(xí)第108頁(yè)，共167頁(yè)。 應(yīng)付帳款課程:供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)循環(huán)供應(yīng)商發(fā)票輸入供應(yīng)商付款處理特別總帳業(yè)務(wù)課堂練習(xí)第109頁(yè)，共167頁(yè)。 特別總帳業(yè)務(wù)是總分類帳和明細(xì)分類帳中, 分別顯示的應(yīng)收應(yīng)付帳款的特別業(yè)務(wù)（如定金、保證金、匯票） 每一特別總帳業(yè)務(wù)創(chuàng)建單獨(dú)的

30、特別總帳科目 可詳細(xì)記錄與客戶供應(yīng)商之間每一筆特別總帳業(yè)務(wù)。特別總帳業(yè)務(wù)第110頁(yè)，共167頁(yè)。 在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中，下列記帳代碼將用于特別總帳業(yè)務(wù) 特別總帳業(yè)務(wù)記帳需要特別的記帳代碼 記帳代碼定義的是借方還是貸方記帳 記帳的是哪一帳戶種類（客戶或供應(yīng)商）特別總帳業(yè)務(wù)第111頁(yè)，共167頁(yè)。Special G/L transactions記帳碼:29 供應(yīng)商借方09 客戶借方39 供應(yīng)商貸方19 客戶貸方標(biāo)志:W 匯票A 定金 必須在系統(tǒng)中定義 帳戶與記帳碼和特別總帳標(biāo)志相匹配特別總帳標(biāo)志第112頁(yè)，共167頁(yè)。Special G/L transactions 處理步驟: 定金過帳 清定金定金F-4

31、8第113頁(yè)，共167頁(yè)。特別總帳標(biāo)志特殊總帳標(biāo)志 A 預(yù) 付 款 供 應(yīng) 商 帳 戶 11,400100.40應(yīng) 付 帳 款 100.40特殊總帳標(biāo)志 F 預(yù) 付 款 請(qǐng) 求 190011,400預(yù) 付 款 預(yù) 付 款 請(qǐng) 求1900特殊總帳標(biāo)志 3 分公司備用金 2500025000其 它 應(yīng) 收 帳 款 第114頁(yè)，共167頁(yè)。Special G/L transactionsSTEP1: 收到來(lái)自供應(yīng)商的預(yù)付請(qǐng)求STEP2: 付定金給供應(yīng)商 ，此時(shí)發(fā)票還未開出定金請(qǐng)求500銀行存款500預(yù)付帳款500定金處理第115頁(yè)，共167頁(yè)。Special G/L transactionsSTEP

32、3: 收貨/收發(fā)票STEP4: 收發(fā)票同時(shí)清定金A/P應(yīng)付帳款500存貨500預(yù)付帳款500A/P應(yīng)付帳款500定金處理第116頁(yè)，共167頁(yè)。應(yīng) 付 票 據(jù) 使 用 應(yīng) 付 票 據(jù) 付 款 支 付 應(yīng) 付 票 據(jù)第117頁(yè)，共167頁(yè)。使 用 應(yīng) 付 票 據(jù) 付 款 特別總帳標(biāo)志W(wǎng) 應(yīng) 付 票 據(jù) 付 款 應(yīng) 付 票 據(jù) 供 應(yīng) 商 帳 戶 應(yīng) 付 票 據(jù) 應(yīng) 付 款 11,40011,40011,40011,40011,40011,400第118頁(yè)，共167頁(yè)。支 付 應(yīng) 付 票 據(jù)特殊總帳標(biāo)志 W 應(yīng) 付 票 據(jù) 供 應(yīng) 商 帳 戶 11,40011,40011,40011,40011,

33、400 銀 行 應(yīng) 付 票 據(jù) 第119頁(yè)，共167頁(yè)。我們主要學(xué)習(xí)了以下幾方面內(nèi)容 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù) 采購(gòu)循環(huán) 供應(yīng)商發(fā)票輸入 供應(yīng)商付款處理 特別總帳業(yè)務(wù)第120頁(yè)，共167頁(yè)。讓我們簡(jiǎn)單回顧一下吧！創(chuàng)建/指定供應(yīng)商代碼發(fā)票輸入 (有或無(wú)采購(gòu)定單) 付款處理 供應(yīng)商報(bào)表供應(yīng)商報(bào)表供應(yīng)商報(bào)表流程原來(lái)是這樣的第121頁(yè)，共167頁(yè)。我大概掌握了多少？ 如何維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 怎樣錄入供應(yīng)商發(fā)票 如何對(duì)供應(yīng)商付款 怎樣處理供應(yīng)商預(yù)付款第122頁(yè)，共167頁(yè)。 應(yīng)付帳款課程:供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)循環(huán)供應(yīng)商發(fā)票輸入供應(yīng)商付款處理特別總帳業(yè)務(wù)課堂練習(xí)第123頁(yè)，共167頁(yè)。Special G/L trans

34、actions 定金輸入 發(fā)票輸入 清定金 會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付帳款-憑證輸入-預(yù)付定金課堂練習(xí)第124頁(yè)，共167頁(yè)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)課程安排8月6日 總帳會(huì)計(jì)模塊（FI-GL）8月6日 應(yīng)付帳款模塊（FI-AP）8月6日 應(yīng)收帳款模塊（FI-AR） 第125頁(yè)，共167頁(yè)。應(yīng)收帳款課程培訓(xùn)目標(biāo) 掌握應(yīng)收帳款系統(tǒng)的基本知識(shí) 客戶主記錄的維護(hù) 記帳憑證的錄入（發(fā)票、預(yù)付款）第126頁(yè)，共167頁(yè)。銷售鏈 /應(yīng) 收 帳 款 流 程 客 戶 訂 單 摘 取 發(fā) 貨 開 票 應(yīng) 收 帳 款 包 裝 第127頁(yè)，共167頁(yè)。 應(yīng)收帳款課程:客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)銷售循環(huán)客戶發(fā)票輸入客戶收款處理特別總帳業(yè)務(wù)第128頁(yè)，

35、共167頁(yè)。 售達(dá)方 運(yùn)達(dá)方 一次性客戶客戶類型（帳戶組）第129頁(yè)，共167頁(yè)。帳戶組AGUSUnited StatesCustomersAGEUEuropeCustomersAGASAsiaCustomers編號(hào)范圍Range #: 03從: 300000到: 399999Range #: 02從: 200000到: 299999Range #: 01從: 100000到: 199999帳戶類型帳戶類型: D客戶帳戶類型: D客戶帳戶類型: D客戶主數(shù)據(jù)帳戶組第130頁(yè)，共167頁(yè)。應(yīng)收帳款科目: 11310100總帳科目明細(xì)帳: A/R客戶帳戶: Compaq500500是一個(gè)總帳科目不

36、能直接記帳 在客戶主數(shù)據(jù)中 被指定實(shí)時(shí)過帳 統(tǒng)馭科目第131頁(yè)，共167頁(yè)。公司代碼數(shù)據(jù)客戶編碼公司代碼帳戶組一般數(shù)據(jù) (Client Level)銷售數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)V-09 XD01(會(huì)）第132頁(yè)，共167頁(yè)。通用數(shù)據(jù) (集團(tuán)級(jí)別)地址電話及傳真號(hào)碼語(yǔ)言供應(yīng)商組代碼地址通訊帳戶控制Bank DetailsBank KeyBank Account一般數(shù)據(jù) (Client Level)第133頁(yè)，共167頁(yè)。公司代碼數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目排序碼總部 容差組付款條款支付方式帳戶管理自動(dòng)付款業(yè)務(wù)催款數(shù)據(jù)收付數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)第134頁(yè)，共167頁(yè)。銷售數(shù)據(jù)銷售訂單定價(jià)裝運(yùn)運(yùn)輸及支付條件、期限會(huì)計(jì)核算銷售數(shù)據(jù)第

37、135頁(yè)，共167頁(yè)。Master Data 集中式 (帶銷售視圖)交易代碼: V-09 非集中式 (無(wú)銷售視圖）交易代碼: XD01創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)第136頁(yè)，共167頁(yè)?？蛻舸a帳戶組公司代碼通用數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)科目信息收款處理創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)-非集中第137頁(yè)，共167頁(yè)?？蛻舸a帳戶組公司代碼通用數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)科目信息收款交易銷售渠道價(jià)格組發(fā)運(yùn)信息創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)-集中財(cái)會(huì)視圖銷售視圖第138頁(yè)，共167頁(yè)。 在財(cái)務(wù)模塊中創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù) 系統(tǒng)路徑：會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收帳款-主記錄-創(chuàng)建課堂練習(xí)第139頁(yè)，共167頁(yè)。 應(yīng)收帳款課程:客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)銷售循環(huán)客戶發(fā)票輸入客戶收款處理特別總帳業(yè)務(wù)第140

38、頁(yè)，共167頁(yè)。銷售訂單(SD)詢價(jià) / 報(bào)價(jià)信用檢查裝運(yùn)(SD)信用檢查發(fā)貨(MM)信用檢查庫(kù)存 成本XXFIX應(yīng)收 銷售收入發(fā)票(SD)發(fā)票開出XFI收款t(FI) 應(yīng)收 現(xiàn)金XX銷售循環(huán)第141頁(yè)，共167頁(yè)。存 貨銷售成本給客戶發(fā)貨發(fā) 貨第142頁(yè)，共167頁(yè)。產(chǎn)品銷售收入客戶/應(yīng)收帳款發(fā)票送給客戶開 票第143頁(yè)，共167頁(yè)?？蛻?應(yīng)收帳款現(xiàn)金收到客戶支付款項(xiàng)收 款第144頁(yè)，共167頁(yè)。 應(yīng)收帳款課程:客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)銷售循環(huán)客戶發(fā)票輸入客戶收款處理特別總帳業(yè)務(wù)第145頁(yè)，共167頁(yè)。創(chuàng)建/定義客戶主數(shù)據(jù)發(fā)票輸入 (有或無(wú)銷售訂單) 收款處理 信貸管理催款A(yù)Ps method應(yīng)收帳款的業(yè)務(wù)第146頁(yè)，共167頁(yè)。Invoice Process 在 FI 通過應(yīng)收帳款手工輸入客戶發(fā)票 在 SD通過系統(tǒng)開客戶發(fā)票關(guān)鍵點(diǎn): 是否有銷售訂單 ？開客戶發(fā)票第147頁(yè)，共167頁(yè)。Invoice Process 系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證 產(chǎn)生一筆客戶未清項(xiàng)，便于以后收款清帳 總帳科目-應(yīng)收帳款余額自動(dòng)同步更新發(fā)票處理第148頁(yè)，共167頁(yè)。Invoice Process舉例: 資產(chǎn)報(bào)廢客戶帳戶翔鷺公司發(fā)票輸入 (AR)收款處理(AR)無(wú)銷售訂單客戶發(fā)票fb70第149頁(yè)，共167頁(yè)。Invoice