2022年倉(cāng)庫(kù)管理制度大全的具體內(nèi)容

1、倉(cāng)庫(kù)治理制度大全的具體內(nèi)容清華領(lǐng)導(dǎo)力為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料治理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本倉(cāng)庫(kù)治理制度；期望能夠?yàn)橐呀?jīng)做倉(cāng)管的人員和即將治理倉(cāng)庫(kù)的人員一些啟示！倉(cāng)庫(kù)治理制度（一）為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料治理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本倉(cāng)庫(kù)治理制度；一、物資供應(yīng)方案物資供應(yīng)方案由供應(yīng)部或鋼材經(jīng)營(yíng)部依據(jù)生產(chǎn)方案編制而成 產(chǎn)情形編制）倉(cāng)庫(kù)治理制度大全的具體內(nèi)容（或由生產(chǎn)部依據(jù)銷(xiāo)售方案與生1 主料：庫(kù)存情形要依據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應(yīng)商狀況、最

2、短供貨時(shí)間以及資金的周轉(zhuǎn)情形等確定；2 輔料：依據(jù)平常生產(chǎn)時(shí)的消耗量、最短供貨時(shí)間、資金的周轉(zhuǎn)情形等確定；3 主料、 輔料都必需在生產(chǎn)需要時(shí)賜予滿(mǎn)意,但又不能積壓太多的資金,要加強(qiáng)物料的周轉(zhuǎn)頻率,提高資金的利用率和周轉(zhuǎn)率；三、嚴(yán)格進(jìn)庫(kù)程序1 全部物料進(jìn)庫(kù)前選購(gòu)員必需要申請(qǐng)檢驗(yàn)（或由倉(cāng)庫(kù)治理 員兼檢）2 檢驗(yàn)員必需認(rèn)真負(fù)責(zé)；對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控,數(shù)量上與倉(cāng)管共同把關(guān),實(shí)施監(jiān)控；3 物料進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)治理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；4 入庫(kù)時(shí), 倉(cāng)庫(kù)治理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)；規(guī)格型號(hào)、 合格證件等項(xiàng)目, 如發(fā)覺(jué)物資數(shù)量、5 未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資

3、一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理；6 一切原材料的購(gòu)入都必需用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo),無(wú)稅票的其材料價(jià)格必需下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止；同時(shí)要留意審查發(fā)票的正確性和有效性；7 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉(cāng)管員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬,并依據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)準(zhǔn)時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（當(dāng)月票到可不開(kāi)）收到發(fā)票后, 沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單,并開(kāi)具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)；8 收料單的填開(kāi)必需正確完整,供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一樣,如屬票到抵沖的應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間；收料單上必

4、需有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清晰； 每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一樣；9 檢驗(yàn)員對(duì)合格（質(zhì)量、數(shù)量）物料辦理合格手續(xù)（或在入庫(kù)單上簽章）倉(cāng)管辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單）10 入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單）一式三份,倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份（一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)）四、強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)治理制度1 倉(cāng)庫(kù)保管員必需合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬；2 原材料倉(cāng)庫(kù)必需依據(jù)實(shí)際情形和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)依據(jù)類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；3 財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及次序編號(hào)必需相互統(tǒng)一,料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映；相互一樣

5、； 合格品、 逾期品、 失效品、4 必需嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫(kù)治理制度大全的具體內(nèi)容正確無(wú)誤；5 做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必需對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn),并做到賬、卡、物一樣；如有變動(dòng)準(zhǔn)時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān) 整；職能部門(mén)反映,以便準(zhǔn)時(shí)調(diào)6 倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要準(zhǔn)時(shí)清理,保持干凈；7 各種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫(kù)時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下,先進(jìn)先出,防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施；各種物料不得拋擲；8 供應(yīng)部門(mén)必需根椐生產(chǎn)方案及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情形合理確定選購(gòu)數(shù)

6、量,存量；并嚴(yán)格掌握各類(lèi)物資的庫(kù)9 倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的連接工作,各相關(guān)部門(mén)的運(yùn)算口 徑應(yīng)保持一樣,以保證成本核算的正確性；10 必需正確準(zhǔn)時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物 資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表；每月 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén),并確保其正確無(wú)誤；11 庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由,并進(jìn)行相應(yīng)處理；如屬短缺及需報(bào)廢處理的必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否就一律不準(zhǔn)自行調(diào)整；發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書(shū)面 的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)；12 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)治理

7、工作必需嚴(yán)格依據(jù) 5S 要求及各倉(cāng)庫(kù)的具體規(guī)定執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)治理制度；13 無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)治理人員辦公室；五、出庫(kù)治理1 各類(lèi)材料的發(fā)出,原就上采納先進(jìn)先出法；2 物料（包括原材料、幫助材料等）出庫(kù)時(shí)必需辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,各單位領(lǐng)用物料必需有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字；3 領(lǐng)取物料時(shí),倉(cāng)管員要在領(lǐng)料單上簽字,核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)庫(kù)治理制度大全的具體內(nèi)容4 成品出庫(kù)必需由相關(guān)部門(mén)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù),倉(cāng)庫(kù)治理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片；5 領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位一份、倉(cāng)庫(kù)二份（一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算

8、）六、倉(cāng)管員工作職責(zé)1 精確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作；2 嚴(yán)格依據(jù)材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作；3 不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收；4 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表；5 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作；6 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作；7 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作；發(fā)料原就：先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā),舊廢料依據(jù)實(shí)際情形合理利用；8 認(rèn)真做好退料工作；退料原就： 經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后不合要求材料準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；車(chē)間的剩余材料準(zhǔn)時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管；9 認(rèn)真做好各車(chē)間材料使用的監(jiān)控工作,防止重復(fù)領(lǐng)料和材料鋪張；10 認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具等借收登記工作；11 有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)

9、治理的合理建議；12 認(rèn)真協(xié)作各單位（供應(yīng)部門(mén)、車(chē)間）做好各項(xiàng)材料治理和愛(ài)護(hù)工作；倉(cāng)庫(kù)治理制度（二）為加強(qiáng)成本核算,提高公司的基礎(chǔ)治理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管和掌握程序,愛(ài)護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本倉(cāng)庫(kù)治理制度：一、日常倉(cāng)庫(kù)治理制度1 倉(cāng)庫(kù)保管員必需合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬；原材料倉(cāng)庫(kù)必需依據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng) 依據(jù)類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及次序編號(hào)必需相互統(tǒng)一,相互一樣；合格品、退回產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映；2 必需嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)程進(jìn)行日倉(cāng)庫(kù)治理制度大全的具

10、體內(nèi)容常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)逐筆登記入帳,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤；準(zhǔn)時(shí)登記手工明細(xì)賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保兩者的一樣性；3 做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必需對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán) 點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一樣；4 庫(kù)房必需根椐生產(chǎn)方案及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情形合理確定選購(gòu)數(shù)量,并嚴(yán)格掌握各類(lèi)物資的庫(kù)存量,有條件的情形下逐步實(shí)行零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必需定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,二、入庫(kù)治理倉(cāng)庫(kù)治理制度1 物料進(jìn)倉(cāng)時(shí), 倉(cāng)庫(kù)治理員必需憑倉(cāng)庫(kù)治理制度按選購(gòu)方案

11、單、庫(kù)手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)；送貨單、 檢驗(yàn)合格單辦理入2 入庫(kù)時(shí), 倉(cāng)庫(kù)治理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、 合格證件等項(xiàng)目, 如發(fā)覺(jué)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí), 不得辦理入庫(kù)手續(xù)； 未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理,放在待檢區(qū)域內(nèi), 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,員準(zhǔn)時(shí)處理；放在暫放區(qū)域, 同時(shí)必需通知選購(gòu)經(jīng)辦人3 一切原材料的購(gòu)入都必需用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo),無(wú)稅票的其材料價(jià)格必需下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止；同時(shí)要留意審查發(fā)票的正確性和有效性；4 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉(cāng)管員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬,并依據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)準(zhǔn)時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（當(dāng)

12、月票到可不開(kāi)）收到發(fā)票后, 沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單,并開(kāi)具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)；5 收料單的填開(kāi)必需正確完整,供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一樣,如屬票到抵沖的應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間,收料單上必需有倉(cāng)管員及經(jīng)辦人簽字,并且字跡清晰； 每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一樣；6 因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回產(chǎn)品,必需由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員填寫(xiě)退回產(chǎn)品處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)治理制度大全的具體內(nèi)容三、出庫(kù)治理1 各類(lèi)材料的發(fā)出,原就上采納先進(jìn)先出法；物料（包括原材料、幫助材料）出庫(kù)時(shí)必需辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)用（按消耗定額）車(chē)間領(lǐng)用物料必

13、需憑由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取, 領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或方案員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,后勤各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、 數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳；2 成品發(fā)出必需由業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù),倉(cāng)庫(kù)治理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片；四、報(bào)表及其他治理1 倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的連接工作,各相關(guān)部門(mén)的運(yùn)算口徑應(yīng)保持一樣,以保證成本核算的正確性；2 必需正確準(zhǔn)時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表,收付存報(bào)表、 材料耗用匯總表、三個(gè)

14、月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表,每月 2 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén),并確保其正確無(wú)誤；3 庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由,并進(jìn)行相應(yīng)處理； 如屬短缺及需報(bào)廢處理的必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否就一律不準(zhǔn)自行調(diào)整；發(fā)覺(jué)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)；4 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)治理工作必需嚴(yán)格依據(jù) 行；倉(cāng)庫(kù)治理制度（三）第一章 倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定 6S 要求、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料治理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效

15、、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、 型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算；特制定本倉(cāng)庫(kù)治理制度；1 為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品（板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品, 公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)）都必需先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,禁止不入庫(kù)直接交工地的做法；沒(méi)驗(yàn)收人簽名,公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳；2 倉(cāng)庫(kù)全部物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)；可分為：五金交電水暖類(lèi)、化工（油漆）鋁鋼材類(lèi)、板（木）材建材（包括瓷磚）類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)倉(cāng)庫(kù)治理制度大全的具體內(nèi)容具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)；3 倉(cāng)庫(kù)全部

16、物品必需依據(jù)材料的屬性和類(lèi)型支配固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿??；4 倉(cāng)庫(kù)必需建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本；畢,禁止隔天做帳；全部帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完5 與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必需嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)治理作業(yè)流程進(jìn)行辦理各種業(yè) 務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)選購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給選購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工 程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必需倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）6 倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情形（包括產(chǎn)生盈虧情形說(shuō)明）上報(bào)公司；盤(pán)點(diǎn)時(shí),禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán),僅抄襲敷衍了事；7 倉(cāng)庫(kù)對(duì)全部機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表

17、,建立起借用要登記的治理方法；每年清理、 整理一次,按可用、用、廢舊、報(bào)廢情形登記造表上報(bào)公司；特殊是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬 于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳；8 各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在 決算表造出并上報(bào)公司； 7 天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料9 做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作；合理擺放消防器具,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周 5 米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款 勸說(shuō)者賜予經(jīng)濟(jì)懲罰； 100 元；非倉(cāng)庫(kù)治理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；不聽(tīng)10 做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全愛(ài)護(hù)工作；依據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生；要常常檢查化工類(lèi)物品的性

18、能、狀態(tài),理并上報(bào)公司；變質(zhì)且有危急的物品要準(zhǔn)時(shí)處11 做好材料價(jià)格的愛(ài)護(hù)工作；禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告知競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手或與公司不相關(guān)的人員；12 嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)；材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料,具體注明所需材 料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交選購(gòu)員,防止選購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi),以至造成公司缺失；13 認(rèn)真做好材料選購(gòu)工作；選購(gòu)員要認(rèn)真批閱選購(gòu)單的選購(gòu)要求（不明白問(wèn)清晰材料員）嚴(yán)格按選購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù),防止工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度；購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商,有利于做好退貨工作以減低公司缺失

19、；購(gòu)買(mǎi)材料的總體原就為：貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)；14 嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)；倉(cāng)管員要認(rèn)真對(duì)比選購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地 材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等；確保入倉(cāng)的材料合符 要求；如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)當(dāng)不予驗(yàn)收簽名,并將情形準(zhǔn)時(shí)通報(bào)選購(gòu)員；15 倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及選購(gòu)員必需定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題；涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情形準(zhǔn)時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司,公司受損；預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶(hù)報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)峻底于市場(chǎng)致使16 第 12 13 14 條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴(yán)峻缺失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任；17 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將

20、公司辦理材料退貨的具體情形報(bào)給公司財(cái)務(wù)部,防止公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生；18 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,其次章 倉(cāng)庫(kù)治理作業(yè)流程以便于以后搞好售后服務(wù)工作；1 各工地主管 （水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真批閱,依據(jù)工地工程預(yù)算情形和實(shí)際工程進(jìn)展需求,提前 5 天列出材料需求方案單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色（假如是特別用的材料,需設(shè)計(jì)師供應(yīng)樣板或材料選購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫(kù)；2 倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求方案單后,倉(cāng)庫(kù)治理制度大全的具體內(nèi)容立刻核查庫(kù)存情形, 打算是否購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量；如需購(gòu)買(mǎi),開(kāi)出訂購(gòu)單,報(bào)材料員審核；3 材料員依據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真

21、審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后,提交訂購(gòu)單給選購(gòu)員進(jìn)行選購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨；4 選購(gòu)員（供應(yīng)商）接單 2 天內(nèi)必需按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)；5 材料到倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)管員必需嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳；如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效；6 材料進(jìn)倉(cāng)時(shí), 倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并準(zhǔn)時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料；倉(cāng)管員依據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目；第三章倉(cāng)庫(kù)治理制度 - 倉(cāng)管員工作職責(zé)1 精確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作；2 嚴(yán)格依據(jù)材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作；3 不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收；4

22、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作；5 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作；6 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作；7 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作；發(fā)料原就： 憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必需送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接（重物品除外）先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā),舊廢料依據(jù)實(shí)際情形合理利用；8 認(rèn)真做好退料工作；退料原就： 不合要求材料準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料準(zhǔn)時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管；9 認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作；防止重復(fù)領(lǐng)料和材料鋪張；10 認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作；11 有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)治理的合理建議；12 認(rèn)真協(xié)作各工地做好各項(xiàng)材料治理和愛(ài)護(hù)工作；倉(cāng)庫(kù)治理制度（

23、四）一）總就1 倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資治理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能；主要任務(wù)是保管好庫(kù)存物資,做到數(shù)量精確,質(zhì)量完好, 確保安全,收發(fā)快速,面對(duì)生產(chǎn),服務(wù)周到降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)；2 置要依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局； 內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工, 形成物資分口治理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代治理技術(shù)和 ABC 分類(lèi)法,不斷提高倉(cāng)庫(kù)治理水平；二）物資驗(yàn)收入庫(kù)存3 物資入庫(kù)存, 保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一樣, 按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)熟悉簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移

24、；4 物資入庫(kù)存,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入使用；5 材料驗(yàn)收合格,保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志,入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清晰,并伴同托收單交財(cái)務(wù)科記賬；6 不合格品, 應(yīng)隔離堆放, 嚴(yán)禁投產(chǎn)使用； 如工作馬虎, 混入生產(chǎn), 保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任；7 驗(yàn)收中發(fā)覺(jué)的總是要準(zhǔn)時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理；托收到而貨未到或貨已到而無(wú)發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún),直到排除懸事掛賬；三）物資的儲(chǔ)存保管8 物資的儲(chǔ)存保管,原就上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工, 凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,落地堆放以分類(lèi)和規(guī)

25、格的次序排列編號(hào),上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)；9 物資堆放的原就是堆垛合理安全可倉(cāng)庫(kù)治理制度大全的具體內(nèi)容靠的前提下,推行五五堆放,依據(jù)貨物特點(diǎn),必需做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)便利,成行成列,文明整齊；10 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任；因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管；倉(cāng)庫(kù)物資如有缺失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等,保管員不得實(shí)行“發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”違紀(jì)做法；11 保管物資要依據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)治理制度保管措施,達(dá)到十不”要求,務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任缺失；同類(lèi)物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨便利,留有回旋

26、余地；12 保管物資,未經(jīng)科長(zhǎng)同意,一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)；13 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)倉(cāng)庫(kù)治理制度,禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)；保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學(xué)問(wèn)；四）物資發(fā)放14 按 “推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)省用料”原就發(fā)材料發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底,二核對(duì),三發(fā)料,四減數(shù)的原就；對(duì)貪圖便利,違反發(fā)料原就造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等缺失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；15 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱(chēng)或材料用途,核算員和領(lǐng)料人簽字； 屬方案內(nèi)的材料應(yīng)有材料方案；屬限額供料

27、的材料應(yīng)符合限額供料倉(cāng)庫(kù)治理制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字；同時(shí),超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù),不得發(fā)料；16 調(diào)撥材料,保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料；發(fā)覺(jué)價(jià)格不符或貨款少收等,應(yīng)立刻通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨；17 對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料,除方案選購(gòu)員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用；常備用料,凡屬可以分割折另的本著節(jié)省的原就,都應(yīng)折另供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料；18 發(fā)料必需與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清晰,防止差錯(cuò)出門(mén)；19 全部發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥當(dāng)保管,不行丟失；五）其他有關(guān)事項(xiàng)20 記帳要字跡清晰,日清月結(jié)不積壓,托收、月報(bào)準(zhǔn)時(shí)；21 答應(yīng)范疇內(nèi)的磋差、合理的自

28、然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧,每月都可以上報(bào),以便做到賬、卡、物、資金四一樣；22 制造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向,每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展；23 保管員調(diào)動(dòng)工作,肯定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫(xiě)明情形,雙方簽字,科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證,雙方各執(zhí)一份,報(bào)科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償；對(duì)失職造成的虧損,除原價(jià)賠償外,仍要給紀(jì)律處分；24 庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不顯現(xiàn)差錯(cuò)；某公司物資倉(cāng)庫(kù)治理制度（五）一）公司各部門(mén)所購(gòu)一切物資材料,嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用倉(cāng)庫(kù)治理制度；二）購(gòu)置部門(mén)選購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)員聯(lián)系

29、,種,并幫助做好搬運(yùn)工作；通知到貨時(shí)間、數(shù)量、貨物品三）倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)物料必需嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量；發(fā)覺(jué)品名、規(guī)格數(shù)量、價(jià)格與單據(jù)、 運(yùn)單不符, 應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知購(gòu)置部門(mén)向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)；進(jìn)倉(cāng)物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購(gòu)置部門(mén)負(fù)責(zé)；四）經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料,倉(cāng)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)開(kāi)出“倉(cāng)庫(kù)收料單”倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份,用以辦理付款手續(xù)；五）各部門(mén)領(lǐng)用物料,必需填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）簽名,再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),方能領(lǐng)料； 公司珍貴物品的領(lǐng)用,由使用部門(mén)書(shū)面申請(qǐng),公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,方可辦理領(lǐng)料手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)治理制度大全的具體內(nèi)容六）為提高各部門(mén)領(lǐng)料工作的方案性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物

30、資的治理,采納隔天發(fā)料方法,定為星期二、三、五,三天辦理領(lǐng)料事宜,特殊情形除外；七）各部門(mén)下月領(lǐng)用物料的方案,應(yīng)在上月終 時(shí)補(bǔ)給物資必需提前三天報(bào)總務(wù)部； 5 天前（即每月的二十五日）報(bào)總務(wù)部；臨八）物業(yè)出倉(cāng),必需辦理出庫(kù)手續(xù),填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后,方能發(fā)貨,倉(cāng)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)記賬；九）倉(cāng)管員對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨；嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的 錯(cuò)誤做法；嚴(yán)禁白條發(fā)貨；十）倉(cāng)管應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”凡購(gòu)入,領(lǐng)用物料,應(yīng)立刻做相應(yīng)的記載,準(zhǔn)時(shí)反映物資的增減變化情形,做到賬、物、卡三相符；十一）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),

31、發(fā)覺(jué)升溢、損缺,應(yīng)辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告手續(xù),填制“商品、物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告表”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列賬,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份；每月月報(bào)表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示；十二） 為準(zhǔn)時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額,協(xié)作使用部門(mén)編好選購(gòu)方案,以節(jié)省使用資金,倉(cāng)管員應(yīng) 每月編制“庫(kù)存物資余額表”送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)各一份；十三）倉(cāng)庫(kù)物資必需按類(lèi)別、固定位置堆放；留意留通道,做到整齊、美觀；填好貨物卡,把貨物卡掛放在惹眼位置；十四）庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種,嚴(yán)禁吸煙,非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)存內(nèi)；十五） 倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作,常常巡察倉(cāng)庫(kù),檢查有無(wú)可疑跡象；要認(rèn)真做好 防火、防潮、防盜工作,檢查火災(zāi)危急隱患

32、,發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)；物資倉(cāng)庫(kù)治理制度（六）一）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)治理,做好物資的收發(fā)和保管工作；做到保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)、成套地完成物資 的收發(fā)任務(wù)；保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶(hù)；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,準(zhǔn)時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間,做到快收快發(fā), 依據(jù)物資的供應(yīng)方案,準(zhǔn)時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位；二）做好倉(cāng)庫(kù)治理是加強(qiáng)物資治理的一項(xiàng)重要任務(wù),為此每位倉(cāng)庫(kù)治理人員必需依據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn),做好“五無(wú)”無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好 “六防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜；三）保證物資治理的安全,嚴(yán)防貪污,嚴(yán)防壞人破壞,嚴(yán)防一切事故發(fā)生,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、

33、燒電爐；四）物資進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù),對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱(chēng)等做到精確無(wú)誤,同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)；五）物資出庫(kù)發(fā)放必需嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否就倉(cāng)庫(kù)治理人員有權(quán)拒發(fā)材料；六）開(kāi)展技術(shù)革新, 不斷改善倉(cāng)庫(kù)的物資治理工作,減輕笨重體力勞動(dòng),做到科學(xué)治理倉(cāng)庫(kù),提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用；倉(cāng)庫(kù)治理制度（七）一、總就第一條： 為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,依據(jù)企業(yè)治理和財(cái)務(wù)治理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體情形,特定本規(guī)定；其次條：倉(cāng)庫(kù)治理工作的任務(wù)：1 依據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作,并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)

34、節(jié)平穩(wěn)連接；2 做好物資的保管工作,照實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,常常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資,做到賬、卡、物相符；3 積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,幫助做好積壓物資的處理工作；4 做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作,確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全；第三條：本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司,包括全資公司和控股公司；第四條： 倉(cāng)庫(kù)治理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一治理,會(huì)統(tǒng)一支配和調(diào)配；倉(cāng)庫(kù)治理制度大全的具體內(nèi)容二）倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司財(cái)務(wù)委員第五條：外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）達(dá)后,由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的商品驗(yàn)收單”一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)留底,一聯(lián)交統(tǒng)計(jì),一聯(lián)由業(yè)務(wù)

35、部門(mén)交給財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“入庫(kù)單”依據(jù)）倉(cāng)管員依據(jù)“商品驗(yàn)收單 ”填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià),將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后,商品驗(yàn)收單”上簽名,并依據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果照實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份, 送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后在入庫(kù)單”上簽名,做到貨、單相符,倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的商品驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）和“入庫(kù)單”存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén),一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)；第六條： 企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù),須有質(zhì)量治理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,由專(zhuān)人送交倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員依據(jù)入庫(kù)情形填制“入庫(kù)單”一式三份, 雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在入庫(kù)單 ”上簽名, 簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物

36、賬的依據(jù),一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)；第七條： 托付加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類(lèi)比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理,但在入庫(kù)單 ”上注明其來(lái)源,并在發(fā)外加工登記簿”上予以登記；第八條： 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購(gòu)物資或已完工的托付加工材料,應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù),以精確反映公司的物資量；第九條：來(lái)料加工戶(hù)所供應(yīng)的材料比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù),但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,而設(shè)“來(lái)料加工材料登記簿”以作備查；并在備注欄內(nèi)具體說(shuō)明緣由,如系月底第十條： 車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,的假退料,就在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)；第十一條： 對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)覺(jué)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、 規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理；三）倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)第十二條： 公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放,一律憑蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)人士簽章的商品調(diào)撥單（倉(cāng)