2022年出納崗位職責(zé)范圍

1、第PAGE7頁(yè)共NUMPAGES7頁(yè)2022年出納崗位職責(zé)范圍1.集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;_公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開具、登記及保管等;8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

2、2022年出納崗位職責(zé)范圍（二）1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;5、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，

3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證;7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納崗位職責(zé)范圍（三）1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單;4、定期和不定期盤點(diǎn)庫(kù)存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點(diǎn)表;5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年出納崗位

4、職責(zé)范圍（四）1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2.每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值、每日編制財(cái)付通日?qǐng)?bào)(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表;3.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;4.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬;5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;6.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對(duì)賬，及時(shí)拉取銀行對(duì)賬單并妥善保管;8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納崗位職責(zé)范圍（五）1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;5、編制并上報(bào)統(tǒng)

5、計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。2022年出納崗位職責(zé)范圍（六）1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)_日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金2022年出納崗位職責(zé)范圍（七）_支付報(bào)銷工資及貨款等。2.辦公用品采購(gòu)及發(fā)放，行政固定資產(chǎn)清點(diǎn)(_月二次左右)3.其他款項(xiàng)及單據(jù)核對(duì)。4.其他行政后勤事項(xiàng)(工作量不多)2022年出納崗位職責(zé)范圍（八）1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集2.負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)4.負(fù)責(zé)公司新

6、進(jìn)員工，關(guān)于員工手冊(cè)的培訓(xùn)5.負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新7.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理11.負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)和領(lǐng)用_公司活動(dòng)的策劃13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排14.協(xié)助出納工作15.配合上級(jí)安排的其他事務(wù).2022年出納崗位職責(zé)范圍（九）1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相

7、關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年出納崗位職責(zé)范圍（十）1.根據(jù)上級(jí)要求收集并制作各類報(bào)表、文檔資料等行政文書;2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對(duì)，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對(duì)賬單;3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，項(xiàng)目費(fèi)用的歸集;4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、核算，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;5.協(xié)助籌辦、組織部門會(huì)議及各類接待工作;6.完成上級(jí)安排事項(xiàng)。2022年出納崗位職責(zé)范圍（十一）1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺(tái)賬;負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;_系統(tǒng)銷售對(duì)帳;4.負(fù)責(zé)登記銀行

8、存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5.負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;8.協(xié)助負(fù)責(zé)到訪客人的接待及對(duì)前臺(tái)電話的處理。2022年出納崗位職責(zé)范圍（十二）具有專業(yè)的財(cái)務(wù)管理能力。熟悉操作財(cái)務(wù)軟件及常用辦公軟件，熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)財(cái)務(wù)的處理方法;負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)結(jié)算、收入、成本、費(fèi)用、稅金等往來(lái)款項(xiàng)的核算工作，編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)各項(xiàng)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);根據(jù)國(guó)家稅收制度需求進(jìn)行納稅計(jì)算、統(tǒng)計(jì)，按時(shí)完成納稅申報(bào)，合理進(jìn)行納稅、籌劃，合

9、法降低稅收成本;利用所學(xué)財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)為公司經(jīng)營(yíng)決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;協(xié)助會(huì)計(jì)審計(jì)部門做好賬務(wù)處理工作，為高新企業(yè)申報(bào)做好財(cái)務(wù)方面的準(zhǔn)備：2022年出納崗位職責(zé)范圍（十三）1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、負(fù)責(zé)月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;4、熟悉國(guó)家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識(shí);5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年出納崗位職責(zé)范圍（十四）1.審核項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目付款申請(qǐng)和付款單據(jù),包含項(xiàng)目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負(fù)責(zé)項(xiàng)目付款流程的完善和優(yōu)化。2.在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對(duì)完整無(wú)誤后過(guò)賬到SAP。3.審核公關(guān)部提交的為項(xiàng)目發(fā)生的前期費(fèi)用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。4.審核公司運(yùn)營(yíng)CAPEX相關(guān)的采購(gòu)付款申請(qǐng)及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用以及員工報(bào)銷,根據(jù)審批流程,做到準(zhǔn)確,符合會(huì)計(jì)法和稅法等國(guó)家相關(guān)法律,并及時(shí)入帳。5.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項(xiàng)目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對(duì)確認(rèn)結(jié)算支付。6.配合AVERIS檢查項(xiàng)目AP/DP及GRN的清帳項(xiàng)目，跟蹤所有項(xiàng)目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進(jìn)程。對(duì)相關(guān)報(bào)