2022出納人員工作職責(zé)

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022出納人員工作職責(zé)1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022出納人員工作職責(zé)（二）1.對(duì)公司忠誠(chéng)，服從領(lǐng)導(dǎo);2.大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗(yàn);3.要有初級(jí)會(huì)計(jì)證以上專業(yè)證書;4.對(duì)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。5.負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;6.負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)

2、銷;7.負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);8.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;9.負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;10.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)_開(kāi)具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;11.配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等;12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022出納人員工作職責(zé)（三）1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)資金的監(jiān)督和管理;3、負(fù)責(zé)公司憑證管理;4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部報(bào)表管理;2022出納人員工作職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;2、匯總每日銀

3、行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;3、提供資金報(bào)表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;2022出納人員工作職責(zé)（五）1.辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;4.及時(shí)做好銀行對(duì)賬工作;5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;7.開(kāi)銀行承兌匯票;8.員工工資發(fā)放。2022出納人員工作職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4、負(fù)責(zé)保存，歸檔財(cái)務(wù)的相關(guān)的資料。

4、5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)等。2022出納人員工作職責(zé)（七）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金，支票及票據(jù)的收付、保管、及費(fèi)用報(bào)銷;2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收集核對(duì)、記錄;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022出納人員工作職責(zé)（八）1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。_月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

5、2022出納人員工作職責(zé)（九）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。2022出納人員工作職責(zé)（十）1、負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)，公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;2、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、每日資金余額表;3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對(duì)各項(xiàng)貨幣資金的賬

6、賬、賬實(shí)、賬表相符情況;4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開(kāi)立、變更、銷戶、開(kāi)立、辦理銀行承兌匯票等;5、日常銀行關(guān)系的維護(hù)、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對(duì)賬單等重要單據(jù)的收取及保存;6、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、保管，復(fù)核發(fā)票申請(qǐng)，發(fā)票開(kāi)具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表;7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。2022出納人員工作職責(zé)（十一）1、現(xiàn)金收付核算與管理2、銀行存款收付核算與管理3、現(xiàn)金及票據(jù)管理4、單據(jù)錄入5

7、、回款統(tǒng)計(jì)表6、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案7、工作計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送8、上級(jí)交代的其他工作2022出納人員工作職責(zé)（十二）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022出納人員工作職責(zé)（十三）1、處理現(xiàn)金及銀行賬務(wù);2、日常費(fèi)用報(bào)銷;3、協(xié)助會(huì)計(jì)完成海外辦事處的銷售應(yīng)收款的核算;4、協(xié)助會(huì)計(jì)其他相關(guān)工作。2022出納人員工作職責(zé)（十四）一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)1、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支，若