2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、第PAGE13頁(yè)共NUMPAGES13頁(yè)2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。2、審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細(xì)帳及總帳3、月末準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)稅金，在申報(bào)期限內(nèi)按期繳納各種稅款4.、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算財(cái)務(wù)成果。5、定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作。6、定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。7、做好記帳憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔及保管工作。2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（二）1.負(fù)責(zé)費(fèi)用的審核。_月度統(tǒng)計(jì)費(fèi)用相關(guān)的報(bào)表及數(shù)據(jù)分析。3.參與費(fèi)用的預(yù)算管理。4.協(xié)助總賬會(huì)計(jì)完成公司費(fèi)用的憑證編制。5.費(fèi)用憑證轉(zhuǎn)訂成冊(cè)并妥善保

2、管，防止丟失損壞。6.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（三）1、獨(dú)立完成全盤賬務(wù)處理。2、合理進(jìn)行納稅申報(bào)。3、編制財(cái)務(wù)預(yù)算。4、配合總經(jīng)理完成其他相關(guān)工作2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（四）1、按照公司規(guī)定審核費(fèi)用、票據(jù)的真實(shí)性及合理性，負(fù)責(zé)銀行日常收支的管理;2、負(fù)責(zé)每月往來款核對(duì)和清理，費(fèi)用核銷;3、根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行稅務(wù)申報(bào);4、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各類政府類項(xiàng)目、資質(zhì)類等項(xiàng)目的申報(bào)資料和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提報(bào);5、及時(shí)收集了解最新的國(guó)家、省、市政府扶持、優(yōu)惠、獎(jiǎng)勵(lì)政策等信息;6、負(fù)責(zé)工商、銀行、稅務(wù)相關(guān)對(duì)外事宜的辦理。2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職

3、責(zé)（五）1.承擔(dān)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作。2.承擔(dān)公司成本核算管理及分析工作。3.承擔(dān)公司財(cái)務(wù)印章、發(fā)票領(lǐng)用簿等相關(guān)證件的管理工作。4.承擔(dān)公司發(fā)票管理工作。5.承擔(dān)公司各類報(bào)銷管理工作。6.承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（六）1.財(cái)務(wù)稽核、憑證制作、月度結(jié)轉(zhuǎn)、生成報(bào)表、稅務(wù)抄報(bào)稅2.銷售及回款統(tǒng)計(jì)3.稅務(wù)申報(bào)4.發(fā)票管控5.金蝶系統(tǒng)成本結(jié)賬、抽盤_部門員工的管理7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（七）1.接收出納的各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;2.準(zhǔn)確核算經(jīng)營(yíng)情況，進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，收入結(jié)轉(zhuǎn)，按時(shí)提交上級(jí)規(guī)定的各類管理報(bào)表;3

4、.根據(jù)總部財(cái)務(wù)制度審核每一筆收支，并負(fù)責(zé)合同管理;4.負(fù)責(zé)核對(duì)會(huì)計(jì)賬目，及時(shí)清理各項(xiàng)往來賬，做好每月的往來賬對(duì)賬工作;5.負(fù)責(zé)按期進(jìn)行納稅申報(bào)、匯算清繳、稅務(wù)檢查等工作;6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（八）會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬規(guī)定嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。2、會(huì)計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：(1)敬業(yè)愛崗，(2)熟悉法規(guī)，(3)依法辦事，(4)客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6)保守秘密。3、負(fù)責(zé)編制月、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完

5、整地反映財(cái)務(wù)狀況，4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理；協(xié)同辦公室定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（九）1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個(gè)方面的內(nèi)容2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支。3、開具支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

6、做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記，日清月結(jié)，賬款相符。5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。6、每月_日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（十）部門：財(cái)務(wù)部崗位名稱：出納直接主管：財(cái)務(wù)經(jīng)理出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據(jù)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：現(xiàn)金職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫

7、行條例，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫(kù)，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時(shí)盤庫(kù)，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長(zhǎng)短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。銀行職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個(gè)人印鑒；接到會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時(shí)購(gòu)回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時(shí)索要銀行對(duì)帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；(及時(shí)搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保

8、證工資的及時(shí)發(fā)放。出納崗位職責(zé)1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會(huì)計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。4、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符。5、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。6、認(rèn)真

9、審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。8、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。9、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。11、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。13、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管

10、理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營(yíng)業(yè)款、匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會(huì)計(jì)核對(duì)賬單，向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。17、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報(bào)銷單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。20、負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。21、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表

11、，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。22、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、_公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。23、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。24、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止未達(dá)賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。25、負(fù)責(zé)填寫銀

12、行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。26、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作篇三：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)(會(huì)計(jì)、出納)2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（十一）1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)告工作。3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門

13、搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管

14、理水平。12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)企業(yè)費(fèi)用核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。2.負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。3.負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的繳納。4.負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)。5.按月編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。6.根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符，確保準(zhǔn)確無誤。7.對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照

15、會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。8.定期對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。9.為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料，應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)。10.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。11.學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（十二）1.每日審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，以此進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：1.1收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)

16、象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。1.2收付款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定要有人復(fù)核。2.每日審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳：2.1現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會(huì)計(jì)憑證相一致。2._日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè)，不得跳行、隔頁(yè)。2.3文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤。3.負(fù)責(zé)按時(shí)發(fā)放工資、并填制有關(guān)的記帳憑證。4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。5.銀行帳務(wù)和支票辦理：5.1收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。5.2憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票

17、時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無誤。5.3空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。5.4每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無錯(cuò)漏，將檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。5.5所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件進(jìn)行保管，并做到出入庫(kù)皆有登記。5.6嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高業(yè)務(wù)水平。財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照會(huì)司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門費(fèi)用預(yù)算管理、工程項(xiàng)目分項(xiàng)管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預(yù)算和項(xiàng)目管理工作順利實(shí)施。2.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)出納員按要求及時(shí)記錄相關(guān)業(yè)務(wù)，如實(shí)反映公司工程施工的各項(xiàng)

18、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合公司的管理要求，為公司高管提供真實(shí)可靠的決策依據(jù)。3.及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)和反映工作中存在的問題，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時(shí)處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好財(cái)務(wù)工作，保證會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。4.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，計(jì)真做好記帳憑證的審核，財(cái)務(wù)處理符合公司按部門管理和項(xiàng)目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對(duì)房屋、設(shè)備等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對(duì)公司的全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抽查、核對(duì)、盤點(diǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全。6.對(duì)公司的全部固定資產(chǎn)的使

19、用和管理提出合理的提議，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。7.負(fù)責(zé)實(shí)收資本等權(quán)益類業(yè)務(wù)的處理核算。8.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入的核算，及時(shí)、準(zhǔn)確處理各項(xiàng)銷售收入，工程承包收入工作。9.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開票、收回、登記、保管和建立支票回款登記臺(tái)帳工作。10.負(fù)責(zé)各種合同的收集、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時(shí)掌握合同的進(jìn)展情況，及時(shí)催收到期款項(xiàng)，對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。11.負(fù)責(zé)部門預(yù)算資料、項(xiàng)目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財(cái)務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊(cè)、編制目錄、編號(hào)登記、保管；會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表，總分類帳、明細(xì)分類帳等會(huì)計(jì)資料，按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管。12.編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表并分析和上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。13.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金計(jì)算和票據(jù)的打印等相關(guān)業(yè)務(wù)。14.按月匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符15.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。16.如果因個(gè)