道路工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理策劃書

1、重慶大渡口劉家壩片區(qū)A、道路工程經(jīng)營(yíng)治理策劃書 目 錄目 錄: 1:工程概況及項(xiàng)目總平面圖 .1 項(xiàng)目概況 212 項(xiàng)目總平面圖 13 項(xiàng)目工程治理的特點(diǎn)和難點(diǎn) 3：項(xiàng)目的組織架構(gòu)與崗位職責(zé) 42.1 項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中各單位的組織架構(gòu)及職責(zé) 42.2項(xiàng)目部組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 5：項(xiàng)目的范圍劃分 8.1 主合同承包范圍劃分 8.2 各分包商施工范圍劃分 8 由甲方另行分包、甲供材料設(shè)備、指定品牌材料設(shè)備 第四章：工程進(jìn)度治理 94.1 施工進(jìn)度節(jié)點(diǎn)操縱打算 9.2 工程進(jìn)度打算的特點(diǎn) 104.獎(jiǎng)懲機(jī)制 10：工程質(zhì)量及安全治理 1.1 工程質(zhì)量與安全治理目標(biāo) 11：工程成本治理 126.1 項(xiàng)目成

2、本操縱目標(biāo) 6.2 項(xiàng)目成本操縱措施 16.3 項(xiàng)目效益分析 16.4 項(xiàng)目治理費(fèi)操縱指標(biāo) 156.5 操縱性進(jìn)度節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)打算 5：物資采購(gòu)與分包招標(biāo) 167物資采購(gòu) 6.2分包招標(biāo) 17 項(xiàng)目資金打算 198.1 資金使用打算表 182 資金流量表 20.3 資金收支打算表 1第九章：經(jīng)營(yíng)治理策劃 22.1項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)治理模式 22. 項(xiàng)目治理目標(biāo) 229.公司與項(xiàng)目部職責(zé) 294 項(xiàng)目部利益分配 2395 項(xiàng)目部考核 49.6 市場(chǎng)部治理目標(biāo) 25第一章：工程概況及項(xiàng)目總平面圖 項(xiàng)目概況.1 項(xiàng)目名稱：重慶大渡口劉家壩片區(qū)A、道路工程1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：重慶市大渡口劉家壩(原重鋼五、六廠）1.項(xiàng)目

3、規(guī)模:總長(zhǎng).35k，合同金額暫定5226萬(wàn)元.4 項(xiàng)目工期：20年1月18日開(kāi)工，總工期12個(gè)月2 工程概況2.1 范圍 重慶大渡口劉家壩片區(qū)A、B道路位于原重鋼五、六廠,都市次干道，瀝青混凝土路面，雙向四車道，A道路標(biāo)準(zhǔn)路幅m，B道路標(biāo)準(zhǔn)路幅6 ,設(shè)計(jì)車速40mh。其中,A道路全長(zhǎng)1184.8,B道路全長(zhǎng)175.64m。施工圖所示范圍內(nèi)路基、基層、路面、護(hù)坡、道路排水、綠化、照明、交通、人行道、綜合管網(wǎng)（電力管、通信管、照明信號(hào)管)、附屬工程等工程。要緊工程量為：21 路基：最大挖填高度大約1。工程量部位挖方m填方3道路 0649.15423.4B道路0831.6135856合計(jì)112072

4、1279.421.2 基層 底基層為水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石（水泥含量4%）,基層為水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石(水泥含量5.5%),基層設(shè)計(jì)工程量如下表示。A道路2B道路m2底基層m基層20c底基層cm基層20m2402257423971309.13面層 瀝青混凝土下面層（cm）、瀝青瑪蹄脂碎石混合料(SM)表面層（4)，設(shè)計(jì)工程量如下表示。項(xiàng) 目工程量mA道路B道路瀝青瑪蹄脂碎石混合料(SM-3)表面層4cm厚25491乳化瀝青粘層油22574199.8中粒式密級(jí)配改性瀝青混合料(AC-2)下面層6m厚22519.8改性乳化瀝青稀漿封層.7cm厚257219918214 護(hù)坡 A道路填方邊坡設(shè)置有C25素混凝

5、土菱形網(wǎng)格護(hù)坡設(shè)計(jì)401m。 2.5道路排水排（截）水溝 A道路兩邊通長(zhǎng)設(shè)置排（截）水溝,可能總長(zhǎng)約3553m，在K10處設(shè)有一條急流槽。 B道路局部設(shè)排（截）水溝，可能總長(zhǎng)約134m。排(截)水溝每延米工程數(shù)量表坡度M75水泥砂漿漿砌Mu30片石挖溝槽抹面內(nèi)坡外坡m33m21：01:00.4970.822.3管涵 A道路在K60處設(shè)有1條800鋼筋混凝土臨時(shí)管涵，設(shè)計(jì)長(zhǎng)約43.6m；B道路設(shè)有4條10鋼筋混凝土臨時(shí)管涵,設(shè)計(jì)總長(zhǎng)約9。 污水管、井 A、B道路污水管都采納沿人行道單側(cè)布置。道路K0+0400+70為DN400新型鋼帶增強(qiáng)螺旋波浪管，含支管長(zhǎng)1000多米,K078K+197.82

6、以后為00(橫穿管為D40）新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管,長(zhǎng)0多米。污水管埋深.85.2m ，A道路污水井60個(gè)。B道路全部采納D00新型鋼帶增強(qiáng)P螺旋波浪管，含支管長(zhǎng)100多米,埋深3.149,B道路污水井60個(gè)。 雨水管、井 A、B道路雨水管都采納沿人行道兩側(cè)布置。A道路K0+013.34K0360兩側(cè)為DN400新型鋼帶增強(qiáng)螺旋波浪管,單面長(zhǎng)350左右；K360K0+48兩側(cè)為D50新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管，單面長(zhǎng)約130；K0+40K+540兩側(cè)為D600新型鋼帶增強(qiáng)螺旋波浪管，單面長(zhǎng)約0m；K0+0K0840南側(cè)為DN0新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管，單面長(zhǎng)0m左右；K0+0K0+780

7、北側(cè)為DN100新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管,單面長(zhǎng)40m左右;K0841+40南側(cè)為DN100新型鋼帶增強(qiáng)E螺旋波浪管,單面長(zhǎng)30m左右；K0+7K0+960北側(cè)為DN新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管，單面長(zhǎng)180m左右;K+10K1+197.82南側(cè)為DN0新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管，單面長(zhǎng)70m左右；K0+90K1+19.2北側(cè)為DN200新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管，單面長(zhǎng)100左右;交叉路口支管型號(hào)如下表示,雨水斗109個(gè),雨水井9座，雨水口與雨水井連接為DN30鋼筋混凝土管。B道路K300+090西側(cè)為DN00新型鋼帶增強(qiáng)E螺旋波浪管,長(zhǎng)60m左右;K0+90K+210西側(cè)為D50新型鋼帶增

8、強(qiáng)PE螺旋波浪管,長(zhǎng)1左右；K0+10K0+335西側(cè)為DN600新型鋼帶增強(qiáng)P螺旋波浪管,長(zhǎng)10m左右;K0+33K0405西側(cè)為DN500新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管,長(zhǎng)7m左右；0+445K+600兩側(cè)為N600新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管，長(zhǎng)55左右;0+6K0+10兩側(cè)為DN400新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管，長(zhǎng)60左右;K0+10K08兩側(cè)為DN600新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管,長(zhǎng)9m左右;K0+800+845兩側(cè)為DN60新型鋼帶增強(qiáng)螺旋波浪管，長(zhǎng)70左右;K0+5K0+8東側(cè)為D80新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管,長(zhǎng)16m左右;0+85K0876東側(cè)為N0新型鋼帶增強(qiáng)E螺旋波浪管,長(zhǎng)20

9、左右;K0+8608東側(cè)為DN60新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管,長(zhǎng)200m左右;K1080K+158東側(cè)為D400新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管,長(zhǎng)0m左右;K0+88K119西側(cè)為N1200新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管,長(zhǎng)330m左右；交叉路口支管型號(hào)如下表示，雨水斗7個(gè)，雨水井04座,雨水口與雨水井連接為DN300鋼筋混凝土管。A道路支管 B道路支管道路支管B道路支管B道路支管管徑長(zhǎng)度m位置管徑長(zhǎng)度m位置管徑長(zhǎng)度m位置管徑長(zhǎng)度m位置管徑長(zhǎng)度位置DN12014.K0540N006.75K+090DN60425K0+335DN500.K7DN8004.4K1+000N0143K0+540D4004.3

10、K000D0.7K0+378DN5007.8K+710D40271+072DN17.5K0+70N5004.3919N103.5K0+283DN6004.5K0+800D64.41+08DN60018.0+00N.25K0+2DN60.4350N604.3K0810DN3.2K1100021.40+60D6017.7K0+2D604.K45DN620.880+835DN6.64K1+10N10001781+1972N6024K0+260DN600.2K045DN6003.68+905 DN240023.41+197.82D806K20DN60424K0+565DN800.7K910 N40K1

11、+198DN60040+00D6004.38K+55N6035K0+99 16綠化 行道樹(shù)為小葉榕，胸徑1518cm,高5.055m，冠幅4.55.0m,分支點(diǎn)高度22.5m,全樹(shù)冠栽植，共計(jì)748株。.1.7照明 A、道路各設(shè)一箱變站，雙臂燈桿A路80套、路0套,高光通高壓鈉燈,10kv電纜，路燈操縱系統(tǒng)各一套,以及防雷接地。21.8 人行道 A、道路人行道寬均為m，基層為5c厚4水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石,找平層為3cm厚1：2水泥砂漿，面層為200c淺灰色(間隔2m鋪01m寬淺黃色）透水磚和盲道磚,行道樹(shù)砌樹(shù)池(間距5）,人行道兩邊安路緣石、路邊石。. 綜合管網(wǎng) 綜合管網(wǎng)包括電力、通信、照明線管和

12、井,均設(shè)在人行道下。.110 附屬工程 A、B道路設(shè)有公交車停車港和欄桿。3 施工條件31 地形地質(zhì)新建A道路與金橋路相連,B道路與建橋南路相連，位于原重鋼五、六廠區(qū)內(nèi),交通較為便捷。道路K+00+20地面高程約63.27.00m,土層較薄，基巖露出；K020K+430地面高程約237.00249.00m,地面呈臺(tái)階狀,臺(tái)階之間采納條石擋墻支擋;K+43K+7地面高程約232.00234.00m，地形較平坦；K1+07K1+17.82地面高程約2330041.00，為居民區(qū),地形呈丘包狀；整個(gè)地勢(shì)西高東低。B道路K0+000+100地面高程約244.3.0m，K0+120K0+300地面高程約

13、233.0235.00m，K0+300K0+540地面高程約4.002.00,K0+56140地面高程約23.0230m,整體地形較平坦。場(chǎng)內(nèi)地質(zhì)從上到下為:建筑垃圾碎塊、素土、泥巖、砂巖、粉砂巖。2 三通一平場(chǎng)內(nèi)已有建筑差不多拆除,水、電、通訊不通，場(chǎng)地未平坦。.3工程相關(guān)單位1）、建設(shè)單位：重慶市渝富經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)集團(tuán)有限公司2)、勘察單位:四川省地質(zhì)勘察院3)、設(shè)計(jì)單位:重慶市政設(shè)計(jì)院(道路)、重鋼設(shè)計(jì)院（道路)4)、監(jiān)理單位：重慶市環(huán)境愛(ài)護(hù)工程監(jiān)理公司4 計(jì)價(jià)原則 清單單價(jià)計(jì)價(jià)。41物價(jià)波動(dòng)引起的價(jià)格調(diào)整方法:4.1. 本工程調(diào)整范圍僅限于如下材料：鋼材(含各種鋼筋、型鋼)、水泥、商品砼。工

14、程施工期間材料月平均信息價(jià)與招標(biāo)期（014年第10期)重慶工程造價(jià)信息同類材料信息價(jià)相比波動(dòng)在5以上時(shí)，予以調(diào)整；波動(dòng)在%以內(nèi)時(shí)不調(diào)整;調(diào)整的價(jià)款進(jìn)入工程結(jié)算;材料價(jià)格上漲時(shí)調(diào)整價(jià)款（施工期月平均信息價(jià)-招標(biāo)期信息價(jià).0）材料結(jié)算使用量; 材料價(jià)格下跌時(shí)調(diào)整價(jià)款=(招標(biāo)期信息價(jià).5-施工期月平均信息價(jià)）材料結(jié)算使用量； 工程施工期間材料月平均信息價(jià)：該種材料從開(kāi)始使用至停止使用之間的重慶工程造價(jià)信息同類材料月平均信息價(jià)，材料的使用周期由甲乙雙方和監(jiān)理共同認(rèn)定。 412計(jì)量周期 本合同的計(jì)量周期:單價(jià)子目按雙月計(jì)量,總價(jià)子目按照工程形象進(jìn)度計(jì)量。 4.3 進(jìn)度款1)每?jī)稍乱越?jīng)發(fā)包人審核的工程進(jìn)度

15、款0%進(jìn)行支付；2）工程竣工驗(yàn)收合格后，累計(jì)支付至變更后合同金額的0%; 3)待工程竣工辦完結(jié)算并經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)后，支付至工程審定金額的95%，其余5%為本工程質(zhì)保金。.4 變更結(jié)算A：已標(biāo)價(jià)工程量清單中有適用于變更工作的子目,采納該子目的綜合單價(jià)。B:已標(biāo)價(jià)工程量清單中無(wú)適用于變更工程的子目,但有類似子目的,可在合理范圍內(nèi)參照類似子目的綜合單價(jià),對(duì)該子目主材的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整主材調(diào)整原則：投標(biāo)時(shí)有的材料按投標(biāo)價(jià)執(zhí)行,調(diào)入時(shí)取投標(biāo)價(jià)和重慶工程造價(jià)信息2014年第0期公布的信息價(jià)的低值,且不偏離市場(chǎng)行情；投標(biāo)時(shí)沒(méi)有的材料,按發(fā)包人結(jié)合市場(chǎng)行情核定確定的價(jià)格執(zhí)行,并不高于施工同期重慶工程造價(jià)信息公布的

16、信息價(jià)和背離市場(chǎng)行情,調(diào)整后的綜合單價(jià)作為類似子目的綜合單價(jià)(類似項(xiàng)目由發(fā)包人確定,投標(biāo)的人工、主材單價(jià)表作為合同附件)。C:已標(biāo)價(jià)工程量清單中無(wú)適用或類似子目的綜合單價(jià),結(jié)算參照建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范(GB000-2013）、重慶市建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則(QJJZ-201）、重慶市建設(shè)工程工程量計(jì)算規(guī)則（QLGZ203）、重慶市市政工程計(jì)價(jià)定額(CQSZD-20)、重慶市安裝工程計(jì)價(jià)定額（CQAZD-20)、重慶市建設(shè)工程費(fèi)用定額QYDE-2008)、混凝土及砂漿配合比表、施工機(jī)械臺(tái)班定額(CPSD-2008)編制后下浮5%執(zhí)行，(其中人工價(jià)差、材料價(jià)差、未計(jì)價(jià)材料、安全文明施工費(fèi)、

17、規(guī)費(fèi)、稅金不下浮)。其中人工工日、材料單價(jià)、施工機(jī)械使用費(fèi)的確定原則：投標(biāo)時(shí)有的材料按投標(biāo)價(jià)執(zhí)行，其中調(diào)入時(shí)取投標(biāo)價(jià)和重慶工程造價(jià)信息214年第10期公布的信息價(jià)的低值，且不偏離市場(chǎng)行情；投標(biāo)時(shí)沒(méi)有的材料，發(fā)包人結(jié)合市場(chǎng)行情核質(zhì)核價(jià)，并不高于施工同期重慶工程造價(jià)信息公布的信息價(jià)和背離市場(chǎng)行情。41.5 措施費(fèi)A、施工組織措施項(xiàng)目費(fèi)(除安全文明施工費(fèi)）：不管因設(shè)計(jì)變更或施工工藝變化等任何因素而引起實(shí)際措施費(fèi)的變化,均按投標(biāo)時(shí)施工組織措施項(xiàng)目費(fèi)的報(bào)價(jià)作為結(jié)算價(jià)。B、施工技術(shù)措施項(xiàng)目費(fèi):技術(shù)措施清單中以項(xiàng)計(jì)列的項(xiàng)目，不管因設(shè)計(jì)變更或施工工藝變化等任何因素而引起實(shí)際措施費(fèi)的變化，均按投標(biāo)時(shí)施工技術(shù)措施

18、項(xiàng)目費(fèi)的報(bào)價(jià)作為結(jié)算價(jià);技術(shù)措施清單中以項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、要緊工程內(nèi)容、工程量及計(jì)量單位列項(xiàng)的項(xiàng)目,其結(jié)算原則與分部分項(xiàng)工程量清單結(jié)算原則一致。5 項(xiàng)目工程治理的特點(diǎn)和難點(diǎn)障礙物多,周邊正在開(kāi)發(fā),施工干擾大；5 無(wú)施工許可，進(jìn)場(chǎng)三個(gè)月無(wú)法開(kāi)展爆破施工,差不多無(wú)挖方工程量,處于半窩工；5.結(jié)算、收款周期長(zhǎng)，必須確定專人、專項(xiàng)結(jié)算與收款工作;5.4 挖方單價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)元/m以上；5.5電纜溝溝槽開(kāi)挖石方價(jià)格考慮不足,低于市場(chǎng)價(jià)1元/m3;5.6新型鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波浪管材料價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)；57 人行道樹(shù)材料價(jià)每株低于市場(chǎng)價(jià)00多元。第二章 項(xiàng)目的組織架構(gòu)與崗位職責(zé)1項(xiàng)目部組織架構(gòu)及崗位職

19、責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人施 工 組預(yù) 算 組安 全 組質(zhì) 量 組材 料 組綜 合 組土石方隊(duì)水穩(wěn)層隊(duì)綜合管網(wǎng)隊(duì)瀝青隊(duì)綠化隊(duì)交通隊(duì)照明隊(duì)1.1項(xiàng)目部組織架構(gòu)2 項(xiàng)目部職員表職務(wù)姓名職稱執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明證書名稱級(jí)不證號(hào)專業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理助理岳瑜高級(jí)工程師建筑師證壹級(jí)渝150000192市政公用已繳納項(xiàng)目經(jīng)理何 平工程師上崗證壹級(jí)渝10110048602市政公用已繳納技術(shù)負(fù)責(zé)人楊玲高級(jí)工程師職稱證高級(jí)51300430土建已繳納施工負(fù)責(zé)人賀爽工程師上崗證/渝100018146土建已繳納施工員劉川助工上崗證渝1004814土建已繳納測(cè)量員陳亮助工上崗證/渝1010062914土建已繳納質(zhì)檢員夏

20、林/上崗證/渝101100348602土建已繳納材料員唐良雨/上崗證/渝111100102585/已繳納造價(jià)員楊園園工程師上崗證/0086128土建已繳納安全員張雷助工上崗證證渝101046321安全工程已繳納安全員黃偉/上崗證C證渝101106032/已繳納1.3 項(xiàng)目部職責(zé)差不多職責(zé)：負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目由施工時(shí)期直至竣工交付過(guò)程中的項(xiàng)目運(yùn)作、治理及各類內(nèi)外部的組織協(xié)調(diào)工作，把控項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)程和項(xiàng)目的成本操縱、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，組織項(xiàng)目各類招投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)好整個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司制定的各類目標(biāo)。職責(zé)與工作任務(wù):職責(zé)一職責(zé)表述:負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目施工總體工作打算的制定和落實(shí)工作任務(wù)負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的前期策

21、劃及項(xiàng)目定位工作組織參與打算經(jīng)濟(jì)部完成項(xiàng)目成本操縱目標(biāo)和成本指標(biāo)的制定負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目總體工作打算負(fù)責(zé)將項(xiàng)目施工總體工作打算按部門進(jìn)行分解，組織編制各分項(xiàng)工作打算職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)項(xiàng)目各項(xiàng)治理制度和流程的運(yùn)行，提高項(xiàng)目治理能力工作任務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類流程和制度的落實(shí)并監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)項(xiàng)目治理工作的規(guī)范性、高效性,不斷提升項(xiàng)目運(yùn)作和治理能力職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高職員凝聚力,在項(xiàng)目部中做好企業(yè)文化建設(shè)工作任務(wù)負(fù)責(zé)組建高素養(yǎng)、高效率、符合公司企業(yè)文化的團(tuán)隊(duì)，使項(xiàng)目得以高效運(yùn)行負(fù)責(zé)通過(guò)人力資源體系的有效運(yùn)行，激勵(lì)和激發(fā)職員的主觀能動(dòng)性,提高職員凝聚力職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好項(xiàng)目?jī)?nèi)外關(guān)系，確

22、保項(xiàng)目開(kāi)工至交付使用過(guò)程中各要緊節(jié)點(diǎn)按期實(shí)現(xiàn)工作 任務(wù)負(fù)責(zé)支持、配合和協(xié)調(diào)與公司相關(guān)職能部門的工作確保項(xiàng)目在公司各部門的支持下正常開(kāi)展負(fù)責(zé)項(xiàng)目要緊節(jié)點(diǎn)按項(xiàng)目施工總體工作打算的要求完成依照項(xiàng)目資金打算，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部?jī)?nèi)部營(yíng)運(yùn)資金余缺調(diào)配工作職責(zé)五職責(zé)表述:按照制度和流程參與各類招投標(biāo)工作,審核各類合同,負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金支付的審核工作任務(wù)按照公司制度和流程，組織參與項(xiàng)目各項(xiàng)招投標(biāo)工作按照公司合同治理制度和授權(quán)制度,審核各類合同負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)資金支付職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全程成本治理，負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目成本指標(biāo)的執(zhí)行工作任務(wù)組織參與成本操縱目標(biāo)的編制以及成本打算的編制和分解工作負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目全程成本治理工作

23、，負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目各項(xiàng)成本指標(biāo)的執(zhí)行負(fù)責(zé)各項(xiàng)治理費(fèi)用的支出和操縱職責(zé)七職責(zé)表述:負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入按預(yù)算予以實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的銷售目標(biāo)、進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目各類簽證、簽單、相關(guān)經(jīng)濟(jì)文件的收集、整理、匯總工作職責(zé)八職責(zé)表述:負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目的工程質(zhì)量治理、進(jìn)度治理、安全治理、成本操縱等制度的建立和運(yùn)行工作 任務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)度打算、成本操縱分解目標(biāo)、工程所需材料及設(shè)備采購(gòu)打算及安全治理目標(biāo)，在得到批準(zhǔn)后采取措施落實(shí)實(shí)施負(fù)責(zé)各分包工程的質(zhì)量滿足合同及規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立并運(yùn)行項(xiàng)目質(zhì)量治理體系負(fù)責(zé)各分包工程的進(jìn)度及安全滿足公司項(xiàng)目總體進(jìn)度目標(biāo)和安全目標(biāo)的要求按照公司工作流程建立和監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)治理制度,定期召

24、開(kāi)工程例會(huì)，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)1.4項(xiàng)目部職員崗位職責(zé)崗位責(zé)任人經(jīng)濟(jì)職責(zé)簽字權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理何 平對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目治理、項(xiàng)目成本、進(jìn)度款收支，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行負(fù)總責(zé)對(duì)成本、項(xiàng)目收支雙簽。技術(shù)負(fù)責(zé)人楊 玲技術(shù)質(zhì)量相關(guān)內(nèi)容簽字施工負(fù)責(zé)人賀 爽工程經(jīng)濟(jì)、成本、現(xiàn)場(chǎng)施工及協(xié)調(diào)相關(guān)工程量簽字測(cè)量員陳亮工程實(shí)體工程量相關(guān)工程量簽字施工員劉川工程經(jīng)濟(jì)、技術(shù)資料相關(guān)工程量簽字質(zhì)量員夏林專業(yè)類工程質(zhì)量的檢驗(yàn)、核定相關(guān)質(zhì)量資料簽字預(yù)算員楊 園園工程進(jìn)度量的價(jià)格編制與核定相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料簽字安全員張雷安全費(fèi)用投入打算及安全違章考核(對(duì)分包單位、對(duì)業(yè)主安全考核的確認(rèn))安全單及考核單簽字第三章:工程進(jìn)度治理4.1 施工進(jìn)度操縱性節(jié)點(diǎn)打算操縱

25、性節(jié)點(diǎn)打算表序號(hào)項(xiàng)目名稱節(jié)點(diǎn)打算備注路基月31日2地下管網(wǎng)7月30日基層月30日4面層10月3日5人行道、照明、交通1月0日網(wǎng)絡(luò)圖:分包打算AB道路工程分包打算表序號(hào)單位工程分包工程名稱分包范圍投標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）分包操縱價(jià)（萬(wàn)元)分包人供應(yīng)材料和設(shè)備分包類型分包界面劃分甲供材范圍打算開(kāi)工時(shí)刻招標(biāo)方式打算招標(biāo)時(shí)刻備注 1土石方AB道路路基工程填方區(qū)清表土、挖土、挖石、填土、零填挖：翻挖壓實(shí)、零填挖:換填碎石土、回填砂礫石,余土、余石、借土回填、拆除原雨污水管網(wǎng)/路、拆除鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、拆除擋墻欄桿，拆除混凝土路面、建筑物整體拆除、挖溝槽坑土石方02.37 80土石方機(jī)具及其設(shè)備用材料專業(yè)分包見(jiàn)批注工

26、程實(shí)體材料201.1比選201412.3 2管、井、基礎(chǔ)、及附屬工程排水工程土建污水管道基礎(chǔ)及管節(jié)安裝(P管） D400、D50,雨水管道基礎(chǔ)及管節(jié)安裝（PE管）40 、D0、D600、D0、D12、D140、D150、D10、D2200、2400、D260、，雙箅雨水口,砌筑雨污水檢查井（006)，八字型雨水排出口,急流槽，片石排水溝、截水溝,人工土石方，人工夯填現(xiàn)澆鋼筋砼2055 620周轉(zhuǎn)材料勞務(wù)分包見(jiàn)批注工程實(shí)體材料2015.1邀標(biāo)2015.1.7涵洞管道基礎(chǔ)及管節(jié)安裝(鋼筋混凝土管)8/100管涵周轉(zhuǎn)材料見(jiàn)批注工程實(shí)體材料道路電力管網(wǎng)土建2孔電力排管、9孔電力排管、電纜溝、 B*H=

27、.5m*1.m、V排水管75、電力工作井(直通)、電力工作井(三通)、電力余纜井、檢查井、玻璃鋼支架、接地母線、接地極周轉(zhuǎn)材料見(jiàn)批注工程實(shí)體材料通信管網(wǎng)土建孔包封塑料排管、6孔包封塑料排管、12孔包封塑料排管、UPVC排水管75、硬質(zhì)P塑料管DN50、標(biāo)小號(hào)直通人孔井（車行道上）、標(biāo)小號(hào)直通人孔井、(非車行道上）、標(biāo)小號(hào)斜通人孔井（車行道上)、標(biāo)小號(hào)斜通人孔井（非車行道上）標(biāo)小號(hào)三通人孔井（非車行道上)、標(biāo)小號(hào)四通人孔井（車行道上）、小號(hào)人孔井(非車行道上）、A1型通信人孔井(1.m*1.m.8m）、A2型通信人孔井(2.m*1.6.6m)、A1型通信人孔井（2.0m*16m*1.8）周轉(zhuǎn)材料

28、見(jiàn)批注工程實(shí)體材料照明信號(hào)土建燈桿基礎(chǔ)、雙壁波浪管、VC10(12孔)、雙壁波浪管、PVC10（孔）、玻璃鋼電纜護(hù)套管、10*5（4孔)、玻璃鋼電纜護(hù)套管、1*5(8孔)、防盜手工井5*50*100、防盜手工井(人行道)600*00*1400、防盜手工井(車行道)6000*114、防盜手工井70*700*120、接地母線、接地極、設(shè)備基礎(chǔ)周轉(zhuǎn)材料見(jiàn)批注工程實(shí)體材料交通工程土建標(biāo)志牌立柱基礎(chǔ)周轉(zhuǎn)材料見(jiàn)批注工程實(shí)體材料防護(hù)工程現(xiàn)澆鋼筋砼格構(gòu)護(hù)坡周轉(zhuǎn)材料見(jiàn)批注工程實(shí)體材料路面工程30砼基層厚00m、檢查井周圍路面加固、雨水口周圍路面加固、人行道透水磚鋪設(shè)、盲道磚鋪設(shè)、安砌C30砼路緣石(145.70

29、0 c）安砌C2砼路邊石（152500cm)、樹(shù)池砌筑10200m、人行道欄桿周轉(zhuǎn)材料見(jiàn)批注工程實(shí)體材料3水穩(wěn)層路面工程4%水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石底基層厚200mm、5.5%水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石基層厚20m319 319工程實(shí)體材料和機(jī)具專業(yè)分包（材料采購(gòu))見(jiàn)批注無(wú)2015.1.1邀標(biāo)2015.10 4瀝青面層路面工程改性乳化瀝青稀漿封層厚7m、瀝青混凝土下面層C-0C厚60m、改性瀝青瑪蹄脂碎石混凝土上面層SMA-13厚40mm、瀝青混凝土抗滑薄層702. 95工程實(shí)體材料和機(jī)具專業(yè)分包見(jiàn)批注無(wú)2015.11.邀標(biāo)2015.0.25綠化綠化工程栽植喬木(小葉榕)69.64 24工程實(shí)體材料和機(jī)具專業(yè)分

30、包見(jiàn)批注無(wú)20.1.20邀標(biāo)2051026照明照明工程環(huán)網(wǎng)箱式變電站DB1/0.4-15VA、照明箱變S-1251010/4kV路燈智能節(jié)電操縱器、路燈四遙操縱系統(tǒng)、雙臂路燈（150W+0W）、雙臂路燈(250+W)、雙臂路燈(40)、電力電纜YJV-0/V-1X16mm2、電力電纜YV-0.6/1KV-1X0m、電力終端頭1X16、電力終端頭1X1m2、電氣配線BV-.45/0.KV-X2.5m2、電纜絕緣穿刺線夾、車輛指示信號(hào)燈、人行橫道信號(hào)燈、電子警察、倒計(jì)時(shí)牌、交通信號(hào)操縱機(jī)、電子警察操縱機(jī)、V2*1操縱線、RV15操縱線、RVS2*15檢測(cè)器饋線,VV44、RVV42.5、RVS2*

31、1.5檢測(cè)器饋線、攝像機(jī)電源電纜,0.5mm2超五類雙屏蔽8芯純銅網(wǎng)線、單模芯室外專用光纜，鍍鋅鋼管14、HDPE管022.8220機(jī)具勞務(wù)分包見(jiàn)批注工程實(shí)體材料2015.920邀標(biāo)015.8.107交通交通工程劃線、箭頭、立桿、標(biāo)志牌、防撞柱73.9工程實(shí)體材料和機(jī)具專業(yè)分包見(jiàn)批注無(wú)215.120邀標(biāo)2015.10.20 第五章:工程質(zhì)量及安全治理1、單位、分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批劃分單位工程分部工程分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批A/B道路工程路基填方路基每30延米挖方路基半挖半填路基土質(zhì)路基石質(zhì)路基土石路基墊層砂礫石墊層每3延米級(jí)配碎石墊層基層水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石底基層每3延米水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石基層面層瀝青瑪蹄脂碎石

32、混合料(SM13)表面層4m厚每30延米乳化瀝青粘層油中粒式密級(jí)配改性瀝青混合料(A-20C)下面層6cm厚改性乳化瀝青稀漿封層07cm厚護(hù)坡砼網(wǎng)格護(hù)坡每100延米邊坡道路排水排(截）水溝每10延米急流槽每座管涵每條污水管道每10延米雨水管道每100延米污水檢查井每座雨水檢查井每座雨水口每座雨水口與雨水井連接支管每100延米綜合管網(wǎng)電力管道每100延米電力井每座通信管道每1延米通信井每座照明管道每10延米照明小型手孔井每座綠化工程行道樹(shù)每100延米照明工程燈桿基礎(chǔ)每座燈桿每根燈具每盞線路敷設(shè)每0延米變配電安裝每座操縱系統(tǒng)每座安全愛(ài)護(hù)每套人行道土基每100延米水泥穩(wěn)定碎石基層淺灰色透水磚鋪裝淺黃

33、色透水磚鋪裝無(wú)障礙設(shè)施路緣石路邊石樹(shù)池每10個(gè)附屬工程公交停車港每個(gè)防護(hù)結(jié)構(gòu)每10延米交通安全工程標(biāo)志桿基礎(chǔ)每個(gè)標(biāo)專桿每根標(biāo)志牌每塊劃線每100延米箭頭每處、質(zhì)量操縱重點(diǎn) 壓實(shí)度和閉水試驗(yàn)。 、安全操縱重點(diǎn) 爆破、溝槽（井）作業(yè)。 4、文明施工 揚(yáng)塵、車輛帶泥。第六章：工程成本治理6.1 項(xiàng)目成本操縱目標(biāo) 項(xiàng)目成本操縱目標(biāo):操縱在成本指標(biāo)范圍內(nèi)。6.2 項(xiàng)目成本操縱措施621圖紙審查開(kāi)工前，項(xiàng)目組織施工圖設(shè)計(jì)交底，將圖紙上出現(xiàn)的問(wèn)題消化在施工預(yù)備時(shí)期,減少工程返工,降低成本白費(fèi)。6.2.2變更簽證治理關(guān)于工程施工過(guò)程中發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)簽證,需每天提交該項(xiàng)工作所用的人工、工種、材料、機(jī)械設(shè)備、測(cè)量等原

34、始數(shù)據(jù)，報(bào)監(jiān)理單位、甲方確認(rèn)；每項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)簽證工作完成后3天內(nèi),應(yīng)提交正式的簽證單和照片資料，最后提交簽證費(fèi)用清單由業(yè)主、監(jiān)理、審計(jì)各級(jí)單位審批,再交甲方總工辦及領(lǐng)導(dǎo)審批。（見(jiàn)樣表)工程變更費(fèi)用增加審核表總包工程名稱重慶大渡口劉家壩片區(qū)、B道路工程工程總造價(jià)526216.04元單位工程名稱A道路淤泥換填合同編號(hào)業(yè)主單位重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理集團(tuán)有限公司施工單位重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司依照合同約定計(jì)算,總共增加費(fèi)用約9606.83元,大寫:柒拾玖萬(wàn)陸仟零肆拾陸圓捌角叁分（工程量為暫定,結(jié)算以實(shí)際發(fā)生工程量為準(zhǔn)),具體金額組成見(jiàn)附表。 項(xiàng)目經(jīng)理: 單位（公章)：監(jiān)理單位意見(jiàn) 監(jiān)理工程師: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

35、(公章)： 單位(公章)：審計(jì)單位意見(jiàn) 現(xiàn)場(chǎng)代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(公章)： 興盛公司工程部 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人： 工程部負(fù)責(zé)人: 土地經(jīng)營(yíng)事業(yè)部總工辦 預(yù)算主管： 總工辦負(fù)責(zé)人:建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 單位(公章):土地經(jīng)營(yíng)事業(yè)部部長(zhǎng) 部長(zhǎng): 6.3進(jìn)度及結(jié)算款支付方式1.工程支付工程預(yù)付款15%，為784萬(wàn)元,經(jīng)甲方、監(jiān)理等組織驗(yàn)收合格后1日內(nèi)支付;進(jìn)度按雙月計(jì)量,總價(jià)按照工程形象進(jìn)度計(jì)量。 3每?jī)稍乱越?jīng)發(fā)包人審核的工程進(jìn)度款80%進(jìn)行支付;.工程竣工驗(yàn)收合格后，累計(jì)支付至變更后合同金額的80;、待工程竣工辦完結(jié)算并經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)后,支付至工程審定金額的，其余5%為本工程質(zhì)保金。6開(kāi)工預(yù)付款

36、的扣回方法:開(kāi)工預(yù)付款在支付證書的累計(jì)金額未達(dá)到合同價(jià)格的30%之前不予扣回,在達(dá)到合同價(jià)格0%之后,按工程進(jìn)度以固定比例（即每完成合同價(jià)格的1%,扣回開(kāi)工預(yù)付款的2%)分期從各期的期中支付證書中扣回,預(yù)付款全部金額在期中支付證書的累計(jì)金額達(dá)到合同價(jià)的80時(shí)扣完。63 項(xiàng)目效益分析3. 項(xiàng)目利潤(rùn)分析(見(jiàn)附頁(yè))6.2 項(xiàng)目銷售收入預(yù)估(見(jiàn)附頁(yè)).3. 項(xiàng)目全資本運(yùn)行成本分析（見(jiàn)附頁(yè)).4 勞務(wù)、分包成本匯總表6.3.5 材料成本匯總表注明：本項(xiàng)目效益分析各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均以貨幣資金計(jì)算,如項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中不管是收入依舊支出項(xiàng)出現(xiàn)存兌匯票狀態(tài)所增加資金費(fèi)用將同步進(jìn)入運(yùn)行成本,項(xiàng)目利潤(rùn)也作相應(yīng)的下調(diào)。64

37、編制方式分析：兩個(gè)道路分開(kāi)分析,最后匯總?？偸杖耄?)、按照中標(biāo)清單項(xiàng)目編制施工圖工程量預(yù)算)、套用中標(biāo)清單單價(jià)得出分部分項(xiàng)清單費(fèi)3）、按照合同要求進(jìn)行規(guī)費(fèi)及稅金的取費(fèi),組織措施和技術(shù)措施費(fèi)按合同不改變。成本：）、材料按照實(shí)際發(fā)生工程量(含現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際耗量）計(jì)算出材料費(fèi),材料費(fèi)單價(jià)按我項(xiàng)目部咨詢的市場(chǎng)價(jià)計(jì)入。(一般輔材由勞務(wù)單位提供)5）、人工費(fèi)由項(xiàng)目部提供招標(biāo)清單的最高限價(jià)確定,人工費(fèi)工程量和預(yù)算工程量一般一至即人工費(fèi)一般不含多余耗量。6)、稅金按照總收入減去總分包金額乘以稅率7)、不計(jì)算其他工程費(fèi)00萬(wàn)元（該部分費(fèi)用是暫定金額)）、不計(jì)算技術(shù)措施費(fèi)53萬(wàn)元（該部分費(fèi)用由后期簽證中得到，存在不確

38、定因素）9)、全部人工的挖方及填方按照土石比5：5計(jì)算,且按人工配合機(jī)械開(kāi)挖計(jì)算。6.3.1項(xiàng)目利潤(rùn)分析表序號(hào)資金運(yùn)行方式預(yù)估結(jié)算總價(jià)利潤(rùn)率利潤(rùn)額運(yùn)行成本1. 項(xiàng)目全資本運(yùn)行效益4397.8 7.32859.3 466547.2 3.2 項(xiàng)目銷售收入預(yù)估可能收入?yún)R總表A道路B道路總工程費(fèi)項(xiàng)目可能收入比例可能收入比例 排水及附屬51835.25103933.547.87%6166.8 道路工程84661.0 17.527220.5 156%156695181交通工程423350. 0.541242. 0.83%83576.25 電力工程32121.4 654% 0.00%3265121.43 道

39、路通訊工程1825310 2.37%860522 17%2328.33電照工程1566.23.8%2103.0 .%3619.2 土石方工程49334.36 .5%448902.178.99%87086. 分部分項(xiàng)工程費(fèi)249625 495%9574878.069.0%4421440.4稅金100518.442.0%75832.6151%1351.0 規(guī)費(fèi)894. 09%3360.2 068%8290908 其他費(fèi)0000000.00%00000.0 20020000.00 組織措施費(fèi)(不含安全文明施工費(fèi))1627370.053.26%31676 0.68%164.50 技術(shù)措施費(fèi)2010.0

40、 052%2697.00 .5%2981.00安全文明施工費(fèi)610000 133500000001.00%11410000 合計(jì)284299.64 5.92%2511997654308%493339728 6.項(xiàng)目全資本運(yùn)行成本分析總成本費(fèi)用匯總表道路B道路總費(fèi)用項(xiàng)目成本費(fèi)用比例成本費(fèi)用比例排水及附屬6970.87 13.0%6395.9 9.93%02310.57道路工程845860.95 18.6%7369.535.8315812818.48 交通工程38798.8081%31278 .80%74981.1電力工程230696.04 .12% .0%290964道路通訊工程99866321

41、3%74926.321.6173792.35 電照工程144761212 3.10%163054.513.70666.63 土石方工程40695.38 8.613732176.88.00%77481.56 分部分項(xiàng)工程費(fèi)274034.150.89186163.13994%3732.3 稅金605199 1.0%458801 91131010.6 治理費(fèi)11000.02.3690000.00 1.93%200000.00 不可遇見(jiàn)費(fèi)2000.0 04%15000.00 032%350000安全文明施工費(fèi)00000.001.07%40000.086%9000.00 合計(jì)261714.19 2050

42、73.72 4654737.926.3 分包成本匯總表:分包成本匯總表道路B道路總工程費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用成本分包費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)用專業(yè)分包費(fèi)用勞務(wù)分包占成本占比例分包成本占比例費(fèi)用成本分包費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)用專業(yè)分包費(fèi)用勞務(wù)分包占成本占比例分包成本占比例費(fèi)用成本分包費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)用專業(yè)分包費(fèi)用勞務(wù)分包占成本占比例分包成本占比例排水及附屬690705376 35176 0 35%0.0046336 516280 51680 2.50%0.00103101 68047 8647 01.%0%道路工程42586 8424 14734 49022 0.783%7497362 42069218 3549942 3.36%122%

43、1923220446 831 8244941.0%1.67%交通工程37799 3201 748 320593 0031.27118711830 31183 000%1.80%4998 69924788 617760.0%.48%電力工程2823 7989679896 0 07.00% 0 0.00%00%831 9896 798360 1.7%0.道路通訊工程91866 34372 427 0132.00%759626810 26810 1.3%00%73779261131 6113 0 1.3%0%電照工程4712375 3517250130.00%305 54648 25461%0.0%

44、320667 6634 037 0 1.30%00%土石方工程40169 40495 25326176310 865%6.7773216 7217 529 379891.71%16.0%748672772 2658 514389 5.58%11.0%分部分項(xiàng)工程費(fèi)2363956 1037 25378 67824 1.33%26.03%4209893445120347304 01%5.42%428667 0470 6337230 14079828 135%0.18%稅金60513 42209 12719 治理費(fèi)100 900000 200000 不可遇見(jiàn)費(fèi)200000 150000 50000

45、安全文明施工費(fèi)50000 400 90000 合計(jì)2644699 .16 20614136 66586 63.5材料成本匯總表:材料成本統(tǒng)計(jì)表A道路B道路總工程費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用成本分包費(fèi)用材料成本材料成本占總成本百分比例費(fèi)用成本分包費(fèi)用材料成本材料成本占總成本百分比例費(fèi)用成本分包費(fèi)用材料成本勞務(wù)費(fèi)用材料成本占總成本百分比例材料占自主施工總成本比例排水及附屬690705 35176 57389322034239520 4116115 19.710210186807 985054 868046.821.2%91.9%道路工程8425861 484216 58344576%49 4242060 25302

46、 5.791523220446683877 852.4814.6%8.07%交通工程39 3281 50718 0.1971183318 0 0.00%49982 6992 501748801%87%電力工程2282179396 49835 5.72% .0%288231 9961835 798396.143%65.11%道路通訊工程91863437 6419 9%756 26103 73 2.32%7792 613 1125962 611830.552.%64.7%電照工程14476 31725 195887 42%163055 256485846 323210667603 60493 60

47、37.53558%1.11%土石方工程41695 401645 0.00%373176 372176 0 0%7486 748672 020582.50.00.0%分部分項(xiàng)工程費(fèi)26690360 1266962 441742098 9384451547 4539%481667 04170582194609 33729.84.07%6.2稅金60530 22039 02719 治理費(fèi)1000 9000 20000 不可遇見(jiàn)費(fèi)000 15000 35000 安全文明施工費(fèi)50000 40000 00000 合計(jì)604499 206146 465836 64 項(xiàng)目治理費(fèi)操縱指標(biāo):序號(hào)費(fèi)用名稱金額(萬(wàn)

48、元)備注1人員成本14施工期人均1.2萬(wàn)/月8人12個(gè)月結(jié)算期1萬(wàn)月4人6個(gè)月2車輛使用21施工期結(jié)算期個(gè)月，每月1.萬(wàn)元（含購(gòu)車費(fèi)、司機(jī)工資、油費(fèi)、路橋、保險(xiǎn)等全部費(fèi)用）3營(yíng)銷費(fèi)30辦公費(fèi)用辦公購(gòu)置費(fèi)(辦公桌椅、空調(diào)、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等及耗材費(fèi))以及施工資料、竣工資料費(fèi)用。 合計(jì)00萬(wàn)元.5項(xiàng)目部安全文明施工費(fèi)：序號(hào)費(fèi)用名稱金額(萬(wàn)元）備注臨設(shè)20辦公室租賃,整修2保險(xiǎn)按合同價(jià)的0.15%執(zhí)行大門及宣傳標(biāo)語(yǔ)10按國(guó)家安全文明施工規(guī)范進(jìn)行。六排二圖及我公司的宣傳4降塵10灑水車來(lái)回不停進(jìn)行降塵5門衛(wèi)及人工工資18人工3人保衛(wèi)，人在市政道路接口處洗車,3人在市政道路上清掃土6道路硬化及沖洗池

49、24接市政公路位置按規(guī)范需要設(shè)置沖洗池及硬化 合計(jì)90萬(wàn)元爆破、佳兆業(yè)、人工費(fèi)價(jià)格、治理費(fèi)優(yōu)化、文明施工費(fèi)優(yōu)化、資金流量表重新策劃。項(xiàng)目部策劃后由打算部策劃。預(yù)算治理第七章 物資采購(gòu)與分包招標(biāo)71物資采購(gòu)7.1.1 物資采購(gòu)嚴(yán)格按照建設(shè)發(fā)201527號(hào)文件重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司物資設(shè)備治理及考核方法執(zhí)行。7.1.2 物資采購(gòu)打算: 總打算:是指在工程項(xiàng)目開(kāi)工前,依照施工預(yù)算圖紙編制的,物資總需求打算，原則上必須在工程開(kāi)工前報(bào)至物資設(shè)備部備案。申報(bào)審批流程為：項(xiàng)目部依照?qǐng)D紙整理材料分公司或項(xiàng)目經(jīng)理審核打算員或預(yù)算員核打算材料員編制打算物資公司保存 月打算：是指依照總打算編制的月度供應(yīng)打算,

50、上報(bào)時(shí)刻定為每月10日和5日前，過(guò)期不再受理。申報(bào)審批流程為:材料員編制打算物資公司打算受理分公司項(xiàng)目經(jīng)理審核打算員或預(yù)算員核打算應(yīng)急打算:是指設(shè)計(jì)發(fā)生變化或在編制總打算發(fā)生遺漏等情況需要提出物資打算，原則上每月不超過(guò)兩次，同時(shí)必須經(jīng)分管副總審批,才能供應(yīng)。申報(bào)審批流程為：物資公司打算受理分管副總審核分公司或項(xiàng)目經(jīng)理審核打算員或預(yù)算員核打算材料員編制打算 零星打算:要緊是指臨時(shí)安排的小型項(xiàng)目需要的、金額在2千元至5萬(wàn)元的各類材料，原則上每個(gè)單位、每周申報(bào)一次,假如一個(gè)單位一月超過(guò)四次，將受到考核。申報(bào)審批流程為：物資公司打算受理分公司或項(xiàng)目經(jīng)理審核打算員或預(yù)算員核打算材料員編制打算7.1. 物

51、資材料采購(gòu)治理： 項(xiàng)目部領(lǐng)用物資時(shí)物資公司從打算到采購(gòu)員按照程序認(rèn)真審核材料需求申請(qǐng)表，嚴(yán)格按物資采購(gòu)程序和“貨比三家”的原則在項(xiàng)目部參與下進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。 項(xiàng)目部所用物資材料一律由物資公司歸口采購(gòu)，不同意自行對(duì)外簽訂合同或購(gòu)買材料,物資公司嚴(yán)禁先購(gòu)材料后補(bǔ)簽合同的方式違規(guī)采購(gòu)。 物資公司在采購(gòu)過(guò)程中,堅(jiān)持執(zhí)行建設(shè)公司的物資訂貨程序,監(jiān)督供貨單位按質(zhì)、按量、按期交貨,協(xié)商合同的修訂，堅(jiān)持不合格品退貨制度。項(xiàng)目部、物資公司嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律和抓好公司內(nèi)部現(xiàn)金及銀行存款帳務(wù)治理，維護(hù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，準(zhǔn)確的把握物資貨款的結(jié)算和支付，同時(shí)項(xiàng)目部與物資公司共同履行物資貨款支付憑證的簽字手續(xù)。 加強(qiáng)對(duì)物資

52、打算的規(guī)范性的審核,在打算編制時(shí)期嚴(yán)格按打算、審核分工治理，物資公司有義務(wù)對(duì)項(xiàng)目部物資材料治理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并按月編制物資打算供應(yīng)執(zhí)行情況報(bào)表。 物資公司所供材料達(dá)到現(xiàn)場(chǎng),交貨時(shí)使用單位材料員需點(diǎn)檢簽字，確認(rèn)后材料方能入庫(kù)或領(lǐng)用。 物資公司在審核項(xiàng)目部填報(bào)每月庫(kù)存材料時(shí),必須認(rèn)真填寫,做到各庫(kù)房材料帳實(shí)相符,確保報(bào)表的真實(shí)性。 項(xiàng)目部、物資公司定期召開(kāi)專門會(huì)議,安排時(shí)期性治理工作,通報(bào)材料使用和庫(kù)存情況,對(duì)未按要求填報(bào)及在填報(bào)中弄虛作假，不服從統(tǒng)一調(diào)配的個(gè)人提出考核意見(jiàn)。71.4 物資材料考核方法：按建設(shè)發(fā)201527號(hào)文件重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司物資設(shè)備治理及考核方法執(zhí)行。72分包招標(biāo)7

53、2.分包招標(biāo)嚴(yán)格按照建設(shè)發(fā)2122號(hào)重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司工程分包招標(biāo)治理方法執(zhí)行。7.2.2 分包招標(biāo)治理項(xiàng)目部職責(zé): 項(xiàng)目部是公司所承擔(dān)項(xiàng)目的治理單位,負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)并完善招標(biāo)前相關(guān)手續(xù)。在分包招標(biāo)中履行如下職責(zé)：負(fù)責(zé)制訂本單位所管項(xiàng)目的分包打算,提出分包招標(biāo)申請(qǐng)并完善相關(guān)報(bào)批手續(xù)； 負(fù)責(zé)本單位所管項(xiàng)目的分包招標(biāo)工作的托付； 負(fù)責(zé)向招標(biāo)治理部門提供招標(biāo)相關(guān)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)資料，明確招標(biāo)工程范圍、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作界面、施工圖預(yù)算、材料設(shè)備詢價(jià)資料、材料設(shè)備品牌品質(zhì)要求、工程量清單等; 參加項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、議標(biāo)談判等； 負(fù)責(zé)對(duì)中標(biāo)人履約過(guò)程實(shí)施全面總承包治理和協(xié)調(diào)。.2.3 本項(xiàng)目擬采納的分包招標(biāo)

54、方式:(詳見(jiàn)分包打算表） 綠化工程 公路瀝青路面。交通工程標(biāo)志、標(biāo)現(xiàn) 土石方工程路基土石方、管網(wǎng)溝槽土石方 本項(xiàng)目均嚴(yán)格按照公司工程分包治理流程執(zhí)行。第八章 項(xiàng)目資金治理8.1資金使用打算表:序號(hào)時(shí)刻項(xiàng)目名稱收款(萬(wàn)元）付款(萬(wàn)元)備注12015年3月履約保證金/2612015年月預(yù)付款、安全文明費(fèi)453民工工資保證金/104.454道路土石方分包工程進(jìn)度款/40工程保險(xiǎn)82015年5月工程進(jìn)度款606道路土石方分包工程/5材料款/608215年月工程進(jìn)度款60道路土石方分包工程/15材料款10勞務(wù)費(fèi)/302015年7月道路土石方分包工程100材料款120勞務(wù)費(fèi)401年月工程進(jìn)度款65材料款1

55、0道路土石方專業(yè)分包1勞務(wù)費(fèi)5021年月材料款25道路土石方專業(yè)分包5勞務(wù)費(fèi)05年10月工程進(jìn)度款800材料款00勞務(wù)費(fèi)70道路水穩(wěn)層100205年11月材料款150勞務(wù)費(fèi)道路水穩(wěn)層10015年2月工程進(jìn)度款50材料款90勞務(wù)費(fèi)90瀝青路面150年0月勞務(wù)費(fèi)12材料款0瀝青路面1道路交通工程專業(yè)分包30206年02月工程進(jìn)度款45綠化專業(yè)分包10道路交通工程專業(yè)分包勞務(wù)費(fèi)80材料費(fèi)202016年尾款750審計(jì)完成專業(yè)分包20材料款00218年質(zhì)保金20專業(yè)分包0材料費(fèi)1合計(jì)5014200不含臨星支付和稅金約250萬(wàn)，治理費(fèi)200萬(wàn)經(jīng)營(yíng)治理1 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)治理模式9.1.1 本項(xiàng)目按照公司工程項(xiàng)目治

56、理責(zé)任制的要求執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)治理。2本項(xiàng)目為公司自主經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，項(xiàng)目以勞務(wù)分包為主專業(yè)分包為輔的經(jīng)營(yíng)方式。其中土石方工程、瀝青路面工程、交通工程、綠化工程為專業(yè)分包。項(xiàng)目部按項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書要求全面履行工程承包合同，確保成本、工期、質(zhì)量、安全文明施工等治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。9.1.3 市場(chǎng)部作為劉家壩片區(qū)A、B道路工程項(xiàng)目部治理上級(jí)單位,全面履行對(duì)該項(xiàng)目部及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的治理職責(zé)。項(xiàng)目治理目標(biāo)9.2.項(xiàng)目治理目標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi) 容利潤(rùn)指標(biāo)上繳公司利潤(rùn)為:1、本工程總包合同結(jié)算造價(jià)的 7 工期目標(biāo)絕對(duì)工期351日歷天。具體以本項(xiàng)目的施工合同及發(fā)包人要求為準(zhǔn)，若施工合同的工期做調(diào)整，本任務(wù)書的

57、工期目標(biāo)也做相應(yīng)調(diào)整,與施工合同工期保持一致。質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)及工程施工合同約定的其他標(biāo)準(zhǔn)。安全、職業(yè)健康、環(huán)境目標(biāo)（1)職業(yè)健康安全目標(biāo): 無(wú)不可容許風(fēng)險(xiǎn)；重大安全、健康事故為零；重大消防事故、重大交通事故、重大環(huán)境污染事故、刑事案件為零;工亡為零、重傷為零、千人負(fù)傷率操縱在以內(nèi)；項(xiàng)目施工噪音不超過(guò)8dB。（2)環(huán)境目標(biāo):操縱噪聲排放；操縱揚(yáng)塵、減少運(yùn)輸遺灑；操縱固體廢棄物的排放;操縱污水的排放；施工場(chǎng)界噪聲：晝間 dB()、夜間5 dB（）;工業(yè)固體廢物分類收集和處理率達(dá)100；火災(zāi)、爆炸事故為0；節(jié)約能源，電水能耗下降2%。( 3)負(fù)責(zé)工程環(huán)境因素辨識(shí)、危險(xiǎn)源辨識(shí)

58、,實(shí)施必要的操縱措施,降低風(fēng)險(xiǎn)。改善施工作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，預(yù)防和減少職業(yè)病發(fā)生，確保作業(yè)人員軀體健康。治理費(fèi)用(200 )萬(wàn)元包干使用，該費(fèi)用包含項(xiàng)目周期的全部治理費(fèi),含治理人職員資及附加、營(yíng)銷費(fèi)、車輛使用費(fèi)、營(yíng)銷費(fèi)、辦公費(fèi)等項(xiàng)目治理范疇內(nèi)的全部費(fèi)用9. 職責(zé)與權(quán)限31公司及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目治理部公司是工程承包合同承擔(dān)的資格主體，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目治理部按公司授權(quán)負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)合同評(píng)審、簽訂、治理、實(shí)施操縱、綜合評(píng)價(jià)等,并督促和指導(dǎo)承包方全面履行各類合同。公司負(fù)責(zé)對(duì)承包方負(fù)責(zé)人及經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行任免和考核、確定承包方負(fù)責(zé)人的薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)分配。建立健全公司職能治理機(jī)構(gòu),市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目治理部行使公司經(jīng)營(yíng)治理職能。制定各類治理方法、規(guī)章制度，相關(guān)職能部門對(duì)承包方的項(xiàng)目治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目治理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決承包方所需人、財(cái)、物的調(diào)配、供應(yīng)。保證承包方資金專款專用,并按公司審批程序支付工程費(fèi)用。監(jiān)督公司有關(guān)部門做好各項(xiàng)服務(wù)工作,使之全面實(shí)施工程合同中對(duì)項(xiàng)目發(fā)包方的各項(xiàng)承諾。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目治理部負(fù)責(zé)對(duì)承包方各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查、考核、審計(jì)、獎(jiǎng)罰等,對(duì)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)往來(lái)糾紛進(jìn)行調(diào)解、裁決。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目治理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算工作(施工圖預(yù)算、進(jìn)度報(bào)件、結(jié)算件),項(xiàng)目部緊密配合。對(duì)承包方的施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工、人事安排、廉潔自律、勞務(wù)使用、獎(jiǎng)勵(lì)分配等進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、