集團(tuán)公司下屬機(jī)構(gòu)管理暫行規(guī)定

1、集團(tuán)公司下屬機(jī)構(gòu)管理暫行規(guī)定一.總則（一）為理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，明確經(jīng)營(yíng)決策與經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)，根據(jù)公司法 等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本投資特點(diǎn)，特制定本辦法。（二）股份公司下屬機(jī)構(gòu)，是指由股份公司直接投資并絕對(duì)控股的企業(yè)及由 股份公司最終控股的企業(yè)，或股份公司駐外機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱“下屬機(jī)構(gòu)”。（三）下屬機(jī)構(gòu)均為有限責(zé)任公司，股份公司以其出資額所占企業(yè)注冊(cè)資本 的比例行使表決權(quán)及管理控制權(quán)。（四）下屬機(jī)構(gòu)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決 策負(fù)責(zé)，總經(jīng)理對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理及經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé)。二.組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法（一）下屬機(jī)構(gòu)設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)成員及董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法，由合 資、合作合同及下屬機(jī)

2、構(gòu)的章程規(guī)定。（二）股份公司派任下屬機(jī)構(gòu)的董事成員，由股份公司董事會(huì)審核決定。（三）股份公司派任下屬機(jī)構(gòu)的董事成員，其在下屬機(jī)構(gòu)董事會(huì)的表決觀點(diǎn)必須統(tǒng)一。如有分歧，則必須先行報(bào)請(qǐng)股份公司董事會(huì)，待股份公司董事 會(huì)決定后，再以一致觀點(diǎn)進(jìn)行表決。（四）下屬機(jī)構(gòu)設(shè)立經(jīng)營(yíng)班子，并聘任總經(jīng)理一人，其產(chǎn)生辦法由下 屬機(jī)構(gòu)董事會(huì)決定，總經(jīng)理對(duì)下屬機(jī)構(gòu)董事會(huì)負(fù)責(zé)。（五）下屬機(jī)構(gòu)設(shè)立財(cái)務(wù)總監(jiān)一職，其人選由股份公司派出，其工作 對(duì)下屬機(jī)構(gòu)董事會(huì)、股份公司直接負(fù)責(zé)。（六）下屬機(jī)構(gòu)應(yīng)依法接受投資股東的管理，主動(dòng)報(bào)告其經(jīng)營(yíng)決策過(guò) 程及經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效，各股東均可以其派出的董事成員依據(jù)下屬機(jī)構(gòu)章程行 使決策管理職權(quán)。（七）股

3、份公司綜合管理部是本集團(tuán)派任各控股公司董事會(huì)成員的常設(shè)秘書下屬機(jī)構(gòu)管理規(guī)定 及管理機(jī)構(gòu)，并代表董事成員行使了解企業(yè)情況及調(diào)閱企業(yè)文件資料的權(quán)利。三.下屬機(jī)構(gòu)董事會(huì)職責(zé)（一）決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)；（二）決定公司總經(jīng)理和其它高層管理人員的聘用、解職及報(bào)酬獎(jiǎng)勵(lì)方案；（三）審議并決定與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃配套的預(yù)決算方案；（四）決定對(duì)外投資；（五）審議并批準(zhǔn)公司組織機(jī)構(gòu)及定崗定編方案和重要規(guī)章制度；（六）審議公司的基本制度、章程，并備案；（七）決定公司融資事項(xiàng)及重大資金使用事項(xiàng)；（八）決定公司工程招標(biāo)、采購(gòu)招標(biāo)事項(xiàng)。（九）其它依法由董事會(huì)決定的事項(xiàng)。四.下屬機(jī)構(gòu)總經(jīng)理職責(zé)（一）任務(wù)負(fù)責(zé)

4、下屬機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)與管理。執(zhí)行下屬機(jī)構(gòu)董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策、計(jì)劃及目標(biāo), 拓展下屬機(jī)構(gòu)市場(chǎng)，并對(duì)客戶提供最佳的服務(wù)，以達(dá)成下屬機(jī)構(gòu)董事會(huì)核定的經(jīng) 營(yíng)目標(biāo)。（二）主要責(zé)權(quán).依據(jù)股份公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，配合股份公司總目標(biāo)，根據(jù)本公司特點(diǎn)制定本 公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作計(jì)劃，報(bào)本公司董事會(huì)批準(zhǔn)；.依據(jù)本公司的工作計(jì)劃，估計(jì)所需的款項(xiàng)收支，編制本公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 和年度預(yù)算，并報(bào)本公司董事會(huì)批準(zhǔn)；.全面執(zhí)行和檢查落實(shí)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后的經(jīng)營(yíng)方針、政策、計(jì)劃及目標(biāo)；.領(lǐng)導(dǎo)、檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的工作，力促經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；.負(fù)責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議參加人員為正副總經(jīng) 理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、各部門經(jīng)

5、理。會(huì)議紀(jì)要須以書面形式向下屬機(jī)構(gòu)董 事會(huì)及股份公司綜合管理部匯報(bào)；.代表經(jīng)營(yíng)班子向董事會(huì)建議并任命經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)各有關(guān)部門正副經(jīng)理；下屬機(jī)構(gòu)管理規(guī)定.簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件；.負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件；.由董事長(zhǎng)授權(quán)處理的其它重要事項(xiàng)。（三）組織關(guān)系.受聘于下屬機(jī)構(gòu)董事會(huì)，并向董事長(zhǎng)報(bào)告工作。.受下屬機(jī)構(gòu)股東單位的監(jiān)管，接受股東單位的咨詢及責(zé)問(wèn)。.以誠(chéng)懇、友善的態(tài)度與當(dāng)?shù)卣捌渌麊挝粎f(xié)調(diào)、聯(lián)系，并就其所提的 有關(guān)本公司工作的詢問(wèn)、質(zhì)疑，予以解答。.下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)（一）任務(wù)負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)監(jiān)督及管理事宜。建立健全財(cái)務(wù)管理制度，并依其發(fā)揮財(cái)務(wù) 管理功能；擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算制度；有效地籌劃與運(yùn)用本

6、公司的資金，編制財(cái) 務(wù)報(bào)告，及時(shí)全面地提供股份公司管理部門所需的各種資料。（二）主要責(zé)權(quán).直接向股份公司財(cái)務(wù)部及下屬機(jī)構(gòu)總經(jīng)理匯報(bào)工作；.建立本公司財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)，崗位設(shè)置，明確職責(zé)，以保障公司必要 的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，保證信息通暢，提高工作效率；.配合股份公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，完成公司的長(zhǎng)期財(cái)務(wù)計(jì)劃；.編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，組織成本核算，負(fù)責(zé)成本控制制度的實(shí)施；.按月和按季度根據(jù)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告， 總結(jié)歸納各種主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)并與公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及同行業(yè)其它公司進(jìn)行比 較，報(bào)股份公司財(cái)務(wù)管理部（股份公司財(cái)務(wù)管理部相應(yīng)轉(zhuǎn)股份公司綜合管理部） 及下屬機(jī)構(gòu)總經(jīng)理

7、，為管理層提供決策依據(jù)；.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)，并定 期審核和預(yù)測(cè)公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，采用有效的措施予以防范；.參與對(duì)公司資金需求的預(yù)測(cè)、管理與控制；.負(fù)責(zé)審批公司的各項(xiàng)支出；下屬機(jī)構(gòu)管理規(guī)定.參加經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議，并就本公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)向總經(jīng)理提出決策意見(jiàn)；.按公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，作為資金運(yùn)用的依據(jù)；.制定財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及預(yù)算制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督施行；.匯編公司年度預(yù)算，送呈股份公司相關(guān)管理部門審定，并負(fù)責(zé)下屬機(jī)構(gòu) 年度總預(yù)算的的實(shí)施，以使預(yù)算在執(zhí)行上行之有效；.督導(dǎo)公司按會(huì)計(jì)制度定期進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保公司的資產(chǎn)帳實(shí)相符，對(duì)不 符事項(xiàng)，及時(shí)進(jìn)行處理；.依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)

8、劃，并配合股份公司總目標(biāo)擬定本單位的目標(biāo)及工作計(jì) 劃；.運(yùn)用有效的領(lǐng)導(dǎo)方法，激勵(lì)所屬人員士氣，提高工作效率，并督導(dǎo)所屬 人員，依照工作標(biāo)準(zhǔn)或要求有效完成其工作，確保本公司目標(biāo)的完成。（三）組織關(guān)系由下屬機(jī)構(gòu)委派，對(duì)本企業(yè)董事會(huì)及股份公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)。其工資待遇 由股份公司統(tǒng)一安排。.下屬機(jī)構(gòu)日常工作管理（一）下屬機(jī)構(gòu)規(guī)章制度管理，由下屬機(jī)構(gòu)參照股份公司管理制度中關(guān)于下 屬機(jī)構(gòu)管理規(guī)范的要求，并根據(jù)本地區(qū)，本企業(yè)的特點(diǎn)制定。（二）下屬機(jī)構(gòu)人事管理參照股份公司人事管理規(guī)章辦理。（三）下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法結(jié)合本公司實(shí)際，參照股份公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章 制定執(zhí)行。（四）下屬機(jī)構(gòu)須向股份公司報(bào)送如下資料：.新成立的企業(yè)在注冊(cè)工作完成后一個(gè)月內(nèi)報(bào)送：（1）全套工商注冊(cè)文件；（2）資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（如有）；（3）企業(yè)基本情況簡(jiǎn)介；（4）公司現(xiàn)行的全套管理規(guī)章制度；（5）員工名冊(cè)及工資表。下屬機(jī)構(gòu)管理規(guī)定.下屬機(jī)構(gòu)已開(kāi)始正常運(yùn)營(yíng)后，每月應(yīng)報(bào)送：(1)會(huì)計(jì)報(bào)表；(2)收、發(fā)的重要文件；(3)月度工作報(bào)告；(4)月度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；(5)董事會(huì)記錄；(6)生產(chǎn)例會(huì)記錄。具體報(bào)送、報(bào)表要求請(qǐng)見(jiàn)本管理制度的相關(guān)規(guī)定。.下屬機(jī)構(gòu)董事會(huì)、