經(jīng)濟運行分析報告（精選5篇）

1、經(jīng)濟運行分析報告 經(jīng)濟運行分析報告 報告使用范圍很廣。按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務(wù)，一般都要向上級寫報告，反映工 作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指 導(dǎo)。 報告，在已發(fā)布的黨、人大、政府、司法、軍隊機關(guān)的公文處理規(guī)范中，都規(guī)定了這個文種。 隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，報告的使用頻率呈上升趨勢，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰 寫的。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編收集整理的經(jīng)濟運行分析報告（精選 5 篇），歡迎 大家分享。 2020 年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是很不平凡的一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，縣委、 縣

2、政府始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，團結(jié)帶領(lǐng)全縣人民銳意進取、攻堅克難， 積極統(tǒng)籌抓好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)， 在嚴(yán)峻的外部環(huán)境下逆勢上揚，經(jīng)濟復(fù)蘇步伐加快，地區(qū)生產(chǎn)總值由一季度下降 5.2%逐季回升至全年 增長 3.4%，高于全國（2.3%）、全?。?.3%）的增速，低于全市 0.4 個百分點。 （ 一 ） 總體經(jīng)濟呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢 。 根據(jù)清遠(yuǎn)市地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，2020 年陽山縣生產(chǎn)總值 124.77 億元，同比增長 3.4%， 其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 49.42 億元，增長 4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 17.1

3、1 億元，增長 7.6%；第三產(chǎn)業(yè)增 加值 58.24 億元，增長 1.6%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 39.6:13.7:46.7。在各行業(yè)中，較快增長的行業(yè)是信息 傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，同比分別增長 48.1%、32.1%、15%、8.3%。 （ 二 ）農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)形勢良好，糧食、蔬菜產(chǎn)量 穩(wěn)定增長 我縣積極推進鄉(xiāng)村振興系列行動，持續(xù)優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總體呈穩(wěn)中向好態(tài)勢。2020 年實 現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 78.51 億元，同比增長 4.3%。其中，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 39.1 億元，同比增長 6%；林業(yè)產(chǎn) 值 6.26 億元，同比增長 12.8%；牧業(yè)產(chǎn)值

4、 31.5 億元，同比下降 0.2%；漁業(yè)產(chǎn)值 0.7 億元，同比增長 2.5%；農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動產(chǎn)值 0.95 億元，同比增長 18.8%。 種植業(yè)發(fā)展成效顯著，充分發(fā)揮“主力軍”作用。 一是糧食種植形勢較好，大力建設(shè)粵港澳大灣區(qū)“米袋子”生產(chǎn)基地，早稻產(chǎn)量 3.41 萬噸，同比增 長 10.9%，全年糧食產(chǎn)量達 9.66 萬噸，同比增長 4.9%；二是蔬菜、水果產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，分別實 現(xiàn)產(chǎn)量 65.41 萬噸、9.44 萬噸，分別增長 6.8%、2.4%。 林業(yè)發(fā)展快速前行，優(yōu)勢充分顯現(xiàn)。林木采伐進度快速推進，全年木材采運 10.11 萬立方米，增長 39.6%，林業(yè)產(chǎn)值達 6.

5、26 億元，同比增長 12.8%。 （ 三 ） 規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)向好， 綠色產(chǎn)業(yè)初顯成效 2020 年我縣規(guī)模以上工業(yè)累計完成總產(chǎn)值 14.76 億元，同比下降 2.1%；增加值 7.37 億元，同比 增長 9.2%。分行業(yè)看，采礦業(yè)完成增加值 0.82 億元，同比增長 103.5%；制造業(yè)完成增加值 3.76 億 元，同比下降 3.4%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)完成增加值 2.79 億元，同比增長 11.8%。 近年來，我縣立足國家重點生態(tài)功能區(qū)、北部生態(tài)發(fā)展區(qū)的功能定位，大力發(fā)展全域綠色產(chǎn)業(yè)，形 成了“四電”（水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電）、“二礦”（大理石、碳酸鈣）的生態(tài)工業(yè)體系

6、，綠 色能源產(chǎn)業(yè)逐漸成為我縣工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。 （ 四） 固定資產(chǎn)投資 較快增長 在工業(yè)投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資快速增長的帶動下，固定資產(chǎn)投資總額保持較快增長。全年完成固定資 產(chǎn)投資總額比上年增長 23.5%，增速位列全市各縣（區(qū)）第一，其中房地產(chǎn)投資增長 1%。 工業(yè)投資迅猛增長。全縣完成工業(yè)投資增長 78.6%。工業(yè)投資增長快速的主要原因是本年完成投 資超億的工業(yè)項目有 3 個，都是發(fā)電類項目，也為我縣工業(yè)發(fā)展增添了新動力。 基礎(chǔ)設(shè)施投資快速增長。完成基礎(chǔ)設(shè)施投資增長 35%，主要由廣連高速項目支撐，占比 75.9%。 建筑業(yè)發(fā)展形勢喜人，全年實現(xiàn)建筑業(yè)增加值 3.41 億元，同比增長 32.1%。

7、建筑業(yè)較快增長的主 要原因是新增了兩家資質(zhì)建筑業(yè)企業(yè)廣東宏源建設(shè)工程公司和廣東廣陽建設(shè)工程公司，為我縣建筑業(yè)注 入了新鮮“血液”。 （ 五 ）消費市場 持續(xù) 回暖 受新冠肺炎疫情影響，我縣消費市場受到了前所未有的沖擊，社會消費品零售總額一度呈兩位數(shù)下 降，隨著疫情形勢的好轉(zhuǎn)，降幅逐季收窄。全年實現(xiàn)銷售總額 41.98 億元，同比下降 6.2%；實現(xiàn)零售 總額 31.39 億元，同比下降 8.7%，與前三季度相比降幅分別收窄 2.5、2.6 個百分點。 疫情發(fā)生以來，縣委、縣政府及時出臺了多項扶持政策，研究出臺了階段性、有針對性的減稅降費 政策，加大對部分行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的支持力度，幫助中小微企業(yè)渡

8、過難關(guān)逐漸向好?；嘏^快的行業(yè)主要 有汽車類企業(yè)和石油及制品類企業(yè)，降幅分別比前三季度收窄 3.2 和 19.7 個百分點。 （六）財稅金融平穩(wěn)運行 全年完成一般公共預(yù)算收入 4.92 億元，同比增長 2.6%，其中稅收收入完成 2.47 億元，下降 7.1%， 稅收收入降幅較大的主要原因是我縣稅源結(jié)構(gòu)單一以及減稅降費政策對稅收收入的影響進一步放大。地 方一般公共預(yù)算支出 38.12 億元，同比增長 15.2%。 12 月末，全縣金融機構(gòu)各項存款余額 154.02 億元，同比增長 5.4%,其中住戶存款余額 120.58 億 元，增長 9.7%。金融機構(gòu)各項貸款余額 98.76 億元，同比增長

9、 16.3%。 20 xx 年對于河化公司來說是充滿商機、極具挑戰(zhàn)的一年。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動 以及國內(nèi)市場需求的增長，預(yù)期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應(yīng)運輸緊張、價格上漲和電力不 足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何?住機遇，把握商機，去年底鹿化公司對外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進 行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營重效、挖潛重實、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為 20 xx 年度經(jīng)營工作方針，制定了年度經(jīng)營計劃。經(jīng)董事會批準(zhǔn)，20 xx 年度的經(jīng)營目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨 22 萬噸， 實現(xiàn)銷售收入 4.13 億元，年度虧損額控制在 8,500 萬元以內(nèi)。 一季度在股東單位和政府有關(guān)部門

10、的支持下，公司董事會正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營班子積極組織實施，克服 了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng) 和電力不足等問題，使生產(chǎn)實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得 了較好的銷售收益。一季度共計生產(chǎn)磷銨 64,197.55 噸，完成年度目標(biāo)任務(wù)的 30%；銷售磷銨 70,806.01 萬噸，實現(xiàn)銷售收入 13,280.63 萬元，完成年度銷售收入的 32%；經(jīng)營虧損 957.32 萬元。 與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長 72%，銷量增長 43%；虧損額下降 74.07%。一季度可說是產(chǎn)銷兩 旺，產(chǎn)銷率達 110%，資金

11、回籠率 100%，實現(xiàn)開門紅，為全面完成年度經(jīng)營目標(biāo)帶來了良好開端。以 下將有關(guān)情況分別分析匯報。 一、一季度經(jīng)營狀況 (一)生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降 一季度強調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進一步加強生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制，并針對上年四季度高負(fù)荷 生產(chǎn)運行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時加強對員工的崗位培 訓(xùn)和安全教育，強調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工 藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。 除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計劃。其中： 1、產(chǎn)量

12、1、磷銨生產(chǎn) 64,197.55 噸，完成年計劃的 29.18%。磷銨開車率比上年同期提高 60%，產(chǎn)量增加 26,966.90 噸，增長 72%。 2、磷酸生產(chǎn) 30,440.86 噸，完成年計劃的 28.99%。磷酸開車率比上年同期提高 27%，產(chǎn)量增加 11,884.76 噸，增長 64%。礦耗(磷礦)由上年同期的 4.3467 噸降至 3.9557 噸，下降 9%。 3、硫酸生產(chǎn) 101,280.00 噸，完成年計劃的 27.52%。硫酸開車率比上年同期提高 4%，產(chǎn)量增加 25,014.94 噸，增長 33%。 4、液氨生產(chǎn) 14,417.59 噸，完成年計劃的 26.21%。合成氨

13、開車率比上年同期降低 3%，產(chǎn)量增加 5,447.79 噸，增長 61%。 5、氟化鋁生產(chǎn) 393.55 噸，完成年計劃的 13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低 x%，產(chǎn)量增 (減)x 噸，增長(下降)x%。 產(chǎn)品產(chǎn)量對比表 項目產(chǎn)品 上年一季度實際 本年度計劃 本年一季度 與上年同比 實際 完成年計劃% 增減量(噸) 增減% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,44

14、0.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化鋁 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -12.72 磷銨 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43 2、消耗 1、合成氨煤耗由上年同期的 1.5909 噸降至 1.4201 噸，下降 10.74%,；耗蒸氣由上年的 3.2023 噸降至 2.9814 噸，下降 6.7%；電耗由上年的 1,975.09 度降至 1,737.66 噸，下降 12%。 2、硫酸電耗由上年的 142.36 度至 131.38 度，下降 7.7%。 3、磷酸礦耗(磷

15、礦)由上年同期的 4.3467 噸降至 3.9557 噸，下降 9%,；酸耗(硫酸)由上年的 2.9711 噸降至 2.6854 噸，下降 9.62%；電耗由上年的 279.52 度降至 204.17 度，下降 27%。 4、磷銨氨耗由上年同期的 0.2283 噸降至 0.2253 噸，下降 1.3%,；酸耗(磷酸)由上年的 0.4908 噸 降至 0.4721 噸，下降 3.81%；電耗由上年的 41.4 度降至 30.63 度，下降 26%。 5、氟化鋁 (二)原材料供應(yīng)緊張、價格上漲 一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。其中 (1)煙煤由上年同期 240 元/噸升至 2

16、85 元/噸，增加 45 元/噸，上漲 19%； (2)無煙煤由上年同期 400 元/噸升至 480 元/噸，增加 80 元/噸，上漲 20%； (3)硫鐵礦由上年同期 128 元/噸升至 160 元/噸，增加 32 元/噸，上漲 25%； (4)磷礦由上年同期 218 元/噸升至 235 元/噸，增加 17 元/噸，上漲 8%； (5)氫氧化鋁由上年同期 1,390 元/噸升至 2,240 元/噸，增加 850 元/噸，上漲 61%； 以上主要材料采購價格與上年同期相比，綜合上漲率超 15%，目前仍有上漲趨勢。 (三)產(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長 在銷售方面，由于今年國際磷銨價格和海運費上漲

17、及國內(nèi)需求增長影響，帶動國內(nèi)磷銨市場，銷量 增加，價格上漲。主產(chǎn)品磷銨國內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。尤其是磷銨出口價格 漲幅較大，一季度出口離岸價與上年同期的 160 美元/噸相比，上升了近 60 美元/噸，平均達 220.5 美 元/噸，3 月底已升至 260 美元/噸。我公司抓住契機，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，磷 銨出口量由上年同期的 2.54 萬噸增加至 3.31 萬噸，增加 0.77 萬噸，增長 31%；出口創(chuàng)匯由上年同期 的 425 萬美元增加至 730 萬美元，增加 305 萬美元，增長 72%； 1、磷銨銷售 70,806.01 噸(其中出口 33,

18、115.36 噸)，完成年度任務(wù)的 32%，與上年同比增長 42.53%；實現(xiàn)銷售收入 12,300.65 萬元，與上年同期比增長 80%。 2、氟化鋁銷售 934 噸，完成年度任務(wù)的 31%，與上年同期比增長 112.27%；實現(xiàn)銷售收入 374.09 萬元，與上年同期比增長 90.19%。 3、硫酸銷售 13,271.48 噸，完成年度任務(wù)的 18%，與上年同期比下降 20.43%，(銷量下降的主要 原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至)；實現(xiàn)銷售收入 374.49 萬元，與上年同比下降 7.93%。 4、液氨因今年電力不足而限產(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要，故沒有對外銷售。 5、其他產(chǎn)品(

19、粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品)銷售收入 231.39 萬元，與上年同期的 335.43 萬元相 比，減少 104.04 萬元，下降 31.02%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至(公司粉煤成 球項目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售)。 產(chǎn)品銷售收入對比表 品名 銷售 20 xx 年一季度實際 20 xx 年一季度實際 與 20 xx 年 同 期 比 銷量(T) 單價 (元/T) 銷售收入(萬元) 銷量(T) 單 價(T/元) 銷售收入(萬元) 銷 量 單 價 銷售收入 增 減 數(shù) % 增減 額 % 增 減 額 % 液氨 253.75 1,548.67 39.30

20、 -253.75 -100 -39.30 -100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49 -3,408.36 -20.43 + 38.33 +15.72 - 32.24 -7.93 氟化鋁 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27 -465.00 -10.40 +177.40 +90.19 磷銨 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.5

21、3 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39 -104.04 -31.02 合 計 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00 (四)成本持續(xù)下降 一季度由于生產(chǎn)實現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價格上漲較 大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料 采購價格上漲 15%的狀況下，主要產(chǎn)品磷銨的制造成本降至 1472.47 元/噸，與上年同比降低 258.35 元/噸，下降 15%。磷銨工廠完全成本降至 1,735.48 元/噸

22、，與上年同比，降低了 237.62 元/噸，下降 12%，同時消化原材料漲價因素 57.90 元。 1、制造成本大幅下降 (1)硫酸制造成本為 258.06 元/噸，與上年同期的 309.98 元/噸相比，降低 51.92 元，下降 16.75%。 (2)磷酸制造成本為 2,016.41 元/噸，與上年同期的 2,410.58 元/噸相比，降低 394.16 元/噸，下 降 16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素 54.88 元/噸。 (3)液氨制造成本為 1,898.16 元/噸，與上年同期的 2,072.47 元/噸相比，降低 174.31 元/噸，下 降 8.41%，同時消化原料煤價格上

23、漲因素 142.39 元/噸。 (4)磷銨制造成本為 1,472.47 元/噸，與上年同期的 1,730.82 元相比，降低 258.35 元/噸，下降 14.93%，同時消化在材料價格上漲因素 57.90 元。 (5)氟化鋁制造成本為 10,393.01 元/噸，與上年同期的 7,589.42 元/噸相比，增加 2,803.59 元/噸， 上升 36.94%，其中原材料價格影響成本增加 1,285.69 元/噸。 產(chǎn)品平均制造成本對比表： 品名 直接材料 直接人工 直接制造費用 減副產(chǎn)品 折 舊 單位制造成本 同期對比 03 年一季度 04 年一季度 03 年一季度 04 年一季度 03 年

24、一季度 04 年一季度 03 年一季度 04 年 一季度 03 年一季度 04 年一季度 03 年一季度 04 年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08 -45.18 -68.13 134.61 101.12 309.98 258.06 -51.92 -16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42 -15.69 -12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41 - 394.16 -16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 9

25、0.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16 -174.31 - 8.41 磷銨 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47 -258.35 -14.93 氟化鋁 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59 -36.94 2、管理費用 一季度管理費用總計支出 1,091.32 萬元，與上年同期的 720.92 萬元相比，增加 370.40 萬

26、元，上 升 51.38%。管理費用同比大幅增加，原因是新增費用較多，主要有：預(yù)提技術(shù)開發(fā)費 133 萬元，預(yù)提 排?費 48 萬元，預(yù)提公積金 42 萬元，效能工資 38 萬元，工資附加費 26.31 萬元、房產(chǎn)稅和土地使用 稅 34 萬元，新增費用合計 321.31 萬元，占增加總額的 87%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān) 145.28 元(按磷 銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計算分擔(dān)金額)，與上年同期 132.64 元/噸相比，上升 9.53%。 3、銷售費用 一季度銷售費用總計支出 255.29 萬元(其中自營出口運雜費 181.94 萬元)，與上年 286.75 萬元(其 中自營出口運雜費

27、140.80 萬元)相比減少 31.46 萬元，下降 11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān) 9.72 元(計 算依據(jù)同管理費,自營出口每噸負(fù)擔(dān)為 64.72 元,多 55 元廠內(nèi)至港口運雜費)與上年的 25.75 元(自營出口 每噸負(fù)擔(dān)為 80.75 元,多 55 元廠內(nèi)至港口運雜費)相比,每噸減少 16.03 元,下降 62%.。 4、財務(wù)費用 一季度財務(wù)費用支出(含預(yù)提未付)628.56 萬元，與上年同期 309.99 萬元相比增加增加 318.57 萬 元，上升 102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則 為按正常計提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān) 8.37 元(

28、計算依據(jù)同管理費)與上年同期的 5.70 元相比，增加 2.67 元，上升 46.86%。 (五)財務(wù)成果顯著，減虧幅度較大 一季度累計實現(xiàn)銷售收入 13,280.63 萬元，與去年同期 7,762.77 萬元相比，增加收入 5,468.46 萬 元，增長 111.74%，累計虧損 957.32 萬元，占年度控虧指標(biāo)的 11.26%，與上年同期 3,691.39 萬元 相比減少虧損 2,734.07 萬元，下降 74.07%。 二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動情況 至 20 xx 年 3 月底，公司資產(chǎn)總額為 197,611.25 萬元，比年初的 198,764.68 萬元減少 1,153.43

29、萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值 171,743.78 萬元，流動資產(chǎn) 16,546.92 萬元，無形及遞延資產(chǎn) 9,320.55 萬元；負(fù)債總額為 172,846.61 萬元，比年初的 173,042.71 萬元減少 196.10 萬元，其中：長期負(fù)債 162,986.93 萬元(長期借款 154,869.32 萬元，長期應(yīng)付款 8,117.61 萬元)，流動負(fù)債 9,859.68 萬元； 所有者權(quán)益總額為 24,764.63 萬元，比年初的 25,206.02 萬元減少 441.39 萬元。 其中：股本 70,175 萬元(廣西投資(集團)公司 50,175 萬元，國投資產(chǎn)管理公司 20,000

30、萬元)，資 本公積 620.10 萬元，應(yīng)彌補虧損 46,030.47 萬元。 三、現(xiàn)金流量分析 今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為 21,743.34 萬元，現(xiàn)金流出量為 21,641.24 萬元，凈現(xiàn)金流量增 加 102.14 萬元。 四、財務(wù)指標(biāo)綜合分析 (一)償債能力分析 1、長期償債能力 3 月底，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達 87.47%，所有者權(quán)益比率只有 12.53%，債務(wù)權(quán)益比率 698.08%； 與年初的資產(chǎn)負(fù)債率 86.73%、所有者權(quán)益比率 13.27%、債務(wù)權(quán)益比率 653.58%相比，負(fù)債率增加， 權(quán)益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息 594 萬元，因無力支付而增加長期

31、借款，使資 產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營虧損額 957.32 萬元，導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負(fù) 債率過高，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風(fēng)險。 2、短期償債能力 3 月底的流動比率為 167.82%，速動比率為 100.15%，營運資金只有 6,687.24 萬元。這三項指標(biāo) 與年初 139.30%、67%、4,809.34 萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的 139.30%上升至 167.82%，提高了 20%；速動比率由年初的 67%上升至 100.15%，提高了 49%。這兩項指標(biāo)已接近 和達到理想狀態(tài)(正常指標(biāo)：流動比率為 200%，速

32、動比率為 100%)，營運資金也比年初增加 1,877.90 萬元，增長 39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風(fēng)險能力有了較大提高。 (二)營運能力分析 20 xx 年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為 1.64 次，與上年同期 0.94 次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了 74%，說明周 轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3 月底帳面反映存貨資金占用 6,672.36 元，其中：庫存磷銨還有 1.20 萬噸， 占用資金 1,798 多萬元，其他中間產(chǎn)品(氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨)占用資金 1,172 萬元，產(chǎn)品占用資 金共計 2,970 萬元。原材料占用資金 1,283 萬元，其他存貨占用資金 2,415 萬

33、元。從存貨資金占用分 析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是 3 月份有 7000 多噸未能按期裝運出口，產(chǎn)品積壓在港口 所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴(yán)重不足，影響正常生 產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金 2,000 多萬元， 應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達 5.04 次，與上年同期的 3.51 次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了 44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金 10,835.51 萬元，資金回籠率超過 100%。一季度的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有 0.83 次，與上年同期的 0.4

34、4 次相比，雖然提高了 88%，但周轉(zhuǎn) 仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資 金回籠較快，企業(yè)營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的 2000 多萬元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。 (三)盈利能力分析 3 月底的總資產(chǎn)報酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為 8.26%、銷售凈利 率為-7.21%、成本費用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報酬率-1.74%、所有者權(quán)益報酬率- 8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.5

35、5%、成本費用利潤率-33.08%相比，各項指標(biāo)都有較大 幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅 增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加 2.7 萬噸，增長 72%；制造成本降低 237.62 元/噸，下降 12%；二是產(chǎn)品銷售量大幅增加，價格上升。銷售量比上年同期增加 2.11 萬噸， 增長 42.53%；銷售價格上升 361.56 元/噸，上漲 33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司 投產(chǎn)三年來?次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等 方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了

36、較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向 發(fā)展。 五、其他指標(biāo)說明 (一)稅金繳納情況 一季度共計繳納增值稅 10.62 萬元，房產(chǎn)稅 20 萬元，城建稅及教育費附加 0.53 萬元；獲取批準(zhǔn) 出口退稅 339.52 萬元，獲取批準(zhǔn)免抵稅款 318.78 萬元，3 月底已申報待審批退稅款 3.53 萬元；3 月 末進項稅留底稅額 6.07 萬元。 (二)工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動生產(chǎn)率 1、一季度按 90 年不變價計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 14,587.96 萬元，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 11,608.63 萬元。 2、一季度平均員工人數(shù)為人 1543 人，在冊員工為 1547

37、人(上年同期為 1538 人)。 3、一季度全員勞動生產(chǎn)率分別為 9.45 萬元/人(產(chǎn)值按 90 年不變價)、7.52 萬元/人(產(chǎn)值按現(xiàn)行 價)、實物磷銨 41.63 噸/人(按產(chǎn)量計算)。 六、主要管理措施 (一)業(yè)總產(chǎn)值 工業(yè)總產(chǎn)值(90 年不變價)17,000 萬元 (二)產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 1、硫酸 180,000 噸 2、液氨 27,000 噸 3、磷酸 54,000 噸 4、氟化鋁 1,320 噸 5、磷酸二銨 108,000 噸 (三)產(chǎn)品銷售計劃 1、銷售磷銨 100,000 噸(其中出口 40,000 噸)，銷售收入 14,233.27 萬元； 2、銷售硫酸 18,000 噸，

38、銷售收入 462.91 萬元； 3、銷售液氨 2,450 噸，銷售收入 381.06 萬元； 4、銷售氟化鋁 1,320 噸，銷售收入 583.56 萬元； 5、其他銷售收入(粉煤、氟硅酸及煤灰等副產(chǎn)品)337.08 萬元； 銷售收入總計 15,997.88 萬元(稅后)。 (四)財務(wù)成果 下半年計劃實現(xiàn)銷售收入 15,997.88 萬元，預(yù)計管理費用支出 1,568.61 萬元、銷售費用支出 584.17 萬元、財務(wù)費用支出 1,248.38 萬元，預(yù)計虧損 6,477.94 萬元。下半年控虧目標(biāo)為 5,900 萬元， 全年虧損控制在 13,000 萬元以內(nèi)。 一、主要管理措施 為了全面完成

39、年度目標(biāo)計劃，公司采取了一系列措施，進一步加大了管理力度。 首先是在去年整頓改革的基礎(chǔ)上，進一步開展企業(yè)整頓和“三項制度改革”工作，對生產(chǎn)工藝設(shè)備、 供應(yīng)、銷售、財務(wù)等各個環(huán)節(jié)進行整頓，建立完善各項管理制度，實現(xiàn)管理流程再造。對部(室)管理崗 位重新進行定員、定崗，實行公開競聘、擇優(yōu)選聘上崗。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵工 資機制，并于今年三月份起實施，效能工資占工資總額的 50%，工資與產(chǎn)量、成本、安全環(huán)保掛勾， 充分調(diào)動了員工的積極性。 其次是以成本管理為核心，進一步完善經(jīng)濟責(zé)任考核制度，對分廠、部室實行經(jīng)營承包責(zé)任制，以 加強對分廠成本和部門費用的控制。按照年度經(jīng)營計劃將產(chǎn)量、

40、成本、費用等指標(biāo)分解至各分廠、部門， 并根據(jù)各分廠、部門的不同特點制定較為完善的考核辦法，員工收入與責(zé)任制考核結(jié)果掛勾。通過落實 責(zé)任制，提高了員工的責(zé)任心，充分調(diào)動了員工的積極性，使生產(chǎn)逐步穩(wěn)定，產(chǎn)量逐月提高。 三是加強供應(yīng)環(huán)節(jié)的管理，對供應(yīng)部門實行采購費用包干責(zé)任制，以降低采購費用。采購材料的質(zhì) 量與效能工資掛鉤，使材料質(zhì)量得到有效保證。并進一步規(guī)范了采購程序，提高原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，選擇 信譽好的供應(yīng)商供貨，使材料供應(yīng)渠道順暢，滿足生產(chǎn)需要。對部分材料實行招標(biāo)采購或比價采購，選 擇質(zhì)量好、價格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購成本。 四是加強銷售管理，促進資金回籠，減少財務(wù)壓力。今年對銷售公

41、司實行銷售承包責(zé)任制，采取費 用包干、責(zé)任到人的辦法進行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷售費用，銷售人員的收入與產(chǎn)品銷 售額、資金回籠額掛勾，以促進資金回籠。采用款到發(fā)貨進行銷售或倉儲銷售，確保資金回收。同時利 用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢，在化肥銷售淡季加大產(chǎn)品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)。 五是強化生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理，確保生產(chǎn)長周期運行。從基礎(chǔ)工作入手，狠抓落實工藝操作規(guī)程和 設(shè)備維修規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行崗位八大制度，并建立設(shè)備巡檢制度，定期進行設(shè)備檢查，及時消除事故隱患。 各分廠與公司簽訂了安全環(huán)保責(zé)任狀，以加強工作責(zé)任心，防止事故發(fā)生。為了保證設(shè)備正常運行，降 低維修費用，我公司組

42、織攻關(guān)小組開展進口設(shè)備國產(chǎn)化工作，目前已初見成效。 七、存在問題及建議 (一)存在的主要問題 1、流動金問題，流動資金不足已嚴(yán)重制約了公司的生存和發(fā)展，因企業(yè)已連續(xù)第三年虧損，向銀 行增加融資借款已極為困難。 2、缺口資金問題，已多次行文上報政府有關(guān)部門，至今未能解決，拖欠施工單位的工程款無力支 付，如都通過訴訟解決，對今后的生產(chǎn)經(jīng)營將構(gòu)成很大威協(xié)。 3、工藝、設(shè)備管理問題，上半年工藝、設(shè)備事故較多，開停車頻繁，設(shè)備利用率低，無法實現(xiàn)長 周期穩(wěn)定運行，致使產(chǎn)量下降，直接材料成本升高，產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。 (二)建議 1、繼續(xù)抓好流動資金貸款，加強與金融部門聯(lián)系，拓寬融資渠道。同時抓好中間產(chǎn)品和副

43、產(chǎn)品銷 售,多渠道回收資金，加快資金回籠。 2、繼續(xù)努力想方設(shè)法落實基建缺口資金，減輕基建債務(wù)負(fù)擔(dān)。 3、抓好債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水工作，爭取國家批準(zhǔn)債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水，改變資本結(jié)構(gòu)，以減少負(fù)債和 降低財務(wù)費用和折舊等費用負(fù)擔(dān)，減少還貸壓力，降低產(chǎn)品成本，使公司的產(chǎn)品能以低成本參與國際競 爭。 4、加強生產(chǎn)管理，加強設(shè)備維護工作，提高設(shè)備利用率，降低消耗。 5、進一步加強財務(wù)管理，嚴(yán)格控制成本費用支出，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益。 6、加強質(zhì)量管理，推行成本否決制度，對不符合質(zhì)量要求的原材料及中間產(chǎn)品，禁止進入下道工 序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售，要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場競爭，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。 7、開

44、展 ISO9001 質(zhì)量認(rèn)證工作，促進企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的實施，全面提升企業(yè)管理水平。 今年以來，我縣主動適應(yīng)外部經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)，積極應(yīng)對供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分利用內(nèi)部各種 積極因素，不斷克服經(jīng)濟運行中存在的新問題和新困難，緊扣調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、促改革、惠民生的主題 不放松，一季度全縣經(jīng)濟運行開局穩(wěn)定，發(fā)展態(tài)勢行穩(wěn)致遠(yuǎn)。 一、一季度我縣八大主要經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)在全市情況比較 (一)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)25018 萬元，同比增長 7.9%，高比全市 0.6 個百分點，排全市 12 個 縣市區(qū)第 4 位、東部 6 個縣第 2 位。 (二)完成規(guī)模工業(yè)增加值 63088 萬元，同比增長 5.8%，低于全市

45、 0.2 個百分點，排全市第 8 位、 東部 6 縣第 4 位。 (三)完成固定資產(chǎn)投資 171973 萬元，同比增長 14.9%，高出全市 0.1 個百分點，排全市第 6 位、 東部 6 縣第 3 位。 (四)社會消費品零售總額 185783 萬元，同比增長 11.5%，低于全市 0.1 百分點，排全市第 4 位， 東部 6 縣第 3 位。 (五)完成財政總收入 28389 萬元，同比增長 22.67%，高出全市 5.12 個百分點，排全市第 2 位、 東部 6 縣第 2 位。 (六)實際利用內(nèi)資 275070 萬元，同比增長 21.5%，低于全市 0.16 個百分點，排全市第 6 位、東

46、部 6 縣第 5 位。 (七)實現(xiàn)進出口總額 853 萬美元，完成進度的 16%，排全市第 4 位、東部 6 縣第 2 位。 (八)實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民人均可支配收入 3314 元，同比增長 11%，高出全市 0.6 個百分點，排全市第 12 位。其中：城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 5576 元，增長 9.8%，低于全市 0.2 個百分點，排全市第 8 位、 東部 6 縣第 4 位；農(nóng)民人均可支配收入 2272 元，增長 12.2%，低于全市 0.3 個百分點，排全市第 9 位、東部 6 縣第 5 位。 二、一季度經(jīng)濟運行呈現(xiàn)的主要特點 (一)總體經(jīng)濟平穩(wěn)。一季度實現(xiàn) GDP250187 萬元，同比增長 7

47、.9%。其中一產(chǎn)業(yè) 62834 萬元，同 比增長 2.4%；二產(chǎn)業(yè) 65488 萬元，同比增長 4.2%；三產(chǎn)業(yè) 121865 萬元，同比增長 12.9%。三次產(chǎn) 業(yè)比分別為 25.1：26.2：48.7。第三產(chǎn)業(yè)貢獻率達 77.7%，成為拉動縣域經(jīng)濟增長的主力軍。 (二)農(nóng)業(yè)備耕有序。一季度農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 110739 萬元，增長 2.4%，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 14925.7 萬元，增長 2.2%，林業(yè)產(chǎn)值 5407.33 萬元，增長 6.8%，牧業(yè)產(chǎn)值 85721.34 萬元，增長 1.8%，漁業(yè) 產(chǎn)值 3394.8 萬元，增長 5.1%，農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值 1289.89 萬元，增長 7.6

48、%。呈現(xiàn)如下特點：一是 農(nóng)業(yè)種糧積極性有所下降，盡管國家繼續(xù)實行農(nóng)業(yè)“三項補貼”等惠農(nóng)政策，但仍然對種糧刺激性不大； 二是規(guī)模種植發(fā)展形勢良好，經(jīng)多年培育和措施激勵，流轉(zhuǎn)土地的種植大戶在不斷增多；三是糧食作物 結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)稻種植計劃在七成以上；四是生豬價格持續(xù)高位震蕩，養(yǎng)殖效益提高，前景樂觀； 五是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格穩(wěn)中有降。 (三)工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中趨緩。因“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿”的政策影響，工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進入調(diào)整期。一 季度完成工業(yè)增加值 55881 萬元，同比增長 4.8%。全縣 74 家規(guī)模工業(yè)企業(yè) 1-3 月實現(xiàn)增加值 63088 萬元，增長 5.8%。后期走勢仍不樂觀，工業(yè)用電量處于

49、較快的下降通道。 (四)固定資產(chǎn)投資增速回落。1-3 月，全縣完成固定資產(chǎn)投資 171973 萬元，同比增長 14.9%，增 幅比去年同期回落 7.1 個百分點。完成產(chǎn)業(yè)投資 42056 萬元，占總投資的24.5%；工業(yè)投資 74730 萬 元，同比下降 6.7%。其中：第一產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資 43958 萬元，增長 35 %；第二產(chǎn)業(yè)完成 74730 萬元，下降 6.7%；第三產(chǎn)業(yè)完成 50785 萬元，增長 2.6%。億元以上項目 6 個，總投資 58673 萬元；5000 萬元以上項目 19 個，投資 101343 萬元，增長 40.58%；5000 萬元以下項目 97 個，投 資 1

50、71973 萬元，增長 14.9%。 (五)商業(yè)經(jīng)濟繁榮穩(wěn)定。1-3 月，全縣實現(xiàn)社會消費品零售總額 185783 萬元，同比增長 11.5%， 較去年同期回落了 1.6 個百分點。限額以上單位實現(xiàn)社會消費品零售額 73.55 億元，同比增長 27.9%。 其中城鎮(zhèn) 176630.1 萬元，增長 11.55%，鄉(xiāng)村 8263 萬元，增長 10.77%；批發(fā)業(yè) 21741.3 萬元，增 長 11.36%；零售業(yè) 142144.5 萬元，增長 11.53%；住宿業(yè) 1349.7 萬元，增長 11.19%；餐飲業(yè) 20547.6 萬元，增長 11.58%。 (六)金融信貸運行穩(wěn)健。3 月末金融機構(gòu)各

51、項存款余額 1820520 萬元，比年初增加 129299 萬元。 金融機構(gòu)各項貸款余額為 664435 萬元，比年初增加 59528 萬元。存貸比 100：36.5。不良貸款率為 2.7%。 (七)財政收支持續(xù)增長。1-3 月，全縣完成財政總收入 28389 萬元，同比增長 22.67%，其中一般 預(yù)算收入 23336 萬元，增長 31.06%。全縣一般預(yù)算支出 118342 萬元，同比增長 45.58%。其中教育 支出增長 94.31%，社會保障和就業(yè)支出增長 65.25%，農(nóng)林水事務(wù)支出增長 72.88%。 (八)居民收入穩(wěn)步提高。一季度城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達到 3341 元，同比增長

52、 11%，其中城鎮(zhèn) 居民收入 5576 元，增長 9.8%，農(nóng)村居民收入 2272 元，增長 12.2%。 三、存在的問題和原因 (一)工業(yè)增速嚴(yán)重受阻。一是經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)觸底回升勢頭相對滯后。二是規(guī)模工業(yè)企業(yè)同比增幅 縮減。南方水泥、雙雄礦業(yè)等企業(yè)增長勢頭銳減，增速與去年同期相比，分別回落 15 個百分點、12 個 百分點。四是部分企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。規(guī)模工業(yè)中停產(chǎn) 7 家，占總個數(shù)的 9.5%。 (三)、投資增速出現(xiàn)較大跳空缺口。與 2015 年同期比增速回落 7.1 個百分點。原因有三：一是大 項目少小項目多的局面不斷加劇。今年 5000 萬元以上項目和房地產(chǎn)投資通過國家平臺實行聯(lián)網(wǎng)直報，

53、 一季度全縣投資項目 1754 個，我縣 19 個，僅占 1.1%。到目前為止，全縣總投資項目 106 個，5000 萬元以上項目僅占全部投資項目比重為 17.9%；其中億元項目 6 個，占全部項目的 5.7%。二是社會投 資不斷降溫。主要體現(xiàn)在房地產(chǎn)等行業(yè)投資方面，2015 年以來，多數(shù)開發(fā)企業(yè)的庫存一直呈上升趨勢， 投資熱情降溫。一季度房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 2550 萬元，同比下降 60%。三是三次產(chǎn)業(yè)投資結(jié)構(gòu)不盡 合理。一季度三次產(chǎn)業(yè)完成投資分別比上年同期增長 35%、-6.7%和 2.6%，第二產(chǎn)業(yè)投資增速明顯低 于一、三產(chǎn)業(yè)。 四、對策和建議 (一)采取有力措施，全力打開工業(yè)回升空間。

54、一是加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，發(fā)揮主導(dǎo)行業(yè)支撐作用。一 方面著力提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，盤活生產(chǎn)能力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)業(yè)層次；另一方面重點扶持農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，做大做強農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)特別是深度加工和精深加工業(yè)，以茶油、大米為主導(dǎo)，重點 發(fā)展無公害食品、綠色食品、有機食品，發(fā)展我縣特色系列深加工食品。二是增強重點企業(yè)生產(chǎn)活力， 提升主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)支撐水平。加強生產(chǎn)調(diào)度和數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警分析，定期掌握重點行業(yè)和重點企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形 勢，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，充分發(fā)揮重點骨干企業(yè)對工業(yè)增長的強大引擎作用。三是加強資金要素保障 力度。積極搭建銀政銀企對接平臺，拓寬工業(yè)企業(yè)融資渠道。四是充分發(fā)揮園區(qū)集聚效益，讓大項目大

55、企業(yè)盡快投產(chǎn)形成新的增長力。要采取一系列有利于加快園區(qū)發(fā)展的政策措施，加大園區(qū)投入力度，著 力優(yōu)化生產(chǎn)布局，使各類園區(qū)成為項目落地的集聚區(qū)、經(jīng)濟發(fā)展的核心區(qū)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承載區(qū)，高新技 術(shù)的先導(dǎo)區(qū)，為全縣經(jīng)濟發(fā)展提供新的支撐和發(fā)展動力。 (二)狠抓項目管理，提升投資增長后勁。一是抓重大項目的引進和開工。目前由于我縣 5000 萬元 以上重大項目個數(shù)較少，對全部投資增長的主導(dǎo)作用下降，投資這駕馬車的拉動力不足。下階段必須下 大力氣優(yōu)化投資環(huán)境，加大招商引資力度，搶抓政策機遇，積極籌措資金，力促投資項目特別是重大項 目的引進和開工建設(shè)。二是加強部門協(xié)作，積積申報大項目，好項目。各部門應(yīng)盡快全面進行重

56、大項目 的申報入庫，確保投資總量平穩(wěn)增長。 (三)加強稅收征管和入庫工作，激發(fā)財政收入增長動力。要主動適應(yīng)稅收改革新常態(tài)，著力抓好“營 改稅”和建安稅，消費稅等稅收的征管和入庫工作，做大總量，提升增量，確保質(zhì)量，扎實推進我縣財 政工作持續(xù)健康發(fā)展。 一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長，產(chǎn)銷基本平衡 1-2 月份，呢絨生產(chǎn)與上年同比增長較快，增幅明顯高于上年水平。毛紗線生產(chǎn)累計同比增長 3.37%，增幅略有下降(-2.78 個百分點)。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn) 1-2 月份累計 同比呈現(xiàn)明顯增長的態(tài)勢。1-2 月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計產(chǎn)銷率分別為 96.35%(+3.63 個百分

57、點)、99.49%(-1.67 個百分點)和 96.18%，產(chǎn)銷基本平衡。 二、固定資產(chǎn)投資 初步統(tǒng)計，1-2 月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實際 完成投資同比均有較快增長，顯然隨著兩個市場的復(fù)蘇，行業(yè)投資升溫。 三、內(nèi)外銷市場 1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升 內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境，提高自身應(yīng)對能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計，1-2 月份全行業(yè)內(nèi)銷 市場與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn)，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升， 與上年相比分別增長 34.85 和 29.86 個百分點，顯現(xiàn)出較好回升勢頭。其中，毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅 略高于紡織業(yè)增幅。毛針織

58、企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長 11.7%，比上年同期增長 6.59 個百分點。分行業(yè)產(chǎn) 品的內(nèi)銷比重進一步提高，內(nèi)銷市場的拉動作用進一步增強。觀察 1-2 月份主要毛紡產(chǎn)品國內(nèi)零售市場 銷售情況，全國重點大型百貨商場的男西裝銷售同比提高 3.12%，比上年提高了 41.49 個百分點；羊 絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%，回落.54 個百分點，與上年基本持平。 2、外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢極為嚴(yán)峻，出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑，因此，與較低基數(shù)相 比較，今年 1-2 月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè) 1-2 月份完成出口交貨值同比分別增長 15.58%和 13.5

59、%，但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長 17.6% 的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-2 月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長 27.3%，提高 41.57 個百分點。 各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢頭?？偟膩碚f，由于上年基數(shù)較低，1-2 月份出口相比去 年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn)，以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長幅度尤為明 顯，只有羊毛地毯等個別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長 7.84%，回落了 19.43 個 百分點，單價同比增長 32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價繼續(xù)下跌。1-2 月份毛紡產(chǎn)品主要出口市 場除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、美國主要毛紡

60、產(chǎn)品出口金額同比分別上漲 24.17%和 26.61%。 但主要出口市場出口份額萎縮，歐盟、美國、日本、香港等主要出口市場所占總份額為 54.57%， 比上年下跌了近 1 個百分點。從出口地區(qū)觀察，出口額排在前五位、總額占比達 67.26%的江蘇、浙江、 上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長，其中浙江省回升速度最快，同比增長 45.64%。 四、全行業(yè)效益 1-2 月份規(guī)模以上 3841 戶企業(yè)共實現(xiàn)利潤 9.6 億元，同比增長 11.25%，高于紡織業(yè) 83.14%的增 幅，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為 4.12 億元，同比減少了 22.82%，比上年同期下降了 47.99 個百分點