對(duì)公活期存款操作手冊(cè)

1、目錄對(duì)公活期存款業(yè)務(wù)概覽81.功能描述8功能列表8菜單導(dǎo)航101.11.21.3對(duì)公活期存款管理132.對(duì)公活期存款賬戶開(kāi)立132.12.1.1功能描述132.1.2界面與操作說(shuō)明142.1.3欄位說(shuō)明192.1.4注意事項(xiàng)21對(duì)公活期存款賬戶流程管理212.22.2.1功能描述212.2.2界面與操作說(shuō)明212.2.3欄位說(shuō)明222.2.4注意事項(xiàng)23對(duì)公活期存款存入233.對(duì)公活期存款現(xiàn)金存入233.13.1.1功能描述233.1.2界面與操作說(shuō)明233.1.3欄位說(shuō)明283.1.4注意事項(xiàng)29賬轉(zhuǎn)對(duì)公活期存款293.23.2.1功能描述293.2.2界面與操作說(shuō)明293.2.3欄位說(shuō)明3

2、23.2.4注意事項(xiàng)33對(duì)公活期存款支取334.4.1.1功能描述334.1.2界面與操作說(shuō)明334.1.3欄位說(shuō)明364.1.4注意事項(xiàng)38對(duì)公活期存款結(jié)清/銷戶385.對(duì)公活期存款子賬戶結(jié)清385.15.1.1功能描述385.1.2界面與操作說(shuō)明385.1.3欄位說(shuō)明415.1.4注意事項(xiàng)42對(duì)公活期存款主賬戶銷戶425.25.2.1功能描述425.2.2界面與操作說(shuō)明425.2.3欄位說(shuō)明435.2.4注意事項(xiàng)43對(duì)公活期存款信息6. 44對(duì)公活期存款單戶轉(zhuǎn)移/并賬446.16.1.1對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)移446.1.2對(duì)公活期存款并賬45對(duì)公活期存款交易明細(xì)6.2. 496.2.1設(shè)置4

3、9對(duì)公活期存款交易信息產(chǎn)品6.2.2對(duì)公活期存款交易信息.50對(duì)公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置526.36.3.1對(duì)公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置526.3.2對(duì)公活期存款明細(xì)匯總查詢53對(duì)公活期存款通存通兌標(biāo)志對(duì)公活期存款賬戶利息信息對(duì)公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠對(duì)公活期存款賬戶屬性6.46.56.66.7. 55. 56. 58. 596.7.1對(duì)公活期存款信息.596.7.2.61對(duì)公活期存款臨時(shí)賬戶有效期6.7.3對(duì)公活期存款賬戶備抵標(biāo)志查詢與626.7.4對(duì)公活期存款賬戶備用金額度636.7.5對(duì)活期存款賬戶核算屬性646.7.6對(duì)活期存款賬戶戶名修改666.7.7證67對(duì)活期存款賬戶6.7.8對(duì)公活

4、期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置686.7.9.69對(duì)公活期存款賬戶聯(lián)系人6.7.10對(duì)活期存款賬戶取現(xiàn)屬性706.7.11對(duì)公活期存款賬戶外幣限額.716.7.12.73對(duì)活期存款賬戶性質(zhì)6.7.13對(duì)公活期存款賬戶支付依據(jù)746.7.14對(duì)公活期存款賬戶資本金限額756.7.15對(duì)公通兌限額設(shè)置77分層計(jì)息產(chǎn)品設(shè)置7. 79功能描述79界面與操作說(shuō)明79欄位說(shuō)明80注意事項(xiàng)817.17.27.37.4對(duì)公活期存款費(fèi)用議價(jià)818.功能描述81界面與操作說(shuō)明81欄位說(shuō)明83注意事項(xiàng)848.18.28.38.4對(duì)公活期存款查詢849.對(duì)公活期存款事務(wù)查詢849.19.1.1對(duì)公活期存款賬戶事務(wù)查詢84對(duì)公

5、活期存款賬戶查詢859.29.2.1對(duì)公活期存款交易明細(xì)查詢/打印859.2.2對(duì)公活期存款賬戶信息查詢889.2.3對(duì)公活期存款賬戶利息查詢90對(duì)公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置919.39.3.1對(duì)公活期存款明細(xì)匯總查詢91對(duì)公活期存款賬戶利息處理9210.對(duì)公活期存款積數(shù)處理9210.110.1.1功能描述9210.1.2界面與操作說(shuō)明9210.1.3欄位說(shuō)明9310.1.4注意事項(xiàng)94對(duì)公活期存款單戶結(jié)息9410.210.2.1功能描述9410.2.2界面與操作說(shuō)明9410.2.3欄位說(shuō)明9410.2.4注意事項(xiàng)94對(duì)公活期存款利息調(diào)整9510.310.3.1功能描述9510.3.2界面與操

6、作說(shuō)明9510.3.3欄位說(shuō)明9510.3.4注意事項(xiàng)95存款隔日錯(cuò)賬調(diào)整9511.11.1.1功能描述9511.1.2界面與操作說(shuō)明9611.1.3欄位說(shuō)明9611.1.4注意事項(xiàng)97對(duì)公活期存款司法/業(yè)務(wù)協(xié)助9712.對(duì)公活期存款司法協(xié)助9712.112.1.1對(duì)公活期存款賬戶司法凍結(jié)9712.1.2對(duì)公活期存款司法扣劃10112.1.3對(duì)公活期存款賬戶司法凍結(jié)事務(wù)查詢104對(duì)公存款司法協(xié)查登記10512.212.2.1功能描述10512.2.2界面與操作說(shuō)明106對(duì)公活期存款業(yè)務(wù)協(xié)助10612.312.3.1對(duì)公活期存款賬戶業(yè)務(wù)凍結(jié)10612.3.2對(duì)公活期存款業(yè)務(wù)扣劃10812.3.3

7、對(duì)公活期存款賬戶業(yè)務(wù)事務(wù)信息查詢109睡眠賬戶管理11113.對(duì)公活期存款賬戶睡眠戶轉(zhuǎn)列信息查詢11113.113.1.1對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列信息查詢11113.1.2對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列正常賬戶查詢112對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)睡眠處理11313.213.2.1對(duì)公活期存款賬戶正常轉(zhuǎn)睡眠113對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)正常處理11413.313.3.1對(duì)公活期存款賬戶待睡眠轉(zhuǎn)正常11413.3.2對(duì)公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常11513.3.3對(duì)公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常待11613.3.4對(duì)公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常11813.3.5對(duì)公活期存款賬戶營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)正常11913.3.6對(duì)公活期存款賬戶營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)正常待1

8、2013.3.7對(duì)公活期存款賬戶營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)正常122印鑒卡打印/14. 123對(duì)公存款印鑒卡打印12314.114.1.1功能描述12314.1.2界面與操作說(shuō)明12314.1.3欄位說(shuō)明12314.1.4注意事項(xiàng)124對(duì)公存款賬戶印鑒14.2. 12414.2.1功能描述12414.2.2界面與操作說(shuō)明12414.2.3欄位說(shuō)明12414.2.4注意事項(xiàng)125對(duì)外活期存款賬戶客戶變更12615.功能描述126界面與操作說(shuō)明126欄位說(shuō)明126注意事項(xiàng)12715.115.215.315.4對(duì)公存款行營(yíng)開(kāi)立賬戶指定護(hù)機(jī)構(gòu)12716.功能描述127界面與操作說(shuō)明127欄位說(shuō)明127注意事項(xiàng)12716

9、.116.216.316.4特色存款12817.特色存款簽解約128功能描述12817.117.1.117.1.2界面與操作說(shuō)明12817.1.3欄位說(shuō)明12817.1.4特色特色17.3.1注意事項(xiàng)128存款A(yù) 戶積數(shù)調(diào)整128存款信息查詢129上日余額查詢12917.217.317.3.2A 戶明細(xì)查詢13017.3.3B 戶明細(xì)查詢13117.3.4B 戶利息明細(xì)查詢1311. 對(duì)公活期存款業(yè)務(wù)概覽1.1 功能描述對(duì)公活期存款系統(tǒng)主要用于辦理對(duì)公活期相關(guān)業(yè)務(wù)，具體分為對(duì)公活期賬戶管理、對(duì)公活期存款存入、對(duì)公活期存款支取、對(duì)公活期存款結(jié)清銷戶、對(duì)公活期存款信息、對(duì)公活期存款查詢以及對(duì)公活期

10、存款利息處理，可用于處理對(duì)公活期存款的常用賬務(wù)性及非賬務(wù)。1.2 功能列表對(duì)公活期存款賬戶開(kāi)立對(duì)公活期存款賬戶管理對(duì)公活期存款現(xiàn)金存入帳轉(zhuǎn)對(duì)公活期存款對(duì)公活期存款支取對(duì)公活期存款主賬戶銷戶對(duì)公活期存款子賬戶結(jié)清對(duì)公活期存款并賬對(duì)公活期存款賬戶單戶轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入）對(duì)公活期存款交易信息產(chǎn)品設(shè)置對(duì)公活期存款交易信息摘要/對(duì)方信息對(duì)公活期存款明細(xì)匯總查詢對(duì)公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置對(duì)公活期存款通存通兌標(biāo)志對(duì)公活期存款賬戶利息信息對(duì)公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠戶對(duì)公活期存款信息對(duì)公活期存款臨時(shí)賬戶有效期對(duì)公活期存款賬戶備抵標(biāo)志查詢與對(duì)公活期存款賬戶備用金額度對(duì)公活期存款賬戶核算屬性對(duì)公活期存款賬戶戶名修改對(duì)公活

11、期存款賬戶證對(duì)公活期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置對(duì)公活期存款賬戶聯(lián)系人對(duì)公活期存款賬戶取現(xiàn)屬性對(duì)公活期存款賬戶外幣限額對(duì)公活期存款賬戶賬戶性質(zhì)對(duì)公活期存款賬戶支付依據(jù)對(duì)公活期存款賬戶資本金限額對(duì)公通兌限額設(shè)置對(duì)公協(xié)定存款設(shè)置對(duì)公活期存款費(fèi)用議價(jià)對(duì)公活期存款賬戶事務(wù)查詢對(duì)公活期存款交易明細(xì)查詢/打印對(duì)公活期存款帳頁(yè)明細(xì)查詢對(duì)公活期存款賬戶信息查詢對(duì)公活期賬戶利息查詢對(duì)公活期存款明細(xì)匯總查詢對(duì)公活期存款積數(shù)處理對(duì)公活期存款單戶結(jié)息對(duì)公活期存款賬戶利息調(diào)整對(duì)公活期存款利息入賬調(diào)整存款隔日錯(cuò)賬調(diào)整對(duì)公存款司法凍結(jié)事務(wù)信息查詢對(duì)公活期存款司法扣劃對(duì)公活期存款賬戶司法凍結(jié)對(duì)公存款業(yè)務(wù)凍結(jié)事務(wù)信息查詢對(duì)公活期存款業(yè)

12、務(wù)扣劃對(duì)公活期存款賬戶業(yè)務(wù)凍結(jié)對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列信息查詢對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列正常賬戶查詢對(duì)公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外對(duì)公活期存款賬戶正常轉(zhuǎn)睡眠對(duì)公活期存款賬戶待睡眠轉(zhuǎn)正常對(duì)公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常對(duì)公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常待對(duì)公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常對(duì)公活期存款賬戶營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)正常對(duì)公活期存款賬戶營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)正常待對(duì)公活期存款賬戶營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)正常對(duì)公存款印鑒卡打印對(duì)公存款賬戶印鑒對(duì)外活期存款賬戶客戶變更對(duì)公存款行營(yíng)開(kāi)立賬戶指定護(hù)機(jī)構(gòu)特色存款簽解約存款 A 戶積數(shù)調(diào)整特色特色存款信息查詢1.3 菜單導(dǎo)航三級(jí)菜單四級(jí)菜單五級(jí)菜單六級(jí)菜單對(duì)公活期存款對(duì)公活期賬戶管理對(duì)公活期存款賬戶開(kāi)立對(duì)公活期存款賬戶管理對(duì)公

13、活期存款存入對(duì)公活期存款現(xiàn)金存入帳轉(zhuǎn)對(duì)公活期存款對(duì)公活期存款支取對(duì)公活期存款結(jié)清銷對(duì)公活期存款主賬戶銷戶對(duì)公活期存款子賬戶結(jié)清戶對(duì)公活期存款信息對(duì)公活期存款單戶轉(zhuǎn)移/并帳對(duì)公活期存款并賬對(duì)公活期存款賬戶單戶轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入）對(duì)公活期存款交易明細(xì)維護(hù)對(duì)公活期存款交易信息產(chǎn)品設(shè)置對(duì)公活期存款交易信息摘要/對(duì)方信息維護(hù)對(duì)公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置對(duì)公活期存款明細(xì)匯總查詢對(duì)公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置對(duì)公活期存款通存通兌標(biāo)志對(duì)公活期存款賬戶利息信息對(duì)公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠戶對(duì)公活期存款賬戶屬性維護(hù)對(duì)公活期存款信息對(duì)公活期存款臨時(shí)賬戶有效期對(duì)公活期存款賬戶備抵標(biāo)志查詢與對(duì)公活期存款賬戶備用金額度對(duì)公活期存款賬

14、戶核算屬性對(duì)公活期存款賬戶戶名修改對(duì)公活期存款賬戶證對(duì)公活期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置對(duì)公活期存款賬戶聯(lián)系人對(duì)公活期存款賬戶取現(xiàn)屬性對(duì)公活期存款賬戶外幣限額對(duì)公活期存款賬戶賬戶性質(zhì)對(duì)公活期存款賬戶支付依據(jù)對(duì)公活期存款賬戶資本金限額對(duì)公通兌限額設(shè)置對(duì)公協(xié)定存款設(shè)置對(duì)公活期存款費(fèi)用議價(jià)對(duì)公活期存款查詢對(duì)公活期存款事務(wù)查詢對(duì)公活期存款賬戶事務(wù)查詢對(duì)公活期存款賬戶查詢對(duì)公活期存款交易明細(xì)查詢/打印對(duì)公活期存款帳頁(yè)明細(xì)查詢對(duì)公活期存款賬戶信息查詢對(duì)公活期賬戶利息查詢對(duì)公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置對(duì)公活期存款明細(xì)匯總查詢對(duì)公活期存款賬戶利息處理對(duì)公活期存款積數(shù)處理對(duì)公活期存款單戶結(jié)息對(duì)公活期存款賬戶利息調(diào)整對(duì)公活

15、期存款利息入賬調(diào)整存款隔日錯(cuò)賬調(diào)整對(duì)公活期存款司法/業(yè)務(wù)協(xié)助對(duì)公活期存款司法協(xié)助對(duì)公存款司法凍結(jié)事務(wù)信息查詢對(duì)公活期存款司法扣劃對(duì)公活期存款賬戶司法凍結(jié)對(duì)公活期存款業(yè)務(wù)協(xié)助對(duì)公存款業(yè)務(wù)凍結(jié)事務(wù)信息查詢對(duì)公活期存款業(yè)務(wù)扣劃對(duì)公活期存款賬戶業(yè)務(wù)凍結(jié)睡眠賬戶管理對(duì)公活期存款賬戶睡眠戶轉(zhuǎn)列信息查詢對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列信息查詢對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列正常賬戶查詢對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)睡眠對(duì)公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外2. 對(duì)公活期存款管理2.1 對(duì)公活期存款賬戶開(kāi)立2.1.1功能描述本交易為非賬務(wù)，主要用于開(kāi)立本外幣對(duì)公活期存款賬戶。2.1.2界面與操作說(shuō)明選擇“對(duì)公活期存款賬戶開(kāi)立”，進(jìn)入客戶識(shí)別界面。系統(tǒng)提供

16、兩種客戶識(shí)別的方式，存量處理對(duì)公活期存款賬戶正常轉(zhuǎn)睡眠對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)正常處理對(duì)公活期存款賬戶待睡眠轉(zhuǎn)正常對(duì)公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常對(duì)公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常待對(duì)公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常對(duì)公活期存款賬戶營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)正常對(duì)公活期存款賬戶營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)正常待對(duì)公活期存款賬戶營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)正常印鑒卡打印/對(duì)公存款印鑒卡打印對(duì)公存款賬戶印鑒對(duì)外活期存款賬戶客戶變更對(duì)公存款行營(yíng)開(kāi)立賬戶指定護(hù)機(jī)構(gòu)特色存款特色存款簽解約特色存款A(yù) 戶積數(shù)調(diào)整特色存款信息查詢客戶便捷識(shí)別根據(jù)單一條件進(jìn)行快速識(shí)別，客戶識(shí)別提供篩選條件。輸入需查詢的客戶信息，點(diǎn)擊“識(shí)別對(duì)公客戶”，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)輸入的搜索條件進(jìn)行模糊查找，篩選出候選，在候選列表中

17、選擇對(duì)應(yīng)的客戶，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入和確認(rèn)界面輸入必填項(xiàng)，勾選地址信息、聯(lián)系人信息。若無(wú)內(nèi)容進(jìn)行勾選，可點(diǎn)擊“新增”，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行新增。點(diǎn)擊“開(kāi)立賬戶”，進(jìn)入開(kāi)立賬戶界面。當(dāng)“是否議價(jià)”選擇“是”的時(shí)候，則會(huì)顯示議價(jià)信息輸入各必填要素，點(diǎn)擊預(yù)覽申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容，可以預(yù)覽申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容點(diǎn)擊提交，彈出確認(rèn)信息選擇“是”以后提交通過(guò)，賬戶開(kāi)立完畢，提示打印憑證。成功之后，點(diǎn)擊費(fèi)減免，可跳轉(zhuǎn)至欠費(fèi)查詢界面，對(duì)費(fèi)進(jìn)行減免2.1.3欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1自貿(mào)區(qū)標(biāo)識(shí)2可售產(chǎn)品3用途4是否自選賬號(hào)5賬號(hào)后六位6賬戶名稱7幣別8鈔匯鑒別9鈔匯屬性10賬戶性質(zhì)11備用金額度12性質(zhì)13戶取現(xiàn)14日期

18、15失效日期16支付依據(jù)17印鑒卡18通兌范圍19通存范圍20證號(hào)21收支范圍22人23人證件種類24人證件號(hào)碼25地址2.1.4注意事項(xiàng)是否免填單選擇“是”時(shí)，打印申請(qǐng)書(shū)和對(duì)公活期存款賬戶開(kāi)立認(rèn)證是否免填單選擇“否”時(shí)，打印對(duì)公活期存款賬戶開(kāi)立認(rèn)證若為憑印鑒卡，則打印印鑒卡2.2 對(duì)公活期存款賬戶流程管理2.2.1功能描述根據(jù)業(yè)務(wù)需求，針對(duì)對(duì)公活期存款賬戶流程進(jìn)行管理，包括啟用賬戶，取消開(kāi)立賬戶。2.2.2界面與操作說(shuō)明用戶登錄 P2 客戶端，點(diǎn)擊“對(duì)公存款”“對(duì)公活期存款”“對(duì)公活期賬戶管理”選擇“對(duì)公活期存款賬戶流程管理”，進(jìn)入交易界面26計(jì)息標(biāo)志27收息賬號(hào)28是否議價(jià)29定價(jià)單號(hào)30

19、定價(jià)單序號(hào)2.2.3欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能查詢、申報(bào)、撤銷必填2賬號(hào)必填3幣別必填4鈔匯鑒別鈔、匯必填，當(dāng)幣別選擇時(shí)，鈔匯鑒別必為鈔。5賬戶名稱反顯客戶反顯5收息賬號(hào)反顯5賬戶性質(zhì)反顯5計(jì)息標(biāo)志反顯5支付依據(jù)反顯5是否未申報(bào)賬戶反顯5賬戶控制狀態(tài)反顯5正式日當(dāng)功能為“ ”時(shí)，該欄位必填；當(dāng)功能為“申報(bào)”時(shí)，該欄位選填；當(dāng)功能為“查詢”和“撤銷”時(shí)，該欄位反顯5申報(bào)啟用日當(dāng)功能為“申報(bào)”時(shí)，該欄位必填；當(dāng)功能為“ ”時(shí)，該欄位選填；當(dāng)功能為“查詢”和“撤銷”時(shí)，該欄位反顯5原因選填5是否同意是、否當(dāng)功能為“”時(shí)，該欄位必填；當(dāng)功能為“申報(bào)”時(shí)，2.2.4注意事項(xiàng)必須由

20、該賬戶所屬機(jī)構(gòu)的賬戶管理中心（管理集中地）或一級(jí)行運(yùn)行中心執(zhí)行。當(dāng)一級(jí)分行未轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的賬戶管理中心（管理集中點(diǎn)）時(shí)，則由賬號(hào)生成機(jī)構(gòu)執(zhí)行。當(dāng)天申報(bào)啟用需3.對(duì)公活期存款存入3.1 對(duì)公活期存款現(xiàn)金存入3.1.1功能描述本交易為賬務(wù)。3.1.2界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)公活期存款存入對(duì)公活期存款現(xiàn)金存入，將出現(xiàn)對(duì)公活期存款現(xiàn)金存入窗口，輸入交易要素。該欄位選填；當(dāng)功能為“查詢”和“撤銷”時(shí)，該欄位反顯輸入金額之后，系統(tǒng)提示是否配款選擇“是”，則進(jìn)入配鈔界面，配鈔完畢之后點(diǎn)擊提交配款，提示配款完畢，返回現(xiàn)金存入界面根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒(méi)有填寫(xiě)完整

21、，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。如果通過(guò)初步驗(yàn)證，則錄入成功，生成待復(fù)核任務(wù) ID。當(dāng)功能選擇“復(fù)核”時(shí)，輸入賬號(hào)，系統(tǒng)彈出待復(fù)核任務(wù)列表勾選需要復(fù)核的任務(wù)，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)反顯錄入信息輸入存入金額進(jìn)行校驗(yàn)，若金額錯(cuò)誤，則報(bào)錯(cuò)提示金額正確，點(diǎn)擊提交，彈出窗口進(jìn)行完成之后，交易成功，打印憑證。3.1.3欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能錄入、查詢、更正、刪除、復(fù)核2賬號(hào)3賬戶名稱4幣別5鈔匯鑒別6交易類別.1.4注意事項(xiàng)跨一級(jí)行通存不收通存通兌手續(xù)費(fèi)需要該交易支持隔筆沖正，不支持隔日沖正賬轉(zhuǎn)對(duì)公活期存款3.23.2.1功能描述序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息7繳款人是否為本是、否8

22、繳款人名稱9存入金額幣種為日元時(shí)存入金額不能帶小數(shù)點(diǎn)10起息日期當(dāng)幣別為“”時(shí)，該欄位反顯為當(dāng)前營(yíng)業(yè) 日；當(dāng)幣別為外幣時(shí)，該欄位可編輯11憑證種類12憑證號(hào)碼13摘要代碼活存?zhèn)渥⑹掷m(xù)費(fèi)金額通存通兌手續(xù)費(fèi)收取方式現(xiàn)金、暫不扣帳賬戶性質(zhì)收支范圍3.2.2界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇“對(duì)公存款”“對(duì)公活期存款存入”“賬轉(zhuǎn)活期存款”，將出現(xiàn)賬轉(zhuǎn)活期存款交易窗口，輸入交易要素。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)；若字段沒(méi)有填寫(xiě)完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息；如果通過(guò)初步驗(yàn)證則錄入成功，生成待復(fù)核任務(wù)ID。當(dāng)功能選擇“復(fù)核”時(shí)，輸入賬號(hào)，系統(tǒng)彈出待復(fù)核任務(wù)列表，勾選需要復(fù)核的任務(wù)，

23、點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)反顯錄入信息輸入存入金額進(jìn)行校驗(yàn)，若金額錯(cuò)誤，則報(bào)錯(cuò)提示金額正確，點(diǎn)擊提交，彈出窗口進(jìn)行完成之后，交易成功，打印憑證。3.2.3欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能2賬賬號(hào)3賬戶名4實(shí)際付款賬號(hào)5實(shí)際付款戶名6實(shí)際付款行號(hào)7賬余額8支取金額幣種為日元時(shí)支取金額不能帶小數(shù)點(diǎn)9起息日期10憑證種類11憑證號(hào)碼12摘要代碼13活存?zhèn)渥?4用途15用途備注16收款賬號(hào)17收款戶名18收款賬號(hào)賬戶性質(zhì)19幣別20鈔匯鑒別21通存通兌手續(xù)費(fèi)金額3.2.4注意事項(xiàng)賬號(hào)支持 P6賬，以及未取消的 CCBS賬交易機(jī)構(gòu)需為賬所屬機(jī)構(gòu)或一級(jí)行內(nèi)頭寸行跨一級(jí)行通存不收通存通兌手續(xù)費(fèi)需要該交

24、易支持隔筆沖正，不支持隔日沖正4. 對(duì)公活期存款支取4.1.1功能描述本交易為賬務(wù)，可以用現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行支取。4.1.2界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)公活期存款支取，將出現(xiàn)對(duì)公活期存款支取窗口。序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息22通存通兌手續(xù)費(fèi)收取方式23客戶經(jīng)理編號(hào)輸入交易要素，當(dāng)交易類別選擇交換提出時(shí)，跳轉(zhuǎn)至實(shí)物票據(jù)交換提出（貸）界面；當(dāng)交易類別選擇匯劃時(shí)，跳轉(zhuǎn)至TT 匯款界面。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒(méi)有填寫(xiě)完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。如果通過(guò)初步驗(yàn)證則錄入成功，生成待復(fù)核任務(wù)ID。當(dāng)功能選擇“復(fù)核”時(shí)，輸入賬號(hào)，系統(tǒng)彈出待復(fù)核任

25、務(wù)列表，勾選需要復(fù)核的任務(wù)，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)反顯錄入信息若為現(xiàn)金支取，輸入支取金額進(jìn)行校驗(yàn)，若為轉(zhuǎn)賬支取，輸入支取金額和收款賬號(hào)進(jìn)行校驗(yàn)，若輸入錯(cuò)誤，則報(bào)錯(cuò)提示校驗(yàn)正確，點(diǎn)擊提交，彈出窗口進(jìn)行完成之后，交易成功，打印憑證。4.1.3欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能2活期賬號(hào)3賬戶名稱4幣別5鈔匯鑒別6賬戶性質(zhì)7賬戶狀態(tài)8可用余額9支付依據(jù)10收支范圍11起息日12憑證種類13憑證號(hào)碼14憑證日期15支取金額幣種為日元時(shí)支取金額不能帶小數(shù)點(diǎn)16交易類別現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、交換提出、匯劃當(dāng)交易類別選擇交換提出時(shí)，跳轉(zhuǎn)至實(shí)物票據(jù)交換提出（貸）界面；當(dāng)交易類別選擇匯劃時(shí)，跳轉(zhuǎn)至 TT 匯款界面

26、17交易用途18支付19摘要20活存?zhèn)渥?1收款賬號(hào)序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息22收款賬戶名稱23通存通兌手續(xù)費(fèi)收取方式24通存通兌手續(xù)費(fèi)金額25大額取現(xiàn)收費(fèi)方式26大額取現(xiàn)收費(fèi)金額27費(fèi)用總額28實(shí)際收款人賬號(hào)29實(shí)際收款人名稱30實(shí)際收款人行31賬戶轉(zhuǎn)存取現(xiàn)標(biāo)志是、否交易類別為“轉(zhuǎn)賬”時(shí)，該欄位不可編輯32轉(zhuǎn)存收款賬號(hào)交易類別為“轉(zhuǎn)賬”時(shí)，該欄位不可編輯；只能為對(duì)私卡、折賬號(hào)33轉(zhuǎn)存收款賬戶名稱34客戶經(jīng)理編號(hào)4.1.4注意事項(xiàng)收款賬號(hào)支持對(duì)公活期賬號(hào)、對(duì)私卡、對(duì)私折、對(duì)公結(jié)算卡、P6賬、未取消的 CCBS賬。交易類別為現(xiàn)金且取現(xiàn)轉(zhuǎn)存標(biāo)志為是時(shí)轉(zhuǎn)存收款賬號(hào)只能為對(duì)私卡、折交易類別

27、為現(xiàn)金時(shí)會(huì)聯(lián)動(dòng)現(xiàn)金尾箱賬戶性質(zhì)為一般戶不允許現(xiàn)金支取當(dāng)日累計(jì)取現(xiàn)金額超過(guò) 5 萬(wàn)收大額取現(xiàn)費(fèi)當(dāng)日累計(jì)收取大額取現(xiàn)達(dá) 500 元后不再收大額取現(xiàn)費(fèi)跨一級(jí)通兌不收通存通兌手續(xù)費(fèi)需要收款賬號(hào)為對(duì)私卡、折時(shí)需要當(dāng)日取現(xiàn)金額累積超過(guò) 5 萬(wàn)需要該交易支持隔筆沖正，不支持隔日沖正大額取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)只支持轉(zhuǎn)賬收取5. 對(duì)公活期存款結(jié)清/銷戶5.1 對(duì)公活期存款子賬戶結(jié)清5.1.1功能描述本交易為賬務(wù)，對(duì)子賬戶進(jìn)行結(jié)清。5.1.2界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)公活期存款結(jié)清銷戶對(duì)公活期存款子賬戶結(jié)清，將出現(xiàn)對(duì)對(duì)公活期存款子賬戶結(jié)清窗口。輸入必填項(xiàng)，點(diǎn)擊查詢，顯示所有子賬戶。點(diǎn)選需要結(jié)清的子賬戶，點(diǎn)擊結(jié)清，進(jìn)

28、入結(jié)清界面輸入交易要素，當(dāng)交易類別選擇交換提出時(shí)，跳轉(zhuǎn)至實(shí)物票據(jù)交換提出（貸）界面；當(dāng)交易類別選擇匯劃時(shí)，跳轉(zhuǎn)至TT 匯款界面。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒(méi)有填寫(xiě)完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。如果通過(guò)初步驗(yàn)證則錄入成功，生成待復(fù)核任務(wù)ID。當(dāng)功能選擇“復(fù)核”時(shí)，輸入賬號(hào)，系統(tǒng)彈出待復(fù)核任務(wù)列表，勾選需要復(fù)核的任務(wù)，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)反顯錄入信息點(diǎn)擊提交，彈出窗口進(jìn)行完成之后，交易成功，打印憑證。若點(diǎn)擊欠費(fèi)處理，則跳轉(zhuǎn)至欠費(fèi)查詢界面。5.1.3欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能錄入、查詢、更正、刪除、復(fù)核2賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)3賬戶名稱反顯信息不

29、可編輯4幣別反顯信息不可編輯5鈔匯鑒別反顯信息不可編輯6賬戶余額反顯信息不可編輯7可用余額反顯信息不可編輯8本息合計(jì)反顯信息不可編輯9交易方式現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、交換提出、匯劃必填10憑證種類必填11憑證號(hào)碼必填12憑證日期必填13支付5.1.4注意事項(xiàng)轉(zhuǎn)賬交易時(shí)，收款賬號(hào)支持結(jié)算卡、對(duì)私賬號(hào)、普通活期賬號(hào)、賬賬號(hào)有欠費(fèi)的賬戶不可做結(jié)清在一級(jí)行內(nèi)任意機(jī)構(gòu)均可執(zhí)行當(dāng)轉(zhuǎn)賬到賬時(shí)，打?。ǎ┯涃~憑證當(dāng)通過(guò)實(shí)時(shí)通轉(zhuǎn)賬時(shí)，打印特種轉(zhuǎn)賬（）憑證5.2 對(duì)公活期存款主賬戶銷戶5.2.1功能描述本交易為非賬務(wù)，對(duì)主賬戶進(jìn)行銷戶的交易。5.2.2界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)公活期存款結(jié)清銷戶對(duì)公活期存款主賬戶銷戶

30、，將出現(xiàn)對(duì)14摘要代碼必填15活存?zhèn)渥⒈靥?6收款賬號(hào)當(dāng)交易類別為“現(xiàn)金”時(shí)，該欄位不可編輯；17收款賬戶名稱當(dāng)交易類別為“現(xiàn)金”時(shí)，該欄位不可編輯18實(shí)際收款人賬號(hào)當(dāng)交易類別為“現(xiàn)金”時(shí)，該欄位不可編輯19實(shí)際收款人名稱當(dāng)交易類別為“現(xiàn)金”時(shí)，該欄位不可編輯20實(shí)際收款人行號(hào)當(dāng)交易類別為“現(xiàn)金”時(shí)，該欄位不可編輯21手續(xù)費(fèi)金額試算結(jié)果22通存通兌手續(xù)費(fèi)收取方式現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、暫不扣款公活期存款主賬戶銷戶窗口。如果還有尚未結(jié)清的子賬戶，需要結(jié)清后銷戶。點(diǎn)擊提交，后完成交易。5.2.3欄位說(shuō)明5.2.4注意事項(xiàng)進(jìn)行單戶轉(zhuǎn)移交易還未完成的情況下，賬戶不允許銷戶。簽約明細(xì)的賬戶不可進(jìn)行銷戶。序號(hào)欄位名稱

31、取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1活期賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2賬戶名稱反顯信息不可編輯3客戶反顯信息不可編輯4客戶名稱反顯信息不可編輯5簽約類型反顯信息不可編輯只可在機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。已簽約產(chǎn)品的賬戶不可銷戶。若有未終止合約關(guān)系（如收息賬戶）則不可銷戶。若有子賬戶未結(jié)清不可以銷戶。6. 對(duì)公活期存款信息6.1 對(duì)公活期存款單戶轉(zhuǎn)移/并賬6.1.1對(duì)公活期存款賬戶轉(zhuǎn)移6.1.1.1 功能描述本交易用于提供對(duì)客戶的活期存款賬戶在同一核算主體內(nèi)的不同網(wǎng)點(diǎn)間的單戶轉(zhuǎn)移。6.1.1.2 界面與操作說(shuō)明在對(duì)公存款菜單下依次展開(kāi)對(duì)公活期存款-對(duì)公活期存款合約-對(duì)公活期存款單戶轉(zhuǎn)移/并賬-對(duì)公活期存款賬戶單戶轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)

32、入）界面6.1.1.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能錄入、查詢、更正、刪除和6.1.1.4 注意事項(xiàng)本交易分轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入兩階段，由轉(zhuǎn)出機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)分別處理已轉(zhuǎn)出的賬號(hào)將被置為封存狀態(tài)6.1.2對(duì)公活期存款并賬6.1.2.1 功能描述本交易為賬務(wù)，主要功能是對(duì)已有存款余額、存款積數(shù)的相關(guān)賬戶信息的帶金額。6.1.2.2 界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)公活期存款信息對(duì)公活期存款單戶轉(zhuǎn)移/并賬對(duì)公活期存款并賬，系統(tǒng)提供單筆輸入和批量錄入兩種模式，選擇單筆輸入，圖示如下復(fù)核2賬號(hào)3轉(zhuǎn)移類型轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出撤銷4賬戶名稱反顯5賬戶余額反顯6轉(zhuǎn)出機(jī)構(gòu)號(hào)7轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)號(hào)選擇“獲取”，

33、輸入客戶種類、名稱、組織機(jī)構(gòu)代碼證及進(jìn)行模糊篩選，系統(tǒng)列出候選列表；勾選，點(diǎn)擊詳細(xì)信息，跳轉(zhuǎn)至詳細(xì)信息界面，勾選一條聯(lián)系人信息作為財(cái)務(wù)聯(lián)系人，點(diǎn)擊返回回到主操作界面；輸入必選要素，點(diǎn)擊提交，交易完成；6.1.2.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能單筆輸入、批量處理2賬號(hào)反顯3交易流水號(hào)反顯4客戶反顯5客戶名稱反顯6自貿(mào)區(qū)標(biāo)識(shí)7可售產(chǎn)品Y8用途Y9賬戶性質(zhì)Y10機(jī)構(gòu)號(hào)Y11幣別Y12鈔匯鑒別13賬戶名稱14日期Y15備用金額度16上次結(jié)息日期Y17最后交易日期Y系統(tǒng)核算日之前18賬戶余額Y19賬戶積數(shù)Y20備注并賬反顯21賬戶失效日期22證號(hào)23戶取現(xiàn)24收支范圍25上次計(jì)算

34、積數(shù)日Y6.1.2.4 注意事項(xiàng)該交易不需輸入帳賬號(hào)該交易適用于客戶的他行對(duì)公賬戶無(wú)需在建行重新，只需并賬開(kāi)立該交易為賬務(wù)，但不支持沖正6.2 對(duì)公活期存款交易明細(xì)6.2.1對(duì)公活期存款交易信息產(chǎn)品設(shè)置6.2.1.1 功能描述可修改對(duì)公活期存款賬戶交易信息產(chǎn)品為開(kāi)放、部分或全部。6.2.1.2 界面與操作說(shuō)明在左側(cè)菜單欄選擇對(duì)公活期存款合約對(duì)公活期存款交易明細(xì)對(duì)公活期存款交易信息產(chǎn)品設(shè)置界面?；蛑苯釉谒阉骺蜉斎胨阉?.2.1.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息26計(jì)息本金27計(jì)息標(biāo)志Y28收息賬號(hào)29地址30客戶經(jīng)理6.2.1.4注意事項(xiàng)6.2.2對(duì)公活期存款交易信息6.2.2.

35、1功能描述該交易用于對(duì)活期類賬戶的明細(xì)易對(duì)方信息的特殊調(diào)整，具體通過(guò)賬號(hào)、交易日期、明細(xì)號(hào)等信息查詢到指定明細(xì)，由經(jīng)辦行自行單筆調(diào)整。6.2.2.2 界面與操作說(shuō)明在對(duì)公存款菜單下依次展開(kāi)對(duì)公活期存款-對(duì)公活期存款合約-對(duì)公活期存款交易明細(xì)-對(duì)公活期存款交易信息摘要界面-功能菜單下選對(duì)方信息（或直接在搜索框中輸入查找）序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能查詢、設(shè)置當(dāng)功能為查詢時(shí)，輸入賬號(hào)，反顯戶名和標(biāo)志且不可修改；當(dāng)設(shè)置為設(shè)置時(shí)，輸入賬號(hào)，反顯戶名，選擇需要的標(biāo)志2賬號(hào)3戶名反顯反顯4標(biāo)志部分、全部、開(kāi)放部分、全部以及開(kāi)放6.2.2.3欄位說(shuō)明6.2.2.4注意事項(xiàng)本交易適用于對(duì)活期賬戶

36、明細(xì)摘要信息的調(diào)整和交易對(duì)方信息的調(diào)整特殊明細(xì)的摘要不能調(diào)整有待確認(rèn)序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能摘要內(nèi)容、對(duì)方信息2賬號(hào)必填3幣別必填4鈔匯鑒別必填5日期必填6交易明細(xì)號(hào)必填7客戶名稱反顯8交易流水號(hào)反顯9金額反顯10憑證種類反顯11憑證號(hào)碼反顯12操作柜員號(hào)反顯13柜員號(hào)反顯14對(duì)方賬號(hào)當(dāng)功能選擇“對(duì)方信息”時(shí)，該欄位可編輯15對(duì)方戶名當(dāng)功能選擇“對(duì)方信息”時(shí)，該欄位可編輯16摘要當(dāng)功能選擇“摘要內(nèi)容”時(shí)，該欄位可編輯17備注當(dāng)功能選擇“摘要內(nèi)容”時(shí)，該欄位可編輯本交易需要通過(guò)賬號(hào)、交易日期、交易明細(xì)號(hào)進(jìn)行信息定位，柜員應(yīng)先通過(guò)明細(xì)交易查詢、確認(rèn)相關(guān)交易細(xì)節(jié)后，再通過(guò)本交易進(jìn)行

37、明細(xì)摘要調(diào)整。已設(shè)置過(guò)產(chǎn)品明細(xì)的賬戶不允許交易信息6.3 對(duì)公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置6.3.1對(duì)公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置6.3.1.1 功能描述明細(xì)匯總設(shè)置功能可以對(duì)對(duì)公活期存款賬戶進(jìn)行明細(xì)匯總設(shè)置。6.3.1.2 界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)公活期存款合約-對(duì)公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置-對(duì)公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置。在對(duì)公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置窗口，輸入交易要素。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒(méi)有填寫(xiě)完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。6.3.1.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯6.3.1.4注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)須

38、與業(yè)務(wù)種類相對(duì)應(yīng)。6.3.2對(duì)公活期存款明細(xì)匯總查詢6.3.2.1功能描述明細(xì)匯總查詢功能可以查詢對(duì)公活期存款賬戶的匯總簽約狀態(tài)、簽約類別、簽約時(shí)間等。6.3.2.2 界面與操作說(shuō)明用戶登錄 P2 客戶端，點(diǎn)擊“存款”“對(duì)公存款”“對(duì)公活期存款”“對(duì)公活期存款查詢”“對(duì)公活期存款明細(xì)匯總查詢”，輸入賬號(hào)，回車反顯明細(xì)匯總信息3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別鈔或匯5簽約標(biāo)志是或否對(duì)應(yīng)簽約或解約6業(yè)務(wù)類別代碼按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值7業(yè)務(wù)8簽約柜員反顯信息不可編輯6.3.2.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯3幣別反顯信息不可編輯4鈔匯鑒別反顯信息不可

39、編輯5業(yè)務(wù)類別反顯信息不可編輯6業(yè)務(wù)反顯信息不可編輯7狀態(tài)反顯信息不可編輯8簽約時(shí)間反顯信息不可編輯9解約時(shí)間反顯信息不可編輯10簽約柜員反顯信息不可編輯11解約柜員反顯信息不可編輯6.3.2.4 注意事項(xiàng)6.4 對(duì)公活期存款通存通兌標(biāo)志6.4.1.1 功能描述對(duì)公活期存款通存通兌標(biāo)志功能用于對(duì)公活期存款賬戶的通存通兌范圍，功能包括通兌標(biāo)志和通存標(biāo)志。6.4.1.2 界面與操作說(shuō)明點(diǎn)擊存款-在窗口左側(cè)菜單欄中選擇對(duì)公活期存款信息-對(duì)公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置-對(duì)公活期存款通存通兌標(biāo)志，將出現(xiàn)對(duì)公活期存款通存通兌標(biāo)志窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。6.4.1.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄

40、位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬戶需要通存通兌標(biāo)志的對(duì)公活期存款賬戶2戶名自動(dòng)反顯該對(duì)公活期賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶3幣別點(diǎn)擊下拉箭頭，選擇該賬戶的對(duì)應(yīng)幣種4鈔匯鑒別鈔、匯若幣別為，自動(dòng)反顯為鈔，若幣別為外幣，則進(jìn)行相應(yīng)的選擇鈔或匯5原通存標(biāo)志自動(dòng)反顯輸入賬號(hào)、幣別后自動(dòng)反顯6新通存標(biāo)、全省、點(diǎn)擊選擇箭頭，可選擇通存、全省通6.4.1.4 注意事項(xiàng)本交易適用于對(duì)公活期存款賬戶的通存通兌標(biāo)志該交易需要通過(guò)賬號(hào)、幣別進(jìn)行信息定位對(duì)公活期存款賬戶的通兌標(biāo)志時(shí)，若改為通兌，則需要先對(duì)該賬戶的支付依據(jù)變?yōu)閼{總行支付6.5 對(duì)公活期存款賬戶利息信息6.5.1.1 功能描述該交易用于對(duì)活期類賬戶的利息信息的，該交易

41、通過(guò)議價(jià)可以修改活期賬戶的活期利率，功能包括查詢和修改，由經(jīng)辦行自行進(jìn)行操作。6.5.1.2 界面與操作說(shuō)明點(diǎn)擊進(jìn)入存款對(duì)公活期存款對(duì)公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置對(duì)公活期存款賬戶利息信息（或直接在搜索框中輸入查找），輸入賬號(hào)，反顯戶名，點(diǎn)擊查詢，跳出如下界面序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息志全市、不通存存、全市通存、不通存7原通兌標(biāo)志自動(dòng)反顯輸入賬號(hào)、幣別后自動(dòng)反顯8新通兌標(biāo)志、全省、全市、不通兌點(diǎn)擊選擇箭頭，可選擇通兌、全省通兌、全市通兌、不通兌6.5.1.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期賬號(hào)2戶名反顯反顯3收息賬號(hào)反顯反顯4收息賬戶名稱反顯可編輯反顯可編輯5

42、利率信息點(diǎn)擊選中選擇框點(diǎn)擊“利率信息”，出現(xiàn)以下操作信息6功能查詢、修改點(diǎn)擊下拉選擇箭頭，可查詢或修改7計(jì)息標(biāo)志是、否當(dāng)功能為查詢，為灰色不可選擇；當(dāng)為修改進(jìn)行選擇8定價(jià)單號(hào)該活期賬號(hào)對(duì)應(yīng)的定價(jià)單號(hào)客戶之前做好的定價(jià)單號(hào)9定價(jià)單號(hào)細(xì)號(hào)定價(jià)單對(duì)應(yīng)的細(xì)號(hào)10利率確定依據(jù)反顯反顯不可操作11利率種類反顯反顯不可操作12運(yùn)算符 1反顯反顯不可操作13運(yùn)算值 1反顯反顯不可操作14運(yùn)算符 2反顯反顯不可操作6.5.1.4 注意事項(xiàng)本交易適用于對(duì)活期賬戶利息信息本交易需要通過(guò)賬號(hào)、定價(jià)單號(hào)進(jìn)行信息定位，然后再進(jìn)行操作，定價(jià)單號(hào)需要只有客戶經(jīng)理限進(jìn)行操作，并且是在之前。6.6 對(duì)公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠6.6

43、.1.1 功能描述對(duì)公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠功能可以對(duì)對(duì)公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠或撤銷免轉(zhuǎn)睡眠進(jìn)行。6.6.1.2 界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)公活期存款-對(duì)公活期存款合約-對(duì)公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置-對(duì)公活期存款免轉(zhuǎn)睡眠。在窗口輸入對(duì)公活期存款賬號(hào)，將反顯對(duì)公活期存款賬戶名稱和原免轉(zhuǎn)睡眠標(biāo)志。在新免轉(zhuǎn)睡眠標(biāo)志欄位下拉框選擇輸入交易要素。提交后根據(jù)必填項(xiàng)是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。如果通過(guò)驗(yàn)證，界面提示交易成功。若上述內(nèi)容填寫(xiě)錯(cuò)誤或不完整，將在界面上提示錯(cuò)誤消息15運(yùn)算值 2反顯反顯不可操作16利率值反顯反顯不可操作17利率調(diào)整周期反顯反顯不可操作18結(jié)息周期反顯反顯不可

44、操作分別選擇認(rèn)證打印和憑證打印，打印對(duì)公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠結(jié)果。6.6.1.3欄位說(shuō)明6.6.1.4注意事項(xiàng)該業(yè)務(wù)必填項(xiàng) 賬號(hào)和新免轉(zhuǎn)睡眠標(biāo)志。6.7 對(duì)公活期存款賬戶屬性6.7.1對(duì)公活期存款信息6.7.1.1 功能描述對(duì)公活期存款信息功能用于對(duì)公客戶的寄往地址功能包括對(duì)賬單地址新增、查詢、修改、刪除。6.7.1.2 界面與操作說(shuō)明點(diǎn)擊存款-在窗口左側(cè)菜單欄中選擇對(duì)公活期存款信息-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存款信息，將出現(xiàn)對(duì)公活期存款信息窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯3原允許轉(zhuǎn)睡眠標(biāo)志反顯信息不可編輯4

45、新允許轉(zhuǎn)睡眠標(biāo)志按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值選擇“是”或“否”6.7.1.3欄位說(shuō)明6.7.1.4注意事項(xiàng)本交易只能在賬號(hào)機(jī)構(gòu)執(zhí)行對(duì)公活期存款賬戶地址的進(jìn)行新增或修改時(shí)，需要先對(duì)對(duì)公活期存款賬戶的地址進(jìn)行（在新地址處點(diǎn)擊獲取地址時(shí)，只能選取，不能手工輸入）成功之后，可在事務(wù)查詢交易中查詢到相應(yīng)的事務(wù)序號(hào)序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能新增、查詢、修改、刪除點(diǎn)擊下拉選擇箭頭，可對(duì)對(duì)公活期存款賬戶的地址進(jìn)行新增、查詢、修改及刪除2賬號(hào)對(duì)公活期賬號(hào)輸入需要進(jìn)行地址的對(duì)公活期存款賬號(hào)3戶名反顯輸入賬號(hào)后自動(dòng)反顯4原地址該賬戶原有的地址若為新增則不顯示，若為查詢、修改或刪除時(shí)顯示5新地址該賬戶需要修改為的新

46、地址點(diǎn)擊獲取地址，選取新地址6.7.2對(duì)公活期存款臨時(shí)賬戶有效期6.7.2.1 功能描述臨時(shí)賬戶有效期功能為非賬務(wù)，此功能用于對(duì)對(duì)公活期存款臨時(shí)賬戶失效日期的修改。6.7.2.2 界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單欄中選擇對(duì)公活期存款合約-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存款臨時(shí)賬戶有效期，將出現(xiàn)對(duì)公活期存款臨時(shí)賬戶有效期窗口。6.7.2.3欄位說(shuō)明6.7.2.4注意事項(xiàng)設(shè)置新失效日期過(guò)當(dāng)前系統(tǒng)日期起兩年（含展期）序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別鈔或匯5原失效日期反顯信息不可編輯6新失效日期日期不得大于“當(dāng)前系統(tǒng)日期起兩年”

47、如果對(duì)公活期存款臨時(shí)賬戶的有效期到期，則該臨時(shí)賬戶有效期到期前三十天會(huì)在工前準(zhǔn)備報(bào)表提示打印本交易只能在對(duì)公活期存款臨時(shí)賬戶的行或一級(jí)行頭寸行執(zhí)行交易提交成功后，可在對(duì)公活期存款賬戶的信息查詢中，查詢對(duì)應(yīng)的設(shè)置的失效日期交易提交成功后，可在對(duì)公活期存款賬戶事務(wù)查詢中，可以查詢到相對(duì)應(yīng)的事務(wù)序號(hào)6.7.3對(duì)公活期存款賬戶備抵標(biāo)志查詢與6.7.3.1 功能描述本交易用于子公司通過(guò)重要客戶服務(wù)系統(tǒng)歸集到母公司的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，當(dāng)子公司存款賬戶簽約，通過(guò)賬戶將余額歸集母公司時(shí)，將該子公司存款賬戶的“備抵賬戶標(biāo)志”設(shè)為“是”；當(dāng)子公司存款賬戶解約，不再通過(guò)帳將余額歸集母公司時(shí)，將該子公司存款賬戶的備抵賬戶

48、標(biāo)志設(shè)為“否”。6.7.3.2 界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)對(duì)公活期存款信息-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存款賬戶備抵標(biāo)志查詢與。在備抵標(biāo)志窗口賬號(hào)欄位，輸入對(duì)公活期存款賬號(hào)，將反顯對(duì)公活期存款賬戶名稱和原備抵賬戶標(biāo)志。在新備抵賬戶標(biāo)志欄位下拉框選擇輸入交易要素。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。如果通過(guò)驗(yàn)證，界面提示交易成功。若字段填寫(xiě)不完整或填寫(xiě)錯(cuò)誤，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。6.7.3.3欄位說(shuō)明6.7.3.4注意事項(xiàng)“備抵賬戶標(biāo)志”設(shè)為“是”的賬戶，將不參加存款利息計(jì)提。6.7.4對(duì)公活期存款賬戶備用金額度6.7.4.1 功能描述備用金額度功能可以對(duì)對(duì)公

49、活期存款賬戶進(jìn)行備用金額度進(jìn)行查詢和修改。6.7.4.2 界面與操作說(shuō)明-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)對(duì)公活期存款信息從左邊菜單進(jìn)入對(duì)公存款款賬戶備用金額度界面。輸入賬號(hào)、幣別、鈔匯鑒別，點(diǎn)擊查詢，窗口將反顯原備用金額度，并出現(xiàn)新備用金額度欄位。序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯3原備抵賬戶標(biāo)志反顯信息不可編輯4新備抵賬戶標(biāo)志按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值選擇“是”或“否”6.7.4.3 欄位說(shuō)明6.7.4.4 注意事項(xiàng)必填項(xiàng)為 賬號(hào)、幣別、鈔匯鑒別和新備用金額度。6.7.5對(duì)活期存款賬戶核算屬性6.7.5.1 功能描述核算屬性功能可以對(duì)

50、對(duì)公活期存款賬戶的客戶經(jīng)營(yíng)地以及核算科目進(jìn)行更改。6.7.5.2 界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)公活期存款合約-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存款賬戶核算屬性。在對(duì)公活期存款核算種類窗口，輸入對(duì)公活期賬號(hào)，此時(shí)反顯出戶名。序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別反顯信息不可編輯5原備用金額度反顯信息不可編輯6新備用金額度點(diǎn)擊查詢，反顯出原客戶經(jīng)營(yíng)地和原用途。選擇新客戶經(jīng)營(yíng)地以及新用途。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒(méi)有填寫(xiě)完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。6.7.5.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名

51、稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯3原客戶經(jīng)營(yíng)地反顯信息不可編輯4新客戶經(jīng)營(yíng)地按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值5原用途反顯信息6新用途按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值6.7.5.4注意事項(xiàng)新用途應(yīng)符合可售產(chǎn)品種類。6.7.6對(duì)活期存款賬戶戶名修改6.7.6.1功能描述本交易為非賬務(wù)，可以更改對(duì)公活期賬戶的戶名。6.7.6.2 界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)對(duì)公活期存款信息-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存款賬戶戶名修改。6.7.6.3 欄位說(shuō)明6.7.6.4 注意事項(xiàng)序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2賬戶名稱反顯信息不可編輯3客戶反顯信息不可編輯4新賬戶名稱6.

52、7.7對(duì)活期存款賬戶證6.7.7.1功能描述證功能可以對(duì)對(duì)公活期存款賬戶進(jìn)行證號(hào)更改。6.7.7.2界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)公活期存款合約-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存款證，或者搜索對(duì)公存款賬戶證。將出現(xiàn)窗口。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒(méi)有填寫(xiě)完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。如果通過(guò)初步驗(yàn)證，則成功提交，換一柜員進(jìn)行復(fù)核，成功即為通過(guò)。6.7.7.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯3原證號(hào)反顯信息不可編輯4新證號(hào)6.7.7.4注意事項(xiàng)新證號(hào)與原證號(hào)不能相同6.7.8對(duì)公活期存款賬戶控制

53、狀態(tài)設(shè)置6.7.8.1功能描述對(duì)公活期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置功能用于對(duì)對(duì)公活期存款賬戶的控制狀態(tài)的，功能包括設(shè)置、繼續(xù)、解除和查詢。6.7.8.2 界面與操作說(shuō)明點(diǎn)擊存款-在窗口左側(cè)菜單欄中選擇對(duì)公活期存款信息-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置，將出現(xiàn)對(duì)公活期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。6.7.8.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能2賬戶控制狀態(tài)3賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)4幣別反顯信息不可編輯5鈔匯鑒別反顯信息不可編輯6戶名反顯信息不可編輯6.7.8.4注意事項(xiàng)6.7.9對(duì)公活期存款賬戶聯(lián)系人6.7.9.1功能描述本交易用于對(duì)公活期存款

54、客戶經(jīng)理進(jìn)行。6.7.9.2 界面與操作說(shuō)明-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)對(duì)公活期存款信息款客戶經(jīng)理。在窗口，輸入賬號(hào)將反顯賬戶名稱和原客戶經(jīng)理。輸入新客戶經(jīng)理，點(diǎn)擊提交。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒(méi)有填寫(xiě)完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。如果通過(guò)驗(yàn)證，界面提示交易成功。分別選擇認(rèn)證和憑證打印，打印對(duì)公活期存款賬戶聯(lián)系人結(jié)果。7事故序號(hào)反顯信息不可編輯8事故日期反顯信息不可編輯9解控日期反顯信息不可編輯10備注反顯信息不可編輯6.7.9.3 欄位說(shuō)明6.7.9.4 注意事項(xiàng)該業(yè)務(wù)只能由機(jī)構(gòu)。6.7.10對(duì)活期存款賬戶取現(xiàn)屬性6.7.1

55、0.1 功能描述本交易為非賬務(wù)，可以更改對(duì)公活期賬戶的取現(xiàn)標(biāo)志。6.7.10.2 界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)對(duì)公活期存款信息-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存款取現(xiàn)屬性。6.7.10.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯3原客戶經(jīng)理反顯信息不可編輯4新客戶經(jīng)理手工錄入6.7.10.4 注意事項(xiàng)對(duì)公活期一般戶取現(xiàn)標(biāo)志不允許改為現(xiàn)金6.7.11對(duì)公活期存款賬戶外幣限額6.7.11.1 功能描述該交易可以對(duì)公活期存款賬戶外幣余額或貸方流入額進(jìn)行限額6.7.

56、11.2 界面與操作說(shuō)明進(jìn)入對(duì)公活期存款賬戶外幣限額界面，輸入賬號(hào)、幣別、鈔匯鑒別，點(diǎn)擊查詢，顯示外幣限額信息。序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別鈔或匯5原取現(xiàn)標(biāo)志反顯信息不可編輯6新取現(xiàn)標(biāo)志現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬或者不限6.7.11.3 欄位說(shuō)明6.7.11.4 注意事項(xiàng)6.7.12對(duì)活期存款賬戶性質(zhì)6.7.12.1 功能描述本交易為非賬務(wù)，可以更改對(duì)公活期賬戶的賬戶性質(zhì)。序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別鈔或匯5限額類型無(wú)限額、余額限額、貸方流入額6限額幣種按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值7原限額值反顯信息不可編

57、輯8新限額值必填9原余額上限反顯信息不可編輯10新余額上限限額類型為“余額限額”時(shí)，該欄位必填11原余額下限反顯信息不可編輯12新余額下限必填13原收支范圍反顯信息不可編輯14新收支范圍必填6.7.12.2 界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)對(duì)公活期存款合約-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存款賬戶性質(zhì)。在對(duì)公活期存款賬戶性質(zhì)窗口，輸入交易要素。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒(méi)有填寫(xiě)完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。6.7.12.3 欄位說(shuō)明6.7.12.4 注意事項(xiàng)賬戶性質(zhì)不允許更改為民幣賬戶性質(zhì)民幣賬戶性質(zhì)不允許更改為賬序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬

58、號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別鈔或匯5原賬戶性質(zhì)反顯信息不可編輯6新賬戶性質(zhì)按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值戶性質(zhì)。該業(yè)務(wù)必須由頭寸管理行頭寸管理崗位進(jìn)行交易。6.7.13對(duì)公活期存款賬戶支付依據(jù)6.7.13.1 功能描述支付依據(jù)功能可以對(duì)對(duì)公活期存款賬戶的支付依據(jù)進(jìn)行更改。6.7.13.2 界面與操作說(shuō)明在窗口左側(cè)菜單中選擇對(duì)公活期存款合約-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存款賬戶支付依據(jù)。6.7.13.3 欄位說(shuō)明6.7.13.4 注意事項(xiàng)通兌的賬戶必須為總行支付。序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1賬號(hào)對(duì)公活期存款賬號(hào)2戶名反顯信息不可編輯3原支付依據(jù)反顯信息不可編

59、輯4新支付依據(jù)按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值6.7.14對(duì)公活期存款賬戶資本金限額6.7.14.1 功能描述對(duì)公活期存款賬戶資本金限額功能用于對(duì)公外幣活期存款賬戶的資本金限額，功能包括資本金限額的新增、查詢和修改。6.7.14.2 界面與操作說(shuō)明點(diǎn)擊存款-在窗口左側(cè)菜單欄中選擇對(duì)公活期存款信息-對(duì)公活期存款賬戶屬性-對(duì)公活期存款賬戶資本金限額，將出現(xiàn)對(duì)公活期存款賬戶資本金限額窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。6.7.14.3 欄位說(shuō)明序號(hào)欄位名稱取值范圍欄位說(shuō)明備注信息1功能新增、查詢、修改點(diǎn)擊選擇箭頭，可選擇新增、查詢及修改2賬號(hào)對(duì)公活期賬號(hào)輸入對(duì)公活期外幣賬戶賬號(hào)3幣別點(diǎn)擊下拉箭頭，選擇該賬戶的對(duì)應(yīng)幣種4

60、鈔匯鑒別鈔、匯點(diǎn)擊下拉箭頭，選擇鈔或匯5戶名輸入賬號(hào)，選擇幣別后，反顯6資本金最高手工輸入資本金最高限制金額6.7.14.4 注意事項(xiàng)本交易適用于對(duì)公外幣活期存款賬戶的資本金限額該交易需要通過(guò)賬號(hào)、幣別進(jìn)行信息定位對(duì)公活期存款賬戶的資本金限額的是外幣活期對(duì)公存款賬戶，其賬戶性質(zhì)必須是含有資本金的，在對(duì)其賬戶性質(zhì)修改時(shí)，由其外幣頭寸機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作6.7.15對(duì)公通兌限額設(shè)置6.7.15.1 功能描述對(duì)公通兌限額可以設(shè)置、更改、刪除對(duì)公活期存款賬戶的單筆通兌限額、通兌限額百分比、通兌取現(xiàn)限額、透支賬戶通兌透支標(biāo)志。還可以查詢對(duì)公活期賬戶的當(dāng)日通兌累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額、當(dāng)日可通兌轉(zhuǎn)賬金額、當(dāng)日通兌累計(jì)取現(xiàn)金額