2022年出納的安全職責(zé)范圍

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納的安全職責(zé)范圍1、負(fù)責(zé)各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費(fèi)用報(bào)銷，收據(jù)開訖;2、負(fù)責(zé)各公司銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，對(duì)賬單、回單打印機(jī)銀行對(duì)賬;3、負(fù)責(zé)各公司銀行對(duì)公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;5、負(fù)責(zé)各公司現(xiàn)金銀行收支余額日?qǐng)?bào)表編制;6、負(fù)責(zé)收入、支出所產(chǎn)生的費(fèi)用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;2022年出納的安全職責(zé)范圍（二）1、資金收、付款、公司現(xiàn)金及資金賬戶管理等出納日常工作;2、資金日記賬、周報(bào)表、現(xiàn)金盤點(diǎn);3、發(fā)票購買、管理和開具;4、公司日常付款單據(jù)的審核;5、熟悉行

2、業(yè)稅務(wù)政策，依據(jù)稅法規(guī)定及時(shí)完成納稅申報(bào)等稅務(wù)相關(guān)工作6、監(jiān)督、保證公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度在公司的執(zhí)行;7、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)事項(xiàng)。2022年出納的安全職責(zé)范圍（三）1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理;2、及時(shí)檢查銀行存款未到賬項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找并糾正;3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;4、及時(shí)做好全盤賬務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)等;5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);6、定期組織對(duì)公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用

3、率;7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。2022年出納的安全職責(zé)范圍（四）1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;2、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對(duì)賬工作;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表及月度資金類報(bào)表;4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他銀行資料以及部門文檔的保管;6、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款等;2022年出納的安全職責(zé)范圍（五）1、現(xiàn)金收付，每日下班前做好日常的現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，做到賬實(shí)相符，編制資金日?qǐng)?bào)表2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷，負(fù)責(zé)辦理銀行往來結(jié)算業(yè)務(wù)。3、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具

4、、認(rèn)證和保管工作，負(fù)責(zé)工資的核對(duì)及發(fā)放。4、每月與各業(yè)務(wù)往來單位核算對(duì)帳。5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的其他工作。2022年出納的安全職責(zé)范圍（六）1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);辦理與銀行相關(guān)的事務(wù);2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對(duì)數(shù)據(jù);3、保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù);4、定期核查、盤點(diǎn)公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實(shí)相符;5、及時(shí)取回對(duì)帳單，妥善保管銀行對(duì)帳單、資金盤點(diǎn)表、付款OA單等財(cái)務(wù)資料并裝訂成冊(cè);6、每周編制資金余額表并上報(bào)集團(tuán)及相關(guān)人員;7、管理公司賬戶，負(fù)責(zé)公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作;8、工資發(fā)放;2022年出納的安全職責(zé)范圍（七）1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制

5、度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額;2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;3、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。4、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。5、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫存、銀行對(duì)賬單的檢查。6、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。7、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。8、負(fù)責(zé)公司員工工資、保險(xiǎn)等人工成本的核算與發(fā)放工作;9、負(fù)責(zé)公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù);10、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計(jì)、用車、用章等行政管理工作;11、領(lǐng)導(dǎo)交待

6、的其他工作;2022年出納的安全職責(zé)范圍（八）1、負(fù)責(zé)公司收入及日常成本費(fèi)用單據(jù)的財(cái)務(wù)核算;2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成本的核算，并組織年中、年末對(duì)物資材料庫存盤點(diǎn)等工作，做到帳實(shí)相符;3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)發(fā)票申購、管理、核銷，納稅申報(bào)、完稅等整體稅務(wù)工作;4、負(fù)責(zé)與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);5、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表;主持各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，并對(duì)所得分析結(jié)果做出解釋;6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。2022年出納的安全職責(zé)范圍（九）1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資

7、料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。2022年出納的安全職責(zé)范圍（十）1、做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，搞好會(huì)計(jì)核算和分析。2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。3、按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、盤點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。5、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿。

8、6、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。2022年出納的安全職責(zé)范圍（十一）1、具有一定的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，有填制記賬憑證的經(jīng)驗(yàn)。2、具有增值稅發(fā)票認(rèn)證和抵扣的經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);3、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬;4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)工作;2022年出納的安全職責(zé)范圍（十二）1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);2、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;4、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題，對(duì)金稅三期相關(guān)政策熟悉;6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。2022年出納的安全職責(zé)范圍（十三）1.負(fù)責(zé)公司相關(guān)會(huì)計(jì)賬目的處理，及時(shí)登記會(huì)計(jì)憑證;2.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)流程的及時(shí)審核處理;3.按公司規(guī)定，審核會(huì)計(jì)憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng);4.負(fù)責(zé)