(整理)U8V1產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理上冊(cè)

1、產(chǎn)品培訓(xùn)(pixn)應(yīng)收款管理用友軟件(run jin)股份U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)發(fā)部石宏宇2021年10月8日第一頁(yè)，共六十一頁(yè)。課程(kchng)提綱產(chǎn)品概述(i sh)產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備(zhnbi)根底數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)第二頁(yè)，共六十一頁(yè)。課程(kchng)提綱業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理信用管理收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷(xiāo)(h xio)轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限其他(qt)說(shuō)明第三頁(yè)，共六十一頁(yè)。課程(kchng)提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色(ju s)產(chǎn)品接口第四頁(yè)，共六十一頁(yè)。一、產(chǎn)品(chnpn)綜述應(yīng)收款管理(gunl)系統(tǒng)，主要用于核算和管理(gunl

2、)客戶應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷(xiāo)售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。第五頁(yè)，共六十一頁(yè)。1.1 產(chǎn)品綜述應(yīng)用(yngyng)框架第六頁(yè)，共六十一頁(yè)。1.1 產(chǎn)品綜述(zngsh)主要業(yè)務(wù)介紹第七頁(yè)，共六十一頁(yè)。課程(kchng)提綱產(chǎn)品(chnpn)概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品接口第八頁(yè)，共六十一頁(yè)。1.2 術(shù)語(yǔ)(shy)說(shuō)明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷(xiāo)售商品或產(chǎn)品、提供

3、勞務(wù)等應(yīng)向購(gòu)貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。預(yù)收賬款：是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同規(guī)定預(yù)收客戶單位的款項(xiàng)。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付(y f)賬款等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。應(yīng)收票據(jù)：是指企業(yè)因銷(xiāo)售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無(wú)法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項(xiàng)。第九頁(yè)，共六十一頁(yè)。課程(kchng)提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用(yngyng)角色產(chǎn)品接口第十頁(yè)，共六十一頁(yè)。角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1. 按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核應(yīng)收

4、賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會(huì)計(jì)憑證。3.編制月份應(yīng)付款計(jì)劃。 4.應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析及收付款預(yù)測(cè)。 5出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)收會(huì)計(jì)1.負(fù)責(zé)客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核3.對(duì)有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設(shè)立對(duì)應(yīng)收賬戶，記賬時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生。4.應(yīng)收賬款的收款員，應(yīng)及時(shí)按協(xié)議簽定，及時(shí)到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。5.收賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬、生成憑證等第十一頁(yè)，共六十一頁(yè)。課程(kch

5、ng)提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)(shy)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口第十二頁(yè)，共六十一頁(yè)。1.4 產(chǎn)品接口核算(h sun)模式根據(jù)對(duì)客戶往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供(tgng)了應(yīng)收賬款核算模型“詳細(xì)核算和“簡(jiǎn)單核算 。詳細(xì)核算 適用于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；或者需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么可以選擇這種核算模型。簡(jiǎn)單核算 適用于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，那么可以選擇此核算模型。第十三頁(yè)，共六十一頁(yè)。1.4 產(chǎn)品接口詳細(xì)(xingx)核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以及(yj)應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)

6、務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)。第十四頁(yè)，共六十一頁(yè)。1.4 產(chǎn)品(chnpn)接口簡(jiǎn)單核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：適用于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以及(yj)應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)多第十五頁(yè)，共六十一頁(yè)。1.4 產(chǎn)品接口(ji ku)未啟用銷(xiāo)售業(yè)務(wù)模式主要應(yīng)用：以應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)為主；發(fā)票從應(yīng)收系統(tǒng)(xtng)錄入；可追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；支持應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)。第十六頁(yè)，共六十一頁(yè)。二、應(yīng)用(yngyng)準(zhǔn)備1、根底設(shè)置(shzh)2、選項(xiàng)設(shè)置3、期初余額錄入第十七頁(yè)，共六十一頁(yè)。初始設(shè)置 設(shè)置科目：根本科目、控制科目、對(duì)方科目、結(jié)算科目 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置 逾

7、期賬齡區(qū)間設(shè)置 報(bào)警級(jí)別設(shè)置 單據(jù)類(lèi)型設(shè)置 中間幣種設(shè)置根本檔案： 客戶、結(jié)算方式(fngsh)、付款條件、銀行檔案、本單位開(kāi)戶銀行、收付款協(xié)議 第十八頁(yè)，共六十一頁(yè)。第十九頁(yè)，共六十一頁(yè)。2.3 期初余額錄入(l r)期初手工錄入的單據(jù)：銷(xiāo)售發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、應(yīng)收票據(jù)第二十頁(yè)，共六十一頁(yè)。三、業(yè)務(wù)(yw)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理信用管理收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理(chl)制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限第二十一頁(yè)，共六十一頁(yè)。應(yīng)收款業(yè)務(wù)(yw)應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收單、銷(xiāo)售發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)銷(xiāo)售發(fā)票出口(ch ku)發(fā)票合同結(jié)算單代墊費(fèi)用單效勞結(jié)算單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收

8、單結(jié)算單審 核 報(bào)表查詢結(jié)匯單售后服務(wù)客戶發(fā)票催款/對(duì)賬調(diào)撥單銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)第二十二頁(yè)，共六十一頁(yè)。應(yīng)收單據(jù)包括：應(yīng)收單和銷(xiāo)售發(fā)票兩種。假設(shè)不與銷(xiāo)售系統(tǒng)集成，那么要錄入(l r)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的各類(lèi)發(fā) 票，以及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。假設(shè)與銷(xiāo)售系統(tǒng)集成，那么銷(xiāo)售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷(xiāo)售系統(tǒng)傳遞。除此之外 的應(yīng)收單在此錄入。應(yīng)收業(yè)務(wù)處理(chl)應(yīng)收單據(jù)錄入第二十三頁(yè)，共六十一頁(yè)。應(yīng)收業(yè)務(wù)(yw)處理應(yīng)收單據(jù)錄入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) 為單據(jù)日期時(shí)，需要在該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù)第二十四頁(yè)，共六十一頁(yè)。審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)(dn

9、j)審核第二十五頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)(yw)處理單據(jù)棄審未啟用(qyng)操作員權(quán)限啟用(qyng)操作員權(quán)限第二十六頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)(yw)處理單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用(qyng)操作員權(quán)限第二十七頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)(yw)處理單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時(shí)，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟用(qyng)操作員權(quán)限第二十八頁(yè)，共六十一頁(yè)。啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)(yw)處理單據(jù)棄審啟用(qyng)操作員權(quán)限第二十九頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)(yw)處理單據(jù)棄審啟用(qyng)操作員權(quán)限審核人和憑證制單人不是同一人，無(wú)法自動(dòng)刪除憑證，不能棄審第

10、三十頁(yè)，共六十一頁(yè)。收款單保存時(shí)，沖減信用額度。第三十一頁(yè)，共六十一頁(yè)。未啟用(qyng)銷(xiāo)售系統(tǒng) 選擇此項(xiàng)，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額信用額度，系統(tǒng)(xtng)會(huì)提示您本張單據(jù)不予保存處理。第三十二頁(yè)，共六十一頁(yè)?？蛻魴n案 選擇信用(xnyng)單位 控制信用額度 錄入信用額度 錄入需控制的信用額度( d)，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票是否可以保存。此處錄入(l r)按那個(gè)客戶進(jìn)行信用控制選擇此選項(xiàng)后，該客戶在錄入發(fā)票時(shí)才進(jìn)行信用控制第三十三頁(yè)，共六十一頁(yè)。單據(jù)(dnj)業(yè)務(wù) 超過(guò)(chogu)額度，發(fā)票或應(yīng)收單保存時(shí)提示第三十四頁(yè)，共六十一頁(yè)。三、業(yè)務(wù)(yw)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理信用管理收款業(yè)

11、務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理生成憑證(pngzhng)審批流數(shù)據(jù)權(quán)限第三十五頁(yè)，共六十一頁(yè)。直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對(duì)客戶應(yīng)收業(yè)務(wù)的收款預(yù)收款客戶款銷(xiāo)售訂單定金收款現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)：收款后發(fā)貨業(yè)務(wù)壞賬收回收款出納人員錄入收款針對(duì)客戶的債權(quán)/債務(wù)(zhiw)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付第三十六頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2 收款業(yè)務(wù)(yw)收款/審核手工(shugng)錄入自動(dòng)(zdng)生成銀行收款查旬審核/核銷(xiāo)發(fā)票/應(yīng)收單/結(jié)算單收款出納收款單生成方式 手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務(wù) 預(yù)收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算代墊費(fèi)用收款壞賬收回銷(xiāo)售訂單收款銷(xiāo)售發(fā)票收款合同收款質(zhì)保

12、金收款效勞結(jié)算收款承兌匯票收款押匯/結(jié)匯分析報(bào)告第三十七頁(yè)，共六十一頁(yè)?？蛻敉丝睿射浫爰t字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務(wù)(yw)收款單錄入/審核一張收款單只針對(duì)一個(gè)客戶，可以代付。銷(xiāo)售定金收款，參照的是未審核的銷(xiāo)售訂單現(xiàn)款結(jié)算收款，參照的是一張發(fā)貨單出納人員(rnyun)錄入日記賬形成收款單，可補(bǔ)充修改非關(guān)鍵信息。第三十八頁(yè)，共六十一頁(yè)。 3.2 收款錄入(l r)改進(jìn)第三十九頁(yè)，共六十一頁(yè)。 3.2 收款單錄入(l r)第四十頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2 收款單錄入(l r)參照(cnzho)合同生成收款單，訂單號(hào)、發(fā)貨單號(hào)不可編輯第四十一頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2 收款單錄入(l r)參照(cnz

13、ho)訂單號(hào)生成收款單，自動(dòng)帶出上游合同號(hào)第四十二頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2 收款業(yè)務(wù)支票(zhbio)登記1.結(jié)算(ji sun)方式有票據(jù)管理標(biāo)示2.付款單上有票據(jù)號(hào)3.表頭結(jié)算科目為銀行科目第四十三頁(yè)，共六十一頁(yè)。收款業(yè)務(wù)(yw)支票登記第四十四頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)(yw)選擇收款可針對(duì)客戶合同、工程、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)行收款自動(dòng)后臺(tái)(huti)生成 審核 收款單收款后自動(dòng)核銷(xiāo)發(fā)票等應(yīng)收業(yè)務(wù)第四十五頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)(yw)結(jié)匯業(yè)務(wù)(yw)自動(dòng)后臺(tái)生成 審核 收款單支持選擇是否自動(dòng)核銷(xiāo)(h xio)押匯或結(jié)匯金額大于結(jié)匯單余額, 可支持繼續(xù)押匯或結(jié)匯操作第四十六頁(yè)，共六十

14、一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)(yw)出納/銀行收款下載生成銀行對(duì)賬單銀行收款單業(yè)務(wù)收款銀行日記賬導(dǎo)出生成銀行通知單第四十七頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)(yw)出納收款第四十八頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)(yw)出納收款第四十九頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)(yw)出納收款第五十頁(yè)，共六十一頁(yè)。 業(yè)務(wù)規(guī)那么：收款單表體款項(xiàng)類(lèi)型增加“現(xiàn)款結(jié)算，不啟用銷(xiāo)售管理，款項(xiàng)類(lèi)型中不顯示“現(xiàn)款結(jié)算，且“現(xiàn)款結(jié)算的收款單只支持表體錄入一行參照發(fā)貨單生成現(xiàn)款結(jié)算的收款單必須先審核,發(fā)貨單才能審核?，F(xiàn)款結(jié)算的收款單棄審時(shí)，系統(tǒng)檢查對(duì)應(yīng)發(fā)貨單是否已審核，如果已審核，不允許棄審；如發(fā)貨單沒(méi)有被審核，棄審之后的修改或刪除(s

15、hnch)操作，同步更新發(fā)貨單上的收款信息?，F(xiàn)款結(jié)算的收款單發(fā)生退款,錄入紅字的現(xiàn)款結(jié)算收款單后核銷(xiāo)?，F(xiàn)款結(jié)算的發(fā)貨單參照生成銷(xiāo)售發(fā)票，應(yīng)收中翻開(kāi)發(fā)票審核，審核成功提示：此為現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核時(shí)已同步核銷(xiāo)了收款單單據(jù)號(hào)，假設(shè)在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面審核發(fā)票，系統(tǒng)不會(huì)提示。棄審銷(xiāo)售發(fā)票同時(shí)取消核銷(xiāo)，要求該發(fā)票非現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)局部的核銷(xiāo)先要取消 。手工增加的“現(xiàn)款結(jié)算收款單不參與核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬等后續(xù)處理，不參與信用額度計(jì)算收款業(yè)務(wù)(yw)現(xiàn)款結(jié)算第五十一頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)現(xiàn)款(xinkun)結(jié)算第五十二頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)(yw)現(xiàn)款結(jié)算第五十三頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)(yw)現(xiàn)款結(jié)算第五十四頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)銷(xiāo)售(xioshu)定金管理特性描述目前針對(duì)銷(xiāo)售訂單實(shí)現(xiàn)每張訂單都能夠進(jìn)行定金管理，企業(yè)根據(jù)定金進(jìn)行訂單審核(shnh)和發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的貨款管理。第五十五頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)(yw)銷(xiāo)售定金管理流程圖第五十六頁(yè)，共六十一頁(yè)。根據(jù)定金比例、整單價(jià)稅合計(jì)計(jì)算定金原幣、本幣金額3.2收款業(yè)務(wù)(yw)銷(xiāo)售定金收款第五十七頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)(yw)銷(xiāo)售定金收款第五十八頁(yè)，共六十一頁(yè)。3.2收款業(yè)務(wù)(yw)銷(xiāo)售定金收款第五十九頁(yè)，共六十一頁(yè)