公司物資采購(gòu)管理制度

1、*集團(tuán)物資管理方法為規(guī)范公司物資管理，完善物資購(gòu)買流程，提升資金使用效 益，特制定本管理方法。一、機(jī)構(gòu)設(shè)置1、行政人事部2、公司常設(shè)購(gòu)買部門為行政人事部，各部門設(shè)置輔助物資管理專員1-2名，以協(xié)同行政人事部購(gòu)買及本部門物資管理工作,輔助物資管理專員務(wù)必熟悉本部門物資使用需求、具備根本專業(yè)知識(shí)。二、管理職責(zé)1貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)公司的物資管理工作;2建立健全物資購(gòu)買、物資保管等工作規(guī)范和流程。3負(fù)責(zé)對(duì)公司全部購(gòu)買工作的管理，負(fù)責(zé)集中購(gòu)買的談判、詢價(jià)，擬定購(gòu)買物資的品牌、價(jià)格及供給商，組織簽訂相應(yīng)的購(gòu)買 協(xié)議或購(gòu)銷合同;4協(xié)同財(cái)務(wù)部對(duì)各部門購(gòu)買工作檢查，落實(shí)考核責(zé)任。三、物資管理工作的范1低

2、值易耗品;2固定資產(chǎn);3工程使用物資或其它物資;四、物資購(gòu)買的類型：統(tǒng)談統(tǒng)簽型：行政人事部根據(jù)各部門上報(bào)的購(gòu)買需求，與 各需求部門輔助管理專員協(xié)同統(tǒng)一購(gòu)買。原那么上根據(jù)上月編制的購(gòu) 買計(jì)劃，統(tǒng)一組織購(gòu)買，簽訂購(gòu)買合同，通知供給商供貨。2授權(quán)購(gòu)買類：因局部特別工程無(wú)法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一購(gòu)買的；在使 用前報(bào)請(qǐng)行政人事部核實(shí)（工程名稱、物資使用數(shù)量、供給商、數(shù) 量、型號(hào)、單價(jià)、附加費(fèi)用等），由主管副總批示同意方可進(jìn)行自 行購(gòu)買。3緊急物資購(gòu)買：對(duì)于確實(shí)急需不能列入月度物資購(gòu)買計(jì)劃 的,應(yīng)在購(gòu)買后10天內(nèi)補(bǔ)辦購(gòu)買審批手續(xù)。五、物資購(gòu)買工作流程5.1各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、改造或維修等計(jì)劃，如期上 報(bào)物資需求，

3、構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報(bào)手續(xù)。屬于工程 實(shí)施需求的，還需提出工程預(yù)算。物資使用技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、規(guī) 格、時(shí)間要求及購(gòu)買清單，分工程填寫(xiě)物資購(gòu)買申請(qǐng)表，由行 政人事部提出看法，報(bào)請(qǐng)主管副總批示購(gòu)買看法，購(gòu)買形式及方 式。2屬于集中購(gòu)買的，進(jìn)入集中購(gòu)買流程：1需求部門提出申請(qǐng)，交由行政人事部填寫(xiě)物資購(gòu)買申 請(qǐng)表；2. 2行政人事部核查后報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);2. 3行政人事部辦理財(cái)務(wù)借款手續(xù)；2. 4行政人事部會(huì)同需求部門詢價(jià)、確定供給商、簽訂購(gòu)買 合同，供給商履約。除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特別狀況外，務(wù)必精選三家以 上的供給商進(jìn)行價(jià)、質(zhì)比擬。 5. 2. 5行政人事部與使用部門共 同對(duì)產(chǎn)品、材料或設(shè)

4、備入庫(kù)驗(yàn)收，填寫(xiě)入庫(kù)單；2. 6產(chǎn)品、材料、設(shè)備或工具由使用部門辦理借用、領(lǐng)用出 庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單。3因局部工程特別（施工地較遠(yuǎn)）無(wú)法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一購(gòu)買的，適 用授權(quán)購(gòu)買流程：1需求部門提出申請(qǐng)，交由行政人事部填寫(xiě)物資購(gòu)買申 請(qǐng)表；3. 2需求部門詢價(jià)后上報(bào)物資價(jià)格，須候選3家以上供給 商，經(jīng)行政人事部核實(shí)，報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3. 3需求部門指定購(gòu)買負(fù)責(zé)人，辦理財(cái)務(wù)借款手續(xù)；3. 4需求部門在當(dāng)?shù)卮_定供給商、簽訂購(gòu)買合同，供給商履 約；3. 5需求部門3人以上對(duì)購(gòu)買產(chǎn)品、材料或設(shè)備做入庫(kù)驗(yàn) 收，填寫(xiě)入庫(kù)單；3. 6產(chǎn)品、材料或設(shè)備由使用部門辦理借用、領(lǐng)用出庫(kù)手 續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單。3. 7需求部門

5、購(gòu)買完成后10日內(nèi)將購(gòu)買合同、設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù) 單、出庫(kù)單交于企業(yè)管理部。六、購(gòu)買合同管理1簽訂合同前，由行政人事部指定合同承辦人員，合同承辦人員務(wù)必落實(shí)明白所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)生產(chǎn)能 力、經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信度、產(chǎn)品質(zhì)量等狀況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步 看法。6. 2根據(jù)初步看法，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草、供方洽談工作，談判簽訂的合同向主管副總提報(bào)審批。3簽訂的正式合同，自留三份，使用部門、行政人事部和財(cái) 務(wù)局部別留存。4承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時(shí)將合同的履行 狀況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5任何人員在簽訂合同過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇

6、私舞弊、收 受回扣。七、物資的驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定7.1購(gòu)買物資到位后，務(wù)必經(jīng)行政人事部組織使用單位檢驗(yàn)， 驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。凡施工用材料，務(wù)必隨產(chǎn)品附帶合格證或質(zhì) 量檢測(cè)報(bào)告。2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的購(gòu)買物資，務(wù)必與供貨商進(jìn)行 協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3各類物資使用部門要對(duì)所有購(gòu)買物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn) 證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。4各需求部門在物資驗(yàn)收合格后按需求辦理借用或出庫(kù)手續(xù)。八、購(gòu)買物資付款規(guī)定8.1行政人事部根據(jù)每月計(jì)劃購(gòu)買數(shù)量上報(bào)購(gòu)買資金需求;2購(gòu)買借款需憑審批通過(guò)的物資購(gòu)買申請(qǐng)表辦理借款手 續(xù)；3購(gòu)買人員收到結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，應(yīng)嚴(yán)格審查核 對(duì)，填制驗(yàn)收入庫(kù)單后，

7、依據(jù)物資入庫(kù)驗(yàn)收單及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦 理結(jié)算手續(xù)。8.4購(gòu)買人員假如發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等狀 況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫(xiě)拒付理由書(shū)，送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部向 銀行辦理拒付手續(xù)。購(gòu)買人員應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系解決。5以下?tīng)顩r財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付購(gòu)買款項(xiàng)：與購(gòu)買合同的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。行政人事部門和物資使用部門未在物資入庫(kù)驗(yàn)收單上簽字 的款項(xiàng)。物資入庫(kù)驗(yàn)收單中列出的購(gòu)買物資的數(shù)量、品種與購(gòu)買 合同不符的款項(xiàng)。九、物資領(lǐng)用、出庫(kù)規(guī)定9.1低值易耗品管理根據(jù)低值易耗品管理方法規(guī)定相關(guān)內(nèi) 容執(zhí)行；1固定資產(chǎn)管理根據(jù)固定資產(chǎn)管理方法規(guī)定相關(guān)內(nèi)容執(zhí) 行；3行政人事部根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分派，及時(shí)開(kāi)具領(lǐng)用或出

8、庫(kù)單，通知使用部門領(lǐng)料。4在施工過(guò)程中，由工程負(fù)責(zé)人指定材料管理員，材料管理 員負(fù)責(zé)工程材料的領(lǐng)用、存放，對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、退庫(kù)數(shù) 量、結(jié)存數(shù)量按工程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每工程完工上報(bào)材料平衡表。對(duì)于 材料因各種理由喪失的，由該工程負(fù)責(zé)賠償。甲供材的也適用于本 條規(guī)定。5五金工具實(shí)行交廢領(lǐng)新和喪失賠償政策。十、附那么：本制度由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋。物資購(gòu)買申請(qǐng)表月份：年月編號(hào):申請(qǐng)部門申請(qǐng)工程預(yù)算資金經(jīng)辦人聯(lián)系 工程需求（用途、規(guī)格、型號(hào)及特 別要求）行政人事部 看法主管部門看法可否內(nèi)部0是0否調(diào)配年月日主管副總 看法購(gòu)買方式：年月日總經(jīng)理 看法年月日物資入庫(kù)驗(yàn)收單年月日NO合同編號(hào)：物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格購(gòu)買數(shù)實(shí)收數(shù)單價(jià)金額合計(jì)供給單位運(yùn)雜費(fèi)備注購(gòu)買人：