公司月財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文

1、公司月財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文目錄一、財(cái)務(wù)狀況總體評述1.公司整體財(cái)務(wù)狀況2.行業(yè)競爭對手對比二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析資產(chǎn)負(fù)債表分析1.資產(chǎn)狀況及資產(chǎn)變動分析2.流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析3.非流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析4.負(fù)債及所有者權(quán)益變動分析利潤表分析1.利潤總額增長及構(gòu)成情況2.成本費(fèi)用分析3.收入質(zhì)量分析現(xiàn)金流量表分析1.現(xiàn)金流量項(xiàng)目結(jié)構(gòu)與變動分析2.現(xiàn)金流入流出結(jié)構(gòu)對比分 析3.現(xiàn)金流量質(zhì)量分析三、財(cái)務(wù)分項(xiàng)分析盈利能力分析1.以銷售收入為基礎(chǔ)的利潤率分析2.成本費(fèi)用對盈利能力的 影響分析3.收入、成本、利潤的協(xié)調(diào)分析4.從投入產(chǎn)出角度分析盈利能力成長性分析1.資產(chǎn)/資本增長穩(wěn)定性分析2.利潤增長穩(wěn)定性分析現(xiàn)金

2、流量指標(biāo)分析1.現(xiàn)金償債比率2.現(xiàn)金收益比率償債能力分析1.短期償債能力分析2.長期償債能力分析經(jīng)營效率分析1.資產(chǎn)使用效率分析2.存貨、應(yīng)收賬款使用效率分析3.營運(yùn)周期分析經(jīng)營協(xié)調(diào)性分析1.長期投融資活動協(xié)調(diào)性分析2.營運(yùn)資金需求變化分析3.現(xiàn)金收支協(xié)調(diào)性分析4.企業(yè)經(jīng)營的動態(tài)協(xié)調(diào)性分析四、綜合評價(jià)分析杜邦分析經(jīng)濟(jì)增加值分析財(cái)務(wù)預(yù)警-Z計(jì)分模型一、財(cái)務(wù)狀況總體評述2019年4月，演示單位當(dāng)月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72,183.41萬元， 累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入300,529.25萬元，去年同期實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 126,656.40萬元，同比增加137.28%；當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤總額2,509.69萬 元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤

3、總額9,906.00萬元，較去年同期增加100.70%；當(dāng) 月實(shí)現(xiàn)凈利潤1,634.39萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤7,851.99萬元，較同期增加86.25%。以下是根據(jù)沃爾評分體系對企業(yè)進(jìn)行的綜合評價(jià):項(xiàng)目實(shí)際值行業(yè)平均值綜合得分分項(xiàng)得分綜合能力213.76213.76償債能力54.99274.96資產(chǎn)負(fù)債率 80.3364.3014.9974.96已獲利息倍數(shù) 35.041.1040.00200.00盈利能力76.00500.00凈資產(chǎn)收益率 21.101.0750.00330.00總資產(chǎn)報(bào)酬率 5.690.8326.00170.00運(yùn)營能力36.00418.07總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1.680.2718.00250.00流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.130.6318.00168.07發(fā)展能力46.77344.88營業(yè)增