資產(chǎn)管理員崗位職務(wù)說明書

1、3/3崗位名稱出納崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)治理部崗位定員3人直接上級(jí)財(cái)務(wù)治理部部長(zhǎng)工資等級(jí)直接下級(jí)無(wú)薪酬類型所轄人員無(wú)崗位分析日期2002年6月28日本職：負(fù)責(zé)辦理支票手續(xù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)職員薪酬發(fā)放及財(cái)務(wù)治理部的文書檔案工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬工作時(shí)刻百分比：30%工作任務(wù)建立健全出納各種賬目，及時(shí)登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)定期盤點(diǎn)并核對(duì)銀行存款對(duì)賬單，并按期編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”職責(zé)二職責(zé)表述：審核各種銀行報(bào)銷憑證工作時(shí)刻百分比：10%工作任務(wù)校對(duì)報(bào)銷憑證金額審核報(bào)銷原始票據(jù)、內(nèi)容、金額負(fù)責(zé)審核每筆銷售、租賃等業(yè)務(wù)收入核定報(bào)銷憑

2、證科目職責(zé)三職責(zé)表述：辦理報(bào)銷手續(xù)工作時(shí)刻百分比：20%工作任務(wù)負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金報(bào)銷工作負(fù)責(zé)審核收付款憑證負(fù)責(zé)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金制作報(bào)銷憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符職責(zé)四職責(zé)表述：辦理支票手續(xù)工作時(shí)刻百分比：5%工作任務(wù)認(rèn)真執(zhí)行銀行治理制度，開具銀行支票嚴(yán)格執(zhí)行支票治理制度職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)職員薪酬發(fā)放工作工作時(shí)刻百分比：15%工作任務(wù)負(fù)責(zé)復(fù)核職職員資表和獎(jiǎng)金發(fā)放表保證及時(shí)正確發(fā)放公司職員薪酬，向銀行報(bào)送工資文件制作工資分錄與獎(jiǎng)金分錄職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制資金月報(bào)，及時(shí)反映每月資金動(dòng)態(tài)工作時(shí)刻百分比：5%職責(zé)七職責(zé)表述：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)治理部的文書檔案工作工作時(shí)刻百分比：10%工作任務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)治理部文件的分發(fā)、傳閱負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)治理部資料歸檔裝訂、分類保管職責(zé)八職責(zé)表述：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作工作時(shí)刻百分比：5%權(quán)力：報(bào)銷憑證的核定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行等任職資格：教育水平大學(xué)?？埔陨蠈I(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)治理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)須持有會(huì)計(jì)證知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)治理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí)技能技巧能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備差不多的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，一定的人際能力、溝通能力、阻礙力、打算與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、一般辦公設(shè)備工作環(huán)境辦公室工作時(shí)刻特征