2022年辦公室出納的職責(zé)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年辦公室出納的職責(zé)1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，并根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)或會(huì)計(jì)審核簽章后的收付款憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2.每日將收到的現(xiàn)金、支票和其他銀行結(jié)算憑證，及時(shí)送交銀行，不得私自借出、挪用。3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行存款日記帳并做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，不得白條抵庫、坐支現(xiàn)金，要確?，F(xiàn)金及有價(jià)證券的安全和完整無缺，如有短缺，要賠償責(zé)任。5.保管有關(guān)印章和空白支票;對所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用;對空白支票嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用

2、、注銷手續(xù)。6.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)制度，遵守職業(yè)道德，不得弄虛作假、損公肥私、違法亂紀(jì)和貪污_公款。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年辦公室出納的職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)公司日常行政工作(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購、公用事業(yè)管理等);2、負(fù)責(zé)公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓(xùn))，有開票經(jīng)驗(yàn)及增值稅防偽稅控一機(jī)多開票開票子系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先。3、有出納工作經(jīng)驗(yàn)，深戶或具深戶擔(dān)保優(yōu)先。辦公室出納文員崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度,沒有違規(guī)現(xiàn)象。協(xié)助辦公室主任,做好辦公室的日常管理性事務(wù)工作。二、負(fù)責(zé)公司文件資料的打字、復(fù)印、匯編、登記等工作。三、負(fù)責(zé)門衛(wèi)的監(jiān)督管理工作.四、負(fù)責(zé)辦公用品、

3、低值易耗品的保管、分配、發(fā)放工作。五、負(fù)責(zé)電話、水、電的抄費(fèi)/度登記,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。六、配合部門負(fù)責(zé)人做好各方面工作,督促檢查各部門的紀(jì)律、衛(wèi)生工作,及時(shí)掌握各種信息,向辦公室主任匯報(bào)。七、做好各種會(huì)議的記錄、整理工作,發(fā)放、記錄、歸檔公司的管理性文件和資料。負(fù)責(zé)公司內(nèi)外文件的上情下達(dá)、下情上達(dá)、接收、發(fā)放、整理、建檔及保管工作,負(fù)責(zé)公司證照、檔案、大事記的記錄、歸檔和管理工作。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù),保守公司秘密。八、負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購儲(chǔ)備,保管和發(fā)放工作;日常辦公設(shè)備的管理和維修;員工用餐券、制服的領(lǐng)用發(fā)放管理;負(fù)責(zé)各類費(fèi)用分?jǐn)偣ぷ?。九、?fù)責(zé)公司內(nèi)部各個(gè)區(qū)域

4、的環(huán)境衛(wèi)生工作,要求保持展廳、辦公過道、會(huì)議室、培訓(xùn)室等公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作;負(fù)責(zé)公司各種后勤服務(wù)工作,包括:制服、食堂、宿舍、辦公設(shè)施、通訊、衛(wèi)生環(huán)境、安全等。十、堅(jiān)持管理原則,對違反公司相關(guān)制度的部門及員工及時(shí)提出,2022年辦公室出納的職責(zé)（三）1、根據(jù)會(huì)計(jì)法、預(yù)算法和有關(guān)財(cái)政法規(guī)制度，認(rèn)真做好所管單位會(huì)計(jì)核算工作。2、審核、記錄、計(jì)算和報(bào)告所管單位各種資金的增減變動(dòng)及其結(jié)果。3、根據(jù)所管單位工作需要，提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。4、依法進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性、合法性和規(guī)范性。5、做好單位會(huì)計(jì)資料和電算化會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔和保管工作。2022年辦公室出納的職責(zé)（四）1.嚴(yán)格遵守

5、金融法規(guī)和儲(chǔ)匯局各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作，真正做到賬實(shí)相符，資金入行準(zhǔn)確率達(dá)_%。_對網(wǎng)點(diǎn)的撥款單要及時(shí)、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和庫存款分門別類放人保險(xiǎn)箱交協(xié)款員，嚴(yán)格實(shí)行交接手續(xù)。4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時(shí)將回單交會(huì)計(jì)入賬。5.要妥善保管好自己分管的保險(xiǎn)箱鑰匙，嚴(yán)禁橫傳使用。6.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年辦公室出納的職責(zé)（五）1、按照建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本

6、、亂擠亂攤成本，不任意擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，保證各項(xiàng)工程成本數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2、參與建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗(yàn)收;控制費(fèi)用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。3、做好基本建設(shè)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進(jìn)度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。4、編報(bào)基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算。5、編報(bào)竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，核定完工建設(shè)項(xiàng)目的資產(chǎn)價(jià)值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算資料的整理歸檔。7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報(bào)建設(shè)項(xiàng)目投資效益分析報(bào)告。8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的

7、其他工作。2022年辦公室出納的職責(zé)（六）1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核并辦理收付款項(xiàng)。2、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，及時(shí)盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符。3、支付現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對于不符合規(guī)定和不真實(shí)的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節(jié)嚴(yán)重的及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)主管人員。4、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金，必須當(dāng)日解交銀行。不得以白條抵充現(xiàn)金，嚴(yán)禁_公款，保留帳外現(xiàn)金。5、嚴(yán)格印章、支票、匯票及有價(jià)證券的管理，不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。6、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。帳目金額及時(shí)與銀行單核對。對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，月末要編制銀行存款余調(diào)節(jié)表。7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額，并作銀行存款余額調(diào)整表，每月一份。8、服從處安排的其他工作。2022年辦公室出納的職責(zé)（七）1、審核原始憑證的合法性、金額的準(zhǔn)確性，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合法性提出初審意見。2、對已開出的轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支票進(jìn)行復(fù)核，對記賬憑證的金額進(jìn)行復(fù)核。3、對