會計電算化的基本操作流程

1、會計電算化的基本操作流程會 計 電 算 化 的 工作流 程 一、 建帳 （設(shè)操作員、建立帳套）1、系統(tǒng)管理今系統(tǒng)今注冊今用戶名選Admins確定2、權(quán)限3操作員3增加3輸入編號、姓名3增加3退出3、建帳3帳套3建立3輸入帳套號、啟用期、公司簡稱3下一步 3公司全稱、簡稱3下一步3企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置3工業(yè)商 業(yè)、新會計科目制度3帳套主管選擇3下一步、建帳3科目編碼 設(shè)置3將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科 目）3下一步3小數(shù)位選擇3下一步3建帳成功4、權(quán)限3權(quán)限3選帳套號3選操作員3增加3選權(quán)限（或直接在“帳套主管 ”處打勾 ）3確認(rèn)二、系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳，

2、點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。1、會計科目設(shè)置a.增加科目會計科目3增加3輸入編碼、中文名稱（如1002013中國銀行， 5502013 差旅費(fèi)）點(diǎn)增加，確認(rèn)。b .設(shè) 輔 助 核 算點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔 助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來” 3確認(rèn)。另2121應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊供應(yīng)商往來c.指定科目系統(tǒng)初始化3會計科目-編輯3指定科目3現(xiàn)金總帳科目3雙擊1001現(xiàn)金3確認(rèn)O銀彳亍總帳科目3雙擊 1002銀行存款3確認(rèn)O2、憑證類別3記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3 、結(jié)算方式3點(diǎn)擊增加 3 保存如編碼1名稱支票結(jié)算101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)帳支票2貸記憑證4、客戶

3、/供應(yīng)商分類3點(diǎn)擊增加3保存如編碼1名稱支票結(jié)算101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)帳支票2貸記憑證4、客戶/供應(yīng)商分類3點(diǎn)擊增加3保存如編碼01名稱上海02浙江或01華東02華南5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入3點(diǎn)擊所屬類別3點(diǎn)擊增加3編號、全稱、簡稱3保存6、 錄 入 期 初 余 額a若年初啟用，則直接錄入年初余額。b若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入 年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄 入。c有輔助核算的科目錄入期初數(shù)3直接輸入累計發(fā)生額 輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加3輸入客戶、摘要 、方 向、金額3退出自動保存三、填制憑證1、填制憑證點(diǎn)擊填制憑證按鈕3在彈出的對話框中點(diǎn)增加按鈕3分別錄入憑證類別、 附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成3如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn) 增 加 就 能 夠； 如 果 不 需 要 繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做貸方，費(fèi)