2022年出納崗位職責(zé)范圍

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年出納崗位職責(zé)范圍1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;2.相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;_公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等;10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

2、2022年出納崗位職責(zé)范圍（二）1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符;3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，

3、按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證;7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;8、負責(zé)記賬單位出納工作，負責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納崗位職責(zé)范圍（三）1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年出納崗位

4、職責(zé)范圍（四）1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;4.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;6.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;7.負責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納崗位職責(zé)范圍（五）1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;5、編制并上報統(tǒng)

5、計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。2022年出納崗位職責(zé)范圍（六）1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)3.負責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù)_日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金2022年出納崗位職責(zé)范圍（七）_支付報銷工資及貨款等。2.辦公用品采購及發(fā)放，行政固定資產(chǎn)清點(_月二次左右)3.其他款項及單據(jù)核對。4.其他行政后勤事項(工作量不多)2022年出納崗位職責(zé)范圍（八）1.負責(zé)公司人員錄用信息采集2.負責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)3.負責(zé)新進員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)4.負責(zé)公司新

6、進員工，關(guān)于員工手冊的培訓(xùn)5.負責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金6.負責(zé)公司宣傳欄的更新7.負責(zé)統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費8.負責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿9.負責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作10.負責(zé)公司車輛和加油卡管理11.負責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用_公司活動的策劃13.負責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排14.協(xié)助出納工作15.配合上級安排的其他事務(wù).2022年出納崗位職責(zé)范圍（九）1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相

7、關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年出納崗位職責(zé)范圍（十）1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;2.負責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對賬單;3.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，項目費用的歸集;4.負責(zé)項目成本統(tǒng)計、核算，歸檔財務(wù)相關(guān)資料;5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;6.完成上級安排事項。2022年出納崗位職責(zé)范圍（十一）1.負責(zé)日常收支的管理和核對;各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負責(zé)開具各項票據(jù);2.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;_系統(tǒng)銷售對帳;4.負責(zé)登記銀行

8、存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5.負責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;8.協(xié)助負責(zé)到訪客人的接待及對前臺電話的處理。2022年出納崗位職責(zé)范圍（十二）具有專業(yè)的財務(wù)管理能力。熟悉操作財務(wù)軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;負責(zé)日常財務(wù)結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務(wù)報表，對各項報表的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負責(zé);根據(jù)國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合

9、法降低稅收成本;利用所學(xué)財務(wù)相關(guān)知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務(wù)管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務(wù)處理工作，為高新企業(yè)申報做好財務(wù)方面的準(zhǔn)備：2022年出納崗位職責(zé)范圍（十三）1、負責(zé)公司日常的費用報銷;2、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、負責(zé)月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年出納崗位職責(zé)范圍（十四）1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責(zé)項目付款流程的完善和優(yōu)化。2.在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。3.審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。4.審核公司運營CAPEX相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準(zhǔn)確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。5.負責(zé)與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認結(jié)算支付。6.配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進程。對相關(guān)報