工程管理計(jì)劃流程范本

1、工程治理細(xì)則 陜西秦唐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司目 錄工程月進(jìn)度治理細(xì)則二、變更、簽證治理細(xì)則三、工程預(yù)結(jié)算治理細(xì)則四、工程財(cái)務(wù)決算治理細(xì)則五、材料治理細(xì)則六、監(jiān)理、建設(shè)集團(tuán)材料治理細(xì)則七、項(xiàng)目各單位通訊錄工程月進(jìn)度治理細(xì)則1.目的：為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目月工程進(jìn)度（工程形象進(jìn)度、工程價(jià)格進(jìn)度）的審核及治理，明確工作流程，使工程進(jìn)度審核和付款工作順利進(jìn)行，特制訂本治理細(xì)則。2.工作流程及時(shí)刻要求：2.1.工作流程2.1.1.工程進(jìn)度申報(bào)工程施工單位申報(bào)進(jìn)度監(jiān)理公司審核項(xiàng)目部審核并編制資金打算報(bào)公司復(fù)核審批將確認(rèn)的進(jìn)度及資金打算返給項(xiàng)目部項(xiàng)目部將進(jìn)度返給監(jiān)理公司監(jiān)理公司將進(jìn)度返給施工單位項(xiàng)目部通知施工單位開(kāi)具發(fā)

2、票項(xiàng)目部收到發(fā)票后辦理付款會(huì)簽財(cái)務(wù)見(jiàn)付款會(huì)簽單后付款。 2.1.2.材料、設(shè)備進(jìn)度申報(bào)材料、設(shè)備供貨單位申報(bào)進(jìn)度項(xiàng)目部審核并編制資金打算報(bào)公司復(fù)核審批將確認(rèn)的進(jìn)度及資金打算返給項(xiàng)目部項(xiàng)目部返給材料、設(shè)備供貨單位項(xiàng)目部通知供貨單位開(kāi)具發(fā)票項(xiàng)目部收到發(fā)票后辦理付款會(huì)簽財(cái)務(wù)見(jiàn)付款會(huì)簽單后付款。2.2.時(shí)刻要求施工單位申報(bào)工程量起始時(shí)刻為上月14日當(dāng)月13日期間完成的工程量，施工單位應(yīng)在當(dāng)月14日將工程進(jìn)度申報(bào)表（見(jiàn)附表1、附表2）和工程進(jìn)度預(yù)算書（預(yù)算書要附甲供材料表、要同步報(bào)送電子版）一式四份報(bào)送至監(jiān)理公司審核。監(jiān)理公司以檢查合格的工程量為依據(jù)進(jìn)行工程形象進(jìn)度、工程量、進(jìn)度價(jià)款的審核（審核時(shí)刻14

3、日16日），審核完成后由總監(jiān)簽字確認(rèn)于17日?qǐng)?bào)送至項(xiàng)目部單位審核。材料、設(shè)備供貨單位申報(bào)量起始時(shí)刻為上月14日當(dāng)月13日期間供應(yīng)的材料、設(shè)備量，材料、設(shè)備供貨單位應(yīng)在當(dāng)月14日將材料、設(shè)備供應(yīng)明細(xì)表（要提供用Excel編制的電子表）及相關(guān)單據(jù)、文件報(bào)送至甲方項(xiàng)目部審核，材料進(jìn)度的申報(bào)需注明所報(bào)材料領(lǐng)用單的編號(hào)、起止日期，如有漏報(bào)的進(jìn)度，待進(jìn)度盤點(diǎn)時(shí)再進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目部在完成工程形象進(jìn)度、進(jìn)度價(jià)款（審核時(shí)刻17日20日）的審核后，在21日完成進(jìn)度匯總和資金打算的編制，并將進(jìn)度和資金打算報(bào)送至公司進(jìn)行復(fù)核和審批。2.3.審核后的工程月進(jìn)度報(bào)表由施工單位、監(jiān)理公司、項(xiàng)目工程及財(cái)務(wù)部各保存一份。 審核后

4、的材料、設(shè)備月進(jìn)度報(bào)表由供貨單位、項(xiàng)目工程及財(cái)務(wù)部各保存一份。3.責(zé)任及要求：3.1施工單位、材料設(shè)備供貨單位、監(jiān)理公司必須在規(guī)定的報(bào)送日9點(diǎn)之前，將月進(jìn)度申報(bào)表及預(yù)算報(bào)送到相關(guān)的審核單位，不能阻礙到工程及材料設(shè)備進(jìn)度的審核。如因報(bào)送滯后，致使工程進(jìn)度申報(bào)表被拒收或不能及時(shí)完成審核，所產(chǎn)生的后果由相應(yīng)單位承擔(dān)。3.2施工單位應(yīng)如實(shí)申報(bào)工程進(jìn)度，形象進(jìn)度要描述清晰，如申報(bào)進(jìn)度超過(guò)審定進(jìn)度的10%以上（含10%）時(shí)， 該單位的工程進(jìn)度申報(bào)表將被退回，當(dāng)月進(jìn)度隨下月進(jìn)度一起申報(bào)。3.3施工單位申報(bào)進(jìn)度時(shí)應(yīng)有合同依據(jù)，對(duì)未簽合同的工程進(jìn)度不予審批。3.4變更、簽證增加的工程量必須在簽證、變更審核會(huì)簽完

5、成，且工程造價(jià)審核確定后方可申報(bào)工程進(jìn)度。3.5施工單位申報(bào)工程進(jìn)度時(shí)要同時(shí)報(bào)送預(yù)算書電子版，且應(yīng)建立工程數(shù)量進(jìn)度臺(tái)帳。 3.6施工單位自購(gòu)材料申報(bào)進(jìn)度時(shí)，需附材料認(rèn)價(jià)單復(fù)印件及相關(guān)進(jìn)場(chǎng)證明文件。3.7變更、簽證申報(bào)進(jìn)度時(shí)應(yīng)附變更、簽證申報(bào)及確認(rèn)單復(fù)印件。3.8監(jiān)理公司要負(fù)責(zé)形象工程進(jìn)度的審核，如審核不準(zhǔn)確造成的后果和損失全部由監(jiān)理公司承擔(dān)。3.9 無(wú)預(yù)算的小型工程，施工單位必須提早編制預(yù)算（預(yù)算要簽字蓋單、應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確），并報(bào)送至監(jiān)理公司和甲方項(xiàng)目部并經(jīng)確認(rèn)后，方可報(bào)送月工程進(jìn)度。施工單位報(bào)送的預(yù)算經(jīng)甲方審核后如核減率超過(guò)合同的約定，則報(bào)送單位要按合同約定承擔(dān)審核成果費(fèi)。在申報(bào)進(jìn)度時(shí)，如預(yù)算

6、中的自購(gòu)材料還未進(jìn)行認(rèn)價(jià)或正在認(rèn)價(jià)過(guò)程中，以定額價(jià)目表中的材料價(jià)為依據(jù)申報(bào)進(jìn)度和審核進(jìn)度。3.11施工單位必須配備專職的、有資質(zhì)的造價(jià)員從事進(jìn)度價(jià)款的編制和審核工作。3.12甲方項(xiàng)目部全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、治理、審核每月工程進(jìn)度并編制資金打算，報(bào)送公司進(jìn)行復(fù)核和審批。3.13工程的質(zhì)量、進(jìn)度及施工現(xiàn)場(chǎng)的安全文明要符合項(xiàng)目部的要求，施工單位在申報(bào)進(jìn)度時(shí)要另外附頁(yè)進(jìn)行講明，監(jiān)理公司、項(xiàng)目部進(jìn)行確認(rèn)。監(jiān)理公司要擔(dān)負(fù)起責(zé)任，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)安全文明的確認(rèn)要負(fù)責(zé)，該項(xiàng)工作與監(jiān)理費(fèi)掛鉤。3.14 施工單位提供的發(fā)票必需在工程所在地稅局開(kāi)，甲方項(xiàng)目部收到發(fā)票及當(dāng)?shù)亟患{稅金的完稅憑證復(fù)印件后辦理付款會(huì)簽，甲方財(cái)

7、務(wù)見(jiàn)付款會(huì)簽單及發(fā)票和完稅憑證復(fù)印件后付款。3.15收款單位要提供發(fā)票和當(dāng)?shù)亟患{稅金的完稅憑證復(fù)印件，同時(shí)提供收款單位開(kāi)戶行和賬號(hào)。3.16監(jiān)理公司應(yīng)每月14日前督促施工單位申報(bào)期工程進(jìn)度。講明：為了加快工程審核進(jìn)度及確保審核質(zhì)量，項(xiàng)目部會(huì)在當(dāng)月15日組織監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部的全體相關(guān)人員聯(lián)合辦公進(jìn)行工程進(jìn)度的審核，請(qǐng)各單位務(wù)必由當(dāng)月14日將進(jìn)度報(bào)表報(bào)送到監(jiān)理公司。 年 月份工程進(jìn)度申報(bào)表建 設(shè) 單 位陜西安民房地產(chǎn)有限公司工 程 名 稱建 設(shè) 集 團(tuán)陜西秦唐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司合 同 號(hào)監(jiān) 理 公 司申報(bào)日期施 工 單 位工程預(yù)算造價(jià)中標(biāo)價(jià)或預(yù)算價(jià)扣甲材后中標(biāo)價(jià)或預(yù)算價(jià)截止上月累計(jì)已完成進(jìn)度審

8、定價(jià)（不含甲材）本月完成進(jìn)度監(jiān)理、建設(shè)集團(tuán)、項(xiàng)目部批注意見(jiàn)含甲供材進(jìn)度甲 供 材扣甲供材后進(jìn)度施工單位申報(bào)意見(jiàn)請(qǐng)?jiān)诟奖砼⒈O(jiān)理公司審核建設(shè)集團(tuán)審核項(xiàng)目部審核工程形象進(jìn)度詳細(xì)講明 （工程量清單另附）1、現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)、文明施工措施執(zhí)行情況：2、工程形象進(jìn)度：3、其它單位名稱建設(shè)單位會(huì)簽列（簽章）監(jiān)理公司會(huì)簽列（簽章）施工單位會(huì)簽列（簽章）各專業(yè)人員工程治理人員：監(jiān)理工程師：工程治理人員：造價(jià)人員成 本 員：造 價(jià) 員：造 價(jià) 員：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人：總監(jiān)理工程師：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：附表：1 單位：元監(jiān)理公司批注意見(jiàn)：1、現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)、文明施工措施執(zhí)行情況：2、工程形象進(jìn)度：3、其它：建設(shè)集團(tuán)公司批

9、注意見(jiàn)：1、現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)、文明施工措施執(zhí)行情況：2、工程形象進(jìn)度：3、其它：建設(shè)單位批注意見(jiàn)：1、現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)、文明施工措施執(zhí)行情況：2、工程形象進(jìn)度：3、其它：工程形象進(jìn)度詳細(xì)講明表土建、安裝審核明細(xì)表附表2工程名稱本月施工方報(bào)送價(jià)（元）本月項(xiàng)目部審定價(jià)（元）含甲材甲供材扣甲材后含甲材甲供材扣甲材后土建工程電氣工程弱電工程給排水工程消防工程通風(fēng)工程采暖工程土建變更簽證安裝變更簽證合 計(jì)注：依照需要及時(shí)增加未列入的項(xiàng)目變更、簽證治理細(xì)則1.目的：為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目變更、簽證的治理，明確工作流程，確保變更、簽證的時(shí)效性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，特制訂本治理方法。2. 工作流程及時(shí)刻要

10、求：2.1.工作流程2.1.1變更、簽證申報(bào)單的申報(bào)施工單位填報(bào)變更、簽證申報(bào)單（變更、簽證的內(nèi)容實(shí)施前）監(jiān)理公司審核 項(xiàng)目部審核報(bào)公司工程治理部復(fù)核備案返給項(xiàng)目部項(xiàng)目部返給監(jiān)理公司監(jiān)理公司返給施工單位。2.1.2變更、簽證確認(rèn)單的申報(bào)施工單位填報(bào)變更、簽證確認(rèn)單（變更、簽證的內(nèi)容實(shí)施后）監(jiān)理公司審核 項(xiàng)目部審核報(bào)工程治理部復(fù)核返給項(xiàng)目部項(xiàng)目部返給監(jiān)理公司 監(jiān)理公司返給施工單位。2.2.時(shí)刻要求2.2.1變更、簽證申報(bào)單變更、簽證在發(fā)生前由施工單位填寫變更、簽證申報(bào)單（見(jiàn)附表3、4），后附預(yù)算、圖紙等資料，一式五份報(bào)送給監(jiān)理公司、代建單位、項(xiàng)目部審核，相關(guān)單位在接到資料后各自在3日內(nèi)確認(rèn)審報(bào)事

11、項(xiàng)（申報(bào)工程量、價(jià)只作為參考，不作為最終審定量及費(fèi)用）。2.2.2變更、簽證確認(rèn)單在變更、簽證的內(nèi)容施工完成后，施工單位于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送變更、簽證確認(rèn)單（見(jiàn)附表5、6），后附申報(bào)單復(fù)印件、結(jié)算書、材料認(rèn)價(jià)單、圖紙等資料，一式五份報(bào)送給監(jiān)理公司、代建單位、項(xiàng)目部審核，相關(guān)單位在接到資料后各自在3天內(nèi)確認(rèn)審報(bào)事項(xiàng)及發(fā)生工程量（隱蔽工程須在隱蔽前簽字確認(rèn)工程量），工程價(jià)款由項(xiàng)目部審核后確定。3.責(zé)任、要求及原則：3.1設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更由項(xiàng)目部統(tǒng)一編號(hào)，發(fā)放給監(jiān)理公司和施工單位實(shí)施。3.2施工單位接到設(shè)計(jì)變更后及時(shí)進(jìn)行變更申報(bào)。施工單位在接到變更后如原設(shè)計(jì)內(nèi)容差不多施工，則必須照會(huì)監(jiān)理公司、項(xiàng)目部

12、對(duì)差不多施工的工程量進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，同時(shí)辦理簽證申報(bào)，否則認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)生拆除、移動(dòng)等任何費(fèi)用。設(shè)計(jì)變更內(nèi)容施工完成后，及時(shí)通知監(jiān)理、項(xiàng)目部驗(yàn)收并申報(bào)變更確認(rèn)單，由監(jiān)理公司、代建單位、項(xiàng)目部專業(yè)工程師對(duì)變更的內(nèi)容及工程量進(jìn)行逐條確認(rèn)、核算并簽字確認(rèn)，屬隱蔽工程，必須在其隱蔽之前簽字確認(rèn)變更內(nèi)容和工程量。3.3施工中發(fā)生的變更，施工單位必須提早將工作聯(lián)系單報(bào)送監(jiān)理公司、項(xiàng)目部，經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)后發(fā)放給監(jiān)理公司和施工單位實(shí)施。施工單位不得未經(jīng)監(jiān)理公司、項(xiàng)目部同意而擅自變更施工，否則要承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。3.4確保完工確認(rèn)原則：監(jiān)理公司、項(xiàng)目部要具體負(fù)責(zé)檢查設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更、簽證的執(zhí)行情況，要認(rèn)

13、真核實(shí)變更簽證內(nèi)容、工程量和詳細(xì)講明施工工藝及實(shí)施情況，并在規(guī)定日期內(nèi)簽字確認(rèn)。3.5無(wú)圖紙、無(wú)法利用圖紙計(jì)算或圖紙尺寸標(biāo)注不清的必須要現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量，土方簽證必須明確施工技術(shù)方案或施工方法，所用機(jī)械型號(hào)、種類必須符合施工技術(shù)方案或施工方法的要求，需要簽證運(yùn)距的項(xiàng)目，必須明確運(yùn)輸起止點(diǎn)及運(yùn)輸距離（運(yùn)距精確到10米）。關(guān)于土方開(kāi)挖、土方內(nèi)倒，必須附有詳細(xì)的經(jīng)監(jiān)理公司、項(xiàng)目部簽認(rèn)的土方現(xiàn)場(chǎng)自然標(biāo)高、開(kāi)挖圖、附驗(yàn)槽記錄等資料。3.6變更、簽證單上所簽意見(jiàn)必須明確，不能模糊其詞，不得使用“屬實(shí)”或“情況屬實(shí)”等類似字樣，否則不予認(rèn)可。3.7各級(jí)審查簽字意見(jiàn)應(yīng)一致，若后一級(jí)審查人員對(duì)前一級(jí)審查人員簽署的意

14、見(jiàn)有異議時(shí)，應(yīng)退回前一級(jí)重新復(fù)核簽認(rèn)，否則視為無(wú)效變更、簽證不予認(rèn)可。3.8變更單、簽證單一式四份，施工單位、監(jiān)理公司、項(xiàng)目部、公司各保存一份，變更、簽證單由項(xiàng)目部統(tǒng)一編號(hào)。3.8時(shí)刻限制原則：變更、簽證按合同規(guī)定及時(shí)進(jìn)行申報(bào)，使工程總價(jià)或甲供材總量及時(shí)進(jìn)行修正，超過(guò)合同約定期限補(bǔ)辦無(wú)效。3.9完工確認(rèn)原則：變更、簽證的內(nèi)容施工完成后，施工單位在完工后5日內(nèi)申報(bào)變更、簽證確認(rèn)單，監(jiān)理公司、代建單位、項(xiàng)目部必須各自在3日內(nèi)簽字確認(rèn)，隱蔽工程，必須在其隱蔽之前簽字確認(rèn)。逾期未辦理變更、簽證確認(rèn)或簽字不齊全的，視為放棄費(fèi)用追加。 3.10一單一算原則：每份簽證、變更申報(bào)單應(yīng)附一份預(yù)算（假如變更、簽證

15、內(nèi)容簡(jiǎn)單，能夠多個(gè)簽證單合編一份預(yù)算，但不同簽證、變更單的內(nèi)容應(yīng)分不列項(xiàng)）。大型變更無(wú)法及時(shí)編制預(yù)算時(shí)，應(yīng)在變更簽發(fā)后一月內(nèi)申報(bào)預(yù)算。3.11一季一清原則：每季度末10日內(nèi)，施工單位應(yīng)就截止上季度末的變更、簽證確認(rèn)單編制結(jié)算單報(bào)送甲方審核，項(xiàng)目部在30日內(nèi)審核完成或提出異議。3.12關(guān)于變更、簽證引起工程量減少，而施工單位不辦理確認(rèn)單的，由項(xiàng)目部辦理經(jīng)監(jiān)理公 司、治理公司審核簽字生效。3.13簽證中有從另一相關(guān)單位扣款的內(nèi)容時(shí)須注明被扣款單位全稱，明確扣款緣故。3.14正常變更、簽證的辦理原則是“先申報(bào)、估價(jià)，后施工”，審批流程在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。3.15確?，F(xiàn)場(chǎng)施工嚴(yán)格按變更、簽證要求施工。變

16、更申報(bào)單 附表3 項(xiàng)目名稱 編 號(hào)由建設(shè)單位填寫單項(xiàng)工程專 業(yè)施工單位提出日期 年 月 日原 因 施 工 前 變 更 內(nèi) 容（可另附圖及資料）估價(jià)成本增減講明： 增加 減少 無(wú)估價(jià)金額： 萬(wàn)元 其他：甲方成本員： 年 月 日會(huì)簽欄監(jiān)理單位年 月 日建設(shè)集團(tuán)年 月 日項(xiàng)目公司年 月 日工程治理部年 月 日講明： 1、本表流向：施工單位 監(jiān)理公司 建設(shè)集團(tuán) 項(xiàng)目部 公司工程治理部 。 2、本表后要附預(yù)算、圖紙等資料。3、本表由項(xiàng)目部統(tǒng)一編號(hào)。4、監(jiān)理公司造價(jià)員必須要復(fù)核工程量后簽字。簽證申報(bào)單 項(xiàng)目名稱 編 號(hào)由建設(shè)單位填寫單項(xiàng)工程專 業(yè)施工單位提出日期 年 月 日原 因 施 工 前 簽 證 內(nèi)

17、容（可另附圖及資料）估價(jià)成本增減講明： 增加 減少 無(wú)估價(jià)金額： 萬(wàn)元 其他：甲方成本員： 年 月 日會(huì)簽欄監(jiān)理單位年 月 日建設(shè)集團(tuán)年 月 日項(xiàng)目公司年 月 日工程治理部年 月 日講明： 1、本表流向：施工單位 監(jiān)理公司 建設(shè)集團(tuán) 項(xiàng)目部 公司工程治理部 。 2、本表后要附預(yù)算、圖紙等資料。3、本表由項(xiàng)目部統(tǒng)一編號(hào)。4、監(jiān)理公司造價(jià)員必須要復(fù)核工程量后簽字。變更確認(rèn)單附表5 項(xiàng)目名稱 編 號(hào)（同申報(bào)單編號(hào)）由建設(shè)單位填寫單項(xiàng)工程申報(bào)單編號(hào)施工單位完成日期施 工 后 確認(rèn)內(nèi)容單位施工單位申報(bào)數(shù)量監(jiān)理單位確認(rèn)數(shù)量建設(shè)集團(tuán) 確認(rèn)數(shù)量項(xiàng)目部確認(rèn)數(shù)量工程量 此頁(yè)可另加附頁(yè)，注明后附頁(yè)數(shù)會(huì)簽欄專業(yè)工程師

18、審核簽字造價(jià)員審核簽字注意問(wèn)題及意見(jiàn)：施工單位代表簽字蓋章 年 月 日監(jiān)理單位總監(jiān)簽字蓋章 年 月 日建設(shè)集團(tuán)代表簽字蓋章年 月 日建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字 年 月 日工程治理部總監(jiān)簽字 年 月 日講明： 1、本表流向：施工單位監(jiān)理公司項(xiàng)目部公司工程治理部2、本表后要附簽證申報(bào)單復(fù)印件、結(jié)算書、材料認(rèn)價(jià)單、圖紙等資料。簽證確認(rèn)單附表6 項(xiàng)目名稱 編 號(hào)（同申報(bào)單編號(hào)）由建設(shè)單位填寫單項(xiàng)工程申報(bào)單編號(hào)施工單位完成日期施 工 后 確認(rèn)內(nèi)容單位施工單位申報(bào)數(shù)量監(jiān)理單位確認(rèn)數(shù)量建設(shè)集團(tuán) 確認(rèn)數(shù)量項(xiàng)目部確認(rèn)數(shù)量工程量此頁(yè)可另加附頁(yè)，注明后附頁(yè)數(shù)會(huì)簽欄專業(yè)工程師審核簽字造價(jià)員審核簽字注意問(wèn)題及意見(jiàn)：施工單位代

19、表簽字蓋章 年 月 日監(jiān)理單位總監(jiān)簽字蓋章 年 月 日建設(shè)集團(tuán)代表簽字蓋章年 月 日建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字 年 月 日工程治理部總監(jiān)簽字 年 月 日講明： 1、本表流向：施工單位監(jiān)理公司項(xiàng)目部工程治理部2、本表后要附簽證申報(bào)單復(fù)印件、結(jié)算書、材料認(rèn)價(jià)單、圖紙等資料。工程預(yù)結(jié)算治理細(xì)則目的：為了加強(qiáng)和規(guī)范工程項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)算治理流程，使工程項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)算工作順利進(jìn)行，確保預(yù)、結(jié)算審核質(zhì)量，特制訂本治理方法。工作流程：2.1工作流程2.1.1工程量清單調(diào)整預(yù)算的申報(bào)施工單位申報(bào)工程清單量差預(yù)算 項(xiàng)目部組織對(duì)預(yù)算進(jìn)行審核 項(xiàng)目部將審定預(yù)算報(bào)公司工程、成本治理部復(fù)核 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后返給項(xiàng)目部 項(xiàng)目部返給

20、施工單位。2.1.2小型工程預(yù)算的申報(bào)施工單位申報(bào)預(yù)算 項(xiàng)目部組織對(duì)預(yù)算進(jìn)行審核 項(xiàng)目部將審定預(yù)算報(bào)公司工程、成本治理部復(fù)核 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后返給項(xiàng)目部 項(xiàng)目部返給施工單位。2.1.3工程結(jié)算的申報(bào)施工單位填報(bào)竣工報(bào)告 施工單位編制并申報(bào)工程結(jié)算及相關(guān)資料（結(jié)算要真實(shí)、準(zhǔn)確） 監(jiān)理公司審查結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性 項(xiàng)目部復(fù)核結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性并組織對(duì)結(jié)算進(jìn)行審核 項(xiàng)目部將審定結(jié)算報(bào)公司工程、成本治理部復(fù)核 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后返給項(xiàng)目部 項(xiàng)目部返給施工單位。2.1.4材料、設(shè)備結(jié)算的申報(bào)材料、設(shè)備供貨單位編制并申報(bào)工程結(jié)算資料（結(jié)算要真實(shí)、準(zhǔn)確） 項(xiàng)目部復(fù)核結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性并組織對(duì)結(jié)

21、算進(jìn)行審核 項(xiàng)目部將審定結(jié)算報(bào)公司工程、成本治理部復(fù)核 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后返給項(xiàng)目部 項(xiàng)目部返給材料、設(shè)備供貨單位。2.1.5變更、簽證結(jié)算的申報(bào)施工單位每季度要編制并申報(bào)一次工程變更、簽證時(shí)期結(jié)算（結(jié)算要真實(shí)、準(zhǔn)確并附相關(guān)資料） 監(jiān)理公司審查結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性 項(xiàng)目部復(fù)核結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性并組織對(duì)結(jié)算進(jìn)行審核 項(xiàng)目部將審定結(jié)算報(bào)公司工程、成本治理部復(fù)核 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后返給項(xiàng)目部 項(xiàng)目部返給施工單位。3、責(zé)任及要求：3.1清單招標(biāo)的中標(biāo)工程，施工單位按合同要求，對(duì)清單工程量的誤差超出招標(biāo)文件約定范圍的工程量在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)提出復(fù)議申請(qǐng)（核量后填報(bào)工程量清單誤差明細(xì)表，并編制調(diào)整預(yù)算簽

22、字蓋章后報(bào)送到甲方項(xiàng)目部），逾期未提出工程量復(fù)議申請(qǐng)者，視同為認(rèn)可招標(biāo)文件中清單工程量（清單工程量指招標(biāo)文件約定的所有施工內(nèi)容，由于各自理解緣故，在復(fù)議時(shí)刻內(nèi)沒(méi)有提出，以后結(jié)算不再調(diào)整），由項(xiàng)目部組織對(duì)報(bào)送預(yù)算進(jìn)行核對(duì)、量?jī)r(jià)審核3.2提出復(fù)議部分的造價(jià)超出該部分審定造價(jià)的5（具體承擔(dān)比例按合同規(guī)定為準(zhǔn)），所有審核成果費(fèi)由施工單位承擔(dān)。3.3無(wú)需招標(biāo)的小型工程由項(xiàng)目部簽發(fā)小型工程托付單，施工單位同意托付后持項(xiàng)目部簽發(fā)的托付單、經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或工程做法等資料5日內(nèi)到項(xiàng)目部洽商合同條款，并于7日內(nèi)報(bào)送工程預(yù)算書，預(yù)算要簽字蓋單、應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，經(jīng)甲方審核后如核減率超過(guò)合同的約定，則報(bào)送單位要按合同約

23、定承擔(dān)審核成果費(fèi)。經(jīng)項(xiàng)目部審核后作為審核工程進(jìn)度和結(jié)算的依據(jù)。3.4工程竣工、完工或材料、設(shè)備供完后，在合同約定時(shí)刻內(nèi)或接甲方通知后10日內(nèi)辦理竣工驗(yàn)收，施工單位填寫工程結(jié)算申報(bào)單（見(jiàn)附表7）和各類結(jié)算資料，將結(jié)算資料報(bào)監(jiān)理公司審查。監(jiān)理公司收到施工單位結(jié)算資料后5日內(nèi)審查完畢，并移交給代建單位審查。代建單位收到施工單位結(jié)算資料后5日內(nèi)審查完畢，并移交給項(xiàng)目部審查，項(xiàng)目部收到結(jié)算資料后60日內(nèi)審核完成或提出異議。3.5工程變更、簽證要一季一清：每季度申報(bào)一次工程變更、簽證時(shí)期結(jié)算。3.6報(bào)送資料內(nèi)容：工程結(jié)算申報(bào)表四份；結(jié)算書二份（將已審和未審的結(jié)算造價(jià)匯總，未審核的結(jié)算報(bào)送二份，已審定的結(jié)算

24、不必報(bào)送）；施工合同復(fù)印件二份；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告復(fù)印件二份；材料認(rèn)價(jià)單二套（原件一份、復(fù)印件一份）；變更、簽證申報(bào)單和確認(rèn)單各二套（原件一份、復(fù)印件一份），按編號(hào)順序排列；竣工圖一套（須繪制完整，簽字齊全）；苗木驗(yàn)收單一份；四項(xiàng)保險(xiǎn)交費(fèi)憑證復(fù)印件一份及其它其它相關(guān)資料各二份。3.6申報(bào)要求：施工、材料、設(shè)備供貨單位應(yīng)認(rèn)真編制結(jié)算，如結(jié)算申報(bào)造價(jià)超出審定造價(jià)5（具體承擔(dān)比例按合同規(guī)定為準(zhǔn)），則要承擔(dān)所有審核成果費(fèi)。工程結(jié)算資料必須一次報(bào)送齊全，在甲方項(xiàng)目部最終簽收資料后，如有還未報(bào)送的結(jié)算資料，則視同該部重量?jī)r(jià)為施工單位向甲方做出的優(yōu)惠。3.8審定的結(jié)算報(bào)告項(xiàng)目部保留發(fā)放給施工單位。3.9施工單位必

25、須配備專職的有資質(zhì)的造價(jià)員從事清單核對(duì)和預(yù)結(jié)算工作。3.10施工單位報(bào)送的資料，必須要按檔案規(guī)范及要求進(jìn)行整理、打印封皮、目錄、目錄索引、編碼、裝訂成冊(cè)。3.11施工單位要與項(xiàng)目部進(jìn)行甲供材料領(lǐng)用量的核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，雙方簽署材料對(duì)賬確認(rèn)單(見(jiàn)附表12)，此確認(rèn)單需加蓋施工單位公章，做為辦理財(cái)務(wù)決算的依據(jù)。工程量清單誤差明細(xì)表工程名稱： 共 頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)項(xiàng)目名稱清單量實(shí)際量誤差誤差率小 型 工 程 委 托 單項(xiàng)目名稱工程名稱受托付單位概預(yù)算造價(jià)工程內(nèi)容及范圍工程工期自 年 月 日至 年 月 日施工要求技術(shù)要求驗(yàn)收要求結(jié)算方式項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人工程治理部公司領(lǐng)導(dǎo)工程竣工報(bào)告建設(shè)單位工程名稱勘察單位工

26、程地址設(shè)計(jì)單位結(jié)構(gòu)類型監(jiān)理單位建筑面積工程造價(jià) 元施工單位開(kāi)工日期竣工日期工程主要內(nèi)容及工程量(建設(shè)集團(tuán)和項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)治理人員簽署意見(jiàn))開(kāi)/竣工前已達(dá)到條件提 及前 實(shí)或 際延 開(kāi)誤 工的 日原 期因建設(shè)單位（章）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位（章）工程總監(jiān)： 年 月 日施工單位（章）項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人： 年 月 日苗木驗(yàn)收單工程名稱： 序號(hào)苗木名稱規(guī)格單位驗(yàn)收數(shù)量 其中已死數(shù)量胸徑（cm）高（cm）冠幅（cm）驗(yàn)收人(簽字)： 移交人(簽字)：驗(yàn)收單位(章)： 移交單位(章)：工 程 結(jié) 算 申 報(bào) 表附表7建設(shè)單位工程名稱代建單位監(jiān)理單位合同編號(hào)施工單位申報(bào)造價(jià)開(kāi)工日期竣工日期合同工期質(zhì)保金期

27、限 年 月 日至 年 月 日合同履行情況工程質(zhì)量序號(hào)結(jié)算資料名稱數(shù) 量起止編碼查收人簽字備 注1、工程開(kāi)工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告復(fù)印件2、竣工圖（一套）3、變更簽證二套（原件、復(fù)印件各一套）4、材料認(rèn)價(jià)單二套（原件、復(fù)印件各一套）5、四項(xiàng)保險(xiǎn)、養(yǎng)老統(tǒng)籌繳費(fèi)證明復(fù)印件6、合同要緊條款復(fù)印件一份7、竣工結(jié)算書二份8、其他資料（土方工程移交單、調(diào)試報(bào)告等）工程治理部：項(xiàng)目公司：代建公司：監(jiān)理公司：講明：1、本表中每一項(xiàng)內(nèi)容均需填報(bào)完整；2、工程結(jié)算審核報(bào)告中需附本表復(fù)印件。工程財(cái)務(wù)結(jié)算治理細(xì)則1.目的：確保財(cái)務(wù)結(jié)算的及時(shí)性、正確性、符合規(guī)定及工作流程，及時(shí)確定工程的最終造價(jià)，使后期付款工作順利進(jìn)行，特制

28、訂本治理方法。2.工作流程：施工、材料供貨、設(shè)備供貨等單位持結(jié)算報(bào)告 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部辦理財(cái)務(wù)結(jié)算并出具財(cái)務(wù)結(jié)算單 項(xiàng)目財(cái)務(wù)將財(cái)務(wù)結(jié)算單報(bào)送給公司財(cái)務(wù)部復(fù)核 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后返給項(xiàng)目部 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部返給施工、材料供貨、設(shè)備供貨單位。3.責(zé)任及要求：3.1施工單位與項(xiàng)目部將領(lǐng)用甲供材料、設(shè)備明細(xì)核對(duì)完并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。3.2施工單位持審定的工程結(jié)算報(bào)告及相關(guān)資料在10日內(nèi)到項(xiàng)目財(cái)務(wù)處進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。3.3在進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)需提供，工程結(jié)算報(bào)告、施工單位收款明細(xì)、甲供材料明細(xì)、材料對(duì)帳確認(rèn)單。 材料治理細(xì)則1.目的：為了加強(qiáng)材料治理、保證材料合理及時(shí)供應(yīng)，依照公司治理流程制定本治理細(xì)則。2.施工單位材料治理體

29、制：2.1施工單位應(yīng)及時(shí)確定材料組織方案報(bào)監(jiān)理公司、項(xiàng)目部備案。2.2確定現(xiàn)場(chǎng)材料員、材料堆放倉(cāng)庫(kù)及施工項(xiàng)目材料專用章，以附表8形式報(bào)監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部備案。2.3建立專門材料領(lǐng)用臺(tái)帳。3.材料打算申報(bào)3.1甲供材料總打算申報(bào)：施工單位編制甲材總打算報(bào)監(jiān)理公司監(jiān)理公司復(fù)核后報(bào)公司工程部備案項(xiàng)目部返給監(jiān)理公司 監(jiān)理公司返給施工單位。施工單位在接到圖紙后七日內(nèi)，編制材料總打算，經(jīng)監(jiān)理公司審核后報(bào)項(xiàng)目部復(fù)核，項(xiàng)目部復(fù)核后報(bào)送至公司工程治理部，以此作為項(xiàng)目部安排材料采購(gòu)打算的參考。材料打算表一式四份，經(jīng)項(xiàng)目部簽字確認(rèn)后的打算表返回施工單位后生效。3.2甲供設(shè)備總打算的申報(bào)：施工單位編制設(shè)備總打算報(bào)監(jiān)

30、理公司監(jiān)理公司復(fù)核后報(bào)公司工程部備案項(xiàng)目部返給監(jiān)理公司監(jiān)理公司返給施工單位。施工單位接到圖紙后七日內(nèi)編制設(shè)備到場(chǎng)打算（見(jiàn)附表9、附表10）。打算編制應(yīng)注明設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)監(jiān)理公司、代建單位審核后報(bào)項(xiàng)目部復(fù)核，項(xiàng)目部復(fù)核后報(bào)送至工程治理部。設(shè)備打算表一式五份，經(jīng)項(xiàng)目部簽字確認(rèn)后的打算表返回施工單位后生效。設(shè)備打算中要有依照工程形象進(jìn)度打算需到場(chǎng)的日期。3.3甲供材料月打算申報(bào)：施工編制是材料、設(shè)備月打算報(bào)監(jiān)理公司監(jiān)理公司復(fù)核項(xiàng)目部復(fù)核后報(bào)公司工程部備案項(xiàng)目部返給監(jiān)理公司監(jiān)理公司返給施工單位。施工單位每月15日?qǐng)?bào)送下月甲供材料、設(shè)備打算，經(jīng)監(jiān)理公司審核及項(xiàng)目部復(fù)核后于18日?qǐng)?bào)

31、送至公司工程治理部（見(jiàn)附表9、附表10）。施工單位要分標(biāo)段、分樓號(hào)（一定要分清樓號(hào)）嚴(yán)格按照工程形象進(jìn)度及清單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行編制、申報(bào)。材料打算表文字版一式五份，同時(shí)提供材料打算電子版，經(jīng)項(xiàng)目部簽字確認(rèn)后的打算表返回施工單位后生效。3.4施工單位在申報(bào)材料打算時(shí)應(yīng)與清單量進(jìn)行核對(duì)，關(guān)于超領(lǐng)現(xiàn)象項(xiàng)目部將不予供應(yīng)。3.5甲供材料的接收：關(guān)于項(xiàng)目部送達(dá)工地的材料，施工單位以項(xiàng)目部確認(rèn)的打算接收，不得借故拒收打算內(nèi)的甲供材料。4.材料打算變更4.1甲供材料打算的變更：因清單工程量的調(diào)整、變更、材料代換等緣故引起材料數(shù)量增減時(shí)，施工單位24小時(shí)內(nèi)書面通知項(xiàng)目部并及時(shí)報(bào)送甲供材增補(bǔ)總打算及月打算

32、。經(jīng)項(xiàng)目部簽字確認(rèn)的打算表返回施工單位后生效。4.2對(duì)已接收到的材料，如發(fā)生變更，施工單位在24小時(shí)內(nèi)通知項(xiàng)目部進(jìn)行解決，損失由甲方承擔(dān)，但施工單位應(yīng)保證未進(jìn)行施工的材料的完好。4.3對(duì)因打算誤報(bào)造成的多余材料，責(zé)任由施工單位承擔(dān)。5.材料驗(yàn)收5.1依照材料打算核對(duì)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。5.2依照?qǐng)D紙要求、國(guó)家相關(guān)材料驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)材料。5.3施工單位在驗(yàn)收材料時(shí)必須通知監(jiān)理公司、項(xiàng)目部一同進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)真檢查供應(yīng)單位提供的項(xiàng)目部簽發(fā)的打算單、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等資料，如有項(xiàng)目部所提供的材料樣品，還需進(jìn)行樣品核對(duì)。5.4施工單位對(duì)調(diào)撥單內(nèi)容進(jìn)行核查，在對(duì)工程項(xiàng)目、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量

33、、單位、單價(jià)及總價(jià)審核無(wú)誤后簽字、蓋章完成材料移交。5.5施工單位應(yīng)妥善治理已接收的材料，如發(fā)生丟失、損壞、外觀質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任由施工單位承擔(dān)。5.6如在施工過(guò)程中材料內(nèi)部質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，趕忙發(fā)工作聯(lián)系單，交監(jiān)理公司、代建單位審查，上交項(xiàng)目部進(jìn)行處理。5.7設(shè)備進(jìn)場(chǎng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，施工單位、監(jiān)理公司配合項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)收。6.材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)施工單位編制自購(gòu)材料明細(xì)表報(bào)項(xiàng)目部項(xiàng)目部復(fù)核確認(rèn)后返給施工單位 施工單位依照確認(rèn)的材料品牌填報(bào)認(rèn)價(jià)單進(jìn)行材料認(rèn)價(jià)項(xiàng)目部復(fù)核后將認(rèn)價(jià)單報(bào)公司工程部認(rèn)價(jià)并備案公司工程部將確認(rèn)的認(rèn)價(jià)單返給項(xiàng)目部項(xiàng)目部返給施工單位。6.1施工單位在收到圖紙及相關(guān)資料或施工前7日內(nèi)，列出需要

34、自行采購(gòu)認(rèn)價(jià)的材料表（每種材料品牌許多于三家），提交項(xiàng)目部進(jìn)行確認(rèn)品牌。6.2 施工單位依照項(xiàng)目確定的材料品牌進(jìn)行認(rèn)價(jià)并做好采購(gòu)。6.3材料認(rèn)價(jià)單按項(xiàng)目部規(guī)定的統(tǒng)一格式進(jìn)行填制，注明材料名稱、型號(hào)、數(shù)量、廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻報(bào)項(xiàng)目部認(rèn)價(jià)(見(jiàn)后附表11)，項(xiàng)目部復(fù)核后將認(rèn)價(jià)單報(bào)公司工程部認(rèn)價(jià)并備案。6.4施工單位對(duì)項(xiàng)目部認(rèn)價(jià)認(rèn)可無(wú)誤后，簽字確認(rèn)。6.5因現(xiàn)場(chǎng)變更所發(fā)生材料的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，需在材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單后附現(xiàn)場(chǎng)變更、簽證。6.6認(rèn)價(jià)單會(huì)簽完后，原件由施工單位留存，作為結(jié)算依據(jù)。7.甲供材料結(jié)算7.1施工單位依據(jù)材料領(lǐng)用單與項(xiàng)目部進(jìn)行甲供材料領(lǐng)用量的核對(duì)。7.2核對(duì)內(nèi)容要緊包括材料名稱、規(guī)格

35、型號(hào)、材料數(shù)量、工程項(xiàng)目等，核對(duì)無(wú)誤后，雙方簽署材料對(duì)賬確認(rèn)單(見(jiàn)附表12)，此確認(rèn)單需加蓋施工單位公章。7.3施工單位依據(jù)此確認(rèn)單與公司進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。7.4如施工單位在結(jié)算中出現(xiàn)超領(lǐng)材料，項(xiàng)目部依照調(diào)撥價(jià)最高價(jià)格進(jìn)行扣回。施工單位材料治理甲方備案表附表8工程項(xiàng)目施工單位材料專用章（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理（簽名）土建材料員（簽名）安裝材料員（簽名）聯(lián)系方式材料堆放倉(cāng)庫(kù)施工單位承諾附表9 年 月施工材料、設(shè)備申購(gòu)打算表工程項(xiàng)目： 施工單位： 編制人： 聯(lián)系電話：項(xiàng)目經(jīng)理： 審核時(shí)刻： 監(jiān)理單位： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 審核時(shí)刻： 總監(jiān)理工程師： 審批時(shí)刻： 項(xiàng) 目 部： 專業(yè)工程師： 審核時(shí)刻： 項(xiàng)目經(jīng)理： 審批時(shí)刻： 年月材料申購(gòu)打算表工程項(xiàng)目：施工單位： 附表10序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位總需求量累計(jì)已供應(yīng)量本次申報(bào)量要求進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻使用部位備注1234567891011施工單位材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)會(huì)簽表附表11項(xiàng)目名稱編 號(hào)供應(yīng)單位經(jīng)辦人核價(jià)內(nèi)容序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)單位報(bào)價(jià)（元）認(rèn)價(jià)（元）廠家品牌進(jìn)場(chǎng)日期1234567891011會(huì)簽 欄監(jiān)理公司項(xiàng)目部經(jīng)辦人復(fù)核人工程治理部工程治理部總監(jiān)講明：1、本表流向：施工單位監(jiān)理公司項(xiàng)